Cashflow China Life Insurance Company Limited

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Lebensversicherungen

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13.06.	New China Life Insurance investiert 11 Milliarden Yuan in einen 23 Milliarden Yuan schweren Aktienfonds	MT
05.06.	Visu Autotech sichert sich in jüngster Finanzierungsrunde 250 Millionen Yuan	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Prämien und Renteneinnahmen	571 Mrd.	570 Mrd.	571 Mrd.	583 Mrd.	203 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	104 Mrd.	116 Mrd.	214 Mrd.	117 Mrd.	-30.02 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	86.47 Mrd.	88.95 Mrd.	-31.58 Mrd.	14.76 Mrd.	118 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	17.42 Mrd.	19.97 Mrd.	12.6 Mrd.	19.61 Mrd.	22.92 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	779 Mrd.	795 Mrd.	766 Mrd.	735 Mrd.	314 Mrd.
Politikleistungen	576 Mrd.	604 Mrd.	616 Mrd.	586 Mrd.	175 Mrd.
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt	84.34 Mrd.	65.74 Mrd.	54.78 Mrd.	63.09 Mrd.	1.8 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	38.92 Mrd.	42.06 Mrd.	41.19 Mrd.	40.35 Mrd.	7.38 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle - (Vers. / REIT / Utility-Vorlagen)	275 Mio.	-1.38 Mrd.	1.48 Mrd.	1.51 Mrd.	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	9.17 Mrd.	13.81 Mrd.	31.65 Mrd.	16.68 Mrd.	8.74 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	708 Mrd.	727 Mrd.	742 Mrd.	705 Mrd.	193 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	70.89 Mrd.	68.01 Mrd.	24.19 Mrd.	29.8 Mrd.	121 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-16.12 Mrd.	-17.83 Mrd.	-	-17.32 Mrd.	-4.2 Mrd.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	119 Mio.	645 Mio.	-69 Mio.	-381 Mio.	-25 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	87 Mio.	61 Mio.	71 Mio.	-82 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	54.89 Mrd.	50.91 Mrd.	24.18 Mrd.	12.17 Mrd.	117 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	24 Mio.	69 Mio.	122 Mio.	73 Mio.	88 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-83 Mio.	-88 Mio.	-36 Mio.	-71 Mio.	-1.61 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-342 Mio.	-398 Mio.	-221 Mio.	-290 Mio.	-387 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	54.49 Mrd.	50.5 Mrd.	24.05 Mrd.	11.88 Mrd.	115 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3.1 Mrd.	-1.92 Mrd.	-9.47 Mrd.	-10.76 Mrd.	6.27 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	51.38 Mrd.	52.41 Mrd.	33.51 Mrd.	22.63 Mrd.	109 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	51.38 Mrd.	52.41 Mrd.	33.51 Mrd.	22.63 Mrd.	109 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1.12 Mrd.	-1.49 Mrd.	-1.43 Mrd.	-1.52 Mrd.	-2 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	50.27 Mrd.	50.92 Mrd.	32.08 Mrd.	21.11 Mrd.	107 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	201 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	50.07 Mrd.	50.92 Mrd.	32.08 Mrd.	21.11 Mrd.	107 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	50.07 Mrd.	50.92 Mrd.	32.08 Mrd.	21.11 Mrd.	107 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.77	1.8	1.14	0.75	3.78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.77	1.8	1.14	0.75	3.78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.77	1.8	1.14	0.75	3.78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.77	1.8	1.14	0.75	3.78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.17	1.07	0.48	0.22	2.52
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.17	1.07	0.48	0.22	2.52
Dividende Pro Aktie	0.64	0.65	0.49	0.43	0.65
Ausschüttungsquote	49.28	52.35	82.25	105.11	25.17
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	74.12 Mrd.	71.5 Mrd.	27.98 Mrd.	33.62 Mrd.	126 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	71.22 Mrd.	68.35 Mrd.	24.55 Mrd.	30.18 Mrd.	122 Mrd.
EBIT	70.89 Mrd.	68.01 Mrd.	24.19 Mrd.	29.8 Mrd.	121 Mrd.
German: EBITDAR	74.63 Mrd.	72.08 Mrd.	28.89 Mrd.	34.2 Mrd.	126 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5.69	-3.8	-39.37	-90.55	5.44
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	6.59 Mrd.	4.82 Mrd.	2.19 Mrd.	1.24 Mrd.	1.57 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3.48 Mrd.	-6.74 Mrd.	-11.66 Mrd.	-12 Mrd.	4.71 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	33.19 Mrd.	30.33 Mrd.	13.68 Mrd.	6.08 Mrd.	71.2 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.62 Mrd.	1.6 Mrd.	1.57 Mrd.	1.55 Mrd.	571 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	2.21 Mrd.	2.4 Mrd.	2.47 Mrd.	2.82 Mrd.	-
Marketingkosten	461 Mio.	511 Mio.	420 Mio.	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	2.67 Mrd.	2.92 Mrd.	2.89 Mrd.	2.82 Mrd.	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	36.99 Mrd.	-
Gesamte Nettomietkosten	504 Mio.	585 Mio.	910 Mio.	584 Mio.	555 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	366 Mio.	352 Mio.	-	349 Mio.	79.95 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	138 Mio.	233 Mio.	-	235 Mio.	475 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	1’770 Mrd.	2’327 Mrd.	2’454 Mrd.	2’934 Mrd.	3’656 Mrd.
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	874 Mrd.	894 Mrd.	1’120 Mrd.	1’293 Mrd.	474 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	162 Mrd.	207 Mrd.	224 Mrd.	254 Mrd.	1’908 Mrd.
Immobilien im Eigenbestand	14.22 Mrd.	13.37 Mrd.	13.19 Mrd.	12.75 Mrd.	12.32 Mrd.
Policendarlehen	204 Mrd.	240 Mrd.	254 Mrd.	270 Mrd.	-
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	553 Mrd.	540 Mrd.	522 Mrd.	420 Mrd.	468 Mrd.
Gesamtinvestitionen	3’577 Mrd.	4’221 Mrd.	4’587 Mrd.	5’184 Mrd.	6’518 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	36.23 Mrd.	55.8 Mrd.	85.64 Mrd.	103 Mrd.	81.6 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	6.1 Mrd.	6.63 Mrd.	7.84 Mrd.	7.97 Mrd.	30.74 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	536 Mrd.	523 Mrd.	427 Mrd.	422 Mrd.	22.01 Mrd.
Vermögenswerte von getrennten Konten	10 Mio.	9 Mio.	7 Mio.	8.42 Mrd.	-
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	76.61 Mrd.	80.39 Mrd.	82.31 Mrd.	83.53 Mrd.	86.18 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-21.76 Mrd.	-24.24 Mrd.	-26.42 Mrd.	-28.75 Mrd.	-30.96 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	54.85 Mrd.	56.15 Mrd.	55.89 Mrd.	54.77 Mrd.	55.22 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	8.34 Mrd.	8.41 Mrd.	8.53 Mrd.	8.37 Mrd.	8.26 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	21.37 Mrd.	5.08 Mrd.	43.31 Mrd.	46.43 Mrd.	4.92 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.8 Mrd.	3.87 Mrd.	4.79 Mrd.	4.63 Mrd.	759 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	87 Mio.	121 Mio.	22.31 Mrd.	30.29 Mrd.	40.03 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	1.06 Mrd.	822 Mio.	525 Mio.	473 Mio.	441 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	8.25 Mrd.	10.58 Mrd.	9.78 Mrd.	17.31 Mrd.	7.7 Mrd.
Gesamtvermögen	4’252 Mrd.	4’891 Mrd.	5’252 Mrd.	5’888 Mrd.	6’770 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	20.27 Mrd.	19.33 Mrd.	19.77 Mrd.	17.11 Mrd.	11.28 Mrd.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	3’370 Mrd.	3’844 Mrd.	4’339 Mrd.	4’860 Mrd.	-
Unbezahlte Forderungen	77.02 Mrd.	83.05 Mrd.	86.97 Mrd.	91.05 Mrd.	64.34 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	67.72 Mrd.	62.76 Mrd.	63.94 Mrd.	64.04 Mrd.	5’789 Mrd.
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	1.04 Mrd.	808 Mio.	998 Mio.	748 Mio.	160 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	794 Mio.	3.19 Mrd.	12.72 Mrd.	9.47 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.27 Mrd.	1.09 Mrd.	919 Mio.	757 Mio.	767 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	124 Mrd.	241 Mrd.	149 Mrd.	217 Mrd.	152 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	52.91 Mrd.	51.41 Mrd.	44.58 Mrd.	35 Mrd.	38.42 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.39 Mrd.	1.09 Mrd.	650 Mio.	498 Mio.	551 Mio.
Separate Kontoverbindlichkeit	10 Mio.	9 Mio.	7 Mio.	8.42 Mrd.	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	191 Mio.	248 Mio.	238 Mio.	309 Mio.	237 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	965 Mio.	868 Mio.	1.27 Mrd.	1.14 Mrd.	61.92 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	99 Mio.	95 Mio.	92 Mio.	88 Mio.	84 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.32 Mrd.	1.94 Mrd.	961 Mio.	755 Mio.	1.23 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	15.29 Mrd.	7.48 Mrd.	272 Mio.	1.55 Mrd.	147 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	62.25 Mrd.	89 Mrd.	95.37 Mrd.	108 Mrd.	119 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3’795 Mrd.	4’404 Mrd.	4’807 Mrd.	5’418 Mrd.	6’248 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	53.95 Mrd.	54.3 Mrd.	53.55 Mrd.	53.93 Mrd.	54.16 Mrd.
Gewinnrücklagen	313 Mrd.	346 Mrd.	359 Mrd.	367 Mrd.	559 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	54.86 Mrd.	50.3 Mrd.	-4.93 Mrd.	11.39 Mrd.	-132 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	450 Mrd.	479 Mrd.	436 Mrd.	460 Mrd.	510 Mrd.
Minderheitsinteressen	6.88 Mrd.	8.07 Mrd.	8.95 Mrd.	9.93 Mrd.	11.57 Mrd.
Eigenkapital	457 Mrd.	487 Mrd.	445 Mrd.	470 Mrd.	521 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4’252 Mrd.	4’891 Mrd.	5’252 Mrd.	5’888 Mrd.	6’770 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.	28.26 Mrd.
Buchwert / Aktie	15.92	16.93	15.43	16.28	18.03
Sachbuchwert	442 Mrd.	470 Mrd.	428 Mrd.	452 Mrd.	501 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15.63	16.63	15.13	15.98	17.74
Gesamtverschuldung	179 Mrd.	295 Mrd.	198 Mrd.	266 Mrd.	201 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	143 Mrd.	240 Mrd.	113 Mrd.	163 Mrd.	119 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4.03 Mrd.	4.68 Mrd.	7.28 Mrd.	4.67 Mrd.	4.44 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6.88 Mrd.	8.07 Mrd.	8.95 Mrd.	9.93 Mrd.	11.57 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	240 Mrd.	258 Mrd.	261 Mrd.	258 Mrd.	302 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	50.4 Mrd.	58.57 Mrd.	62.93 Mrd.	63.46 Mrd.	65.03 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9.44 Mrd.	9.66 Mrd.	10.15 Mrd.	11.31 Mrd.	12 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	104’160	103’262	102’238	100’000	98’689

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	50.27 Mrd.	50.92 Mrd.	32.08 Mrd.	21.11 Mrd.	107 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	4.42 Mrd.	4.56 Mrd.	4.57 Mrd.	4.38 Mrd.	4.62 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	323 Mio.	339 Mio.	360 Mio.	383 Mio.	405 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	4.75 Mrd.	4.9 Mrd.	4.93 Mrd.	4.76 Mrd.	5.03 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	413 Mio.	389 Mio.	363 Mio.	258 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-24 Mio.	1.32 Mrd.	-1.6 Mrd.	-66 Mio.	-84 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4.26 Mrd.	26.84 Mrd.	32.05 Mrd.	48.89 Mrd.	-119 Mrd.
Totale Abschreibung des Vermögens	12.42 Mrd.	88 Mio.	36 Mio.	71 Mio.	1.61 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-207 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-18.95 Mrd.	-44.53 Mrd.	-35.29 Mrd.	-13.78 Mrd.	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-1.55 Mrd.	3.6 Mrd.	10.47 Mrd.	3.54 Mrd.	24 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-3.48 Mrd.	-6.74 Mrd.	-11.66 Mrd.	-12 Mrd.	4.71 Mrd.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	-	-	-	-	580 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	24.14 Mrd.	22.03 Mrd.	67.46 Mrd.	102 Mrd.	-15.98 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	240 Mrd.	228 Mrd.	253 Mrd.	233 Mrd.	-184 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	304 Mrd.	286 Mrd.	352 Mrd.	388 Mrd.	379 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-7.47 Mrd.	-5.48 Mrd.	-3.08 Mrd.	-4.17 Mrd.	-3.98 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	57 Mio.	341 Mio.	363 Mio.	1.05 Mrd.	261 Mio.
Barkaufe	-	-35.92 Mrd.	-34.74 Mrd.	-34.04 Mrd.	-13.72 Mrd.
Veräußerungen	2.18 Mrd.	559 Mio.	4.4 Mrd.	-	8.66 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-418 Mrd.	-492 Mrd.	-301 Mrd.	-566 Mrd.	-536 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-25.86 Mrd.	-35.48 Mrd.	-18.2 Mrd.	-16.08 Mrd.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	156 Mrd.	174 Mrd.	188 Mrd.	191 Mrd.	190 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-293 Mrd.	-394 Mrd.	-165 Mrd.	-428 Mrd.	-355 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4.91 Mrd.	117 Mrd.	-	67.13 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6.82 Mrd.	-	688 Mio.	43 Mio.	35.06 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	11.73 Mrd.	117 Mrd.	688 Mio.	67.17 Mrd.	35.06 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-65.88 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7.98 Mrd.	-1.52 Mrd.	-100 Mrd.	-1.73 Mrd.	-36.21 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-7.98 Mrd.	-1.52 Mrd.	-100 Mrd.	-1.73 Mrd.	-102 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-9.06 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-24.77 Mrd.	-26.66 Mrd.	-26.39 Mrd.	-22.19 Mrd.	-26.92 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-24.77 Mrd.	-26.66 Mrd.	-26.39 Mrd.	-22.19 Mrd.	-26.92 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	22.32 Mrd.	22.1 Mrd.	5.9 Mrd.	17.02 Mrd.	7.18 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7.76 Mrd.	111 Mrd.	-120 Mrd.	60.27 Mrd.	-86.76 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-144 Mio.	-71 Mio.	217 Mio.	64 Mio.	28 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3.32 Mrd.	3.78 Mrd.	67.14 Mrd.	20.47 Mrd.	-62.56 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9.85 Mrd.	12.71 Mrd.	13.34 Mrd.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8.32 Mrd.	12.07 Mrd.	6.22 Mrd.	5.78 Mrd.	6.52 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	3.75 Mrd.	116 Mrd.	-99.6 Mrd.	65.45 Mrd.	-67.02 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	26.77 Mrd.	-9.5 Mrd.	-65.77 Mrd.	-4.98 Mrd.	-755 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	36.85 Mrd.	1.65 Mrd.	-65.77 Mrd.	5.85 Mrd.	-753 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5.15 Mrd.	40.67 Mrd.	83.1 Mrd.	13.62 Mrd.	830 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.11	0.93	0.3	0.33	1.22
Rendite auf das Gesamtkapital	7.25	5.99	2.12	2.7	11.45
Eigenkapitalrendite %	11.86	11.11	7.19	4.95	25.37
Rendite auf Eigenkapital	11.73	10.97	7.01	4.71	25.54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15.25	15.56	12.64	11.79	43.74
SG&A Marge	4.97	5.26	5.35	5.46	2.35
EBITDA-Marge %	9.52	9	3.65	4.57	39.93
EBITA-Marge	9.14	8.6	3.21	4.11	38.75
EBIT-Marge %	9.1	8.56	3.16	4.06	38.62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.6	6.6	4.38	3.08	34.65
Netto-Einkommensmarge %	6.45	6.41	4.19	2.87	34.01
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6.43	6.41	4.19	2.87	34.01
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.26	3.82	1.79	0.83	22.64
Marge des gehebelten freien Cashflows	3.44	-1.19	-8.59	-0.68	-240.26
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4.73	0.21	-8.59	0.8	-239.43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.2	0.17	0.15	0.13	0.05
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	14.28	14.32	13.52	13.28	5.72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	35.51	33.38	39.19	33.99	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.59	0.58	0.88	0.82	0.34
Schnellverhältnis	0.45	0.48	0.69	0.66	0.33
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.59	0.44	0.65	0.62	0.06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	10.31	10.94	9.31	10.74	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	160.47	168.6	169.2	172.38	131.17
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	39.28	60.68	44.55	56.52	38.53
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	28.2	37.76	30.82	36.11	27.81
Langfristige Schulden / Eigenkapital	11.88	10.79	10.16	7.55	7.48
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	8.53	6.71	7.03	4.82	5.4
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	89.25	90.05	91.52	92.02	92.3
EBIT / Zinsaufwand	4.4	3.81	-	1.72	28.91
EBITDA / Zinsaufwand	4.69	4.09	-	1.99	30.11
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4.23	3.78	-	1.75	29.16
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.37	4.05	6.81	7.69	1.59
Netto-Schulden / EBITDA	1.89	3.28	3.87	4.7	0.94
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.63	4.38	7.61	8.74	1.64
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.1	3.55	4.33	5.35	0.97
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	13.01	2.03	-3.63	-4.05	43.33
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-4.07	4.14	-21.71	-10.54	87.81
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-5.8	0.79	-47.75	-26.25	117.43
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-6.48	0.47	-51.26	-28.4	131.05
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-6.52	0.45	-51.64	-28.7	130.29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-12.93	2.02	-35.87	-32.47	106.69
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-13.76	1.32	-36.8	-34.2	108.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-9.93	-8.6	-54.74	-55.56	128.23
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-13.58	1.69	-36.8	-34.2	108.84
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1.12	2.38	-2.62	-1.99	0.82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	19.96	-1.78	-3.26	9.26	-
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14.11	15.02	7.35	12.12	19.74
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	11.46	6.34	-8.95	5.49	55.49
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11.63	6.44	-9.12	5.64	56.98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	6.29	-5.78	22.87	10.3	-1.45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-34.59	-26.7	-44.9	35.6	-4.6
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-71.82	-135.57	394.6	-92.43	-115.55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-64.84	-95.27	394.6	-110.67	-115.5
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-12.33	1.56	-24.62	-12.24	51.16
Zweijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	22.53	7.38	-0.84	-3.84	15.28
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	27.39	-0.05	-9.7	-16.31	11.94
EBITDA, 2 J. KAGR %	51.35	-4.68	-37.2	-20.77	14.65
EBITA, 2 J. CAGR %	53.44	-5.26	-39.93	-22.59	15.24
EBIT, 2 J. CAGR %	53.78	-5.3	-40.23	-22.82	15.05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	107.49	-5.76	-19.23	-34.19	26.47
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	110.03	-6.53	-20.1	-35.52	26.64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	99.37	-9.28	-35.79	-55.15	13.11
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	113.16	-6.26	-19.92	-35.52	26.56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8.64	1.75	0.94	-2.3	-0.6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	15.1	8.55	-2.52	2.81	-
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14.31	14.56	11.13	9.71	16.24
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	18.9	8.87	-1.55	-2	18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	19.32	9.01	-1.61	-2.02	18.43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	43.54	0.07	7.6	16.42	4.74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-38.19	-30.74	-35.83	-13.57	13.73
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	38.49	-68.39	56.96	-38.79	220.23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24.74	-87.46	37.4	-33.7	219.67
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	100	-5.64	-12.5	-18.66	15.18
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11.91	15.27	3.58	-1.92	-26.59
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6.84	19.11	-7.87	-9.98	3.61
EBITDA, 3 J. KAGR %	8.14	30.25	-29.15	-22.04	32.85
EBITA, 3 J. CAGR %	7.81	31.23	-31.43	-23.73	34.24
EBIT, 3 Jahre CAGR %	7.81	31.4	-31.68	-23.93	34.39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	16.2	63.75	-17.19	-23.91	27.75
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	15.94	64.71	-18.05	-25.11	28.19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	8.88	53.72	-28.12	-43.2	33.04
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	16.22	66.56	-17.86	-25	28.15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9.23	6.52	1	-0.04	-1.27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	13.65	9.17	4.46	1.26	-
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13.64	14.55	12.12	11.46	11.43
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11.93	14.55	2.61	0.74	2.09
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11.99	14.86	2.62	0.75	2.14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14.79	24.75	7.16	8.49	9.76
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-8.1	-34.57	-35.41	-17.65	-10.68
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-26.83	-12.05	-11.54	-42.86	284.43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21.96	-58.86	-14.39	-44.84	283.99
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	16.96	59.56	-12.44	-12.42	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	14.11	10.95	6.62	7.21	-14.52
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6.25	11.64	-0.11	3.43	2.13
EBITDA, 5 J. CAGR %	5.95	13.72	-13.75	0.77	9.8
EBITA, 5 J. KAGR %	5.75	13.74	-15.45	-0.04	9.85
EBIT, 5 J. CAGR %	5.75	13.78	-15.63	-0.12	9.87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	7.87	21.76	0.46	13.65	13.04
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7.69	21.63	-0.11	13.12	12.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	3.25	15.76	-11.86	-6.14	14.08
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7.73	22.22	0.13	13.9	13.04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	15.57	13.43	5.84	3.34	0.36
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	11.72	8.69	6.88	6.58	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11.67	12.64	12.63	12.59	12.68
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6.89	9.53	6.33	7.64	4.77
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.91	9.58	6.34	7.8	4.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	74.46	26.31	11.86	21.35	5.78
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2.29	0.61	-20.39	-26.58	-19
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	18.33	-37.01	-0.77	-18.62	51.38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17.04	-54.88	-3.24	-24.41	48.34
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.79	22.05	4.14	21.86	-2.29