CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO., LTD.

Finanzen China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.

Aktien

001979

CNE100002FC6

001979

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8.35 ^CNY	-1.53%		-0.95%	-12.38%

10.04.	China Merchants Shekou Industrial Zone's Contracted Sales erreichen 19,16 Milliarden Yuan im März; Aktien fallen um 4%	MT
19.03.	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. schlägt endgültige Bardividende für 2023 vor	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	153’636	102’853	103’240	97’745	86’350	75’658	-	-
Unternehmenswert ¹	220’216	169’411	194’789	212’867	208’802	206’685	213’337	209’028
KGV	9.98 x	9.1 x	11.5 x	30.8 x	14.7 x	9.74 x	8.57 x	7.93 x
Rendite	4.18%	4.82%	4.05%	1.82%	3.36%	4.22%	4.71%	4.52%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.57 x	0.79 x	0.64 x	0.53 x	0.49 x	0.41 x	0.39 x	0.38 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.25 x	1.31 x	1.21 x	1.16 x	1.19 x	1.12 x	1.11 x	1.05 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.98 x	6.6 x	7.9 x	11.9 x	12.2 x	8.74 x	8.64 x	7.99 x
Unternehmenswert / FCF	38.5 x	7.24 x	12.2 x	13 x	8.4 x	21.8 x	13.2 x	9.24 x
FCF Yield	2.6%	13.8%	8.2%	7.7%	11.9%	4.58%	7.58%	10.8%
Price to Book	1.66 x	1.3 x	0.95 x	1.17 x	0.72 x	0.66 x	0.62 x	0.6 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	7’732’064	7’739’098	7’739’098	7’739’098	9’060’836	9’060’836	-	-
Referenzkurs ²	19.87	13.29	13.34	12.63	9.530	8.350	8.350	8.350
Datum der Veröffentlichung	13.04.20	23.02.21	23.02.22	20.03.23	18.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	97’672	129’621	160’643	183’003	175’008	184’153	192’431	198’283
EBITDA ¹	27’601	25’666	24’672	17’882	17’141	23’649	24’702	26’166
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	26’320	24’080	22’753	15’360	14’182	18’534	21’119	21’531
Umsatzrendite	26.95%	18.58%	14.16%	8.39%	8.1%	10.06%	10.97%	10.86%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	26’124	24’109	22’843	15’817	13’989	18’065	20’732	20’643
Nettoergebnis ¹	16’033	12’253	10’372	4’264	6’319	7’804	8’846	9’593
Nettomarge	16.42%	9.45%	6.46%	2.33%	3.61%	4.24%	4.6%	4.84%
Gewinn pro Aktie ²	1.990	1.460	1.160	0.4100	0.6500	0.8574	0.9739	1.053
Free Cash Flow ¹	5’715	23’402	15’974	16’390	24’847	9’472	16’172	22’616
FCF-Marge N	5.85%	18.05%	9.94%	8.96%	14.2%	5.14%	8.4%	11.41%
FCF Conversion (EBITDA)	20.7%	91.18%	64.75%	91.66%	144.95%	40.05%	65.47%	86.43%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	35.64%	191%	154.01%	384.37%	393.19%	121.37%	182.82%	235.75%
Dividende pro Aktie ²	0.8300	0.6400	0.5400	0.2300	0.3200	0.3525	0.3936	0.3775
Datum der Veröffentlichung	13.04.20	23.02.21	23.02.22	20.03.23	18.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	37’101	78’886	-	18’801	38’762	31’922	93’518	15’009	36’434	24’386	99’179	18’427	36’853	55’280	73’707	17’087
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	3’902	10’362	-	1’532	3’913	3’175	6’740	560.8	4’334	2’665	6’622	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	10.52%	13.13%	-	8.15%	10.09%	9.95%	7.21%	3.74%	11.9%	10.93%	6.68%	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’938	10’395	-	1’561	3’941	3’371	6’944	595.6	4’378	2’775	6’240	1’874	5’622	2’811	8’433	1’935
Nettoergebnis ¹	2’100	4’021	6’122	443.8	1’443	1’070	1’307	272	1’881	1’616	2’550	584.9	2’300	1’014	3’587	673.4
Nettomarge	5.66%	5.1%	-	2.36%	3.72%	3.35%	1.4%	1.81%	5.16%	6.63%	2.57%	3.17%	6.24%	1.83%	4.87%	3.94%
Gewinn pro Aktie ²	0.2200	0.4700	-	0.0100	0.1500	0.1100	0.1400	0.004000	0.2200	0.1700	0.2600	0.0756	0.2972	0.1310	0.4634	0.0870
Dividende pro Aktie ²	-	0.5400	-	-	-	-	0.2300	-	-	-	-	-	-	-	0.5426	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	23.02.22	23.02.22	27.04.22	29.08.22	30.10.22	20.03.23	21.04.23	13.07.23	30.10.23	18.03.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	66’580	66’558	91’549	115’122	122’452	131’027	137’679	133’370
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.412 x	2.593 x	3.711 x	6.438 x	7.144 x	5.541 x	5.574 x	5.097 x
Free Cash Flow ¹	5’715	23’402	15’974	16’390	24’847	9’472	16’172	22’616
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21.4%	14.4%	10.8%	3.76%	6.04%	5.95%	6.67%	6.47%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.08%	1.81%	1.3%	0.49%	-	0.88%	0.95%	0.92%
Aktiva ¹	520’389	677’328	797’743	871’287	-	884’259	927’694	1’045’470
Buchwert je Aktie ²	12.00	10.20	14.00	10.80	13.20	12.60	13.40	14.00
Cash Flow pro Aktie ²	1.740	3.490	2.910	2.870	3.470	2.050	2.200	3.510
Capex ¹	8’097	4’220	10’003	5’784	6’584	6’074	6’011	5’854
Capex / Umsatz	8.29%	3.26%	6.23%	3.16%	3.76%	3.3%	3.12%	2.95%
Datum der Veröffentlichung	13.04.20	23.02.21	23.02.22	20.03.23	18.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

8.35 CNY

Mittleres Kursziel

12.36 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+48.04%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO., LTD.	-12.38%	10.45 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36.08%	29.25 Mrd.
DLF LIMITED	+15.84%	25.36 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-17.29%	25.9 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44.67%	23.09 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-16.43%	21.67 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+5.81%	20.17 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+29.30%	16.98 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-16.42%	16.07 Mrd.
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-14.74%	14.15 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen