Cashflow China Mobile Limited

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02.07.	HKBN Ltd. schliesst Servicevereinbarungen mit China Mobile Hong Kong Company Limited und China Mobile International Limited	CI
24.06.	China Mobile Limited meldet Rücktritt von Wang Limin als Executive Director zum 24. Juni 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA MOBILE LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	848 Mrd.	937 Mrd.	1’009 Mrd.	1’041 Mrd.	1’050 Mrd.
Gesamtumsatz	848 Mrd.	937 Mrd.	1’009 Mrd.	1’041 Mrd.	1’050 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	426 Mrd.	677 Mrd.	725 Mrd.	739 Mrd.	747 Mrd.
Bruttogewinn	422 Mrd.	260 Mrd.	285 Mrd.	302 Mrd.	303 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	61.98 Mrd.	104 Mrd.	109 Mrd.	112 Mrd.	112 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	4.87 Mrd.	9.47 Mrd.	14.8 Mrd.	8.49 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	18.09 Mrd.	28.71 Mrd.	28.16 Mrd.	29.25 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	193 Mrd.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	47.21 Mrd.	2.9 Mrd.	-3.96 Mrd.	3.15 Mrd.	4 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	302 Mrd.	130 Mrd.	143 Mrd.	158 Mrd.	154 Mrd.
Betriebseinkommen	120 Mrd.	130 Mrd.	142 Mrd.	144 Mrd.	149 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.51 Mrd.	-2.33 Mrd.	-3.73 Mrd.	-3.27 Mrd.	-3.66 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	10.93 Mrd.	23.96 Mrd.	17.22 Mrd.	20.93 Mrd.	20.82 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	8.42 Mrd.	21.63 Mrd.	13.49 Mrd.	17.66 Mrd.	17.17 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	11.91 Mrd.	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	327 Mio.	-4 Mio.	-376 Mio.	-30 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	8.09 Mrd.	-38 Mio.	-114 Mio.	1.13 Mrd.	-3.77 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	148 Mrd.	152 Mrd.	155 Mrd.	163 Mrd.	163 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	5.8 Mrd.	2.76 Mrd.	12.87 Mrd.	13.17 Mrd.	9.94 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1.75 Mrd.	-	-384 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-1.05 Mrd.	-106 Mio.	-815 Mio.	-139 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	9.06 Mrd.	2.8 Mrd.	3.46 Mrd.	3.22 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	152 Mrd.	163 Mrd.	171 Mrd.	178 Mrd.	176 Mrd.
Einkommensteueraufwand	35.88 Mrd.	37.28 Mrd.	38.6 Mrd.	39.86 Mrd.	38.34 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	116 Mrd.	126 Mrd.	132 Mrd.	139 Mrd.	137 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	116 Mrd.	126 Mrd.	132 Mrd.	139 Mrd.	137 Mrd.
Minderheiteninteresse	-158 Mio.	-135 Mio.	-169 Mio.	-153 Mio.	-169 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	116 Mrd.	125 Mrd.	132 Mrd.	138 Mrd.	137 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	116 Mrd.	125 Mrd.	132 Mrd.	138 Mrd.	137 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	116 Mrd.	125 Mrd.	132 Mrd.	138 Mrd.	137 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5.67	5.88	6.16	6.45	6.35
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5.67	5.88	6.16	6.45	6.35
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20.48 Mrd.	21.35 Mrd.	21.38 Mrd.	21.44 Mrd.	21.6 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5.67	5.88	6.15	6.42	6.3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5.67	5.88	6.15	6.42	6.3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20.48 Mrd.	21.35 Mrd.	21.41 Mrd.	21.54 Mrd.	21.75 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4.51	4.45	4.53	4.73	4.7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.51	4.45	4.53	4.71	4.66
Dividende Pro Aktie	3.34	3.9	4.38	4.78	4.74
Ausschüttungsquote	49.58	69.29	69.18	70.51	76.01
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	286 Mrd.	292 Mrd.	310 Mrd.	294 Mrd.	295 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	124 Mrd.	136 Mrd.	148 Mrd.	150 Mrd.	154 Mrd.
EBIT	120 Mrd.	130 Mrd.	142 Mrd.	144 Mrd.	149 Mrd.
German: EBITDAR	300 Mrd.	307 Mrd.	326 Mrd.	300 Mrd.	301 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	848 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23.58	22.89	22.63	22.35	21.83
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	39.39 Mrd.	37.56 Mrd.	41.81 Mrd.	42.72 Mrd.	39.86 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3.51 Mrd.	-277 Mio.	-3.21 Mrd.	-2.85 Mrd.	-1.52 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	92.43 Mrd.	94.93 Mrd.	96.92 Mrd.	101 Mrd.	101 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.55 Mrd.	2.1 Mrd.	3.51 Mrd.	2.99 Mrd.	2.75 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	48.24 Mrd.	49.59 Mrd.	52.48 Mrd.	54.56 Mrd.	56.18 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	54.2 Mrd.	56.02 Mrd.	56.94 Mrd.	55.82 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	18.09 Mrd.	28.71 Mrd.	28.16 Mrd.	29.25 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	14.21 Mrd.	14.3 Mrd.	16.49 Mrd.	6.08 Mrd.	6.13 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.62 Mrd.	3.14 Mrd.	4.56 Mrd.	1.67 Mrd.	1.89 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9.59 Mrd.	11.15 Mrd.	11.93 Mrd.	4.42 Mrd.	4.24 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	413 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	411 Mio.	717 Mio.	489 Mio.	200 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	413 Mio.	411 Mio.	717 Mio.	489 Mio.	200 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	244 Mrd.	223 Mrd.	179 Mrd.	242 Mrd.	171 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	123 Mrd.	-	-	-	690 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	133 Mrd.	108 Mrd.	156 Mrd.	153 Mrd.	135 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	500 Mrd.	332 Mrd.	335 Mrd.	395 Mrd.	306 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	41.22 Mrd.	57.19 Mrd.	75.49 Mrd.	97.51 Mrd.	121 Mrd.
Andere Forderungen	12.75 Mrd.	1.58 Mrd.	1.82 Mrd.	3.85 Mrd.	16.6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	16.43 Mrd.	32.02 Mrd.	11.31 Mrd.	5.42 Mrd.
Gesamtforderungen	53.97 Mrd.	75.2 Mrd.	109 Mrd.	113 Mrd.	143 Mrd.
Inventar	10.2 Mrd.	11.7 Mrd.	12.03 Mrd.	11.23 Mrd.	16.61 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9.33 Mrd.	7.04 Mrd.	7.52 Mrd.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	22 Mrd.	30.64 Mrd.	34.43 Mrd.	49.19 Mrd.	31.56 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	595 Mrd.	456 Mrd.	498 Mrd.	569 Mrd.	498 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2’270 Mrd.	2’368 Mrd.	2’486 Mrd.	2’579 Mrd.	2’651 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1’419 Mrd.	-1’473 Mrd.	-1’602 Mrd.	-1’710 Mrd.	-1’805 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	850 Mrd.	895 Mrd.	884 Mrd.	869 Mrd.	847 Mrd.
Langfristige Investitionen	259 Mrd.	412 Mrd.	424 Mrd.	475 Mrd.	560 Mrd.
German: Firmenwert	35.34 Mrd.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	3.96 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	23.91 Mrd.	46.51 Mrd.	47.6 Mrd.	50.8 Mrd.	59.75 Mrd.
Langfristige Forderungen	2.1 Mrd.	3.76 Mrd.	4.23 Mrd.	4.46 Mrd.	5.51 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	43.22 Mrd.	43.64 Mrd.	47.34 Mrd.	50.76 Mrd.	52.1 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	17.84 Mrd.	27.86 Mrd.	32.43 Mrd.	32.11 Mrd.	42.46 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	14.3 Mrd.	14.75 Mrd.	19.58 Mrd.	21.74 Mrd.	24.58 Mrd.
Gesamtvermögen	1’841 Mrd.	1’900 Mrd.	1’957 Mrd.	2’073 Mrd.	2’093 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	165 Mrd.	141 Mrd.	170 Mrd.	209 Mrd.	330 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	112 Mrd.	31.88 Mrd.	31.59 Mrd.	36.81 Mrd.	33.48 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	26.06 Mrd.	30.92 Mrd.	35.18 Mrd.	32.51 Mrd.	42.51 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	13.58 Mrd.	9.18 Mrd.	14.9 Mrd.	16.03 Mrd.	11.32 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	79.07 Mrd.	75.26 Mrd.	66.19 Mrd.	54.96 Mrd.	49.62 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	186 Mrd.	245 Mrd.	241 Mrd.	283 Mrd.	147 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	582 Mrd.	533 Mrd.	559 Mrd.	633 Mrd.	614 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	9.75 Mrd.
Langfristige Mietverträge	30.92 Mrd.	81.74 Mrd.	67.76 Mrd.	55.93 Mrd.	48.94 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	8.49 Mrd.	8.81 Mrd.	9.28 Mrd.	9.27 Mrd.	9.14 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	5.94 Mrd.	6.4 Mrd.	7 Mrd.	6.64 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.37 Mrd.	2.57 Mrd.	3.08 Mrd.	3.88 Mrd.	4.88 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7.11 Mrd.	1.71 Mrd.	1.59 Mrd.	2.49 Mrd.	2.42 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	631 Mrd.	634 Mrd.	647 Mrd.	712 Mrd.	695 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	402 Mrd.	454 Mrd.	455 Mrd.	462 Mrd.	468 Mrd.
Gewinnrücklagen	1’066 Mrd.	1’110 Mrd.	1’151 Mrd.	1’191 Mrd.	1’225 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-262 Mrd.	-301 Mrd.	-299 Mrd.	-297 Mrd.	-300 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1’206 Mrd.	1’262 Mrd.	1’306 Mrd.	1’357 Mrd.	1’393 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.94 Mrd.	4.08 Mrd.	4.25 Mrd.	4.51 Mrd.	4.38 Mrd.
Eigenkapital	1’210 Mrd.	1’266 Mrd.	1’311 Mrd.	1’361 Mrd.	1’398 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1’841 Mrd.	1’900 Mrd.	1’957 Mrd.	2’073 Mrd.	2’093 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	20.48 Mrd.	21.36 Mrd.	21.36 Mrd.	21.52 Mrd.	21.64 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	20.48 Mrd.	21.36 Mrd.	21.36 Mrd.	21.52 Mrd.	21.64 Mrd.
Buchwert / Aktie	58.92	59.08	61.15	63.05	64.37
Sachbuchwert	1’147 Mrd.	1’216 Mrd.	1’259 Mrd.	1’306 Mrd.	1’329 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	56.02	56.9	58.93	60.69	61.42
Gesamtverschuldung	56.98 Mrd.	113 Mrd.	103 Mrd.	88.44 Mrd.	101 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-443 Mrd.	-219 Mrd.	-232 Mrd.	-307 Mrd.	-205 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	114 Mrd.	114 Mrd.	132 Mrd.	48.68 Mrd.	49.06 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.94 Mrd.	4.08 Mrd.	4.25 Mrd.	4.51 Mrd.	4.38 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	170 Mrd.	176 Mrd.	182 Mrd.	199 Mrd.	214 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	729 Mio.	534 Mio.	414 Mio.	472 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	2.24 Mrd.	2.18 Mrd.	1.98 Mrd.	2.1 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	7.32 Mrd.	8.65 Mrd.	9.15 Mrd.	9 Mrd.	14.04 Mrd.
Inventar - Andere	2.89 Mrd.	378 Mio.	467 Mio.	108 Mio.	261 Mio.
Gebäude, Gesamt	171 Mrd.	171 Mrd.	176 Mrd.	180 Mrd.	185 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1’883 Mrd.	1’915 Mrd.	2’020 Mrd.	2’104 Mrd.	2’168 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	449’934	450’698	451’830	455’405	461’345
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	13.12 Mrd.	15.59 Mrd.	23.64 Mrd.	35.46 Mrd.	41.5 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	116 Mrd.	125 Mrd.	132 Mrd.	138 Mrd.	137 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	189 Mrd.	186 Mrd.	192 Mrd.	175 Mrd.	174 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4.18 Mrd.	5.33 Mrd.	5.68 Mrd.	5.86 Mrd.	5.13 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	193 Mrd.	192 Mrd.	198 Mrd.	180 Mrd.	179 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	8.32 Mrd.	9.54 Mrd.	10.65 Mrd.	11 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1.75 Mrd.	873 Mio.	384 Mio.	125 Mio.	61 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-5.8 Mrd.	-15.94 Mrd.	-22.76 Mrd.	-13.17 Mrd.	-25.47 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	88 Mio.	691 Mio.	568 Mio.	1.21 Mrd.	78 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-11.91 Mrd.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	413 Mio.	411 Mio.	717 Mio.	489 Mio.	200 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	4.17 Mrd.	4.45 Mrd.	9.23 Mrd.	14.51 Mrd.	8.49 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-11.34 Mrd.	-8.6 Mrd.	-3.78 Mrd.	-17.9 Mrd.	-1.12 Mrd.
Änderung der Forderungen	-3.63 Mrd.	-26.37 Mrd.	-41.92 Mrd.	-46.08 Mrd.	-39.06 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2.44 Mrd.	-1.73 Mrd.	-576 Mio.	580 Mio.	-5.48 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.55 Mrd.	1.64 Mrd.	26.22 Mrd.	49.13 Mrd.	-31.02 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-74 Mio.	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-220 Mio.	-3.2 Mrd.	-2.62 Mrd.	-859 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	28.8 Mrd.	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	315 Mrd.	281 Mrd.	304 Mrd.	316 Mrd.	233 Mrd.
Investitionsausgaben	-203 Mrd.	-190 Mrd.	-181 Mrd.	-156 Mrd.	-157 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	505 Mio.	525 Mio.	753 Mio.	963 Mio.	760 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-2.83 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4.64 Mrd.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-50.8 Mrd.	-85.3 Mrd.	-18.22 Mrd.	-41.67 Mrd.	-43.32 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	17.83 Mrd.	-15.36 Mrd.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	19.31 Mrd.	18.49 Mrd.	8.4 Mrd.	11.49 Mrd.	11.94 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-238 Mrd.	-238 Mrd.	-206 Mrd.	-185 Mrd.	-190 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	9.85 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	9.85 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-28.5 Mrd.	-28.92 Mrd.	-25.01 Mrd.	-29.04 Mrd.	-44.05 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-28.5 Mrd.	-28.92 Mrd.	-25.01 Mrd.	-29.04 Mrd.	-44.05 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	48.7 Mrd.	3.34 Mrd.	1.4 Mrd.	6.2 Mrd.	6.8 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-707 Mio.	-	-188 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-57.58 Mrd.	-86.93 Mrd.	-91.16 Mrd.	-97.57 Mrd.	-104 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-57.58 Mrd.	-86.93 Mrd.	-91.16 Mrd.	-97.57 Mrd.	-104 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7.81 Mrd.	-7.28 Mrd.	-9.08 Mrd.	15.43 Mrd.	19.46 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-45.2 Mrd.	-121 Mrd.	-124 Mrd.	-105 Mrd.	-112 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-53 Mio.	980 Mio.	215 Mio.	370 Mio.	-415 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	31.21 Mrd.	-76.84 Mrd.	-25.55 Mrd.	25.75 Mrd.	-70.04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	131 Mio.	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	39.39 Mrd.	47 Mrd.	44.04 Mrd.	58.98 Mrd.	63.13 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	118 Mrd.	39.77 Mrd.	95.23 Mrd.	191 Mrd.	76.56 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	120 Mrd.	41.23 Mrd.	97.57 Mrd.	193 Mrd.	78.84 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-58.79 Mrd.	51.04 Mrd.	17.76 Mrd.	-67.34 Mrd.	47.68 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-28.5 Mrd.	-28.92 Mrd.	-25.01 Mrd.	-29.04 Mrd.	-34.2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.19	4.39	4.6	4.47	4.48
Rendite auf das Gesamtkapital	6.02	6.23	6.36	6.29	6.33
Eigenkapitalrendite %	9.84	10.29	10.24	10.37	9.95
Rendite auf Eigenkapital	9.86	10.31	10.26	10.39	9.97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49.74	27.76	28.21	29	28.85
SG&A Marge	7.31	11.11	10.75	10.71	10.67
EBITDA-Marge %	33.74	31.2	30.7	28.24	28.11
EBITA-Marge	14.61	14.46	14.63	14.41	14.7
EBIT-Marge %	14.11	13.89	14.07	13.85	14.21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13.71	13.4	13.07	13.31	13.07
Netto-Einkommensmarge %	13.69	13.39	13.06	13.3	13.05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13.69	13.39	13.06	13.3	13.05
Normalisierte Nettogewinnmarge	10.9	10.13	9.6	9.75	9.66
Marge des gehebelten freien Cashflows	13.93	4.24	9.44	18.35	7.29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14.12	4.4	9.67	18.55	7.51
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.48	0.51	0.52	0.52	0.5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1	1.09	1.13	1.19	1.22
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	20.33	18.5	15.21	12.03	9.61
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	46.73	61.84	61.09	63.56	53.68
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.02	0.86	0.89	0.9	0.81
Schnellverhältnis	0.95	0.73	0.74	0.78	0.72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.54	0.53	0.54	0.5	0.38
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	17.96	19.73	23.99	30.42	37.99
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.81	5.9	5.97	5.76	6.8
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	143.97	76.24	78.35	93.97	169.67
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-118.2	-50.61	-48.39	-57.79	-124.88
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	4.71	8.9	7.85	6.5	7.24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	4.5	8.17	7.28	6.1	6.75
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2.55	6.46	5.17	4.11	4.2
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2.44	5.93	4.79	3.86	3.92
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	34.27	33.37	33.04	34.33	33.22
EBIT / Zinsaufwand	47.62	55.87	38.06	44.04	40.81
EBITDA / Zinsaufwand	124.41	138.17	91.04	99.18	89.75
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	43.79	56.8	42.44	51.52	46.83
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.18	0.35	0.3	0.27	0.31
Netto-Schulden / EBITDA	-1.42	-0.68	-0.68	-0.95	-0.62
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.52	0.85	0.65	0.52	0.59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-4.02	-1.66	-1.46	-1.82	-1.2
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10.44	10.49	7.69	3.12	0.91
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7.05	6.59	9.43	5.99	0.4
EBITDA, 1 J. Wachstum %	9.8	-6.65	-8.01	-15.18	-11.94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	5.19	12.75	7.94	7.66	7.08
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	4.75	8.32	3.78	3.45	3.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	7.55	8.18	5.05	5	-0.91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	7.7	8.21	5.03	5.01	-0.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	5.23	7.5	-2.16	6.45	0
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	7.68	3.82	4.64	4.4	-1.91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-2.42	29.56	32	29.16	24.21
Inventar, 1 J. Wachstum %	26.84	14.63	2.82	-6.63	47.95
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0.96	8.39	-1.24	-1.64	-2.62
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6.57	5.22	3.01	5.9	0.97
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5.22	7.89	3.56	3.74	1.8
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5	7.77	3.52	3.85	2.69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	2.28	-10.81	8.2	3.94	-26.23
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	6.91	-8.55	-4.39	-13.95	0.62
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-3.93	-54.11	116.88	104.08	-59.92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-4.1	-53.33	115.05	101.25	-59.16
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	16.12	17.94	12.39	9.1	-0.99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6.64	10.47	9.08	5.38	2
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1.47	-18.76	8	7.7	3.16
EBITDA, 2 J. KAGR %	1.81	5.91	-0.53	-6.6	-7.69
EBITA, 2 J. CAGR %	2.43	7.26	10.84	4.72	5.25
EBIT, 2 J. CAGR %	1.56	6.73	8.69	2.65	3.48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4.36	7.77	6.6	5.02	2
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	4.36	7.86	6.61	5.02	2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	3.03	3.96	4.77	1.2	3.18
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4.64	5.63	4.23	4.54	1.2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4.57	16.36	30.77	30.57	26.66
Inventar, 2 J. CAGR %	17.92	20.58	8.57	-2.02	17.53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2.02	3.08	3.46	-1.44	-2.13
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6.31	4.87	4.11	4.44	3.4
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4.6	5.59	5.7	3.65	2.77
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4.54	4.81	5.62	3.68	3.27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	12.75	-4.49	-1.76	6.05	-12.44
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	0.08	0	-6.49	-9.3	-6.95
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	190.61	-43.14	4.83	108.56	-9.56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	173.43	-42.54	5.1	106.28	-9.34
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	7.63	16.4	15.13	10.73	3.93
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4.81	7.91	9.53	7.06	3.86
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3.87	-14.05	-10.28	7.33	5.21
EBITDA, 3 J. KAGR %	1.06	1.93	5.94	-2.1	-4.31
EBITA, 3 J. CAGR %	-0.2	4.7	7.83	7.67	4.11
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0.8	3.9	7.5	6.25	2.94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-0.47	5.55	6.85	6.07	3.01
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-0.46	5.57	6.91	6.07	3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0.57	2.92	3.34	4.74	0.8
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-0.46	4.3	5.3	4.3	2.34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	9.31	14.91	21.35	30.24	28.42
Inventar, 3 J. CAGR %	4.83	16.81	14.34	3.25	12.41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4.81	3.08	1.62	1.73	-1.84
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6.23	5.26	4.24	4.7	3.27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.76	5.05	4.91	5.04	3.03
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4.66	4.57	4.38	5.03	3.35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	15.15	4.28	-0.43	0.1	-6.04
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1.75	-2.15	-1.48	-9.05	-6.1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	47.94	41.65	-8.18	30.14	20.36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	48.71	37.04	-7.9	29.77	20.23
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6.61	10.57	15.05	13.08	6.68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.67	4.83	6.5	6.89	6.46
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1.95	-12.37	-5.44	-5.94	-5.13
EBITDA, 5 J. CAGR %	1.65	0.65	2.25	1.25	2.52
EBITA, 5 J. KAGR %	-0.28	0.34	3.45	4.9	5.56
EBIT, 5 J. CAGR %	-0.88	-0.39	2.97	4.43	5.48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1.34	1.88	2.27	5.34	4.89
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1.33	1.88	2.27	5.35	4.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-0.46	-0.73	0.61	3.11	2.92
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1.32	1.04	1.35	4.4	3.65
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16.7	18.82	19.06	20.93	23.45
Inventar, 5 J. KAGR %	2.93	2.73	6.31	8.88	15.61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3.61	4.27	3.66	1.25	0.1
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3.9	4.54	4.97	4.93	3.91
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.02	5.08	4.76	4.49	4.05
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4.26	5.07	4.42	4.21	3.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4.41	2.72	8.06	4.98	-5.42
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1.49	-0.36	-1.18	-5.07	-3.71
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	117.53	-11.91	21.14	68.66	-9.05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	115.55	-11.31	21.79	64.52	-8.79
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.99	7.39	9.71	10.63	10.47