Cashflow China Mobile Limited

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10.07.	Hongkonger Aufsichtsbehörden starten Anti-Betrugs-Initiative mit Tech- und Telekommunikationsriesen	MT
01.07.	HKBN: US-Investor I Squared Capital zieht Übernahmeangebot zurück	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA MOBILE LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	768 Mrd.	848 Mrd.	937 Mrd.	1’009 Mrd.	1’041 Mrd.
Gesamtumsatz	768 Mrd.	848 Mrd.	937 Mrd.	1’009 Mrd.	1’041 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	374 Mrd.	426 Mrd.	677 Mrd.	725 Mrd.	739 Mrd.
Bruttogewinn	394 Mrd.	422 Mrd.	260 Mrd.	285 Mrd.	302 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	62.18 Mrd.	61.98 Mrd.	104 Mrd.	109 Mrd.	112 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	4.87 Mrd.	9.47 Mrd.	14.8 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	18.09 Mrd.	28.71 Mrd.	28.16 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	172 Mrd.	193 Mrd.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	45.3 Mrd.	47.21 Mrd.	2.9 Mrd.	-3.96 Mrd.	3.15 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	280 Mrd.	302 Mrd.	130 Mrd.	143 Mrd.	158 Mrd.
Betriebseinkommen	114 Mrd.	120 Mrd.	130 Mrd.	142 Mrd.	144 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.98 Mrd.	-2.51 Mrd.	-2.33 Mrd.	-3.73 Mrd.	-3.27 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	11.45 Mrd.	10.93 Mrd.	23.96 Mrd.	17.22 Mrd.	20.93 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	8.47 Mrd.	8.42 Mrd.	21.63 Mrd.	13.49 Mrd.	17.66 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	12.68 Mrd.	11.91 Mrd.	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	327 Mio.	-4 Mio.	-376 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5.58 Mrd.	8.09 Mrd.	-38 Mio.	-114 Mio.	1.13 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	141 Mrd.	148 Mrd.	152 Mrd.	155 Mrd.	163 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2.89 Mrd.	5.8 Mrd.	2.76 Mrd.	12.87 Mrd.	13.17 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1 Mio.	-1.75 Mrd.	-	-384 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.55 Mrd.	-	-1.05 Mrd.	-106 Mio.	-815 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	9.06 Mrd.	2.8 Mrd.	3.46 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	142 Mrd.	152 Mrd.	163 Mrd.	171 Mrd.	178 Mrd.
Einkommensteueraufwand	34.22 Mrd.	35.88 Mrd.	37.28 Mrd.	38.6 Mrd.	39.86 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	108 Mrd.	116 Mrd.	126 Mrd.	132 Mrd.	139 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	108 Mrd.	116 Mrd.	126 Mrd.	132 Mrd.	139 Mrd.
Minderheiteninteresse	-297 Mio.	-158 Mio.	-135 Mio.	-169 Mio.	-153 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	108 Mrd.	116 Mrd.	125 Mrd.	132 Mrd.	138 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	108 Mrd.	116 Mrd.	125 Mrd.	132 Mrd.	138 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	108 Mrd.	116 Mrd.	125 Mrd.	132 Mrd.	138 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5.27	5.67	5.88	6.16	6.45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5.27	5.67	5.88	6.16	6.45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20.48 Mrd.	20.48 Mrd.	21.35 Mrd.	21.38 Mrd.	21.44 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5.27	5.67	5.88	6.15	6.42
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5.27	5.67	5.88	6.15	6.42
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20.48 Mrd.	20.48 Mrd.	21.35 Mrd.	21.41 Mrd.	21.54 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4.29	4.51	4.45	4.53	4.73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.29	4.51	4.45	4.53	4.71
Dividende Pro Aktie	2.88	3.34	3.9	4.38	4.78
Ausschüttungsquote	55.38	49.58	69.29	69.18	70.51
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	261 Mrd.	286 Mrd.	292 Mrd.	310 Mrd.	294 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	118 Mrd.	124 Mrd.	136 Mrd.	148 Mrd.	150 Mrd.
EBIT	114 Mrd.	120 Mrd.	130 Mrd.	142 Mrd.	144 Mrd.
German: EBITDAR	273 Mrd.	300 Mrd.	307 Mrd.	326 Mrd.	300 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	768 Mrd.	848 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24.04	23.58	22.89	22.63	22.35
Aktuelle Inlandsteuern	40.27 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	40.27 Mrd.	39.39 Mrd.	37.56 Mrd.	41.81 Mrd.	42.72 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6.05 Mrd.	-3.51 Mrd.	-277 Mio.	-3.21 Mrd.	-2.85 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	87.84 Mrd.	92.43 Mrd.	94.93 Mrd.	96.92 Mrd.	101 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.83 Mrd.	2.55 Mrd.	2.1 Mrd.	3.51 Mrd.	2.99 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	49.94 Mrd.	48.24 Mrd.	49.59 Mrd.	52.48 Mrd.	54.56 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	54.2 Mrd.	56.02 Mrd.	56.94 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	18.09 Mrd.	28.71 Mrd.	28.16 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	12.69 Mrd.	14.21 Mrd.	14.3 Mrd.	16.49 Mrd.	6.08 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.29 Mrd.	4.62 Mrd.	3.14 Mrd.	4.56 Mrd.	1.67 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8.4 Mrd.	9.59 Mrd.	11.15 Mrd.	11.93 Mrd.	4.42 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	232 Mio.	413 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	411 Mio.	717 Mio.	489 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	232 Mio.	413 Mio.	411 Mio.	717 Mio.	489 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	213 Mrd.	244 Mrd.	223 Mrd.	179 Mrd.	242 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	110 Mrd.	123 Mrd.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	129 Mrd.	133 Mrd.	108 Mrd.	156 Mrd.	153 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	452 Mrd.	500 Mrd.	332 Mrd.	335 Mrd.	395 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	42.24 Mrd.	41.22 Mrd.	57.19 Mrd.	75.49 Mrd.	97.51 Mrd.
Andere Forderungen	11.21 Mrd.	12.75 Mrd.	1.58 Mrd.	1.82 Mrd.	3.85 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.84 Mrd.	-	16.43 Mrd.	32.02 Mrd.	11.31 Mrd.
Gesamtforderungen	90.28 Mrd.	53.97 Mrd.	75.2 Mrd.	109 Mrd.	113 Mrd.
Inventar	8.04 Mrd.	10.2 Mrd.	11.7 Mrd.	12.03 Mrd.	11.23 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8.38 Mrd.	9.33 Mrd.	7.04 Mrd.	7.52 Mrd.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	21.32 Mrd.	22 Mrd.	30.64 Mrd.	34.43 Mrd.	49.19 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	580 Mrd.	595 Mrd.	456 Mrd.	498 Mrd.	569 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2’132 Mrd.	2’270 Mrd.	2’368 Mrd.	2’486 Mrd.	2’579 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1’290 Mrd.	-1’419 Mrd.	-1’473 Mrd.	-1’602 Mrd.	-1’710 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	842 Mrd.	850 Mrd.	895 Mrd.	884 Mrd.	869 Mrd.
Langfristige Investitionen	178 Mrd.	259 Mrd.	412 Mrd.	424 Mrd.	475 Mrd.
German: Firmenwert	35.34 Mrd.	35.34 Mrd.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	23.4 Mrd.	23.91 Mrd.	46.51 Mrd.	47.6 Mrd.	50.8 Mrd.
Langfristige Forderungen	1.56 Mrd.	2.1 Mrd.	3.76 Mrd.	4.23 Mrd.	4.46 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	39 Mrd.	43.22 Mrd.	43.64 Mrd.	47.34 Mrd.	50.76 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	14.49 Mrd.	17.84 Mrd.	27.86 Mrd.	32.43 Mrd.	32.11 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	14.13 Mrd.	14.3 Mrd.	14.75 Mrd.	19.58 Mrd.	21.74 Mrd.
Gesamtvermögen	1’728 Mrd.	1’841 Mrd.	1’900 Mrd.	1’957 Mrd.	2’073 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	173 Mrd.	165 Mrd.	141 Mrd.	170 Mrd.	209 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	99.82 Mrd.	112 Mrd.	31.88 Mrd.	31.59 Mrd.	36.81 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	24.17 Mrd.	26.06 Mrd.	30.92 Mrd.	35.18 Mrd.	32.51 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	13.86 Mrd.	13.58 Mrd.	9.18 Mrd.	14.9 Mrd.	16.03 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	79.03 Mrd.	79.07 Mrd.	75.26 Mrd.	66.19 Mrd.	54.96 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	128 Mrd.	186 Mrd.	245 Mrd.	241 Mrd.	283 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	517 Mrd.	582 Mrd.	533 Mrd.	559 Mrd.	633 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	42.46 Mrd.	30.92 Mrd.	81.74 Mrd.	67.76 Mrd.	55.93 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	8.6 Mrd.	8.49 Mrd.	8.81 Mrd.	9.28 Mrd.	9.27 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	5.94 Mrd.	6.4 Mrd.	7 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.67 Mrd.	2.37 Mrd.	2.57 Mrd.	3.08 Mrd.	3.88 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.11 Mrd.	7.11 Mrd.	1.71 Mrd.	1.59 Mrd.	2.49 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	575 Mrd.	631 Mrd.	634 Mrd.	647 Mrd.	712 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	402 Mrd.	402 Mrd.	454 Mrd.	455 Mrd.	462 Mrd.
Gewinnrücklagen	1’011 Mrd.	1’066 Mrd.	1’110 Mrd.	1’151 Mrd.	1’191 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-265 Mrd.	-262 Mrd.	-301 Mrd.	-299 Mrd.	-297 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1’149 Mrd.	1’206 Mrd.	1’262 Mrd.	1’306 Mrd.	1’357 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.86 Mrd.	3.94 Mrd.	4.08 Mrd.	4.25 Mrd.	4.51 Mrd.
Eigenkapital	1’153 Mrd.	1’210 Mrd.	1’266 Mrd.	1’311 Mrd.	1’361 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1’728 Mrd.	1’841 Mrd.	1’900 Mrd.	1’957 Mrd.	2’073 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	20.48 Mrd.	20.48 Mrd.	21.36 Mrd.	21.36 Mrd.	21.52 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	20.48 Mrd.	20.48 Mrd.	21.36 Mrd.	21.36 Mrd.	21.52 Mrd.
Buchwert / Aktie	56.11	58.92	59.08	61.15	63.05
Sachbuchwert	1’090 Mrd.	1’147 Mrd.	1’216 Mrd.	1’259 Mrd.	1’306 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	53.24	56.02	56.9	58.93	60.69
Gesamtverschuldung	66.63 Mrd.	56.98 Mrd.	113 Mrd.	103 Mrd.	88.44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-385 Mrd.	-443 Mrd.	-219 Mrd.	-232 Mrd.	-307 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	102 Mrd.	114 Mrd.	114 Mrd.	132 Mrd.	48.68 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.86 Mrd.	3.94 Mrd.	4.08 Mrd.	4.25 Mrd.	4.51 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	162 Mrd.	170 Mrd.	176 Mrd.	182 Mrd.	199 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.78 Mrd.	-	729 Mio.	534 Mio.	414 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	2.24 Mrd.	2.18 Mrd.	1.98 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6.26 Mrd.	7.32 Mrd.	8.65 Mrd.	9.15 Mrd.	9 Mrd.
Inventar - Andere	-	2.89 Mrd.	378 Mio.	467 Mio.	108 Mio.
Gebäude, Gesamt	164 Mrd.	171 Mrd.	171 Mrd.	176 Mrd.	180 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1’759 Mrd.	1’883 Mrd.	1’915 Mrd.	2’020 Mrd.	2’104 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	454’332	449’934	450’698	451’830	455’405
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11.59 Mrd.	13.12 Mrd.	15.59 Mrd.	23.64 Mrd.	35.46 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	108 Mrd.	116 Mrd.	125 Mrd.	132 Mrd.	138 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	169 Mrd.	189 Mrd.	186 Mrd.	192 Mrd.	175 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3.51 Mrd.	4.18 Mrd.	5.33 Mrd.	5.68 Mrd.	5.86 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	172 Mrd.	193 Mrd.	192 Mrd.	198 Mrd.	180 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	8.32 Mrd.	9.54 Mrd.	10.65 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1 Mio.	1.75 Mrd.	873 Mio.	384 Mio.	125 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2.89 Mrd.	-5.8 Mrd.	-15.94 Mrd.	-22.76 Mrd.	-13.17 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.48 Mrd.	88 Mio.	691 Mio.	568 Mio.	1.21 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-12.68 Mrd.	-11.91 Mrd.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	232 Mio.	413 Mio.	411 Mio.	717 Mio.	489 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	5.08 Mrd.	4.17 Mrd.	4.45 Mrd.	9.23 Mrd.	14.51 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-9.88 Mrd.	-11.34 Mrd.	-8.6 Mrd.	-3.78 Mrd.	-17.9 Mrd.
Änderung der Forderungen	-9.58 Mrd.	-3.63 Mrd.	-26.37 Mrd.	-41.92 Mrd.	-46.08 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-902 Mio.	-2.44 Mrd.	-1.73 Mrd.	-576 Mio.	580 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.9 Mrd.	5.55 Mrd.	1.64 Mrd.	26.22 Mrd.	49.13 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	22.94 Mrd.	-74 Mio.	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-220 Mio.	-3.2 Mrd.	-2.62 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	25.81 Mrd.	28.8 Mrd.	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	308 Mrd.	315 Mrd.	281 Mrd.	304 Mrd.	316 Mrd.
Investitionsausgaben	-190 Mrd.	-203 Mrd.	-190 Mrd.	-181 Mrd.	-156 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	266 Mio.	505 Mio.	525 Mio.	753 Mio.	963 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-872 Mio.	-4.64 Mrd.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2.96 Mrd.	-50.8 Mrd.	-85.3 Mrd.	-18.22 Mrd.	-41.67 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-17.92 Mrd.	-	17.83 Mrd.	-15.36 Mrd.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	17.04 Mrd.	19.31 Mrd.	18.49 Mrd.	8.4 Mrd.	11.49 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-188 Mrd.	-238 Mrd.	-238 Mrd.	-206 Mrd.	-185 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-27.35 Mrd.	-28.5 Mrd.	-28.92 Mrd.	-25.01 Mrd.	-29.04 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-27.35 Mrd.	-28.5 Mrd.	-28.92 Mrd.	-25.01 Mrd.	-29.04 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	48.7 Mrd.	3.34 Mrd.	1.4 Mrd.	6.2 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-707 Mio.	-	-188 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-59.73 Mrd.	-57.58 Mrd.	-86.93 Mrd.	-91.16 Mrd.	-97.57 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-59.73 Mrd.	-57.58 Mrd.	-86.93 Mrd.	-91.16 Mrd.	-97.57 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	4.82 Mrd.	-7.81 Mrd.	-7.28 Mrd.	-9.08 Mrd.	15.43 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-82.25 Mrd.	-45.2 Mrd.	-121 Mrd.	-124 Mrd.	-105 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-607 Mio.	-53 Mio.	980 Mio.	215 Mio.	370 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	36.8 Mrd.	31.21 Mrd.	-76.84 Mrd.	-25.55 Mrd.	25.75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	170 Mio.	131 Mio.	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	36.11 Mrd.	39.39 Mrd.	47 Mrd.	44.04 Mrd.	58.98 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	86.3 Mrd.	118 Mrd.	39.77 Mrd.	95.23 Mrd.	191 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	88.16 Mrd.	120 Mrd.	41.23 Mrd.	97.57 Mrd.	193 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-34.55 Mrd.	-58.79 Mrd.	51.04 Mrd.	17.76 Mrd.	-67.34 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-27.35 Mrd.	-28.5 Mrd.	-28.92 Mrd.	-25.01 Mrd.	-29.04 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.26	4.19	4.39	4.6	4.47
Rendite auf das Gesamtkapital	5.95	6.02	6.23	6.36	6.29
Eigenkapitalrendite %	9.57	9.84	10.29	10.24	10.37
Rendite auf Eigenkapital	9.57	9.86	10.31	10.26	10.39
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51.32	49.74	27.76	28.21	29
SG&A Marge	8.09	7.31	11.11	10.75	10.71
EBITDA-Marge %	33.94	33.74	31.2	30.7	28.24
EBITA-Marge	15.34	14.61	14.46	14.63	14.41
EBIT-Marge %	14.88	14.11	13.89	14.07	13.85
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14.08	13.71	13.4	13.07	13.31
Netto-Einkommensmarge %	14.04	13.69	13.39	13.06	13.3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14.04	13.69	13.39	13.06	13.3
Normalisierte Nettogewinnmarge	11.44	10.9	10.13	9.6	9.75
Marge des gehebelten freien Cashflows	11.24	13.93	4.24	9.44	18.35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11.48	14.12	4.4	9.67	18.55
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.46	0.48	0.51	0.52	0.52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.93	1	1.09	1.13	1.19
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	19.22	20.33	18.5	15.21	12.03
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	48.62	46.73	61.84	61.09	63.56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.12	1.02	0.86	0.89	0.9
Schnellverhältnis	0.98	0.95	0.73	0.74	0.78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.59	0.54	0.53	0.54	0.5
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	19.05	17.96	19.73	23.99	30.42
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.53	7.81	5.9	5.97	5.76
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	166.22	143.97	76.24	78.35	93.97
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-139.64	-118.2	-50.61	-48.39	-57.79
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	5.78	4.71	8.9	7.85	6.5
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5.46	4.5	8.17	7.28	6.1
Langfristige Schulden / Eigenkapital	3.68	2.55	6.46	5.17	4.11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3.48	2.44	5.93	4.79	3.86
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	33.28	34.27	33.37	33.04	34.33
EBIT / Zinsaufwand	38.4	47.62	55.87	38.06	44.04
EBITDA / Zinsaufwand	96.33	124.41	138.17	91.04	99.18
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	32.63	43.79	56.8	42.44	51.52
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.23	0.18	0.35	0.3	0.27
Netto-Schulden / EBITDA	-1.34	-1.42	-0.68	-0.68	-0.95
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.69	0.52	0.85	0.65	0.52
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3.97	-4.02	-1.66	-1.46	-1.82
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2.97	10.44	10.49	7.69	3.12
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3.82	7.05	6.59	9.43	5.99
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-5.6	9.8	-6.65	-8.01	-15.18
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-0.25	5.19	12.75	7.94	7.66
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1.53	4.75	8.32	3.78	3.45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1.26	7.55	8.18	5.05	5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1.13	7.7	8.21	5.03	5.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	0.88	5.23	7.5	-2.16	6.45
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1.69	7.68	3.82	4.64	4.4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	12.06	-2.42	29.56	32	29.16
Inventar, 1 J. Wachstum %	9.62	26.84	14.63	2.82	-6.63
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3.08	0.96	8.39	-1.24	-1.64
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6.05	6.57	5.22	3.01	5.9
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3.98	5.22	7.89	3.56	3.74
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4.09	5	7.77	3.52	3.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	24.3	2.28	-10.81	8.2	3.94
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-6.32	6.91	-8.55	-4.39	-13.95
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	516.67	-3.93	-54.11	116.88	104.08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	450.35	-4.1	-53.33	115.05	101.25
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-0.24	16.12	17.94	12.39	9.1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2.1	6.64	10.47	9.08	5.38
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2.32	1.47	-18.76	8	7.7
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3.04	1.81	5.91	-0.53	-6.6
EBITA, 2 J. CAGR %	-2.79	2.43	7.26	10.84	4.72
EBIT, 2 J. CAGR %	-3.47	1.56	6.73	8.69	2.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-4.25	4.36	7.77	6.6	5.02
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-4.31	4.36	7.86	6.61	5.02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3.35	3.03	3.96	4.77	1.2
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-4.29	4.64	5.63	4.23	4.54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	15.69	4.57	16.36	30.77	30.57
Inventar, 2 J. CAGR %	-4.7	17.92	20.58	8.57	-2.02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6.78	2.02	3.08	3.46	-1.44
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6.07	6.31	4.87	4.11	4.44
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4.52	4.6	5.59	5.7	3.65
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4.48	4.54	4.81	5.62	3.68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22.18	12.75	-4.49	-1.76	6.05
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-0.74	0.08	0	-6.49	-9.3
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	53.75	190.61	-43.14	4.83	108.56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	55.59	173.43	-42.54	5.1	106.28
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2.15	7.63	16.4	15.13	10.73
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1.23	4.81	7.91	9.53	7.06
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7.84	3.87	-14.05	-10.28	7.33
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2.71	1.06	1.93	5.94	-2.1
EBITA, 3 J. CAGR %	-4.03	-0.2	4.7	7.83	7.67
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-4.87	-0.8	3.9	7.5	6.25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-1.86	-0.47	5.55	6.85	6.07
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-1.91	-0.46	5.57	6.91	6.07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3.73	-0.57	2.92	3.34	4.74
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1.91	-0.46	4.3	5.3	4.3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	20.48	9.31	14.91	21.35	30.24
Inventar, 3 J. CAGR %	-7.68	4.83	16.81	14.34	3.25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5.07	4.81	3.08	1.62	1.73
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4.32	6.23	5.26	4.24	4.7
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.75	4.76	5.05	4.91	5.04
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5.24	4.66	4.57	4.38	5.03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7.82	15.15	4.28	-0.43	0.1
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0.6	1.75	-2.15	-1.48	-9.05
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	4.8	47.94	41.65	-8.18	30.14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.48	48.71	37.04	-7.9	29.77
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1.77	6.61	10.57	15.05	13.08
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2.82	3.67	4.83	6.5	6.89
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1.65	-1.95	-12.37	-5.44	-5.94
EBITDA, 5 J. CAGR %	1.03	1.65	0.65	2.25	1.25
EBITA, 5 J. KAGR %	1.23	-0.28	0.34	3.45	4.9
EBIT, 5 J. CAGR %	0.67	-0.88	-0.39	2.97	4.43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0.1	1.34	1.88	2.27	5.34
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0.13	1.33	1.88	2.27	5.35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0.71	-0.46	-0.73	0.61	3.11
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-0.13	1.32	1.04	1.35	4.4
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	18.94	16.7	18.82	19.06	20.93
Inventar, 5 J. KAGR %	-4.25	2.93	2.73	6.31	8.88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.57	3.61	4.27	3.66	1.25
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3.89	3.9	4.54	4.97	4.93
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.35	4.02	5.08	4.76	4.49
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4.6	4.26	5.07	4.42	4.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5.53	4.41	2.72	8.06	4.98
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1.94	1.49	-0.36	-1.18	-5.07
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	2.12	117.53	-11.91	21.14	68.66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.48	115.55	-11.31	21.79	64.52
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.48	6.99	7.39	9.71	10.63