CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED

Cashflow China National Building Material Company Limited

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CNE1000002N9

3323

Anlagenbau Materialien

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5.320 ^HKD	+6.83%		+6.40%	+3.91%

05.01.	Sinoma Science & Technology prognostiziert Gewinnanstieg von bis zu 119% im Jahr 2025	MT
29.12.	BlackRocks Long-Position in H-Aktien von China National Building Material steigt am 23. Dezember auf 6,93 %, laut HKEX	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	255 Mrd.	274 Mrd.	230 Mrd.	210 Mrd.	181 Mrd.
Gesamtumsatz	255 Mrd.	274 Mrd.	230 Mrd.	210 Mrd.	181 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	188 Mrd.	208 Mrd.	191 Mrd.	173 Mrd.	149 Mrd.
Bruttogewinn	66.81 Mrd.	65.37 Mrd.	38.99 Mrd.	37.45 Mrd.	32.71 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	31.07 Mrd.	28.24 Mrd.	23.75 Mrd.	24.63 Mrd.	24.39 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1.87 Mrd.	850 Mio.	310 Mio.	193 Mio.	470 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	32.94 Mrd.	29.09 Mrd.	24.06 Mrd.	24.82 Mrd.	24.86 Mrd.
Betriebseinkommen	33.87 Mrd.	36.28 Mrd.	14.93 Mrd.	12.63 Mrd.	7.85 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-8 Mrd.	-8.12 Mrd.	-6.79 Mrd.	-5.95 Mrd.	-5.24 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	4.98 Mrd.	5.48 Mrd.	4.59 Mrd.	805 Mio.	579 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-3.01 Mrd.	-2.64 Mrd.	-2.2 Mrd.	-5.14 Mrd.	-4.66 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3.27 Mrd.	4.02 Mrd.	3.04 Mrd.	1.51 Mrd.	1.08 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1.15 Mrd.	-797 Mio.	339 Mio.	4.02 Mrd.	3.52 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	32.98 Mrd.	36.86 Mrd.	16.11 Mrd.	13.01 Mrd.	7.8 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-4.21 Mrd.	-2.86 Mrd.	-121 Mio.	-176 Mio.	-73.65 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-146 Mio.	13.54 Mio.	-1.74 Mrd.	-1.05 Mrd.	69.24 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.21 Mrd.	1.73 Mrd.	3.36 Mrd.	142 Mio.	1.46 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-2.34 Mrd.	-329 Mio.	-14.47 Mio.	-82.95 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	198 Mio.	184 Mio.	142 Mio.	604 Mio.	324 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	30.04 Mrd.	33.59 Mrd.	17.43 Mrd.	12.52 Mrd.	9.49 Mrd.
Einkommensteueraufwand	8.39 Mrd.	7.97 Mrd.	2.53 Mrd.	2.12 Mrd.	2.08 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	21.65 Mrd.	25.62 Mrd.	14.9 Mrd.	10.4 Mrd.	7.41 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	21.65 Mrd.	25.62 Mrd.	14.9 Mrd.	10.4 Mrd.	7.41 Mrd.
Minderheiteninteresse	-8.1 Mrd.	-8.61 Mrd.	-6.25 Mrd.	-5.99 Mrd.	-4.51 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	13.54 Mrd.	17.01 Mrd.	8.65 Mrd.	4.41 Mrd.	2.9 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	992 Mio.	795 Mio.	689 Mio.	552 Mio.	514 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12.55 Mrd.	16.22 Mrd.	7.96 Mrd.	3.86 Mrd.	2.39 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12.55 Mrd.	16.22 Mrd.	7.96 Mrd.	3.86 Mrd.	2.39 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.49	1.92	0.94	0.46	0.28
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.49	1.92	0.94	0.46	0.28
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.49	1.92	0.94	0.45	0.28
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.49	1.92	0.94	0.45	0.28
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.48	1.71	0.45	0.25	0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.48	1.71	0.45	0.25	0.04
Dividende Pro Aktie	0.47	0.69	0.38	0.23	0.16
Ausschüttungsquote	29.17	28.21	75.41	84.4	85.06
ADR-Verhältnis	50	50	50	50	50
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	45.9 Mrd.	48.79 Mrd.	28.01 Mrd.	26.54 Mrd.	21.94 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	35.55 Mrd.	38.29 Mrd.	16.81 Mrd.	14.63 Mrd.	10.22 Mrd.
EBIT	33.87 Mrd.	36.28 Mrd.	14.93 Mrd.	12.63 Mrd.	7.85 Mrd.
German: EBITDAR	46.24 Mrd.	49.06 Mrd.	28.14 Mrd.	26.63 Mrd.	22.05 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27.93	23.72	14.5	16.93	21.91
Gesamtlaufende Steuern	9.08 Mrd.	7.97 Mrd.	3.86 Mrd.	2.53 Mrd.	2.28 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-686 Mio.	-3.78 Mio.	-1.33 Mrd.	-406 Mio.	-196 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	12.51 Mrd.	14.43 Mrd.	3.82 Mrd.	2.15 Mrd.	362 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	249 Mio.	250 Mio.	262 Mio.	357 Mio.	347 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	255 Mio.	211 Mio.	211 Mio.	124 Mio.	127 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	16.64 Mio.	2.98 Mio.	63.49 Mio.	20.3 Mio.	10.24 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	4.86 Mrd.	4.84 Mrd.	3.59 Mrd.	3.69 Mrd.	3.92 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	26.21 Mrd.	23.4 Mrd.	20.16 Mrd.	20.93 Mrd.	20.47 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	343 Mio.	269 Mio.	130 Mio.	86.5 Mio.	111 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	121 Mio.	103 Mio.	41.98 Mio.	24 Mio.	25.8 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	222 Mio.	167 Mio.	87.96 Mio.	62.5 Mio.	85.01 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5.51 Mio.	-	42.68 Mio.	67.6 Mio.	44.53 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5.51 Mio.	-	42.68 Mio.	67.6 Mio.	44.53 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	29.72 Mrd.	27.26 Mrd.	26.03 Mrd.	27.43 Mrd.	23.53 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	6.17 Mrd.	8.28 Mrd.	7.67 Mrd.	9.94 Mrd.	9.43 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	35.89 Mrd.	35.54 Mrd.	33.69 Mrd.	37.37 Mrd.	32.96 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	94.25 Mrd.	88.2 Mrd.	86.9 Mrd.	83.74 Mrd.	89.3 Mrd.
Andere Forderungen	673 Mio.	1.01 Mrd.	1.16 Mrd.	1.43 Mrd.	1.02 Mrd.
Gesamtforderungen	94.92 Mrd.	89.2 Mrd.	88.06 Mrd.	85.17 Mrd.	90.32 Mrd.
Inventar	20.29 Mrd.	21.2 Mrd.	23.95 Mrd.	21.13 Mrd.	16.95 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.19 Mrd.	3.78 Mrd.	4 Mrd.	4.84 Mrd.	3.81 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	156 Mrd.	150 Mrd.	150 Mrd.	149 Mrd.	144 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	289 Mrd.	302 Mrd.	317 Mrd.	318 Mrd.	331 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-86.3 Mrd.	-91.47 Mrd.	-94.33 Mrd.	-92.55 Mrd.	-99.23 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	202 Mrd.	211 Mrd.	222 Mrd.	225 Mrd.	231 Mrd.
Langfristige Investitionen	21.94 Mrd.	29.53 Mrd.	33.97 Mrd.	36.77 Mrd.	37.14 Mrd.
German: Firmenwert	33.29 Mrd.	32.32 Mrd.	32.57 Mrd.	32.24 Mrd.	34.38 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	19.07 Mrd.	25.6 Mrd.	28.93 Mrd.	29.88 Mrd.	31.29 Mrd.
Langfristige Forderungen	11.93 Mrd.	3.6 Mrd.	3.23 Mrd.	4.69 Mrd.	3.21 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	6.57 Mrd.	6.29 Mrd.	7.55 Mrd.	8.44 Mrd.	8.6 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.93 Mrd.	4.96 Mrd.	4.03 Mrd.	3.36 Mrd.	4.07 Mrd.
Gesamtvermögen	456 Mrd.	463 Mrd.	482 Mrd.	489 Mrd.	494 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	59.59 Mrd.	59.82 Mrd.	67.7 Mrd.	64.42 Mrd.	61.71 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.56 Mio.	33.4 Mio.	67.11 Mio.	28.53 Mio.	25.82 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.36 Mrd.	545 Mio.	2.15 Mrd.	-	1.08 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	89.46 Mrd.	73.76 Mrd.	77.53 Mrd.	73.98 Mrd.	82.13 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	633 Mio.	433 Mio.	378 Mio.	291 Mio.	418 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4.77 Mrd.	3.98 Mrd.	2.11 Mrd.	1.54 Mrd.	1.38 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	15.25 Mrd.	12.32 Mrd.	9.83 Mrd.	10.03 Mrd.	10.6 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	26 Mrd.	31.99 Mrd.	26.4 Mrd.	26.5 Mrd.	24.12 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	198 Mrd.	183 Mrd.	186 Mrd.	177 Mrd.	181 Mrd.
Langfristige Schulden	85.63 Mrd.	93.09 Mrd.	96.55 Mrd.	111 Mrd.	110 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.7 Mrd.	2.53 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	2.15 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2.23 Mrd.	2.24 Mrd.	2.36 Mrd.	2.23 Mrd.	2.28 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	241 Mio.	217 Mio.	240 Mio.	304 Mio.	329 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.33 Mrd.	2.95 Mrd.	2.98 Mrd.	3.29 Mrd.	3.48 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	1.94 Mio.	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	291 Mrd.	284 Mrd.	290 Mrd.	295 Mrd.	299 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.79 Mrd.	1.79 Mrd.	1.79 Mrd.	1.79 Mrd.	1.79 Mrd.
Gewinnrücklagen	68.09 Mrd.	80.7 Mrd.	83.16 Mrd.	85.76 Mrd.	86.26 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	30.57 Mrd.	27.76 Mrd.	28.42 Mrd.	27.18 Mrd.	22.96 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	109 Mrd.	119 Mrd.	122 Mrd.	123 Mrd.	119 Mrd.
Minderheitsinteressen	56.3 Mrd.	59.94 Mrd.	70.54 Mrd.	70.35 Mrd.	75.08 Mrd.
Eigenkapital	165 Mrd.	179 Mrd.	192 Mrd.	194 Mrd.	195 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	456 Mrd.	463 Mrd.	482 Mrd.	489 Mrd.	494 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	7.59 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.	8.43 Mrd.
Buchwert / Aktie	10.7	12.08	12.56	12.49	12.23
Sachbuchwert	56.51 Mrd.	60.76 Mrd.	60.29 Mrd.	61.04 Mrd.	53.78 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.49	5.21	5.27	5.12	4.44
Gesamtverschuldung	181 Mrd.	170 Mrd.	178 Mrd.	187 Mrd.	196 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	145 Mrd.	135 Mrd.	145 Mrd.	150 Mrd.	163 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.74 Mrd.	2.16 Mrd.	1.04 Mrd.	692 Mio.	886 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	56.3 Mrd.	59.94 Mrd.	70.54 Mrd.	70.35 Mrd.	75.08 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	19.41 Mrd.	27 Mrd.	30.09 Mrd.	32.98 Mrd.	33.34 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	9.6 Mrd.	8.8 Mrd.	9.3 Mrd.	8.52 Mrd.	6.48 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4.22 Mrd.	4.85 Mrd.	5.46 Mrd.	4.46 Mrd.	3.63 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6.47 Mrd.	7.54 Mrd.	9.18 Mrd.	8.15 Mrd.	6.83 Mrd.
Grundstück - (BS)	117 Mrd.	126 Mrd.	131 Mrd.	131 Mrd.	136 Mrd.
Maschinen, Gesamt	122 Mrd.	131 Mrd.	137 Mrd.	136 Mrd.	139 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	154’096	153’109	150’457	145’277	139’519
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	13.54 Mrd.	33.59 Mrd.	17.43 Mrd.	4.41 Mrd.	2.9 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	12.82 Mrd.	12.81 Mrd.	13.72 Mrd.	14.22 Mrd.	13.7 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.68 Mrd.	2.01 Mrd.	1.88 Mrd.	2 Mrd.	2.37 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	10.58 Mio.	88.27 Mio.	29.93 Mio.	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	14.51 Mrd.	14.9 Mrd.	15.63 Mrd.	16.23 Mrd.	16.07 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.21 Mrd.	-1.73 Mrd.	-3.36 Mrd.	-142 Mio.	-1.46 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	147 Mio.	-13.54 Mio.	1.74 Mrd.	1.05 Mrd.	-69.24 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	9.17 Mrd.	5.12 Mrd.	448 Mio.	191 Mio.	174 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-3.27 Mrd.	-4.02 Mrd.	-3.04 Mrd.	-1.51 Mrd.	-1.08 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5.51 Mio.	-	42.68 Mio.	67.6 Mio.	44.53 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3.02 Mrd.	1.65 Mrd.	-29.09 Mio.	-69.18 Mio.	630 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	15.34 Mrd.	-549 Mio.	107 Mio.	10.27 Mrd.	9.15 Mrd.
Änderung der Forderungen	5.3 Mrd.	-8.91 Mrd.	-904 Mio.	1.98 Mrd.	-3.01 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-630 Mio.	-2.04 Mrd.	-2.98 Mrd.	2.42 Mrd.	4.36 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.24 Mrd.	12.96 Mrd.	262 Mio.	-7.43 Mrd.	-4.73 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	670 Mio.	387 Mio.	684 Mio.	201 Mio.	343 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	390 Mio.	-1.25 Mrd.	331 Mio.	1.37 Mrd.	-124 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	64.23 Mrd.	50.09 Mrd.	26.35 Mrd.	29.02 Mrd.	23.2 Mrd.
Investitionsausgaben	-19.29 Mrd.	-27.62 Mrd.	-25.63 Mrd.	-18 Mrd.	-17.22 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	6.95 Mrd.	8.29 Mrd.	3.67 Mrd.	1.18 Mrd.	476 Mio.
Barkaufe	-1.33 Mrd.	-1.1 Mrd.	-1.59 Mrd.	-992 Mio.	-3.51 Mrd.
Veräußerungen	622 Mio.	1.34 Mrd.	-872 Mio.	-2.5 Mrd.	519 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-30.51 Mio.	-22.77 Mio.	-133’000	-93.81 Mio.	705 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-7.88 Mrd.	-7.63 Mrd.	-2.98 Mrd.	-2.81 Mrd.	-3.32 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-691 Mio.	-3.32 Mrd.	-3.08 Mrd.	-3.15 Mrd.	448 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-7.69 Mrd.	-5.54 Mrd.	4.8 Mrd.	-991 Mio.	1.63 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-29.34 Mrd.	-35.61 Mrd.	-25.68 Mrd.	-27.34 Mrd.	-20.28 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1.84 Mrd.	33.56 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	171 Mrd.	142 Mrd.	132 Mrd.	125 Mrd.	104 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	171 Mrd.	144 Mrd.	132 Mrd.	125 Mrd.	104 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-171 Mio.	-	-	-260 Mio.	-721 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-184 Mrd.	-137 Mrd.	-125 Mrd.	-115 Mrd.	-98.1 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-184 Mrd.	-137 Mrd.	-125 Mrd.	-115 Mrd.	-98.82 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	6 Mrd.	4 Mrd.	7.48 Mrd.	6.59 Mrd.	998 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-8.14 Mrd.	-5.81 Mrd.	-8.5 Mrd.	-4.6 Mrd.	-2.5 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3.95 Mrd.	-4.8 Mrd.	-6.52 Mrd.	-3.73 Mrd.	-2.47 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3.95 Mrd.	-4.8 Mrd.	-6.52 Mrd.	-3.73 Mrd.	-2.47 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-9.41 Mrd.	-16.63 Mrd.	-1.51 Mrd.	-9.65 Mrd.	-8.08 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-28.88 Mrd.	-16.72 Mrd.	-2.18 Mrd.	-1.08 Mrd.	-6.57 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-375 Mio.	-321 Mio.	128 Mio.	-167 Mio.	-246 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	5.63 Mrd.	-2.56 Mrd.	-1.38 Mrd.	440 Mio.	-3.9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7.48 Mrd.	7.64 Mrd.	6.88 Mrd.	5.8 Mrd.	5.46 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8.52 Mrd.	8.85 Mrd.	5.81 Mrd.	3.35 Mrd.	2.47 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	18.16 Mrd.	5.94 Mrd.	-11.04 Mrd.	-1.01 Mrd.	-6.25 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	23.16 Mrd.	11.01 Mrd.	-6.8 Mrd.	2.71 Mrd.	-2.98 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-14.65 Mrd.	-8.69 Mrd.	3.19 Mrd.	673 Mio.	3.46 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-13.38 Mrd.	6.51 Mrd.	6.87 Mrd.	10.31 Mrd.	5.48 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.69	4.93	1.97	1.61	1
Rendite auf das Gesamtkapital	6.14	6.52	2.59	2.1	1.27
Eigenkapitalrendite %	13.69	14.9	8.02	5.34	3.82
Rendite auf Eigenkapital	11.95	14.25	6.61	3.14	1.97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26.22	23.88	16.94	17.81	18.04
SG&A Marge	12.2	10.32	10.32	11.71	13.45
EBITDA-Marge %	18.02	17.83	12.17	12.63	12.1
EBITA-Marge	13.95	13.99	7.3	6.96	5.64
EBIT-Marge %	13.29	13.26	6.49	6.01	4.33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8.5	9.36	6.48	4.95	4.09
Netto-Einkommensmarge %	5.32	6.22	3.76	2.1	1.6
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4.93	5.93	3.46	1.84	1.32
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.91	5.27	1.66	1.02	0.2
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.13	2.17	-4.8	-0.48	-3.45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.09	4.02	-2.95	1.29	-1.64
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.56	0.6	0.49	0.43	0.37
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.25	1.33	1.06	0.94	0.79
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.62	3	2.62	2.43	2.1
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9.33	10.04	8.43	7.56	7.8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.79	0.82	0.8	0.84	0.79
Schnellverhältnis	0.66	0.68	0.65	0.69	0.68
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.32	0.27	0.14	0.16	0.13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	139.57	121.68	139.46	150	174.66
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	39.25	36.36	43.32	48.26	46.9
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	112.03	104.17	120.48	143.5	159.84
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	66.79	53.88	62.31	54.75	61.72
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	109.44	95.37	92.77	96.65	100.53
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52.25	48.82	48.13	49.15	50.13
Langfristige Schulden / Eigenkapital	53.47	53.54	51.15	58.27	57.54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	25.53	27.4	26.53	29.63	28.69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63.81	61.38	60.13	60.42	60.62
EBIT / Zinsaufwand	4.23	4.47	2.2	2.12	1.5
EBITDA / Zinsaufwand	6.05	6.3	4.5	4.85	4.57
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3.64	2.9	0.73	1.83	1.28
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.74	3.33	5.84	6.48	8.17
Netto-Schulden / EBITDA	3	2.63	4.74	5.19	6.8
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.22	7.23	36.18	17.23	29.18
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4.98	5.72	29.35	13.79	24.26
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0.54	7.39	-16.49	-10.12	-13.76
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2.45	-2.21	-40.68	-6.02	-12.65
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-6.21	-4.13	-42.81	-6.4	-17.33
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-7.77	-5.55	-56.29	-14.67	-30.11
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-9.2	-6.63	-59.04	-17.25	-37.81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	17.45	18.25	-42.04	-32.48	-28.72
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	11.52	25.52	-49.4	-49.93	-34.27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-10.76	-7.64	-73.67	-40.99	-83.15
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	14.38	29.1	-51.16	-53.31	-37.11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5.8	-6.46	-2.35	-5.94	6.63
Inventar, 1 J. Wachstum %	1.33	4.38	11.73	-13.96	-19.77
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1.16	3.99	5.59	0.47	2.79
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2.23	1.29	3.98	-0.09	1.04
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10.45	7.35	-1.63	-0.87	-11.9
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7.55	8.92	2.16	0.01	-3.02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	1.28	-22.04	-47.31	8.12	-20.08
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-14.14	42.76	-7.24	-31.46	-4.31
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-4.88	-72.11	-305.36	-89.38	186.16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-7.57	-58.11	-164.97	-151.75	-294.13
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	34.29	47.45	-45.45	-39.42	-31
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7.86	3.92	-4.96	-12.67	-11.96
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1.3	-2.3	-23.63	-24.52	-9.39
EBITDA, 2 J. KAGR %	4.44	-0.15	-25.82	-26.38	-12.03
EBITA, 2 J. CAGR %	8.65	-0.33	-35.6	-38.33	-22.78
EBIT, 2 J. CAGR %	7.93	-1.37	-38.01	-41.15	-28.26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	24.83	17.91	-17.06	-36.4	-30.62
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	23.28	18.35	-20.11	-49.18	-42.64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	13.18	1.45	-50.58	-61.52	-68.46
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	25.8	21.56	-20.39	-51.74	-45.81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2.55	-6.11	-4	-2.99	0.15
Inventar, 2 J. CAGR %	1.42	2.9	8.59	-0.71	-16.91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7.37	1.4	4.83	3.34	1.62
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.25	1.79	2.79	2.65	0.48
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	17.61	8.97	3.21	-0.21	-6.55
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7.6	8.27	5.73	1.64	-1.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	15.04	-11.13	-35.96	-23.82	-7.05
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	11.09	10.89	15.08	-19.29	-19.02
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-6.75	-44.24	-27.99	-56.72	-18.82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.14	-33.71	-49.15	-49.11	-24.61
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	61.59	40.71	-10.32	-42.52	-35.35
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11.43	7.71	-3.15	-6.22	-13.03
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	11.22	0.13	-17.12	-17.57	-20.75
EBITDA, 3 J. KAGR %	12.71	5.06	-16.98	-19.51	-23.48
EBITA, 3 J. CAGR %	18.59	8.34	-24.16	-28.81	-35.7
EBIT, 3 Jahre CAGR %	17.82	7.66	-26.3	-31.25	-40.06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	30.26	22.64	-6.83	-21.7	-33.94
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	34.3	24.05	-10.7	-31.2	-44.63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	36.39	13.9	-35.19	-48.41	-70.78
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	36.47	26.92	-10.15	-32.9	-47.29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5.42	-3.86	-4.59	-3.87	0.11
Inventar, 3 J. CAGR %	-2.97	2.43	6.15	1.33	-7.52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4.67	6.24	2.81	3.59	3.16
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0.16	1.95	2.62	2.3	2.11
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29.6	14.14	5.62	2.55	-4.27
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10.37	8.07	6.36	4.17	0.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	36.42	1.06	-25.38	-23.27	-22.59
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	12.25	20.91	4.49	-2.39	-14.57
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	58.89	-34.25	-16.69	-63.84	5.14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25.3	-26.78	-35.27	-53.11	-34.23
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	67.51	56.73	2.6	-21.31	-38.91
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	20.48	21.93	4.57	-0.82	-6.48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	22.1	19.53	-4.29	-10.47	-13.74
EBITDA, 5 J. CAGR %	24.31	24.13	-2.67	-8.8	-14.82
EBITA, 5 J. KAGR %	33.44	32.5	-4.63	-13.44	-23.31
EBIT, 5 J. CAGR %	33.42	32.33	-6.33	-15.36	-26.77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	50.61	55.59	8.76	-5.62	-16.65
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	58.71	60.95	9.12	-13.11	-24.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	78.64	66.94	-5	-26.15	-51.88
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	51.12	58.19	10.02	-13.71	-26.3
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16.2	12.62	-4.85	-3.34	-2.25
Inventar, 5 J. KAGR %	5.99	6.87	1.52	1.38	-3.27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9.9	10.27	4.74	5.09	2.47
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6.71	6.3	1.22	2.29	2.05
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	92.08	72.54	18.36	8.36	1
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	15.97	17.13	8.5	5.54	3.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	50.56	26.62	0.82	-9.77	-18.22
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	21.87	20.56	13.45	2.86	-5.18
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	1.31	-8.74	19.52	-45.47	-20.02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.08	28.41	-10.4	-37.34	-34.7
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	66.26	74.36	30.47	4.93	-14.71