CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Bilanz China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.

Aktien

000999

CNE0000011K8

000999

Pharmazeutika

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
37.07 ^CNY	-0.80%		-4.06%	-3.09%

26.08.	CR Sanjiu's H1 Gewinn springt um 28% dank höherer Umsätze	MT
22.08.	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

7395e.hH6dudnov0WWGTZiU3E7fqqVfsjnrRLNceUzM3InKVM.0kn42IiK0A7RWEANOBZQJu7HGPis61yrIbV8cAdGXxrbO6nPvLfSEddNew

Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	14.23 Mrd.	13.09 Mrd.	14.6 Mrd.	17.41 Mrd.	23.84 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	470 Mio.	544 Mio.	719 Mio.	668 Mio.	901 Mio.
Gesamtumsatz	14.7 Mrd.	13.64 Mrd.	15.32 Mrd.	18.08 Mrd.	24.74 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.85 Mrd.	5.14 Mrd.	6.38 Mrd.	8.35 Mrd.	11.73 Mrd.
Bruttogewinn	9.85 Mrd.	8.49 Mrd.	8.94 Mrd.	9.73 Mrd.	13.01 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7.49 Mrd.	5.95 Mrd.	5.97 Mrd.	6.14 Mrd.	8.49 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	12.32 Mio.	19.84 Mio.	13.65 Mio.	5.53 Mio.	55.04 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	442 Mio.	460 Mio.	560 Mio.	594 Mio.	715 Mio.
Andere Betriebsausgaben	206 Mio.	175 Mio.	204 Mio.	207 Mio.	263 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8.15 Mrd.	6.6 Mrd.	6.74 Mrd.	6.94 Mrd.	9.52 Mrd.
Betriebseinkommen	1.7 Mrd.	1.89 Mrd.	2.2 Mrd.	2.78 Mrd.	3.49 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4.41 Mio.	-5.09 Mio.	-13.27 Mio.	-21.23 Mio.	-80.78 Mio.
Zins- und Anlageerträge	828 Mio.	156 Mio.	101 Mio.	118 Mio.	125 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	823 Mio.	151 Mio.	87.59 Mio.	96.88 Mio.	44.32 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3.84 Mio.	-9.68 Mio.	-12.89 Mio.	-56.25 Mio.	2.5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1.38 Mio.	-5.35 Mio.	-1.09 Mio.	-1.95 Mio.	-17.44 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.52 Mrd.	2.03 Mrd.	2.27 Mrd.	2.82 Mrd.	3.52 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-192 Mio.	-175 Mio.	-44.24 Mio.	-65.51 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	612’382	6.87 Mio.	5.04 Mio.	2.58 Mio.	-28.63 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1.61 Mio.	-2.69 Mio.	855’539	2.28 Mio.	813’693
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.21 Mio.	-6.03 Mio.	-8.1 Mio.	-34.3 Mio.	-31.48 Mio.
Versicherungsabrechnungen	1.61 Mio.	698’443	866’016	518’635	29’687
Andere ungewöhnliche Posten	241 Mio.	207 Mio.	203 Mio.	236 Mio.	292 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.57 Mrd.	2.06 Mrd.	2.43 Mrd.	2.96 Mrd.	3.75 Mrd.
Einkommensteueraufwand	430 Mio.	442 Mio.	348 Mio.	466 Mio.	581 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.14 Mrd.	1.62 Mrd.	2.08 Mrd.	2.5 Mrd.	3.17 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.14 Mrd.	1.62 Mrd.	2.08 Mrd.	2.5 Mrd.	3.17 Mrd.
Minderheiteninteresse	-26.59 Mio.	-20.04 Mio.	-33.97 Mio.	-48.21 Mio.	-321 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.11 Mrd.	1.6 Mrd.	2.05 Mrd.	2.45 Mrd.	2.85 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.11 Mrd.	1.6 Mrd.	2.05 Mrd.	2.45 Mrd.	2.85 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.11 Mrd.	1.6 Mrd.	2.05 Mrd.	2.45 Mrd.	2.85 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.66	1.25	1.61	1.91	2.23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.66	1.25	1.61	1.91	2.23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.28 Mrd.	1.28 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.66	1.25	1.61	1.91	2.23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.66	1.25	1.61	1.91	2.23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.28 Mrd.	1.28 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.22	0.98	1.09	1.34	1.47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.22	0.98	1.09	1.34	1.47
Dividende Pro Aktie	0.33	0.38	0.66	0.77	1.15
Ausschüttungsquote	18.21	26.56	24.03	34.95	37.01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.04 Mrd.	2.28 Mrd.	2.62 Mrd.	3.25 Mrd.	4.18 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.74 Mrd.	1.95 Mrd.	2.26 Mrd.	2.86 Mrd.	3.65 Mrd.
EBIT	1.7 Mrd.	1.89 Mrd.	2.2 Mrd.	2.78 Mrd.	3.49 Mrd.
German: EBITDAR	2.07 Mrd.	2.34 Mrd.	2.66 Mrd.	3.29 Mrd.	4.23 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	14.7 Mrd.	13.64 Mrd.	15.32 Mrd.	18.08 Mrd.	24.74 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16.72	21.46	14.34	15.74	15.47
Aktuelle Inlandsteuern	-	463 Mio.	435 Mio.	530 Mio.	-
Gesamtlaufende Steuern	438 Mio.	463 Mio.	435 Mio.	530 Mio.	714 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-21.07 Mio.	-86.42 Mio.	-63.53 Mio.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8.47 Mio.	-21.07 Mio.	-86.42 Mio.	-63.53 Mio.	-133 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.55 Mrd.	1.25 Mrd.	1.39 Mrd.	1.72 Mrd.	1.88 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	5.09 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	7.16 Mio.	6.39 Mio.	9.83 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	0	3.52 Mio.	2.65 Mio.	9.81 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	621 Mio.	447 Mio.	578 Mio.	544 Mio.	660 Mio.
Marketingkosten	4.79 Mrd.	3.58 Mrd.	3.26 Mrd.	3.33 Mrd.	4.62 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	6.54 Mrd.	4.99 Mrd.	5.01 Mrd.	5.07 Mrd.	6.97 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	935 Mio.	923 Mio.	943 Mio.	1.06 Mrd.	1.51 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	442 Mio.	484 Mio.	591 Mio.	38.49 Mio.	768 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	35.92 Mio.	53.35 Mio.	34.26 Mio.	43.68 Mio.	55.38 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.48 Mio.	4.57 Mio.	32.11 Mio.	24.02 Mio.	22.49 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	31.44 Mio.	48.78 Mio.	2.15 Mio.	19.66 Mio.	32.89 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	82.91 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	82.91 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.05 Mrd.	3.82 Mrd.	3.07 Mrd.	3.15 Mrd.	6.77 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	200 Mio.	1.22 Mrd.	-	1.46 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.05 Mrd.	4.02 Mrd.	4.28 Mrd.	3.15 Mrd.	8.23 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.75 Mrd.	4.81 Mrd.	5.32 Mrd.	5.64 Mrd.	7.95 Mrd.
Andere Forderungen	2.83 Mrd.	69.11 Mio.	53.13 Mio.	14.02 Mio.	56.56 Mio.
Gesamtforderungen	5.58 Mrd.	4.88 Mrd.	5.38 Mrd.	5.66 Mrd.	8 Mrd.
Inventar	1.43 Mrd.	1.76 Mrd.	2.31 Mrd.	2.5 Mrd.	5.11 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	234 Mio.	265 Mio.	508 Mio.	682 Mio.	1.18 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	10.29 Mrd.	10.93 Mrd.	12.48 Mrd.	11.99 Mrd.	22.52 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6.2 Mrd.	6.51 Mrd.	7.31 Mrd.	8.25 Mrd.	10.52 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.59 Mrd.	-2.74 Mrd.	-3.07 Mrd.	-3.43 Mrd.	-3.91 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.61 Mrd.	3.77 Mrd.	4.23 Mrd.	4.82 Mrd.	6.61 Mrd.
Langfristige Investitionen	41.82 Mio.	176 Mio.	239 Mio.	2.91 Mrd.	643 Mio.
German: Firmenwert	3.35 Mrd.	4.1 Mrd.	4.06 Mrd.	3.99 Mrd.	5.12 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.81 Mrd.	2.18 Mrd.	2.29 Mrd.	2.37 Mrd.	3.46 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	126 Mio.	150 Mio.	241 Mio.	325 Mio.	627 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	381 Mio.	523 Mio.	466 Mio.	509 Mio.	788 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	489 Mio.	186 Mio.	294 Mio.	207 Mio.	373 Mio.
Gesamtvermögen	20.1 Mrd.	22.01 Mrd.	24.31 Mrd.	27.12 Mrd.	40.15 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.03 Mrd.	1.12 Mrd.	1.42 Mrd.	1.8 Mrd.	3.1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.52 Mrd.	3.55 Mrd.	3.38 Mrd.	3.67 Mrd.	4.57 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	30 Mio.	25 Mio.	60 Mio.	168 Mio.	886 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	10.76 Mio.	93.42 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	44.81 Mio.	50.12 Mio.	78.6 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	111 Mio.	182 Mio.	168 Mio.	111 Mio.	254 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	798 Mio.	980 Mio.	1.48 Mrd.	1.01 Mrd.	1.65 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.2 Mrd.	1.44 Mrd.	1.23 Mrd.	1.86 Mrd.	2.32 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6.69 Mrd.	7.3 Mrd.	7.78 Mrd.	8.67 Mrd.	12.95 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	7.97 Mio.	50.22 Mio.	1.82 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	88.71 Mio.	106 Mio.	120 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	355 Mio.	346 Mio.	395 Mio.	423 Mio.	456 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	82.89 Mio.	88.24 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	141 Mio.	195 Mio.	199 Mio.	218 Mio.	341 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	32.52 Mio.	114 Mio.	129 Mio.	36.8 Mio.	115 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7.22 Mrd.	7.95 Mrd.	8.6 Mrd.	9.59 Mrd.	15.89 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	979 Mio.	979 Mio.	979 Mio.	988 Mio.	988 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.18 Mrd.	1.64 Mrd.	1.64 Mrd.	1.8 Mrd.	1.88 Mrd.
Gewinnrücklagen	10.41 Mrd.	11.12 Mrd.	12.67 Mrd.	14.3 Mrd.	16.16 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-144 Mio.	-132 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-3.55 Mio.	-4.96 Mio.	215’642	70.59 Mio.	71.26 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	12.56 Mrd.	13.73 Mrd.	15.28 Mrd.	17.01 Mrd.	18.97 Mrd.
Minderheitsinteressen	318 Mio.	332 Mio.	430 Mio.	524 Mio.	5.29 Mrd.
Eigenkapital	12.88 Mrd.	14.06 Mrd.	15.71 Mrd.	17.53 Mrd.	24.26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	20.1 Mrd.	22.01 Mrd.	24.31 Mrd.	27.12 Mrd.	40.15 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.28 Mrd.	1.28 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.28 Mrd.	1.28 Mrd.
Buchwert / Aktie	9.87	10.79	12.01	13.24	14.76
Sachbuchwert	7.4 Mrd.	7.44 Mrd.	8.93 Mrd.	10.65 Mrd.	10.39 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5.82	5.85	7.02	8.29	8.09
Gesamtverschuldung	30 Mio.	25 Mio.	201 Mio.	385 Mio.	3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-3.02 Mrd.	-4 Mrd.	-4.08 Mrd.	-2.76 Mrd.	-5.23 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	92.66 Mio.	94.87 Mio.	88.6 Mio.	94.29 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	287 Mio.	427 Mio.	274 Mio.	349 Mio.	443 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	318 Mio.	332 Mio.	430 Mio.	524 Mio.	5.29 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	14.51 Mio.	14.54 Mio.	14.72 Mio.	65.79 Mio.	144 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	414 Mio.	607 Mio.	697 Mio.	658 Mio.	1.74 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	95.73 Mio.	93.81 Mio.	142 Mio.	167 Mio.	218 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	946 Mio.	1.1 Mrd.	1.66 Mrd.	1.79 Mrd.	3.35 Mrd.
Inventar - Andere	6.55 Mio.	7.46 Mio.	7.85 Mio.	9.63 Mio.	17.38 Mio.
Gebäude, Gesamt	2.97 Mrd.	3.17 Mrd.	3.39 Mrd.	3.46 Mrd.	5.12 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2.84 Mrd.	3.05 Mrd.	3.34 Mrd.	3.62 Mrd.	4.54 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	14’914	15’087	15’420	15’599	20’318
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	74.95 Mio.	92.86 Mio.	105 Mio.	96.55 Mio.	395 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2.11 Mrd.	1.6 Mrd.	2.05 Mrd.	2.45 Mrd.	2.85 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	300 Mio.	327 Mio.	409 Mio.	447 Mio.	626 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	34.74 Mio.	62.86 Mio.	65.85 Mio.	75.58 Mio.	161 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	334 Mio.	390 Mio.	475 Mio.	523 Mio.	787 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	32.44 Mio.	36.53 Mio.	44.96 Mio.	48.75 Mio.	118 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1.61 Mio.	2.69 Mio.	-855’539	-2.28 Mio.	-813’693
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-612’382	-89.35 Mio.	-5.04 Mio.	-2.58 Mio.	28.63 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	193 Mio.	184 Mio.	52.33 Mio.	99.81 Mio.	31.48 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	12.32 Mio.	19.84 Mio.	13.65 Mio.	5.53 Mio.	55.04 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-761 Mio.	10.71 Mio.	190 Mio.	103 Mio.	475 Mio.
Änderung der Forderungen	-801 Mio.	621 Mio.	-616 Mio.	-71.84 Mio.	634 Mio.
Veränderung der Vorräte	86.96 Mio.	-287 Mio.	-665 Mio.	-59.69 Mio.	-966 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	769 Mio.	-241 Mio.	420 Mio.	-21.86 Mio.	315 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-8.47 Mio.	-21.07 Mio.	-86.42 Mio.	-63.53 Mio.	-138 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.97 Mrd.	2.22 Mrd.	1.87 Mrd.	3.01 Mrd.	4.19 Mrd.
Investitionsausgaben	-536 Mio.	-622 Mio.	-871 Mio.	-952 Mio.	-857 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1.29 Mio.	7.06 Mio.	4.56 Mio.	1.78 Mio.	26.43 Mio.
Barkaufe	-119 Mio.	-1.01 Mrd.	-121 Mio.	-11.76 Mio.	954 Mio.
Veräußerungen	193 Mio.	12.08 Mio.	-	-	4.25 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-96.02 Mio.	782 Mio.	-870 Mio.	-1.58 Mrd.	-953 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	45.99 Mio.	166 Mio.	66.74 Mio.	66.4 Mio.	32.77 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-511 Mio.	-659 Mio.	-1.79 Mrd.	-2.48 Mrd.	-793 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	30 Mio.	205 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	67.97 Mio.	594 Mio.	3.58 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	30 Mio.	205 Mio.	67.97 Mio.	594 Mio.	3.58 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-535 Mio.	-1.25 Mrd.	-3.1 Mio.	-1.45 Mio.	-17.05 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-85.43 Mio.	-520 Mio.	-1.93 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-535 Mio.	-1.25 Mrd.	-88.53 Mio.	-522 Mio.	-1.95 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	10.18 Mio.	151 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-385 Mio.	-424 Mio.	-492 Mio.	-856 Mio.	-1.06 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-385 Mio.	-424 Mio.	-492 Mio.	-856 Mio.	-1.06 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.16 Mio.	2.64 Mio.	-151 Mio.	57.75 Mio.	-125 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-892 Mio.	-1.47 Mrd.	-653 Mio.	-575 Mio.	450 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	962’406	-5.13 Mio.	-2.31 Mio.	6.35 Mio.	5.01 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	569 Mio.	90.92 Mio.	-575 Mio.	-41.93 Mio.	3.85 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.86 Mrd.	1.72 Mrd.	1.91 Mrd.	1.84 Mrd.	2.76 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	627 Mio.	2.19 Mrd.	122 Mio.	1.53 Mrd.	252 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	630 Mio.	2.2 Mrd.	131 Mio.	1.55 Mrd.	302 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	265 Mio.	-1.21 Mrd.	893 Mio.	-188 Mio.	2.01 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-505 Mio.	-1.05 Mrd.	-20.56 Mio.	71.98 Mio.	1.63 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.58	5.45	5.93	6.73	6.49
Rendite auf das Gesamtkapital	8.64	8.42	9.16	10.26	9.66
Eigenkapitalrendite %