CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Cashflow China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.

Aktien

000999

CNE0000011K8

000999

Pharmazeutika

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 19.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
30.84 ^CNY	-0.58%		-4.10%	-9.58%

16.06.	HELP Therapeutics und China Resources Sanjiu Pharmaceutical Company kündigen strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung der Zelltherapie HiCM-188 in Festlandchina an	CI
15.05.	CR Sanjiu geht Partnerschaft mit CR Power für Projekt im Bereich erneuerbare Energien ein	MT

73c6a31ce3999bc7f00db0d401.uXxG2apZeoxX-_f8RZZrmmIPKGPc84gqQJufymraclk.1EoSs-cUM8Aemr2OEfAi7CU6ayzko_JPDNftnTnpBz3BGS-r5AoctSChvg

Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	13.09 Mrd.	14.6 Mrd.	17.41 Mrd.	23.84 Mrd.	26.47 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	544 Mio.	719 Mio.	668 Mio.	901 Mio.	1.15 Mrd.
Gesamtumsatz	13.64 Mrd.	15.32 Mrd.	18.08 Mrd.	24.74 Mrd.	27.62 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.14 Mrd.	6.38 Mrd.	8.35 Mrd.	11.73 Mrd.	13.43 Mrd.
Bruttogewinn	8.49 Mrd.	8.94 Mrd.	9.73 Mrd.	13.01 Mrd.	14.18 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5.95 Mrd.	5.97 Mrd.	6.14 Mrd.	8.49 Mrd.	8.88 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	19.84 Mio.	13.65 Mio.	5.53 Mio.	55.04 Mio.	82.87 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	460 Mio.	560 Mio.	594 Mio.	715 Mio.	802 Mio.
Andere Betriebsausgaben	175 Mio.	204 Mio.	207 Mio.	263 Mio.	230 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.6 Mrd.	6.74 Mrd.	6.94 Mrd.	9.52 Mrd.	9.99 Mrd.
Betriebseinkommen	1.89 Mrd.	2.2 Mrd.	2.78 Mrd.	3.49 Mrd.	4.19 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-5.09 Mio.	-13.27 Mio.	-21.23 Mio.	-80.78 Mio.	-80.04 Mio.
Zins- und Anlageerträge	156 Mio.	101 Mio.	118 Mio.	125 Mio.	134 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	151 Mio.	87.59 Mio.	96.88 Mio.	44.32 Mio.	53.87 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-9.68 Mio.	-12.89 Mio.	-56.25 Mio.	2.5 Mio.	5.48 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5.35 Mio.	-1.09 Mio.	-1.95 Mio.	-17.44 Mio.	-15.21 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.03 Mrd.	2.27 Mrd.	2.82 Mrd.	3.52 Mrd.	4.23 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-175 Mio.	-44.24 Mio.	-65.51 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	6.87 Mio.	5.04 Mio.	2.58 Mio.	-28.63 Mio.	68.2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2.69 Mio.	855’539	2.28 Mio.	813’693	31.43 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-6.03 Mio.	-8.1 Mio.	-34.3 Mio.	-31.48 Mio.	-19.67 Mio.
Versicherungsabrechnungen	698’443	866’016	518’635	29’687	154’236
Andere ungewöhnliche Posten	207 Mio.	203 Mio.	236 Mio.	292 Mio.	279 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.06 Mrd.	2.43 Mrd.	2.96 Mrd.	3.75 Mrd.	4.59 Mrd.
Einkommensteueraufwand	442 Mio.	348 Mio.	466 Mio.	581 Mio.	816 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.62 Mrd.	2.08 Mrd.	2.5 Mrd.	3.17 Mrd.	3.78 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.62 Mrd.	2.08 Mrd.	2.5 Mrd.	3.17 Mrd.	3.78 Mrd.
Minderheiteninteresse	-20.04 Mio.	-33.97 Mio.	-48.21 Mio.	-321 Mio.	-410 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.6 Mrd.	2.05 Mrd.	2.45 Mrd.	2.85 Mrd.	3.37 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.6 Mrd.	2.05 Mrd.	2.45 Mrd.	2.85 Mrd.	3.37 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.6 Mrd.	2.05 Mrd.	2.45 Mrd.	2.85 Mrd.	3.37 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.96	1.24	1.47	1.72	2.02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.96	1.24	1.47	1.72	2.02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.66 Mrd.	1.66 Mrd.	1.67 Mrd.	1.66 Mrd.	1.66 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.96	1.24	1.47	1.72	2.02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.96	1.24	1.47	1.72	2.02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.66 Mrd.	1.66 Mrd.	1.67 Mrd.	1.66 Mrd.	1.66 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.75	0.84	1.03	1.13	1.34
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.75	0.84	1.03	1.13	1.34
Dividende Pro Aktie	0.3	0.5	0.59	0.89	1.02
Ausschüttungsquote	26.56	24.03	34.95	37.01	84.16
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.28 Mrd.	2.62 Mrd.	3.25 Mrd.	4.18 Mrd.	4.83 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.95 Mrd.	2.26 Mrd.	2.86 Mrd.	3.65 Mrd.	4.26 Mrd.
EBIT	1.89 Mrd.	2.2 Mrd.	2.78 Mrd.	3.49 Mrd.	4.19 Mrd.
German: EBITDAR	2.34 Mrd.	2.66 Mrd.	3.29 Mrd.	4.23 Mrd.	4.88 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	13.64 Mrd.	15.32 Mrd.	18.08 Mrd.	24.74 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21.46	14.34	15.74	15.47	17.76
Aktuelle Inlandsteuern	463 Mio.	435 Mio.	530 Mio.	-	-
Gesamtlaufende Steuern	463 Mio.	435 Mio.	530 Mio.	714 Mio.	829 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-21.07 Mio.	-86.42 Mio.	-63.53 Mio.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-21.07 Mio.	-86.42 Mio.	-63.53 Mio.	-133 Mio.	-13.6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.25 Mrd.	1.39 Mrd.	1.72 Mrd.	1.88 Mrd.	2.24 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	5.09 Mio.	2.12 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	7.16 Mio.	6.39 Mio.	9.83 Mio.	8.07 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	0	3.52 Mio.	2.65 Mio.	9.81 Mio.	3.74 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	447 Mio.	578 Mio.	544 Mio.	660 Mio.	754 Mio.
Marketingkosten	3.58 Mrd.	3.26 Mrd.	3.33 Mrd.	4.62 Mrd.	4.68 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	4.99 Mrd.	5.01 Mrd.	5.07 Mrd.	6.97 Mrd.	7.22 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	923 Mio.	943 Mio.	1.06 Mrd.	1.51 Mrd.	1.64 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	484 Mio.	591 Mio.	38.49 Mio.	768 Mio.	802 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	53.35 Mio.	34.26 Mio.	43.68 Mio.	55.38 Mio.	51.88 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.57 Mio.	32.11 Mio.	24.02 Mio.	22.49 Mio.	15.92 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	48.78 Mio.	2.15 Mio.	19.66 Mio.	32.89 Mio.	35.96 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	82.91 Mio.	46.02 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	82.91 Mio.	46.02 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.82 Mrd.	3.07 Mrd.	3.15 Mrd.	6.77 Mrd.	5.02 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	200 Mio.	1.22 Mrd.	-	1.46 Mrd.	1.68 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.02 Mrd.	4.28 Mrd.	3.15 Mrd.	8.23 Mrd.	6.69 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4.81 Mrd.	5.32 Mrd.	5.64 Mrd.	7.95 Mrd.	8.89 Mrd.
Andere Forderungen	69.11 Mio.	53.13 Mio.	14.02 Mio.	56.56 Mio.	48.29 Mio.
Gesamtforderungen	4.88 Mrd.	5.38 Mrd.	5.66 Mrd.	8 Mrd.	8.94 Mrd.
Inventar	1.76 Mrd.	2.31 Mrd.	2.5 Mrd.	5.11 Mrd.	4.93 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	265 Mio.	508 Mio.	682 Mio.	1.18 Mrd.	1.31 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	10.93 Mrd.	12.48 Mrd.	11.99 Mrd.	22.52 Mrd.	21.88 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6.51 Mrd.	7.31 Mrd.	8.25 Mrd.	10.52 Mrd.	11 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.74 Mrd.	-3.07 Mrd.	-3.43 Mrd.	-3.91 Mrd.	-4.4 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.77 Mrd.	4.23 Mrd.	4.82 Mrd.	6.61 Mrd.	6.6 Mrd.
Langfristige Investitionen	176 Mio.	239 Mio.	2.91 Mrd.	643 Mio.	1.2 Mrd.
German: Firmenwert	4.1 Mrd.	4.06 Mrd.	3.99 Mrd.	5.12 Mrd.	5.12 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.18 Mrd.	2.29 Mrd.	2.37 Mrd.	3.46 Mrd.	3.38 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	150 Mio.	241 Mio.	325 Mio.	627 Mio.	643 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	523 Mio.	466 Mio.	509 Mio.	788 Mio.	897 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	186 Mio.	294 Mio.	207 Mio.	373 Mio.	357 Mio.
Gesamtvermögen	22.01 Mrd.	24.31 Mrd.	27.12 Mrd.	40.15 Mrd.	40.08 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.12 Mrd.	1.42 Mrd.	1.8 Mrd.	3.1 Mrd.	3.15 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.55 Mrd.	3.38 Mrd.	3.67 Mrd.	4.57 Mrd.	4.87 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	25 Mio.	60 Mio.	168 Mio.	886 Mio.	856 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	10.76 Mio.	93.42 Mio.	81.17 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	44.81 Mio.	50.12 Mio.	78.6 Mio.	78.51 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	182 Mio.	168 Mio.	111 Mio.	254 Mio.	374 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	980 Mio.	1.48 Mrd.	1.01 Mrd.	1.65 Mrd.	1.86 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.44 Mrd.	1.23 Mrd.	1.86 Mrd.	2.32 Mrd.	2.34 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.3 Mrd.	7.78 Mrd.	8.67 Mrd.	12.95 Mrd.	13.61 Mrd.
Langfristige Schulden	-	7.97 Mio.	50.22 Mio.	1.82 Mrd.	178 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	88.71 Mio.	106 Mio.	120 Mio.	91.95 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	346 Mio.	395 Mio.	423 Mio.	456 Mio.	449 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	82.89 Mio.	88.24 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	195 Mio.	199 Mio.	218 Mio.	341 Mio.	343 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	114 Mio.	129 Mio.	36.8 Mio.	115 Mio.	158 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7.95 Mrd.	8.6 Mrd.	9.59 Mrd.	15.89 Mrd.	14.83 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	979 Mio.	979 Mio.	988 Mio.	988 Mio.	1.28 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.64 Mrd.	1.64 Mrd.	1.8 Mrd.	1.88 Mrd.	1.86 Mrd.
Gewinnrücklagen	11.12 Mrd.	12.67 Mrd.	14.3 Mrd.	16.16 Mrd.	16.76 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-144 Mio.	-132 Mio.	-70.74 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4.96 Mio.	215’642	70.59 Mio.	71.26 Mio.	63.17 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	13.73 Mrd.	15.28 Mrd.	17.01 Mrd.	18.97 Mrd.	19.9 Mrd.
Minderheitsinteressen	332 Mio.	430 Mio.	524 Mio.	5.29 Mrd.	5.35 Mrd.
Eigenkapital	14.06 Mrd.	15.71 Mrd.	17.53 Mrd.	24.26 Mrd.	25.26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	22.01 Mrd.	24.31 Mrd.	27.12 Mrd.	40.15 Mrd.	40.08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.65 Mrd.	1.65 Mrd.	1.67 Mrd.	1.67 Mrd.	1.67 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.65 Mrd.	1.65 Mrd.	1.67 Mrd.	1.67 Mrd.	1.67 Mrd.
Buchwert / Aktie	8.3	9.24	10.18	11.36	11.92
Sachbuchwert	7.44 Mrd.	8.93 Mrd.	10.65 Mrd.	10.39 Mrd.	11.4 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.5	5.4	6.37	6.22	6.83
Gesamtverschuldung	25 Mio.	201 Mio.	385 Mio.	3 Mrd.	1.29 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-4 Mrd.	-4.08 Mrd.	-2.76 Mrd.	-5.23 Mrd.	-5.41 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	92.66 Mio.	94.87 Mio.	88.6 Mio.	94.29 Mio.	100 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	427 Mio.	274 Mio.	349 Mio.	443 Mio.	415 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	332 Mio.	430 Mio.	524 Mio.	5.29 Mrd.	5.35 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	14.54 Mio.	14.72 Mio.	65.79 Mio.	144 Mio.	432 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	607 Mio.	697 Mio.	658 Mio.	1.74 Mrd.	1.42 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	93.81 Mio.	142 Mio.	167 Mio.	218 Mio.	227 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.1 Mrd.	1.66 Mrd.	1.79 Mrd.	3.35 Mrd.	3.54 Mrd.
Inventar - Andere	7.46 Mio.	7.85 Mio.	9.63 Mio.	17.38 Mio.	15.16 Mio.
Gebäude, Gesamt	3.17 Mrd.	3.39 Mrd.	3.46 Mrd.	5.12 Mrd.	5.49 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3.05 Mrd.	3.34 Mrd.	3.62 Mrd.	4.54 Mrd.	4.91 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	15’087	15’420	15’599	20’318	20’031
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	92.86 Mio.	105 Mio.	96.55 Mio.	395 Mio.	475 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.6 Mrd.	2.05 Mrd.	2.45 Mrd.	2.85 Mrd.	3.37 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	327 Mio.	409 Mio.	447 Mio.	626 Mio.	655 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	62.86 Mio.	65.85 Mio.	75.58 Mio.	161 Mio.	68.55 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	390 Mio.	475 Mio.	523 Mio.	787 Mio.	723 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	36.53 Mio.	44.96 Mio.	48.75 Mio.	118 Mio.	177 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2.69 Mio.	-855’539	-2.28 Mio.	-813’693	-31.43 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-89.35 Mio.	-5.04 Mio.	-2.58 Mio.	28.63 Mio.	5.08 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	184 Mio.	52.33 Mio.	99.81 Mio.	31.48 Mio.	19.72 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	19.84 Mio.	13.65 Mio.	5.53 Mio.	55.04 Mio.	82.87 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	10.71 Mio.	190 Mio.	103 Mio.	475 Mio.	564 Mio.
Änderung der Forderungen	621 Mio.	-616 Mio.	-71.84 Mio.	634 Mio.	-1.24 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-287 Mio.	-665 Mio.	-59.69 Mio.	-966 Mio.	67.83 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-241 Mio.	420 Mio.	-21.86 Mio.	315 Mio.	683 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-21.07 Mio.	-86.42 Mio.	-63.53 Mio.	-138 Mio.	-13.99 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.22 Mrd.	1.87 Mrd.	3.01 Mrd.	4.19 Mrd.	4.4 Mrd.
Investitionsausgaben	-622 Mio.	-871 Mio.	-952 Mio.	-857 Mio.	-790 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	7.06 Mio.	4.56 Mio.	1.78 Mio.	26.43 Mio.	5.17 Mio.
Barkaufe	-1.01 Mrd.	-121 Mio.	-11.76 Mio.	954 Mio.	-
Veräußerungen	12.08 Mio.	-	-	4.25 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	782 Mio.	-870 Mio.	-1.58 Mrd.	-953 Mio.	-424 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	166 Mio.	66.74 Mio.	66.4 Mio.	32.77 Mio.	78.65 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-659 Mio.	-1.79 Mrd.	-2.48 Mrd.	-793 Mio.	-1.13 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	205 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	67.97 Mio.	594 Mio.	3.58 Mrd.	1.01 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	205 Mio.	67.97 Mio.	594 Mio.	3.58 Mrd.	1.01 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1.25 Mrd.	-3.1 Mio.	-1.45 Mio.	-17.05 Mio.	-4.2 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-85.43 Mio.	-520 Mio.	-1.93 Mrd.	-2.77 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.25 Mrd.	-88.53 Mio.	-522 Mio.	-1.95 Mrd.	-2.77 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	10.18 Mio.	151 Mio.	-	10 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-2.21 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-424 Mio.	-492 Mio.	-856 Mio.	-1.06 Mrd.	-2.83 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-424 Mio.	-492 Mio.	-856 Mio.	-1.06 Mrd.	-2.83 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	2.64 Mio.	-151 Mio.	57.75 Mio.	-125 Mio.	-33.92 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.47 Mrd.	-653 Mio.	-575 Mio.	450 Mio.	-4.63 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-5.13 Mio.	-2.31 Mio.	6.35 Mio.	5.01 Mio.	2.88 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	90.92 Mio.	-575 Mio.	-41.93 Mio.	3.85 Mrd.	-1.35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.72 Mrd.	1.91 Mrd.	1.84 Mrd.	2.76 Mrd.	2.7 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.19 Mrd.	122 Mio.	1.53 Mrd.	252 Mio.	2.54 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.2 Mrd.	131 Mio.	1.55 Mrd.	302 Mio.	2.59 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.21 Mrd.	893 Mio.	-188 Mio.	2.01 Mrd.	186 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.05 Mrd.	-20.56 Mio.	71.98 Mio.	1.63 Mrd.	-1.77 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.45	5.93	6.73	6.49	6.53
Rendite auf das Gesamtkapital	8.42	9.16	10.26	9.66	9.74
Eigenkapitalrendite %	11.92	13.98	14.99	15.19	15.26
Rendite auf Eigenkapital	12.06	14.11	15.15	15.86	17.33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	62.28	58.37	53.79	52.6	51.36
SG&A Marge	43.61	38.95	33.93	34.31	32.15
EBITDA-Marge %	16.74	17.13	17.98	16.89	17.48
EBITA-Marge	14.33	14.78	15.81	14.77	15.42
EBIT-Marge %	13.87	14.35	15.4	14.12	15.17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11.86	13.58	13.81	12.83	13.68
Netto-Einkommensmarge %	11.71	13.36	13.54	11.53	12.2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.71	13.36	13.54	11.53	12.2
Normalisierte Nettogewinnmarge	9.15	9.05	9.49	7.6	8.1
Marge des gehebelten freien Cashflows	16.1	0.8	8.48	1.02	9.2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16.12	0.85	8.56	1.22	9.38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.63	0.66	0.7	0.74	0.69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.7	3.83	3.98	4.33	4.18
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.7	2.88	3.15	3.51	3.14
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.2	3.13	3.43	3.08	2.67
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.5	1.6	1.38	1.74	1.61
Schnellverhältnis	1.22	1.24	1.02	1.25	1.15
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.3	0.24	0.35	0.32	0.32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	135.64	126.63	115.96	104.05	116.41
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	114.55	116.47	106.34	118.46	136.84
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	72.74	66.77	70.86	62.27	86.24
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	177.44	176.33	151.43	160.24	167.01
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0.18	1.28	2.2	12.36	5.09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0.18	1.27	2.15	11	4.84
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	0.62	0.89	8	1.07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	0.61	0.87	7.12	1.02
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36.12	35.36	35.36	39.57	36.99
EBIT / Zinsaufwand	371.83	165.69	131.14	43.23	52.36
EBITDA / Zinsaufwand	448.52	201.51	155.76	52.96	61.39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	326.31	135.87	110.93	42.35	51.52
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.01	0.08	0.12	0.7	0.26
Netto-Schulden / EBITDA	-1.75	-1.53	-0.84	-1.22	-1.1
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.02	0.11	0.16	0.88	0.31
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2.41	-2.27	-1.17	-1.53	-1.31
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-7.82	12.34	16.31	36.83	11.63
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-14.11	5.28	8.26	33.81	8.56
EBITDA, 1 J. Wachstum %	12.79	15	23	28.51	14.19
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	13.46	15.82	25.43	27.75	14.99
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	12.07	16.18	25.75	25.44	18.28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-23.9	28.64	18.98	27.09	19.04
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-23.89	28.13	19.16	16.5	18.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-19.19	12.02	23.82	9.67	16.99
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-23.83	28.22	18.1	16.93	17.94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-1.85	10.76	4.15	40.79	11.88
Inventar, 1 J. Wachstum %	20.83	31.05	5.48	104.59	-3.52
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4.29	12.4	12.98	37.34	-0.15
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2.84	10.44	10.52	48.02	-0.17
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1.98	19.92	18.86	-2.43	9.77
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7.58	11.33	11.08	11.51	4.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	14.08	-15.89	59.52	39.43	5.02
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	15.51	40.04	9.05	-9.92	-7.83
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	510.48	-94.44	1977.71	-83.59	1594.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	506.71	-94.07	1771.11	-80.46	1192.55
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	16.31	70.53	17.26	50.01	14.41
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0.78	1.76	15.14	26.15	23.59
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4.22	-4.9	7	20.35	20.76
EBITDA, 2 J. KAGR %	11.04	13.89	19.35	25.73	21.88
EBITA, 2 J. CAGR %	11.92	14.63	20.94	26.59	22.04
EBIT, 2 J. CAGR %	12.21	14.11	21.3	25.59	22.7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4.72	-1.05	24.25	22.97	23
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	5.62	-1.25	23.81	17.82	17.27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	16.78	-5.25	17.76	16.49	14.22
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	5.66	-1.18	23.35	17.51	17.41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	44.1	4.26	8.36	21.09	25.5
Inventar, 2 J. CAGR %	7.18	25.84	19.1	46.9	40.5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3.36	8.27	13.07	24.56	17.1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10.49	6.57	11.01	27.9	21.56
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	16.98	8.42	19.58	7.69	3.49
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12.6	9.44	11.32	11.29	8.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	7.87	-2.05	16.27	49.14	21.01
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	1.77	27.18	23.7	-0.89	-8.88
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	101.44	-41.69	-16.44	84.67	28.67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	98.65	-39.97	-16.14	91.19	29.37
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	13.23	40.84	41.41	32.63	31
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	7.04	4.49	6.91	21.96	21.12
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5.57	-1.15	-0.55	15.28	16.44
EBITDA, 3 J. KAGR %	11.35	12.34	17.12	22.33	22.25
EBITA, 3 J. CAGR %	12.47	13.21	18.39	23.17	23.16
EBIT, 3 Jahre CAGR %	12.39	13.52	18.14	22.66	23.7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	6.84	12.16	5.52	25.19	21.65
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	7.06	12.64	5.27	21.33	17.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	15.8	14.85	3.58	14.97	17.31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7.01	12.7	5.04	21.17	17.64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7.94	32	4.84	18.24	17.94
Inventar, 3 J. CAGR %	16.81	14.61	19.68	42.64	27.7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1.95	6.29	10.06	20.64	15.71
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10.77	10.47	8.22	22.18	17.76
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19.36	17.95	11.91	11.74	8.38
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11.74	12.17	10.06	11.38	9.13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11.63	-0.72	15.53	23.52	32.68
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	18.39	13.2	20.91	11.29	-3.26
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	51.84	-39.08	62.19	-51.43	225.22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50.53	-38.34	62.24	-48.4	215.21
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2.82	29.79	32.49	44.22	26.25
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11.54	11.27	10.21	13	13.3
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12.04	9.8	6.14	7.04	7.48
EBITDA, 5 J. CAGR %	8.93	10.92	14.48	17.68	19
EBITA, 5 J. KAGR %	8.89	11.57	15.79	18.54	19.84
EBIT, 5 J. CAGR %	8.58	11.44	15.87	18.37	19.94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4.88	11.49	13.49	16.56	12.19
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5.04	11.31	13.47	14.78	9.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7.31	11.66	16.39	15.5	7.7
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4.95	11.37	13.27	14.71	9.82
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	15.46	14.31	8.1	27.97	12.66
Inventar, 5 J. KAGR %	14.11	20.6	17.72	27.23	27.61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.13	5.29	6.26	13.41	12.82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12.86	12.4	10.86	17.36	13.37
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.62	19.51	19.45	13.81	8.46
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12.64	12.15	11.57	11.86	9.3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12.04	6.09	13.46	17.01	17.69
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	13.46	19.7	20.49	7.38	7.98
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	20.83	-31.62	19.6	-14.18	47.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.37	-31.01	19.15	-11.51	48.2
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27.22	39.74	16.8	30.92	31.89