Cashflow China Southern Airlines Company Limited

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1055

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11:45	China Southern Airlines verzeichnet im Mai einen Passagieranstieg von 5,5 % gegenüber dem Vorjahr	RE
13.06.	MÄRKTE ASIEN/Nach Eskalation Israel/Iran : Aktien schwächer - Ölpreise steigen stark	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	90.31 Mrd.	98.53 Mrd.	83.4 Mrd.	155 Mrd.	168 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2.26 Mrd.	3.12 Mrd.	3.65 Mrd.	5.32 Mrd.	5.82 Mrd.
Gesamtumsatz	92.56 Mrd.	102 Mrd.	87.06 Mrd.	160 Mrd.	174 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	94.96 Mrd.	105 Mrd.	106 Mrd.	148 Mrd.	160 Mrd.
Bruttogewinn	-2.4 Mrd.	-2.86 Mrd.	-18.94 Mrd.	12.34 Mrd.	14.65 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9.24 Mrd.	8.43 Mrd.	8.12 Mrd.	10.41 Mrd.	11.24 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	10 Mio.	-	19 Mio.	11 Mio.	28 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	367 Mio.	381 Mio.	389 Mio.	511 Mio.	544 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-3.11 Mrd.	-3.05 Mrd.	-3.13 Mrd.	-2.41 Mrd.	-2.64 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.5 Mrd.	5.76 Mrd.	5.39 Mrd.	8.52 Mrd.	9.17 Mrd.
Betriebseinkommen	-8.9 Mrd.	-8.62 Mrd.	-24.33 Mrd.	3.82 Mrd.	5.48 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-6.72 Mrd.	-6.2 Mrd.	-6.01 Mrd.	-5.93 Mrd.	-5.76 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	322 Mio.	959 Mio.	1.01 Mrd.	361 Mio.	215 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-6.39 Mrd.	-5.24 Mrd.	-4.99 Mrd.	-5.57 Mrd.	-5.54 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3.48 Mrd.	1.58 Mrd.	-3.62 Mrd.	-687 Mio.	-912 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-238 Mio.	-72 Mio.	-50 Mio.	-137 Mio.	-150 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-12.05 Mrd.	-12.36 Mrd.	-32.99 Mrd.	-2.57 Mrd.	-1.12 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-348 Mio.	-309 Mio.	-388 Mio.	-814 Mio.	-404 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-22 Mio.	399 Mio.	330 Mio.	409 Mio.	731 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-3.96 Mrd.	-2.58 Mrd.	-449 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	1.19 Mrd.	945 Mio.	1.97 Mrd.	1.34 Mrd.	2.38 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-15.19 Mrd.	-13.9 Mrd.	-31.53 Mrd.	-1.64 Mrd.	1.58 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-3.37 Mrd.	-2.89 Mrd.	2.17 Mrd.	1.44 Mrd.	1.43 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-11.82 Mrd.	-11.01 Mrd.	-33.7 Mrd.	-3.08 Mrd.	154 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-11.82 Mrd.	-11.01 Mrd.	-33.7 Mrd.	-3.08 Mrd.	154 Mio.
Minderheiteninteresse	978 Mio.	-1.09 Mrd.	1.02 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.85 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-10.84 Mrd.	-12.1 Mrd.	-32.68 Mrd.	-4.21 Mrd.	-1.7 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-10.84 Mrd.	-12.1 Mrd.	-32.68 Mrd.	-4.21 Mrd.	-1.7 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-10.84 Mrd.	-12.1 Mrd.	-32.68 Mrd.	-4.21 Mrd.	-1.7 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.77	-0.75	-1.9	-0.23	-0.09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.77	-0.75	-1.9	-0.23	-0.09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14.06 Mrd.	16.2 Mrd.	17.2 Mrd.	18.12 Mrd.	18.12 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.77	-0.75	-1.9	-0.23	-0.09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.77	-0.75	-1.9	-0.23	-0.09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14.06 Mrd.	16.2 Mrd.	17.2 Mrd.	18.12 Mrd.	18.12 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.47	-0.54	-1.14	-0.15	-0.14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.47	-0.54	-1.14	-0.15	-0.14
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-61.3	-52.5	-19.46	-153.1	-347.82
ADR-Verhältnis	50	50	50	50	50
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	54 Mio.	356 Mio.	-15.5 Mrd.	14.12 Mrd.	16.57 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-8.76 Mrd.	-8.47 Mrd.	-24.15 Mrd.	3.98 Mrd.	5.64 Mrd.
EBIT	-8.9 Mrd.	-8.62 Mrd.	-24.33 Mrd.	3.82 Mrd.	5.48 Mrd.
German: EBITDAR	1.55 Mrd.	1.86 Mrd.	-14.17 Mrd.	15.92 Mrd.	18.64 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22.17	20.8	-6.89	-87.36	90.26
Gesamtlaufende Steuern	1.76 Mrd.	2.19 Mrd.	1.85 Mrd.	1.22 Mrd.	2.01 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-5.13 Mrd.	-5.09 Mrd.	320 Mio.	220 Mio.	-580 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-6.55 Mrd.	-8.82 Mrd.	-19.6 Mrd.	-2.74 Mrd.	-2.55 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	363 Mio.	701 Mio.	690 Mio.	672 Mio.	682 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5.92 Mrd.	4.46 Mrd.	3.9 Mrd.	3.6 Mrd.	3.22 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	121 Mio.	140 Mio.	80 Mio.	120 Mio.	210 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	5.25 Mrd.	4.99 Mrd.	4.56 Mrd.	6.63 Mrd.	7.12 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3.99 Mrd.	3.44 Mrd.	3.56 Mrd.	3.78 Mrd.	4.11 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	367 Mio.	381 Mio.	389 Mio.	511 Mio.	544 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1.5 Mrd.	1.5 Mrd.	1.33 Mrd.	1.8 Mrd.	2.07 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	440 Mio.	416 Mio.	343 Mio.	453 Mio.	497 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.06 Mrd.	1.09 Mrd.	985 Mio.	1.35 Mrd.	1.57 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	10.5 Mrd.	9.17 Mrd.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	25.82 Mrd.	21.84 Mrd.	20.24 Mrd.	9.92 Mrd.	15.99 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	2 Mio.	3.16 Mrd.	2.7 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	25.82 Mrd.	21.84 Mrd.	20.24 Mrd.	13.08 Mrd.	18.69 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.56 Mrd.	3.04 Mrd.	2.81 Mrd.	3.5 Mrd.	3.64 Mrd.
Andere Forderungen	1.96 Mrd.	1.28 Mrd.	1.94 Mrd.	1.64 Mrd.	3.1 Mrd.
Gesamtforderungen	4.51 Mrd.	4.31 Mrd.	4.75 Mrd.	5.14 Mrd.	6.74 Mrd.
Inventar	1.98 Mrd.	1.69 Mrd.	1.4 Mrd.	1.67 Mrd.	2.03 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	275 Mio.	442 Mio.	348 Mio.	250 Mio.	303 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.4 Mrd.	9.58 Mrd.	6.03 Mrd.	7.59 Mrd.	9.89 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	38.98 Mrd.	37.87 Mrd.	32.77 Mrd.	27.74 Mrd.	37.64 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	423 Mrd.	423 Mrd.	430 Mrd.	443 Mrd.	464 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-159 Mrd.	-167 Mrd.	-179 Mrd.	-193 Mrd.	-206 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	264 Mrd.	255 Mrd.	251 Mrd.	249 Mrd.	258 Mrd.
Langfristige Investitionen	6.56 Mrd.	6.64 Mrd.	6.94 Mrd.	10.39 Mrd.	9.98 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6.16 Mrd.	6.56 Mrd.	6.55 Mrd.	6.63 Mrd.	7.34 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	645 Mio.	744 Mio.	559 Mio.	812 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	7.75 Mrd.	12.83 Mrd.	12.47 Mrd.	12.28 Mrd.	12.87 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	887 Mio.	768 Mio.	624 Mio.	517 Mio.	462 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.04 Mrd.	2.23 Mrd.	1.28 Mrd.	1.71 Mrd.	2.33 Mrd.
Gesamtvermögen	326 Mrd.	323 Mrd.	312 Mrd.	309 Mrd.	330 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.73 Mrd.	1.36 Mrd.	1.98 Mrd.	2.49 Mrd.	3.08 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	15.55 Mrd.	15.35 Mrd.	16.74 Mrd.	23.21 Mrd.	21.79 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	36.28 Mrd.	49.83 Mrd.	66.21 Mrd.	51.36 Mrd.	51.18 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3.81 Mrd.	8.09 Mrd.	19.13 Mrd.	14.33 Mrd.	22.77 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	21.02 Mrd.	20.9 Mrd.	22.04 Mrd.	19.45 Mrd.	18.46 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	462 Mio.	844 Mio.	312 Mio.	346 Mio.	584 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5.51 Mrd.	5.26 Mrd.	4.88 Mrd.	8.69 Mrd.	11.04 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	11.31 Mrd.	9.35 Mrd.	10.17 Mrd.	9.56 Mrd.	9.49 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	95.68 Mrd.	111 Mrd.	141 Mrd.	129 Mrd.	138 Mrd.
Langfristige Schulden	38.13 Mrd.	38.35 Mrd.	34.44 Mrd.	50.52 Mrd.	56.87 Mrd.
Langfristige Mietverträge	101 Mrd.	82.14 Mrd.	73.25 Mrd.	69.33 Mrd.	74.16 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	769 Mio.	725 Mio.	760 Mio.	752 Mio.	720 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	80 Mio.	26 Mio.	24 Mio.	23 Mio.	7 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6.01 Mrd.	6.47 Mrd.	6.95 Mrd.	7.16 Mrd.	6.98 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	241 Mrd.	239 Mrd.	257 Mrd.	257 Mrd.	277 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	15.33 Mrd.	16.95 Mrd.	18.12 Mrd.	18.12 Mrd.	18.12 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	39.05 Mrd.	47.89 Mrd.	52.78 Mrd.	52.76 Mrd.	52.44 Mrd.
Gewinnrücklagen	14.72 Mrd.	2.62 Mrd.	-30.1 Mrd.	-34.31 Mrd.	-36 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	242 Mio.	159 Mio.	261 Mio.	216 Mio.	169 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	69.35 Mrd.	67.62 Mrd.	41.06 Mrd.	36.78 Mrd.	34.73 Mrd.
Minderheitsinteressen	15.52 Mrd.	16.63 Mrd.	14.06 Mrd.	15.21 Mrd.	17.87 Mrd.
Eigenkapital	84.86 Mrd.	84.24 Mrd.	55.11 Mrd.	52 Mrd.	52.6 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	326 Mrd.	323 Mrd.	312 Mrd.	309 Mrd.	330 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	15.33 Mrd.	16.95 Mrd.	18.12 Mrd.	18.12 Mrd.	18.12 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	15.33 Mrd.	16.95 Mrd.	18.12 Mrd.	18.12 Mrd.	18.12 Mrd.
Buchwert / Aktie	4.52	3.99	2.27	2.03	1.92
Sachbuchwert	63.19 Mrd.	61.05 Mrd.	34.51 Mrd.	30.16 Mrd.	27.39 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.12	3.6	1.9	1.66	1.51
Gesamtverschuldung	200 Mrd.	199 Mrd.	215 Mrd.	205 Mrd.	223 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	174 Mrd.	177 Mrd.	195 Mrd.	192 Mrd.	205 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	11.98 Mrd.	12.04 Mrd.	10.62 Mrd.	14.41 Mrd.	16.54 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	15.52 Mrd.	16.63 Mrd.	14.06 Mrd.	15.21 Mrd.	17.87 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	5.67 Mrd.	5.98 Mrd.	6.2 Mrd.	6.72 Mrd.	7.17 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.61 Mrd.	1.56 Mrd.	1.44 Mrd.	1.56 Mrd.	1.96 Mrd.
Inventar - Andere	219 Mio.	173 Mio.	153 Mio.	217 Mio.	253 Mio.
Gebäude, Gesamt	21.5 Mrd.	23.53 Mrd.	25.21 Mrd.	25.09 Mrd.	25.06 Mrd.
Maschinen, Gesamt	145 Mrd.	150 Mrd.	152 Mrd.	164 Mrd.	184 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	100’431	98’098	97’899	99’468	102’597
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	43 Mio.	39 Mio.	53 Mio.	64 Mio.	90 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-10.84 Mrd.	-12.1 Mrd.	-32.68 Mrd.	-4.21 Mrd.	-1.7 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	24.07 Mrd.	23.58 Mrd.	23.55 Mrd.	26.48 Mrd.	27.6 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	142 Mio.	148 Mio.	179 Mio.	166 Mio.	161 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	24.21 Mrd.	23.72 Mrd.	23.73 Mrd.	26.64 Mrd.	27.76 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	372 Mio.	529 Mio.	534 Mio.	535 Mio.	649 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-57 Mio.	-363 Mio.	-318 Mio.	-378 Mio.	-711 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	426 Mio.	-304 Mio.	-46 Mio.	1.62 Mrd.	422 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3.96 Mrd.	2.58 Mrd.	449 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	10 Mio.	-	-3 Mio.	11 Mio.	28 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.33 Mrd.	5.49 Mrd.	8.04 Mrd.	6.46 Mrd.	7.93 Mrd.
Änderung der Forderungen	1.31 Mrd.	-1.48 Mrd.	1.43 Mrd.	-1.77 Mrd.	-3.68 Mrd.
Veränderung der Vorräte	77 Mio.	91 Mio.	54 Mio.	-186 Mio.	-439 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.2 Mrd.	341 Mio.	2.64 Mrd.	7.58 Mrd.	-1.21 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-6.5 Mrd.	-410 Mio.	-225 Mio.	3.48 Mrd.	2.55 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	105 Mio.	367 Mio.	-448 Mio.	109 Mio.	430 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-5.13 Mrd.	-5.09 Mrd.	320 Mio.	220 Mio.	-580 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-15 Mio.	-2 Mio.	-12 Mio.	11 Mio.	-5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9.05 Mrd.	13.37 Mrd.	3.46 Mrd.	40.13 Mrd.	31.44 Mrd.
Investitionsausgaben	-11.06 Mrd.	-17.14 Mrd.	-11.7 Mrd.	-11.37 Mrd.	-16.14 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2.85 Mrd.	990 Mio.	4.8 Mrd.	1.74 Mrd.	1.55 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	724 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-244 Mio.	57 Mio.	183 Mio.	-8.57 Mrd.	-2.53 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	703 Mio.	941 Mio.	583 Mio.	693 Mio.	674 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.75 Mrd.	-15.15 Mrd.	-5.41 Mrd.	-17.51 Mrd.	-16.45 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	145 Mrd.	168 Mrd.	107 Mrd.	83.68 Mrd.	87.05 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	145 Mrd.	168 Mrd.	107 Mrd.	83.68 Mrd.	87.05 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-136 Mrd.	-165 Mrd.	-105 Mrd.	-110 Mrd.	-93.19 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-136 Mrd.	-165 Mrd.	-105 Mrd.	-110 Mrd.	-93.19 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	15.95 Mrd.	-	6.05 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6.65 Mrd.	-6.35 Mrd.	-6.36 Mrd.	-6.44 Mrd.	-5.9 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6.65 Mrd.	-6.35 Mrd.	-6.36 Mrd.	-6.44 Mrd.	-5.9 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	3.58 Mrd.	475 Mio.	-798 Mio.	68 Mio.	500 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	22.3 Mrd.	-2.17 Mrd.	299 Mio.	-33.01 Mrd.	-11.55 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-24 Mio.	-17 Mio.	76 Mio.	25 Mio.	6 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	23.57 Mrd.	-3.96 Mrd.	-1.57 Mrd.	-10.36 Mrd.	3.45 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.44 Mrd.	2.95 Mrd.	-2 Mrd.	3.23 Mrd.	4.6 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.76 Mrd.	-7.4 Mrd.	-992 Mio.	22.58 Mrd.	9.49 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5.96 Mrd.	-3.52 Mrd.	2.76 Mrd.	26.28 Mrd.	13.09 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2 Mrd.	5.25 Mrd.	-5.4 Mrd.	-8.08 Mrd.	2.6 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	9.42 Mrd.	3.71 Mrd.	1.41 Mrd.	-26.63 Mrd.	-6.15 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1.76	-1.66	-4.79	0.77	1.07
Rendite auf das Gesamtkapital	-2.03	-1.9	-5.49	0.9	1.29
Eigenkapitalrendite %	-14.6	-13.02	-48.36	-5.75	0.29
Rendite auf Eigenkapital	-16.28	-17.67	-60.15	-10.81	-4.74
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-2.59	-2.81	-21.75	7.72	8.41
SG&A Marge	9.98	8.29	9.32	6.51	6.45
EBITDA-Marge %	0.06	0.35	-17.8	8.83	9.51
EBITA-Marge	-9.46	-8.33	-27.74	2.49	3.24
EBIT-Marge %	-9.62	-8.48	-27.95	2.39	3.15
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-12.77	-10.83	-38.71	-1.93	0.09
Netto-Einkommensmarge %	-11.71	-11.91	-37.54	-2.63	-0.97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-11.71	-11.91	-37.54	-2.63	-0.97
Normalisierte Nettogewinnmarge	-7.08	-8.67	-22.52	-1.71	-1.46
Marge des gehebelten freien Cashflows	1.9	-7.28	-1.14	14.12	5.45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6.44	-3.46	3.17	16.43	7.51
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.29	0.31	0.27	0.51	0.55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.34	0.39	0.34	0.64	0.69
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	31.39	35.24	28.54	48.99	47.14
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	47.92	57.03	68.54	96.09	86.33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.41	0.34	0.23	0.21	0.27
Schnellverhältnis	0.32	0.24	0.18	0.14	0.18
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.09	0.12	0.02	0.31	0.23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	11.66	10.36	12.79	7.45	7.76
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.64	6.4	5.33	3.8	4.24
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	6.59	5.42	5.77	5.51	6.38
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	12.71	11.34	12.35	5.74	5.62
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	235.47	236.58	390.23	394.25	424.84
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	70.19	70.29	79.6	79.77	80.95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	163.45	143.02	195.41	230.5	249.13
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48.72	42.49	39.86	46.64	47.47
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73.98	73.91	82.34	83.18	84.05
EBIT / Zinsaufwand	-1.33	-1.39	-4.05	0.64	0.95
EBITDA / Zinsaufwand	2.28	2.44	-0.1	5.14	5.77
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0.63	-0.33	-2.05	3.22	2.97
Gesamtverschuldung / EBITDA	13.05	13.2	-356.67	6.73	6.72
Netto-Schulden / EBITDA	11.37	11.75	-323.1	6.3	6.16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	47.05	-98.04	-17.49	10.74	13.07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	40.97	-87.29	-15.84	10.05	11.97
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-40.02	9.81	-14.35	83.7	8.94
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-112.87	9.49	622.75	-165.16	18.74
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-99.72	29.45	-2359.04	-193.15	14.39
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-184.96	-0.81	196.61	-116.73	29.76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-188.62	-3.17	182.27	-115.69	43.59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-481.91	-6.84	206.04	-90.85	-105
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-508.98	11.63	170.03	-87.12	-59.71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-600.01	34.56	122.36	-86.04	-6.7
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-456.9	-2.76	153.33	-87.78	-59.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-20.08	18.78	-7.51	24.79	3.91
Inventar, 1 J. Wachstum %	-0.65	-14.43	-16.98	18.96	21.51
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3.63	-3.16	-1.87	-0.49	3.57
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6.35	-0.97	-3.39	-0.89	6.63
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5.05	-3.38	-43.47	-12.62	-9.18
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8.59	-2.49	-39.28	-10.41	-5.59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-76.26	47.76	-74.09	1058.27	-21.65
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-29.2	54.93	-31.75	-2.8	41.96
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-88.97	-519.37	-86.58	-2374.91	-57.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-69.64	-159.03	-178.47	851.72	-50.2
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-19.72	-18.84	-3.02	25.44	41.46
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-60.01	-60.82	169.25	117.01	-12.04
EBITDA, 2 J. KAGR %	-95.08	-86.43	650.68	353.72	4.55
EBITA, 2 J. CAGR %	2.72	-9.36	68.16	-30.06	-51.33
EBIT, 2 J. CAGR %	5.47	-7.36	65.33	-33.45	-52.54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	84.94	88.62	68.85	-47.09	-93.24
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	90.65	113.67	73.62	-41.03	-77.22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	100.1	159.39	72.98	-44.3	-63.92
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	66.48	86.29	56.95	-44.35	-77.81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6.58	-2.57	4.81	7.43	13.87
Inventar, 2 J. CAGR %	7.82	-7.8	-15.72	-0.62	20.23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	12.62	-3.39	-2.52	-1.18	1.52
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14.98	2.62	-2.19	-2.15	2.8
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1.24	0.74	-26.1	-29.72	-10.91
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3.29	2.9	-23.05	-26.24	-8.03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-32.03	-40.78	-38.12	73.25	201.25
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-32.16	4.74	2.83	-18.55	17.47
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-59.24	-31.98	-24.98	74.72	209.24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16.81	-57.67	-31.94	173.29	117.71
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-10.12	-10.88	-17.37	20	19.68
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-46.54	-42.44	0.54	67.79	77.5
EBITDA, 3 J. KAGR %	-86.34	-74.81	-7.11	271.7	189.07
EBITA, 3 J. CAGR %	2.06	0.68	32.81	-22.45	-11.51
EBIT, 3 Jahre CAGR %	3.8	2.51	34.3	-24.59	-14.01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	20.04	47.15	121.64	-36.11	-75.91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	22.39	59.49	131.01	-27.05	-48.06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	16.51	75.31	146.41	-25.26	-33.85
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	8.73	39.16	106.39	-32.97	-50.03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1.69	1.2	-4.24	11.09	6.24
Inventar, 3 J. CAGR %	6.78	-0.18	-10.97	-5.46	6.27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11.86	7.1	-2.89	-1.84	0.38
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14.31	9.4	0.58	-1.76	0.7
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.96	-0.33	-16.91	-21.86	-23.45
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11.82	1.32	-13.69	-19.05	-19.92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-24.95	-11.95	-55.04	64.3	32.98
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7.21	-10.66	-9.2	0.92	-1.98
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-3.81	-11.35	-60.4	133.94	8.67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17.25	-25.8	-48	63.97	54.94
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-3.65	-2.41	-7.35	2.17	2.46
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-34.65	-31.08	3.83	-3.83	-4.7
EBITDA, 5 J. CAGR %	-69.92	-55.91	-6.07	-8.7	-3.04
EBITA, 5 J. KAGR %	-2.91	-1.01	24	-13.66	-11.36
EBIT, 5 J. CAGR %	-2.32	-0.1	25.04	-13.76	-11.41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	18.65	13.33	37.59	-2.26	-45.13
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	22.74	19.07	40.76	7.13	-8.55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	22.66	20.85	36.46	10.83	14.27
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	14.24	8.02	25.93	-3.55	-15.41
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0.29	0.16	0.86	3.65	2.63
Inventar, 5 J. KAGR %	4.22	1.25	-2.86	-0.36	0.4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10.24	7.81	5.87	3.71	-1.15
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11.82	10.01	7.4	4.63	1.46
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11.72	8.81	-5.69	-13.33	-14.56
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12.09	9.38	-3.71	-10.76	-11.47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-18.85	-12.71	-30.52	15.43	-3.78
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1.21	-2.02	-3.32	-13.9	0.65
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-25.68	44.11	-12.92	16.29	-9.9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8.2	5.21	-5.68	25	-7.79
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-