Cashflow China Southern Airlines Company Limited

Aktien

A0M4XR

CNE1000002T6

1055

Fluglinien

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 09:08:32 10.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.180 ^HKD	-0.95%		+12.37%	+26.28%

26.11.	China Southern Airlines verkauft 10 verbleibende Boeing 787-8 Jets; Shanghai-Aktien steigen um 3%	MT
18.11.	China Southern Airlines' Passagierkapazität im Oktober um 9% gestiegen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	152 Mrd.	90.31 Mrd.	98.53 Mrd.	83.4 Mrd.	155 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2.69 Mrd.	2.26 Mrd.	3.12 Mrd.	3.65 Mrd.	5.32 Mrd.
Gesamtumsatz	154 Mrd.	92.56 Mrd.	102 Mrd.	87.06 Mrd.	160 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	136 Mrd.	94.96 Mrd.	105 Mrd.	106 Mrd.	148 Mrd.
Bruttogewinn	18.63 Mrd.	-2.4 Mrd.	-2.86 Mrd.	-18.94 Mrd.	12.34 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11.96 Mrd.	9.24 Mrd.	8.43 Mrd.	8.12 Mrd.	10.41 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	11 Mio.	10 Mio.	-	19 Mio.	11 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	352 Mio.	367 Mio.	381 Mio.	389 Mio.	511 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-3.74 Mrd.	-3.11 Mrd.	-3.05 Mrd.	-3.13 Mrd.	-2.41 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8.59 Mrd.	6.5 Mrd.	5.76 Mrd.	5.39 Mrd.	8.52 Mrd.
Betriebseinkommen	10.04 Mrd.	-8.9 Mrd.	-8.62 Mrd.	-24.33 Mrd.	3.82 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-5.84 Mrd.	-6.72 Mrd.	-6.2 Mrd.	-6.01 Mrd.	-5.93 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	299 Mio.	322 Mio.	959 Mio.	1.01 Mrd.	361 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-5.55 Mrd.	-6.39 Mrd.	-5.24 Mrd.	-4.99 Mrd.	-5.57 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.47 Mrd.	3.48 Mrd.	1.58 Mrd.	-3.62 Mrd.	-687 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-219 Mio.	-238 Mio.	-72 Mio.	-50 Mio.	-137 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.81 Mrd.	-12.05 Mrd.	-12.36 Mrd.	-32.99 Mrd.	-2.57 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	265 Mio.	-348 Mio.	-309 Mio.	-388 Mio.	-814 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	148 Mio.	-22 Mio.	399 Mio.	330 Mio.	409 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-18 Mio.	-3.96 Mrd.	-2.58 Mrd.	-449 Mio.	-3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	868 Mio.	1.19 Mrd.	945 Mio.	1.97 Mrd.	1.34 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4.07 Mrd.	-15.19 Mrd.	-13.9 Mrd.	-31.53 Mrd.	-1.64 Mrd.
Einkommensteueraufwand	975 Mio.	-3.37 Mrd.	-2.89 Mrd.	2.17 Mrd.	1.44 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.1 Mrd.	-11.82 Mrd.	-11.01 Mrd.	-33.7 Mrd.	-3.08 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.1 Mrd.	-11.82 Mrd.	-11.01 Mrd.	-33.7 Mrd.	-3.08 Mrd.
Minderheiteninteresse	-444 Mio.	978 Mio.	-1.09 Mrd.	1.02 Mrd.	-1.13 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.65 Mrd.	-10.84 Mrd.	-12.1 Mrd.	-32.68 Mrd.	-4.21 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.65 Mrd.	-10.84 Mrd.	-12.1 Mrd.	-32.68 Mrd.	-4.21 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.65 Mrd.	-10.84 Mrd.	-12.1 Mrd.	-32.68 Mrd.	-4.21 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.22	-0.77	-0.75	-1.9	-0.23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.22	-0.77	-0.75	-1.9	-0.23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12.27 Mrd.	14.06 Mrd.	16.2 Mrd.	17.2 Mrd.	18.12 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.22	-0.77	-0.75	-1.9	-0.23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.22	-0.77	-0.75	-1.9	-0.23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12.27 Mrd.	14.06 Mrd.	16.2 Mrd.	17.2 Mrd.	18.12 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.11	-0.47	-0.54	-1.14	-0.15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.11	-0.47	-0.54	-1.14	-0.15
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	287.7	-61.3	-52.5	-19.46	-153.1
ADR-Verhältnis	50	50	50	50	50
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	19.18 Mrd.	54 Mio.	356 Mio.	-15.5 Mrd.	14.12 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	10.16 Mrd.	-8.76 Mrd.	-8.47 Mrd.	-24.15 Mrd.	3.98 Mrd.
EBIT	10.04 Mrd.	-8.9 Mrd.	-8.62 Mrd.	-24.33 Mrd.	3.82 Mrd.
German: EBITDAR	21.46 Mrd.	1.55 Mrd.	1.86 Mrd.	-14.17 Mrd.	15.92 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23.96	22.17	20.8	-6.89	-87.36
Gesamtlaufende Steuern	1.62 Mrd.	1.76 Mrd.	2.19 Mrd.	1.85 Mrd.	1.22 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-646 Mio.	-5.13 Mrd.	-5.09 Mrd.	320 Mio.	220 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.31 Mrd.	-6.55 Mrd.	-8.82 Mrd.	-19.6 Mrd.	-2.74 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	1.28 Mrd.	363 Mio.	701 Mio.	690 Mio.	672 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6.74 Mrd.	5.92 Mrd.	4.46 Mrd.	3.9 Mrd.	3.6 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	314 Mio.	121 Mio.	140 Mio.	80 Mio.	120 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	7.92 Mrd.	5.25 Mrd.	4.99 Mrd.	4.56 Mrd.	6.63 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4.04 Mrd.	3.99 Mrd.	3.44 Mrd.	3.56 Mrd.	3.78 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	352 Mio.	367 Mio.	381 Mio.	389 Mio.	511 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2.28 Mrd.	1.5 Mrd.	1.5 Mrd.	1.33 Mrd.	1.8 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	833 Mio.	440 Mio.	416 Mio.	343 Mio.	453 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.45 Mrd.	1.06 Mrd.	1.09 Mrd.	985 Mio.	1.35 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	8.56 Mrd.	10.5 Mrd.	9.17 Mrd.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.99 Mrd.	25.82 Mrd.	21.84 Mrd.	20.24 Mrd.	9.92 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	2 Mio.	3.16 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.99 Mrd.	25.82 Mrd.	21.84 Mrd.	20.24 Mrd.	13.08 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.2 Mrd.	2.56 Mrd.	3.04 Mrd.	2.81 Mrd.	3.5 Mrd.
Andere Forderungen	2.36 Mrd.	1.96 Mrd.	1.28 Mrd.	1.94 Mrd.	1.64 Mrd.
Gesamtforderungen	5.56 Mrd.	4.51 Mrd.	4.31 Mrd.	4.75 Mrd.	5.14 Mrd.
Inventar	1.89 Mrd.	1.98 Mrd.	1.69 Mrd.	1.4 Mrd.	1.67 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.14 Mrd.	275 Mio.	442 Mio.	348 Mio.	250 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.16 Mrd.	6.4 Mrd.	9.58 Mrd.	6.03 Mrd.	7.59 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	16.74 Mrd.	38.98 Mrd.	37.87 Mrd.	32.77 Mrd.	27.74 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	419 Mrd.	423 Mrd.	423 Mrd.	430 Mrd.	443 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-145 Mrd.	-159 Mrd.	-167 Mrd.	-179 Mrd.	-193 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	274 Mrd.	264 Mrd.	255 Mrd.	251 Mrd.	249 Mrd.
Langfristige Investitionen	7.6 Mrd.	6.56 Mrd.	6.64 Mrd.	6.94 Mrd.	10.39 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.71 Mrd.	6.16 Mrd.	6.56 Mrd.	6.55 Mrd.	6.63 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	645 Mio.	744 Mio.	559 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2.7 Mrd.	7.75 Mrd.	12.83 Mrd.	12.47 Mrd.	12.28 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	652 Mio.	887 Mio.	768 Mio.	624 Mio.	517 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.59 Mrd.	2.04 Mrd.	2.23 Mrd.	1.28 Mrd.	1.71 Mrd.
Gesamtvermögen	307 Mrd.	326 Mrd.	323 Mrd.	312 Mrd.	309 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.69 Mrd.	1.73 Mrd.	1.36 Mrd.	1.98 Mrd.	2.49 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	17.5 Mrd.	15.55 Mrd.	15.35 Mrd.	16.74 Mrd.	23.21 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	34.75 Mrd.	36.28 Mrd.	49.83 Mrd.	66.21 Mrd.	51.36 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.8 Mrd.	3.81 Mrd.	8.09 Mrd.	19.13 Mrd.	14.33 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	20 Mrd.	21.02 Mrd.	20.9 Mrd.	22.04 Mrd.	19.45 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	563 Mio.	462 Mio.	844 Mio.	312 Mio.	346 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11.91 Mrd.	5.51 Mrd.	5.26 Mrd.	4.88 Mrd.	8.69 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6.29 Mrd.	11.31 Mrd.	9.35 Mrd.	10.17 Mrd.	9.56 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	95.49 Mrd.	95.68 Mrd.	111 Mrd.	141 Mrd.	129 Mrd.
Langfristige Schulden	13.64 Mrd.	38.13 Mrd.	38.35 Mrd.	34.44 Mrd.	50.52 Mrd.
Langfristige Mietverträge	114 Mrd.	101 Mrd.	82.14 Mrd.	73.25 Mrd.	69.33 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	833 Mio.	769 Mio.	725 Mio.	760 Mio.	752 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	232 Mio.	80 Mio.	26 Mio.	24 Mio.	23 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.32 Mrd.	6.01 Mrd.	6.47 Mrd.	6.95 Mrd.	7.16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	230 Mrd.	241 Mrd.	239 Mrd.	257 Mrd.	257 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	12.27 Mrd.	15.33 Mrd.	16.95 Mrd.	18.12 Mrd.	18.12 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	25.62 Mrd.	39.05 Mrd.	47.89 Mrd.	52.78 Mrd.	52.76 Mrd.
Gewinnrücklagen	25.57 Mrd.	14.72 Mrd.	2.62 Mrd.	-30.1 Mrd.	-34.31 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	406 Mio.	242 Mio.	159 Mio.	261 Mio.	216 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	63.86 Mrd.	69.35 Mrd.	67.62 Mrd.	41.06 Mrd.	36.78 Mrd.
Minderheitsinteressen	13.19 Mrd.	15.52 Mrd.	16.63 Mrd.	14.06 Mrd.	15.21 Mrd.
Eigenkapital	77.05 Mrd.	84.86 Mrd.	84.24 Mrd.	55.11 Mrd.	52 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	307 Mrd.	326 Mrd.	323 Mrd.	312 Mrd.	309 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	12.27 Mrd.	15.33 Mrd.	16.95 Mrd.	18.12 Mrd.	18.12 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	12.27 Mrd.	15.33 Mrd.	16.95 Mrd.	18.12 Mrd.	18.12 Mrd.
Buchwert / Aktie	5.21	4.52	3.99	2.27	2.03
Sachbuchwert	60.15 Mrd.	63.19 Mrd.	61.05 Mrd.	34.51 Mrd.	30.16 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.9	4.12	3.6	1.9	1.66
Gesamtverschuldung	185 Mrd.	200 Mrd.	199 Mrd.	215 Mrd.	205 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	183 Mrd.	174 Mrd.	177 Mrd.	195 Mrd.	192 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	18.24 Mrd.	11.98 Mrd.	12.04 Mrd.	10.62 Mrd.	14.41 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	13.19 Mrd.	15.52 Mrd.	16.63 Mrd.	14.06 Mrd.	15.21 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6.44 Mrd.	5.67 Mrd.	5.98 Mrd.	6.2 Mrd.	6.72 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.68 Mrd.	1.61 Mrd.	1.56 Mrd.	1.44 Mrd.	1.56 Mrd.
Inventar - Andere	264 Mio.	219 Mio.	173 Mio.	153 Mio.	217 Mio.
Gebäude, Gesamt	16.07 Mrd.	21.5 Mrd.	23.53 Mrd.	25.21 Mrd.	25.09 Mrd.
Maschinen, Gesamt	145 Mrd.	145 Mrd.	150 Mrd.	152 Mrd.	164 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	103’876	100’431	98’098	97’899	99’468
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	36 Mio.	43 Mio.	39 Mio.	53 Mio.	64 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2.65 Mrd.	-10.84 Mrd.	-12.1 Mrd.	-32.68 Mrd.	-4.21 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	24.17 Mrd.	24.07 Mrd.	23.58 Mrd.	23.55 Mrd.	26.48 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	119 Mio.	142 Mio.	148 Mio.	179 Mio.	166 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	24.29 Mrd.	24.21 Mrd.	23.72 Mrd.	23.73 Mrd.	26.64 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	317 Mio.	372 Mio.	529 Mio.	534 Mio.	535 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-140 Mio.	-57 Mio.	-363 Mio.	-318 Mio.	-378 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3 Mio.	426 Mio.	-304 Mio.	-46 Mio.	1.62 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	18 Mio.	3.96 Mrd.	2.58 Mrd.	449 Mio.	3 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	11 Mio.	10 Mio.	-	-3 Mio.	11 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6.98 Mrd.	2.33 Mrd.	5.49 Mrd.	8.04 Mrd.	6.46 Mrd.
Änderung der Forderungen	1.07 Mrd.	1.31 Mrd.	-1.48 Mrd.	1.43 Mrd.	-1.77 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-199 Mio.	77 Mio.	91 Mio.	54 Mio.	-186 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175 Mio.	-1.2 Mrd.	341 Mio.	2.64 Mrd.	7.58 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1.44 Mrd.	-6.5 Mrd.	-410 Mio.	-225 Mio.	3.48 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	2.13 Mrd.	105 Mio.	367 Mio.	-448 Mio.	109 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-646 Mio.	-5.13 Mrd.	-5.09 Mrd.	320 Mio.	220 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	14 Mio.	-15 Mio.	-2 Mio.	-12 Mio.	11 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	38.12 Mrd.	9.05 Mrd.	13.37 Mrd.	3.46 Mrd.	40.13 Mrd.
Investitionsausgaben	-15.62 Mrd.	-11.06 Mrd.	-17.14 Mrd.	-11.7 Mrd.	-11.37 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	814 Mio.	2.85 Mrd.	990 Mio.	4.8 Mrd.	1.74 Mrd.
Barkaufe	176 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	724 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-487 Mio.	-244 Mio.	57 Mio.	183 Mio.	-8.57 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	495 Mio.	703 Mio.	941 Mio.	583 Mio.	693 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14.62 Mrd.	-7.75 Mrd.	-15.15 Mrd.	-5.41 Mrd.	-17.51 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	84.97 Mrd.	145 Mrd.	168 Mrd.	107 Mrd.	83.68 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	84.97 Mrd.	145 Mrd.	168 Mrd.	107 Mrd.	83.68 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-106 Mrd.	-136 Mrd.	-165 Mrd.	-105 Mrd.	-110 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-106 Mrd.	-136 Mrd.	-165 Mrd.	-105 Mrd.	-110 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	15.95 Mrd.	-	6.05 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7.63 Mrd.	-6.65 Mrd.	-6.35 Mrd.	-6.36 Mrd.	-6.44 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7.63 Mrd.	-6.65 Mrd.	-6.35 Mrd.	-6.36 Mrd.	-6.44 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-82 Mio.	3.58 Mrd.	475 Mio.	-798 Mio.	68 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-28.85 Mrd.	22.3 Mrd.	-2.17 Mrd.	299 Mio.	-33.01 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	6 Mio.	-24 Mio.	-17 Mio.	76 Mio.	25 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-5.34 Mrd.	23.57 Mrd.	-3.96 Mrd.	-1.57 Mrd.	-10.36 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.9 Mrd.	2.44 Mrd.	2.95 Mrd.	-2 Mrd.	3.23 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	15.79 Mrd.	1.76 Mrd.	-7.4 Mrd.	-992 Mio.	22.58 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	19.45 Mrd.	5.96 Mrd.	-3.52 Mrd.	2.76 Mrd.	26.28 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4.18 Mrd.	2 Mrd.	5.25 Mrd.	-5.4 Mrd.	-8.08 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-21.14 Mrd.	9.42 Mrd.	3.71 Mrd.	1.41 Mrd.	-26.63 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.27	-1.76	-1.66	-4.79	0.77
Rendite auf das Gesamtkapital	2.69	-2.03	-1.9	-5.49	0.9
Eigenkapitalrendite %	3.99	-14.6	-13.02	-48.36	-5.75
Rendite auf Eigenkapital	4.11	-16.28	-17.67	-60.15	-10.81
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12.07	-2.59	-2.81	-21.75	7.72
SG&A Marge	7.75	9.98	8.29	9.32	6.51
EBITDA-Marge %	12.43	0.06	0.35	-17.8	8.83
EBITA-Marge	6.59	-9.46	-8.33	-27.74	2.49
EBIT-Marge %	6.51	-9.62	-8.48	-27.95	2.39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.01	-12.77	-10.83	-38.71	-1.93
Netto-Einkommensmarge %	1.72	-11.71	-11.91	-37.54	-2.63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.72	-11.71	-11.91	-37.54	-2.63
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.85	-7.08	-8.67	-22.52	-1.71
Marge des gehebelten freien Cashflows	10.23	1.9	-7.28	-1.14	14.12
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12.6	6.44	-3.46	3.17	16.43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.56	0.29	0.31	0.27	0.51
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.64	0.34	0.39	0.34	0.64
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	49.5	31.39	35.24	28.54	48.99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	75.55	47.92	57.03	68.54	96.09
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.18	0.41	0.34	0.23	0.21
Schnellverhältnis	0.08	0.32	0.24	0.18	0.14
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.4	0.09	0.12	0.02	0.31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)