Gewinn- und Verlustrechnung China Tianying Inc.

Aktien

000035

CNE000000FN8

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Verwendung von Abfällen

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 06.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
5.980 ^CNY	-0.83%		-3.24%	+8.33%

03.12.	China Tianyings Tochtergesellschaft verkauft Vermögenswerte eines Stromerzeugungsprojekts für 580 Millionen Yuan	MT
30.10.25	China Tianying Inc. meldet Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA TIANYING INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	21.46 Mrd.	19.99 Mrd.	6.22 Mrd.	4.59 Mrd.	4.88 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	411 Mio.	601 Mio.	483 Mio.	733 Mio.	789 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	21.87 Mrd.	20.59 Mrd.	6.71 Mrd.	5.32 Mrd.	5.67 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	986 Mio.	1.33 Mrd.	479 Mio.	593 Mio.	547 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	41.66 Mio.	56.2 Mio.	64.55 Mio.	71.73 Mio.	94.95 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	81.95 Mio.	24.21 Mio.	69.04 Mio.	43.03 Mio.	130 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	18.91 Mrd.	17.94 Mrd.	5.41 Mrd.	3.85 Mrd.	3.99 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	20.02 Mrd.	19.34 Mrd.	6.03 Mrd.	4.56 Mrd.	4.76 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1.85 Mrd.	1.25 Mrd.	681 Mio.	765 Mio.	910 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-885 Mio.	-757 Mio.	-251 Mio.	-360 Mio.	-492 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	274 Mio.	611 Mio.	29.78 Mio.	34.51 Mio.	31.21 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-611 Mio.	-146 Mio.	-221 Mio.	-325 Mio.	-461 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-16.01 Mio.	208 Mio.	76.98 Mio.	-27.34 Mio.	-4.71 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-45.04 Mio.	-28.76 Mio.	-10.63 Mio.	-11.74 Mio.	-11.18 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1.18 Mrd.	1.29 Mrd.	526 Mio.	401 Mio.	433 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-6.71 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-14.51 Mio.	-32.1 Mio.	-329 Mio.	-1.01 Mio.	6.57 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	16.54 Mio.	-10.33 Mio.	-1.4 Mio.	719’515	-64’720
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	82.61 Mio.	-82.69 Mio.	54.54 Mio.	19.95 Mio.	27.04 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.26 Mrd.	1.16 Mrd.	250 Mio.	420 Mio.	460 Mio.
Einkommensteueraufwand	432 Mio.	292 Mio.	129 Mio.	35.99 Mio.	150 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	829 Mio.	868 Mio.	122 Mio.	384 Mio.	310 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	829 Mio.	868 Mio.	122 Mio.	384 Mio.	310 Mio.
Minderheiteninteresse	-175 Mio.	-139 Mio.	1.87 Mio.	-47.05 Mio.	-30.43 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	654 Mio.	729 Mio.	123 Mio.	337 Mio.	280 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	654 Mio.	729 Mio.	123 Mio.	337 Mio.	280 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	654 Mio.	729 Mio.	123 Mio.	337 Mio.	280 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.26	0.29	0.05	0.14	0.12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.26	0.29	0.05	0.14	0.12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.51 Mrd.	2.5 Mrd.	2.47 Mrd.	2.41 Mrd.	2.33 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.26	0.29	0.05	0.14	0.12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.26	0.29	0.05	0.14	0.12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.51 Mrd.	2.5 Mrd.	2.47 Mrd.	2.41 Mrd.	2.33 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.22	0.27	0.13	0.08	0.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.22	0.27	0.13	0.08	0.1
Dividende Pro Aktie	-	0.1	-	0.02	0.04
Ausschüttungsquote	132.61	104.66	311.34	104.96	190.04
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	21.46 Mrd.	19.99 Mrd.	6.22 Mrd.	4.59 Mrd.	4.88 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	411 Mio.	601 Mio.	483 Mio.	733 Mio.	789 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.95 Mrd.	3.1 Mrd.	1.22 Mrd.	1.46 Mrd.	1.65 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.78 Mrd.	1.98 Mrd.	1.02 Mrd.	1.28 Mrd.	1.47 Mrd.
EBIT	1.85 Mrd.	1.25 Mrd.	681 Mio.	765 Mio.	910 Mio.
German: EBITDAR	3.99 Mrd.	3.13 Mrd.	1.25 Mrd.	1.5 Mrd.	1.69 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	21.87 Mrd.	20.59 Mrd.	6.71 Mrd.	5.32 Mrd.	5.67 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	34.3	25.17	51.45	8.56	32.56
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	493 Mio.	286 Mio.	148 Mio.	65.8 Mio.	279 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-60.15 Mio.	1.01 Mio.	-13.81 Mio.	-27.01 Mio.	-124 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	560 Mio.	664 Mio.	331 Mio.	203 Mio.	240 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	174 Mio.	208 Mio.	112 Mio.	75.93 Mio.	87.37 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	32.69 Mio.	116 Mio.	79.12 Mio.	93.01 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	69.64 Mio.	63.68 Mio.	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Vertriebs- und Marketingkosten	21.68 Mio.	33.37 Mio.	46.38 Mio.	52.1 Mio.	47.21 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	927 Mio.	1.26 Mrd.	419 Mio.	524 Mio.	482 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	41.66 Mio.	56.2 Mio.	64.55 Mio.	71.73 Mio.	94.95 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	44.76 Mio.	31.81 Mio.	27.25 Mio.	31.57 Mio.	44.74 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	17.01 Mio.	17.64 Mio.	10.33 Mio.	11.47 Mio.	19 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	27.75 Mio.	14.17 Mio.	16.91 Mio.	20.11 Mio.	25.73 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	5.14 Mio.	13.01 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	5.14 Mio.	13.01 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.4 Mrd.	3.88 Mrd.	1.96 Mrd.	1.38 Mrd.	1.44 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	36.94 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	398 Mio.	226 Mio.	307 Mio.	389 Mio.	338 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	6.33 Mrd.	1.25 Mrd.	2.32 Mrd.	2.6 Mrd.	2.8 Mrd.
Andere Forderungen	250 Mio.	205 Mio.	93.09 Mio.	122 Mio.	52.13 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	6.58 Mrd.	1.46 Mrd.	2.41 Mrd.	2.72 Mrd.	2.85 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	760 Mio.	496 Mio.	422 Mio.	315 Mio.	279 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.47 Mrd.	723 Mio.	825 Mio.	558 Mio.	595 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	12.61 Mrd.	6.78 Mrd.	5.96 Mrd.	5.37 Mrd.	5.51 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	16.13 Mrd.	3.11 Mrd.	3.71 Mrd.	5.27 Mrd.	6.16 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.42 Mrd.	-634 Mio.	-671 Mio.	-878 Mio.	-1.02 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14.71 Mrd.	2.47 Mrd.	3.03 Mrd.	4.4 Mrd.	5.13 Mrd.
German: Firmenwert	5.61 Mrd.	65.67 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	140 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	11.16 Mrd.	10.86 Mrd.	13.37 Mrd.	13.94 Mrd.	14.88 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1.36 Mrd.	296 Mio.	355 Mio.	3.05 Mrd.	2.52 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	207 Mio.	52.16 Mio.	69.92 Mio.	81.35 Mio.	202 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	49.84 Mio.	102 Mio.	93.32 Mio.	22.61 Mio.	48.53 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.67 Mrd.	3.87 Mrd.	3.44 Mrd.	1.11 Mrd.	888 Mio.
Gesamtvermögen	50.38 Mrd.	24.5 Mrd.	26.47 Mrd.	28.11 Mrd.	29.32 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	6.34 Mrd.	2.56 Mrd.	3.08 Mrd.	2.99 Mrd.	2.86 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.66 Mrd.	292 Mio.	214 Mio.	241 Mio.	270 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	3.49 Mrd.	1.53 Mrd.	2.87 Mrd.	2.72 Mrd.	2.83 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	1.88 Mrd.	406 Mio.	1.1 Mrd.	1.26 Mrd.	936 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	706 Mio.	16.9 Mio.	19.33 Mio.	26.51 Mio.	585 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	280 Mio.	34.92 Mio.	118 Mio.	32.29 Mio.	39.92 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	127 Mio.	120 Mio.	147 Mio.	194 Mio.	144 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	656 Mio.	688 Mio.	885 Mio.	549 Mio.	833 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15.14 Mrd.	5.65 Mrd.	8.43 Mrd.	8.02 Mrd.	8.5 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	15.52 Mrd.	5.03 Mrd.	4.22 Mrd.	6.3 Mrd.	5.08 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.69 Mrd.	34.74 Mio.	94.89 Mio.	71.96 Mio.	2.18 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	703 Mio.	226 Mio.	218 Mio.	220 Mio.	652 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	430 Mio.	45.58 Mio.	97.27 Mio.	94.69 Mio.	91.81 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	4.41 Mrd.	2.36 Mrd.	2.96 Mrd.	2.56 Mrd.	1.89 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	37.88 Mrd.	13.35 Mrd.	16.03 Mrd.	17.28 Mrd.	18.39 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	356 Mio.	356 Mio.	356 Mio.	356 Mio.	356 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8.42 Mrd.	8.3 Mrd.	8.3 Mrd.	8.18 Mrd.	8.06 Mrd.
Gewinnrücklagen	2.57 Mrd.	3.3 Mrd.	3.18 Mrd.	3.52 Mrd.	3.75 Mrd.
Eigene Aktien	-	-721 Mio.	-755 Mio.	-755 Mio.	-657 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	346 Mio.	-297 Mio.	-791 Mio.	-648 Mio.	-757 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	11.69 Mrd.	10.94 Mrd.	10.29 Mrd.	10.65 Mrd.	10.75 Mrd.
Minderheitsinteressen	801 Mio.	217 Mio.	147 Mio.	186 Mio.	179 Mio.
Eigenkapital	12.49 Mrd.	11.15 Mrd.	10.44 Mrd.	10.84 Mrd.	10.93 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	50.38 Mrd.	24.5 Mrd.	26.47 Mrd.	28.11 Mrd.	29.32 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.52 Mrd.	2.67 Mrd.	2.39 Mrd.	2.39 Mrd.	2.39 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.52 Mrd.	2.67 Mrd.	2.39 Mrd.	2.39 Mrd.	2.39 Mrd.
Buchwert / Aktie	4.63	4.1	4.31	4.46	4.5
Sachbuchwert	-5.07 Mrd.	8.01 Mio.	-3.22 Mrd.	-3.43 Mrd.	-4.27 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2.01	0	-1.35	-1.44	-1.79
Gesamtverschuldung	23.28 Mrd.	7.02 Mrd.	8.31 Mrd.	10.39 Mrd.	11.61 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	19.49 Mrd.	2.91 Mrd.	6.01 Mrd.	8.62 Mrd.	9.82 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	358 Mio.	254 Mio.	218 Mio.	253 Mio.	358 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	801 Mio.	217 Mio.	147 Mio.	186 Mio.	179 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.36 Mrd.	296 Mio.	247 Mio.	242 Mio.	232 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	534 Mio.	208 Mio.	113 Mio.	138 Mio.	150 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	123 Mio.	207 Mio.	289 Mio.	169 Mio.	122 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	105 Mio.	82.6 Mio.	21.18 Mio.	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	7.78 Mio.	7.59 Mio.
Grundstück - (BS)	840 Mio.	20.04 Mio.	-	-	-
Gebäude, Gesamt	3.3 Mrd.	990 Mio.	979 Mio.	1.47 Mrd.	1.52 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3.46 Mrd.	1.61 Mrd.	1.62 Mrd.	2 Mrd.	2.05 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	60’224	15’326	17’985	19’437	19’595
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	1.94 Mrd.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-749 Mio.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	383 Mio.	88.05 Mio.	149 Mio.	190 Mio.	298 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	654 Mio.	729 Mio.	123 Mio.	337 Mio.	280 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1.16 Mrd.	1.36 Mrd.	232 Mio.	264 Mio.	205 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	935 Mio.	729 Mio.	339 Mio.	514 Mio.	564 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	2.1 Mrd.	2.09 Mrd.	570 Mio.	777 Mio.	770 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	33.47 Mio.	21.02 Mio.	21.26 Mio.	29.03 Mio.	23.34 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-16.54 Mio.	10.33 Mio.	1.4 Mio.	-719’515	64’720
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-56.06 Mio.	-461 Mio.	332 Mio.	362’856	-420’541
Totale Abschreibung des Vermögens	14.51 Mio.	32.1 Mio.	-1.2 Mio.	1.51 Mio.	7.87 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	81.95 Mio.	24.21 Mio.	69.04 Mio.	45.07 Mio.	130 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-1.45 Mrd.	-859 Mio.	-852 Mio.	-354 Mio.	-
Veränderung der Vorräte	-127 Mio.	-84.4 Mio.	-131 Mio.	108 Mio.	35.98 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	789 Mio.	-5.26 Mio.	223 Mio.	-848 Mio.	-993 Mio.
Änderung der latenten Steuern	11.64 Mio.	-33.78 Mio.	-16.84 Mio.	-27.01 Mio.	-124 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-	263 Mio.	12.31 Mio.	5.18 Mio.	13.01 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	969 Mio.	796 Mio.	242 Mio.	407 Mio.	512 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.01 Mrd.	2.52 Mrd.	594 Mio.	481 Mio.	655 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-3.52 Mrd.	-2.75 Mrd.	-3.82 Mrd.	-2.41 Mrd.	-1.97 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	194 Mio.	237 Mio.	16.88 Mio.	31.32 Mio.	33.39 Mio.
Barkaufe	-401 Mio.	-81.9 Mio.	2.43 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	7.41 Mrd.	-51.01 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-202 Mio.	-111 Mio.	-391 Mio.	201 Mio.	640 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	362 Mio.	-1.35 Mio.	11.79 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.57 Mrd.	4.7 Mrd.	-4.23 Mrd.	-2.18 Mrd.	-1.3 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	865 Mio.	1.41 Mrd.	1.01 Mrd.	951 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6.77 Mrd.	5.49 Mrd.	3.92 Mrd.	6.61 Mrd.	7.65 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	6.77 Mrd.	6.36 Mrd.	5.33 Mrd.	7.63 Mrd.	8.6 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-911 Mio.	-1.49 Mrd.	-1.41 Mrd.	-1.01 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.63 Mrd.	-9.82 Mrd.	-2.74 Mrd.	-4.69 Mrd.	-6.29 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-4.63 Mrd.	-10.74 Mrd.	-4.23 Mrd.	-6.1 Mrd.	-7.3 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-755 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-867 Mio.	-763 Mio.	-384 Mio.	-354 Mio.	-532 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-867 Mio.	-763 Mio.	-384 Mio.	-354 Mio.	-532 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1.13 Mrd.	-219 Mio.	429 Mio.	151 Mio.	-192 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	139 Mio.	-6.11 Mrd.	1.15 Mrd.	1.33 Mrd.	578 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-33.51 Mio.	-279 Mio.	35.85 Mio.	11.96 Mio.	-4.03 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-457 Mio.	837 Mio.	-2.46 Mrd.	-359 Mio.	-65.66 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.02 Mrd.	1.8 Mrd.	284 Mio.	240 Mio.	459 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	2.14 Mrd.	-4.38 Mrd.	1.1 Mrd.	1.53 Mrd.	1.3 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-937 Mio.	-2.01 Mrd.	-3.2 Mrd.	-1.22 Mrd.	-1.07 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-384 Mio.	-1.54 Mrd.	-3.04 Mrd.	-996 Mio.	-762 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	150 Mio.	1.68 Mrd.	237 Mio.	-125 Mio.	168 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.36	2.09	1.67	1.75	1.98
Rendite auf das Gesamtkapital	3.36	3.04	2.31	2.36	2.61
Eigenkapitalrendite %	6.85	7.34	1.13	3.61	2.85
Rendite auf Eigenkapital	5.81	6.44	1.16	3.22	2.62
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14.72	14.09	19.56	27.62	29.34
SG&A Marge	4.51	6.43	7.15	11.14	9.64
EBITDA-Marge %	18.05	15.06	18.26	27.49	29.05
EBITA-Marge	12.73	9.62	15.2	24.02	26.01
EBIT-Marge %	8.45	6.08	10.15	14.37	16.05
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.79	4.22	1.81	7.22	5.48
Netto-Einkommensmarge %	2.99	3.54	1.84	6.34	4.94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.99	3.54	1.84	6.34	4.94
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.56	3.23	4.93	3.82	4.24
Marge des gehebelten freien Cashflows	-4.29	-9.76	-47.71	-22.93	-18.86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1.76	-7.47	-45.37	-18.71	-13.44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.45	0.55	0.26	0.2	0.2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.62	2.4	2.44	1.43	1.19
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.54	5.27	3.49	1.87	1.81
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	26.75	28.17	11.76	10.45	13.48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.83	1.2	0.71	0.67	0.65
Schnellverhältnis	0.69	0.98	0.56	0.56	0.54
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.2	0.45	0.07	0.06	0.08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	103.26	69.24	104.65	195.55	202.52
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13.68	12.95	31.05	34.92	27.15
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	117.19	93.16	193.38	295.87	270.06
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-0.25	-10.96	-57.69	-65.4	-40.39
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	186.35	62.91	79.6	95.85	106.16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	65.08	38.62	44.32	48.94	51.49
Langfristige Schulden / Eigenkapital	137.7	45.39	41.38	58.83	66.37
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48.09	27.86	23.04	30.04	32.19
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75.2	54.48	60.56	61.45	62.71
EBIT / Zinsaufwand	2.09	1.65	2.71	2.13	1.85
EBITDA / Zinsaufwand	4.46	4.42	4.98	4.29	3.42
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0.48	0.79	-10.25	-2.41	-0.59
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.9	2.1	6.64	6.73	6.91
Netto-Schulden / EBITDA	4.94	0.87	4.8	5.59	5.85
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	54.72	11.78	-3.23	-11.97	-40.14
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	45.81	4.89	-2.33	-9.93	-33.98
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17.65	-5.83	-67.43	-20.62	6.46
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	13.68	-9.91	-54.78	12.13	13.06
EBITDA, 1 J. Wachstum %	13.55	-21.56	-60.62	18.46	10.51
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	13.17	-28.95	-48.77	24.1	12.99
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	22.52	-32.25	-45.63	12.37	19.07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	7.66	4.77	-85.99	216.04	-19.24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-8.33	11.54	-83.06	173.15	-16.99
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-13.33	12.7	-82.76	180	-14.29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1.1	18.54	-49.39	-36.98	18.54
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	19.76	-83.2	22.8	44.87	16.75
Inventar, 1 J. Wachstum %	19.89	-34.8	-14.82	-25.37	-11.42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9.72	-80.25	85.26	12.22	7.55
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6.51	-51.37	8.03	6.21	4.3
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-0.88	-100.16	-40’335.4	6.62	24.24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	25.26	-16.03	-76.48	-19.04	36.29
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0.86	-21.97	39.12	-36.96	-18.32
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-44.81	-231.49	59.12	-66.97	2.05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-67.93	-173.86	97.87	-71.86	-7.42
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	67.62
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8.24	-6.49	-5.89	3.5	0.97
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	244.1	5.26	-44.62	-49.16	-8.07
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	118.9	1.2	-36.18	-28.8	12.59
EBITDA, 2 J. KAGR %	152.15	-5.56	-44.34	-31.4	15.43
EBITA, 2 J. CAGR %	126.26	-10.25	-39.53	-19.85	19.61
EBIT, 2 J. CAGR %	112.01	-8.89	-39.31	-21.83	15.61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	93.05	6.21	-61.69	-33.46	59.76
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	73.75	1.11	-56.53	-31.98	50.58
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	27.48	-1.36	-56.06	-30.52	54.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	77.82	9.47	-23.19	-44.2	-13.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	100.48	-55.14	-54.58	33.38	30.05
Inventar, 2 J. CAGR %	158.02	-11.59	-25.48	-20.27	-18.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	235.52	-53.45	-39.51	44.19	9.86
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	139.14	-28.03	-27.52	7.12	5.25
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	90	0.61	-6.19	-1.31	2.22
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	266.99	-96.04	-20.28	1971.19	15.09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	278.57	2.56	-55.56	-56.36	5.04
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	141.5	-12.04	4.19	-6.35	-28.24
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	54.17	8.82	44.65	-22.09	-46.22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10.11	13.27	20.89	-19.52	-53.61
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-54.17	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	138.5	123.4	-28.81	-37.56	-34.95
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	73.25	62.82	-22.63	-22.99	-16.93
EBITDA, 3 J. KAGR %	89.56	70.93	-29.37	-28.19	-19.11
EBITA, 3 J. CAGR %	74.06	53.89	-25.43	-22.88	-9.52
EBIT, 3 Jahre CAGR %	61.97	44.95	-23.29	-25.47	-10.09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	54.44	57.47	-45.94	-22.59	-29.02
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	43.26	49.89	-44.26	-19.79	-27.31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	14.57	22.19	-44.97	-18.54	-25.48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	48.17	55.34	-15.82	-28.67	-28.33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	65.18	-12.26	-37.25	-33.14	27.59
Inventar, 3 J. CAGR %	80.85	63.12	-12.68	-25.44	-17.42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	164.44	30.52	-26.23	-25.67	30.76
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	83.67	40.63	-17.59	-17.67	6.17
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	57.03	50.01	-1.6	-3.06	-0.56
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	82.97	-72.29	-14.28	-12.17	710.77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	340.62	129.16	-37.22	-45.72	-36.21
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	61.41	65.72	2.48	-11.88	-10.52
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	50.69	72.13	23.52	-7.24	-18.99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30.6	47.87	36.42	-21.8	-20.88
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-29.39
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	92.59	83.85	33	23.58	-21.14
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	51.13	45.84	16.2	16.96	-10.1
EBITDA, 5 J. CAGR %	56.53	48.21	16.14	18.71	-13.89
EBITA, 5 J. KAGR %	48.22	38.31	14.08	18.66	-9.73
EBIT, 5 J. CAGR %	42.44	32.39	9.37	13.22	-9.61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	29.42	32.6	-11.57	11.57	-16.61
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	23.42	28.05	-11.09	9.27	-17.05
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7.14	11.3	-21.97	-2.64	-16.74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	28.68	34.76	13.93	2.8	-15.38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	57.65	2.91	-1.44	3.74	-16.01
Inventar, 5 J. KAGR %	61.14	36.57	26.85	22.51	-15.14
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	111.66	49.33	46.58	35.83	-13.49
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	62.85	32.5	26.63	26.12	-9.12
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	44.59	39.6	27.79	26.88	-0.09
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	149.02	-52.08	31.24	55.61	-3.56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	80.33	62.12	76.02	18.04	-22.87
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	58.15	34.68	35.49	31.89	-11.14
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	69.74	39.39	63.49	25.36	-8.84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	107.62	37.89	77.54	15.93	-8.67