Cashflow China XD Electric Co., Ltd

Aktien

A0YGJ6

CNE100000KW8

601179

Schweres Elektrisches Zubehört

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
7.090 ^CNY	+1.72%		+2.46%	+43.81%

04.09.	China XD Electric erhält den Zuschlag für 20,8 Milliarden Yuan bei der Ausschreibung des chinesischen Staatsnetzes	MT
29.08.	China XD Electric Co., Ltd berichtet über die Ergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA XD ELECTRIC CO., LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	15 Mrd.	15.46 Mrd.	13.81 Mrd.	17.78 Mrd.	20.45 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	191 Mio.	187 Mio.	199 Mio.	205 Mio.	201 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	287 Mio.	348 Mio.	380 Mio.	228 Mio.	405 Mio.
Gesamtumsatz	15.48 Mrd.	15.99 Mrd.	14.39 Mrd.	18.21 Mrd.	21.05 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12.01 Mrd.	13.28 Mrd.	11.16 Mrd.	15.13 Mrd.	17.17 Mrd.
Bruttogewinn	3.47 Mrd.	2.71 Mrd.	3.23 Mrd.	3.08 Mrd.	3.88 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.32 Mrd.	1.88 Mrd.	1.78 Mrd.	1.78 Mrd.	2.07 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	105 Mio.	33.66 Mio.	75.19 Mio.	212 Mio.	161 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	577 Mio.	564 Mio.	738 Mio.	581 Mio.	717 Mio.
Andere Betriebsausgaben	154 Mio.	147 Mio.	137 Mio.	157 Mio.	75.06 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.15 Mrd.	2.63 Mrd.	2.73 Mrd.	2.73 Mrd.	3.02 Mrd.
Betriebseinkommen	316 Mio.	83.89 Mio.	495 Mio.	347 Mio.	858 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-49.41 Mio.	-79.42 Mio.	-65.31 Mio.	-75.93 Mio.	-83.27 Mio.
Zins- und Anlageerträge	91.4 Mio.	382 Mio.	108 Mio.	81.43 Mio.	245 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	41.99 Mio.	302 Mio.	42.63 Mio.	5.51 Mio.	161 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	48.18 Mio.	-69.21 Mio.	-43.86 Mio.	58.89 Mio.	-51.04 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	18.03 Mio.	-26.29 Mio.	-22.07 Mio.	-33.09 Mio.	-40.5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	424 Mio.	291 Mio.	472 Mio.	378 Mio.	927 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-835’224
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-27.09 Mio.	-262 Mio.	18.93 Mio.	70.66 Mio.	-32.37 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	9.41 Mio.	82.55 Mio.	106 Mio.	277 Mio.	134 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-89.71 Mio.	39.26 Mio.	-14.8 Mio.	-8.97 Mio.	-51.62 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	157 Mio.	163 Mio.	85.45 Mio.	152 Mio.	131 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	474 Mio.	313 Mio.	667 Mio.	869 Mio.	1.11 Mrd.
Einkommensteueraufwand	133 Mio.	43.71 Mio.	64.36 Mio.	155 Mio.	87.19 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	341 Mio.	270 Mio.	603 Mio.	714 Mio.	1.02 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	341 Mio.	270 Mio.	603 Mio.	714 Mio.	1.02 Mrd.
Minderheiteninteresse	72.35 Mio.	-27.23 Mio.	-58.78 Mio.	-101 Mio.	-135 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	413 Mio.	242 Mio.	544 Mio.	612 Mio.	885 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	413 Mio.	242 Mio.	544 Mio.	612 Mio.	885 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	413 Mio.	242 Mio.	544 Mio.	612 Mio.	885 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.08	0.05	0.11	0.12	0.17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.08	0.05	0.11	0.12	0.17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.08	0.05	0.11	0.12	0.17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.08	0.05	0.11	0.12	0.17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.07	0.03	0.05	0.03	0.09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.07	0.03	0.05	0.03	0.09
Dividende Pro Aktie	0.05	0.03	0.03	0.04	0.07
Ausschüttungsquote	51.81	123.45	30.65	28.22	33.23
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	857 Mio.	824 Mio.	1.16 Mrd.	1.01 Mrd.	1.75 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	351 Mio.	323 Mio.	745 Mio.	526 Mio.	1.21 Mrd.
EBIT	316 Mio.	83.89 Mio.	495 Mio.	347 Mio.	858 Mio.
German: EBITDAR	940 Mio.	915 Mio.	1.2 Mrd.	1.06 Mrd.	1.84 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	15.48 Mrd.	15.99 Mrd.	14.39 Mrd.	18.21 Mrd.	21.05 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28.05	13.95	9.65	17.85	7.88
Gesamtlaufende Steuern	140 Mio.	170 Mio.	115 Mio.	159 Mio.	148 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6.67 Mio.	-126 Mio.	-50.89 Mio.	-4.25 Mio.	-60.53 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	337 Mio.	155 Mio.	236 Mio.	135 Mio.	445 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	5.69 Mio.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	4.9 Mio.	1.17 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	36.01 Mio.	145 Mio.	5.65 Mio.	5.3 Mio.	10.54 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1.03 Mrd.	541 Mio.	588 Mio.	626 Mio.	779 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.24 Mrd.	1.29 Mrd.	1.17 Mrd.	1.12 Mrd.	1.26 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	666 Mio.	636 Mio.	738 Mio.	581 Mio.	718 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	83.61 Mio.	90.92 Mio.	47.78 Mio.	53.11 Mio.	86.52 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	48.35 Mio.	75.84 Mio.	54.64 Mio.	29.8 Mio.	33.37 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	35.27 Mio.	15.08 Mio.	-6.86 Mio.	23.31 Mio.	53.15 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.72 Mrd.	3.97 Mrd.	5.57 Mrd.	7.27 Mrd.	9.51 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	100 Mio.	262 Mio.	495 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3.1 Mrd.	2.46 Mrd.	2.28 Mrd.	1.88 Mrd.	876 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6.81 Mrd.	6.42 Mrd.	7.95 Mrd.	9.41 Mrd.	10.88 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	12.19 Mrd.	13.58 Mrd.	12.61 Mrd.	15.03 Mrd.	14.5 Mrd.
Andere Forderungen	524 Mio.	446 Mio.	500 Mio.	557 Mio.	404 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.78 Mrd.	1.81 Mrd.	1.41 Mrd.	491 Mio.	-
Gesamtforderungen	14.49 Mrd.	15.83 Mrd.	14.52 Mrd.	16.08 Mrd.	14.91 Mrd.
Inventar	4.33 Mrd.	4.32 Mrd.	4.62 Mrd.	3.91 Mrd.	3.55 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	17.12 Mio.	15.53 Mio.	83.29 Mio.	97.11 Mio.	82.23 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.44 Mrd.	1.03 Mrd.	1.77 Mrd.	1.06 Mrd.	1.68 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	27.1 Mrd.	27.63 Mrd.	28.94 Mrd.	30.55 Mrd.	31.08 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10.8 Mrd.	10.08 Mrd.	10.48 Mrd.	10.52 Mrd.	10.66 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.78 Mrd.	-5.59 Mrd.	-5.94 Mrd.	-6.16 Mrd.	-6.44 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5.02 Mrd.	4.49 Mrd.	4.54 Mrd.	4.36 Mrd.	4.22 Mrd.
Langfristige Investitionen	200 Mio.	246 Mio.	656 Mio.	1.48 Mrd.	3.53 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	25.74 Mio.	24.4 Mio.	23.72 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.91 Mrd.	1.72 Mrd.	1.69 Mrd.	1.74 Mrd.	1.95 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	2.17 Mrd.	1.77 Mrd.	1.86 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	298 Mio.	423 Mio.	466 Mio.	475 Mio.	612 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	205 Mio.	251 Mio.	284 Mio.	272 Mio.	301 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	629 Mio.	1.41 Mrd.	99.08 Mio.	181 Mio.	204 Mio.
Gesamtvermögen	35.37 Mrd.	36.16 Mrd.	38.87 Mrd.	40.84 Mrd.	43.78 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7.9 Mrd.	9.09 Mrd.	8.37 Mrd.	9.19 Mrd.	9.71 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	867 Mio.	890 Mio.	1.13 Mrd.	1.12 Mrd.	1.43 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	777 Mio.	462 Mio.	150 Mio.	1.71 Mrd.	1.35 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	18.8 Mio.	3.8 Mio.	18.8 Mio.	23.8 Mio.	18.8 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	27.28 Mio.	32.05 Mio.	11.26 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	47.65 Mio.	71.38 Mio.	39.03 Mio.	76.59 Mio.	133 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.03 Mrd.	1.54 Mrd.	2.76 Mrd.	2.56 Mrd.	3.83 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.29 Mrd.	1.65 Mrd.	2.59 Mrd.	1.82 Mrd.	1.07 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12.93 Mrd.	13.71 Mrd.	15.09 Mrd.	16.54 Mrd.	17.55 Mrd.
Langfristige Schulden	129 Mio.	133 Mio.	81.1 Mio.	57.2 Mio.	171 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	38.4 Mio.	23.56 Mio.	8.88 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	716 Mio.	682 Mio.	628 Mio.	535 Mio.	780 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	181 Mio.	135 Mio.	110 Mio.	116 Mio.	107 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	92.15 Mio.	92.7 Mio.	120 Mio.	124 Mio.	174 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	517 Mio.	570 Mio.	532 Mio.	506 Mio.	561 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14.56 Mrd.	15.32 Mrd.	16.6 Mrd.	17.9 Mrd.	19.35 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11.56 Mrd.	11.56 Mrd.	11.89 Mrd.	12.01 Mrd.	12.17 Mrd.
Gewinnrücklagen	3.18 Mrd.	3.19 Mrd.	3.59 Mrd.	3.92 Mrd.	4.58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-43.99 Mio.	-63.82 Mio.	-68.28 Mio.	-1.3 Mio.	-242 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	19.83 Mrd.	19.82 Mrd.	20.54 Mrd.	21.05 Mrd.	21.64 Mrd.
Minderheitsinteressen	978 Mio.	1.03 Mrd.	1.73 Mrd.	1.89 Mrd.	2.78 Mrd.
Eigenkapital	20.8 Mrd.	20.85 Mrd.	22.28 Mrd.	22.94 Mrd.	24.43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	35.37 Mrd.	36.16 Mrd.	38.87 Mrd.	40.84 Mrd.	43.78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.	5.13 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.87	3.87	4.01	4.11	4.22
Sachbuchwert	17.91 Mrd.	18.1 Mrd.	18.83 Mrd.	19.29 Mrd.	19.67 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.49	3.53	3.67	3.76	3.84
Gesamtverschuldung	925 Mio.	598 Mio.	316 Mio.	1.85 Mrd.	1.56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-5.89 Mrd.	-5.82 Mrd.	-7.64 Mrd.	-7.56 Mrd.	-9.32 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	275 Mio.	303 Mio.	135 Mio.	126 Mio.	116 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	669 Mio.	727 Mio.	382 Mio.	425 Mio.	692 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	978 Mio.	1.03 Mrd.	1.73 Mrd.	1.89 Mrd.	2.78 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	154 Mio.	188 Mio.	153 Mio.	141 Mio.	2.34 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	723 Mio.	680 Mio.	700 Mio.	664 Mio.	607 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.71 Mrd.	1.76 Mrd.	58.64 Mio.	1.79 Mrd.	1.39 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.07 Mrd.	2.03 Mrd.	3.99 Mrd.	1.63 Mrd.	331 Mio.
Inventar - Andere	-	-	13.32 Mio.	4.99 Mio.	1.33 Mrd.
Gebäude, Gesamt	4.7 Mrd.	4.44 Mrd.	4.61 Mrd.	4.39 Mrd.	4.37 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5.84 Mrd.	5.42 Mrd.	5.54 Mrd.	5.54 Mrd.	5.54 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	13’116	12’220	12’622	10’152	9312
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	779 Mio.	706 Mio.	732 Mio.	852 Mio.	892 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	413 Mio.	242 Mio.	544 Mio.	612 Mio.	885 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	506 Mio.	501 Mio.	444 Mio.	542 Mio.	585 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	35.19 Mio.	239 Mio.	250 Mio.	180 Mio.	355 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	541 Mio.	740 Mio.	694 Mio.	721 Mio.	940 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	214 Mio.	39.04 Mio.	5.67 Mio.	2.86 Mio.	8.34 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-8.1 Mio.	-82.55 Mio.	-106 Mio.	47.72 Mio.	-135 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-26.3 Mio.	-93.66 Mio.	-105 Mio.	-120 Mio.	-143 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	89.71 Mio.	-39.26 Mio.	-13.94 Mio.	-13.54 Mio.	53.12 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	912’000	1.39 Mio.	-8.85 Mio.	11.08 Mio.	9.81 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	105 Mio.	33.66 Mio.	-80.48 Mio.	-206 Mio.	163 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2.35 Mio.	163 Mio.	36.63 Mio.	-11.14 Mio.	247 Mio.
Änderung der Forderungen	-1.63 Mrd.	-1.18 Mrd.	-959 Mio.	-2.15 Mrd.	158 Mio.
Veränderung der Vorräte	-610 Mio.	-36.99 Mio.	-297 Mio.	668 Mio.	442 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-422 Mio.	544 Mio.	996 Mio.	853 Mio.	-1.56 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-6.67 Mio.	-126 Mio.	-17.42 Mio.	-4.25 Mio.	-60.53 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-163 Mio.	-160 Mio.	908 Mio.	101 Mio.	203 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.51 Mrd.	43.66 Mio.	1.6 Mrd.	508 Mio.	1.22 Mrd.
Investitionsausgaben	-237 Mio.	-292 Mio.	-171 Mio.	-423 Mio.	-649 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2.84 Mio.	188 Mio.	153 Mio.	255 Mio.	337 Mio.
Barkaufe	-	-	2.24 Mio.	-	-113 Mio.
Veräußerungen	4.72 Mio.	364 Mio.	-	-	568 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2.22 Mrd.	361 Mio.	-385 Mio.	-274 Mio.	-5.95 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	219 Mio.	75.62 Mio.	165 Mio.	92.18 Mio.	1.91 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.23 Mrd.	695 Mio.	-236 Mio.	-350 Mio.	2.04 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	926 Mio.	1.4 Mrd.	705 Mio.	2.07 Mrd.	3.42 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	926 Mio.	1.4 Mrd.	705 Mio.	2.07 Mrd.	3.42 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-600 Mio.	-1.48 Mrd.	-942 Mio.	-822 Mio.	-5.13 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-600 Mio.	-1.48 Mrd.	-942 Mio.	-822 Mio.	-5.13 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-214 Mio.	-299 Mio.	-167 Mio.	-173 Mio.	-294 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-214 Mio.	-299 Mio.	-167 Mio.	-173 Mio.	-294 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	5.29 Mio.	-6.27 Mio.	691 Mio.	459 Mio.	1.23 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	117 Mio.	-384 Mio.	287 Mio.	1.54 Mrd.	-772 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3.47 Mio.	-22.21 Mio.	-23.19 Mio.	17.27 Mio.	-27.75 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3.62 Mrd.	333 Mio.	1.62 Mrd.	1.71 Mrd.	2.46 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	12.92 Mio.	13.37 Mio.	19.3 Mio.	25.69 Mio.	13.05 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	614 Mio.	614 Mio.	654 Mio.	790 Mio.	767 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.14 Mrd.	674 Mio.	2.65 Mrd.	199 Mio.	3.14 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.1 Mrd.	724 Mio.	2.69 Mrd.	247 Mio.	3.19 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.82 Mrd.	-185 Mio.	-1.85 Mrd.	272 Mio.	-2.35 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	326 Mio.	-78.53 Mio.	-237 Mio.	1.25 Mrd.	-1.71 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.56	0.15	0.82	0.54	1.26
Rendite auf das Gesamtkapital	0.92	0.24	1.4	0.91	2.1
Eigenkapitalrendite %	1.64	1.29	2.8	3.16	4.29
Rendite auf Eigenkapital	2.09	1.22	2.7	2.94	4.14
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22.41	16.96	22.42	16.91	18.44
SG&A Marge	14.97	11.77	12.38	9.8	9.84
EBITDA-Marge %	5.53	5.15	8.04	5.55	8.32
EBITA-Marge