CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE COMPANY LIMITED

Cashflow Chongqing Changan Automobile Company Limited

Aktien

000625

CNE000000R36

000625

Auto / Truck - Hersteller

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04.12.	Chinas Changan bringt Avatr- und Nevo-Elektromarken innerhalb von zwei Jahren nach Europa	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	82.94 Mrd.	103 Mrd.	118 Mrd.	148 Mrd.	156 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.62 Mrd.	2.45 Mrd.	3.69 Mrd.	3.11 Mrd.	3.74 Mrd.
Gesamtumsatz	84.57 Mrd.	105 Mrd.	121 Mrd.	151 Mrd.	160 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	72.8 Mrd.	87.83 Mrd.	96.69 Mrd.	124 Mrd.	136 Mrd.
Bruttogewinn	11.77 Mrd.	17.31 Mrd.	24.56 Mrd.	27.53 Mrd.	23.75 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7.69 Mrd.	8.15 Mrd.	8.67 Mrd.	11.74 Mrd.	11.94 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	127 Mio.	68.85 Mio.	150 Mio.	285 Mio.	21.61 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3.15 Mrd.	3.52 Mrd.	4.32 Mrd.	5.98 Mrd.	6.51 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	3.23 Mrd.	3.97 Mrd.	4.1 Mrd.	4.76 Mrd.	4.35 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	14.2 Mrd.	15.7 Mrd.	17.24 Mrd.	22.77 Mrd.	22.82 Mrd.
Betriebseinkommen	-2.43 Mrd.	1.61 Mrd.	7.32 Mrd.	4.76 Mrd.	933 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-46.67 Mio.	-45.16 Mio.	-48.68 Mio.	-65.66 Mio.	-118 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3.5 Mrd.	1.88 Mrd.	1.01 Mrd.	4.22 Mrd.	1.35 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	3.45 Mrd.	1.84 Mrd.	966 Mio.	4.16 Mrd.	1.23 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-47.02 Mio.	-16.41 Mio.	79.1 Mio.	-169 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-40 Mio.	-22.32 Mio.	-29.19 Mio.	-38.48 Mio.	-109 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	932 Mio.	3.41 Mrd.	8.34 Mrd.	8.71 Mrd.	2.05 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2.04 Mrd.	42.08 Mio.	-765 Mio.	-19.06 Mio.	-27.46 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	29.47 Mio.	746 Mio.	74.86 Mio.	441 Mio.	2.55 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.17 Mrd.	-798 Mio.	-541 Mio.	-329 Mio.	-78.38 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	770 Mio.	420 Mio.	604 Mio.	1.79 Mrd.	2.26 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.6 Mrd.	3.82 Mrd.	7.71 Mrd.	10.59 Mrd.	6.76 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-692 Mio.	216 Mio.	-36.43 Mio.	1.09 Mrd.	653 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.29 Mrd.	3.6 Mrd.	7.74 Mrd.	9.5 Mrd.	6.1 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.29 Mrd.	3.6 Mrd.	7.74 Mrd.	9.5 Mrd.	6.1 Mrd.
Minderheiteninteresse	35.77 Mio.	-51.75 Mio.	53.77 Mio.	1.83 Mrd.	1.22 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.32 Mrd.	3.55 Mrd.	7.8 Mrd.	11.33 Mrd.	7.32 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.32 Mrd.	3.55 Mrd.	7.8 Mrd.	11.33 Mrd.	7.32 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.32 Mrd.	3.55 Mrd.	7.8 Mrd.	11.33 Mrd.	7.32 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.37	0.36	0.8	1.15	0.74
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.37	0.36	0.8	1.15	0.74
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.93 Mrd.	9.83 Mrd.	9.8 Mrd.	9.85 Mrd.	9.89 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.37	0.36	0.78	1.13	0.74
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.37	0.36	0.78	1.13	0.74
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.93 Mrd.	9.97 Mrd.	10 Mrd.	10.02 Mrd.	9.89 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.07	0.21	0.54	0.74	0.25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.07	0.21	0.53	0.73	0.25
Dividende Pro Aktie	0.17	0.18	0.24	0.34	0.3
Ausschüttungsquote	1.37	47.99	23.13	21.02	47.13
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.89 Mrd.	5.56 Mrd.	11.15 Mrd.	9.95 Mrd.	6.59 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.39 Mrd.	2.63 Mrd.	8.31 Mrd.	6.96 Mrd.	3.57 Mrd.
EBIT	-2.43 Mrd.	1.61 Mrd.	7.32 Mrd.	4.76 Mrd.	933 Mio.
German: EBITDAR	1.95 Mrd.	5.69 Mrd.	11.27 Mrd.	10.08 Mrd.	6.72 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	160 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-26.65	5.66	-0.47	10.27	9.67
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	72.28 Mio.	265 Mio.	690 Mio.	1.45 Mrd.	700 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-764 Mio.	-48.83 Mio.	-726 Mio.	-364 Mio.	-46.22 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	618 Mio.	2.08 Mrd.	5.26 Mrd.	7.27 Mrd.	2.5 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	3.24 Mio.	3.32 Mio.	9.03 Mio.	42.62 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1 Mio.	964’000	818’000	-940’000	-3.37 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	1.87 Mrd.	1.76 Mrd.	2.69 Mrd.	2.46 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	1.87 Mrd.	1.76 Mrd.	2.69 Mrd.	7.54 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4.27 Mrd.	3.5 Mrd.	3.53 Mrd.	4.1 Mrd.	4.4 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3.28 Mrd.	3.68 Mrd.	4.38 Mrd.	6.03 Mrd.	6.51 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	60.29 Mio.	132 Mio.	120 Mio.	126 Mio.	132 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	23.47 Mio.	35.62 Mio.	33.34 Mio.	42.9 Mio.	89.62 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	36.82 Mio.	96.01 Mio.	86.62 Mio.	82.92 Mio.	42.44 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	269 Mio.	380 Mio.	363 Mio.	89.97 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	269 Mio.	380 Mio.	363 Mio.	89.97 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	32 Mrd.	51.98 Mrd.	53.53 Mrd.	64.87 Mrd.	64.18 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	8 Mrd.	39.31 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	204 Mio.	196 Mio.	280 Mio.	168 Mio.	155 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	32.21 Mrd.	52.17 Mrd.	53.81 Mrd.	73.04 Mrd.	64.38 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	31.96 Mrd.	27.09 Mrd.	39.38 Mrd.	41.51 Mrd.	49.57 Mrd.
Andere Forderungen	724 Mio.	548 Mio.	1.24 Mrd.	879 Mio.	2.3 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	300 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	32.99 Mrd.	27.64 Mrd.	40.62 Mrd.	42.39 Mrd.	51.87 Mrd.
Inventar	5.97 Mrd.	6.85 Mrd.	5.82 Mrd.	13.47 Mrd.	17.08 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	402 Mio.	3.08 Mio.	250 Mio.	337 Mio.	444 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.33 Mrd.	4.47 Mrd.	1.57 Mrd.	1.7 Mrd.	2.6 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	72.89 Mrd.	91.14 Mrd.	102 Mrd.	131 Mrd.	136 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	49.04 Mrd.	46.01 Mrd.	46.45 Mrd.	50 Mrd.	49.88 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-21.55 Mrd.	-23.15 Mrd.	-25.62 Mrd.	-27.88 Mrd.	-26.24 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	27.48 Mrd.	22.85 Mrd.	20.84 Mrd.	22.12 Mrd.	23.64 Mrd.
Langfristige Investitionen	12.8 Mrd.	13.95 Mrd.	14.9 Mrd.	14.29 Mrd.	22.27 Mrd.
German: Firmenwert	48.88 Mio.	48.88 Mio.	9.8 Mio.	1.81 Mrd.	1.81 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4.95 Mrd.	4.39 Mrd.	4.45 Mrd.	15.05 Mrd.	16.77 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	1.53 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2.13 Mrd.	2.28 Mrd.	3.03 Mrd.	3.25 Mrd.	3.56 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	607 Mio.	743 Mio.	750 Mio.	2.27 Mrd.	1.75 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.88 Mio.	6.65 Mio.	6.42 Mio.	456 Mio.	462 Mio.
Gesamtvermögen	121 Mrd.	135 Mrd.	146 Mrd.	190 Mrd.	208 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	40.69 Mrd.	47.94 Mrd.	51.52 Mrd.	75.75 Mrd.	78.65 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9.93 Mrd.	10.32 Mrd.	11.59 Mrd.	12.75 Mrd.	16.73 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	578 Mio.	19 Mio.	29 Mio.	30.04 Mio.	40.04 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	100 Mio.	354 Mio.	604 Mio.	4 Mio.	36 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	24.95 Mio.	37.29 Mio.	74.89 Mio.	91.94 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	60.15 Mio.	106 Mio.	550 Mio.	1.14 Mrd.	197 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5.47 Mrd.	9.84 Mrd.	6.29 Mrd.	8.07 Mrd.	11.01 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5.76 Mrd.	7.5 Mrd.	9.32 Mrd.	5.42 Mrd.	6.61 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	62.59 Mrd.	76.11 Mrd.	79.95 Mrd.	103 Mrd.	113 Mrd.
Langfristige Schulden	955 Mio.	600 Mio.	1.04 Mrd.	1.07 Mrd.	1.04 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	38.68 Mio.	60.21 Mio.	134 Mio.	269 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3.47 Mrd.	1.71 Mrd.	1.23 Mrd.	2.22 Mrd.	1.9 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	41.63 Mio.	39.1 Mio.	35.01 Mio.	30.41 Mio.	26.69 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	115 Mio.	217 Mio.	237 Mio.	1.57 Mrd.	1.83 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	261 Mio.	825 Mio.	554 Mio.	7.23 Mrd.	10.66 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	67.44 Mrd.	79.54 Mrd.	83.1 Mrd.	115 Mrd.	129 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5.36 Mrd.	7.63 Mrd.	9.92 Mrd.	9.92 Mrd.	9.91 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10.36 Mrd.	8.77 Mrd.	6.49 Mrd.	6.8 Mrd.	7.12 Mrd.
Gewinnrücklagen	37 Mrd.	38.88 Mrd.	44.91 Mrd.	53.89 Mrd.	57.8 Mrd.
Eigene Aktien	-	-656 Mio.	-627 Mio.	-382 Mio.	-169 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	686 Mio.	1.1 Mrd.	2.17 Mrd.	1.62 Mrd.	1.91 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	53.41 Mrd.	55.73 Mrd.	62.86 Mrd.	71.85 Mrd.	76.58 Mrd.
Minderheitsinteressen	70.11 Mio.	133 Mio.	90.7 Mio.	2.83 Mrd.	2.5 Mrd.
Eigenkapital	53.48 Mrd.	55.87 Mrd.	62.95 Mrd.	74.68 Mrd.	79.08 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	121 Mrd.	135 Mrd.	146 Mrd.	190 Mrd.	208 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	9.76 Mrd.	9.92 Mrd.	9.92 Mrd.	9.92 Mrd.	9.91 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	9.76 Mrd.	9.92 Mrd.	9.92 Mrd.	9.92 Mrd.	9.91 Mrd.
Buchwert / Aktie	5.47	5.62	6.34	7.25	7.72
Sachbuchwert	48.42 Mrd.	51.3 Mrd.	58.4 Mrd.	55 Mrd.	57.99 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.96	5.17	5.89	5.55	5.85
Gesamtverschuldung	1.63 Mrd.	1.04 Mrd.	1.77 Mrd.	1.31 Mrd.	1.47 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-30.57 Mrd.	-51.14 Mrd.	-52.04 Mrd.	-71.73 Mrd.	-62.9 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	30.83 Mio.	30.92 Mio.	29.23 Mio.	26.88 Mio.	23.6 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	482 Mio.	1.05 Mrd.	960 Mio.	1.01 Mrd.	1.06 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	70.11 Mio.	133 Mio.	90.7 Mio.	2.83 Mrd.	2.5 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12.11 Mrd.	13.25 Mrd.	14.41 Mrd.	13.79 Mrd.	18.53 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.03 Mrd.	1.2 Mrd.	1.39 Mrd.	900 Mio.	415 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	888 Mio.	2.79 Mrd.	1.75 Mrd.	1.32 Mrd.	1.16 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4.7 Mrd.	3.42 Mrd.	3.26 Mrd.	11.89 Mrd.	15.49 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	255 Mio.
Gebäude, Gesamt	12.67 Mrd.	9.78 Mrd.	9.73 Mrd.	10.34 Mrd.	11.23 Mrd.
Maschinen, Gesamt	35.32 Mrd.	34.67 Mrd.	35.18 Mrd.	37.41 Mrd.	36.63 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	40’298	42’444	42’894	49’117	55’119
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	189 Mio.	215 Mio.	240 Mio.	249 Mio.	249 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3.32 Mrd.	3.55 Mrd.	7.8 Mrd.	11.33 Mrd.	7.32 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3.28 Mrd.	2.95 Mrd.	2.87 Mrd.	3.06 Mrd.	3.12 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.04 Mrd.	1.02 Mrd.	993 Mio.	2.2 Mrd.	2.64 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.32 Mrd.	3.97 Mrd.	3.86 Mrd.	5.26 Mrd.	5.76 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	60.69 Mio.	57.19 Mio.	56.48 Mio.	36.81 Mio.	55.41 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-29.47 Mio.	-746 Mio.	-74.86 Mio.	-441 Mio.	-2.55 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2 Mrd.	3.03 Mio.	25.74 Mio.	19.06 Mio.	27.46 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.16 Mrd.	754 Mio.	512 Mio.	329 Mio.	78.59 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	127 Mio.	68.85 Mio.	150 Mio.	285 Mio.	21.61 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2.47 Mrd.	-741 Mio.	1.01 Mrd.	-4.47 Mrd.	-1.38 Mrd.
Änderung der Forderungen	-3.38 Mrd.	2.05 Mrd.	-10.86 Mrd.	-1.69 Mrd.	-9.09 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-3.38 Mrd.	-1.06 Mrd.	745 Mio.	-7.71 Mrd.	-3.22 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.72 Mrd.	14.4 Mrd.	2.9 Mrd.	17.27 Mrd.	7.86 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	465 Mio.	-114 Mio.	-	-
Änderung der latenten Steuern	-764 Mio.	-48.83 Mio.	-726 Mio.	-364 Mio.	-46.22 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-7.9 Mio.	252 Mio.	377 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.68 Mrd.	22.97 Mrd.	5.67 Mrd.	19.86 Mrd.	4.85 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.96 Mrd.	-2.01 Mrd.	-1.41 Mrd.	-2.82 Mrd.	-4.87 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	600 Mio.	85.13 Mio.	610 Mio.	296 Mio.	1.58 Mrd.
Barkaufe	-40.49 Mio.	-	-	6.22 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	-815 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	4.89 Mrd.	-850 Mio.	-3.09 Mrd.	-2.24 Mrd.	2.15 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	300 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.12 Mrd.	985 Mio.	1.75 Mrd.	-7.66 Mrd.	-3.17 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	3.6 Mrd.	-1.49 Mrd.	-2.95 Mrd.	-6.21 Mrd.	-4.31 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.22 Mrd.	48 Mio.	1.09 Mrd.	120 Mio.	1.06 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.22 Mrd.	48 Mio.	1.09 Mrd.	120 Mio.	1.06 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-875 Mio.	-708 Mio.	-391 Mio.	-683 Mio.	-554 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-875 Mio.	-708 Mio.	-391 Mio.	-683 Mio.	-554 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	6.34 Mrd.	938 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-4.7 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-45.49 Mio.	-1.7 Mrd.	-1.8 Mrd.	-2.38 Mrd.	-3.45 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-45.49 Mio.	-1.7 Mrd.	-1.8 Mrd.	-2.38 Mrd.	-3.45 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-594 Mio.	-1.16 Mrd.	1.33 Mrd.	816 Mio.	1.55 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7.05 Mrd.	-2.6 Mrd.	224 Mio.	-2.13 Mrd.	-1.39 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-32.55 Mio.	-24.59 Mio.	36.71 Mio.	-90.49 Mio.	204 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	21.3 Mrd.	18.86 Mrd.	2.97 Mrd.	11.43 Mrd.	-652 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.36 Mrd.	5.93 Mrd.	6.47 Mrd.	9.34 Mrd.	7.86 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	9.22 Mrd.	18.78 Mrd.	1.71 Mrd.	24.59 Mrd.	-2.5 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9.25 Mrd.	18.81 Mrd.	1.74 Mrd.	24.63 Mrd.	-2.42 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-9.35 Mrd.	-15.51 Mrd.	5.73 Mrd.	-18.82 Mrd.	4.04 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.35 Mrd.	-660 Mio.	695 Mio.	-563 Mio.	506 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1.39	0.79	3.25	1.77	0.29
Rendite auf das Gesamtkapital	-3.06	1.8	7.52	4.23	0.74
Eigenkapitalrendite %	6.75	6.59	13.04	13.81	7.94
Rendite auf Eigenkapital	6.82	6.51	13.15	16.82	9.87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13.91	16.47	20.25	18.19	14.87
SG&A Marge	9.09	7.75	7.15	7.76	7.47
EBITDA-Marge %	2.23	5.29	9.2	6.58	4.12
EBITA-Marge	-1.65	2.51	6.86	4.6	2.23
EBIT-Marge %	-2.87	1.53	6.04	3.15	0.58
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.89	3.43	6.39	6.28	3.82
Netto-Einkommensmarge %	3.93	3.38	6.43	7.49	4.58
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3.93	3.38	6.43	7.49	4.58
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.73	1.98	4.34	4.8	1.57
Marge des gehebelten freien Cashflows	10.9	17.86	1.41	16.25	-1.56
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10.93	17.89	1.43	16.28	-1.52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.77	0.83	0.86	0.9	0.8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.01	4.36	5.55	7.04	6.98
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.78	3.48	3.54	3.66	3.43
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15.58	13.7	15.26	12.83	8.9
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.16	1.2	1.28	1.27	1.2
Schnellverhältnis	1.04	1.05	1.18	1.12	1.03
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.17	0.3	0.07	0.19	0.04
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	131.51	104.95	103.18	99.62	106.85
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23.49	26.64	23.92	28.44	41.11
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	177.27	182.34	189.75	176.74	202.39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-22.27	-50.75	-62.64	-48.68	-54.43
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3.05	1.86	2.81	1.76	1.86
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	2.96	1.82	2.73	1.73	1.83
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1.79	1.14	1.74	1.61	1.65
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1.73	1.12	1.69	1.59	1.62
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	55.77	58.74	56.9	60.73	62.01
EBIT / Zinsaufwand	-52.06	35.69	150.36	72.51	7.89
EBITDA / Zinsaufwand	40.41	123.7	229.65	152.65	56.59
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-23.01	79.19	200.79	109.64	15.42
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.87	0.19	0.16	0.13	0.22
Netto-Schulden / EBITDA	-16.21	-9.15	-4.66	-7.16	-9.4
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1.52	0.29	0.18	0.18	0.81
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	28.46	-14.3	-5.32	-9.96	-34.5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19.79	24.33	15.32	24.78	5.58
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16.06	42.63	41.84	12.09	-8.16
EBITDA, 1 J. Wachstum %	17.53	141.87	100.56	-11.16	-34.02
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1.38	-500.05	215.59	-16.8	-48.98
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1.99	-195.77	354.12	-34.96	-80.41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-224.13	9.6	114.88	22.68	-35.76
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-225.6	6.86	119.52	45.25	-35.37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-142.87	91.73	153.07	38.11	-65.6
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-223	-4.38	117.91	44.87	-34.51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	15.62	-15.23	45.33	5.43	19.41
Inventar, 1 J. Wachstum %	76.79	14.84	-15.02	131.24	26.85
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4.13	-9.85	-8.83	6.16	6.9
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	23.87	14.49	7.86	30.21	9.46
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	24.75	4.84	13.85	-5.83	5.45
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	21.31	4.35	12.78	14.31	6.57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	175.03	115.17	-75.33	250.52	-75.58
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-38.12	-32.1	-30.09	101	72.38
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-9524.96	100.85	-90.9	-953.77	-110.15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-12’813.79	100.52	-90.75	-964.32	-109.84
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	6.6	31.7	45.34	-13.99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	12.94	22.04	19.74	19.96	14.78
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10.52	30.68	42.24	26.09	-1.66
EBITDA, 2 J. KAGR %	174.43	86.14	120.25	33.79	-23.31
EBITA, 2 J. CAGR %	-26.61	36.6	255.32	62.55	-34.7
EBIT, 2 J. CAGR %	-14.11	-17.75	108.54	71.86	-64.31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	113.22	16.64	53.46	62.37	-11.22
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	120.98	15.85	53.16	78.57	-3.11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-41.95	20.12	120.27	86.95	-31.07
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	118.69	8.46	44.7	77.69	-2.6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	20.61	-1	10.99	23.78	12.2
Inventar, 2 J. CAGR %	10.16	42.49	-1.22	40.18	71.27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0.11	-10.72	-9.34	-1.62	6.52
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	13.73	17.78	11.13	18.51	19.39
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8.38	14.97	9.25	3.54	-0.35
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7.47	12.51	8.48	13.54	10.37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	65.72	143.27	-27.15	-7.02	-7.49
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-32.46	-35.18	-31.1	18.54	86.14
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-4.48	1285.69	-57.24	14.43	-6.89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.29	1508.07	-56.93	14.44	-7.79
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	312.07	-	18.49	38.35	11.8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1.86	16.62	19.76	21.4	14.96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3.65	21.58	34.3	31.38	11.11
EBITDA, 3 J. KAGR %	35.54	181.06	90.83	62.99	5.82
EBITA, 3 J. CAGR %	6.34	0.63	80.59	119.46	10.64
EBIT, 3 Jahre CAGR %	11.09	-21.2	45.38	41.42	-16.67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-23.02	70.8	42.99	42.43	19.2
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-22.48	73.45	43.36	50.48	27.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-43.71	4.28	53.99	88.53	6.34
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-23.02	65.99	37.08	44.76	27.4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1.06	7.24	12.52	9.11	22.31
Inventar, 3 J. CAGR %	8.55	11.7	19.94	31.16	35.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7.25	-6.04	-10.09	-4.44	1.14
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4.45	13.14	14.37	17.16	15.41
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.6	7.57	14.59	3.97	4.17
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3.91	6.42	12.6	10.39	11.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	111.81	80.79	13.44	22.99	-40.46
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-3.64	-32.34	-33.53	-1.56	34.3
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	30.24	22.96	159.52	38.03	-48.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30.69	23.05	188.14	37.96	-49.49
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-11.81	162.56	-	26.84	18.08
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4.84	6.01	8.67	17.94	17.74
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2.2	4.48	18.37	23.37	18.56
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4.12	21.7	71.23	108.86	32.64
EBITA, 5 J. KAGR %	14.46	54.1	48.34	21.91	20.38
EBIT, 5 J. CAGR %	46.74	61.04	32.8	7.65	-17.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-19.82	-18.91	1.45	67.38	18.17
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-19.69	-19.15	1.79	75.48	22.57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-37.11	-19.41	8.72	31.7	11.65
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-20.5	-21.64	-0.91	70.74	19.57
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6.29	-2.34	4.92	13.57	12.39
Inventar, 5 J. KAGR %	-6	-1.27	4.53	22.32	38.31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10.12	3.43	-1.33	-4.29	-3.78
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6.22	4.92	6.59	15.26	16.35
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.95	5.04	6.05	5.94	8.37
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9.21	5.05	5.72	9.21	11.7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14.54	58.64	38.21	38.57	4.55
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-0.39	-15.43	-15.74	-15.33	0.35
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	26.86	49.53	-16.34	19.47	91.17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26.3	50.5	-15.93	19.53	101.62
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13.72	-12.67	-0.75	103.2	-