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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
5.57 BRL | -0.36% | +1.83% | +18.76% |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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Marktwert 1 | 22’705 | 10’829 | 6’160 | 14’118 | 12’650 | 15’080 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 28’696 | 19’645 | 12’105 | 18’592 | 18’946 | 21’959 | 21’760 | 21’423 |
KGV | 14.4 x | 22.2 x | 6.39 x | 9.07 x | 6.09 x | 7.77 x | 7.69 x | 7.1 x |
Rendite | 3.01% | - | - | - | - | 7.11% | 5.62% | 7.44% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2 x | 0.97 x | 0.53 x | 1.32 x | 1.19 x | 1.37 x | 1.3 x | 1.24 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.53 x | 1.76 x | 1.04 x | 1.74 x | 1.79 x | 1.99 x | 1.87 x | 1.77 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 9.53 x | 9.55 x | 4.52 x | 4.87 x | 4.29 x | 4.45 x | 4.34 x | 4.27 x |
Unternehmenswert / FCF | 36.1 x | 7.93 x | 11.1 x | -6.56 x | 26.1 x | 6.82 x | 7.7 x | 8 x |
FCF Yield | 2.77% | 12.6% | 9.01% | -15.2% | 3.83% | 14.7% | 13% | 12.5% |
Price to Book | 1.99 x | 1.14 x | 0.62 x | 1.29 x | 1.03 x | 1.12 x | 1.02 x | 1 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 2’712’707 | 2’707’154 | 2’701’858 | 2’694’289 | 2’697’202 | 2’697’680 | - | - |
Referenzkurs 2 | 8.370 | 4.000 | 2.280 | 5.240 | 4.690 | 5.590 | 5.590 | 5.590 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 26.01.21 | 02.02.22 | 26.01.23 | 05.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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Umsatz 1 | 11’347 | 11’186 | 11’685 | 10’693 | 10’601 | 11’020 | 11’616 | 12’123 |
EBITDA 1 | 3’010 | 2’058 | 2’677 | 3’816 | 4’416 | 4’936 | 5’011 | 5’023 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’938 | 829.5 | 1’576 | 2’842 | 3’503 | 3’078 | 3’164 | 3’154 |
Umsatzrendite | 17.08% | 7.42% | 13.49% | 26.57% | 33.05% | 27.93% | 27.23% | 26.02% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’521 | 951 | 1’501 | 2’457 | 3’350 | 2’998 | 3’137 | 3’333 |
Nettoergebnis 1 | 1’580 | 490.2 | 970.5 | 1’570 | 2’087 | 1’890 | 1’928 | 2’082 |
Nettomarge | 13.93% | 4.38% | 8.3% | 14.68% | 19.68% | 17.15% | 16.59% | 17.18% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.5816 | 0.1804 | 0.3566 | 0.5778 | 0.7701 | 0.7197 | 0.7270 | 0.7870 |
Free Cash Flow 1 | 794.8 | 2’476 | 1’091 | -2’833 | 725.2 | 3’218 | 2’825 | 2’679 |
FCF-Marge N | 7% | 22.14% | 9.34% | -26.49% | 6.84% | 29.2% | 24.32% | 22.1% |
FCF Conversion (EBITDA) | 26.41% | 120.33% | 40.76% | - | 16.42% | 65.2% | 56.37% | 53.34% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 50.3% | 505.12% | 112.42% | - | 34.75% | 170.23% | 146.56% | 128.65% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2518 | - | - | - | - | 0.3974 | 0.3143 | 0.4161 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 26.01.21 | 02.02.22 | 26.01.23 | 05.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’010 | 3’141 | 2’762 | 2’540 | 2’637 | 2’754 | 2’570 | 2’642 | 2’619 | 2’770 | 2’606 | 2’673 | 2’759 | 2’945 | - |
EBITDA 1 | 692.8 | 789.4 | 711.5 | 1’183 | 1’006 | 914.7 | 994.4 | 1’431 | 991.3 | 999.6 | 999.5 | 1’076 | 1’109 | 1’211 | 1’184 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 414.3 | 515.6 | 446.8 | 943.1 | 773 | 678.7 | 759.9 | 1’199 | 766.6 | 777.9 | 739 | 704.1 | 728.2 | 834.8 | - |
Umsatzrendite | 13.77% | 16.41% | 16.17% | 37.13% | 29.32% | 24.64% | 29.57% | 45.37% | 29.27% | 28.08% | 28.36% | 26.34% | 26.4% | 28.34% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 381.9 | 454.3 | 363.1 | 843.3 | 668.6 | 581.7 | 688.8 | 1’150 | 728.6 | 782.8 | 656.7 | 694 | 723.4 | 823.9 | 611.8 |
Nettoergebnis 1 | 211.9 | 336.9 | 184.5 | 635.3 | 421.7 | 328 | 440.5 | 708.8 | 456.7 | 480.8 | 440.5 | 420.4 | 439.9 | 525.6 | 352.6 |
Nettomarge | 7.04% | 10.72% | 6.68% | 25.01% | 15.99% | 11.91% | 17.14% | 26.83% | 17.44% | 17.36% | 16.9% | 15.73% | 15.95% | 17.85% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0780 | 0.1237 | 0.0678 | 0.2300 | 0.1600 | 0.1200 | 0.1624 | 0.2610 | 0.1700 | 0.1768 | 0.1774 | 0.1678 | 0.1722 | 0.1946 | 0.1599 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 0.0242 | 0.0800 | 0.0600 | - | - | - | - | - | 0.2072 | 0.0548 | 0.0572 | 0.0851 | 0.0389 |
Datum der Veröffentlichung | 03.11.21 | 02.02.22 | 03.05.22 | 02.08.22 | 31.10.22 | 26.01.23 | 27.04.23 | 01.08.23 | 31.10.23 | 05.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 5’990 | 8’817 | 5’945 | 4’473 | 6’297 | 6’879 | 6’680 | 6’342 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.99 x | 4.284 x | 2.221 x | 1.172 x | 1.426 x | 1.394 x | 1.333 x | 1.263 x |
Free Cash Flow 1 | 795 | 2’476 | 1’091 | -2’833 | 725 | 3’218 | 2’825 | 2’679 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 16.8% | 5.18% | 8.55% | 14.1% | - | 14.9% | 14% | 14% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.83% | 0.54% | 0.87% | 1.41% | - | 1.82% | 1.54% | 1.44% |
Aktiva 1 | 86’500 | 91’158 | 111’870 | 111’415 | - | 104’151 | 125’166 | 144’210 |
Buchwert je Aktie 2 | 4.200 | 3.510 | 3.660 | 4.060 | 4.550 | 5.000 | 5.490 | 5.610 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.7300 | 1.190 | 0.6500 | -0.7800 | 0.3500 | 2.850 | 0.8000 | -1.860 |
Capex 1 | 1’195 | 768 | 686 | 702 | 505 | 554 | 570 | 582 |
Capex / Umsatz | 10.53% | 6.87% | 5.87% | 6.56% | 4.76% | 5.03% | 4.91% | 4.8% |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 26.01.21 | 02.02.22 | 26.01.23 | 05.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+18.76% | 2.92 Mrd. | |
+13.90% | 89.64 Mrd. | |
+2.90% | 68.25 Mrd. | |
-7.82% | 46 Mrd. | |
-1.42% | 32.52 Mrd. | |
+6.34% | 22.09 Mrd. | |
-16.77% | 12.14 Mrd. | |
-11.73% | 10.1 Mrd. | |
+11.69% | 9.78 Mrd. | |
-26.76% | 7.81 Mrd. |
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