Gewinn- und Verlustrechnung CK Asset Holdings Limited

Aktien

A2GSU2

KYG2177B1014

1113

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

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32.60 ^HKD	-0.15%		+4.49%	+2.19%

19.12.	MTR erhält vier Angebote für das Projekt Tung Chung East Station	MT
04.11.	Hongkong erwägt Eigenentwicklung des Kai Tak Road Projekts nach Ablehnung des Angebots	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CK ASSET HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	82.38 Mrd.	59.82 Mrd.	62.09 Mrd.	56.34 Mrd.	47.24 Mrd.
Gesamtumsatz	82.38 Mrd.	59.82 Mrd.	62.09 Mrd.	56.34 Mrd.	47.24 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	44.31 Mrd.	25.46 Mrd.	27.24 Mrd.	26.65 Mrd.	22.12 Mrd.
Bruttogewinn	38.07 Mrd.	34.36 Mrd.	34.85 Mrd.	29.69 Mrd.	25.12 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4.45 Mrd.	6.97 Mrd.	8.06 Mrd.	9.83 Mrd.	10.68 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2.19 Mrd.	3.44 Mrd.	2.19 Mrd.	2.04 Mrd.	1.93 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	896 Mio.	804 Mio.	661 Mio.	589 Mio.	587 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7.54 Mrd.	11.22 Mrd.	10.9 Mrd.	12.46 Mrd.	13.2 Mrd.
Betriebseinkommen	30.53 Mrd.	23.14 Mrd.	23.95 Mrd.	17.23 Mrd.	11.93 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.29 Mrd.	-1.69 Mrd.	-1.19 Mrd.	-1.17 Mrd.	-1.58 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	5.09 Mrd.	4.99 Mrd.	4.12 Mrd.	2.8 Mrd.	3.02 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	3.8 Mrd.	3.3 Mrd.	2.93 Mrd.	1.63 Mrd.	1.44 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	762 Mio.	707 Mio.	1.32 Mrd.	2.66 Mrd.	2.49 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2.19 Mrd.	190 Mio.	2.5 Mrd.	-148 Mio.	164 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	37.28 Mrd.	27.34 Mrd.	30.7 Mrd.	21.37 Mrd.	16.02 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-2 Mrd.	-	-1.96 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	606 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	738 Mio.	2.08 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	228 Mio.	-2.13 Mrd.	1.37 Mrd.	-27 Mio.	2.7 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	1.49 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	37.51 Mrd.	25.21 Mrd.	30.06 Mrd.	22.68 Mrd.	20.33 Mrd.
Einkommensteueraufwand	7.46 Mrd.	7.42 Mrd.	8.53 Mrd.	2.86 Mrd.	2.8 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	30.05 Mrd.	17.79 Mrd.	21.53 Mrd.	19.82 Mrd.	17.52 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	417 Mio.	2.06 Mrd.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	30.05 Mrd.	17.79 Mrd.	21.94 Mrd.	21.88 Mrd.	17.52 Mrd.
Minderheiteninteresse	-371 Mio.	-957 Mio.	-464 Mio.	87 Mio.	102 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	29.68 Mrd.	16.83 Mrd.	21.48 Mrd.	21.97 Mrd.	17.63 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	541 Mio.	500 Mio.	240 Mio.	283 Mio.	286 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	29.13 Mrd.	16.33 Mrd.	21.24 Mrd.	21.68 Mrd.	17.34 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	29.13 Mrd.	16.33 Mrd.	20.82 Mrd.	19.63 Mrd.	17.34 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7.89	4.42	5.78	5.98	4.86
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7.89	4.42	5.66	5.41	4.86
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.68 Mrd.	3.63 Mrd.	3.57 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	7.89	4.42	5.78	5.98	4.86
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7.89	4.42	5.66	5.41	4.86
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.68 Mrd.	3.63 Mrd.	3.57 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6.21	4.37	5.09	3.7	2.84
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6.21	4.37	5.09	3.7	2.84
Dividende Pro Aktie	2.1	1.8	2.2	2.28	2.05
Ausschüttungsquote	26.1	45.31	33.1	38.07	47.98
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	32.72 Mrd.	26.58 Mrd.	27.47 Mrd.	19.27 Mrd.	13.85 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	30.53 Mrd.	23.14 Mrd.	23.95 Mrd.	17.23 Mrd.	11.93 Mrd.
EBIT	30.53 Mrd.	23.14 Mrd.	23.95 Mrd.	17.23 Mrd.	11.93 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.9	29.43	28.39	12.61	13.79
Gesamtlaufende Steuern	6.84 Mrd.	7.1 Mrd.	7.75 Mrd.	3.82 Mrd.	2.87 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	628 Mio.	322 Mio.	786 Mio.	-960 Mio.	-71 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	22.93 Mrd.	16.13 Mrd.	18.72 Mrd.	13.44 Mrd.	10.12 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	732 Mio.	505 Mio.	227 Mio.	342 Mio.	775 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	771 Mio.	743 Mio.	449 Mio.	524 Mio.	970 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	52 Mio.	47 Mio.	44 Mio.	19 Mio.	10 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	59.44 Mrd.	58.21 Mrd.	62.57 Mrd.	56.66 Mrd.	40.99 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	3.8 Mrd.	1.04 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	59.44 Mrd.	58.21 Mrd.	62.57 Mrd.	60.45 Mrd.	42.02 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.43 Mrd.	2.73 Mrd.	1.55 Mrd.	1.42 Mrd.	1.55 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.53 Mrd.	1.06 Mrd.	3.44 Mrd.	2.27 Mrd.	2.39 Mrd.
Gesamtforderungen	2.96 Mrd.	3.8 Mrd.	4.99 Mrd.	3.68 Mrd.	3.94 Mrd.
Inventar	122 Mrd.	122 Mrd.	127 Mrd.	136 Mrd.	130 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4.02 Mrd.	4.31 Mrd.	5.06 Mrd.	5.56 Mrd.	4.8 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	863 Mio.	1.3 Mrd.	798 Mio.	745 Mio.	459 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.31 Mrd.	3.37 Mrd.	33.22 Mrd.	2.99 Mrd.	1.14 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	191 Mrd.	193 Mrd.	234 Mrd.	210 Mrd.	182 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	231 Mrd.	242 Mrd.	225 Mrd.	214 Mrd.	240 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-13.66 Mrd.	-18.11 Mrd.	-16.06 Mrd.	-18.26 Mrd.	-19.73 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	217 Mrd.	224 Mrd.	209 Mrd.	195 Mrd.	220 Mrd.
Langfristige Investitionen	83.4 Mrd.	86.48 Mrd.	100 Mrd.	93.5 Mrd.	93.38 Mrd.
German: Firmenwert	6.49 Mrd.	6.66 Mrd.	4.61 Mrd.	4.31 Mrd.	2.57 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	3.36 Mrd.	5.05 Mrd.	783 Mio.	1.14 Mrd.	1.28 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2.69 Mrd.	3.1 Mrd.	2.85 Mrd.	2.52 Mrd.	2.68 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.25 Mrd.	2.89 Mrd.	5.44 Mrd.	8.01 Mrd.	6.26 Mrd.
Gesamtvermögen	508 Mrd.	521 Mrd.	557 Mrd.	515 Mrd.	509 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5.49 Mrd.	4.57 Mrd.	5.2 Mrd.	14.21 Mrd.	4.18 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	15.8 Mrd.	13.71 Mrd.	14.91 Mrd.	14.16 Mrd.	13.44 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6.84 Mrd.	22.89 Mrd.	28.81 Mrd.	2.44 Mrd.	17.8 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	333 Mio.	664 Mio.	414 Mio.	280 Mio.	296 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5.49 Mrd.	4.3 Mrd.	5 Mrd.	5.03 Mrd.	2.66 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	15.46 Mrd.	22.3 Mrd.	17.61 Mrd.	9.22 Mrd.	7.78 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	344 Mio.	2.39 Mrd.	6.57 Mrd.	9.66 Mrd.	5.65 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	49.76 Mrd.	70.82 Mrd.	78.52 Mrd.	54.98 Mrd.	51.8 Mrd.
Langfristige Schulden	73.24 Mrd.	55.01 Mrd.	67.66 Mrd.	46.1 Mrd.	37.07 Mrd.
Langfristige Mietverträge	6.64 Mrd.	6.98 Mrd.	6.1 Mrd.	5.28 Mrd.	5.56 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	136 Mio.	170 Mio.	40 Mio.	93 Mio.	88 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	13.84 Mrd.	14.94 Mrd.	15.97 Mrd.	13.94 Mrd.	14.04 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.22 Mrd.	5.57 Mrd.	2.15 Mrd.	723 Mio.	895 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	147 Mrd.	153 Mrd.	170 Mrd.	121 Mrd.	109 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.64 Mrd.	3.6 Mrd.	3.55 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	242 Mrd.	242 Mrd.	239 Mrd.	236 Mrd.	235 Mrd.
Gewinnrücklagen	171 Mrd.	180 Mrd.	196 Mrd.	209 Mrd.	218 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-60.63 Mrd.	-64.74 Mrd.	-59.1 Mrd.	-61.56 Mrd.	-62.6 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	356 Mrd.	361 Mrd.	379 Mrd.	388 Mrd.	394 Mrd.
Minderheitsinteressen	5.31 Mrd.	6.38 Mrd.	7.12 Mrd.	6.15 Mrd.	5.66 Mrd.
Eigenkapital	361 Mrd.	367 Mrd.	386 Mrd.	394 Mrd.	399 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	508 Mrd.	521 Mrd.	557 Mrd.	515 Mrd.	509 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.64 Mrd.	3.61 Mrd.	3.55 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.64 Mrd.	3.61 Mrd.	3.55 Mrd.
Buchwert / Aktie	93.21	96.02	101.89	105.3	108.72
Sachbuchwert	349 Mrd.	354 Mrd.	375 Mrd.	383 Mrd.	391 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	91.45	94.22	100.62	104.11	108
Gesamtverschuldung	87.05 Mrd.	85.54 Mrd.	103 Mrd.	54.09 Mrd.	60.72 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	27.61 Mrd.	27.32 Mrd.	40.41 Mrd.	-6.36 Mrd.	18.7 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-446 Mio.	-342 Mio.	-1.4 Mrd.	-428 Mio.	-554 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5.31 Mrd.	6.38 Mrd.	7.12 Mrd.	6.15 Mrd.	5.66 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	66.37 Mrd.	69.54 Mrd.	87.81 Mrd.	81.74 Mrd.	86.95 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	46.15 Mrd.	50.28 Mrd.	63.51 Mrd.	74.22 Mrd.	72.18 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	27.87 Mrd.	25.28 Mrd.	22.31 Mrd.	25.42 Mrd.	26.38 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	47.7 Mrd.	45.79 Mrd.	41.3 Mrd.	36.6 Mrd.	31.32 Mrd.
Inventar - Andere	206 Mio.	387 Mio.	357 Mio.	204 Mio.	211 Mio.
Grundstück - (BS)	11.98 Mrd.	11.99 Mrd.	74.5 Mrd.	69.93 Mrd.	71.59 Mrd.
Gebäude, Gesamt	58.52 Mrd.	59.91 Mrd.	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	56’000	58’000	54’000	55’000	57’000
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	24.53 Mrd.	23.39 Mrd.	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-3.14 Mrd.	-4.18 Mrd.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	29.68 Mrd.	16.83 Mrd.	21.48 Mrd.	21.97 Mrd.	17.63 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.19 Mrd.	3.44 Mrd.	3.52 Mrd.	2.04 Mrd.	1.93 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.19 Mrd.	3.44 Mrd.	3.52 Mrd.	2.04 Mrd.	1.93 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-2.28 Mrd.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-606 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-228 Mio.	2.13 Mrd.	684 Mio.	27 Mio.	-740 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-762 Mio.	-707 Mio.	-1.24 Mrd.	-2.66 Mrd.	-2.49 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	432 Mio.	2.26 Mrd.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.86 Mrd.	265 Mio.	-293 Mio.	-6.73 Mrd.	1.13 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1.26 Mrd.	-3.55 Mrd.	3.98 Mrd.	-282 Mio.	-18 Mio.
Veränderung der Vorräte	21.04 Mrd.	3.67 Mrd.	-5.33 Mrd.	-14.31 Mrd.	-150 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.22 Mrd.	-2.1 Mrd.	4.96 Mrd.	14.32 Mrd.	-15.54 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-18.16 Mrd.	6 Mrd.	-5.13 Mrd.	-7.97 Mrd.	-1.4 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	6.35 Mrd.	-1.69 Mrd.	2.31 Mrd.	793 Mio.	27 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	41.92 Mrd.	24.3 Mrd.	25.36 Mrd.	6.57 Mrd.	378 Mio.
Investitionsausgaben	-4.22 Mrd.	-1.32 Mrd.	-3.19 Mrd.	-2.46 Mrd.	-2.4 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	424 Mio.	1.22 Mrd.	-	31.35 Mrd.	105 Mio.
Barkaufe	-24.95 Mrd.	-	1.42 Mrd.	-317 Mio.	-4.59 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	138 Mio.	-8.61 Mrd.	-2.24 Mrd.	8.58 Mrd.	-1.94 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-9 Mio.	-22 Mio.	-693 Mio.	2.97 Mrd.	-893 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	10.23 Mrd.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3.55 Mrd.	1.47 Mrd.	932 Mio.	7.34 Mrd.	5.7 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14.84 Mrd.	-7.26 Mrd.	-3.77 Mrd.	47.47 Mrd.	-4.02 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.51 Mrd.	11.72 Mrd.	43.55 Mrd.	26.38 Mrd.	11.33 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.51 Mrd.	11.72 Mrd.	43.55 Mrd.	26.38 Mrd.	11.33 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13.59 Mrd.	-15.38 Mrd.	-33.82 Mrd.	-71.64 Mrd.	-10.2 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-13.59 Mrd.	-15.38 Mrd.	-33.82 Mrd.	-71.64 Mrd.	-10.2 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	6.17 Mrd.	1.72 Mrd.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-11.67 Mrd.	-19.54 Mrd.	-2.47 Mrd.	-1.97 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7.74 Mrd.	-7.63 Mrd.	-7.11 Mrd.	-8.36 Mrd.	-8.46 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7.74 Mrd.	-7.63 Mrd.	-7.11 Mrd.	-8.36 Mrd.	-8.46 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.92 Mrd.	-2.59 Mrd.	-2.59 Mrd.	-2.38 Mrd.	-2.7 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-22.75 Mrd.	-19.38 Mrd.	-17.81 Mrd.	-58.46 Mrd.	-11.99 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-302 Mio.	1.12 Mrd.	573 Mio.	-1.49 Mrd.	-39 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	4.02 Mrd.	-1.23 Mrd.	4.35 Mrd.	-5.91 Mrd.	-15.67 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.14 Mrd.	2.38 Mrd.	1.9 Mrd.	1.84 Mrd.	2.39 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.52 Mrd.	8.28 Mrd.	7.08 Mrd.	3.59 Mrd.	5.16 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	40.65 Mrd.	16.77 Mrd.	-20.46 Mrd.	34.72 Mrd.	-3.59 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	41.45 Mrd.	17.82 Mrd.	-19.72 Mrd.	35.46 Mrd.	-2.6 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-24.4 Mrd.	-1.24 Mrd.	35.02 Mrd.	-25.1 Mrd.	9.58 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-12.08 Mrd.	-3.66 Mrd.	9.72 Mrd.	-45.25 Mrd.	1.13 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.88	2.81	2.78	2.01	1.46
Rendite auf das Gesamtkapital	4.44	3.21	3.18	2.3	1.64
Eigenkapitalrendite %	8.56	4.88	5.71	5.08	4.42
Rendite auf Eigenkapital	8.43	4.56	5.63	5.12	4.44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46.22	57.43	56.13	52.7	53.18
SG&A Marge	5.4	11.66	12.97	17.45	22.62
EBITDA-Marge %	39.72	44.43	44.23	34.21	29.32
EBITA-Marge	37.06	38.68	38.57	30.58	25.24
EBIT-Marge %	37.06	38.68	38.57	30.58	25.24
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	36.47	29.74	34.67	35.18	37.09
Netto-Einkommensmarge %	36.02	28.14	34.59	38.99	37.31
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	35.36	27.3	33.54	34.84	36.7
Normalisierte Nettogewinnmarge	27.83	26.96	30.15	23.86	21.41
Marge des gehebelten freien Cashflows	49.34	28.03	-32.95	61.63	-7.6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	50.32	29.79	-31.76	62.93	-5.5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.17	0.12	0.12	0.11	0.09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.44	0.27	0.29	0.28	0.23
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	81.12	28.73	29	37.97	31.85
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.33	0.21	0.22	0.2	0.17
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.83	2.72	2.98	3.82	3.52
Schnellverhältnis	1.22	0.86	0.82	1.13	0.84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.84	0.34	0.32	0.12	0.01
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	4.5	12.74	12.59	9.61	11.46
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1092.73	1751.07	1669.69	1807.39	2199.33
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	84.15	72.88	54.07