Cashflow CK Asset Holdings Limited

Aktien

A2GSU2

KYG2177B1014

1113

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:20 14.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
48.34 ^HKD	+1.30%		+6.57%	+22.94%

19.03.	CK Asset Holdings Limited, 2025 Earnings Call, Mar 19, 2026
19.03.	CK Asset Holdings Limited veröffentlicht Ergebniszahlen für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CK ASSET HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	59.82 Mrd.	62.09 Mrd.	56.34 Mrd.	47.24 Mrd.	45.53 Mrd.
Gesamtumsatz	59.82 Mrd.	62.09 Mrd.	56.34 Mrd.	47.24 Mrd.	45.53 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	25.46 Mrd.	27.24 Mrd.	26.65 Mrd.	22.12 Mrd.	21.62 Mrd.
Bruttogewinn	34.36 Mrd.	34.85 Mrd.	29.69 Mrd.	25.12 Mrd.	23.91 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6.97 Mrd.	8.06 Mrd.	9.83 Mrd.	10.68 Mrd.	11.33 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	3.44 Mrd.	2.19 Mrd.	2.04 Mrd.	1.93 Mrd.	1.93 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	804 Mio.	661 Mio.	589 Mio.	587 Mio.	574 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11.22 Mrd.	10.9 Mrd.	12.46 Mrd.	13.2 Mrd.	13.83 Mrd.
Betriebseinkommen	23.14 Mrd.	23.95 Mrd.	17.23 Mrd.	11.93 Mrd.	10.08 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.69 Mrd.	-1.19 Mrd.	-1.17 Mrd.	-1.58 Mrd.	-2.03 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	4.99 Mrd.	4.12 Mrd.	2.8 Mrd.	3.02 Mrd.	3 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	3.3 Mrd.	2.93 Mrd.	1.63 Mrd.	1.44 Mrd.	972 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	707 Mio.	1.32 Mrd.	2.66 Mrd.	2.49 Mrd.	3.19 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	190 Mio.	2.5 Mrd.	-148 Mio.	164 Mio.	476 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	27.34 Mrd.	30.7 Mrd.	21.37 Mrd.	16.02 Mrd.	14.72 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-2 Mrd.	-	-1.96 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	606 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	738 Mio.	2.08 Mrd.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-2.13 Mrd.	1.37 Mrd.	-27 Mio.	2.7 Mrd.	116 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	1.49 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	25.21 Mrd.	30.06 Mrd.	22.68 Mrd.	20.33 Mrd.	14.83 Mrd.
Einkommensteueraufwand	7.42 Mrd.	8.53 Mrd.	2.86 Mrd.	2.8 Mrd.	1.1 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	17.79 Mrd.	21.53 Mrd.	19.82 Mrd.	17.52 Mrd.	13.73 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	417 Mio.	2.06 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	17.79 Mrd.	21.94 Mrd.	21.88 Mrd.	17.52 Mrd.	13.73 Mrd.
Minderheiteninteresse	-957 Mio.	-464 Mio.	87 Mio.	102 Mio.	208 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	16.83 Mrd.	21.48 Mrd.	21.97 Mrd.	17.63 Mrd.	13.94 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	500 Mio.	240 Mio.	283 Mio.	286 Mio.	285 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	16.33 Mrd.	21.24 Mrd.	21.68 Mrd.	17.34 Mrd.	13.66 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	16.33 Mrd.	20.82 Mrd.	19.63 Mrd.	17.34 Mrd.	13.66 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.42	5.78	5.98	4.86	3.89
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.42	5.66	5.41	4.86	3.89
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.69 Mrd.	3.68 Mrd.	3.63 Mrd.	3.57 Mrd.	3.51 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4.42	5.78	5.98	4.86	3.89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.42	5.66	5.41	4.86	3.89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.69 Mrd.	3.68 Mrd.	3.63 Mrd.	3.57 Mrd.	3.51 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4.37	5.09	3.7	2.83	2.68
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.37	5.09	3.7	2.83	2.68
Dividende Pro Aktie	1.8	2.2	2.28	2.05	1.74
Ausschüttungsquote	45.31	33.1	38.07	47.98	52.63
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	26.58 Mrd.	27.47 Mrd.	19.27 Mrd.	13.85 Mrd.	12 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	23.14 Mrd.	23.95 Mrd.	17.23 Mrd.	11.93 Mrd.	10.08 Mrd.
EBIT	23.14 Mrd.	23.95 Mrd.	17.23 Mrd.	11.93 Mrd.	10.08 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29.43	28.39	12.61	13.79	7.42
Gesamtlaufende Steuern	7.1 Mrd.	7.75 Mrd.	3.82 Mrd.	2.87 Mrd.	1.37 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	322 Mio.	786 Mio.	-960 Mio.	-71 Mio.	-266 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	16.13 Mrd.	18.72 Mrd.	13.44 Mrd.	10.12 Mrd.	9.41 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	505 Mio.	227 Mio.	342 Mio.	775 Mio.	541 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	743 Mio.	449 Mio.	524 Mio.	970 Mio.	754 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	47 Mio.	44 Mio.	19 Mio.	10 Mio.	5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	58.21 Mrd.	62.57 Mrd.	56.66 Mrd.	40.99 Mrd.	34.18 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	3.8 Mrd.	1.04 Mrd.	1.38 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	58.21 Mrd.	62.57 Mrd.	60.45 Mrd.	42.02 Mrd.	35.56 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.73 Mrd.	1.55 Mrd.	1.42 Mrd.	1.55 Mrd.	2.11 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.06 Mrd.	3.44 Mrd.	2.27 Mrd.	2.39 Mrd.	2.17 Mrd.
Gesamtforderungen	3.8 Mrd.	4.99 Mrd.	3.68 Mrd.	3.94 Mrd.	4.28 Mrd.
Inventar	122 Mrd.	127 Mrd.	136 Mrd.	130 Mrd.	130 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4.31 Mrd.	5.06 Mrd.	5.56 Mrd.	4.8 Mrd.	4.04 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	1.3 Mrd.	798 Mio.	745 Mio.	459 Mio.	509 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.37 Mrd.	33.22 Mrd.	2.99 Mrd.	1.14 Mrd.	1.75 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	193 Mrd.	234 Mrd.	210 Mrd.	182 Mrd.	176 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	242 Mrd.	225 Mrd.	214 Mrd.	240 Mrd.	243 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-18.11 Mrd.	-16.06 Mrd.	-18.26 Mrd.	-19.73 Mrd.	-22.03 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	224 Mrd.	209 Mrd.	195 Mrd.	220 Mrd.	221 Mrd.
Langfristige Investitionen	86.48 Mrd.	100 Mrd.	93.5 Mrd.	93.38 Mrd.	90.54 Mrd.
German: Firmenwert	6.66 Mrd.	4.61 Mrd.	4.31 Mrd.	2.57 Mrd.	2.52 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	5.05 Mrd.	783 Mio.	1.14 Mrd.	1.28 Mrd.	1.01 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	3.1 Mrd.	2.85 Mrd.	2.52 Mrd.	2.68 Mrd.	2.91 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.89 Mrd.	5.44 Mrd.	8.01 Mrd.	6.26 Mrd.	7.97 Mrd.
Gesamtvermögen	521 Mrd.	557 Mrd.	515 Mrd.	509 Mrd.	502 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4.57 Mrd.	5.2 Mrd.	14.21 Mrd.	4.18 Mrd.	3.72 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	13.71 Mrd.	14.91 Mrd.	14.16 Mrd.	13.44 Mrd.	12.52 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	22.89 Mrd.	28.81 Mrd.	2.44 Mrd.	17.8 Mrd.	11.14 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	664 Mio.	414 Mio.	280 Mio.	296 Mio.	268 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4.3 Mrd.	5 Mrd.	5.03 Mrd.	2.66 Mrd.	714 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	22.3 Mrd.	17.61 Mrd.	9.22 Mrd.	7.78 Mrd.	10.77 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.39 Mrd.	6.57 Mrd.	9.66 Mrd.	5.65 Mrd.	2.21 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	70.82 Mrd.	78.52 Mrd.	54.98 Mrd.	51.8 Mrd.	41.33 Mrd.
Langfristige Schulden	55.01 Mrd.	67.66 Mrd.	46.1 Mrd.	37.07 Mrd.	41.58 Mrd.
Langfristige Mietverträge	6.98 Mrd.	6.1 Mrd.	5.28 Mrd.	5.56 Mrd.	4.65 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	170 Mio.	40 Mio.	93 Mio.	88 Mio.	10 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	14.94 Mrd.	15.97 Mrd.	13.94 Mrd.	14.04 Mrd.	13.79 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.57 Mrd.	2.15 Mrd.	723 Mio.	895 Mio.	223 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	153 Mrd.	170 Mrd.	121 Mrd.	109 Mrd.	102 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.69 Mrd.	3.64 Mrd.	3.6 Mrd.	3.55 Mrd.	3.5 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	242 Mrd.	239 Mrd.	236 Mrd.	235 Mrd.	233 Mrd.
Gewinnrücklagen	180 Mrd.	196 Mrd.	209 Mrd.	218 Mrd.	224 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-64.74 Mrd.	-59.1 Mrd.	-61.56 Mrd.	-62.6 Mrd.	-65.31 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	361 Mrd.	379 Mrd.	388 Mrd.	394 Mrd.	396 Mrd.
Minderheitsinteressen	6.38 Mrd.	7.12 Mrd.	6.15 Mrd.	5.66 Mrd.	4.6 Mrd.
Eigenkapital	367 Mrd.	386 Mrd.	394 Mrd.	399 Mrd.	400 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	521 Mrd.	557 Mrd.	515 Mrd.	509 Mrd.	502 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.69 Mrd.	3.64 Mrd.	3.61 Mrd.	3.55 Mrd.	3.5 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.69 Mrd.	3.64 Mrd.	3.61 Mrd.	3.55 Mrd.	3.5 Mrd.
Buchwert / Aktie	96.02	101.89	105.3	108.72	110.77
Sachbuchwert	354 Mrd.	375 Mrd.	383 Mrd.	391 Mrd.	393 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	94.22	100.62	104.11	108	110.05
Gesamtverschuldung	85.54 Mrd.	103 Mrd.	54.09 Mrd.	60.72 Mrd.	57.63 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	27.32 Mrd.	40.41 Mrd.	-6.36 Mrd.	18.7 Mrd.	22.07 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-342 Mio.	-1.4 Mrd.	-428 Mio.	-554 Mio.	-460 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6.38 Mrd.	7.12 Mrd.	6.15 Mrd.	5.66 Mrd.	4.6 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	69.54 Mrd.	87.81 Mrd.	81.74 Mrd.	86.95 Mrd.	86 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	50.28 Mrd.	63.51 Mrd.	74.22 Mrd.	72.18 Mrd.	67.3 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	25.28 Mrd.	22.31 Mrd.	25.42 Mrd.	26.38 Mrd.	26.87 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	45.79 Mrd.	41.3 Mrd.	36.6 Mrd.	31.32 Mrd.	35.46 Mrd.
Inventar - Andere	387 Mio.	357 Mio.	204 Mio.	211 Mio.	158 Mio.
Grundstück - (BS)	11.99 Mrd.	74.5 Mrd.	69.93 Mrd.	71.59 Mrd.	70.93 Mrd.
Gebäude, Gesamt	59.91 Mrd.	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	58’000	54’000	55’000	57’000	55’000
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	23.39 Mrd.	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-4.18 Mrd.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	16.83 Mrd.	21.48 Mrd.	21.97 Mrd.	17.63 Mrd.	13.94 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3.44 Mrd.	3.52 Mrd.	2.04 Mrd.	1.93 Mrd.	1.93 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3.44 Mrd.	3.52 Mrd.	2.04 Mrd.	1.93 Mrd.	1.93 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-2.28 Mrd.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-606 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2.13 Mrd.	684 Mio.	27 Mio.	-740 Mio.	-116 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-707 Mio.	-1.24 Mrd.	-2.66 Mrd.	-2.49 Mrd.	-3.19 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	432 Mio.	2.26 Mrd.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	265 Mio.	-293 Mio.	-6.73 Mrd.	1.13 Mrd.	-971 Mio.
Änderung der Forderungen	-3.55 Mrd.	3.98 Mrd.	-282 Mio.	-18 Mio.	485 Mio.
Veränderung der Vorräte	3.67 Mrd.	-5.33 Mrd.	-14.31 Mrd.	-150 Mio.	-238 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.1 Mrd.	4.96 Mrd.	14.32 Mrd.	-15.54 Mrd.	-3.51 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	6 Mrd.	-5.13 Mrd.	-7.97 Mrd.	-1.4 Mrd.	3.11 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.69 Mrd.	2.31 Mrd.	793 Mio.	27 Mio.	429 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	24.3 Mrd.	25.36 Mrd.	6.57 Mrd.	378 Mio.	11.86 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.32 Mrd.	-3.19 Mrd.	-2.46 Mrd.	-2.4 Mrd.	-2.28 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.22 Mrd.	-	31.35 Mrd.	105 Mio.	252 Mio.
Barkaufe	-	1.42 Mrd.	-317 Mio.	-4.59 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-8.61 Mrd.	-2.24 Mrd.	8.58 Mrd.	-1.94 Mrd.	-2.89 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-22 Mio.	-693 Mio.	2.97 Mrd.	-893 Mio.	-2.16 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.47 Mrd.	932 Mio.	7.34 Mrd.	5.7 Mrd.	2.62 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.26 Mrd.	-3.77 Mrd.	47.47 Mrd.	-4.02 Mrd.	-4.45 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11.72 Mrd.	43.55 Mrd.	26.38 Mrd.	11.33 Mrd.	22.99 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11.72 Mrd.	43.55 Mrd.	26.38 Mrd.	11.33 Mrd.	22.99 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-15.38 Mrd.	-33.82 Mrd.	-71.64 Mrd.	-10.2 Mrd.	-24.18 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-15.38 Mrd.	-33.82 Mrd.	-71.64 Mrd.	-10.2 Mrd.	-24.18 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	6.17 Mrd.	1.72 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-11.67 Mrd.	-19.54 Mrd.	-2.47 Mrd.	-1.97 Mrd.	-1.55 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7.63 Mrd.	-7.11 Mrd.	-8.36 Mrd.	-8.46 Mrd.	-7.34 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7.63 Mrd.	-7.11 Mrd.	-8.36 Mrd.	-8.46 Mrd.	-7.34 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.59 Mrd.	-2.59 Mrd.	-2.38 Mrd.	-2.7 Mrd.	-3.57 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-19.38 Mrd.	-17.81 Mrd.	-58.46 Mrd.	-11.99 Mrd.	-13.64 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1.12 Mrd.	573 Mio.	-1.49 Mrd.	-39 Mio.	-579 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.23 Mrd.	4.35 Mrd.	-5.91 Mrd.	-15.67 Mrd.	-6.8 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.38 Mrd.	1.9 Mrd.	1.84 Mrd.	2.39 Mrd.	2.78 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8.28 Mrd.	7.08 Mrd.	3.59 Mrd.	5.16 Mrd.	3.31 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	16.77 Mrd.	-20.46 Mrd.	34.72 Mrd.	-3.59 Mrd.	988 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	17.82 Mrd.	-19.72 Mrd.	35.46 Mrd.	-2.6 Mrd.	2.26 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.24 Mrd.	35.02 Mrd.	-25.1 Mrd.	9.58 Mrd.	3.69 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3.66 Mrd.	9.72 Mrd.	-45.25 Mrd.	1.13 Mrd.	-1.19 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.81	2.78	2.01	1.46	1.25
Rendite auf das Gesamtkapital	3.21	3.18	2.3	1.64	1.37
Eigenkapitalrendite %	4.88	5.71	5.08	4.42	3.44
Rendite auf Eigenkapital	4.56	5.63	5.12	4.44	3.46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	57.43	56.13	52.7	53.18	52.51
SG&A Marge	11.66	12.97	17.45	22.62	24.88
EBITDA-Marge %	44.43	44.23	34.21	29.32	26.37
EBITA-Marge	38.68	38.57	30.58	25.24	22.14
EBIT-Marge %	38.68	38.57	30.58	25.24	22.14
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	29.74	34.67	35.18	37.09	30.17
Netto-Einkommensmarge %	28.14	34.59	38.99	37.31	30.62
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	27.3	33.54	34.84	36.7	30
Normalisierte Nettogewinnmarge	26.96	30.15	23.86	21.41	20.66
Marge des gehebelten freien Cashflows	28.03	-32.95	61.63	-7.6	2.17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	29.79	-31.76	62.93	-5.5	4.96
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.12	0.12	0.11	0.09	0.09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.27	0.29	0.28	0.23	0.21
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	28.73	29	37.97	31.85	24.85
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.21	0.22	0.2	0.17	0.17
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.72	2.98	3.82	3.52	4.26
Schnellverhältnis	0.86	0.82	1.13	0.84	0.91
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.34	0.32	0.12	0.01	0.29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	12.74	12.59	9.61	11.46	14.73
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1751.07	1669.69	1807.39	2199.33	2199.39
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	72.88	54.07	99.45	212.7	67.8
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	1690.93	1628.22	1717.55	1998.09	2146.32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	23.29	26.66	13.74	15.2	14.4
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	18.89	21.05	12.08	13.2	12.59
Langfristige Schulden / Eigenkapital	16.88	19.09	13.05	10.67	11.55
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	13.69	15.07	11.47	9.26	10.1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	29.48	30.61	23.53	21.51	20.24
EBIT / Zinsaufwand	13.7	20.13	14.69	7.53	4.97
EBITDA / Zinsaufwand	15.74	23.08	16.43	8.75	5.92
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14.96	20.4	14.33	7.23	4.79
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.22	3.75	2.81	4.38	4.8
Netto-Schulden / EBITDA	1.03	1.47	-0.33	1.35	1.84
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3.39	4.24	3.22	5.3	5.92
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.08	1.66	-0.38	1.63	2.27
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-27.38	7.76	-9.26	-16.15	-3.63
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-9.75	8.38	-14.81	-15.38	-4.85
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-18.77	6.99	-29.84	-28.12	-13.34
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-24.22	7.75	-28.07	-30.77	-15.49
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-24.22	7.75	-28.07	-30.77	-15.49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-40.79	25.17	-7.92	-11.6	-21.63
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-43.28	27.62	2.26	-19.76	-20.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-29.66	19.04	-28.21	-24.73	-7.01
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-43.94	32.86	-4.47	-10.23	-19.97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	90.78	-43.23	-8.64	9.39	36.39
Inventar, 1 J. Wachstum %	-0.16	4.72	7.03	-4.65	-0.25
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2.96	-6.71	-6.38	12.69	0.3
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2.49	6.92	-7.52	-1.15	-1.4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1.36	5.75	2.32	2.07	0.48
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1.38	5.08	2.22	1.6	0.46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-42.03	4.37	-74.08	-94.25	3038.89
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-68.65	140.79	-22.84	-2.32	-5.29
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-58.75	-224.82	-269.69	-110.34	-127.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-57	-214.28	-279.81	-107.33	-186.78
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-14.29	22.22	3.64	-10.09	-15.12
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8.98	-13.18	-1.12	-12.77	-10.11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	11.55	-4.32	-3.91	-15.1	-10.27
EBITDA, 2 J. KAGR %	7.09	-8.39	-13.36	-28.98	-21.07
EBITA, 2 J. CAGR %	3.96	-11.43	-11.97	-29.44	-23.51
EBIT, 2 J. CAGR %	3.96	-11.43	-11.97	-29.44	-23.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-34.63	-15.35	7.36	-9.78	-16.76
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-35.66	-14.92	14.24	-9.42	-20.33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	3.47	-9.64	-7.56	-26.49	-16.34
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-36.17	-15.27	12.66	-7.4	-15.24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	113.56	4.07	-27.98	-0.03	22.14
Inventar, 2 J. CAGR %	-7.85	2.25	5.87	1.02	-2.47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17.85	-1.99	-6.54	2.71	6.31
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4.6	4.68	-0.57	-4.39	-1.27
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2.79	3.53	4.02	2.2	1.28
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3.76	3.21	3.64	1.91	1.03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	31.89	-22.22	-47.98	-87.79	34.34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-48.72	-13.11	36.31	-13.18	-3.81
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-8.21	-29.05	45.54	-58.12	-83.13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.72	-31.03	43.35	-63.69	-74.77
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-2.67	2.35	12.55	-3.47	-12.64
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1.3	7.23	-11.9	-6.41	-9.83
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3.44	8.07	-7.95	-7.9	-11.81
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0.14	5.82	-16.18	-18.59	-24.11
EBITA, 3 J. CAGR %	-2.7	3.81	-17.37	-18.74	-25.06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2.7	3.81	-17.37	-18.74	-25.06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-16.8	-19.74	-12.94	0.63	-13.91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-17.94	-19.16	-9.54	1.55	-13.42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2.16	7.51	-16.31	-13.68	-20.5
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-18.18	-19.5	-11.82	4.44	-11.79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	65.75	37.32	-0.35	-17.22	10.87
Inventar, 3 J. CAGR %	-3.53	-3.84	3.82	2.24	0.6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9.31	9.02	-3.48	-0.53	1.9
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4.73	5.36	0.44	-0.76	-3.4
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.31	3.77	3.13	3.37	1.62
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5.97	4.19	2.88	2.95	1.43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-21.16	21.99	-46.07	-75.04	-22.37
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-29.23	-14.12	-16.48	21.98	-10.62
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-25.85	0.93	-5.11	-39.73	-63.58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24.79	0.85	-5.08	-46.78	-51.45
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1.92	5.01	2.78	4.43	-7.52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0.87	-2.17	-0.42	-1.27	-11.18
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7.14	2.37	-0.89	-1.87	-8.89
EBITDA, 5 J. CAGR %	4.3	0.74	-6.31	-9.78	-18.17
EBITA, 5 J. KAGR %	1.93	-1.4	-7.27	-11.04	-19.88
EBIT, 5 J. CAGR %	1.93	-1.4	-7.27	-11.04	-19.88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0.13	1.68	-8.49	-15.89	-14.49
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0.33	2.04	-6.33	-15.39	-14.02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5.05	3.45	-4.84	-7.66	-16.32
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-0.05	2.33	-7.69	-14.86	-13.2
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-21.83	-29.88	18.75	20.94	8.1
Inventar, 5 J. KAGR %	-4.51	-1.51	0.13	-1.92	1.26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10.06	5.6	2.67	6.45	0.33
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6.97	7	2.58	1.35	-0.25
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.13	6.75	4.8	3.14	2.38
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6.52	7.01	5.03	3.27	2.14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6.28	-8.23	-33.24	-51.42	-22.31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	25.63	-16.13	-8.01	-13.75	-11.63
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-33.58	-9.1	-3.33	-29	-52.45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-32.73	-9.99	-3.28	-32.98	-44.13
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.15	7.53	6.05	1.53	-3.69