Finanzen CK Asset Holdings Limited

Aktien

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Verzögert Hong Kong Stock Exchange Andere Börsenplätze 04:59:54 07.12.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
37.15 ^HKD	-1.72%		+0.27%	-22.68%

29.08.	Hongkongs Hauspreise sinken im Juli den dritten Monat in Folge, minus 1,1%	RE
04.08.	CK ASSET HOLDINGS LIMITED : Jefferies & Co. bleibt neutral	ZM

Wert

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	211 632	207 754	146 997	179 082	172 703	134 144	-	-
Unternehmenswert ¹	224 399	234 168	165 371	212 185	160 042	127 490	109 458	87 695
KGV	5,28x	7,13x	9,00x	8,52x	8,04x	7,44x	6,89x	5,81x
Rendite	3,32%	3,73%	4,52%	4,48%	4,75%	6,06%	6,21%	6,41%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,20x	2,52x	2,46x	2,88x	3,07x	2,82x	2,24x	1,83x
Unternehmenswert / Umsatz	4,46x	2,84x	2,76x	3,42x	2,84x	2,68x	1,82x	1,19x
Unternehmenswert / EBITDA	8,91x	6,53x	5,58x	7,21x	8,01x	6,06x	4,09x	2,87x
Unternehmenswert / FCF	-55,9x	6,26x	11,5x	10,9x	-	18,8x	11,2x	6,74x
FCF Yield	-1,79%	16,0%	8,69%	9,21%	-	5,32%	8,94%	14,8%
Price to Book	0,65x	0,58x	0,41x	0,47x	0,45x	0,35x	0,34x	0,33x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3 693 401	3 693 401	3 693 401	3 643 584	3 594 241	3 548 784	-	-
Referenzkurs ²	57,3	56,3	39,8	49,2	48,1	37,8	37,8	37,8
Datum der Veröffentlichung	21.03.19	19.03.20	18.03.21	17.03.22	16.03.23	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	50 368	82 382	59 825	62 094	56 341	47 584	60 020	73 461
EBITDA ¹	25 194	35 847	29 655	29 431	19 980	21 022	26 786	30 508
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	23 423	33 655	26 210	25 915	17 935	19 125	23 216	26 923
Umsatzrendite	46,5%	40,9%	43,8%	41,7%	31,8%	40,2%	38,7%	36,6%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	49 175	37 510	25 206	30 061	22 683	22 018	24 986	29 757
Nettoergebnis ¹	40 117	29 134	16 332	20 824	21 683	18 017	19 417	23 396
Nettomarge	79,6%	35,4%	27,3%	33,5%	38,5%	37,9%	32,4%	31,8%
Gewinn pro Aktie ²	10,9	7,89	4,42	5,77	5,98	5,08	5,49	6,51
Free Cash Flow ¹	-4 017	37 432	14 365	19 547	-	6 777	9 787	13 019
FCF-Marge N	-7,98%	45,4%	24,0%	31,5%	-	14,2%	16,3%	17,7%
FCF Conversion (EBITDA)	-	104%	48,4%	66,4%	-	32,2%	36,5%	42,7%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	128%	88,0%	93,9%	-	37,6%	50,4%	55,6%
Dividende pro Aktie ²	1,90	2,10	1,80	2,20	2,28	2,29	2,35	2,42
Datum der Veröffentlichung	21.03.19	19.03.20	18.03.21	17.03.22	16.03.23	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2
Umsatz ¹	26 836	55 546	29 248	30 577	24 264	37 830	35 715	20 626	24 605	8 176
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	10 006	-	11 192	14 723	11 642	6 293	8 015	5 244
Umsatzrendite	-	-	34,2%	-	46,1%	38,9%	32,6%	30,5%	32,6%	64,1%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 368	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	4,10	3,79	1,72	2,70	2,25	3,52	3,55	2,43	2,88	2,30
Dividende pro Aktie	-	-	0,34	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.08.19	19.03.20	06.08.20	18.03.21	05.08.21	17.03.22	04.08.22	16.03.23	03.08.23	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoverschuldung ¹	12 767	26 414	18 374	33 103	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	12 661	6 654	24 686	46 449
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,51x	0,74x	0,62x	1,12x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-4 017	37 432	14 365	19 547	-	6 777	9 787	13 019
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,0%	8,43%	4,56%	6,04%	5,65%	4,57%	4,99%	5,79%
Eigenkapital ¹	307 535	345 558	358 378	344 534	383 838	394 172	388 739	403 766
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,63%	5,92%	3,18%	4,15%	4,04%	3,62%	3,82%	4,71%
Aktiva ¹	464 640	492 004	514 377	501 638	536 442	497 483	508 920	497 181
Buchwert je Aktie ²	87,6	96,4	96,0	104	106	108	110	114
Cash Flow pro Aktie ²	3,78	11,3	6,58	6,90	1,81	4,93	4,59	6,00
Capex ¹	17 984	4 483	9 932	5 811	6 620	5 204	3 604	5 406
Capex / Umsatz	35,7%	5,44%	16,6%	9,36%	11,7%	10,9%	6,00%	7,36%
Datum der Veröffentlichung	21.03.19	19.03.20	18.03.21	17.03.22	16.03.23	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CK Asset Holdings Limited

Trading Rating :

Investment Rating :

ESG Refinitiv :

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

37.8HKD

Mittleres Kursziel

50.95HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+34.79%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Finanzkalender des Unternehmens

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Wert
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-22.68%	16 974 Mio $
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-28.04%	28 128 Mio $
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-24.76%	24 623 Mio $
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+47.87%	22 292 Mio $
DLF LIMITED	+73.49%	19 307 Mio $
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-34.95%	19 036 Mio $
EMAAR PROPERTIES	+27.82%	18 147 Mio $
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-7.04%	17 390 Mio $
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+15.96%	16 999 Mio $
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-34.90%	16 186 Mio $

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen