Cashflow CK Hutchison Holdings Limited

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20.12.	Italien prüft mögliche Steuerhinterziehung beim Verkauf von Vermögenswerten in Höhe von EUR 3,4 Mrd. durch CK Hutchison an Cellnex	MT
20.12.	CK Hutchison's italienische Telekommunikationseinheit Wind Tre steht vor einem Steuerhinterziehungsprozess	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	299 Mrd.	266 Mrd.	281 Mrd.	262 Mrd.	276 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	299 Mrd.	266 Mrd.	281 Mrd.	262 Mrd.	276 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	111 Mrd.	101 Mrd.	110 Mrd.	108 Mrd.	110 Mrd.
Bruttogewinn	188 Mrd.	165 Mrd.	171 Mrd.	155 Mrd.	166 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	61.27 Mrd.	60.05 Mrd.	63.08 Mrd.	60.18 Mrd.	62.52 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	38.13 Mrd.	41.66 Mrd.	45.26 Mrd.	39.79 Mrd.	40.08 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	36.25 Mrd.	28.16 Mrd.	29.58 Mrd.	29.31 Mrd.	35.51 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	136 Mrd.	130 Mrd.	138 Mrd.	129 Mrd.	138 Mrd.
Betriebseinkommen	52.21 Mrd.	35.15 Mrd.	32.68 Mrd.	25.64 Mrd.	27.56 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-14.52 Mrd.	-10.87 Mrd.	-10.54 Mrd.	-9.14 Mrd.	-12.09 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-14.52 Mrd.	-10.87 Mrd.	-10.54 Mrd.	-9.14 Mrd.	-12.09 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	8.38 Mrd.	-13.88 Mrd.	12.11 Mrd.	19.24 Mrd.	16.13 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	218 Mio.	18 Mio.	-65 Mio.	93 Mio.	1.69 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	46.28 Mrd.	10.42 Mrd.	34.18 Mrd.	35.83 Mrd.	33.29 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-15.47 Mrd.	-12.04 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	11.52 Mrd.	751 Mio.	1.46 Mrd.	158 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	7.52 Mrd.	16.76 Mrd.	25.32 Mrd.	26.27 Mrd.	-250 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	3 Mrd.	-2.08 Mrd.	413 Mio.	10 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	53.8 Mrd.	41.7 Mrd.	42.7 Mrd.	51.93 Mrd.	33.21 Mrd.
Einkommensteueraufwand	6.02 Mrd.	4.3 Mrd.	2.23 Mrd.	8.27 Mrd.	3 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	47.78 Mrd.	37.4 Mrd.	40.47 Mrd.	43.66 Mrd.	30.21 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	47.78 Mrd.	37.4 Mrd.	40.47 Mrd.	43.66 Mrd.	30.21 Mrd.
Minderheiteninteresse	-7.95 Mrd.	-8.25 Mrd.	-6.99 Mrd.	-6.98 Mrd.	-6.71 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	39.83 Mrd.	29.14 Mrd.	33.48 Mrd.	36.68 Mrd.	23.5 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	39.83 Mrd.	29.14 Mrd.	33.48 Mrd.	36.68 Mrd.	23.5 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	39.83 Mrd.	29.14 Mrd.	33.48 Mrd.	36.68 Mrd.	23.5 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10.33	7.56	8.7	9.57	6.14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10.33	7.56	8.7	9.57	6.14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.86 Mrd.	3.86 Mrd.	3.85 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	10.33	7.56	8.7	9.57	6.14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	10.33	7.56	8.7	9.57	6.14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.86 Mrd.	3.86 Mrd.	3.85 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5.44	-0.45	3.74	4.02	3.68
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5.44	-0.45	3.74	4.02	3.68
Dividende Pro Aktie	3.17	2.31	2.66	2.93	2.53
Ausschüttungsquote	30.69	38.56	28.75	28.23	47.03
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	71.48 Mrd.	55.56 Mrd.	55.98 Mrd.	47.38 Mrd.	49.33 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	56.01 Mrd.	39.3 Mrd.	37.8 Mrd.	29.86 Mrd.	31.78 Mrd.
EBIT	52.21 Mrd.	35.15 Mrd.	32.68 Mrd.	25.64 Mrd.	27.56 Mrd.
German: EBITDAR	77.04 Mrd.	59.97 Mrd.	60.09 Mrd.	51.18 Mrd.	52.65 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.19	10.32	5.22	15.93	9.04
Gesamtlaufende Steuern	4.89 Mrd.	3.98 Mrd.	4.03 Mrd.	5.44 Mrd.	4.12 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.13 Mrd.	317 Mio.	-1.8 Mrd.	2.84 Mrd.	-1.12 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	20.98 Mrd.	-1.74 Mrd.	14.38 Mrd.	15.41 Mrd.	14.1 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	219 Mio.	37 Mio.	29 Mio.	52 Mio.	266 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	12.48 Mrd.	9.24 Mrd.	9.42 Mrd.	7.36 Mrd.	7.97 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	53 Mio.	-12 Mio.	104 Mio.	40 Mio.	77 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	3.78 Mrd.	5.11 Mrd.	4.68 Mrd.	4.78 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	17.76 Mrd.	20.14 Mrd.	21.52 Mrd.	19.2 Mrd.	19.97 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	5.56 Mrd.	4.41 Mrd.	4.1 Mrd.	3.8 Mrd.	3.32 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.65 Mrd.	867 Mio.	806 Mio.	729 Mio.	941 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3.91 Mrd.	3.55 Mrd.	3.3 Mrd.	3.07 Mrd.	2.38 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	5.2 Mrd.	5.83 Mrd.	5.98 Mrd.	5.86 Mrd.	4.16 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	137 Mrd.	156 Mrd.	153 Mrd.	138 Mrd.	127 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2 Mio.	-	61 Mio.	887 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	137 Mrd.	156 Mrd.	153 Mrd.	139 Mrd.	127 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	20.77 Mrd.	22.55 Mrd.	21.55 Mrd.	19.16 Mrd.	20.05 Mrd.
Andere Forderungen	15.14 Mrd.	14.18 Mrd.	15.22 Mrd.	13.56 Mrd.	13.62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	35.9 Mrd.	36.73 Mrd.	36.77 Mrd.	32.72 Mrd.	33.67 Mrd.
Inventar	23.85 Mrd.	24.56 Mrd.	23.62 Mrd.	23.28 Mrd.	24.47 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	18.35 Mrd.	18.68 Mrd.	19.42 Mrd.	22.98 Mrd.	16.36 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.6 Mrd.	1.65 Mrd.	1.49 Mrd.	6.32 Mrd.	563 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	217 Mrd.	238 Mrd.	234 Mrd.	224 Mrd.	202 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	265 Mrd.	277 Mrd.	279 Mrd.	248 Mrd.	273 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-62.38 Mrd.	-61.37 Mrd.	-71.01 Mrd.	-75.67 Mrd.	-92.13 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	203 Mrd.	216 Mrd.	208 Mrd.	172 Mrd.	181 Mrd.
Langfristige Investitionen	298 Mrd.	290 Mrd.	290 Mrd.	306 Mrd.	316 Mrd.
German: Firmenwert	309 Mrd.	320 Mrd.	289 Mrd.	268 Mrd.	271 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	152 Mrd.	158 Mrd.	159 Mrd.	144 Mrd.	148 Mrd.
Langfristige Forderungen	3.48 Mrd.	3.73 Mrd.	2.98 Mrd.	2.64 Mrd.	9.8 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	20.35 Mrd.	19.93 Mrd.	21.19 Mrd.	18.51 Mrd.	21.07 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2.98 Mrd.	4.1 Mrd.	3.78 Mrd.	3.66 Mrd.	4.29 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.58 Mrd.	5.24 Mrd.	5.14 Mrd.	8.94 Mrd.	5.3 Mrd.
Gesamtvermögen	1’211 Mrd.	1’255 Mrd.	1’214 Mrd.	1’148 Mrd.	1’159 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	27.54 Mrd.	25.04 Mrd.	23.38 Mrd.	21.36 Mrd.	23.02 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	40.64 Mrd.	36 Mrd.	36.47 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	380 Mio.	380 Mio.	427 Mio.	472 Mio.	438 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	40.66 Mrd.	49.52 Mrd.	66.51 Mrd.	71.02 Mrd.	58.32 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	18.08 Mrd.	18.62 Mrd.	16.08 Mrd.	12.13 Mrd.	13.62 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.87 Mrd.	2.64 Mrd.	2.4 Mrd.	4 Mrd.	4.17 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6.19 Mrd.	6.16 Mrd.	6.93 Mrd.	6.03 Mrd.	5.95 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	64.59 Mrd.	71.08 Mrd.	25.04 Mrd.	25.52 Mrd.	20.54 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	159 Mrd.	173 Mrd.	181 Mrd.	177 Mrd.	163 Mrd.
Langfristige Schulden	306 Mrd.	304 Mrd.	261 Mrd.	217 Mrd.	217 Mrd.
Langfristige Mietverträge	75.61 Mrd.	75.64 Mrd.	68.99 Mrd.	53.93 Mrd.	54.31 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.12 Mrd.	3.8 Mrd.	3.47 Mrd.	2.73 Mrd.	3.54 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	16.82 Mrd.	17.67 Mrd.	17.38 Mrd.	19.29 Mrd.	19.57 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	53.52 Mrd.	49.73 Mrd.	37.29 Mrd.	31.9 Mrd.	31.57 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	614 Mrd.	625 Mrd.	569 Mrd.	501 Mrd.	488 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.86 Mrd.	3.86 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	244 Mrd.	244 Mrd.	243 Mrd.	243 Mrd.	243 Mrd.
Gewinnrücklagen	593 Mrd.	604 Mrd.	631 Mrd.	657 Mrd.	669 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-364 Mrd.	-346 Mrd.	-353 Mrd.	-376 Mrd.	-367 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	477 Mrd.	507 Mrd.	526 Mrd.	528 Mrd.	549 Mrd.
Minderheitsinteressen	120 Mrd.	123 Mrd.	119 Mrd.	119 Mrd.	122 Mrd.
Eigenkapital	597 Mrd.	630 Mrd.	644 Mrd.	647 Mrd.	671 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1’211 Mrd.	1’255 Mrd.	1’214 Mrd.	1’148 Mrd.	1’159 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.86 Mrd.	3.86 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.86 Mrd.	3.86 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Buchwert / Aktie	120.4	128.18	133.82	136.69	142.04
Sachbuchwert	16.05 Mrd.	28.6 Mrd.	77.22 Mrd.	116 Mrd.	130 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.94	4.2	16.9	29.01	32.7
Gesamtverschuldung	440 Mrd.	448 Mrd.	413 Mrd.	354 Mrd.	344 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	303 Mrd.	292 Mrd.	260 Mrd.	215 Mrd.	216 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3.02 Mrd.	3.64 Mrd.	2.43 Mrd.	1.41 Mrd.	2.1 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	44.47 Mrd.	35.31 Mrd.	32.82 Mrd.	30.42 Mrd.	26.55 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	120 Mrd.	123 Mrd.	119 Mrd.	119 Mrd.	122 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	285 Mrd.	274 Mrd.	276 Mrd.	286 Mrd.	297 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	27.51 Mrd.	29.24 Mrd.	29.66 Mrd.	28.98 Mrd.	30.94 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	81.08 Mrd.	82.42 Mrd.	70.5 Mrd.	82.24 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	300’000	300’000	300’000	300’000	300’000
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.81 Mrd.	2.64 Mrd.	3.8 Mrd.	3.7 Mrd.	3.97 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	39.83 Mrd.	29.14 Mrd.	33.48 Mrd.	36.68 Mrd.	23.5 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	32.75 Mrd.	34.78 Mrd.	36.34 Mrd.	32.1 Mrd.	32.2 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3.81 Mrd.	4.15 Mrd.	5.12 Mrd.	4.23 Mrd.	4.22 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	36.56 Mrd.	38.94 Mrd.	41.46 Mrd.	36.32 Mrd.	36.42 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.89 Mrd.	3.04 Mrd.	4.13 Mrd.	3.71 Mrd.	3.9 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-7.35 Mrd.	-17.91 Mrd.	-25.26 Mrd.	-26.07 Mrd.	419 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	225 Mio.	-10.19 Mrd.	-751 Mio.	-1.46 Mrd.	-1.99 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	15.47 Mrd.	12.04 Mrd.	-
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-8.93 Mrd.	13.58 Mrd.	-12.11 Mrd.	-19.24 Mrd.	-16.13 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	12.62 Mrd.	16.05 Mrd.	14.85 Mrd.	19.32 Mrd.	13.28 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen	-202 Mio.	98 Mio.	-5.74 Mrd.	-493 Mio.	-5.02 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1.25 Mrd.	-148 Mio.	-46 Mio.	-1.4 Mrd.	-1 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.81 Mrd.	-5.13 Mrd.	-11.48 Mrd.	-2.58 Mrd.	-3.77 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	687 Mio.	5.7 Mrd.	-1.81 Mrd.	-105 Mio.	1.83 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	69.27 Mrd.	73.17 Mrd.	52.18 Mrd.	56.71 Mrd.	51.44 Mrd.
Investitionsausgaben	-32.19 Mrd.	-27.1 Mrd.	-27.06 Mrd.	-23.88 Mrd.	-21.67 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	150 Mio.	564 Mio.	438 Mio.	335 Mio.	168 Mio.
Barkaufe	-30 Mio.	-	-138 Mio.	-	-55 Mio.
Veräußerungen	-3.95 Mrd.	20.78 Mrd.	38.42 Mrd.	17.1 Mrd.	2.56 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4.1 Mrd.	-2.47 Mrd.	-12.59 Mrd.	-1.97 Mrd.	-3.63 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2.06 Mrd.	157 Mio.	-676 Mio.	3.69 Mrd.	4.38 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	641 Mio.	1.61 Mrd.	1.04 Mrd.	374 Mio.	2.83 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-37.42 Mrd.	-6.46 Mrd.	-550 Mio.	-4.36 Mrd.	-15.42 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	212 Mrd.	44.39 Mrd.	70.95 Mrd.	39.26 Mrd.	58.74 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	212 Mrd.	44.39 Mrd.	70.95 Mrd.	39.26 Mrd.	58.74 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-227 Mrd.	-74.37 Mrd.	-101 Mrd.	-82.37 Mrd.	-89.84 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-227 Mrd.	-74.37 Mrd.	-101 Mrd.	-82.37 Mrd.	-89.84 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1.24 Mrd.	-197 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-12.22 Mrd.	-11.24 Mrd.	-9.63 Mrd.	-10.35 Mrd.	-11.05 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-12.22 Mrd.	-11.24 Mrd.	-9.63 Mrd.	-10.35 Mrd.	-11.05 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5.6 Mrd.	-6.66 Mrd.	-13.58 Mrd.	-13.75 Mrd.	-4.63 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-33.72 Mrd.	-47.88 Mrd.	-54.45 Mrd.	-67.41 Mrd.	-46.78 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.87 Mrd.	18.82 Mrd.	-2.82 Mrd.	-15.05 Mrd.	-10.76 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	14.62 Mrd.	10.79 Mrd.	10.58 Mrd.	9.05 Mrd.	12.08 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.82 Mrd.	3.63 Mrd.	4.09 Mrd.	3.55 Mrd.	3.93 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	55.07 Mrd.	30.39 Mrd.	13.58 Mrd.	14.98 Mrd.	31.29 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	63.83 Mrd.	36.87 Mrd.	19.84 Mrd.	20.45 Mrd.	38.61 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-29.37 Mrd.	-2.81 Mrd.	6.2 Mrd.	9.51 Mrd.	-6.6 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-15.9 Mrd.	-29.98 Mrd.	-30 Mrd.	-43.1 Mrd.	-31.1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.67	1.78	1.66	1.36	1.49
Rendite auf das Gesamtkapital	3.29	2.08	1.91	1.56	1.71
Eigenkapitalrendite %	8.04	6.1	6.35	6.76	4.58
Rendite auf Eigenkapital	8.52	5.93	6.49	6.96	4.37
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	62.83	61.94	60.75	59.01	60.12
SG&A Marge	20.49	22.54	22.46	22.92	22.69
EBITDA-Marge %	23.91	20.85	19.93	18.05	17.9
EBITA-Marge	18.73	14.75	13.46	11.38	11.53
EBIT-Marge %	17.46	13.2	11.64	9.77	10
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15.98	14.04	14.41	16.63	10.96
Netto-Einkommensmarge %	13.32	10.94	11.92	13.97	8.53
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13.32	10.94	11.92	13.97	8.53
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.02	-0.65	5.12	5.87	5.12
Marge des gehebelten freien Cashflows	18.42	11.41	4.84	5.71	11.36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	21.35	13.84	7.07	7.79	14.01
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.24	0.22	0.23	0.22	0.24
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)