Cashflow CK Hutchison Holdings Limited

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A14QAZ

KYG217651051

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70.05 ^HKD	+0.86%		+3.55%	+32.29%

10.06.	Vodafone vereinbart Einbringung des Griechenland-Geschäfts in Joint Venture	AN
20.05.	Kann die Cash-Maschine von CK Hutchison im Einzelhandel geopolitischen Konflikten trotzen?

3f8a338f140ceb.DR7Mks0BavBprwM6bd66CPtpXZILeL02ngGc86trzUA.dVqKooheL4Y2wEZ0WZ3AeZQRC79-LOlO2mLOscVb-yVeK6jHi0YpmgbpZA

Veröffentlichte Finanzdaten: CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	281 Mrd.	262 Mrd.	276 Mrd.	281 Mrd.	280 Mrd.
Gesamtumsatz	281 Mrd.	262 Mrd.	276 Mrd.	281 Mrd.	280 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	110 Mrd.	108 Mrd.	110 Mrd.	110 Mrd.	117 Mrd.
Bruttogewinn	171 Mrd.	155 Mrd.	166 Mrd.	171 Mrd.	163 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	63.08 Mrd.	60.18 Mrd.	62.52 Mrd.	65.25 Mrd.	60.77 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	45.26 Mrd.	39.79 Mrd.	40.08 Mrd.	40.46 Mrd.	38.39 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	29.58 Mrd.	29.31 Mrd.	35.51 Mrd.	38.65 Mrd.	35.83 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	138 Mrd.	129 Mrd.	138 Mrd.	144 Mrd.	135 Mrd.
Betriebseinkommen	32.68 Mrd.	25.64 Mrd.	27.56 Mrd.	26.65 Mrd.	27.71 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-10.54 Mrd.	-9.14 Mrd.	-12.09 Mrd.	-13.42 Mrd.	-12.37 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-10.54 Mrd.	-9.14 Mrd.	-12.09 Mrd.	-13.42 Mrd.	-12.37 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	12.11 Mrd.	19.24 Mrd.	16.13 Mrd.	16.66 Mrd.	19.97 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-65 Mio.	93 Mio.	1.69 Mrd.	183 Mio.	45 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	34.18 Mrd.	35.83 Mrd.	33.29 Mrd.	30.08 Mrd.	35.36 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-15.47 Mrd.	-12.04 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	751 Mio.	1.46 Mrd.	158 Mio.	-14 Mio.	-174 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	25.32 Mrd.	26.27 Mrd.	-250 Mio.	364 Mio.	-9.46 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-1.86 Mrd.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-2.08 Mrd.	413 Mio.	10 Mio.	-	883 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	42.7 Mrd.	51.93 Mrd.	33.21 Mrd.	28.57 Mrd.	26.61 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2.23 Mrd.	8.27 Mrd.	3 Mrd.	4.72 Mrd.	7.24 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	40.47 Mrd.	43.66 Mrd.	30.21 Mrd.	23.85 Mrd.	19.37 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	40.47 Mrd.	43.66 Mrd.	30.21 Mrd.	23.85 Mrd.	19.37 Mrd.
Minderheiteninteresse	-6.99 Mrd.	-6.98 Mrd.	-6.71 Mrd.	-6.76 Mrd.	-7.53 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	33.48 Mrd.	36.68 Mrd.	23.5 Mrd.	17.09 Mrd.	11.84 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	33.48 Mrd.	36.68 Mrd.	23.5 Mrd.	17.09 Mrd.	11.84 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	33.48 Mrd.	36.68 Mrd.	23.5 Mrd.	17.09 Mrd.	11.84 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8.7	9.57	6.14	4.46	3.09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8.7	9.57	6.14	4.46	3.09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.85 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	8.7	9.57	6.14	4.46	3.09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	8.7	9.57	6.14	4.46	3.09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.85 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.74	4.02	3.68	3.14	3.8
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.74	4.02	3.68	3.14	3.8
Dividende Pro Aktie	2.66	2.93	2.53	2.2	2.31
Ausschüttungsquote	28.75	28.23	47.03	55.2	71.94
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	55.98 Mrd.	47.38 Mrd.	49.33 Mrd.	48.58 Mrd.	47.65 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	37.8 Mrd.	29.86 Mrd.	31.78 Mrd.	30.72 Mrd.	32.07 Mrd.
EBIT	32.68 Mrd.	25.64 Mrd.	27.56 Mrd.	26.65 Mrd.	27.71 Mrd.
German: EBITDAR	60.09 Mrd.	51.18 Mrd.	52.65 Mrd.	52.09 Mrd.	51 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5.22	15.93	9.04	16.51	27.2
Gesamtlaufende Steuern	4.03 Mrd.	5.44 Mrd.	4.12 Mrd.	4.19 Mrd.	5.28 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.8 Mrd.	2.84 Mrd.	-1.12 Mrd.	528 Mio.	1.95 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	14.38 Mrd.	15.41 Mrd.	14.1 Mrd.	12.03 Mrd.	14.57 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	29 Mio.	52 Mio.	266 Mio.	21 Mio.	21 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	9.42 Mrd.	7.36 Mrd.	7.97 Mrd.	8.84 Mrd.	9 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	104 Mio.	40 Mio.	77 Mio.	41 Mio.	-254 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	5.11 Mrd.	4.68 Mrd.	4.78 Mrd.	4.72 Mrd.	4.16 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	21.52 Mrd.	19.2 Mrd.	19.97 Mrd.	20.15 Mrd.	13.73 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	4.1 Mrd.	3.8 Mrd.	3.32 Mrd.	3.51 Mrd.	3.35 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	806 Mio.	729 Mio.	941 Mio.	1.13 Mrd.	1.01 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3.3 Mrd.	3.07 Mrd.	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.	2.34 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	5.98 Mrd.	5.86 Mrd.	4.16 Mrd.	4.14 Mrd.	3.72 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	153 Mrd.	138 Mrd.	127 Mrd.	121 Mrd.	144 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	61 Mio.	887 Mio.	-	7 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	153 Mrd.	139 Mrd.	127 Mrd.	121 Mrd.	144 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	21.55 Mrd.	19.16 Mrd.	20.05 Mrd.	19.25 Mrd.	17.72 Mrd.
Andere Forderungen	15.22 Mrd.	13.56 Mrd.	13.62 Mrd.	12.27 Mrd.	11.83 Mrd.
Gesamtforderungen	36.77 Mrd.	32.72 Mrd.	33.67 Mrd.	31.52 Mrd.	29.55 Mrd.
Inventar	23.62 Mrd.	23.28 Mrd.	24.47 Mrd.	24.92 Mrd.	26.69 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	19.42 Mrd.	22.98 Mrd.	16.36 Mrd.	13.91 Mrd.	12.66 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.49 Mrd.	6.32 Mrd.	563 Mio.	535 Mio.	92 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	234 Mrd.	224 Mrd.	202 Mrd.	192 Mrd.	213 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	279 Mrd.	248 Mrd.	273 Mrd.	265 Mrd.	251 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-71.01 Mrd.	-75.67 Mrd.	-92.13 Mrd.	-95.87 Mrd.	-92.01 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	208 Mrd.	172 Mrd.	181 Mrd.	169 Mrd.	159 Mrd.
Langfristige Investitionen	290 Mrd.	306 Mrd.	316 Mrd.	304 Mrd.	366 Mrd.
German: Firmenwert	289 Mrd.	268 Mrd.	271 Mrd.	267 Mrd.	275 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	159 Mrd.	144 Mrd.	148 Mrd.	143 Mrd.	126 Mrd.
Langfristige Forderungen	2.98 Mrd.	2.64 Mrd.	9.8 Mrd.	9.12 Mrd.	2.57 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	21.19 Mrd.	18.51 Mrd.	21.07 Mrd.	18.14 Mrd.	7.1 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3.78 Mrd.	3.66 Mrd.	4.29 Mrd.	4.23 Mrd.	4.13 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.14 Mrd.	8.94 Mrd.	5.3 Mrd.	5.04 Mrd.	3.65 Mrd.
Gesamtvermögen	1’214 Mrd.	1’148 Mrd.	1’159 Mrd.	1’113 Mrd.	1’156 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	23.38 Mrd.	21.36 Mrd.	23.02 Mrd.	21.86 Mrd.	22.63 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	40.64 Mrd.	36 Mrd.	36.47 Mrd.	33.41 Mrd.	33.12 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	427 Mio.	472 Mio.	438 Mio.	349 Mio.	329 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	66.51 Mrd.	71.02 Mrd.	58.32 Mrd.	32.83 Mrd.	38.09 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	16.08 Mrd.	12.13 Mrd.	13.62 Mrd.	12.14 Mrd.	14.03 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.4 Mrd.	4 Mrd.	4.17 Mrd.	3.37 Mrd.	2.21 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6.93 Mrd.	6.03 Mrd.	5.95 Mrd.	5.5 Mrd.	5.32 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	25.04 Mrd.	25.52 Mrd.	20.54 Mrd.	21.52 Mrd.	19.68 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	181 Mrd.	177 Mrd.	163 Mrd.	131 Mrd.	135 Mrd.
Langfristige Schulden	261 Mrd.	217 Mrd.	217 Mrd.	227 Mrd.	230 Mrd.
Langfristige Mietverträge	68.99 Mrd.	53.93 Mrd.	54.31 Mrd.	52.38 Mrd.	52.47 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.47 Mrd.	2.73 Mrd.	3.54 Mrd.	3.2 Mrd.	3.49 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	17.38 Mrd.	19.29 Mrd.	19.57 Mrd.	17.97 Mrd.	17.28 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	37.29 Mrd.	31.9 Mrd.	31.57 Mrd.	28.38 Mrd.	28.94 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	569 Mrd.	501 Mrd.	488 Mrd.	460 Mrd.	467 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	243 Mrd.	243 Mrd.	243 Mrd.	243 Mrd.	243 Mrd.
Gewinnrücklagen	631 Mrd.	657 Mrd.	669 Mrd.	676 Mrd.	640 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-353 Mrd.	-376 Mrd.	-367 Mrd.	-388 Mrd.	-324 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	526 Mrd.	528 Mrd.	549 Mrd.	535 Mrd.	563 Mrd.
Minderheitsinteressen	119 Mrd.	119 Mrd.	122 Mrd.	118 Mrd.	126 Mrd.
Eigenkapital	644 Mrd.	647 Mrd.	671 Mrd.	653 Mrd.	688 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1’214 Mrd.	1’148 Mrd.	1’159 Mrd.	1’113 Mrd.	1’156 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Buchwert / Aktie	133.82	136.69	142.04	139.61	146.94
Sachbuchwert	77.22 Mrd.	116 Mrd.	130 Mrd.	124 Mrd.	162 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16.9	29.01	32.7	32.45	42.39
Gesamtverschuldung	413 Mrd.	354 Mrd.	344 Mrd.	325 Mrd.	335 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	260 Mrd.	215 Mrd.	216 Mrd.	203 Mrd.	191 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2.43 Mrd.	1.41 Mrd.	2.1 Mrd.	955 Mio.	1.21 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	32.82 Mrd.	30.42 Mrd.	26.55 Mrd.	28.07 Mrd.	26.79 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	119 Mrd.	119 Mrd.	122 Mrd.	118 Mrd.	126 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	276 Mrd.	286 Mrd.	297 Mrd.	293 Mrd.	352 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	29.66 Mrd.	28.98 Mrd.	30.94 Mrd.	31.12 Mrd.	33.4 Mrd.
Maschinen, Gesamt	82.42 Mrd.	70.5 Mrd.	82.24 Mrd.	82.21 Mrd.	80.08 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	300’000	300’000	300’000	300’000	300’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3.8 Mrd.	3.7 Mrd.	3.97 Mrd.	3.5 Mrd.	3.33 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	33.48 Mrd.	36.68 Mrd.	23.5 Mrd.	17.09 Mrd.	11.84 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	36.34 Mrd.	32.1 Mrd.	32.2 Mrd.	32.49 Mrd.	30.3 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5.12 Mrd.	4.23 Mrd.	4.22 Mrd.	4.06 Mrd.	4.36 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	41.46 Mrd.	36.32 Mrd.	36.42 Mrd.	36.56 Mrd.	34.67 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4.13 Mrd.	3.71 Mrd.	3.9 Mrd.	4.15 Mrd.	3.95 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-25.26 Mrd.	-26.07 Mrd.	419 Mio.	-267 Mio.	9.52 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-751 Mio.	-1.46 Mrd.	-1.99 Mrd.	-64 Mio.	174 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	15.47 Mrd.	12.04 Mrd.	-	1.86 Mrd.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-12.11 Mrd.	-19.24 Mrd.	-16.13 Mrd.	-16.66 Mrd.	-19.97 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	14.85 Mrd.	19.32 Mrd.	13.28 Mrd.	14.55 Mrd.	18.66 Mrd.
Änderung der Forderungen	-5.74 Mrd.	-493 Mio.	-5.02 Mrd.	1.13 Mrd.	-925 Mio.
Veränderung der Vorräte	-46 Mio.	-1.4 Mrd.	-1 Mrd.	-1.54 Mrd.	-685 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-11.48 Mrd.	-2.58 Mrd.	-3.77 Mrd.	-1.54 Mrd.	-2.29 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.81 Mrd.	-105 Mio.	1.83 Mrd.	-1.04 Mrd.	7.62 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	52.18 Mrd.	56.71 Mrd.	51.44 Mrd.	54.23 Mrd.	62.57 Mrd.
Investitionsausgaben	-27.06 Mrd.	-23.88 Mrd.	-21.67 Mrd.	-20.36 Mrd.	-18.74 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	438 Mio.	335 Mio.	168 Mio.	146 Mio.	78 Mio.
Barkaufe	-138 Mio.	-	-55 Mio.	-4.11 Mrd.	-41 Mio.
Veräußerungen	38.42 Mrd.	17.1 Mrd.	2.56 Mrd.	333 Mio.	14.8 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-12.59 Mrd.	-1.97 Mrd.	-3.63 Mrd.	-1.98 Mrd.	-2.09 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-676 Mio.	3.69 Mrd.	4.38 Mrd.	4.84 Mrd.	-4 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.04 Mrd.	374 Mio.	2.83 Mrd.	1.24 Mrd.	3.31 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-550 Mio.	-4.36 Mrd.	-15.42 Mrd.	-19.9 Mrd.	-6.69 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	70.95 Mrd.	39.26 Mrd.	58.74 Mrd.	55.06 Mrd.	36.08 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	70.95 Mrd.	39.26 Mrd.	58.74 Mrd.	55.06 Mrd.	36.08 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-101 Mrd.	-82.37 Mrd.	-89.84 Mrd.	-74.3 Mrd.	-56.25 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-101 Mrd.	-82.37 Mrd.	-89.84 Mrd.	-74.3 Mrd.	-56.25 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-1.24 Mrd.	-197 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-9.63 Mrd.	-10.35 Mrd.	-11.05 Mrd.	-9.43 Mrd.	-8.52 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-9.63 Mrd.	-10.35 Mrd.	-11.05 Mrd.	-9.43 Mrd.	-8.52 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-13.58 Mrd.	-13.75 Mrd.	-4.63 Mrd.	-11.67 Mrd.	-4.74 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-54.45 Mrd.	-67.41 Mrd.	-46.78 Mrd.	-40.35 Mrd.	-33.43 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-2.82 Mrd.	-15.05 Mrd.	-10.76 Mrd.	-6.02 Mrd.	22.44 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10.58 Mrd.	9.05 Mrd.	12.08 Mrd.	13.27 Mrd.	12.23 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.09 Mrd.	3.55 Mrd.	3.93 Mrd.	4.65 Mrd.	5.57 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	13.58 Mrd.	14.98 Mrd.	31.29 Mrd.	26.33 Mrd.	26.55 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	19.84 Mrd.	20.45 Mrd.	38.61 Mrd.	34.46 Mrd.	34.05 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	6.2 Mrd.	9.51 Mrd.	-6.6 Mrd.	303 Mio.	820 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-30 Mrd.	-43.1 Mrd.	-31.1 Mrd.	-19.24 Mrd.	-20.17 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.66	1.36	1.49	1.47	1.53
Rendite auf das Gesamtkapital	1.91	1.56	1.71	1.67	1.73
Eigenkapitalrendite %	6.35	6.76	4.58	3.61	2.89
Rendite auf Eigenkapital	6.49	6.96	4.37	3.15	2.16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60.75	59.01	60.12	60.78	58.1
SG&A Marge	22.46	22.92	22.69	23.19	21.7
EBITDA-Marge %	19.93	18.05	17.9	17.27	17.02
EBITA-Marge	13.46	11.38	11.53	10.92	11.45
EBIT-Marge %	11.64	9.77	10	9.47	9.89
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14.41	16.63	10.96	8.48	6.92
Netto-Einkommensmarge %	11.92	13.97	8.53	6.07	4.23
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.92	13.97	8.53	6.07	4.23
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.12	5.87	5.12	4.28	5.2
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.84	5.71	11.36	9.36	9.48
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.07	7.79	14.01	12.25	12.16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.23	0.22	0.24	0.25	0.25
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.33	1.38	1.56	1.61	1.7
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12.74	12.89	14.05	14.32	15.15
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.58	4.59	4.6	4.47	4.55
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.29	1.27	1.25	1.47	1.57
Schnellverhältnis	1.05	0.97	0.99	1.17	1.28
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.29	0.32	0.32	0.41	0.46
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	28.66	28.31	25.97	25.56	24.09
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	79.78	79.57	79.3	81.92	80.28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	80.85	76.13	72.9	74.13	68.18
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	27.58	31.75	32.38	33.36	36.19
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	64.06	54.74	51.23	49.76	48.61
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39.05	35.37	33.88	33.23	32.71
Langfristige Schulden / Eigenkapital	51.18	41.82	40.44	42.82	40.99
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	31.19	27.03	26.74	28.59	27.58
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	46.91	43.64	42.14	41.34	40.43
EBIT / Zinsaufwand	3.1	2.8	2.28	1.99	2.24
EBITDA / Zinsaufwand	7.03	6.78	5.29	4.71	5.04
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4.47	4.16	3.5	3.19	3.53
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.57	5.72	5.37	5.14	5.36
Netto-Schulden / EBITDA	3.5	3.48	3.38	3.22	3.06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8.77	9.31	8.12	7.58	7.67
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.51	5.66	5.11	4.75	4.37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5.42	-6.53	4.98	2.1	-0.47
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3.38	-9.2	6.95	3.22	-4.86
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0.77	-15.37	4.12	-1.52	-1.91
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-3.83	-20.99	6.41	-3.35	4.42
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-7.03	-21.55	7.52	-3.31	3.97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	8.22	7.87	-30.81	-21.04	-18.79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	14.9	9.54	-35.93	-27.29	-30.71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-927	7.22	-8.53	-14.69	21.08
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	15.15	9.93	-35.86	-27.29	-30.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-4.44	-11.07	4.63	-4.01	-7.92
Inventar, 1 J. Wachstum %	-3.83	-1.45	5.11	1.84	7.08
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3.68	-17.29	5.25	-6.44	-5.98
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3.27	-5.36	0.91	-4	3.88
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	170.04	49.81	12.21	-4.26	30.65
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3.72	0.48	3.89	-2.53	5.25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-28.68	8.68	-9.3	5.43	15.38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0.18	-11.72	-9.27	-6.02	-7.96
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-55.31	10.27	97.21	-15.87	0.86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-46.18	3.06	80.93	-10.74	-1.19
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	14.95	10	-13.5	-13	5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3.09	-0.73	-0.94	3.53	0.81
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4.7	-3.11	-1.45	5.07	-0.9
EBITDA, 2 J. KAGR %	-11.64	-7.65	-6.13	1.26	-1.72
EBITA, 2 J. CAGR %	-18.02	-12.83	-8.31	1.41	0.46
EBIT, 2 J. CAGR %	-21.05	-14.6	-8.16	1.96	0.26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-7.96	8.05	-13.6	-26.08	-20.37
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-8.31	12.19	-16.22	-31.75	-29.52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-17.49	197.77	-0.97	-11.64	1.65
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-8.21	12.51	-16.03	-31.71	-29.52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1.87	-7.82	-3.54	0.21	-5.99
Inventar, 2 J. CAGR %	-0.47	-2.64	1.78	3.46	4.43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1.25	-10.75	-6.7	-0.76	-6.21
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.11	-4.32	-2.28	-1.58	-0.14
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	119.37	101.13	29.65	3.65	11.84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5	2.09	2.17	0.63	1.28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-13.2	-11.96	-0.72	-2.22	10.29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-8.32	-6.13	-10.51	-7.66	-7
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-50.4	-29.8	51.79	28.81	-7.88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-44.31	-25.52	39.49	27.08	-6.09
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-8.4	12.45	-2.46	-13.25	-4.42
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0.45	-4.25	1.14	0.06	2.18
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1.06	-6.23	0.13	0.08	1.65
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1.36	-12.9	-3.88	-4.62	0.19
EBITA, 3 J. CAGR %	-4.81	-19.02	-6.84	-6.68	2.41
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-6.67	-21.22	-7.78	-6.57	2.62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4.58	-2.96	-6.87	-16.16	-23.73
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4.96	-2.71	-6.92	-20.09	-31.4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-9.78	-9.96	100.92	-5.76	-1.86
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-4.88	-2.52	-6.71	-19.97	-31.38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2.81	-2.64	-3.84	-3.7	-2.58
Inventar, 3 J. CAGR %	0.31	-0.79	-0.12	1.8	4.65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	20.68	-5.35	-5.7	-6.61	-2.53
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0.51	-1.75	-2.61	-2.85	0.21
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	63.51	93.18	65.58	17.19	11.96
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4.66	3.47	2.68	0.58	2.14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-2.17	-6.45	-11.08	1.29	3.33
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0.59	-9.47	-7.19	-9.04	-7.76
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-20.76	-35.27	0.98	24.68	18.72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.66	-31.63	1.55	20.2	16.86
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-5.68	-2.63	3.03	-6.1	-7.55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1.57	1.1	-0.11	-1.21	1
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1.56	1.03	0.05	-1.86	-0.28
EBITDA, 5 J. CAGR %	1.28	-0.84	-3.3	-7.49	-3.02
EBITA, 5 J. KAGR %	-0.77	-4.16	-6.22	-11.39	-3.98
EBIT, 5 J. CAGR %	-2.42	-6	-7.27	-12.66	-4.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0.7	0.03	-8.3	-12.97	-12.33
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	0.29	0.88	-9.63	-15.57	-16.48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-6.28	-5.28	-6.36	-10.64	52.99
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	0.35	1.01	-9.51	-15.46	-16.37
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	15.27	10.67	-3.1	-1.51	-4.71
Inventar, 5 J. KAGR %	4.62	1.41	0.89	0.89	1.67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6.23	0.58	8.88	-3.54	-5.91
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3.67	0.86	-1.22	-1.68	-1.63
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.31	2.76	49.02	50.59	41.53
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4.36	2.82	3.65	2.32	2.12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5.28	1.14	-1.59	-4.78	-3.08
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6.18	0.31	-4.68	-8.75	-7.11
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	69.16	10.08	2.77	-13.77	-2.67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23.6	6.38	13.1	-11.64	-1.58
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.15	0.53	-4.4	-7.03	-0.02