Cashflow CK Hutchison Holdings Limited

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A14QAZ

KYG217651051

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15.01.	CK Hutchison strebt bei Börsengang der Einzelhandelssparte im zweiten Quartal eine Bewertung von 30 Milliarden US-Dollar an, sagen Insider	RE
15.01.	Ck Hutchison plant Börsengang der Einzelhandelssparte A.S. Watson im zweiten Quartal und strebt Bewertung von 30 Milliarden US-Dollar an – Quellen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	266 Mrd.	281 Mrd.	262 Mrd.	276 Mrd.	281 Mrd.
Gesamtumsatz	266 Mrd.	281 Mrd.	262 Mrd.	276 Mrd.	281 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	101 Mrd.	110 Mrd.	108 Mrd.	110 Mrd.	110 Mrd.
Bruttogewinn	165 Mrd.	171 Mrd.	155 Mrd.	166 Mrd.	171 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	60.05 Mrd.	63.08 Mrd.	60.18 Mrd.	62.52 Mrd.	65.25 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	41.66 Mrd.	45.26 Mrd.	39.79 Mrd.	40.08 Mrd.	40.46 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	28.16 Mrd.	29.58 Mrd.	29.31 Mrd.	35.51 Mrd.	38.65 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	130 Mrd.	138 Mrd.	129 Mrd.	138 Mrd.	144 Mrd.
Betriebseinkommen	35.15 Mrd.	32.68 Mrd.	25.64 Mrd.	27.56 Mrd.	26.65 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-10.87 Mrd.	-10.54 Mrd.	-9.14 Mrd.	-12.09 Mrd.	-13.42 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-10.87 Mrd.	-10.54 Mrd.	-9.14 Mrd.	-12.09 Mrd.	-13.42 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-13.88 Mrd.	12.11 Mrd.	19.24 Mrd.	16.13 Mrd.	16.66 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	18 Mio.	-65 Mio.	93 Mio.	1.69 Mrd.	183 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	10.42 Mrd.	34.18 Mrd.	35.83 Mrd.	33.29 Mrd.	30.08 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-15.47 Mrd.	-12.04 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	11.52 Mrd.	751 Mio.	1.46 Mrd.	158 Mio.	-14 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	16.76 Mrd.	25.32 Mrd.	26.27 Mrd.	-250 Mio.	-1.5 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	3 Mrd.	-2.08 Mrd.	413 Mio.	10 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	41.7 Mrd.	42.7 Mrd.	51.93 Mrd.	33.21 Mrd.	28.57 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4.3 Mrd.	2.23 Mrd.	8.27 Mrd.	3 Mrd.	4.72 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	37.4 Mrd.	40.47 Mrd.	43.66 Mrd.	30.21 Mrd.	23.85 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	37.4 Mrd.	40.47 Mrd.	43.66 Mrd.	30.21 Mrd.	23.85 Mrd.
Minderheiteninteresse	-8.25 Mrd.	-6.99 Mrd.	-6.98 Mrd.	-6.71 Mrd.	-6.76 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	29.14 Mrd.	33.48 Mrd.	36.68 Mrd.	23.5 Mrd.	17.09 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	29.14 Mrd.	33.48 Mrd.	36.68 Mrd.	23.5 Mrd.	17.09 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	29.14 Mrd.	33.48 Mrd.	36.68 Mrd.	23.5 Mrd.	17.09 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7.56	8.7	9.57	6.14	4.46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7.56	8.7	9.57	6.14	4.46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.86 Mrd.	3.85 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	7.56	8.7	9.57	6.14	4.46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7.56	8.7	9.57	6.14	4.46
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.86 Mrd.	3.85 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.45	3.74	4.02	3.68	3.14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.45	3.74	4.02	3.68	3.14
Dividende Pro Aktie	2.31	2.66	2.93	2.53	2.2
Ausschüttungsquote	38.56	28.75	28.23	47.03	55.2
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	55.56 Mrd.	55.98 Mrd.	47.38 Mrd.	49.33 Mrd.	48.58 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	39.3 Mrd.	37.8 Mrd.	29.86 Mrd.	31.78 Mrd.	30.72 Mrd.
EBIT	35.15 Mrd.	32.68 Mrd.	25.64 Mrd.	27.56 Mrd.	26.65 Mrd.
German: EBITDAR	59.97 Mrd.	60.09 Mrd.	51.18 Mrd.	52.65 Mrd.	52.09 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10.32	5.22	15.93	9.04	16.51
Gesamtlaufende Steuern	3.98 Mrd.	4.03 Mrd.	5.44 Mrd.	4.12 Mrd.	4.19 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	317 Mio.	-1.8 Mrd.	2.84 Mrd.	-1.12 Mrd.	528 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.74 Mrd.	14.38 Mrd.	15.41 Mrd.	14.1 Mrd.	12.03 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	37 Mio.	29 Mio.	52 Mio.	266 Mio.	21 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	9.24 Mrd.	9.42 Mrd.	7.36 Mrd.	7.97 Mrd.	8.84 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-12 Mio.	104 Mio.	40 Mio.	77 Mio.	41 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3.78 Mrd.	5.11 Mrd.	4.68 Mrd.	4.78 Mrd.	4.72 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	20.14 Mrd.	21.52 Mrd.	19.2 Mrd.	19.97 Mrd.	20.15 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	4.41 Mrd.	4.1 Mrd.	3.8 Mrd.	3.32 Mrd.	3.51 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	867 Mio.	806 Mio.	729 Mio.	941 Mio.	1.13 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3.55 Mrd.	3.3 Mrd.	3.07 Mrd.	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	5.83 Mrd.	5.98 Mrd.	5.86 Mrd.	4.16 Mrd.	4.14 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	156 Mrd.	153 Mrd.	138 Mrd.	127 Mrd.	121 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	61 Mio.	887 Mio.	-	7 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	156 Mrd.	153 Mrd.	139 Mrd.	127 Mrd.	121 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	22.55 Mrd.	21.55 Mrd.	19.16 Mrd.	20.05 Mrd.	19.25 Mrd.
Andere Forderungen	14.18 Mrd.	15.22 Mrd.	13.56 Mrd.	13.62 Mrd.	12.27 Mrd.
Gesamtforderungen	36.73 Mrd.	36.77 Mrd.	32.72 Mrd.	33.67 Mrd.	31.52 Mrd.
Inventar	24.56 Mrd.	23.62 Mrd.	23.28 Mrd.	24.47 Mrd.	24.92 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	18.68 Mrd.	19.42 Mrd.	22.98 Mrd.	16.36 Mrd.	13.91 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.65 Mrd.	1.49 Mrd.	6.32 Mrd.	563 Mio.	535 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	238 Mrd.	234 Mrd.	224 Mrd.	202 Mrd.	192 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	277 Mrd.	279 Mrd.	248 Mrd.	273 Mrd.	265 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-61.37 Mrd.	-71.01 Mrd.	-75.67 Mrd.	-92.13 Mrd.	-95.87 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	216 Mrd.	208 Mrd.	172 Mrd.	181 Mrd.	169 Mrd.
Langfristige Investitionen	290 Mrd.	290 Mrd.	306 Mrd.	316 Mrd.	304 Mrd.
German: Firmenwert	320 Mrd.	289 Mrd.	268 Mrd.	271 Mrd.	267 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	158 Mrd.	159 Mrd.	144 Mrd.	148 Mrd.	143 Mrd.
Langfristige Forderungen	3.73 Mrd.	2.98 Mrd.	2.64 Mrd.	9.8 Mrd.	9.12 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	19.93 Mrd.	21.19 Mrd.	18.51 Mrd.	21.07 Mrd.	18.14 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4.1 Mrd.	3.78 Mrd.	3.66 Mrd.	4.29 Mrd.	4.23 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.24 Mrd.	5.14 Mrd.	8.94 Mrd.	5.3 Mrd.	5.04 Mrd.
Gesamtvermögen	1’255 Mrd.	1’214 Mrd.	1’148 Mrd.	1’159 Mrd.	1’113 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	25.04 Mrd.	23.38 Mrd.	21.36 Mrd.	23.02 Mrd.	21.86 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	40.64 Mrd.	36 Mrd.	36.47 Mrd.	33.41 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	380 Mio.	427 Mio.	472 Mio.	438 Mio.	349 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	49.52 Mrd.	66.51 Mrd.	71.02 Mrd.	58.32 Mrd.	32.83 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	18.62 Mrd.	16.08 Mrd.	12.13 Mrd.	13.62 Mrd.	12.14 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.64 Mrd.	2.4 Mrd.	4 Mrd.	4.17 Mrd.	3.37 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6.16 Mrd.	6.93 Mrd.	6.03 Mrd.	5.95 Mrd.	5.5 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	71.08 Mrd.	25.04 Mrd.	25.52 Mrd.	20.54 Mrd.	21.52 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	173 Mrd.	181 Mrd.	177 Mrd.	163 Mrd.	131 Mrd.
Langfristige Schulden	304 Mrd.	261 Mrd.	217 Mrd.	217 Mrd.	227 Mrd.
Langfristige Mietverträge	75.64 Mrd.	68.99 Mrd.	53.93 Mrd.	54.31 Mrd.	52.38 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.8 Mrd.	3.47 Mrd.	2.73 Mrd.	3.54 Mrd.	3.2 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	17.67 Mrd.	17.38 Mrd.	19.29 Mrd.	19.57 Mrd.	17.97 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	49.73 Mrd.	37.29 Mrd.	31.9 Mrd.	31.57 Mrd.	28.38 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	625 Mrd.	569 Mrd.	501 Mrd.	488 Mrd.	460 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.86 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	244 Mrd.	243 Mrd.	243 Mrd.	243 Mrd.	243 Mrd.
Gewinnrücklagen	604 Mrd.	631 Mrd.	657 Mrd.	669 Mrd.	676 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-346 Mrd.	-353 Mrd.	-376 Mrd.	-367 Mrd.	-388 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	507 Mrd.	526 Mrd.	528 Mrd.	549 Mrd.	535 Mrd.
Minderheitsinteressen	123 Mrd.	119 Mrd.	119 Mrd.	122 Mrd.	118 Mrd.
Eigenkapital	630 Mrd.	644 Mrd.	647 Mrd.	671 Mrd.	653 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1’255 Mrd.	1’214 Mrd.	1’148 Mrd.	1’159 Mrd.	1’113 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.86 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.86 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.	3.83 Mrd.
Buchwert / Aktie	128.18	133.82	136.69	142.04	139.61
Sachbuchwert	28.6 Mrd.	77.22 Mrd.	116 Mrd.	130 Mrd.	124 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.2	16.9	29.01	32.7	32.45
Gesamtverschuldung	448 Mrd.	413 Mrd.	354 Mrd.	344 Mrd.	325 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	292 Mrd.	260 Mrd.	215 Mrd.	216 Mrd.	203 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3.64 Mrd.	2.43 Mrd.	1.41 Mrd.	2.1 Mrd.	955 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	35.31 Mrd.	32.82 Mrd.	30.42 Mrd.	26.55 Mrd.	28.07 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	123 Mrd.	119 Mrd.	119 Mrd.	122 Mrd.	118 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	274 Mrd.	276 Mrd.	286 Mrd.	297 Mrd.	293 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	29.24 Mrd.	29.66 Mrd.	28.98 Mrd.	30.94 Mrd.	31.12 Mrd.
Maschinen, Gesamt	81.08 Mrd.	82.42 Mrd.	70.5 Mrd.	82.24 Mrd.	82.21 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	300’000	300’000	300’000	300’000	300’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.64 Mrd.	3.8 Mrd.	3.7 Mrd.	3.97 Mrd.	3.5 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	29.14 Mrd.	33.48 Mrd.	36.68 Mrd.	23.5 Mrd.	17.09 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	34.78 Mrd.	36.34 Mrd.	32.1 Mrd.	32.2 Mrd.	32.49 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4.15 Mrd.	5.12 Mrd.	4.23 Mrd.	4.22 Mrd.	4.06 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	38.94 Mrd.	41.46 Mrd.	36.32 Mrd.	36.42 Mrd.	36.56 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3.04 Mrd.	4.13 Mrd.	3.71 Mrd.	3.9 Mrd.	4.15 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-17.91 Mrd.	-25.26 Mrd.	-26.07 Mrd.	419 Mio.	-267 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-10.19 Mrd.	-751 Mio.	-1.46 Mrd.	-1.99 Mrd.	-64 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	15.47 Mrd.	12.04 Mrd.	-	1.86 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	13.58 Mrd.	-12.11 Mrd.	-19.24 Mrd.	-16.13 Mrd.	-16.66 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	16.05 Mrd.	14.85 Mrd.	19.32 Mrd.	13.28 Mrd.	14.55 Mrd.
Änderung der Forderungen	98 Mio.	-5.74 Mrd.	-493 Mio.	-5.02 Mrd.	1.13 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-148 Mio.	-46 Mio.	-1.4 Mrd.	-1 Mrd.	-1.54 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5.13 Mrd.	-11.48 Mrd.	-2.58 Mrd.	-3.77 Mrd.	-1.54 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	5.7 Mrd.	-1.81 Mrd.	-105 Mio.	1.83 Mrd.	-1.04 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	73.17 Mrd.	52.18 Mrd.	56.71 Mrd.	51.44 Mrd.	54.23 Mrd.
Investitionsausgaben	-27.1 Mrd.	-27.06 Mrd.	-23.88 Mrd.	-21.67 Mrd.	-20.36 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	564 Mio.	438 Mio.	335 Mio.	168 Mio.	146 Mio.
Barkaufe	-	-138 Mio.	-	-55 Mio.	-4.11 Mrd.
Veräußerungen	20.78 Mrd.	38.42 Mrd.	17.1 Mrd.	2.56 Mrd.	333 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2.47 Mrd.	-12.59 Mrd.	-1.97 Mrd.	-3.63 Mrd.	-1.98 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	157 Mio.	-676 Mio.	3.69 Mrd.	4.38 Mrd.	4.84 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.61 Mrd.	1.04 Mrd.	374 Mio.	2.83 Mrd.	1.24 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6.46 Mrd.	-550 Mio.	-4.36 Mrd.	-15.42 Mrd.	-19.9 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	44.39 Mrd.	70.95 Mrd.	39.26 Mrd.	58.74 Mrd.	55.06 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	44.39 Mrd.	70.95 Mrd.	39.26 Mrd.	58.74 Mrd.	55.06 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-74.37 Mrd.	-101 Mrd.	-82.37 Mrd.	-89.84 Mrd.	-74.3 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-74.37 Mrd.	-101 Mrd.	-82.37 Mrd.	-89.84 Mrd.	-74.3 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-1.24 Mrd.	-197 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-11.24 Mrd.	-9.63 Mrd.	-10.35 Mrd.	-11.05 Mrd.	-9.43 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-11.24 Mrd.	-9.63 Mrd.	-10.35 Mrd.	-11.05 Mrd.	-9.43 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6.66 Mrd.	-13.58 Mrd.	-13.75 Mrd.	-4.63 Mrd.	-11.67 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-47.88 Mrd.	-54.45 Mrd.	-67.41 Mrd.	-46.78 Mrd.	-40.35 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	18.82 Mrd.	-2.82 Mrd.	-15.05 Mrd.	-10.76 Mrd.	-6.02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10.79 Mrd.	10.58 Mrd.	9.05 Mrd.	12.08 Mrd.	13.27 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.63 Mrd.	4.09 Mrd.	3.55 Mrd.	3.93 Mrd.	4.65 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	30.39 Mrd.	13.58 Mrd.	14.98 Mrd.	31.29 Mrd.	26.33 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	36.87 Mrd.	19.84 Mrd.	20.45 Mrd.	38.61 Mrd.	34.46 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.81 Mrd.	6.2 Mrd.	9.51 Mrd.	-6.6 Mrd.	303 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-29.98 Mrd.	-30 Mrd.	-43.1 Mrd.	-31.1 Mrd.	-19.24 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.78	1.66	1.36	1.49	1.47
Rendite auf das Gesamtkapital	2.08	1.91	1.56	1.71	1.67
Eigenkapitalrendite %	6.1	6.35	6.76	4.58	3.61
Rendite auf Eigenkapital	5.93	6.49	6.96	4.37	3.15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	61.94	60.75	59.01	60.12	60.78
SG&A Marge	22.54	22.46	22.92	22.69	23.19
EBITDA-Marge %	20.85	19.93	18.05	17.9	17.27
EBITA-Marge	14.75	13.46	11.38	11.53	10.92
EBIT-Marge %	13.2	11.64	9.77	10	9.47
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14.04	14.41	16.63	10.96	8.48
Netto-Einkommensmarge %	10.94	11.92	13.97	8.53	6.07
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10.94	11.92	13.97	8.53	6.07
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0.65	5.12	5.87	5.12	4.28
Marge des gehebelten freien Cashflows	11.41	4.84	5.71	11.36	9.36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13.84	7.07	7.79	14.01	12.25
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.22	0.23	0.22	0.24	0.25
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.27	1.33	1.38	1.56	1.61
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12.3	12.74	12.89	14.05	14.32
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.19	4.58	4.59	4.6	4.47
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.37	1.29	1.27	1.25	1.47
Schnellverhältnis	1.11	1.05	0.97	0.99	1.17
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.42	0.29	0.32	0.32	0.41
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	29.76	28.66	28.31	25.97	25.56
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	87.39	79.78	79.57	79.3	81.92
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	94.25	80.85	76.13	72.9	74.13
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	22.9	27.58	31.75	32.38	33.36
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	71.17	64.06	54.74	51.23	49.76
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41.58	39.05	35.37	33.88	33.23
Langfristige Schulden / Eigenkapital	60.29	51.18	41.82	40.44	42.82
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	35.22	31.19	27.03	26.74	28.59
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49.78	46.91	43.64	42.14	41.34
EBIT / Zinsaufwand	3.23	3.1	2.8	2.28	1.99
EBITDA / Zinsaufwand	6.82	7.03	6.78	5.29	4.71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4.32	4.47	4.16	3.5	3.19
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.05	5.57	5.72	5.37	5.14
Netto-Schulden / EBITDA	3.95	3.5	3.48	3.38	3.22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9.54	8.77	9.31	8.12	7.58
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6.22	5.51	5.66	5.11	4.75
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-10.91	5.42	-6.53	4.98	2.1
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-12.16	3.38	-9.2	6.95	3.22
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-22.52	0.77	-15.37	4.12	-1.52
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-30.12	-3.83	-20.99	6.41	-3.35
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-32.96	-7.03	-21.55	7.52	-3.31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-21.73	8.22	7.87	-30.81	-21.04
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-26.83	14.9	9.54	-35.93	-27.29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-108.23	-927	7.22	-8.53	-14.69
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-26.83	15.15	9.93	-35.86	-27.29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8.6	-4.44	-11.07	4.63	-4.01
Inventar, 1 J. Wachstum %	3.01	-3.83	-1.45	5.11	1.84
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6.44	-3.68	-17.29	5.25	-6.44
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.6	-3.27	-5.36	0.91	-4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	78.2	170.04	49.81	12.21	-4.26
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6.3	3.72	0.48	3.89	-2.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	5.63	-28.68	8.68	-9.3	5.43
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-15.8	-0.18	-11.72	-9.27	-6.02
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-44.95	-55.31	10.27	97.21	-15.87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-42.37	-46.18	3.06	80.93	-10.74
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-27	14.95	10	-13.5	-13
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1.96	-3.09	-0.73	-0.94	3.53
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0.08	-4.7	-3.11	-1.45	5.07
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2.41	-11.64	-7.65	-6.13	1.26
EBITA, 2 J. CAGR %	-5.29	-18.02	-12.83	-8.31	1.41
EBIT, 2 J. CAGR %	-6.5	-21.05	-14.6	-8.16	1.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-10.4	-7.96	8.05	-13.6	-26.08
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-13.56	-8.31	12.19	-16.22	-31.75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-70.2	-17.49	197.77	-0.97	-11.64
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-13.55	-8.21	12.51	-16.03	-31.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1.98	1.87	-7.82	-3.54	0.21
Inventar, 2 J. CAGR %	2.44	-0.47	-2.64	1.78	3.46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	35.09	1.25	-10.75	-6.7	-0.76
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.9	0.11	-4.32	-2.28	-1.58
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	27.23	119.37	101.13	29.65	3.65
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5.13	5	2.09	2.17	0.63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	14.58	-13.2	-11.96	-0.72	-2.22
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-0.79	-8.32	-6.13	-10.51	-7.66
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	5.52	-50.4	-29.8	51.79	28.81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32.92	-44.31	-25.52	39.49	27.08
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-14.56	-8.4	12.45	-2.46	-13.25
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2.34	0.45	-4.25	1.14	0.06
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3.89	1.06	-6.23	0.13	0.08
EBITDA, 3 J. KAGR %	3.97	-1.36	-12.9	-3.88	-4.62
EBITA, 3 J. CAGR %	2.1	-4.81	-19.02	-6.84	-6.68
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0.21	-6.67	-21.22	-7.78	-6.57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4.99	-4.58	-2.96	-6.87	-16.16
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-6.01	-4.96	-2.71	-6.92	-20.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-55.86	-9.78	-9.96	100.92	-5.76
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-6	-4.88	-2.52	-6.71	-19.97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	25	-2.81	-2.64	-3.84	-3.7
Inventar, 3 J. CAGR %	4.21	0.31	-0.79	-0.12	1.8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8.92	20.68	-5.35	-5.7	-6.61
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4.47	-0.51	-1.75	-2.61	-2.85
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34.32	63.51	93.18	65.58	17.19
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3.31	4.66	3.47	2.68	0.58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	10.94	-2.17	-6.45	-11.08	1.29
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4.84	-0.59	-9.47	-7.19	-9.04
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	48.58	-20.76	-35.27	0.98	24.68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34.92	-1.66	-31.63	1.55	20.2
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-6.71	-5.68	-2.63	3.03	-6.1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9.82	1.57	1.1	-0.11	-1.21
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10.87	1.56	1.03	0.05	-1.86
EBITDA, 5 J. CAGR %	9.76	1.28	-0.84	-3.3	-7.49
EBITA, 5 J. KAGR %	8.35	-0.77	-4.16	-6.22	-11.39
EBIT, 5 J. CAGR %	6.77	-2.42	-6	-7.27	-12.66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-3.36	-0.7	0.03	-8.3	-12.97
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-24.47	0.29	0.88	-9.63	-15.57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-34.89	-6.28	-5.28	-6.36	-10.64
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-8.66	0.35	1.01	-9.51	-15.46
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7.93	15.27	10.67	-3.1	-1.51
Inventar, 5 J. KAGR %	4.45	4.62	1.41	0.89	0.89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2.91	6.23	0.58	8.88	-3.54
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3.96	3.67	0.86	-1.22	-1.68
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.37	1.31	2.76	49.02	50.59
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3.41	4.36	2.82	3.65	2.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	10.43	5.28	1.14	-1.59	-4.78
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3.8	6.18	0.31	-4.68	-8.75
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-18.45	69.16	10.08	2.77	-13.77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15.99	23.6	6.38	13.1	-11.64
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.92	-0.15	0.53	-4.4	-7.03