Finanzen CKD Corporation

Aktien

865146

JP3346800000

6407

Industrielle Maschinen / Zubehör

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 06:01:43 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’893 ^JPY	-4.99%		-8.53%	+13.62%

11.04.	TVS Supply Chain liefert mehr als 500.000 CKD-Bausätze an TVS Motor	MT
05.03.	CKD CORPORATION : Von Neutral zu Kaufen bei Jefferies & Co.	ZM

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	61’797	90’178	153’656	125’624	143’387	203’215	-	-
Unternehmenswert ¹	78’040	94’700	137’691	109’006	133’444	213’309	207’750	201’615
KGV	12.9 x	24.8 x	28.8 x	10 x	9.7 x	24.4 x	17 x	12.6 x
Rendite	2.81%	1.22%	1.08%	3.55%	4.14%	1.57%	2.39%	3.23%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.53 x	0.9 x	1.44 x	0.88 x	0.9 x	1.51 x	1.37 x	1.22 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.67 x	0.94 x	1.29 x	0.77 x	0.84 x	1.59 x	1.4 x	1.21 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.36 x	8.57 x	10.4 x	4.58 x	4.8 x	11.1 x	8.15 x	6.06 x
Unternehmenswert / FCF	-6.19 x	6.67 x	9.31 x	28.6 x	-76.6 x	-18.1 x	26.9 x	19.7 x
FCF Yield	-16.2%	15%	10.7%	3.49%	-1.31%	-5.52%	3.72%	5.08%
Price to Book	0.77 x	1.12 x	1.58 x	1.15 x	1.2 x	1.61 x	1.51 x	1.39 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	61’920	60’931	66’604	66’644	66’692	66’737	-	-
Referenzkurs ²	998.0	1’480	2’307	1’885	2’150	3’045	3’045	3’045
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	14.05.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	115’665	100’717	106’723	142’199	159’457	134’424	148’317	167’144
EBITDA ¹	10’602	11’052	13’205	23’789	27’796	19’232	25’504	33’270
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’429	5’230	7’698	17’879	21’170	12’339	17’416	23’644
Umsatzrendite	4.69%	5.19%	7.21%	12.57%	13.28%	9.18%	11.74%	14.15%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’846	5’235	7’727	17’947	21’388	12’233	17’300	23’233
Nettoergebnis ¹	4’793	3’689	5’273	12’567	14’788	8’330	11’964	16’188
Nettomarge	4.14%	3.66%	4.94%	8.84%	9.27%	6.2%	8.07%	9.68%
Gewinn pro Aktie ²	77.42	59.56	80.23	188.6	221.8	124.8	179.3	242.6
Free Cash Flow ¹	-12’613	14’190	14’794	3’808	-1’743	-11’771	7’730	10’235
FCF-Marge N	-10.9%	14.09%	13.86%	2.68%	-1.09%	-8.76%	5.21%	6.12%
FCF Conversion (EBITDA)	-	128.39%	112.03%	16.01%	-	-	30.31%	30.76%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	384.66%	280.56%	30.3%	-	-	64.61%	63.23%
Dividende pro Aktie ²	28.00	18.00	25.00	67.00	89.00	47.93	72.86	98.39
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	14.05.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Umsatz ¹	47’382	53’335	49’942	56’781	34’437	67’812	36’800	37’587	74’387	38’040	42’173	80’213	39’925	39’319	79’244	33’023	33’496	66’519	33’733	34’377	67’957	33’175	36’725	69’500	38’600	42’375	80’500
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’130	4’100	2’405	5’293	4’155	8’582	4’655	4’642	9’297	4’592	5’583	10’175	5’997	4’998	10’995	2’871	3’191	6’062	3’551	2’648	6’469	3’025	3’750	6’800	4’450	6’250	10’400
Umsatzrendite	2.38%	7.69%	4.82%	9.32%	12.07%	12.66%	12.65%	12.35%	12.5%	12.07%	13.24%	12.68%	15.02%	12.71%	13.87%	8.69%	9.53%	9.11%	10.53%	7.7%	9.52%	9.12%	10.21%	9.78%	11.53%	14.75%	12.92%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’067	4’168	2’437	5’290	4’154	8’665	4’527	4’755	9’282	4’724	5’560	10’284	5’938	5’166	11’104	2’937	3’129	6’066	3’595	2’474	6’427	3’000	3’500	-	4’150	6’800	-
Nettoergebnis ¹	683	3’006	1’618	3’655	2’874	6’081	3’123	3’363	6’486	3’133	3’906	7’039	4’189	3’560	7’749	1’871	2’090	3’961	2’417	1’410	4’339	1’850	2’250	-	2’750	4’550	-
Nettomarge	1.44%	5.64%	3.24%	6.44%	8.35%	8.97%	8.49%	8.95%	8.72%	8.24%	9.26%	8.78%	10.49%	9.05%	9.78%	5.67%	6.24%	5.95%	7.17%	4.1%	6.38%	5.58%	6.13%	-	7.12%	10.74%	-
Gewinn pro Aktie ²	11.03	-	24.91	-	43.13	91.26	46.87	50.45	-	47.00	58.56	105.6	62.83	53.37	-	28.06	31.30	59.36	36.23	34.05	-	28.50	36.00	-	45.00	71.90	-
Dividende pro Aktie	5.000	-	8.000	-	-	28.00	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.11.19	14.05.20	13.11.20	13.05.21	12.11.21	12.11.21	10.02.22	13.05.22	13.05.22	10.08.22	11.11.22	11.11.22	10.02.23	12.05.23	12.05.23	10.08.23	10.11.23	10.11.23	09.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	16’243	4’522	-	-	-	10’094	4’535	-
Nettoliquidität ¹	-	-	15’965	16’618	9’943	-	-	1’601
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.532 x	0.4092 x	-	-	-	0.5248 x	0.1778 x	-
Free Cash Flow ¹	-12’613	14’190	14’794	3’808	-1’743	-11’771	7’730	10’235
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6%	4.5%	5.9%	12.1%	12.9%	6.75%	9.21%	11.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.02%	3.94%	3.65%	11.1%	11.8%	6.67%	8.6%	10.9%
Aktiva ¹	119’176	93’708	144’393	113’265	125’022	124’944	139’116	148’512
Buchwert je Aktie ²	1’297	1’321	1’463	1’643	1’794	1’896	2’023	2’192
Cash Flow pro Aktie	161.0	154.0	267.0	277.0	321.0	-	-	-
Capex ¹	14’843	3’060	2’727	9’596	11’447	22’933	12’100	11’900
Capex / Umsatz	12.83%	3.04%	2.56%	6.75%	7.18%	17.06%	8.16%	7.12%
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	14.05.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CKD Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’045 JPY

Mittleres Kursziel

3’218 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5.67%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen

	% 1. Jan.	Kap.
CKD CORPORATION	+13.62%	1.32 Mrd.
NORDSON CORPORATION	-1.91%	14.92 Mrd.
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+30.69%	5.19 Mrd.
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-9.57%	4.95 Mrd.
VALMET OYJ	-4.02%	4.89 Mrd.
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	-12.85%	4.4 Mrd.
KRONES AG	+10.73%	4.15 Mrd.
TOMRA SYSTEMS ASA	+17.86%	3.94 Mrd.
IHI CORPORATION	+37.74%	3.76 Mrd.
KADANT INC.	+1.28%	3.34 Mrd.

Industrielle Maschinen