Cashflow Clarivate Plc

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18.09.	Exchange-Traded Funds, Aktienfutures vor der Glocke leicht höher, da Anleger die Zinssenkung der Fed abwägen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CLARIVATE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	974 Mio.	1.25 Mrd.	1.88 Mrd.	2.66 Mrd.	2.63 Mrd.
Gesamtumsatz	974 Mio.	1.25 Mrd.	1.88 Mrd.	2.66 Mrd.	2.63 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	347 Mio.	399 Mio.	626 Mio.	954 Mio.	906 Mio.
Bruttogewinn	628 Mio.	855 Mio.	1.25 Mrd.	1.71 Mrd.	1.72 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	369 Mio.	552 Mio.	643 Mio.	730 Mio.	740 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	51.38 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	9.18 Mio.	12.71 Mio.	14 Mio.	710 Mio.	708 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	191 Mio.	290 Mio.	524 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben	-4.83 Mio.	-4.47 Mio.	7.89 Mio.	-900’000	-300’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	616 Mio.	851 Mio.	1.19 Mrd.	1.44 Mrd.	1.45 Mrd.
Betriebseinkommen	12.07 Mio.	4.2 Mio.	62.1 Mio.	266 Mio.	275 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-158 Mio.	-112 Mio.	-252 Mio.	-270 Mio.	-294 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-158 Mio.	-112 Mio.	-252 Mio.	-270 Mio.	-294 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	19.77 Mio.	-19.62 Mio.	45.4 Mio.	-38.9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	81.32 Mio.	207 Mio.	15.9 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-146 Mio.	-87.95 Mio.	-129 Mio.	248 Mio.	-42 Mio.
Umstrukturierungskosten	-15.67 Mio.	-47.6 Mio.	-129 Mio.	-66.7 Mio.	-40 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-46.21 Mio.	-1.71 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-4.45 Mrd.	-848 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-18.43 Mio.	28.14 Mio.	-	278 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-132 Mio.
Rechtliche Regelungen	39.4 Mio.	-	-	-	49.4 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-14.24 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-201 Mio.	-109 Mio.	-258 Mio.	-3.99 Mrd.	-1.01 Mrd.
Einkommensteueraufwand	10.2 Mio.	-2.8 Mio.	12.3 Mio.	-28.9 Mio.	-101 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-211 Mio.	-106 Mio.	-270 Mio.	-3.96 Mrd.	-911 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-211 Mio.	-106 Mio.	-270 Mio.	-3.96 Mrd.	-911 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-211 Mio.	-106 Mio.	-270 Mio.	-3.96 Mrd.	-911 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	41.51 Mio.	75.4 Mio.	75.4 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-211 Mio.	-106 Mio.	-312 Mio.	-4.04 Mrd.	-987 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-211 Mio.	-106 Mio.	-312 Mio.	-4.04 Mrd.	-987 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.77	-0.25	-0.49	-5.97	-1.47
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.77	-0.25	-0.49	-5.97	-1.47
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	274 Mio.	429 Mio.	631 Mio.	676 Mio.	672 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.77	-0.25	-0.61	-6.24	-1.47
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.77	-0.25	-0.61	-6.24	-1.47
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	274 Mio.	429 Mio.	641 Mio.	679 Mio.	672 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.33	-0.13	-0.13	0.23	-0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.33	-0.13	-0.13	0.23	-0.04
Ausschüttungsquote	-	-	-6.98	-1.9	-8.29
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	213 Mio.	307 Mio.	600 Mio.	977 Mio.	983 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	203 Mio.	295 Mio.	586 Mio.	942 Mio.	960 Mio.
EBIT	12.07 Mio.	4.2 Mio.	62.1 Mio.	266 Mio.	275 Mio.
German: EBITDAR	242 Mio.	334 Mio.	631 Mio.	1.01 Mrd.	1.01 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-5.08	2.57	-4.76	0.72	10
Aktuelle Inlandsteuern	677’000	818’000	4.37 Mio.	9.7 Mio.	-1.2 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	17.86 Mio.	36.22 Mio.	25.29 Mio.	-6.4 Mio.	-24 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	18.54 Mio.	37.04 Mio.	29.67 Mio.	3.3 Mio.	-25.2 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-15.86 Mio.	-8.25 Mio.	2.2 Mio.	-400’000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-8.34 Mio.	-23.98 Mio.	-9.12 Mio.	-34.4 Mio.	-75.7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8.34 Mio.	-39.84 Mio.	-17.37 Mio.	-32.2 Mio.	-76.1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-91.01 Mio.	-54.97 Mio.	-80.43 Mio.	155 Mio.	-26.25 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	327’000	-	98’000	1.2 Mio.	2.1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	85’000	-431’000	14’000	0	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	9.57 Mio.	7.09 Mio.	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	29.32 Mio.	26.46 Mio.	30.97 Mio.	30.8 Mio.	28.4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	19.9 Mio.	8.84 Mio.	13.53 Mio.	12.43 Mio.	13.46 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9.42 Mio.	17.61 Mio.	17.44 Mio.	18.37 Mio.	14.94 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	36.3 Mio.	39.9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	65.9 Mio.	69 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	51.38 Mio.	41.65 Mio.	33.33 Mio.	-	100’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	51.38 Mio.	41.65 Mio.	33.33 Mio.	102 Mio.	109 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	76.13 Mio.	258 Mio.	431 Mio.	349 Mio.	371 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	4.1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	76.13 Mio.	258 Mio.	431 Mio.	349 Mio.	375 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	334 Mio.	751 Mio.	906 Mio.	872 Mio.	908 Mio.
Gesamtforderungen	334 Mio.	751 Mio.	906 Mio.	872 Mio.	908 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	28.32 Mio.	44.8 Mio.	76.55 Mio.	89.4 Mio.	88.5 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	9000	11.28 Mio.	157 Mio.	8 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	54.76 Mio.	263 Mio.	66.65 Mio.	76.9 Mio.	90.6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	493 Mio.	1.33 Mrd.	1.64 Mrd.	1.4 Mrd.	1.46 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	127 Mio.	205 Mio.	238 Mio.	211 Mio.	180 Mio.
kumulierte Abschreibung	-23.49 Mio.	-36.8 Mio.	-68.17 Mio.	-97.2 Mio.	-73.6 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	103 Mio.	169 Mio.	170 Mio.	113 Mio.	107 Mio.
Langfristige Investitionen	3.64 Mio.	-	-	-	17.7 Mio.
German: Firmenwert	1.33 Mrd.	6.25 Mrd.	7.9 Mrd.	2.88 Mrd.	2.02 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.83 Mrd.	7.37 Mrd.	10.39 Mrd.	9.44 Mrd.	9.01 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	19.49 Mio.	29.79 Mio.	27.94 Mio.	24.2 Mio.	46.7 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	11.62 Mio.	14.1 Mio.	17.11 Mio.	15.5 Mio.	23.8 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.37 Mio.	33.84 Mio.	33.6 Mio.	82.4 Mio.	19.3 Mio.
Gesamtvermögen	3.79 Mrd.	15.2 Mrd.	20.18 Mrd.	13.94 Mrd.	12.71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	26.46 Mio.	82.04 Mio.	129 Mio.	101 Mio.	144 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	142 Mio.	541 Mio.	572 Mio.	484 Mio.	435 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	9 Mio.	28.6 Mio.	27.46 Mio.	1 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	22.13 Mio.	35.46 Mio.	35.29 Mio.	25.7 Mio.	24.4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	45.12 Mio.	28.54 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	407 Mio.	707 Mio.	1.03 Mrd.	948 Mio.	983 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	43.85 Mio.	131 Mio.	79.01 Mio.	-	13.2 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	651 Mio.	1.57 Mrd.	1.9 Mrd.	1.56 Mrd.	1.6 Mrd.
Langfristige Schulden	1.63 Mrd.	3.46 Mrd.	5.43 Mrd.	5 Mrd.	4.69 Mrd.
Langfristige Mietverträge	64.19 Mio.	104 Mio.	122 Mio.	72.9 Mio.	93.5 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	19.72 Mio.	41.4 Mio.	54.25 Mio.	38.5 Mio.	38.7 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10.44 Mio.	14.05 Mio.	13.69 Mio.	9.9 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	48.55 Mio.	362 Mio.	380 Mio.	316 Mio.	250 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.67 Mio.	48.52 Mio.	355 Mio.	130 Mio.	41.9 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.43 Mrd.	5.6 Mrd.	8.26 Mrd.	7.13 Mrd.	6.71 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.21 Mrd.	10.05 Mrd.	11.83 Mrd.	11.74 Mrd.	11.74 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	-843 Mio.	-959 Mio.	-1.6 Mrd.	-5.66 Mrd.	-6.65 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-16.96 Mio.	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4.88 Mio.	504 Mio.	327 Mio.	-666 Mio.	-495 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.36 Mrd.	9.59 Mrd.	10.53 Mrd.	5.42 Mrd.	4.6 Mrd.
Eigenkapital	1.36 Mrd.	9.59 Mrd.	11.93 Mrd.	6.81 Mrd.	5.99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.79 Mrd.	15.2 Mrd.	20.18 Mrd.	13.94 Mrd.	12.71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	362 Mio.	608 Mio.	683 Mio.	674 Mio.	666 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	307 Mio.	606 Mio.	683 Mio.	674 Mio.	666 Mio.
Buchwert / Aktie	4.43	15.82	15.43	8.04	6.91
Sachbuchwert	-1.8 Mrd.	-4.03 Mrd.	-7.76 Mrd.	-6.89 Mrd.	-6.43 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5.85	-6.64	-11.37	-10.22	-9.65
Gesamtverschuldung	1.73 Mrd.	3.63 Mrd.	5.61 Mrd.	5.1 Mrd.	4.81 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.65 Mrd.	3.37 Mrd.	5.18 Mrd.	4.76 Mrd.	4.43 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	11.08 Mio.	14.95 Mio.	14.76 Mio.	11 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	235 Mio.	212 Mio.	248 Mio.	246 Mio.	227 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	29.03 Mio.	51.45 Mio.	80.22 Mio.	84.1 Mio.	99 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4090	8445	11’095	11’600	12’000
Teilzeitbeschäftigte	113	245	258	200	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	16.51 Mio.	8.74 Mio.	6.71 Mio.	27.1 Mio.	26.6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-211 Mio.	-106 Mio.	-270 Mio.	-3.96 Mrd.	-911 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	9.18 Mio.	12.71 Mio.	14 Mio.	35.2 Mio.	23.2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	191 Mio.	290 Mio.	524 Mio.	675 Mio.	685 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	201 Mio.	303 Mio.	538 Mio.	710 Mio.	708 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2.5 Mio.	5.75 Mio.	13.17 Mio.	16.4 Mio.	18.2 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	18.43 Mio.	-29.19 Mio.	-	-278 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	24.22 Mio.	-	-	6.1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	5.29 Mio.	48.15 Mio.	4.48 Mrd.	980 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	51.38 Mio.	35.42 Mio.	33.33 Mio.	93.9 Mio.	109 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1.33 Mio.	3.33 Mio.	5.99 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	50.66 Mio.	-45.4 Mio.	-112 Mio.	-279 Mio.	-106 Mio.
Änderung der Forderungen	-593’000	16.23 Mio.	-64.07 Mio.	-28.3 Mio.	-25.5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-13.84 Mio.	-2.85 Mio.	31.19 Mio.	-24 Mio.	41.2 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	33.48 Mio.	80.68 Mio.	207’000	-9.3 Mio.	20.3 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-15.33 Mio.	-26.83 Mio.	101 Mio.	-210 Mio.	-96.4 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	118 Mio.	264 Mio.	324 Mio.	509 Mio.	744 Mio.
Investitionsausgaben	-69.84 Mio.	-108 Mio.	-119 Mio.	-203 Mio.	-242 Mio.
Barkaufe	-68.42 Mio.	-2.92 Mrd.	-3.93 Mrd.	-24.8 Mio.	-5.4 Mio.
Veräußerungen	-	41.4 Mio.	4.3 Mio.	285 Mio.	10.5 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2.62 Mio.	-5.98 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-141 Mio.	-2.99 Mrd.	-4.04 Mrd.	57.3 Mio.	-237 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.67 Mrd.	2.02 Mrd.	2.18 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.67 Mrd.	2.02 Mrd.	2.18 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-692 Mio.	-138 Mio.	-186 Mio.	-498 Mio.	-301 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-692 Mio.	-138 Mio.	-186 Mio.	-498 Mio.	-301 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1.58 Mio.	1.12 Mrd.	886 Mio.	6.6 Mio.	500’000
Rückkauf von Stammaktien	-	-33.06 Mio.	-184 Mio.	-190 Mio.	-121 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	1.39 Mrd.	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-18.87 Mio.	-75.4 Mio.	-75.5 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-18.87 Mio.	-75.4 Mio.	-75.5 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-905 Mio.	-46.16 Mio.	-32.62 Mio.	-2.1 Mio.	100’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	75.22 Mio.	2.93 Mrd.	4.03 Mrd.	-759 Mio.	-496 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-971’000	-5.04 Mio.	3.74 Mio.	-38.2 Mio.	3.6 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-384’000	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	50.56 Mio.	193 Mio.	315 Mio.	-231 Mio.	13.9 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	101 Mio.	97.51 Mio.	182 Mio.	252 Mio.	274 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	29.2 Mio.	27.62 Mio.	33.87 Mio.	63.7 Mio.	42.9 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	93.54 Mio.	402 Mio.	510 Mio.	478 Mio.	571 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	190 Mio.	466 Mio.	655 Mio.	630 Mio.	737 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.59 Mio.	-233 Mio.	-164 Mio.	146 Mio.	9.8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	978 Mio.	1.88 Mrd.	1.99 Mrd.	-498 Mio.	-301 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.2	0.03	0.22	0.98	1.29
Rendite auf das Gesamtkapital	0.25	0.03	0.26	1.13	1.51
Eigenkapitalrendite %	-17.5	-1.94	-2.58	-42.27	-14.23
Rendite auf Eigenkapital	-17.5	-1.94	-3.19	-50.59	-19.69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	64.44	68.17	66.64	64.13	65.52
SG&A Marge	37.84	44.02	34.26	27.44	28.14
EBITDA-Marge %	21.82	24.51	31.96	36.72	37.39
EBITA-Marge	20.88	23.49	31.22	35.4	36.51
EBIT-Marge %	1.24	0.33	3.31	10.01	10.45
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-21.65	-8.48	-14.41	-148.89	-34.66
Netto-Einkommensmarge %	-21.65	-8.48	-14.41	-148.89	-34.66
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-21.65	-8.48	-16.62	-151.73	-37.53
Normalisierte Nettogewinnmarge	-9.34	-4.38	-4.29	5.83	-1
Marge des gehebelten freien Cashflows	9.6	32.06	27.2	17.95	21.73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19.46	37.18	34.9	23.69	28.02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.26	0.13	0.11	0.16	0.2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	15.7	9.22	11.09	18.78	23.88
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.93	2.31	2.28	2.99	2.95
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.76	0.85	0.86	0.89	0.91
Schnellverhältnis	0.63	0.64	0.7	0.78	0.8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.18	0.17	0.17	0.33	0.47
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	124.59	158.38	159.87	122.03	123.6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	34.17	49.75	61.58	44.11	49.43
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	126.93	37.85	47.08	74.93	80.25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55.93	27.46	32.01	42.83	44.52
Langfristige Schulden / Eigenkapital	124.64	37.18	46.56	74.54	79.84
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	54.92	26.97	31.65	42.61	44.29
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64.12	36.87	40.91	51.15	52.84
EBIT / Zinsaufwand	0.08	0.04	0.25	0.99	0.94
EBITDA / Zinsaufwand	1.53	2.98	2.5	3.73	3.44
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.09	2.02	2.03	2.98	2.62
Gesamtverschuldung / EBITDA	7.14	10.88	8.9	5.07	4.75
Netto-Schulden / EBITDA