Cashflow Clarivate Plc

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Veröffentlichte Finanzdaten: CLARIVATE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1.88 Mrd.	2.66 Mrd.	2.63 Mrd.	2.56 Mrd.	2.46 Mrd.
Gesamtumsatz	1.88 Mrd.	2.66 Mrd.	2.63 Mrd.	2.56 Mrd.	2.46 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	626 Mio.	954 Mio.	906 Mio.	869 Mio.	834 Mio.
Bruttogewinn	1.25 Mrd.	1.71 Mrd.	1.72 Mrd.	1.69 Mrd.	1.62 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	643 Mio.	730 Mio.	740 Mio.	728 Mio.	709 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	14 Mio.	710 Mio.	708 Mio.	727 Mio.	757 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	524 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	7.89 Mio.	-900’000	-300’000	-1.3 Mio.	-16.3 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.19 Mrd.	1.44 Mrd.	1.45 Mrd.	1.45 Mrd.	1.45 Mrd.
Betriebseinkommen	62.1 Mio.	266 Mio.	275 Mio.	234 Mio.	172 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-252 Mio.	-270 Mio.	-294 Mio.	-283 Mio.	-265 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-252 Mio.	-270 Mio.	-294 Mio.	-283 Mio.	-265 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-19.62 Mio.	45.4 Mio.	-38.9 Mio.	-4.2 Mio.	-34.9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	81.32 Mio.	207 Mio.	15.9 Mio.	5.2 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-129 Mio.	248 Mio.	-42 Mio.	-48.2 Mio.	-128 Mio.
Umstrukturierungskosten	-129 Mio.	-66.7 Mio.	-40 Mio.	-19.6 Mio.	-50.7 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-4.45 Mrd.	-848 Mio.	-466 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	278 Mio.	-	54.7 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-132 Mio.	-75 Mio.	-15 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	49.4 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-258 Mio.	-3.99 Mrd.	-1.01 Mrd.	-554 Mio.	-194 Mio.
Einkommensteueraufwand	12.3 Mio.	-28.9 Mio.	-101 Mio.	82.9 Mio.	7.2 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-270 Mio.	-3.96 Mrd.	-911 Mio.	-637 Mio.	-201 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-270 Mio.	-3.96 Mrd.	-911 Mio.	-637 Mio.	-201 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-270 Mio.	-3.96 Mrd.	-911 Mio.	-637 Mio.	-201 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	41.51 Mio.	75.4 Mio.	75.4 Mio.	31.3 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-312 Mio.	-4.04 Mrd.	-987 Mio.	-668 Mio.	-201 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-312 Mio.	-4.04 Mrd.	-987 Mio.	-668 Mio.	-201 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.49	-5.97	-1.47	-0.96	-0.3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.49	-5.97	-1.47	-0.96	-0.3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	631 Mio.	676 Mio.	672 Mio.	694 Mio.	673 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.61	-6.24	-1.47	-0.96	-0.3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.61	-6.24	-1.47	-0.96	-0.3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	641 Mio.	679 Mio.	672 Mio.	694 Mio.	673 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.13	0.23	-0.04	-0.04	-0.12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.13	0.23	-0.04	-0.04	-0.12
Ausschüttungsquote	-6.98	-1.9	-8.29	-5.92	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	600 Mio.	977 Mio.	983 Mio.	961 Mio.	929 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	586 Mio.	942 Mio.	960 Mio.	942 Mio.	907 Mio.
EBIT	62.1 Mio.	266 Mio.	275 Mio.	234 Mio.	172 Mio.
German: EBITDAR	631 Mio.	1.01 Mrd.	1.01 Mrd.	986 Mio.	956 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-4.76	0.72	10	-14.97	-3.71
Aktuelle Inlandsteuern	4.37 Mio.	9.7 Mio.	-1.2 Mio.	2.3 Mio.	3.1 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	25.29 Mio.	-6.4 Mio.	-24 Mio.	58.9 Mio.	45.4 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	29.67 Mio.	3.3 Mio.	-25.2 Mio.	61.2 Mio.	48.5 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-8.25 Mio.	2.2 Mio.	-400’000	800’000	1.9 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-9.12 Mio.	-34.4 Mio.	-75.7 Mio.	20.9 Mio.	-43.2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-17.37 Mio.	-32.2 Mio.	-76.1 Mio.	21.7 Mio.	-41.3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-80.43 Mio.	155 Mio.	-26.25 Mio.	-30.12 Mio.	-80.12 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	98’000	1.2 Mio.	2.1 Mio.	2.1 Mio.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	14’000	0	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	30.97 Mio.	30.8 Mio.	28.4 Mio.	25 Mio.	26.9 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13.53 Mio.	12.43 Mio.	13.46 Mio.	12.05 Mio.	12.58 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	17.44 Mio.	18.37 Mio.	14.94 Mio.	12.95 Mio.	14.32 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	36.3 Mio.	39.9 Mio.	14.6 Mio.	17.4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	65.9 Mio.	69 Mio.	46 Mio.	45.6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	33.33 Mio.	-	100’000	-	100’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	33.33 Mio.	102 Mio.	109 Mio.	60.6 Mio.	63.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	431 Mio.	349 Mio.	371 Mio.	285 Mio.	317 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	4.1 Mio.	-	3.2 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	431 Mio.	349 Mio.	375 Mio.	285 Mio.	320 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	906 Mio.	872 Mio.	908 Mio.	798 Mio.	822 Mio.
Gesamtforderungen	906 Mio.	872 Mio.	908 Mio.	798 Mio.	822 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	76.55 Mio.	89.4 Mio.	88.5 Mio.	85.9 Mio.	94.2 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	157 Mio.	8 Mio.	-	10.5 Mio.	12.6 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	66.65 Mio.	76.9 Mio.	90.6 Mio.	65.2 Mio.	61.7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.64 Mrd.	1.4 Mrd.	1.46 Mrd.	1.24 Mrd.	1.31 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	238 Mio.	211 Mio.	180 Mio.	196 Mio.	200 Mio.
kumulierte Abschreibung	-68.17 Mio.	-97.2 Mio.	-73.6 Mio.	-89.2 Mio.	-100 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	170 Mio.	113 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	99.3 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	17.7 Mio.	14.7 Mio.	1.8 Mio.
German: Firmenwert	7.9 Mrd.	2.88 Mrd.	2.02 Mrd.	1.57 Mrd.	1.57 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10.39 Mrd.	9.44 Mrd.	9.01 Mrd.	8.44 Mrd.	8.01 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	27.94 Mio.	24.2 Mio.	46.7 Mio.	48.5 Mio.	17.2 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	17.11 Mio.	15.5 Mio.	23.8 Mio.	21.4 Mio.	18.7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	33.6 Mio.	82.4 Mio.	19.3 Mio.	46.1 Mio.	47.6 Mio.
Gesamtvermögen	20.18 Mrd.	13.94 Mrd.	12.71 Mrd.	11.49 Mrd.	11.07 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	129 Mio.	101 Mio.	144 Mio.	124 Mio.	151 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	572 Mio.	484 Mio.	434 Mio.	343 Mio.	349 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	27.46 Mio.	1 Mio.	-	-	100 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	35.29 Mio.	25.7 Mio.	25.6 Mio.	21.9 Mio.	19.9 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	28.54 Mio.	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.03 Mrd.	948 Mio.	983 Mio.	859 Mio.	879 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	79.01 Mio.	-	13.2 Mio.	84.8 Mio.	70.9 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.9 Mrd.	1.56 Mrd.	1.6 Mrd.	1.43 Mrd.	1.57 Mrd.
Langfristige Schulden	5.43 Mrd.	5 Mrd.	4.69 Mrd.	4.49 Mrd.	4.3 Mrd.
Langfristige Mietverträge	122 Mio.	72.9 Mio.	92.3 Mio.	81.2 Mio.	64.5 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	54.25 Mio.	38.5 Mio.	38.7 Mio.	16.6 Mio.	17 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	13.69 Mio.	9.9 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	380 Mio.	316 Mio.	250 Mio.	273 Mio.	212 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	355 Mio.	130 Mio.	41.9 Mio.	55.9 Mio.	65.6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8.26 Mrd.	7.13 Mrd.	6.71 Mrd.	6.35 Mrd.	6.23 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	11.83 Mrd.	11.74 Mrd.	11.74 Mrd.	12.98 Mrd.	12.81 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	-1.6 Mrd.	-5.66 Mrd.	-6.65 Mrd.	-7.31 Mrd.	-7.51 Mrd.
Eigene Aktien	-16.96 Mio.	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	327 Mio.	-666 Mio.	-495 Mio.	-526 Mio.	-453 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	10.53 Mrd.	5.42 Mrd.	4.6 Mrd.	5.14 Mrd.	4.84 Mrd.
Eigenkapital	11.93 Mrd.	6.81 Mrd.	5.99 Mrd.	5.14 Mrd.	4.84 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	20.18 Mrd.	13.94 Mrd.	12.71 Mrd.	11.49 Mrd.	11.07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	683 Mio.	674 Mio.	666 Mio.	692 Mio.	641 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	683 Mio.	674 Mio.	666 Mio.	691 Mio.	641 Mio.
Buchwert / Aktie	15.43	8.04	6.91	7.43	7.56
Sachbuchwert	-7.76 Mrd.	-6.89 Mrd.	-6.43 Mrd.	-4.87 Mrd.	-4.73 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-11.37	-10.22	-9.65	-7.04	-7.39
Gesamtverschuldung	5.61 Mrd.	5.1 Mrd.	4.81 Mrd.	4.59 Mrd.	4.48 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5.18 Mrd.	4.76 Mrd.	4.44 Mrd.	4.31 Mrd.	4.16 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	14.76 Mio.	11 Mio.	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	248 Mio.	246 Mio.	227 Mio.	200 Mio.	215 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	80.22 Mio.	84.1 Mio.	99 Mio.	111 Mio.	122 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	11’095	11’600	12’000	12’000	12’000
Teilzeitbeschäftigte	258	200	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6.71 Mio.	27.1 Mio.	26.6 Mio.	16.2 Mio.	11.9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-270 Mio.	-3.96 Mrd.	-911 Mio.	-637 Mio.	-201 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	14 Mio.	35.2 Mio.	23.2 Mio.	19 Mio.	21.9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	524 Mio.	675 Mio.	685 Mio.	708 Mio.	735 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	538 Mio.	710 Mio.	708 Mio.	727 Mio.	757 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	13.17 Mio.	16.4 Mio.	18.2 Mio.	16.4 Mio.	14.3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-278 Mio.	-	-54.7 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	6.1 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	48.15 Mio.	4.48 Mrd.	980 Mio.	540 Mio.	18.6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	33.33 Mio.	93.9 Mio.	109 Mio.	59.9 Mio.	63.1 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	5.99 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-112 Mio.	-279 Mio.	-106 Mio.	19.3 Mio.	-27.1 Mio.
Änderung der Forderungen	-64.07 Mio.	-28.3 Mio.	-25.5 Mio.	92.6 Mio.	-5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.19 Mio.	-24 Mio.	41.2 Mio.	-15 Mio.	22.8 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	207’000	-9.3 Mio.	20.3 Mio.	-106 Mio.	-2.6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	101 Mio.	-210 Mio.	-96.4 Mio.	3.7 Mio.	-11.7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	324 Mio.	509 Mio.	744 Mio.	647 Mio.	628 Mio.
Investitionsausgaben	-119 Mio.	-203 Mio.	-242 Mio.	-289 Mio.	-263 Mio.
Barkaufe	-3.93 Mrd.	-24.8 Mio.	-5.4 Mio.	-32 Mio.	-
Veräußerungen	4.3 Mio.	285 Mio.	10.5 Mio.	84.4 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.04 Mrd.	57.3 Mio.	-237 Mio.	-237 Mio.	-263 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.18 Mrd.	-	-	-	500 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.18 Mrd.	-	-	-	500 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-186 Mio.	-498 Mio.	-301 Mio.	-199 Mio.	-601 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-186 Mio.	-498 Mio.	-301 Mio.	-199 Mio.	-601 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	886 Mio.	6.6 Mio.	500’000	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-184 Mio.	-190 Mio.	-121 Mio.	-216 Mio.	-235 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	1.39 Mrd.	-	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-18.87 Mio.	-75.4 Mio.	-75.5 Mio.	-37.7 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-18.87 Mio.	-75.4 Mio.	-75.5 Mio.	-37.7 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-32.62 Mio.	-2.1 Mio.	100’000	-17.5 Mio.	-6.9 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4.03 Mrd.	-759 Mio.	-496 Mio.	-470 Mio.	-343 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3.74 Mio.	-38.2 Mio.	3.6 Mio.	-15.3 Mio.	11.8 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	315 Mio.	-231 Mio.	13.9 Mio.	-75.5 Mio.	34 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	182 Mio.	252 Mio.	274 Mio.	265 Mio.	256 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	33.87 Mio.	63.7 Mio.	42.9 Mio.	52.9 Mio.	42.1 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	510 Mio.	478 Mio.	570 Mio.	449 Mio.	520 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	655 Mio.	630 Mio.	735 Mio.	610 Mio.	672 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-164 Mio.	146 Mio.	11 Mio.	35.3 Mio.	-7 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.99 Mrd.	-498 Mio.	-301 Mio.	-199 Mio.	-101 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.22	0.98	1.29	1.21	0.95
Rendite auf das Gesamtkapital	0.26	1.13	1.51	1.43	1.13
Eigenkapitalrendite %	-2.58	-42.27	-14.23	-11.44	-4.03
Rendite auf Eigenkapital	-3.19	-50.59	-19.69	-13.72	-4.03
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	66.64	64.13	65.52	66	66.05
SG&A Marge	34.26	27.44	28.14	28.46	28.86
EBITDA-Marge %	31.96	36.72	37.39	37.6	37.85
EBITA-Marge	31.22	35.4	36.51	36.85	36.96
EBIT-Marge %	3.31	10.01	10.45	9.16	7.01
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-14.41	-148.89	-34.66	-24.9	-8.19
Netto-Einkommensmarge %	-14.41	-148.89	-34.66	-24.9	-8.19
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-16.62	-151.73	-37.53	-26.13	-8.19
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4.29	5.83	-1	-1.18	-3.26
Marge des gehebelten freien Cashflows	27.2	17.95	21.69	17.56	21.18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	34.9	23.69	27.98	23.84	27.36
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.11	0.16	0.2	0.21	0.22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11.09	18.78	23.88	23.91	23.79
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.28	2.99	2.95	3	3.03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.86	0.89	0.91	0.87	0.84
Schnellverhältnis	0.7	0.78	0.8	0.76	0.73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.17	0.33	0.47	0.45	0.4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	159.87	122.03	123.6	122.15	120.42
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	61.58	44.11	49.43	56.55	60.23
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	47.08	74.93	80.27	89.39	92.57
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	32.01	42.83	44.53	47.2	48.07
Langfristige Schulden / Eigenkapital	46.56	74.54	79.84	88.96	90.09
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	31.65	42.61	44.29	46.97	46.78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	40.91	51.15	52.84	55.27	56.25
EBIT / Zinsaufwand	0.25	0.99	0.94	0.83	0.65
EBITDA / Zinsaufwand	2.5	3.73	3.44	3.48	3.6
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.03	2.98	2.62	2.46	2.61
Gesamtverschuldung / EBITDA	8.9	5.07	4.76	4.66	4.69
Netto-Schulden / EBITDA	8.22	4.72	4.39	4.37	4.35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10.96	6.34	6.26	6.59	6.47
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	10.12	5.91	5.77	6.18	6.01
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	49.67	41.71	-1.17	-2.74	-3.97
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	53.42	36.38	0.97	-2.03	-3.91
EBITDA, 1 J. Wachstum %	118.13	62.83	0.63	-2.22	-3.32
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	123.36	60.71	1.93	-1.83	-3.69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-320.83	328.82	3.15	-14.74	-26.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-22.87	1364.03	-76.99	-30.13	-68.42
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-22.87	1364.03	-76.99	-30.13	-68.42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-60.44	-292.85	-116.92	14.76	165.98
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-25.25	916.37	-76.44	-34.48	-68.85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	22.87	-3.78	4.15	-12.11	2.93
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0.74	-33.22	-5.82	0.28	-7.28
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	36.46	-30.91	-8.88	-9.57	-3.66
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	77.32	-11.2	-6.73	-24.29	-2.81
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16.59	-48.55	-15.13	11.72	-5.76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	22.87	57.29	46.12	-13.11	-2.8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10.05	71.22	19.52	19.22	-8.96
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	25.07	-22.52	16.64	-21.27	15.87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	38.69	-17.2	14.68	-17.12	10.19
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	38.79	45.63	18.35	-1.96	-3.36
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	41.77	44.65	17.35	-0.54	-2.97
EBITDA, 2 J. KAGR %	98.44	88.43	28.01	-0.8	-2.77
EBITA, 2 J. CAGR %	102.3	89.43	27.99	0.03	-2.77
EBIT, 2 J. CAGR %	13.51	207.85	110.32	-6.22	-20.85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	2.26	236.09	83.54	-59.9	-53.02
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	2.26	236.09	83.54	-59.9	-53.02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-28.78	-12.65	-42.87	-55.93	74.71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-19.38	175.64	54.76	-60.71	-54.82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	64.77	8.73	0.1	-4.32	-4.89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	28.12	-17.99	-20.69	-2.82	-3.58
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	130.72	-2.9	-20.65	-9.23	-6.67
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	101.72	25.48	-8.99	-15.96	-14.22
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	190.45	-22.55	-33.92	-2.63	2.61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	65.94	39.03	51.6	12.68	-8.1
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	30.29	37.26	43.05	19.37	4.18
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	202.25	2.86	-3.82	-4.17	-4.49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	107.64	10.56	-1.68	-2.51	-4.44
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	24.68	39.76	27.98	10.85	-2.63
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	32.46	39.95	28.31	10.5	-1.67
EBITDA, 3 J. KAGR %	69.75	85.78	52.88	17.02	-1.65
EBITA, 3 J. CAGR %	72.96	87.36	54.08	17.16	-1.23
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-18.47	76.79	113.82	55.66	-13.54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3.75	148.32	37.49	33.02	-62.97
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3.75	148.32	37.49	33.02	-62.97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-18.96	-0.73	-49.46	-27.92	-19.77
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-18.01	87.63	21.43	16.2	-63.63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	39.86	37.72	7.18	-4.14	-1.96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	101.9	3.1	-14.12	-14.24	-4.33
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	75.88	54.36	-4.94	-17.12	-7.41
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52.46	53.45	13.67	-14.41	-11.79
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	115.63	63.13	-20.15	-21.28	-3.68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	131.49	63.01	41.35	25.93	7.26
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	37.69	42.69	31.07	34.62	9.06
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	140.53	104.45	8.1	-10.03	2.09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	81.67	60.66	12.58	-7.13	1.55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	23.72	22.11	21.28	14.38
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	26.65	26.2	22.08	14.74
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	43.17	51.63	44.54	27.57
EBITA, 5 J. KAGR %	-	43.38	53.33	45.77	28.16
EBIT, 5 J. CAGR %	-	32.15	19.11	37.19	43.69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	71.89	30.35	19.74	-10.52
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	71.89	30.35	19.74	-10.52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	3.97	-29.54	-28.26	-16.99
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	38.66	5.71	0.39	-18.24
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	22.37	22.35	19.05	2.18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	37.57	38.92	0.69	-10.05
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	28.34	27.92	24.83	-5.63
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	25.83	24.03	20.6	1.56
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	33.33	34.36	32.71	-11.73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	138.02	95.44	40.62	18.99
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	39.94	39.8	32.86	19.57
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	73.1	51.7	2.88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	46.43	32.03	5.44