Finanzkennzahlen Clarivate Plc

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03.06.	Branchenupdate: Tech-Aktien vorbörslich uneinheitlich	MT
03.06.	Clarivate geht Partnerschaft mit Canadian Research Knowledge Network ein, um Kanadas Forschungsziele voranzutreiben	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CLARIVATE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.25 Mrd.	1.88 Mrd.	2.66 Mrd.	2.63 Mrd.	2.56 Mrd.
Gesamtumsatz	1.25 Mrd.	1.88 Mrd.	2.66 Mrd.	2.63 Mrd.	2.56 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	399 Mio.	626 Mio.	954 Mio.	906 Mio.	869 Mio.
Bruttogewinn	855 Mio.	1.25 Mrd.	1.71 Mrd.	1.72 Mrd.	1.69 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	552 Mio.	643 Mio.	730 Mio.	740 Mio.	728 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	12.71 Mio.	14 Mio.	710 Mio.	708 Mio.	727 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	290 Mio.	524 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-4.47 Mio.	7.89 Mio.	-900’000	-300’000	-1.3 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	851 Mio.	1.19 Mrd.	1.44 Mrd.	1.45 Mrd.	1.45 Mrd.
Betriebseinkommen	4.2 Mio.	62.1 Mio.	266 Mio.	275 Mio.	234 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-112 Mio.	-252 Mio.	-270 Mio.	-294 Mio.	-283 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-112 Mio.	-252 Mio.	-270 Mio.	-294 Mio.	-283 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	19.77 Mio.	-19.62 Mio.	45.4 Mio.	-38.9 Mio.	-4.2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	81.32 Mio.	207 Mio.	15.9 Mio.	5.2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-87.95 Mio.	-129 Mio.	248 Mio.	-42 Mio.	-48.2 Mio.
Umstrukturierungskosten	-47.6 Mio.	-129 Mio.	-66.7 Mio.	-40 Mio.	-19.6 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1.71 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-4.45 Mrd.	-848 Mio.	-466 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	28.14 Mio.	-	278 Mio.	-	54.7 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-132 Mio.	-75 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	49.4 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-109 Mio.	-258 Mio.	-3.99 Mrd.	-1.01 Mrd.	-554 Mio.
Einkommensteueraufwand	-2.8 Mio.	12.3 Mio.	-28.9 Mio.	-101 Mio.	82.9 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-106 Mio.	-270 Mio.	-3.96 Mrd.	-911 Mio.	-637 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-106 Mio.	-270 Mio.	-3.96 Mrd.	-911 Mio.	-637 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-106 Mio.	-270 Mio.	-3.96 Mrd.	-911 Mio.	-637 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	41.51 Mio.	75.4 Mio.	75.4 Mio.	31.3 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-106 Mio.	-312 Mio.	-4.04 Mrd.	-987 Mio.	-668 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-106 Mio.	-312 Mio.	-4.04 Mrd.	-987 Mio.	-668 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.25	-0.49	-5.97	-1.47	-0.96
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.25	-0.49	-5.97	-1.47	-0.96
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	429 Mio.	631 Mio.	676 Mio.	672 Mio.	694 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.25	-0.61	-6.24	-1.47	-0.96
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.25	-0.61	-6.24	-1.47	-0.96
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	429 Mio.	641 Mio.	679 Mio.	672 Mio.	694 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.13	-0.13	0.23	-0.04	-0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.13	-0.13	0.23	-0.04	-0.04
Ausschüttungsquote	-	-6.98	-1.9	-8.29	-5.92
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	307 Mio.	600 Mio.	977 Mio.	983 Mio.	961 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	295 Mio.	586 Mio.	942 Mio.	960 Mio.	942 Mio.
EBIT	4.2 Mio.	62.1 Mio.	266 Mio.	275 Mio.	234 Mio.
German: EBITDAR	334 Mio.	631 Mio.	1.01 Mrd.	1.01 Mrd.	986 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2.57	-4.76	0.72	10	-14.97
Aktuelle Inlandsteuern	818’000	4.37 Mio.	9.7 Mio.	-1.2 Mio.	2.3 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	36.22 Mio.	25.29 Mio.	-6.4 Mio.	-24 Mio.	66.2 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	37.04 Mio.	29.67 Mio.	3.3 Mio.	-25.2 Mio.	68.5 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-15.86 Mio.	-8.25 Mio.	2.2 Mio.	-400’000	800’000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-23.98 Mio.	-9.12 Mio.	-34.4 Mio.	-75.7 Mio.	13.6 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-39.84 Mio.	-17.37 Mio.	-32.2 Mio.	-76.1 Mio.	14.4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-54.97 Mio.	-80.43 Mio.	155 Mio.	-26.25 Mio.	-30.12 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	98’000	1.2 Mio.	2.1 Mio.	2.1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-431’000	14’000	0	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7.09 Mio.	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	26.46 Mio.	30.97 Mio.	30.8 Mio.	28.4 Mio.	25 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8.84 Mio.	13.53 Mio.	12.43 Mio.	13.46 Mio.	12.05 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	17.61 Mio.	17.44 Mio.	18.37 Mio.	14.94 Mio.	12.95 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	36.3 Mio.	39.9 Mio.	14.6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	65.9 Mio.	69 Mio.	46 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	41.65 Mio.	33.33 Mio.	-	100’000	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	41.65 Mio.	33.33 Mio.	102 Mio.	109 Mio.	60.6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	258 Mio.	431 Mio.	349 Mio.	371 Mio.	285 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	4.1 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	258 Mio.	431 Mio.	349 Mio.	375 Mio.	285 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	751 Mio.	906 Mio.	872 Mio.	908 Mio.	798 Mio.
Gesamtforderungen	751 Mio.	906 Mio.	872 Mio.	908 Mio.	798 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	44.8 Mio.	76.55 Mio.	89.4 Mio.	88.5 Mio.	85.9 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	11.28 Mio.	157 Mio.	8 Mio.	-	10.5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	263 Mio.	66.65 Mio.	76.9 Mio.	90.6 Mio.	65.2 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.33 Mrd.	1.64 Mrd.	1.4 Mrd.	1.46 Mrd.	1.24 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	205 Mio.	238 Mio.	211 Mio.	180 Mio.	196 Mio.
kumulierte Abschreibung	-36.8 Mio.	-68.17 Mio.	-97.2 Mio.	-73.6 Mio.	-89.2 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	169 Mio.	170 Mio.	113 Mio.	107 Mio.	107 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	17.7 Mio.	14.7 Mio.
German: Firmenwert	6.25 Mrd.	7.9 Mrd.	2.88 Mrd.	2.02 Mrd.	1.57 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7.37 Mrd.	10.39 Mrd.	9.44 Mrd.	9.01 Mrd.	8.44 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	29.79 Mio.	27.94 Mio.	24.2 Mio.	46.7 Mio.	48.5 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	14.1 Mio.	17.11 Mio.	15.5 Mio.	23.8 Mio.	21.4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	33.84 Mio.	33.6 Mio.	82.4 Mio.	19.3 Mio.	46.1 Mio.
Gesamtvermögen	15.2 Mrd.	20.18 Mrd.	13.94 Mrd.	12.71 Mrd.	11.49 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	82.04 Mio.	129 Mio.	101 Mio.	144 Mio.	124 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	541 Mio.	572 Mio.	484 Mio.	434 Mio.	343 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	28.6 Mio.	27.46 Mio.	1 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	35.46 Mio.	35.29 Mio.	25.7 Mio.	25.6 Mio.	21.9 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	45.12 Mio.	28.54 Mio.	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	707 Mio.	1.03 Mrd.	948 Mio.	983 Mio.	859 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	131 Mio.	79.01 Mio.	-	13.2 Mio.	84.8 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.57 Mrd.	1.9 Mrd.	1.56 Mrd.	1.6 Mrd.	1.43 Mrd.
Langfristige Schulden	3.46 Mrd.	5.43 Mrd.	5 Mrd.	4.69 Mrd.	4.49 Mrd.
Langfristige Mietverträge	104 Mio.	122 Mio.	72.9 Mio.	92.3 Mio.	81.2 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	41.4 Mio.	54.25 Mio.	38.5 Mio.	38.7 Mio.	16.6 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	14.05 Mio.	13.69 Mio.	9.9 Mio.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	362 Mio.	380 Mio.	316 Mio.	250 Mio.	273 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	48.52 Mio.	355 Mio.	130 Mio.	41.9 Mio.	55.9 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.6 Mrd.	8.26 Mrd.	7.13 Mrd.	6.71 Mrd.	6.35 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	10.05 Mrd.	11.83 Mrd.	11.74 Mrd.	11.74 Mrd.	12.98 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	-959 Mio.	-1.6 Mrd.	-5.66 Mrd.	-6.65 Mrd.	-7.31 Mrd.
Eigene Aktien	-	-16.96 Mio.	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	504 Mio.	327 Mio.	-666 Mio.	-495 Mio.	-526 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	9.59 Mrd.	10.53 Mrd.	5.42 Mrd.	4.6 Mrd.	5.14 Mrd.
Eigenkapital	9.59 Mrd.	11.93 Mrd.	6.81 Mrd.	5.99 Mrd.	5.14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	15.2 Mrd.	20.18 Mrd.	13.94 Mrd.	12.71 Mrd.	11.49 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	608 Mio.	683 Mio.	674 Mio.	666 Mio.	692 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	606 Mio.	683 Mio.	674 Mio.	666 Mio.	691 Mio.
Buchwert / Aktie	15.82	15.43	8.04	6.91	7.43
Sachbuchwert	-4.03 Mrd.	-7.76 Mrd.	-6.89 Mrd.	-6.43 Mrd.	-4.87 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6.64	-11.37	-10.22	-9.65	-7.04
Gesamtverschuldung	3.63 Mrd.	5.61 Mrd.	5.1 Mrd.	4.81 Mrd.	4.59 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.37 Mrd.	5.18 Mrd.	4.76 Mrd.	4.44 Mrd.	4.31 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	14.95 Mio.	14.76 Mio.	11 Mio.	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	212 Mio.	248 Mio.	246 Mio.	227 Mio.	200 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	51.45 Mio.	80.22 Mio.	84.1 Mio.	99 Mio.	111 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	8445	11’095	11’600	12’000	12’000
Teilzeitbeschäftigte	245	258	200	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8.74 Mio.	6.71 Mio.	27.1 Mio.	26.6 Mio.	16.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-106 Mio.	-270 Mio.	-3.96 Mrd.	-911 Mio.	-637 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	12.71 Mio.	14 Mio.	35.2 Mio.	23.2 Mio.	19 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	290 Mio.	524 Mio.	675 Mio.	685 Mio.	708 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	303 Mio.	538 Mio.	710 Mio.	708 Mio.	727 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5.75 Mio.	13.17 Mio.	16.4 Mio.	18.2 Mio.	16.4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-29.19 Mio.	-	-278 Mio.	-	-54.7 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	24.22 Mio.	-	-	6.1 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5.29 Mio.	48.15 Mio.	4.48 Mrd.	980 Mio.	540 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	35.42 Mio.	33.33 Mio.	93.9 Mio.	109 Mio.	59.9 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3.33 Mio.	5.99 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-45.4 Mio.	-112 Mio.	-279 Mio.	-106 Mio.	19.3 Mio.
Änderung der Forderungen	16.23 Mio.	-64.07 Mio.	-28.3 Mio.	-25.5 Mio.	92.6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.85 Mio.	31.19 Mio.	-24 Mio.	41.2 Mio.	-15 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	80.68 Mio.	207’000	-9.3 Mio.	20.3 Mio.	-106 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-26.83 Mio.	101 Mio.	-210 Mio.	-96.4 Mio.	3.7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	264 Mio.	324 Mio.	509 Mio.	744 Mio.	647 Mio.
Investitionsausgaben	-108 Mio.	-119 Mio.	-203 Mio.	-242 Mio.	-289 Mio.
Barkaufe	-2.92 Mrd.	-3.93 Mrd.	-24.8 Mio.	-5.4 Mio.	-32 Mio.
Veräußerungen	41.4 Mio.	4.3 Mio.	285 Mio.	10.5 Mio.	84.4 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5.98 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.99 Mrd.	-4.04 Mrd.	57.3 Mio.	-237 Mio.	-237 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.02 Mrd.	2.18 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.02 Mrd.	2.18 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-138 Mio.	-186 Mio.	-498 Mio.	-301 Mio.	-199 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-138 Mio.	-186 Mio.	-498 Mio.	-301 Mio.	-199 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1.12 Mrd.	886 Mio.	6.6 Mio.	500’000	-
Rückkauf von Stammaktien	-33.06 Mio.	-184 Mio.	-190 Mio.	-121 Mio.	-216 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	1.39 Mrd.	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-18.87 Mio.	-75.4 Mio.	-75.5 Mio.	-37.7 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-18.87 Mio.	-75.4 Mio.	-75.5 Mio.	-37.7 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-46.16 Mio.	-32.62 Mio.	-2.1 Mio.	100’000	-17.5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.93 Mrd.	4.03 Mrd.	-759 Mio.	-496 Mio.	-470 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-5.04 Mio.	3.74 Mio.	-38.2 Mio.	3.6 Mio.	-15.3 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	193 Mio.	315 Mio.	-231 Mio.	13.9 Mio.	-75.5 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	97.51 Mio.	182 Mio.	252 Mio.	274 Mio.	265 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	27.62 Mio.	33.87 Mio.	63.7 Mio.	42.9 Mio.	52.9 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	402 Mio.	510 Mio.	478 Mio.	570 Mio.	449 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	466 Mio.	655 Mio.	630 Mio.	735 Mio.	610 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-233 Mio.	-164 Mio.	146 Mio.	11 Mio.	35.3 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.88 Mrd.	1.99 Mrd.	-498 Mio.	-301 Mio.	-199 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.03	0.22	0.98	1.29	1.21
Rendite auf das Gesamtkapital	0.03	0.26	1.13	1.51	1.43
Eigenkapitalrendite %	-1.94	-2.58	-42.27	-14.23	-11.44
Rendite auf Eigenkapital	-1.94	-3.19	-50.59	-19.69	-13.72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	68.17	66.64	64.13	65.52	66
SG&A Marge	44.02	34.26	27.44	28.14	28.46
EBITDA-Marge %	24.51	31.96	36.72	37.39	37.6
EBITA-Marge	23.49	31.22	35.4	36.51	36.85
EBIT-Marge %	0.33	3.31	10.01	10.45	9.16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-8.48	-14.41	-148.89	-34.66	-24.9
Netto-Einkommensmarge %	-8.48	-14.41	-148.89	-34.66	-24.9
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-8.48	-16.62	-151.73	-37.53	-26.13
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4.38	-4.29	5.83	-1	-1.18
Marge des gehebelten freien Cashflows	32.06	27.2	17.95	21.69	17.56
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	37.18	34.9	23.69	27.98	23.84
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.13	0.11	0.16	0.2	0.21
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9.22	11.09	18.78	23.88	23.91
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.31	2.28	2.99	2.95	3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.85	0.86	0.89	0.91	0.87
Schnellverhältnis	0.64	0.7	0.78	0.8	0.76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.17	0.17	0.33	0.47	0.45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	158.38	159.87	122.03	123.6	122.15
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	49.75	61.58	44.11	49.43	56.55
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	37.85	47.08	74.93	80.27	89.39
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27.46	32.01	42.83	44.53	47.2
Langfristige Schulden / Eigenkapital	37.18	46.56	74.54	79.84	88.96
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26.97	31.65	42.61	44.29	46.97
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36.87	40.91	51.15	52.84	55.27
EBIT / Zinsaufwand	0.04	0.25	0.99	0.94	0.83
EBITDA / Zinsaufwand	2.98	2.5	3.73	3.44	3.48
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.02	2.03	2.98	2.62	2.46
Gesamtverschuldung / EBITDA	10.88	8.9	5.07	4.76	4.66
Netto-Schulden / EBITDA	10.11	8.22	4.72	4.39	4.37
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	16.06	10.96	6.34	6.26	6.59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	14.92	10.12	5.91	5.77	6.18
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	28.71	49.67	41.71	-1.17	-2.74
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	37.37	53.42	36.38	0.97	-2.03
EBITDA, 1 J. Wachstum %	101.74	118.13	62.83	0.63	-2.22
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	105.8	123.36	60.71	1.93	-1.83
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-108.7	-320.83	328.82	3.15	-14.74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-49.61	-22.87	1364.03	-76.99	-30.13
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-49.61	-22.87	1364.03	-76.99	-30.13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-57.32	-60.44	-292.85	-116.92	14.76
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-67.8	-25.25	916.37	-76.44	-34.48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	125.08	22.87	-3.78	4.15	-12.11
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	62.94	0.74	-33.22	-5.82	0.28
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	300.84	36.46	-30.91	-8.88	-9.57
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	124.3	77.32	-11.2	-6.73	-24.29
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	605.23	16.59	-48.55	-15.13	11.72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	124.1	22.87	57.29	46.12	-13.11
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	54.24	10.05	71.22	19.52	19.22
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	619.57	25.07	-22.52	16.64	-21.27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	206.87	38.69	-17.2	14.68	-17.12
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	13.79	38.79	45.63	18.35	-1.96
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	26.04	41.77	44.65	17.35	-0.54
EBITDA, 2 J. KAGR %	58.29	98.44	88.43	28.01	-0.8
EBITA, 2 J. CAGR %	61.31	102.3	89.43	27.99	0.03
EBIT, 2 J. CAGR %	-80.86	13.51	207.85	110.32	-6.22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-33.74	2.26	236.09	83.54	-59.9
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-33.74	2.26	236.09	83.54	-59.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-39.69	-28.78	-12.65	-42.87	-55.93
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-52.8	-19.38	175.64	54.76	-60.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	50.61	64.77	8.73	0.1	-4.32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	185.82	28.12	-17.99	-20.69	-2.82
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	102.4	130.72	-2.9	-20.65	-9.23
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	35.61	101.72	25.48	-8.99	-15.96
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	202.19	190.45	-22.55	-33.92	-2.63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	217.74	65.94	39.03	51.6	12.68
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	54.01	30.29	37.26	43.05	19.37
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	231.07	202.25	2.86	-3.82	-4.17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	106.58	107.64	10.56	-1.68	-2.51
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	10.97	24.68	39.76	27.98	10.85
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	17.77	32.46	39.95	28.31	10.5
EBITDA, 3 J. KAGR %	23.7	69.75	85.78	52.88	17.02
EBITA, 3 J. CAGR %	23.77	72.96	87.36	54.08	17.16
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-60.11	-18.47	76.79	113.82	55.66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-26.15	3.75	148.32	37.49	33.02
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-26.15	3.75	148.32	37.49	33.02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-24.49	-18.96	-0.73	-49.46	-27.92
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-41.15	-18.01	87.63	21.43	16.2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	33.22	39.86	37.72	7.18	-4.14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	94.24	101.9	3.1	-14.12	-14.24
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	55.97	75.88	54.36	-4.94	-17.12
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22.62	52.46	53.45	13.67	-14.41
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	95.39	115.63	63.13	-20.15	-21.28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	240.63	131.49	63.01	41.35	25.93
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	41.77	37.69	42.69	31.07	34.62
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	140.53	104.45	8.1	-10.03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	81.67	60.66	12.58	-7.13
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	23.72	22.11	21.28
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	26.65	26.2	22.08
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	43.17	51.63	44.54
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	43.38	53.33	45.77
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	32.15	19.11	37.19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	71.89	30.35	19.74
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	71.89	30.35	19.74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	3.97	-29.54	-28.26
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	38.66	5.71	0.39
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	22.37	22.35	19.05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	37.57	38.92	0.69
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	28.34	27.92	24.83
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	25.83	24.03	20.6
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	33.33	34.36	32.71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	138.02	95.44	40.62
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	39.94	39.8	32.86
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	73.1	51.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	46.43	32.03