Cashflow CMC Corporation

Aktien

CMG

VN000000CMG2

CMG

IT Services / Consulting

Schlusskurs Ho Chi Minh S.E. Andere Börsenplätze 13.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
44’800.00 ^VND	+0.34%		-9.22%	-9.04%

15.11.	CMC Corporation (TSE:2185) kündigt einen Aktienrückkauf für 330.000 Aktien an, was 2,49% für ¥600 Millionen entspricht.	CI
15.11.	CMC Corporation autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

3f9e3ca59f4c33526f5.kk11laMcj8EIowCVLer43HZAt9nuh2Kx4zJZN8tquH4.qjdBovto5IdE7FekWNzPiDwu77OF_VXhj0MOALgA9zrnPRPP5zHu93DrUQ

Veröffentlichte Finanzdaten: CMC CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	4’856 Mrd.	5’181 Mrd.	6’290 Mrd.	7’664 Mrd.	7’342 Mrd.
Gesamtumsatz	4’856 Mrd.	5’181 Mrd.	6’290 Mrd.	7’664 Mrd.	7’342 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3’956 Mrd.	4’275 Mrd.	5’107 Mrd.	6’223 Mrd.	5’967 Mrd.
Bruttogewinn	899 Mrd.	906 Mrd.	1’184 Mrd.	1’441 Mrd.	1’375 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	667 Mrd.	656 Mrd.	828 Mrd.	1’045 Mrd.	976 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	667 Mrd.	656 Mrd.	828 Mrd.	1’045 Mrd.	976 Mrd.
Betriebseinkommen	232 Mrd.	250 Mrd.	355 Mrd.	396 Mrd.	398 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-69.88 Mrd.	-72.72 Mrd.	-70.75 Mrd.	-103 Mrd.	-83.07 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	55.38 Mrd.	82.91 Mrd.	82.09 Mrd.	78.26 Mrd.	84.43 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-14.5 Mrd.	10.19 Mrd.	11.34 Mrd.	-25 Mrd.	1.36 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	25.09 Mrd.	22.3 Mrd.	24.08 Mrd.	33.06 Mrd.	40.93 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	4.12 Mrd.	3.4 Mrd.	6.65 Mrd.	-1.19 Mrd.	14.83 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	11.75 Mrd.	4.17 Mrd.	-28.76 Mrd.	668 Mio.	6.74 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	259 Mrd.	290 Mrd.	369 Mrd.	404 Mrd.	462 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-1.49 Mrd.	-890 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	259 Mrd.	290 Mrd.	369 Mrd.	402 Mrd.	461 Mrd.
Einkommensteueraufwand	50.38 Mrd.	49.16 Mrd.	51.03 Mrd.	47.08 Mrd.	59.31 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	209 Mrd.	241 Mrd.	318 Mrd.	355 Mrd.	402 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	209 Mrd.	241 Mrd.	318 Mrd.	355 Mrd.	402 Mrd.
Minderheiteninteresse	-64.52 Mrd.	-65.72 Mrd.	-76.18 Mrd.	-44.57 Mrd.	-65.36 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	144 Mrd.	175 Mrd.	242 Mrd.	311 Mrd.	337 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	19.72 Mrd.	22.34 Mrd.	8.02 Mrd.	3.98 Mrd.	49.45 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	124 Mrd.	153 Mrd.	234 Mrd.	307 Mrd.	287 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	124 Mrd.	153 Mrd.	234 Mrd.	307 Mrd.	287 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	662.75	728.52	1111.29	1456.97	1360.89
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	662.75	728.52	1111.29	1456.97	1360.89
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	188 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.
Netto EPS - Verwässert	662.75	728.52	1111.11	1456.97	1360.89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	662.75	728.52	1111.11	1456.97	1360.89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	188 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	518.79	550.7	734.22	987.29	1059.24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	518.79	550.7	734.22	987.29	1059.24
Dividende Pro Aktie	-	-	311.23	-	-
Ausschüttungsquote	93	74.91	0.05	12.14	38.08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	416 Mrd.	464 Mrd.	584 Mrd.	720 Mrd.	759 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	249 Mrd.	269 Mrd.	376 Mrd.	425 Mrd.	436 Mrd.
EBIT	232 Mrd.	250 Mrd.	355 Mrd.	396 Mrd.	398 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4’856 Mrd.	5’181 Mrd.	6’290 Mrd.	7’664 Mrd.	7’342 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.46	16.93	13.84	11.71	12.86
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	50.33 Mrd.	49.11 Mrd.	51.43 Mrd.	47.11 Mrd.	59.84 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	49.65 Mio.	49.65 Mio.	-407 Mio.	-36.43 Mio.	-530 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	97.32 Mrd.	116 Mrd.	154 Mrd.	208 Mrd.	223 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	20.8 Mrd.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	379 Mrd.	372 Mrd.	465 Mrd.	566 Mrd.	491 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	288 Mrd.	283 Mrd.	364 Mrd.	478 Mrd.	486 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	213 Mrd.	158 Mrd.	351 Mrd.	371 Mrd.	511 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1’134 Mrd.	1’073 Mrd.	1’157 Mrd.	1’239 Mrd.	1’113 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1’347 Mrd.	1’232 Mrd.	1’508 Mrd.	1’610 Mrd.	1’624 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1’080 Mrd.	1’101 Mrd.	1’252 Mrd.	1’375 Mrd.	1’196 Mrd.
Andere Forderungen	50.08 Mrd.	32.14 Mrd.	42.17 Mrd.	38.34 Mrd.	25.35 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1’130 Mrd.	1’133 Mrd.	1’294 Mrd.	1’413 Mrd.	1’222 Mrd.
Inventar	207 Mrd.	235 Mrd.	461 Mrd.	288 Mrd.	133 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	28.58 Mrd.	21.34 Mrd.	38.19 Mrd.	57.06 Mrd.	60.7 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	212 Mrd.	240 Mrd.	212 Mrd.	169 Mrd.	133 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	2’926 Mrd.	2’861 Mrd.	3’513 Mrd.	3’536 Mrd.	3’173 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2’028 Mrd.	2’545 Mrd.	3’116 Mrd.	3’505 Mrd.	4’449 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-773 Mrd.	-961 Mrd.	-1’152 Mrd.	-1’439 Mrd.	-1’732 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1’255 Mrd.	1’584 Mrd.	1’964 Mrd.	2’067 Mrd.	2’717 Mrd.
Langfristige Investitionen	96.73 Mrd.	126 Mrd.	67.73 Mrd.	81.42 Mrd.	95.29 Mrd.
German: Firmenwert	1.79 Mrd.	1.18 Mrd.	1.04 Mrd.	383 Mio.	285 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	152 Mrd.	144 Mrd.	400 Mrd.	457 Mrd.	447 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	559 Mio.	452 Mio.	801 Mio.	281 Mio.	169 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	217 Mrd.	267 Mrd.	310 Mrd.	421 Mrd.	422 Mrd.
Gesamtvermögen	4’649 Mrd.	4’983 Mrd.	6’256 Mrd.	6’562 Mrd.	6’854 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	609 Mrd.	675 Mrd.	785 Mrd.	807 Mrd.	759 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	278 Mrd.	335 Mrd.	726 Mrd.	707 Mrd.	625 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	387 Mrd.	487 Mrd.	622 Mrd.	711 Mrd.	773 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	57.73 Mrd.	119 Mrd.	125 Mrd.	171 Mrd.	127 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	31.31 Mrd.	39.02 Mrd.	20.35 Mrd.	7.99 Mrd.	22.45 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	136 Mrd.	183 Mrd.	233 Mrd.	292 Mrd.	262 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	165 Mrd.	130 Mrd.	85.13 Mrd.	235 Mrd.	206 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1’664 Mrd.	1’968 Mrd.	2’596 Mrd.	2’931 Mrd.	2’774 Mrd.
Langfristige Schulden	672 Mrd.	593 Mrd.	895 Mrd.	443 Mrd.	667 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	30.89 Mrd.	33.65 Mrd.	16.78 Mrd.	32.58 Mrd.	32.38 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.53 Mrd.	1.47 Mrd.	28.04 Mrd.	27.49 Mrd.	26.85 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	28.33 Mrd.	63.73 Mrd.	30.22 Mrd.	5.13 Mrd.	8.93 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2’397 Mrd.	2’660 Mrd.	3’566 Mrd.	3’439 Mrd.	3’510 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Bio.	1 Bio.	1’090 Mrd.	1’506 Mrd.	1’900 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	600 Mrd.	600 Mrd.	600 Mrd.	331 Mrd.	27.06 Mrd.
Gewinnrücklagen	183 Mrd.	228 Mrd.	245 Mrd.	308 Mrd.	342 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	135 Mrd.	134 Mrd.	230 Mrd.	328 Mrd.	369 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1’917 Mrd.	1’962 Mrd.	2’165 Mrd.	2’474 Mrd.	2’638 Mrd.
Minderheitsinteressen	335 Mrd.	361 Mrd.	525 Mrd.	649 Mrd.	706 Mrd.
Eigenkapital	2’252 Mrd.	2’323 Mrd.	2’690 Mrd.	3’123 Mrd.	3’344 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4’649 Mrd.	4’983 Mrd.	6’256 Mrd.	6’562 Mrd.	6’854 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	210 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	211 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	210 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	211 Mio.
Buchwert / Aktie	9122.74	9336.51	10’301.97	11’726.55	12’507.95
Sachbuchwert	1’763 Mrd.	1’817 Mrd.	1’764 Mrd.	2’017 Mrd.	2’191 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8390.26	8647.19	8394.8	9560.45	10’389.5
Gesamtverschuldung	1’117 Mrd.	1’199 Mrd.	1’642 Mrd.	1’325 Mrd.	1’566 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-231 Mrd.	-32.61 Mrd.	134 Mrd.	-285 Mrd.	-57.32 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	335 Mrd.	361 Mrd.	525 Mrd.	649 Mrd.	706 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	53.35 Mrd.	60.11 Mrd.	67.73 Mrd.	81.42 Mrd.	93.29 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	94.32 Mrd.	65.82 Mrd.	191 Mrd.	65.68 Mrd.	50.41 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	41.87 Mrd.	58.69 Mrd.	93.42 Mrd.	84.44 Mrd.	64.47 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	73.57 Mrd.	110 Mrd.	178 Mrd.	138 Mrd.	17.23 Mrd.
Inventar - Andere	856 Mio.	1.79 Mrd.	648 Mio.	2.32 Mrd.	1.11 Mrd.
Gebäude, Gesamt	219 Mrd.	221 Mrd.	224 Mrd.	578 Mrd.	587 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1’578 Mrd.	1’775 Mrd.	1’982 Mrd.	2’752 Mrd.	3’063 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2583	2741	4422	5148	4695
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	212 Mio.	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-108 Mio.	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	64.77 Mrd.	62.38 Mrd.	42.2 Mrd.	46.98 Mrd.	40.9 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	144 Mrd.	175 Mrd.	242 Mrd.	311 Mrd.	337 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	167 Mrd.	195 Mrd.	208 Mrd.	295 Mrd.	323 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	16.43 Mrd.	19.06 Mrd.	20.53 Mrd.	28.68 Mrd.	37.65 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	184 Mrd.	214 Mrd.	229 Mrd.	324 Mrd.	361 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	8.36 Mrd.	8.45 Mrd.	5.95 Mrd.	7.31 Mrd.	9.53 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-80.63 Mrd.	-105 Mrd.	-106 Mrd.	-110 Mrd.	-124 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	42.55 Mrd.	45.24 Mrd.	66.79 Mrd.	15.31 Mrd.	39.87 Mrd.
Änderung der Forderungen	8.35 Mrd.	-43.16 Mrd.	-124 Mrd.	-90.13 Mrd.	182 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-7.35 Mrd.	-25.79 Mrd.	-228 Mrd.	172 Mrd.	115 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.83 Mrd.	119 Mrd.	589 Mrd.	171 Mrd.	-348 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-66.19 Mrd.	-40.1 Mrd.	-48.3 Mrd.	-125 Mrd.	-4.12 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	269 Mrd.	348 Mrd.	627 Mrd.	675 Mrd.	567 Mrd.
Investitionsausgaben	-402 Mrd.	-467 Mrd.	-772 Mrd.	-403 Mrd.	-839 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	397 Mio.	211 Mio.	472 Mio.	-	-
Barkaufe	-	-	-161 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	5.73 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-940 Mrd.	39.19 Mrd.	-19.46 Mrd.	-82.91 Mrd.	123 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	27.24 Mrd.	102 Mrd.	75.02 Mrd.	98.96 Mrd.	126 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1’315 Mrd.	-325 Mrd.	-877 Mrd.	-387 Mrd.	-584 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3’129 Mrd.	1’895 Mrd.	2’441 Mrd.	2’134 Mrd.	2’486 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3’129 Mrd.	1’895 Mrd.	2’441 Mrd.	2’134 Mrd.	2’486 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3’012 Mrd.	-1’841 Mrd.	-1’998 Mrd.	-2’451 Mrd.	-2’229 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3’012 Mrd.	-1’841 Mrd.	-1’998 Mrd.	-2’451 Mrd.	-2’229 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	850 Mrd.	-	-	87.48 Mrd.	21.2 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-181 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-134 Mrd.	-131 Mrd.	-119 Mio.	-37.69 Mrd.	-128 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-134 Mrd.	-131 Mrd.	-119 Mio.	-37.69 Mrd.	-128 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5.44 Mrd.	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	827 Mrd.	-77.91 Mrd.	443 Mrd.	-268 Mrd.	150 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	49.79 Mio.	133 Mio.	100 Mio.	-326 Mio.	5.84 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-219 Mrd.	-55.3 Mrd.	193 Mrd.	20.29 Mrd.	140 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	71.38 Mrd.	73.47 Mrd.	68.13 Mrd.	94.41 Mrd.	79.91 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	49.07 Mrd.	59.63 Mrd.	50.14 Mrd.	61.55 Mrd.	45.38 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-226 Mrd.	-41.45 Mrd.	-249 Mrd.	406 Mrd.	-68.67 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-182 Mrd.	4 Mrd.	-205 Mrd.	470 Mrd.	-16.75 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	117 Mrd.	-91.86 Mrd.	-110 Mrd.	-294 Mrd.	-203 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	116 Mrd.	53.5 Mrd.	443 Mrd.	-317 Mrd.	258 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.48	3.25	3.95	3.86	3.71
Rendite auf das Gesamtkapital	5.07	4.54	5.66	5.62	5.32
Eigenkapitalrendite %	11.54	10.54	12.68	12.15	12.43
Rendite auf Eigenkapital	8.36	7.89	11.32	13.13	11.23
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18.52	17.48	18.82	18.8	18.72
SG&A Marge	13.74	12.65	13.17	13.63	13.3
EBITDA-Marge %	8.57	8.96	9.29	9.39	10.34
EBITA-Marge	5.13	5.2	5.98	5.54	5.94
EBIT-Marge %	4.79	4.83	5.65	5.17	5.42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.3	4.65	5.05	4.63	5.47
Netto-Einkommensmarge %	2.97	3.39	3.84	4.05	4.58
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.56	2.95	3.71	4	3.91
Normalisierte Nettogewinnmarge	2	2.23	2.45	2.71	3.04
Marge des gehebelten freien Cashflows	-4.65	-0.8	-3.96	5.29	-0.94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-3.75	0.08	-3.26	6.14	-0.23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.16	1.08	1.12	1.2	1.09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.04	3.65	3.55	3.8	3.07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.45	4.75	5.35	5.84	5.71
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	19.42	19.32	14.66	16.61	28.35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.76	1.45	1.35	1.21	1.14
Schnellverhältnis	1.49	1.2	1.08	1.03	1.03
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.16	0.18	0.24	0.23	0.2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	82.21	76.81	68.25	62.54	64.08
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	18.84	18.89	24.9	21.97	12.91
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	55.49	54.15	49.96	48.01	49.28
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	45.56	41.55	43.18	36.5	27.71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	49.58	51.61	61.06	42.43	46.84
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33.15	34.04	37.91	29.79	31.9
Langfristige Schulden / Eigenkapital	29.85	25.53	33.29	14.18	19.95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19.96	16.84	20.67	9.96	13.58
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51.55	53.39	57	52.41	51.21
EBIT / Zinsaufwand	3.33	3.44	5.02	3.84	4.79
EBITDA / Zinsaufwand	5.96	6.39	8.26	6.97	9.14
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0.2	-0.03	-2.66	3.07	-0.96
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.68	2.58	2.81	1.84	2.06
Netto-Schulden / EBITDA	-0.55	-0.07	0.23	-0.4	-0.08
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	81.26	-485.97	-8.73	4.18	-19.56
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-16.78	13.22	-0.71	-0.9	0.72
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-6.36	6.7	21.41	21.83	-4.2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6.93	0.72	30.67	21.72	-4.6
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0.89	9.37	25.85	21.92	4.38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1.05	15.84	39.6	19.52	10.03
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-7.58	7.64	42.03	11.45	0.53