Finanzkennzahlen Cogeco Communications Inc.

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19.08.	Cogeco will seinen drahtlosen Telekommunikationsdienst "im Rahmen eines kapitalschonenden Betriebsmodells" ausbauen	MT
17.07.	TSX zieht sich von Rekordhoch zurück, da Tech-Route die Wall Street trifft	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: COGECO COMMUNICATIONS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2.33 Mrd.	2.38 Mrd.	2.51 Mrd.	2.9 Mrd.	2.98 Mrd.
Gesamtumsatz	2.33 Mrd.	2.38 Mrd.	2.51 Mrd.	2.9 Mrd.	2.98 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.2 Mrd.	1.21 Mrd.	1.28 Mrd.	1.49 Mrd.	1.54 Mrd.
Bruttogewinn	1.13 Mrd.	1.17 Mrd.	1.23 Mrd.	1.42 Mrd.	1.44 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	19.9 Mio.	24.13 Mio.	23.46 Mio.	22.3 Mio.	18.6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	481 Mio.	499 Mio.	510 Mio.	621 Mio.	620 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	501 Mio.	523 Mio.	534 Mio.	643 Mio.	639 Mio.
Betriebseinkommen	627 Mio.	649 Mio.	695 Mio.	772 Mio.	801 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-178 Mio.	-159 Mio.	-128 Mio.	-186 Mio.	-258 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	11.01 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-178 Mio.	-159 Mio.	-128 Mio.	-186 Mio.	-247 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2.74 Mio.	-198’000	957’000	-185’000	-4.15 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-302’000	5.16 Mio.	-3.05 Mio.	-998’000	-8.61 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	452 Mio.	496 Mio.	565 Mio.	584 Mio.	541 Mio.
Umstrukturierungskosten	-11.15 Mio.	-	-	-	-9.34 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-9.49 Mio.	-8.74 Mio.	-34.94 Mio.	-10.72 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-8.46 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	22.9 Mio.	5.9 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	441 Mio.	509 Mio.	562 Mio.	549 Mio.	513 Mio.
Einkommensteueraufwand	83.66 Mio.	112 Mio.	131 Mio.	95.66 Mio.	94.76 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	357 Mio.	397 Mio.	432 Mio.	454 Mio.	418 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	75.38 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	432 Mio.	397 Mio.	432 Mio.	454 Mio.	418 Mio.
Minderheiteninteresse	-16.94 Mio.	-21.42 Mio.	-30.13 Mio.	-30.46 Mio.	-25.7 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	415 Mio.	375 Mio.	402 Mio.	423 Mio.	392 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	415 Mio.	375 Mio.	402 Mio.	423 Mio.	392 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	340 Mio.	375 Mio.	402 Mio.	423 Mio.	392 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8.41	7.74	8.47	9.16	8.78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6.89	7.74	8.47	9.16	8.78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	49.36 Mio.	48.5 Mio.	47.39 Mio.	46.23 Mio.	44.66 Mio.
Netto EPS - Verwässert	8.34	7.67	8.4	9.09	8.75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6.83	7.67	8.4	9.09	8.75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	49.77 Mio.	48.92 Mio.	47.8 Mio.	46.57 Mio.	44.86 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5.38	5.94	6.82	7.24	7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5.33	5.89	6.76	7.19	6.97
Dividende Pro Aktie	2.1	2.32	2.56	2.82	3.1
Ausschüttungsquote	24.97	29.93	30.15	30.7	35.17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.11 Mrd.	1.14 Mrd.	1.2 Mrd.	1.39 Mrd.	1.41 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	685 Mio.	709 Mio.	739 Mio.	828 Mio.	857 Mio.
EBIT	627 Mio.	649 Mio.	695 Mio.	772 Mio.	801 Mio.
German: EBITDAR	-	1.16 Mrd.	1.21 Mrd.	1.4 Mrd.	1.42 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18.99	22.07	23.25	17.41	18.48
Gesamtlaufende Steuern	53.36 Mio.	57.63 Mio.	65.07 Mio.	69.51 Mio.	32.07 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	30.29 Mio.	54.69 Mio.	65.66 Mio.	26.15 Mio.	62.69 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	265 Mio.	288 Mio.	323 Mio.	335 Mio.	313 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	690’000	584’000	163’000	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	179 Mio.	160 Mio.	128 Mio.	186 Mio.	258 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	178’000	512’000	430’000	294’000	230’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	19.9 Mio.	24.13 Mio.	23.46 Mio.	22.3 Mio.	18.6 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	16.4 Mio.	6.2 Mio.	10.1 Mio.	11.1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	6.41 Mio.	1.99 Mio.	3.79 Mio.	4.7 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	9.99 Mio.	4.21 Mio.	6.31 Mio.	6.4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	7.23 Mio.	8.07 Mio.	7.81 Mio.	6.74 Mio.	6.67 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7.23 Mio.	8.07 Mio.	7.81 Mio.	6.74 Mio.	6.67 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	557 Mio.	366 Mio.	366 Mio.	371 Mio.	363 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	557 Mio.	366 Mio.	366 Mio.	371 Mio.	363 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	67.26 Mio.	73.59 Mio.	71.57 Mio.	86.78 Mio.	87.47 Mio.
Andere Forderungen	26.1 Mio.	12.71 Mio.	12.84 Mio.	28.17 Mio.	58.83 Mio.
Gesamtforderungen	93.36 Mio.	86.3 Mio.	84.41 Mio.	115 Mio.	146 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	22.74 Mio.	29.27 Mio.	32.68 Mio.	39.23 Mio.	41.82 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	170 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	1.08 Mio.	2.93 Mio.	5.36 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	673 Mio.	482 Mio.	654 Mio.	528 Mio.	556 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5.26 Mrd.	5.7 Mrd.	6.16 Mrd.	7.31 Mrd.	7.76 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.25 Mrd.	-3.62 Mrd.	-3.81 Mrd.	-4.28 Mrd.	-4.53 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.01 Mrd.	2.09 Mrd.	2.36 Mrd.	3.03 Mrd.	3.23 Mrd.
German: Firmenwert	1.37 Mrd.	1.38 Mrd.	1.48 Mrd.	1.98 Mrd.	2.12 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.85 Mrd.	2.8 Mrd.	2.74 Mrd.	3.57 Mrd.	3.66 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	6.56 Mio.	6.67 Mio.	5.12 Mio.	6.63 Mio.	5.15 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	39.49 Mio.	44.58 Mio.	45.9 Mio.	66.44 Mio.	93.62 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	527’000	527’000	72.64 Mio.	96.06 Mio.	104 Mio.
Gesamtvermögen	6.95 Mrd.	6.8 Mrd.	7.35 Mrd.	9.28 Mrd.	9.77 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	260 Mio.	211 Mio.	270 Mio.	380 Mio.	319 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	13.58 Mio.	14.03 Mio.	7.78 Mio.	15.72 Mio.	9.45 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	7.61 Mio.	4.46 Mio.	8.63 Mio.	22.4 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	22.6 Mio.	22.17 Mio.	221 Mio.	334 Mio.	35.18 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	4.54 Mio.	4 Mio.	5.28 Mio.	6.58 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	16.69 Mio.	39.9 Mio.	5.8 Mio.	39.25 Mio.	413’000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	43.4 Mio.	47.16 Mio.	228 Mio.	192 Mio.	91.02 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27.49 Mio.	26.52 Mio.	10.17 Mio.	12.15 Mio.	25.63 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	384 Mio.	373 Mio.	752 Mio.	987 Mio.	510 Mio.
Langfristige Schulden	3.38 Mrd.	3.05 Mrd.	3.01 Mrd.	4.3 Mrd.	4.94 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	36.69 Mio.	33.4 Mio.	38.35 Mio.	38.88 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	11.12 Mio.	10.96 Mio.	21.65 Mio.	8.96 Mio.	8.31 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	14.36 Mio.	13.49 Mio.	9.85 Mio.	6.24 Mio.	5.52 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	554 Mio.	611 Mio.	673 Mio.	753 Mio.	830 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	46.04 Mio.	67.38 Mio.	42 Mio.	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.39 Mrd.	4.16 Mrd.	4.55 Mrd.	6.09 Mrd.	6.33 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.04 Mrd.	1 Mrd.	974 Mio.	947 Mio.	913 Mio.
Gewinnrücklagen	1.13 Mrd.	1.27 Mrd.	1.46 Mrd.	1.67 Mrd.	1.87 Mrd.
Eigene Aktien	-14.59 Mio.	-16.28 Mio.	-15.53 Mio.	-15.64 Mio.	-16.28 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	44.55 Mio.	9.23 Mio.	-1.1 Mio.	150 Mio.	196 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.2 Mrd.	2.27 Mrd.	2.42 Mrd.	2.75 Mrd.	2.96 Mrd.
Minderheitsinteressen	360 Mio.	374 Mio.	391 Mio.	438 Mio.	478 Mio.
Eigenkapital	2.56 Mrd.	2.64 Mrd.	2.81 Mrd.	3.19 Mrd.	3.44 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.95 Mrd.	6.8 Mrd.	7.35 Mrd.	9.28 Mrd.	9.77 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	49.21 Mio.	47.73 Mio.	46.71 Mio.	45.67 Mio.	44.29 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	49.21 Mio.	47.73 Mio.	46.67 Mio.	45.6 Mio.	44.29 Mio.
Buchwert / Aktie	44.7	47.52	51.75	60.33	66.79
Sachbuchwert	-2.02 Mrd.	-1.91 Mrd.	-1.8 Mrd.	-2.8 Mrd.	-2.82 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-41.14	-40.08	-38.59	-61.46	-63.72
Gesamtverschuldung	3.4 Mrd.	3.12 Mrd.	3.28 Mrd.	4.68 Mrd.	5.04 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.85 Mrd.	2.75 Mrd.	2.91 Mrd.	4.31 Mrd.	4.68 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	10.04 Mio.	8.35 Mio.	-454’000	-2.49 Mio.	-5.9 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	131 Mio.	49.6 Mio.	80.8 Mio.	88.8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	360 Mio.	374 Mio.	391 Mio.	438 Mio.	478 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	127 Mio.	129 Mio.	137 Mio.	160 Mio.	196 Mio.
Maschinen, Gesamt	5.13 Mrd.	5.53 Mrd.	5.86 Mrd.	6.84 Mrd.	7.19 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3854	3740	3854	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6.76 Mio.	6.24 Mio.	6.04 Mio.	12.96 Mio.	8.34 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	415 Mio.	375 Mio.	402 Mio.	423 Mio.	392 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	423 Mio.	440 Mio.	467 Mio.	565 Mio.	564 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	57.29 Mio.	59.02 Mio.	43.74 Mio.	56.15 Mio.	56.81 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	481 Mio.	499 Mio.	510 Mio.	621 Mio.	620 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.84 Mio.	1.11 Mio.	762’000	657’000	673’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2.77 Mio.	-515’000	185’000	-1.35 Mio.	88’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	7.23 Mio.	8.07 Mio.	7.81 Mio.	6.74 Mio.	6.67 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	41.96 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-14.09 Mio.	89.94 Mio.	58.12 Mio.	115 Mio.	40.58 Mio.
Änderung der Forderungen	-1.73 Mio.	-8.55 Mio.	12.48 Mio.	-8.83 Mio.	-5.56 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-24.14 Mio.	-35.51 Mio.	42.4 Mio.	97.22 Mio.	-63.66 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	431’000	6.05 Mio.	1.06 Mio.	-7.64 Mio.	-5.73 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	338’000	-17.18 Mio.	-15.65 Mio.	-5.91 Mio.	-22.9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	911 Mio.	918 Mio.	1.02 Mrd.	1.24 Mrd.	963 Mio.
Investitionsausgaben	-435 Mio.	-484 Mio.	-533 Mio.	-745 Mio.	-803 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2.34 Mio.	8.22 Mio.	2.46 Mio.	2.91 Mio.	2.65 Mio.
Barkaufe	-38.88 Mio.	-81.51 Mio.	-395 Mio.	-1.43 Mrd.	-99.02 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-59.02 Mio.	-236 Mio.	-60 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	692 Mio.	-	-	59’000	4.73 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	221 Mio.	-557 Mio.	-985 Mio.	-2.41 Mrd.	-954 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	7.61 Mio.	-	4.17 Mio.	13.77 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	256 Mio.	1.61 Mrd.	545 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	7.61 Mio.	256 Mio.	1.62 Mrd.	559 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5.95 Mio.	-	-3.15 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-522 Mio.	-274 Mio.	-25.53 Mio.	-385 Mio.	-341 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-528 Mio.	-274 Mio.	-28.68 Mio.	-385 Mio.	-341 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	9.78 Mio.	6.67 Mio.	3.7 Mio.	4.41 Mio.	3.66 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-34.89 Mio.	-171 Mio.	-136 Mio.	-119 Mio.	-107 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-104 Mio.	-112 Mio.	-121 Mio.	-130 Mio.	-138 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-104 Mio.	-112 Mio.	-121 Mio.	-130 Mio.	-138 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.86 Mio.	-3.85 Mio.	-1.71 Mio.	-3.84 Mio.	-338’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-659 Mio.	-547 Mio.	-27.41 Mio.	982 Mio.	-23.77 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-323’000	-3.46 Mio.	-7.8 Mio.	7.15 Mio.	7.36 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	472 Mio.	-190 Mio.	-977’000	-178 Mio.	-7.98 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	166 Mio.	153 Mio.	124 Mio.	161 Mio.	240 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	48.69 Mio.	20 Mio.	102 Mio.	36.56 Mio.	91.67 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	330 Mio.	309 Mio.	292 Mio.	92.26 Mio.	-126 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	440 Mio.	407 Mio.	371 Mio.	208 Mio.	34.67 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5.86 Mio.	22.44 Mio.	-10.21 Mio.	-78.54 Mio.	230 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-528 Mio.	-266 Mio.	228 Mio.	1.23 Mrd.	218 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.55	5.9	6.14	5.8	5.25
Rendite auf das Gesamtkapital	6.45	6.92	7.34	6.92	6.12
Eigenkapitalrendite %	14.59	15.25	15.85	15.14	12.62
Rendite auf Eigenkapital	16.2	16.79	17.15	16.39	13.74
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48.37	49.19	48.96	48.79	48.24
SG&A Marge	0.85	1.01	0.93	0.77	0.62
EBITDA-Marge %	47.51	47.9	47.8	47.83	47.36
EBITA-Marge	29.36	29.72	29.44	28.55	28.73
EBIT-Marge %	26.9	27.24	27.7	26.61	26.83
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15.31	16.63	17.19	15.64	14.01
Netto-Einkommensmarge %	17.81	15.74	15.99	14.59	13.15
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14.58	15.74	15.99	14.59	13.15
Normalisierte Nettogewinnmarge	11.38	12.09	12.87	11.54	10.47
Marge des gehebelten freien Cashflows	14.16	12.94	11.61	3.18	-4.21
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18.85	17.06	14.77	7.17	1.16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.33	0.35	0.35	0.35	0.31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.08	1.16	1.13	1.08	0.95
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	29.84	33.86	34.59	36.64	34.25
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.75	1.29	0.87	0.53	1.09
Schnellverhältnis