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21.03. | Transcript : Cogna Educação S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 21, 2024 | |
20.03. | Cogna Educação S.A. meldet Ergebniszahlen für das vierte Quartal zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 18’684 | 8’653 | 4’609 | 3’974 | 6’533 | 3’763 | - |
Unternehmenswert 1 | 30’159 | 14’890 | 10’476 | 10’050 | 12’517 | 10’415 | 8’550 |
KGV | 81.6 x | -1.47 x | -9.11 x | -7.31 x | -12.9 x | 11.1 x | 7.23 x |
Rendite | 0.82% | - | - | - | - | 0.25% | 10.1% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.66 x | 1.47 x | 0.96 x | 0.78 x | 1.11 x | 0.56 x | 0.55 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.29 x | 2.52 x | 2.19 x | 1.97 x | 2.12 x | 1.54 x | 1.24 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 11.1 x | 21.6 x | 7.73 x | 6.88 x | 7.21 x | 4.87 x | 3.9 x |
Unternehmenswert / FCF | - | -79.2 x | 86 x | -31 x | 56.1 x | 9.59 x | 5.74 x |
FCF Yield | - | -1.26% | 1.16% | -3.23% | 1.78% | 10.4% | 17.4% |
Price to Book | 1.35 x | 0.66 x | 0.36 x | 0.3 x | 0.49 x | 0.28 x | 0.3 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’634’678 | 1’868’968 | 1’873’579 | 1’874’633 | 1’871’916 | 1’871’956 | - |
Referenzkurs 2 | 11.43 | 4.630 | 2.460 | 2.120 | 3.490 | 2.010 | 2.010 |
Datum der Veröffentlichung | 31.03.20 | 31.03.21 | 24.03.22 | 23.03.23 | 21.03.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’027 | 5’899 | 4’778 | 5’092 | 5’895 | 6’760 | 6’904 |
EBITDA 1 | 2’709 | 689.7 | 1’355 | 1’460 | 1’736 | 2’138 | 2’194 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’511 | -463.4 | 400 | 535.6 | 829.8 | 1’281 | 1’310 |
Umsatzrendite | 21.5% | -7.85% | 8.37% | 10.52% | 14.08% | 18.94% | 18.98% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 183.8 | -3’836 | -505.4 | -592.1 | -119.7 | 239 | 447 |
Nettoergebnis 1 | 235.2 | -5’806 | -489.1 | -528.9 | -492.9 | 281.5 | 460.6 |
Nettomarge | 3.35% | -98.42% | -10.24% | -10.39% | -8.36% | 4.16% | 6.67% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1400 | -3.140 | -0.2700 | -0.2900 | -0.2700 | 0.1815 | 0.2779 |
Free Cash Flow 1 | - | -188 | 121.9 | -324.2 | 223.2 | 1’086 | 1’490 |
FCF-Marge N | - | -3.19% | 2.55% | -6.37% | 3.79% | 16.07% | 21.58% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | 9% | - | 12.86% | 50.79% | 67.9% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | 385.81% | 323.48% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0940 | - | - | - | - | 0.005000 | 0.2025 |
Datum der Veröffentlichung | 31.03.20 | 31.03.21 | 24.03.22 | 23.03.23 | 21.03.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1’169 | 1’046 | 1’177 | 1’155 | 1’064 | 1’696 | 1’330 | 1’387 | 1’270 | 1’909 | - |
EBITDA 1 | 235.4 | 423.9 | 401.6 | 355.1 | 231.7 | 471.5 | 452.4 | 426 | 305.8 | 551.9 | 517 |
Betriebsergebnis (EBIT) | -38.88 | 172.2 | 165.6 | 120 | 4.677 | 243.2 | 226.4 | 202.5 | 77.52 | 323.5 | - |
Umsatzrendite | -3.33% | 16.46% | 14.07% | 10.39% | 0.44% | 14.34% | 17.02% | 14.6% | 6.1% | 16.95% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | -54.22 | -31.35 | -143 | -226 | - | - | - | - | 52.48 | - |
Nettoergebnis | -370.2 | 65.02 | -13.11 | -101 | -211.3 | -203.5 | 54.39 | -47.3 | -102.6 | -397.4 | - |
Nettomarge | -31.68% | 6.21% | -1.11% | -8.74% | -19.85% | -12% | 4.09% | -3.41% | -8.08% | -20.82% | - |
Gewinn pro Aktie | -0.1973 | 0.0253 | -0.006980 | -0.0900 | -0.1125 | -0.0724 | 0.0300 | -0.0300 | -0.0700 | -0.2000 | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 12.11.21 | 24.03.22 | 12.05.22 | 11.08.22 | 10.11.22 | 23.03.23 | 11.05.23 | 09.08.23 | 08.11.23 | 21.03.24 | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 11’474 | 6’237 | 5’867 | 6’075 | 5’984 | 6’652 | 4’787 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 4.236 x | 9.043 x | 4.331 x | 4.161 x | 3.447 x | 3.111 x | 2.182 x | - |
Free Cash Flow 1 | - | -188 | 122 | -324 | 223 | 1’086 | 1’490 | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 4.87% | -6.25% | -3.77% | -4.25% | -3.8% | 3.44% | 3.97% | - |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.34% | -2.8% | -1.65% | -1.93% | -1.91% | 1.75% | 2.51% | - |
Aktiva 1 | 10’066 | 207’618 | 29’648 | 27’455 | 25’766 | 16’058 | 18’366 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 8.470 | 7.070 | 6.790 | 7.060 | 7.060 | 7.120 | 6.700 | - |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.5300 | 0.1400 | 0.2700 | 0.0600 | 0.3600 | 0.6800 | - | - |
Capex 1 | 678 | 444 | 382 | 442 | 457 | 439 | 440 | 472 |
Capex / Umsatz | 9.64% | 7.53% | 7.99% | 8.67% | 7.75% | 6.49% | 6.37% | - |
Datum der Veröffentlichung | 31.03.20 | 31.03.21 | 24.03.22 | 23.03.23 | 21.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-42.69% | 730 Mio. | |
-17.35% | 1.31 Mrd. | |
+10.56% | 999 Mio. | |
-36.80% | 801 Mio. | |
-7.11% | 341 Mio. | |
-27.55% | 272 Mio. | |
0.00% | 221 Mio. | |
+40.00% | 145 Mio. | |
-1.23% | 129 Mio. | |
-6.12% | 126 Mio. |
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