Cashflow Cohen & Steers, Inc.

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Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

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16:23	Cohen & Steers schließt sich der alternativen Investmentplattform SUBSCRIBE an	MT
10.09.	Cohen & Steers meldet Anstieg des verwalteten Vermögens im August	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: COHEN & STEERS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	409 Mio.	425 Mio.	581 Mio.	564 Mio.	488 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	2.2 Mio.	2.36 Mio.	2.66 Mio.	2.5 Mio.	2.03 Mio.
Gesamtumsatz	411 Mio.	428 Mio.	584 Mio.	567 Mio.	490 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	199 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	292 Mio.	254 Mio.
Bruttogewinn	212 Mio.	156 Mio.	312 Mio.	275 Mio.	235 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	47.63 Mio.	56.29 Mio.	48.03 Mio.	54.83 Mio.	66.7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	4.4 Mio.	4.65 Mio.	4.09 Mio.	4.38 Mio.	4.1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	52.03 Mio.	60.94 Mio.	52.13 Mio.	59.21 Mio.	70.81 Mio.
Betriebseinkommen	160 Mio.	95.56 Mio.	260 Mio.	216 Mio.	164 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6.72 Mio.	3.36 Mio.	2.88 Mio.	6.82 Mio.	14.62 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	6.72 Mio.	3.36 Mio.	2.88 Mio.	6.82 Mio.	14.62 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-974’000	-916’000	-89’000	-753’000	-3.14 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	166 Mio.	98 Mio.	263 Mio.	222 Mio.	176 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	21.67 Mio.	-4.12 Mio.	18.78 Mio.	-25.11 Mio.	4.29 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-500’000	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	188 Mio.	93.39 Mio.	282 Mio.	197 Mio.	180 Mio.
Einkommensteueraufwand	40.56 Mio.	18.22 Mio.	55.79 Mio.	47.41 Mio.	43.64 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	147 Mio.	75.16 Mio.	226 Mio.	149 Mio.	137 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	147 Mio.	75.16 Mio.	226 Mio.	149 Mio.	137 Mio.
Minderheiteninteresse	-12.36 Mio.	1.42 Mio.	-14.76 Mio.	21.56 Mio.	-7.56 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	135 Mio.	76.58 Mio.	211 Mio.	171 Mio.	129 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	135 Mio.	76.58 Mio.	211 Mio.	171 Mio.	129 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	135 Mio.	76.58 Mio.	211 Mio.	171 Mio.	129 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.85	1.6	4.38	3.51	2.62
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.85	1.6	4.38	3.51	2.62
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	47.27 Mio.	47.8 Mio.	48.32 Mio.	48.78 Mio.	49.31 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.79	1.57	4.31	3.47	2.6
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.79	1.57	4.31	3.47	2.6
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	48.3 Mio.	48.68 Mio.	49.09 Mio.	49.3 Mio.	49.55 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.93	1.31	3.1	3.29	2.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.89	1.29	3.05	3.25	2.07
Dividende Pro Aktie	1.44	1.56	1.8	2.2	2.28
Ausschüttungsquote	50.66	97.53	41.28	62.76	87.13
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	165 Mio.	100 Mio.	266 Mio.	221 Mio.	170 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	160 Mio.	95.56 Mio.	260 Mio.	216 Mio.	164 Mio.
EBIT	160 Mio.	95.56 Mio.	260 Mio.	216 Mio.	164 Mio.
German: EBITDAR	176 Mio.	111 Mio.	277 Mio.	234 Mio.	192 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	411 Mio.	428 Mio.	584 Mio.	567 Mio.	490 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21.63	19.51	19.79	24.08	24.21
Aktuelle Inlandsteuern	38.44 Mio.	16.15 Mio.	53.73 Mio.	46.09 Mio.	42.56 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2.02 Mio.	1.96 Mio.	1.96 Mio.	2.52 Mio.	546’000
Gesamtlaufende Steuern	40.47 Mio.	18.12 Mio.	55.69 Mio.	48.61 Mio.	43.1 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-207’000	-99’000	-888’000	23’000	951’000
Aufgeschobene ausländische Steuern	303’000	206’000	992’000	-1.22 Mio.	-414’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	96’000	107’000	104’000	-1.2 Mio.	537’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	91.31 Mio.	62.67 Mio.	150 Mio.	160 Mio.	102 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	36.14 Mio.	45.04 Mio.	36.94 Mio.	42.68 Mio.	44.15 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	11.5 Mio.	11.25 Mio.	11.1 Mio.	12.15 Mio.	22.56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	27.82 Mio.	29.34 Mio.	40.68 Mio.	49.35 Mio.	44.47 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	27.82 Mio.	29.34 Mio.	40.68 Mio.	49.35 Mio.	44.47 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	101 Mio.	41.23 Mio.	184 Mio.	247 Mio.	187 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	14.98 Mio.	18.7 Mio.	23.71 Mio.	15.29 Mio.	78 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	116 Mio.	59.93 Mio.	208 Mio.	263 Mio.	265 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	59.1 Mio.	69.68 Mio.	84.09 Mio.	70.19 Mio.	68.89 Mio.
Andere Forderungen	1.74 Mio.	5.12 Mio.	3.57 Mio.	2.08 Mio.	4.68 Mio.
Gesamtforderungen	60.84 Mio.	74.8 Mio.	87.66 Mio.	72.27 Mio.	73.57 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	644’000	1.01 Mio.	690’000	276’000	28’000
Gesamt Umlaufvermögen	178 Mio.	136 Mio.	296 Mio.	335 Mio.	339 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	84.08 Mio.	79.49 Mio.	72.04 Mio.	191 Mio.	219 Mio.
kumulierte Abschreibung	-33.15 Mio.	-37.94 Mio.	-41.09 Mio.	-45.41 Mio.	-49.59 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	50.93 Mio.	41.54 Mio.	30.95 Mio.	145 Mio.	170 Mio.
Langfristige Investitionen	140 Mio.	136 Mio.	131 Mio.	158 Mio.	181 Mio.
German: Firmenwert	18.31 Mio.	19.24 Mio.	18.45 Mio.	17.8 Mio.	18.14 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.25 Mio.	1.25 Mio.	1.25 Mio.	1.25 Mio.	1.25 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	7.09 Mio.	7 Mio.	6.89 Mio.	8.19 Mio.	7.64 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.79 Mio.	7.39 Mio.	7.78 Mio.	8.03 Mio.	19.88 Mio.
Gesamtvermögen	402 Mio.	348 Mio.	493 Mio.	673 Mio.	737 Mio.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	55.42 Mio.	59.8 Mio.	89.35 Mio.	86.18 Mio.	76.53 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	9.21 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	22.19 Mio.	12.67 Mio.	22.61 Mio.	7.75 Mio.	5.12 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	922’000	2.96 Mio.	1.81 Mio.	2.29 Mio.	3.09 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	78.54 Mio.	75.44 Mio.	114 Mio.	96.23 Mio.	93.94 Mio.
Langfristige Mietverträge	43.35 Mio.	34.93 Mio.	24.52 Mio.	139 Mio.	131 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13.42 Mio.	13.19 Mio.	10.06 Mio.	11.4 Mio.	18.76 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	135 Mio.	124 Mio.	148 Mio.	246 Mio.	244 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	527’000	535’000	543’000	551’000	558’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	637 Mio.	670 Mio.	716 Mio.	769 Mio.	818 Mio.
Gewinnrücklagen	-242 Mio.	-292 Mio.	-232 Mio.	-171 Mio.	-158 Mio.
Eigene Aktien	-175 Mio.	-201 Mio.	-223 Mio.	-250 Mio.	-272 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6.33 Mio.	-4.13 Mio.	-5.89 Mio.	-10.78 Mio.	-7.71 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	214 Mio.	174 Mio.	255 Mio.	338 Mio.	381 Mio.
Minderheitsinteressen	53.41 Mio.	50.66 Mio.	89.14 Mio.	89.39 Mio.	111 Mio.
Eigenkapital	267 Mio.	225 Mio.	344 Mio.	427 Mio.	493 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	402 Mio.	348 Mio.	493 Mio.	673 Mio.	737 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	47.76 Mio.	48.23 Mio.	48.67 Mio.	49.1 Mio.	49.52 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	47.25 Mio.	47.79 Mio.	48.27 Mio.	48.72 Mio.	49.16 Mio.
Buchwert / Aktie	4.52	3.65	5.29	6.93	7.76
Sachbuchwert	194 Mio.	154 Mio.	235 Mio.	319 Mio.	362 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.11	3.22	4.88	6.54	7.36
Gesamtverschuldung	43.35 Mio.	34.93 Mio.	24.52 Mio.	139 Mio.	140 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-72.98 Mio.	-25.01 Mio.	-184 Mio.	-124 Mio.	-125 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	91.96 Mio.	89.98 Mio.	88.78 Mio.	97.18 Mio.	180 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	53.41 Mio.	50.66 Mio.	89.14 Mio.	89.39 Mio.	111 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	554’000	541’000	13’000	20’000	16’000
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3
Maschinen, Gesamt	9.6 Mio.	10.41 Mio.	10.96 Mio.	11.86 Mio.	29.11 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	328	347	354	388	405

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	135 Mio.	76.58 Mio.	211 Mio.	171 Mio.	129 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	14.44 Mio.	14.78 Mio.	16.03 Mio.	17.35 Mio.	19.64 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	14.44 Mio.	14.78 Mio.	16.03 Mio.	17.35 Mio.	19.64 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.08 Mio.	1.7 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-22.17 Mio.	3.91 Mio.	-18.78 Mio.	25.11 Mio.	-6.24 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	27.81 Mio.	29.34 Mio.	40.46 Mio.	49.35 Mio.	44.47 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	12.47 Mio.	-2.58 Mio.	16.84 Mio.	-21.17 Mio.	7.31 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen	-8.73 Mio.	-9.31 Mio.	-16.38 Mio.	12.31 Mio.	-1.43 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	3.53 Mio.	-9.64 Mio.	9.99 Mio.	-15.04 Mio.	-2.74 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-21.61 Mio.	-15.59 Mio.	-16.65 Mio.	-177 Mio.	-18.09 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	141 Mio.	89.19 Mio.	243 Mio.	61.68 Mio.	172 Mio.
Investitionsausgaben	-2.75 Mio.	-2.5 Mio.	-2.7 Mio.	-4.22 Mio.	-56.99 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	38.7 Mio.	732’000	50.34 Mio.	1.37 Mio.	-57.79 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	35.95 Mio.	-1.77 Mio.	47.65 Mio.	-2.86 Mio.	-115 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	741’000	859’000	1 Mio.	1.04 Mio.	1.06 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-10.41 Mio.	-25.94 Mio.	-22.59 Mio.	-26.82 Mio.	-21.54 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-68.2 Mio.	-74.69 Mio.	-87.26 Mio.	-107 Mio.	-112 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-68.2 Mio.	-74.69 Mio.	-87.26 Mio.	-107 Mio.	-112 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-94.5 Mio.	-47.8 Mio.	-60.3 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	2.24 Mio.	-1.33 Mio.	23.72 Mio.	142 Mio.	13.87 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-170 Mio.	-149 Mio.	-145 Mio.	8.98 Mio.	-119 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1.36 Mio.	1.36 Mio.	-999’000	-4.44 Mio.	2.76 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	8.62 Mio.	-60.12 Mio.	144 Mio.	63.36 Mio.	-59.11 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	37.04 Mio.	27.72 Mio.	45.7 Mio.	63.6 Mio.	45.8 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	145 Mio.	85.61 Mio.	238 Mio.	196 Mio.	93.86 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	145 Mio.	85.61 Mio.	238 Mio.	196 Mio.	93.86 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4.55 Mio.	17.43 Mio.	-21.48 Mio.	1.75 Mio.	16.06 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	22.66	15.91	38.69	23.15	14.58
Rendite auf das Gesamtkapital	28.53	20.94	51.77	28.88	17.15
Eigenkapitalrendite %	48.67	30.55	79.46	38.76	29.71
Rendite auf Eigenkapital	61.7	39.48	98.46	57.71	35.91
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51.64	36.6	53.53	48.53	48.05
SG&A Marge	11.59	13.17	8.23	9.67	13.62
EBITDA-Marge %	40.05	23.44	45.57	39.07	34.64
EBITA-Marge	38.98	22.35	44.6	38.09	33.59
EBIT-Marge %	38.98	22.35	44.6	38.09	33.59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	35.78	17.58	38.74	26.37	27.9
Netto-Einkommensmarge %	32.77	17.91	36.21	30.17	26.36
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	32.77	17.91	36.21	30.17	26.36
Normalisierte Nettogewinnmarge	22.23	14.66	25.64	28.28	20.92
Marge des gehebelten freien Cashflows	35.35	20.02	40.8	34.52	19.17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	35.35	20.02	40.8	34.52	19.17
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.93	1.14	1.39	0.97	0.69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7.24	9.25	16.11	6.44	3.11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.46	6.6	7.56	7.32	7.19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.26	1.8	2.61	3.48	3.61
Schnellverhältnis	2.26	1.79	2.6	3.48	3.61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.8	1.18	2.13	0.64	1.83
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	48.9	55.43	48.29	49.89	50.74
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	16.23	15.53	7.12	32.51	28.5
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	13.96	13.44	6.65	24.54	22.18
Langfristige Schulden / Eigenkapital	16.23	15.53	7.12	32.51	26.63
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	13.96	13.44	6.65	24.54	20.72
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	33.62	35.46	30.11	36.6	33.11
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.25	0.31	0.09	0.59	0.73
Netto-Schulden / EBITDA	-0.41	-0.22	-0.66	-0.53	-0.65
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.25	0.32	0.09	0.61	1.04
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.42	-0.23	-0.67	-0.54	-0.92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	7.8	4.07	36.56	-2.9	-13.63
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6.2	-26.24	99.69	-11.95	-14.49
EBITDA, 1 J. Wachstum %	8.59	-39.09	161.61	-16.75	-23.46
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	8.84	-40.33	172.48	-17.07	-23.83
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	8.91	-40.33	172.48	-17.07	-23.83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	34.2	-48.86	200.88	-33.9	-8.61
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	18.2	-43.11	176.03	-19.09	-24.55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-11.48	-31.36	138.89	7.07	-36.11
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	16.25	-43.73	174.52	-19.49	-25.07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	17.31	17.9	20.68	-16.53	3.32
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-18.64	-18.42	-25.51	369.15	16.84
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-16.34	-13.41	41.39	36.67	9.38
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-4.31	-20.81	53.17	35.25	13.6
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4.02	-18.47	46.46	32.28	12.94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	94.83	-36.95	172.35	-74.61