Cashflow Colgate-Palmolive Company

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Veröffentlichte Finanzdaten: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	17.42 Mrd.	17.97 Mrd.	19.46 Mrd.	20.1 Mrd.	20.38 Mrd.
Gesamtumsatz	17.42 Mrd.	17.97 Mrd.	19.46 Mrd.	20.1 Mrd.	20.38 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7.05 Mrd.	7.72 Mrd.	8.13 Mrd.	7.92 Mrd.	8.13 Mrd.
Bruttogewinn	10.38 Mrd.	10.25 Mrd.	11.33 Mrd.	12.18 Mrd.	12.25 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6.48 Mrd.	6.62 Mrd.	7.24 Mrd.	7.81 Mrd.	7.89 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	67 Mio.	19 Mio.	148 Mio.	121 Mio.	126 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.54 Mrd.	6.64 Mrd.	7.38 Mrd.	7.93 Mrd.	8.01 Mrd.
Betriebseinkommen	3.83 Mrd.	3.6 Mrd.	3.94 Mrd.	4.25 Mrd.	4.24 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-192 Mio.	-167 Mio.	-287 Mio.	-292 Mio.	-267 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17 Mio.	14 Mio.	55 Mio.	67 Mio.	75 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-175 Mio.	-153 Mio.	-232 Mio.	-225 Mio.	-192 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	12 Mio.	12 Mio.	17 Mio.	22 Mio.	20 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.67 Mrd.	3.46 Mrd.	3.73 Mrd.	4.05 Mrd.	4.07 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-110 Mio.	-32 Mio.	-85 Mio.	-13 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-19 Mio.	-	-	-9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-367 Mio.	-332 Mio.	-	-	-582 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-10 Mio.	-	-11 Mio.	-6 Mio.	-1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	47 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-204 Mio.	-389 Mio.	-	-	-337 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-267 Mio.	-	-65 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-25 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.09 Mrd.	2.66 Mrd.	3.39 Mrd.	3.96 Mrd.	3.06 Mrd.
Einkommensteueraufwand	749 Mio.	693 Mio.	937 Mio.	907 Mio.	798 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.34 Mrd.	1.97 Mrd.	2.46 Mrd.	3.05 Mrd.	2.26 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.34 Mrd.	1.97 Mrd.	2.46 Mrd.	3.05 Mrd.	2.26 Mrd.
Minderheiteninteresse	-172 Mio.	-182 Mio.	-155 Mio.	-160 Mio.	-129 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.17 Mrd.	1.78 Mrd.	2.3 Mrd.	2.89 Mrd.	2.13 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.17 Mrd.	1.78 Mrd.	2.3 Mrd.	2.89 Mrd.	2.13 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.17 Mrd.	1.78 Mrd.	2.3 Mrd.	2.89 Mrd.	2.13 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.56	2.13	2.78	3.53	2.64
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.56	2.13	2.78	3.53	2.64
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	845 Mio.	836 Mio.	827 Mio.	819 Mio.	809 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.55	2.13	2.77	3.51	2.63
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.55	2.13	2.77	3.51	2.63
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	848 Mio.	839 Mio.	829 Mio.	823 Mio.	811 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.51	2.37	2.63	2.89	2.98
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.5	2.36	2.62	2.88	2.97
Dividende Pro Aktie	1.79	1.86	1.91	1.98	2.06
Ausschüttungsquote	77.52	94.73	76.04	61.92	85.51
ADR-Verhältnis	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.39 Mrd.	4.15 Mrd.	4.51 Mrd.	4.86 Mrd.	4.87 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.92 Mrd.	3.68 Mrd.	4.01 Mrd.	4.32 Mrd.	4.32 Mrd.
EBIT	3.83 Mrd.	3.6 Mrd.	3.94 Mrd.	4.25 Mrd.	4.24 Mrd.
German: EBITDAR	4.56 Mrd.	4.31 Mrd.	4.67 Mrd.	5.02 Mrd.	5.04 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24.26	26.05	27.62	22.93	26.09
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.12 Mrd.	1.98 Mrd.	2.17 Mrd.	2.37 Mrd.	2.41 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	3 Mio.	5 Mio.	12 Mio.	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	12 Mio.	34 Mio.	341 Mio.	68 Mio.	33 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2.02 Mrd.	2 Mrd.	2.37 Mrd.	2.72 Mrd.	2.7 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2.02 Mrd.	2 Mrd.	2.37 Mrd.	2.72 Mrd.	2.7 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	307 Mio.	320 Mio.	343 Mio.	355 Mio.	366 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	168 Mio.	160 Mio.	157 Mio.	164 Mio.	169 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	32.62 Mio.	25.71 Mio.	40.96 Mio.	43.59 Mio.	42.3 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	135 Mio.	134 Mio.	116 Mio.	120 Mio.	127 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	135 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	135 Mio.	155 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	135 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	135 Mio.	155 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	832 Mio.	775 Mio.	966 Mio.	1.1 Mrd.	1.29 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	34 Mio.	175 Mio.	179 Mio.	160 Mio.	107 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	5 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	871 Mio.	950 Mio.	1.14 Mrd.	1.26 Mrd.	1.4 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.3 Mrd.	1.5 Mrd.	1.59 Mrd.	1.52 Mrd.	1.68 Mrd.
Gesamtforderungen	1.3 Mrd.	1.5 Mrd.	1.59 Mrd.	1.52 Mrd.	1.68 Mrd.
Inventar	1.69 Mrd.	2.07 Mrd.	1.93 Mrd.	1.99 Mrd.	2.03 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	520 Mio.	589 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	537 Mio.	585 Mio.	614 Mio.	33 Mio.	18 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4.4 Mrd.	5.11 Mrd.	5.28 Mrd.	5.32 Mrd.	5.71 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9.43 Mrd.	10.06 Mrd.	10.78 Mrd.	10.66 Mrd.	11.39 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.17 Mrd.	-5.28 Mrd.	-5.7 Mrd.	-5.7 Mrd.	-6.2 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.26 Mrd.	4.78 Mrd.	5.07 Mrd.	4.95 Mrd.	5.19 Mrd.
Langfristige Investitionen	84 Mio.	-	83 Mio.	81 Mio.	82 Mio.
German: Firmenwert	3.28 Mrd.	3.35 Mrd.	3.41 Mrd.	3.27 Mrd.	3.12 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.46 Mrd.	1.92 Mrd.	1.89 Mrd.	1.76 Mrd.	1.54 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	193 Mio.	135 Mio.	214 Mio.	195 Mio.	205 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	363 Mio.	426 Mio.	447 Mio.	474 Mio.	485 Mio.
Gesamtvermögen	15.04 Mrd.	15.73 Mrd.	16.39 Mrd.	16.05 Mrd.	16.33 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.48 Mrd.	1.55 Mrd.	1.7 Mrd.	1.8 Mrd.	2.09 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.94 Mrd.	1.95 Mrd.	2.24 Mrd.	2.34 Mrd.	2.68 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	39 Mio.	11 Mio.	310 Mio.	8 Mio.	2 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	12 Mio.	14 Mio.	20 Mio.	652 Mio.	1.12 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	137 Mio.	108 Mio.	95 Mio.	107 Mio.	118 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	436 Mio.	317 Mio.	336 Mio.	403 Mio.	383 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	13 Mio.	54 Mio.	37 Mio.	446 Mio.	471 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.05 Mrd.	4 Mrd.	4.74 Mrd.	5.76 Mrd.	6.85 Mrd.
Langfristige Schulden	7.17 Mrd.	8.7 Mrd.	8.17 Mrd.	7.23 Mrd.	6.8 Mrd.
Langfristige Mietverträge	495 Mio.	441 Mio.	473 Mio.	515 Mio.	520 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.72 Mrd.	1.13 Mrd.	1.39 Mrd.	1.31 Mrd.	1.24 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	395 Mio.	383 Mio.	361 Mio.	343 Mio.	181 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	235 Mio.	271 Mio.	305 Mio.	349 Mio.	371 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14.07 Mrd.	14.92 Mrd.	15.44 Mrd.	15.5 Mrd.	15.96 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.47 Mrd.	1.47 Mrd.	1.47 Mrd.	1.47 Mrd.	1.47 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.27 Mrd.	3.55 Mrd.	3.81 Mrd.	4.18 Mrd.	4.32 Mrd.
Gewinnrücklagen	24.35 Mrd.	24.57 Mrd.	25.29 Mrd.	26.14 Mrd.	26.6 Mrd.
Eigene Aktien	-24.09 Mrd.	-25.13 Mrd.	-26.02 Mrd.	-27.36 Mrd.	-28.45 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4.39 Mrd.	-4.06 Mrd.	-3.94 Mrd.	-4.22 Mrd.	-3.88 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	609 Mio.	401 Mio.	609 Mio.	212 Mio.	54 Mio.
Minderheitsinteressen	362 Mio.	405 Mio.	348 Mio.	332 Mio.	311 Mio.
Eigenkapital	971 Mio.	806 Mio.	957 Mio.	544 Mio.	365 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	15.04 Mrd.	15.73 Mrd.	16.39 Mrd.	16.05 Mrd.	16.33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	840 Mio.	830 Mio.	823 Mio.	812 Mio.	802 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	840 Mio.	830 Mio.	821 Mio.	813 Mio.	801 Mio.
Buchwert / Aktie	0.72	0.48	0.74	0.26	0.07
Sachbuchwert	-5.14 Mrd.	-4.87 Mrd.	-4.69 Mrd.	-4.82 Mrd.	-4.6 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6.11	-5.87	-5.71	-5.93	-5.75
Gesamtverschuldung	7.85 Mrd.	9.27 Mrd.	9.06 Mrd.	8.51 Mrd.	8.55 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6.98 Mrd.	8.32 Mrd.	7.92 Mrd.	7.26 Mrd.	7.16 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	587 Mio.	469 Mio.	772 Mio.	719 Mio.	620 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.34 Mrd.	1.28 Mrd.	1.26 Mrd.	1.31 Mrd.	1.35 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	362 Mio.	405 Mio.	348 Mio.	332 Mio.	311 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	64 Mio.	-	83 Mio.	81 Mio.	82 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Gesamt	-60 Mio.	-146 Mio.	-120 Mio.	-105 Mio.	-129 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	163 Mio.	180 Mio.	227 Mio.	226 Mio.	234 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.6 Mrd.	1.82 Mrd.	2.05 Mrd.	2.06 Mrd.	2.17 Mrd.
Maschinen, Gesamt	7.13 Mrd.	7.58 Mrd.	8.01 Mrd.	7.84 Mrd.	8.45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	33’800	33’800	34’000	34’000	33’600
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	78 Mio.	70 Mio.	80 Mio.	85 Mio.	90 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2.17 Mrd.	1.78 Mrd.	2.3 Mrd.	2.89 Mrd.	2.13 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	467 Mio.	465 Mio.	495 Mio.	530 Mio.	552 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	89 Mio.	80 Mio.	72 Mio.	75 Mio.	78 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	556 Mio.	545 Mio.	567 Mio.	605 Mio.	630 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-47 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	550 Mio.	770 Mio.	-23 Mio.	51 Mio.	912 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	135 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	135 Mio.	155 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	115 Mio.	104 Mio.	324 Mio.	83 Mio.	85 Mio.
Änderung der Forderungen	-84 Mio.	-227 Mio.	-37 Mio.	-56 Mio.	-16 Mio.
Veränderung der Vorräte	-72 Mio.	-333 Mio.	194 Mio.	-100 Mio.	109 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14 Mio.	-115 Mio.	309 Mio.	516 Mio.	251 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-55 Mio.	-51 Mio.	-11 Mio.	-16 Mio.	-60 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.32 Mrd.	2.56 Mrd.	3.74 Mrd.	4.11 Mrd.	4.2 Mrd.
Investitionsausgaben	-567 Mio.	-696 Mio.	-705 Mio.	-561 Mio.	-564 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-809 Mio.	-	-	-293 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	47 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	0	-148 Mio.	-4 Mio.	-10 Mio.	54 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-25 Mio.	5 Mio.	-33 Mio.	37 Mio.	-14 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-592 Mio.	-1.6 Mrd.	-742 Mio.	-534 Mio.	-817 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	540 Mio.	-	93 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	699 Mio.	1.51 Mrd.	1.5 Mrd.	2 Mio.	1.19 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	699 Mio.	2.05 Mrd.	1.5 Mrd.	95 Mio.	1.19 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-171 Mio.	-	-906 Mio.	-	-989 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-628 Mio.	-406 Mio.	-903 Mio.	-503 Mio.	-655 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-799 Mio.	-406 Mio.	-1.81 Mrd.	-503 Mio.	-1.64 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	424 Mio.	418 Mio.	380 Mio.	638 Mio.	101 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1.32 Mrd.	-1.31 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.74 Mrd.	-1.21 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.68 Mrd.	-1.69 Mrd.	-1.75 Mrd.	-1.79 Mrd.	-1.82 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.68 Mrd.	-1.69 Mrd.	-1.75 Mrd.	-1.79 Mrd.	-1.82 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-99 Mio.	-18 Mio.	18 Mio.	-91 Mio.	132 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.77 Mrd.	-952 Mio.	-2.79 Mrd.	-3.39 Mrd.	-3.26 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-15 Mio.	-60 Mio.	-19 Mio.	-54 Mio.	67 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-56 Mio.	-57 Mio.	191 Mio.	130 Mio.	192 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	194 Mio.	151 Mio.	280 Mio.	302 Mio.	270 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	890 Mio.	945 Mio.	937 Mio.	933 Mio.	913 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.15 Mrd.	1.49 Mrd.	2.74 Mrd.	3.4 Mrd.	3.08 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.27 Mrd.	1.6 Mrd.	2.92 Mrd.	3.58 Mrd.	3.24 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	250 Mio.	629 Mio.	-474 Mio.	-749 Mio.	-373 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-100 Mio.	1.65 Mrd.	-314 Mio.	-408 Mio.	-456 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	15.47	14.64	15.34	16.38	16.36
Rendite auf das Gesamtkapital	26.4	23.83	24.52	27.85	29.47
Eigenkapitalrendite %	225.68	221.38	278.5	406.26	497.47
Rendite auf Eigenkapital	320.41	353.47	455.45	703.78	1603.01
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	59.55	57.04	58.22	60.6	60.11
SG&A Marge	37.18	36.87	37.19	38.85	38.7
EBITDA-Marge %	25.18	23.09	23.17	24.15	23.88
EBITA-Marge	22.5	20.5	20.63	21.52	21.18
EBIT-Marge %	21.99	20.06	20.26	21.14	20.79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13.42	10.95	12.62	15.17	11.09
Netto-Einkommensmarge %	12.43	9.93	11.82	14.37	10.46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12.43	9.93	11.82	14.37	10.46
Normalisierte Nettogewinnmarge	12.17	11.03	11.18	11.79	11.84
Marge des gehebelten freien Cashflows	12.33	8.31	14.09	16.92	15.09
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13.02	8.89	15.02	17.83	15.91
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.13	1.17	1.21	1.24	1.26
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.1	3.97	3.95	4.01	4.02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	13.6	12.83	12.59	12.94	12.75
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.19	4.1	4.06	4.04	4.05
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.09	1.28	1.11	0.92	0.83
Schnellverhältnis	0.54	0.61	0.58	0.48	0.45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.82	0.64	0.79	0.71	0.61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	26.83	28.45	28.98	28.29	28.62
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	87.16	89.04	89.97	90.6	90.21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	74.19	68.26	74.21	80.4	86.92
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	39.8	49.23	44.74	38.48	31.9
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	808.86	1150.25	947.13	1564.71	2343.56
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	89	92	90.45	93.99	95.91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	789.5	1133.75	902.72	1423.71	2005.21
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	86.87	90.68	86.21	85.52	82.06
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	93.54	94.88	94.16	96.61	97.76
EBIT / Zinsaufwand	19.95	21.58	13.74	14.55	15.87
EBITDA / Zinsaufwand	23.72	25.8	16.26	17.19	18.87
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	20.77	21.63	13.8	15.27	16.75
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.72	2.15	1.94	1.7	1.7
Netto-Schulden / EBITDA	1.53	1.93	1.7	1.45	1.42
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.97	2.57	2.29	1.91	1.91
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.75	2.3	2	1.63	1.6
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5.77	3.13	8.29	3.31	1.4
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3.53	-1.22	10.53	7.54	0.57
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1.36	-5.21	9.26	7.67	0.27
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	1.11	-5.78	9.61	7.75	-0.21
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1.11	-5.68	10.05	7.81	-0.28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-18.25	-15.87	24.81	24.2	-25.84
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-19.63	-17.59	28.85	25.61	-26.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	0.59	-8.27	10.45	8.97	1.81
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-18.79	-16.47	30.05	26.71	-25.07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	2.61	15.96	5.45	-4.1	10.12
Inventar, 1 J. Wachstum %	1.14	22.58	-6.75	2.74	2.26
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0.47	12.4	6.02	-2.4	4.85
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5.53	4.59	4.21	-2.12	1.77
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-14.03	-5.18	-3.76	2.73	-4.4
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-18.04	-34.15	51.87	-65.19	-74.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-10.59	-23.13	46.52	9.67	2.22
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	38.29	22.75	1.29	-20.43	0.53
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-27.68	-31.79	85.37	24.04	-9.58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-26.47	-29.38	84.48	22.67	-9.53
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2.29	3.91	2.69	3.66	4.04
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5.36	4.44	5.68	5.77	2.35
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5.42	1.15	4.49	9.02	4
EBITDA, 2 J. KAGR %	2.66	-2.08	1.59	8.73	4
EBITA, 2 J. CAGR %	2.85	-1.38	1.42	8.97	3.8
EBIT, 2 J. CAGR %	2.53	-2.46	1.68	9.23	3.79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-3.81	-17.07	2.47	24.5	-4.03
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-4.34	-18.62	3.05	27.22	-3.72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2.14	-3.01	0.42	10.06	5.45
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-3.7	-17.64	4.22	28.37	-2.56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5.1	9.08	10.58	0.56	2.77
Inventar, 2 J. CAGR %	9.94	11.34	6.91	-2.12	2.5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0.06	6.27	9.16	1.72	1.16
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.02	-0.6	4.4	1	-0.19
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-7.91	-9.71	-4.47	-0.57	-0.9
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	128.15	-26.54	0	-27.29	-70.22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3.02	-17.1	6.13	26.76	5.88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	30.1	30.29	11.51	-10.22	-10.56
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-2.85	-29.1	12.06	52.28	6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.71	-28.03	13.77	51.03	5.44
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2.31	3.1	3.3	3.18	3.85
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3.87	4.61	5.71	4.89	4.29
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3.86	3.16	4.18	5.49	6.13
EBITDA, 3 J. KAGR %	0.92	-0.11	1.38	3.58	5.83
EBITA, 3 J. CAGR %	0.88	-0.2	1.95	3.49	5.82
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0.63	-0.37	1.34	3.68	5.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-2.95	-8.01	-4.96	9.25	4.75
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-3.36	-8.98	-5.15	10.08	6.1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0.19	-0.83	1.05	3.19	7.24
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-2.49	-8.16	-4.09	11.24	7.28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2.52	1.46	7.86	5.45	3.65
Inventar, 3 J. CAGR %	10.62	14	4.95	5.5	-0.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3.13	4.02	6.19	5.16	2.75
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7.34	1.52	0.98	2.18	1.25
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.36	-7.01	-7.77	-2.13	-1.86
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	81.41	50.77	-6.41	-29.65	-48.74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2.85	-6.56	0.23	7.29	17.99
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9.15	27.6	19.8	-0.35	-6.77
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-3.28	-13.12	-2.62	15.92	27.99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.13	-12.64	-1.79	16.67	27.32
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2.55	2.84	2.96	3.42	3.46
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2.77	3.06	4.59	5.08	4.35
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2.5	1.84	4.11	5.46	4.11
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0.1	-1.12	1.1	3.12	2.38
EBITA, 5 J. KAGR %	-0.44	-1.43	1.01	3.14	2.64
EBIT, 5 J. CAGR %	-0.74	-1.69	0.96	3.12	2.27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-2	-1.98	-0.82	3.83	-4.59
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-2.36	-2.48	-0.85	4.07	-4.58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-1.47	-2.47	0.62	3.11	2.74
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-1.28	-1.35	0.14	5	-3.48
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1.67	0.32	2.53	1.1	5.79
Inventar, 5 J. KAGR %	7.64	11.18	9.12	7.25	3.96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2.08	3.28	5.5	3.09	4.14
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4.41	4.41	6.15	1.31	0.51
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7	6.12	1.89	-4.49	-5.08
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	20.17	46.22	42.96	12.62	-40.81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1.15	-3.5	4.15	5.56	2.45
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-0.89	4.71	10.09	10.86	6.59
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-4.95	-9.13	2.92	8.36	0.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.55	-8.61	3.21	8.38	1.01
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.92	3.19	2.85	2.98	3.32