Cashflow Collective Mining Ltd.

Aktien

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Integrierter Bergbau

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13.01.	Collective Mining liefert neueste Analyseergebnisse vom Pound-Ziel in Kolumbien	MT
13.01.	Collective Mining Ltd. erschließt neues, hochgradiges, silberreiches Adernsystem auf 825 Metern Streichen beim San Antonio Projekt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: COLLECTIVE MINING LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	354’365	3.31 Mio.	5.19 Mio.	5.41 Mio.	6.04 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	1.12 Mio.	6.89 Mio.	11.22 Mio.	14.01 Mio.	17.79 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.47 Mio.	10.21 Mio.	16.41 Mio.	19.42 Mio.	23.83 Mio.
Betriebseinkommen	-1.47 Mio.	-10.21 Mio.	-16.41 Mio.	-19.42 Mio.	-23.83 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-18’964	-149’088	-27’625	-21’792	-50’126
Zins- und Anlageerträge	-	-	232’218	668’145	1.1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-18’964	-149’088	204’593	646’353	1.05 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-15’733	-327’953	-438’092	1 Mio.	-1.91 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-192’353	-5.11 Mio.	-622’321	-1.36 Mio.	-2.25 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.7 Mio.	-15.79 Mio.	-17.27 Mio.	-19.13 Mio.	-26.95 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-1.51 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.7 Mio.	-17.31 Mio.	-17.27 Mio.	-19.13 Mio.	-26.95 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.7 Mio.	-17.31 Mio.	-17.27 Mio.	-19.13 Mio.	-26.95 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.7 Mio.	-17.31 Mio.	-17.27 Mio.	-19.13 Mio.	-26.95 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.7 Mio.	-17.31 Mio.	-17.27 Mio.	-19.13 Mio.	-26.95 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.7 Mio.	-17.31 Mio.	-17.27 Mio.	-19.13 Mio.	-26.95 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.7 Mio.	-17.31 Mio.	-17.27 Mio.	-19.13 Mio.	-26.95 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.13	-0.47	-0.36	-0.33	-0.39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.13	-0.47	-0.36	-0.33	-0.39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12.93 Mio.	36.48 Mio.	48.47 Mio.	58.19 Mio.	68.4 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.13	-0.47	-0.36	-0.33	-0.39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.13	-0.47	-0.36	-0.33	-0.39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12.93 Mio.	36.48 Mio.	48.47 Mio.	58.19 Mio.	68.4 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.08	-0.27	-0.22	-0.21	-0.25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.08	-0.27	-0.22	-0.21	-0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1.47 Mio.	-10.15 Mio.	-16.27 Mio.	-19.22 Mio.	-23.58 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.47 Mio.	-10.21 Mio.	-16.41 Mio.	-19.42 Mio.	-23.83 Mio.
EBIT	-1.47 Mio.	-10.21 Mio.	-16.41 Mio.	-19.42 Mio.	-23.83 Mio.
German: EBITDAR	-1.46 Mio.	-10.03 Mio.	-16.21 Mio.	-19.11 Mio.	-23.3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.06 Mio.	-9.87 Mio.	-10.79 Mio.	-11.96 Mio.	-16.84 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4951	23’063	27’625	21’792	50’126
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	344’186	3.19 Mio.	5.13 Mio.	5.31 Mio.	5.77 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	1.12 Mio.	6.89 Mio.	11.22 Mio.	14.01 Mio.	17.79 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	10’179	120’683	63’886	105’115	275’451
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	827’369	142’424	186’699	802’677
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-706’686	-78’538	-81’584	-527’226
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	88’546	780’042	2.17 Mio.	1.47 Mio.	1.17 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	88’546	780’042	2.17 Mio.	1.47 Mio.	1.17 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.72 Mio.	16.31 Mio.	8.5 Mio.	14.17 Mio.	38.93 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.72 Mio.	16.31 Mio.	8.5 Mio.	14.17 Mio.	38.93 Mio.
Andere Forderungen	8784	20’881	42’776	18’371	94’131
Gesamtforderungen	8784	20’881	42’776	18’371	94’131
Im Voraus bezahlte Ausgaben	41’061	198’098	266’325	280’616	517’442
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	396’961	172’358	31’201	48’179	72’082
Gesamt Umlaufvermögen	2.16 Mio.	16.7 Mio.	8.84 Mio.	14.51 Mio.	39.61 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	179’767	463’253	734’770	1.07 Mio.	1.43 Mio.
kumulierte Abschreibung	-13’918	-119’504	-241’194	-412’122	-751’981
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	165’849	343’749	493’576	656’219	680’062
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7536	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	222’096	802’381	1.8 Mio.	2.26 Mio.
Gesamtvermögen	2.34 Mio.	17.27 Mio.	10.14 Mio.	16.97 Mio.	42.56 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	218’244	1.49 Mio.	1.66 Mio.	2.49 Mio.	2.23 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	83’450	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	44’520	55’727	31’538	32’918	82’795
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	76’434	1.46 Mio.	1.64 Mio.	3.16 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	346’214	1.62 Mio.	3.16 Mio.	4.16 Mio.	5.48 Mio.
Langfristige Mietverträge	98’321	65’927	45’073	86’779	72’732
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	540	-	-1
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	444’535	1.69 Mio.	3.2 Mio.	4.25 Mio.	5.55 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.05 Mio.	25.19 Mio.	31.66 Mio.	53.97 Mio.	102 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	542’698	9.39 Mio.	11.56 Mio.	14.16 Mio.	17.11 Mio.
Gewinnrücklagen	-1.7 Mio.	-19.01 Mio.	-36.28 Mio.	-55.41 Mio.	-82.36 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.89 Mio.	15.58 Mio.	6.94 Mio.	12.72 Mio.	37.01 Mio.
Eigenkapital	1.89 Mio.	15.58 Mio.	6.94 Mio.	12.72 Mio.	37.01 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.34 Mio.	17.27 Mio.	10.14 Mio.	16.97 Mio.	42.56 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	18.55 Mio.	47.39 Mio.	60.22 Mio.	66.11 Mio.	84.84 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	18.55 Mio.	47.39 Mio.	52.77 Mio.	61.23 Mio.	77.6 Mio.
Buchwert / Aktie	0.1	0.33	0.13	0.21	0.48
Sachbuchwert	1.89 Mio.	15.58 Mio.	6.94 Mio.	12.72 Mio.	37.01 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.1	0.33	0.13	0.21	0.48
Gesamtverschuldung	226’291	121’654	76’611	119’697	155’527
Nettoverbindlichkeiten	-1.49 Mio.	-16.19 Mio.	-8.43 Mio.	-14.05 Mio.	-38.78 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	81’432	965’464	511’088	840’920	2.2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	65’876	65’876
Maschinen, Gesamt	43’880	182’749	399’075	662’806	825’928
Vollzeitmitarbeiter	-	47	71	84	102

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1.7 Mio.	-17.31 Mio.	-17.27 Mio.	-19.13 Mio.	-26.95 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	14’514	115’058	212’282	246’124	339’857
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	14’514	115’058	212’282	246’124	339’857
Aktienbasierte Vergütung (CF)	88’546	780’042	2.17 Mio.	1.47 Mio.	1.17 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	227’050	6.87 Mio.	1.03 Mio.	324’123	4.14 Mio.
Änderung der Forderungen	-444’810	-194’708	-568’804	-1 Mio.	-1.13 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207’833	1.4 Mio.	206’109	1.16 Mio.	-144’665
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	463’559	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.61 Mio.	-7.87 Mio.	-14.22 Mio.	-16.94 Mio.	-22.57 Mio.
Investitionsausgaben	-43’880	-232’094	-319’013	-353’506	-238’925
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-9043	-1936	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-52’923	-234’030	-319’013	-353’506	-238’925
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	77’494	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	77’494	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-83’449	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13’838	-72’299	-88’993	-54’442	-114’790
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-13’838	-155’748	-88’993	-54’442	-114’790
Ausgabe von Stammaktien	3.31 Mio.	20.45 Mio.	7.05 Mio.	23.9 Mio.	52.41 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-14’013	2.78 Mio.	300’072	-1.58 Mio.	-2.99 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3.36 Mio.	23.07 Mio.	7.26 Mio.	22.26 Mio.	49.3 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	15’390	-376’933	-529’113	690’390	-1.72 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.72 Mio.	14.59 Mio.	-7.81 Mio.	5.66 Mio.	24.76 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	14’013	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-4.41 Mio.	-6.61 Mio.	-9.79 Mio.	-12.73 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-4.31 Mio.	-6.59 Mio.	-9.78 Mio.	-12.7 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-1.4 Mio.	-1.61 Mio.	-995’027	-929’145
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	63’656	-155’748	-88’993	-54’442	-114’790

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-65.08	-74.86	-89.55	-50.05
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-71.6	-90.32	-122.26	-59.58
Eigenkapitalrendite %	-	-198.11	-153.39	-194.64	-108.38
Rendite auf Eigenkapital	-	-198.11	-153.39	-194.64	-108.38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	6.25	10.3	2.8	3.49	7.23
Schnellverhältnis	4.99	10.07	2.71	3.41	7.13
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-4.64	-4.85	-4.51	-4.07	-4.12
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	11.95	0.78	1.1	0.94	0.42
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	10.68	0.77	1.09	0.93	0.42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5.19	0.42	0.65	0.68	0.2
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4.64	0.42	0.64	0.68	0.2
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	19.02	9.77	31.58	25.03	13.04
EBIT / Zinsaufwand	-77.7	-68.46	-594.14	-891.19	-475.46
EBITDA / Zinsaufwand	-76.93	-67.69	-586.45	-879.9	-468.68
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-79.24	-69.24	-598	-896.12	-473.45
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.16	-0.01	-0	-0.01	-0.01
Netto-Schulden / EBITDA	1.02	1.6	0.52	0.73	1.65
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.15	-0.01	-0	-0.01	-0.01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.99	1.57	0.51	0.72	1.63
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	590.28	60.31	18.11	22.7
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	592.69	60.81	18.33	22.72
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	592.69	60.81	18.33	22.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	917.75	-0.22	10.8	40.85
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	917.75	-0.22	10.8	40.85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	828.82	9.34	10.8	40.85
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	260.63	-24.91	-7.71	19.82
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	107.27	43.59	32.95	3.63
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	638.63	-41.27	67.36	150.79
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	726.21	-55.47	83.38	190.89
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	722.92	-55.47	83.38	190.89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	389.47	80.76	19.1	33.26
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	428.93	37.45	10.81	-32.41
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	52.63	48.18	30.03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	52.74	48.36	29.89
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	232.65	37.6	20.38
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	233.76	37.94	20.5
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	233.76	37.94	20.5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	218.67	5.15	24.92
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	218.67	5.15	24.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	218.67	10.06	24.92
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	64.56	-16.75	5.16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	72.51	38.17	17.38
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	108.27	-0.86	104.87
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	91.82	-9.63	130.96
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	91.44	-9.63	130.96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	197.45	46.72	25.98
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	169.63	23.41	-13.46
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	50.38	38.81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	50.53	38.82
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	135.56	32.44
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	136.22	32.67
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	136.22	32.67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	124.08	15.91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	124.08	15.91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	124.08	19.49
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	35.71	-6.01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	58.17	25.54
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	93.63	35.08
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	88.96	33.43
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	88.71	33.43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	119.24	42.09
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	100.47	0.97
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	43.27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	43.31