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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
932.4 DKK | +0.54% | +0.26% | +20.78% |
14.02. | COLOPLAST : Q1 24: Viel mehr Positives jenseits der Margenüberschreitung | |
09.02. | Transcript : Coloplast A/S, Q1 2024 Earnings Call, Feb 09, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Settembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 175’241 | 213’422 | 214’092 | 164’708 | 167’956 | 209’581 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 175’780 | 214’584 | 216’204 | 182’799 | 186’616 | 228’463 | 227’174 | 225’921 |
KGV | 45.4 x | 51 x | 44.5 x | 35.1 x | 33.7 x | 39.1 x | 33.6 x | 29.5 x |
Rendite | 2.06% | 1.79% | 1.89% | 2.58% | 2.81% | 2.22% | 2.41% | 2.67% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 9.77 x | 11.5 x | 11 x | 7.29 x | 6.86 x | 7.7 x | 7.08 x | 6.53 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 9.8 x | 11.6 x | 11.1 x | 8.1 x | 7.62 x | 8.39 x | 7.68 x | 7.04 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 28.3 x | 32 x | 31.1 x | 23.3 x | 23.6 x | 25.8 x | 23.1 x | 20.7 x |
Unternehmenswert / FCF | 46.7 x | 54.8 x | 49.5 x | 43.8 x | 58.2 x | 44.2 x | 37.6 x | 33.2 x |
FCF Yield | 2.14% | 1.82% | 2.02% | 2.28% | 1.72% | 2.26% | 2.66% | 3.02% |
Price to Book | 25.3 x | 28.9 x | 26.2 x | 19.9 x | 9.24 x | 11.7 x | 10.9 x | 10 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 212’414 | 212’677 | 212’709 | 212’307 | 224’660 | 224’776 | - | - |
Referenzkurs 2 | 825.0 | 1’004 | 1’006 | 775.8 | 747.6 | 932.4 | 932.4 | 932.4 |
Datum der Veröffentlichung | 05.11.19 | 03.11.20 | 01.11.21 | 07.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Settembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 17’939 | 18’544 | 19’426 | 22’579 | 24’500 | 27’223 | 29’593 | 32’094 |
EBITDA 1 | 6’207 | 6’705 | 6’947 | 7’840 | 7’914 | 8’841 | 9’853 | 10’935 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5’556 | 5’854 | 6’355 | 6’910 | 6’845 | 7’589 | 8’539 | 9’524 |
Umsatzrendite | 30.97% | 31.57% | 32.71% | 30.6% | 27.94% | 27.88% | 28.86% | 29.68% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 5’028 | 5’466 | 6’233 | 6’127 | 6’025 | 6’871 | 8’034 | 9’133 |
Nettoergebnis 1 | 3’873 | 4’197 | 4’825 | 4’706 | 4’783 | 5’324 | 6’210 | 7’048 |
Nettomarge | 21.59% | 22.63% | 24.84% | 20.84% | 19.52% | 19.56% | 20.99% | 21.96% |
Gewinn pro Aktie 2 | 18.18 | 19.67 | 22.63 | 22.11 | 22.20 | 23.82 | 27.76 | 31.62 |
Free Cash Flow 1 | 3’766 | 3’913 | 4’371 | 4’172 | 3’206 | 5’174 | 6’036 | 6’814 |
FCF-Marge N | 20.99% | 21.1% | 22.5% | 18.48% | 13.09% | 19.01% | 20.4% | 21.23% |
FCF Conversion (EBITDA) | 60.67% | 58.36% | 62.92% | 53.21% | 40.51% | 58.53% | 61.26% | 62.31% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 97.24% | 93.23% | 90.59% | 88.65% | 67.03% | 97.19% | 97.2% | 96.68% |
Dividende pro Aktie 2 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 20.72 | 22.44 | 24.88 |
Datum der Veröffentlichung | 05.11.19 | 03.11.20 | 01.11.21 | 07.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’100 | 5’169 | 5’502 | 5’849 | 6’059 | 6’105 | 6’061 | 6’108 | 6’226 | 12’334 | 6’606 | 6’679 | 13’310 | 6’855 | 7’013 | 13’909 | 7’284 | 7’259 |
EBITDA 1 | 1’641 | 1’824 | 1’922 | 2’021 | 2’073 | 2’035 | 1’939 | 1’949 | 1’991 | 3’940 | 2’130 | 2’150 | 4’273 | 2’252 | 2’379 | 4’504 | 2’455 | 2’408 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’650 | 1’649 | 1’686 | 1’761 | 1’814 | 1’774 | 1’671 | 1’686 | 1’714 | 3’400 | 1’822 | 1’830 | 3’659 | 1’921 | 1’993 | 3’870 | 2’105 | 2’080 |
Umsatzrendite | 32.35% | 31.9% | 30.64% | 30.11% | 29.94% | 29.06% | 27.57% | 27.6% | 27.53% | 27.57% | 27.58% | 27.41% | 27.49% | 28.03% | 28.42% | 27.82% | 28.9% | 28.65% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’644 | 1’557 | 1’287 | 1’671 | 1’612 | 1’427 | 1’461 | 1’610 | 1’527 | - | 1’554 | 1’656 | - | 1’718 | 1’871 | - | 1’949 | 1’961 |
Nettoergebnis 1 | 1’305 | 1’207 | 980 | 1’289 | 1’230 | 1’127 | 1’155 | 1’272 | 1’229 | - | 1’212 | 1’310 | - | 1’373 | 1’448 | - | 1’520 | 1’530 |
Nettomarge | 25.59% | 23.35% | 17.81% | 22.04% | 20.3% | 18.46% | 19.06% | 20.83% | 19.74% | - | 18.35% | 19.61% | - | 20.03% | 20.64% | - | 20.87% | 21.08% |
Gewinn pro Aktie 2 | 6.120 | 5.660 | 4.600 | 6.060 | 5.790 | 5.310 | 5.440 | 5.980 | 5.470 | - | 5.390 | 5.900 | - | 6.169 | 6.495 | - | 6.960 | 7.000 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | 15.00 | - | - | - | 16.00 | - | - | - | - | - | 20.14 | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 01.11.21 | 25.01.22 | 05.05.22 | 17.08.22 | 07.11.22 | 03.02.23 | 11.05.23 | 17.08.23 | 09.11.23 | 09.11.23 | 09.02.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 539 | 1’162 | 2’112 | 18’091 | 18’660 | 18’882 | 17’593 | 16’340 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.0868 x | 0.1733 x | 0.304 x | 2.308 x | 2.358 x | 2.136 x | 1.785 x | 1.494 x |
Free Cash Flow 1 | 3’766 | 3’913 | 4’371 | 4’172 | 3’206 | 5’174 | 6’036 | 6’814 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 65% | 58.6% | 70% | 64% | 59% | 30.5% | 33.2% | 34.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 31.6% | 32% | 34% | 20% | 11.3% | 11.1% | 12.3% | 13.7% |
Aktiva 1 | 12’251 | 13’116 | 14’211 | 23’584 | 42’290 | 48’072 | 50’371 | 51’596 |
Buchwert je Aktie 2 | 32.60 | 34.80 | 38.30 | 38.90 | 80.90 | 80.00 | 85.80 | 93.30 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 20.50 | 22.40 | 24.90 | 24.00 | 19.80 | 24.60 | 31.30 | 34.50 |
Capex 1 | 617 | 846 | 919 | 927 | 1’020 | 1’357 | 1’444 | 1’553 |
Capex / Umsatz | 3.44% | 4.56% | 4.73% | 4.11% | 4.16% | 4.99% | 4.88% | 4.84% |
Datum der Veröffentlichung | 05.11.19 | 03.11.20 | 01.11.21 | 07.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+20.78% | 30.36 Mrd. | |
-35.87% | 2.85 Mrd. | |
-6.98% | 2.79 Mrd. | |
+1.85% | 1.98 Mrd. | |
-4.20% | 2.01 Mrd. | |
-19.68% | 1.53 Mrd. | |
-11.11% | 1.35 Mrd. | |
-0.67% | 1.32 Mrd. | |
+8.52% | 1.14 Mrd. | |
-3.29% | 1.05 Mrd. |
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