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22.03. | COMMERCIAL METALS COMPANY : BMO Capital klebt neutral | ZM |
21.03. | Transcript : Commercial Metals Company, Q2 2024 Earnings Call, Mar 21, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: August | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’848 | 2’485 | 3’934 | 4’881 | 6’574 | 6’800 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’900 | 3’027 | 4’479 | 5’711 | 7’136 | 6’820 | 6’609 | 6’302 |
KGV | 9.44 x | 9 x | 9.65 x | 4.07 x | 7.76 x | 11.1 x | 12.5 x | 10.9 x |
Rendite | 3.06% | 2.3% | 1.47% | 1.38% | 1.14% | 1.16% | 1.17% | 1.16% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.32 x | 0.45 x | 0.58 x | 0.55 x | 0.75 x | 0.83 x | 0.83 x | 0.84 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.5 x | 0.55 x | 0.67 x | 0.64 x | 0.81 x | 0.83 x | 0.81 x | 0.78 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.78 x | 4.65 x | 5.5 x | 3.68 x | 4.89 x | 5.9 x | 6.11 x | 5.84 x |
Unternehmenswert / FCF | -28.5 x | 5.01 x | 63.3 x | 22.8 x | 9.68 x | 20.7 x | 24.6 x | 22.2 x |
FCF Yield | -3.51% | 19.9% | 1.58% | 4.38% | 10.3% | 4.83% | 4.06% | 4.51% |
Price to Book | 1.14 x | 1.32 x | 1.71 x | 1.45 x | 1.59 x | 1.53 x | 1.41 x | 1.22 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 117’924 | 119’069 | 120’587 | 120’490 | 116’786 | 115’708 | - | - |
Referenzkurs 2 | 15.67 | 20.87 | 32.62 | 40.51 | 56.29 | 58.77 | 58.77 | 58.77 |
Datum der Veröffentlichung | 23.10.19 | 15.10.20 | 14.10.21 | 13.10.22 | 12.10.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: August | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’829 | 5’476 | 6’730 | 8’913 | 8’800 | 8’221 | 8’192 | 8’068 |
EBITDA 1 | 501.5 | 650.5 | 814 | 1’553 | 1’460 | 1’157 | 1’081 | 1’079 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 392.5 | 452.9 | 602.7 | 1’331 | 1’180 | 862.3 | 761.3 | 753.7 |
Umsatzrendite | 6.73% | 8.27% | 8.96% | 14.93% | 13.41% | 10.49% | 9.29% | 9.34% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 268.5 | 370.8 | 534 | 1’515 | 1’122 | 841.6 | 716.5 | 721 |
Nettoergebnis 1 | 198.1 | 279.5 | 412.9 | 1’217 | 859.8 | 638.6 | 535.6 | 518 |
Nettomarge | 3.4% | 5.1% | 6.13% | 13.66% | 9.77% | 7.77% | 6.54% | 6.42% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.660 | 2.320 | 3.380 | 9.950 | 7.250 | 5.311 | 4.720 | 5.401 |
Free Cash Flow 1 | -101.8 | 603.6 | 70.73 | 250.3 | 737.4 | 329.7 | 268.4 | 284 |
FCF-Marge N | -1.75% | 11.02% | 1.05% | 2.81% | 8.38% | 4.01% | 3.28% | 3.52% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 92.79% | 8.69% | 16.12% | 50.53% | 28.5% | 24.83% | 26.32% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 215.95% | 17.13% | 20.56% | 85.77% | 51.63% | 50.12% | 54.83% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4800 | 0.5600 | 0.6400 | 0.6800 | 0.6848 | 0.6800 |
Datum der Veröffentlichung | 23.10.19 | 15.10.20 | 14.10.21 | 13.10.22 | 12.10.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: August | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’982 | 2’009 | 2’516 | 2’407 | 2’227 | 2’018 | 2’345 | 2’209 | 2’003 | 1’848 | 2’004 | 2’058 | 1’957 | 1’742 | 2’059 |
EBITDA 1 | 326.8 | 323.1 | 483.9 | 419 | 425 | 302.8 | 391.7 | 340 | 325.3 | 224.4 | 281.4 | 363.2 | 257.3 | 254.8 | 313.9 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 276 | 265.7 | 426.4 | 360.8 | 357.1 | 234.6 | 326.2 | 262.2 | 248 | 141.1 | 193.6 | 231.3 | 178.8 | 187.6 | 243.7 |
Umsatzrendite | 13.92% | 13.23% | 16.95% | 14.99% | 16.03% | 11.63% | 13.91% | 11.87% | 12.38% | 7.63% | 9.66% | 11.24% | 9.14% | 10.77% | 11.84% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 261.8 | 509.7 | 405 | 338.6 | 338.5 | 235.5 | 310.1 | 237.9 | 224.7 | 116.9 | 149 | 170.6 | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 232.9 | 383.3 | 312.4 | 288.6 | 261.8 | 179.8 | 234 | 184.2 | 176.3 | 85.85 | 134.5 | 159.9 | - | - | - |
Nettomarge | 11.75% | 19.08% | 12.42% | 11.99% | 11.75% | 8.91% | 9.98% | 8.34% | 8.8% | 4.64% | 6.71% | 7.77% | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.900 | 3.120 | 2.540 | 2.400 | 2.200 | 1.510 | 1.980 | 1.560 | 1.490 | 0.7300 | 1.168 | 1.507 | 1.072 | 1.032 | 1.402 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | - | - | - | 0.1600 | 0.1600 | - | 0.1800 | 0.1800 | 0.1700 | 0.1800 | 0.1800 |
Datum der Veröffentlichung | 10.01.22 | 17.03.22 | 16.06.22 | 13.10.22 | 09.01.23 | 23.03.23 | 22.06.23 | 12.10.23 | 08.01.24 | 21.03.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: August | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’052 | 542 | 545 | 829 | 562 | 20 | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | 192 | 498 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.098 x | 0.8326 x | 0.6701 x | 0.5341 x | 0.3854 x | 0.0173 x | - | - |
Free Cash Flow 1 | -102 | 604 | 70.7 | 250 | 737 | 330 | 268 | 284 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.7% | 15.9% | 19.7% | 43.6% | 23.2% | 14.2% | 11% | 10% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.59% | 7.13% | 9.47% | 22.4% | - | - | - | - |
Aktiva 1 | 3’544 | 3’920 | 4’360 | 5’438 | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 13.80 | 15.80 | 19.00 | 28.00 | 35.40 | 38.50 | 41.70 | 48.20 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.3100 | 6.580 | 1.870 | 5.720 | 11.30 | 6.670 | 7.390 | - |
Capex 1 | 139 | 188 | 184 | 450 | 607 | 563 | 498 | 511 |
Capex / Umsatz | 2.38% | 3.43% | 2.74% | 5.05% | 6.89% | 6.85% | 6.08% | 6.33% |
Datum der Veröffentlichung | 23.10.19 | 15.10.20 | 14.10.21 | 13.10.22 | 12.10.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+17.45% | 6.74 Mrd. | |
+13.71% | 47.65 Mrd. | |
-15.72% | 24.04 Mrd. | |
+25.51% | 23.25 Mrd. | |
+11.76% | 22.9 Mrd. | |
+12.35% | 22.9 Mrd. | |
-0.86% | 22.6 Mrd. | |
+11.36% | 11.03 Mrd. | |
+14.22% | 10.91 Mrd. | |
-16.18% | 9.22 Mrd. |
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