Finanzen Compass Minerals International, Inc.

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US20451N1019

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Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13.6 ^USD	+2.03%		-6.08%	-46.29%

27.03.	Compass Minerals International ändert Kreditvereinbarung	MT
25.03.	Compass Minerals erhält keinen neuen USFS-Vertrag für Feuerschutzmittel auf Magnesiumchlorid-Basis	MT

Bewertung

Steuerjahr: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’914	2’015	2’192	1’317	1’150	550.7	-	-
Unternehmenswert ¹	3’295	3’395	3’109	2’218	1’917	1’326	1’296	1’263
KGV	31.2 x	34.5 x	-10.2 x	-52.8 x	75.5 x	-33.5 x	22.3 x	12.3 x
Rendite	5.1%	4.85%	3.35%	1.56%	2.15%	4.5%	4.5%	4.5%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.28 x	1.47 x	2.62 x	1.06 x	0.95 x	0.46 x	0.44 x	0.43 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.21 x	2.47 x	3.72 x	1.78 x	1.59 x	1.1 x	1.03 x	0.98 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.7 x	12.1 x	17.7 x	11.9 x	9.55 x	6.87 x	6.06 x	5.19 x
Unternehmenswert / FCF	53.6 x	37.6 x	34.2 x	93.2 x	-39.7 x	-40.9 x	21.8 x	21.3 x
FCF Yield	1.87%	2.66%	2.92%	1.07%	-2.52%	-2.45%	4.59%	4.7%
Price to Book	3.61 x	5.21 x	-	5.12 x	-	1.18 x	1.1 x	1.01 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	33’884	33’944	34’039	34’171	41’155	41’311	-	-
Referenzkurs ²	56.49	59.35	64.40	38.53	27.95	13.33	13.33	13.33
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	16.02.21	15.11.21	29.11.22	16.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’490	1’374	836.6	1’244	1’205	1’203	1’262	1’290
EBITDA ¹	307.3	279.8	175.4	187.1	200.8	193.2	213.7	243.3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	163.6	140.5	79	65.3	84.3	83.23	110.1	158.5
Umsatzrendite	10.98%	10.23%	9.44%	5.25%	7%	6.92%	8.72%	12.29%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	84.6	71.2	35.1	-0.9	32.9	-8.796	49.29	83.62
Nettoergebnis ¹	62.5	59.5	-213.3	-24.5	15.5	-24.35	28.04	49.42
Nettomarge	4.19%	4.33%	-25.5%	-1.97%	1.29%	-2.02%	2.22%	3.83%
Gewinn pro Aktie ²	1.810	1.720	-6.300	-0.7300	0.3700	-0.3975	0.5975	1.085
Free Cash Flow ¹	61.5	90.3	90.9	23.8	-48.3	-32.44	59.52	59.33
FCF-Marge N	4.13%	6.57%	10.87%	1.91%	-4.01%	-2.7%	4.72%	4.6%
FCF Conversion (EBITDA)	20.01%	32.27%	51.82%	12.72%	-	-	27.85%	24.39%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	98.4%	151.76%	-	-	-	-	212.28%	120.06%
Dividende pro Aktie ²	2.880	2.880	2.160	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	16.02.21	15.11.21	29.11.22	16.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	211.7	331.5	448.5	214.7	249.4	352.4	411.1	207.6	233.6	341.7	404.9	219.5	244	340.9	417.6
EBITDA ¹	32.7	58.4	64.8	28.9	35	61.8	77.4	28.6	33	59.4	66.29	30.92	36.88	52.73	73.14
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.1	26.8	34.1	-0.7	5.1	28.2	50.8	1.6	3.7	22	42.23	3.541	12.26	25.4	58
Umsatzrendite	0.99%	8.08%	7.6%	-0.33%	2.04%	8%	12.36%	0.77%	1.58%	6.44%	10.43%	1.61%	5.02%	7.45%	13.89%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-8.1	6.7	1.4	-11.8	2.8	11.6	33.5	-2.8	-9.4	-73.3	24.21	-15.19	-4.383	12.85	33
Nettoergebnis ¹	-56	2.4	-12.1	-7.9	-6.9	-0.3	-21.6	39.9	-2.5	-75.1	16.88	-9.2	-2.85	9.1	23.85
Nettomarge	-26.45%	0.72%	-2.7%	-3.68%	-2.77%	-0.09%	-5.25%	19.22%	-1.07%	-21.98%	4.17%	-4.19%	-1.17%	2.67%	5.71%
Gewinn pro Aktie ²	-1.650	0.0700	-0.3600	-0.2300	-0.2000	-0.0100	-0.5300	0.9600	-0.0600	-1.830	0.4100	-0.2225	-0.0700	0.2250	0.5800
Dividende pro Aktie ²	0.7200	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500	-	0.1500	0.1500	0.1500	-	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500
Datum der Veröffentlichung	15.11.21	08.02.22	05.05.22	04.08.22	29.11.22	07.02.23	09.05.23	08.08.23	16.11.23	07.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’381	1’380	917	902	767	776	745	712
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.495 x	4.934 x	5.23 x	4.818 x	3.818 x	4.016 x	3.486 x	2.927 x
Free Cash Flow ¹	61.5	90.3	90.9	23.8	-48.3	-32.4	59.5	59.3
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.7%	13%	-	-8.91%	5.33%	4.16%	7.27%	9.02%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.6%	2.53%	-	-1.5%	1.19%	1.12%	1.85%	2.37%
Aktiva ¹	2’406	2’353	-	1’638	1’302	-2’168	1’519	2’090
Buchwert je Aktie ²	15.60	11.40	-	7.530	-	11.30	12.10	13.30
Cash Flow pro Aktie ²	4.710	5.160	4.780	3.530	2.480	2.890	3.540	3.850
Capex ¹	98.1	84.9	71.8	96.7	149	123	93.8	91.7
Capex / Umsatz	6.58%	6.18%	8.58%	7.77%	12.4%	10.26%	7.43%	7.11%
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	16.02.21	15.11.21	29.11.22	16.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Compass Minerals International, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13.33 USD

Mittleres Kursziel

25.29 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+89.69%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Grundchemikalien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL, INC.	-46.29%	551 Mio.
AIR LIQUIDE	+6.02%	104 Mrd.
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION	-3.11%	65.5 Mrd.
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+13.53%	37.77 Mrd.
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+31.90%	36.49 Mrd.
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+4.54%	32.45 Mrd.
WESTLAKE CORPORATION	+6.42%	19.1 Mrd.
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+11.92%	17.11 Mrd.
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+19.13%	15.28 Mrd.
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+8.02%	14.95 Mrd.

Grundchemikalien - Andere