Berechnung adjustiertes EBITDA
In TEUR H1 2021 H1 2020 Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) (6.309) (1.052) Abschreibungen (1.189) (347) EBITDA (5.119) (705) EBITDA Marge (23,9 %) (4,9 %) Einmalbelastungen (1.122) (292) Adjustiertes EBITDA (3.997) (413) Adjustiertes EBITDA Marge (18,7 %) (2,9 %) Verkürzte Bilanz zum 31. Dezember 2020 und 30. Juni 2021 Vermögenswerte in TEUR 30. Juni 2021 31. Dezember 2020 Langfristige Vermögenswerte Immaterielle Vermögenswerte 14.859 255 Geschäfts- oder Firmenwert 29.816 - Sachanlagen 2.847 1.415 Nutzungsrechte 3.321 1.458 Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 24 23 Sonstige langfristige Vermögenswerte 251 264 Latente Steueransprüche 6.090 3.882 Summe langfristige Vermögenswerte 57.208 7.297 Kurzfristige Vermögenswerte Vorräte 14.067 4.593 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10.498 2.822 Vertragsvermögenswerte 2.277 1.884 Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 1.547 1.285 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 4.781 494 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 17.401 35.736 Summe kurzfristige Vermögenswerte 50.571 46.814 Summe Vermögenswerte 107.779 54.111 Eigenkapital und Schulden in TEUR 30. Juni 2021 31. Dezember 2020 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 3.896 3.423 Kapitalrücklage 85.179 46.121 Kumuliertes sonstiges Ergebnis (1) - Bilanzgewinn (10.893) (6.361) Nicht beherrschende Anteile (5) - Summe Eigenkapital 78.176 43.183 Langfristige Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen 1.523 - Langfristige Finanzverbindlichkeiten 3.250 3.790 Leasingverbindlichkeiten (langfristig) 2.195 1.045 Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 12 18 Latente Steuerschulden 1.343 - Summe langfristige Verbindlichkeiten 8.323 4.853 Kurzfristige Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen 1.457 231 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 827 259 Leasingverbindlichkeiten (kurzfristig) 1.275 447 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.427 3.277 Vertragsverbindlichkeiten 189 171 Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 385 255 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 5.729 1.435 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 21.280 6.075 Summe Eigenkapital und Schulden 107.779 54.111 Verkürzte Kapitalflussrechnung zum 30. Juni 2021 und 30. Juni 2020 Kapitalflussrechnung für das H1 2021 und H1 2020 H1 H1 TEUR 2021 2020 Ergebnis der Periode (4.531) (859) Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögenswerte 471 23 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Sachanlagen und Nutzungsrechte 719 324 Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen langfristigen Rückstellungen (138) - Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen kurzfristigen Rückstellungen (23) (47) Sonstige zahlungsunwirksame Posten (727) - Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte (4.380) (2.159) Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (3.876) (1.378) Zunahme (-) / Abnahme (+) der sonstigen Vermögenswerte (2.343) 17 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.337 1.408 Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen Verbindlichkeiten 1.961 607 Zinsaufwand (+) / -ertrag (-) 125 83 Zunahme / Abnahme der Steuererstattungsansprüche (-/+) und -schulden (+/-) sowie latenter (2.207) (361) Steueransprüche (-/+) und -schulden (+/-) Ertragssteuerzahlungen (-/+) - - Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit (11.612) (2.342) Auszahlungen (-) für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte (1.485) (44) Auszahlungen (-) für Investitionen in Sachanlagen (985) (307) Auszahlungen (-) für den Erwerb von Tochterunternehmen, abzgl. erworbene Zahlungsmittel (22.813) - Auszahlungen (-) für den Erwerb von Gesellschafterdarlehen (8.539) - Erhaltene Zinsen (+) 19 2 Cashflow aus der Investitionstätigkeit (33.803) (349) Einzahlungen aus der Ausgabe von Anteilen 28.296 - Transaktionskosten in Bezug auf die Ausgabe von Anteilen (622) (174) Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Finanzverbindlichkeiten (58) (173) Tilgung (-) von Leasingverbindlichkeiten (392) (181) Gezahlte Zinsen (-) (144) (85) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 27.080 (613) Nettozunahme/ -abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (18.335) (3.304) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar 35.736 3.509 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. Juni 17.401 205 Über Compleo | Compleo Charging Solutions AG ist gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft, der Compleo Connect GmbH, ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen unterstützt als Lösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Hauptsitz in Dortmund. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen, 2021 kam die Compleo Connect GmbH zur Gruppe hinzu. Bis heute lieferte das Unternehmen über 50.000 Ladepunkte aus und trägt so zur Entwicklung der Ladeinfrastruktur bei. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A2QDNX9). Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de/
IR-Kontakt Compleo Charging Solutions AG Sebastian Grabert, CFA Leiter Investor Relations E-Mail: ir@comepleo-cs.de Telefon: +49 231 534 923 874
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September 15, 2021 01:30 ET (05:30 GMT)