Cashflow Concord New Energy Group Limited

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182 Unabhängige Stromerzeuger

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:05 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.5200 ^HKD	0.00%		0.00%	-18.75%

05.09.	Gesamtstromerzeugung der Concord New Energy Group steigt im August um 8%	MT
04.09.	Concord New Energy Group Limited gibt die der Gruppe zurechenbare Stromerzeugung für den Monat und das Jahr bis Ende August 2024 bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CONCORD NEW ENERGY GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	1.84 Mrd.	2 Mrd.	2.18 Mrd.	2.68 Mrd.	2.59 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1.84 Mrd.	2 Mrd.	2.18 Mrd.	2.68 Mrd.	2.59 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	299 Mio.	335 Mio.	350 Mio.	445 Mio.	411 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	-	-	-	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	11.28 Mio.	-7.27 Mio.	-5.48 Mio.	-	1.13 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	715 Mio.	763 Mio.	873 Mio.	1.08 Mrd.	1.18 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1.02 Mrd.	1.09 Mrd.	1.22 Mrd.	1.53 Mrd.	1.59 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	811 Mio.	910 Mio.	965 Mio.	1.15 Mrd.	994 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-385 Mio.	-404 Mio.	-446 Mio.	-546 Mio.	-644 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	9.6 Mio.	10.96 Mio.	16.12 Mio.	27.44 Mio.	30.97 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-375 Mio.	-393 Mio.	-430 Mio.	-519 Mio.	-613 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	154 Mio.	114 Mio.	153 Mio.	171 Mio.	190 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-2.79 Mio.	21.82 Mio.	-1.35 Mio.	26.48 Mio.	6.35 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-24.44 Mio.	5.63 Mio.	-121 Mio.	27.28 Mio.	69.39 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	563 Mio.	658 Mio.	566 Mio.	856 Mio.	646 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	14.7 Mio.	46.48 Mio.	50.9 Mio.	82.74 Mio.	42’000
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	74.51 Mio.	81.69 Mio.	259 Mio.	254 Mio.	402 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-23.43 Mio.	-	-39.14 Mio.	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	25.84 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	191’000	-	28.52 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	652 Mio.	763 Mio.	930 Mio.	1.15 Mrd.	1.05 Mrd.
Einkommensteueraufwand	39.09 Mio.	78.42 Mio.	122 Mio.	228 Mio.	154 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	613 Mio.	684 Mio.	808 Mio.	926 Mio.	895 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	93.94 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	613 Mio.	684 Mio.	808 Mio.	926 Mio.	989 Mio.
Minderheiteninteresse	-8.83 Mio.	-10.8 Mio.	-29.98 Mio.	-53.95 Mio.	-24.98 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	604 Mio.	673 Mio.	778 Mio.	872 Mio.	964 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	604 Mio.	673 Mio.	778 Mio.	872 Mio.	964 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	604 Mio.	673 Mio.	778 Mio.	872 Mio.	870 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.07	0.08	0.09	0.1	0.11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.07	0.08	0.09	0.1	0.1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.37 Mrd.	8.23 Mrd.	8.33 Mrd.	8.81 Mrd.	8.44 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.07	0.08	0.09	0.1	0.11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.07	0.08	0.09	0.1	0.1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9.17 Mrd.	9.17 Mrd.	8.39 Mrd.	8.84 Mrd.	8.46 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
Dividende Pro Aktie	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03
Ausschüttungsquote	24.77	28.36	26.83	26.53	28.9
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	1.64 Mrd.	1.73 Mrd.	1.74 Mrd.	2.11 Mrd.	2.26 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	200 Mio.	272 Mio.	447 Mio.	565 Mio.	334 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.27 Mrd.	1.4 Mrd.	1.42 Mrd.	1.7 Mrd.	1.67 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	811 Mio.	910 Mio.	966 Mio.	1.15 Mrd.	994 Mio.
EBIT	811 Mio.	910 Mio.	965 Mio.	1.15 Mrd.	994 Mio.
German: EBITDAR	1.27 Mrd.	1.41 Mrd.	1.42 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5.99	10.28	13.09	19.75	14.67
Aktuelle Inlandsteuern	45.5 Mio.	90.2 Mio.	96.16 Mio.	175 Mio.	195 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	45.5 Mio.	90.2 Mio.	96.16 Mio.	175 Mio.	195 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-12.62 Mio.	-15.95 Mio.	26.6 Mio.	48.68 Mio.	-43.58 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	343 Mio.	400 Mio.	323 Mio.	481 Mio.	379 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	166 Mio.	217 Mio.	123 Mio.	129 Mio.	78.56 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	168 Mio.	162 Mio.	110 Mio.	71.68 Mio.	46.12 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Vertriebs- und Marketingkosten	11.7 Mio.	12.34 Mio.	12.71 Mio.	18.81 Mio.	6.14 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	287 Mio.	323 Mio.	338 Mio.	426 Mio.	404 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	504’000	492’000	371’000	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	237’799	252’447	159’337	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	266’201	239’553	211’663	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	20.03 Mio.	15.18 Mio.	8.88 Mio.	29.52 Mio.	13.38 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	20.03 Mio.	15.18 Mio.	8.88 Mio.	29.52 Mio.	13.38 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.46 Mrd.	2.28 Mrd.	3.51 Mrd.	3.47 Mrd.	2.45 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	10 Mio.	139 Mio.	154 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.29 Mrd.	1.89 Mrd.	2.22 Mrd.	1.66 Mrd.	1.67 Mrd.
Andere Forderungen	417 Mio.	1 Mrd.	849 Mio.	547 Mio.	876 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	1.71 Mrd.	2.89 Mrd.	3.07 Mrd.	2.21 Mrd.	2.54 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	12.96 Mio.	12.15 Mio.	27.68 Mio.	59.2 Mio.	46.3 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	84.58 Mio.	140 Mio.	184 Mio.	195 Mio.	321 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	14.48 Mio.	9.15 Mio.	9.91 Mio.	16.35 Mio.	17.8 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.74 Mrd.	328 Mio.	641 Mio.	578 Mio.	1.46 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	5.02 Mrd.	5.66 Mrd.	7.45 Mrd.	6.66 Mrd.	6.99 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11.03 Mrd.	11.01 Mrd.	13.81 Mrd.	17.18 Mrd.	20.96 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.26 Mrd.	-1.17 Mrd.	-1.44 Mrd.	-1.74 Mrd.	-2.25 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9.77 Mrd.	9.84 Mrd.	12.37 Mrd.	15.44 Mrd.	18.71 Mrd.
German: Firmenwert	901 Mio.	874 Mio.	817 Mio.	788 Mio.	716 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.91 Mio.	702’000	605’000	508’000	411’000
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	2.17 Mrd.	2.04 Mrd.	1.86 Mrd.	2.37 Mrd.	2.86 Mrd.
Langfristige Forderungen	740 Mio.	66.94 Mio.	91.43 Mio.	165 Mio.	270 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	69.57 Mio.	20.25 Mio.	49.66 Mio.	45.24 Mio.	30.83 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	40.69 Mio.	37.65 Mio.	37.74 Mio.	39.49 Mio.	47.27 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.18 Mrd.	989 Mio.	1.35 Mrd.	1.67 Mrd.	1.62 Mrd.
Gesamtvermögen	19.89 Mrd.	19.53 Mrd.	24.04 Mrd.	27.17 Mrd.	31.24 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.08 Mrd.	960 Mio.	1.08 Mrd.	1.26 Mrd.	1.67 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	671 Mio.	1.47 Mrd.	1.4 Mrd.	2.33 Mrd.	1.87 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	11.5 Mio.	10.56 Mio.	11.41 Mio.	13.5 Mio.	21.82 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	13.19 Mio.	29.95 Mio.	49.46 Mio.	102 Mio.	138 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	716 Mio.	993 Mio.	1.86 Mrd.	1.43 Mrd.	2.13 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	1.82 Mrd.	864 Mio.	1.31 Mrd.	1.37 Mrd.	1.04 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.31 Mrd.	4.33 Mrd.	5.71 Mrd.	6.52 Mrd.	6.88 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	8.98 Mrd.	8.08 Mrd.	10.1 Mrd.	11.61 Mrd.	14.67 Mrd.
Langfristige Mietverträge	81.2 Mio.	65.55 Mio.	77.07 Mio.	98.75 Mio.	135 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	505 Mio.	533 Mio.	547 Mio.	751 Mio.	1.06 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	12.39 Mio.	4.63 Mio.	38.09 Mio.	93.52 Mio.	57.72 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	33.81 Mio.	22.54 Mio.	17.12 Mio.	10.6 Mio.	8.06 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13.92 Mrd.	13.03 Mrd.	16.48 Mrd.	19.08 Mrd.	22.8 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	73.65 Mio.	72.41 Mio.	77.5 Mio.	77.44 Mio.	72.6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.71 Mrd.	2.67 Mrd.	3.09 Mrd.	3.07 Mrd.	2.77 Mrd.
Gewinnrücklagen	3.16 Mrd.	3.64 Mrd.	4.21 Mrd.	4.86 Mrd.	5.55 Mrd.
Eigene Aktien	-46.42 Mio.	-32.2 Mio.	-46.76 Mio.	-240 Mio.	-219 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	50.42 Mio.	65.43 Mio.	72.44 Mio.	65.58 Mio.	110 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5.94 Mrd.	6.42 Mrd.	7.4 Mrd.	7.83 Mrd.	8.28 Mrd.
Minderheitsinteressen	25.9 Mio.	74.63 Mio.	149 Mio.	263 Mio.	152 Mio.
Eigenkapital	5.97 Mrd.	6.49 Mrd.	7.55 Mrd.	8.09 Mrd.	8.44 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19.89 Mrd.	19.53 Mrd.	24.04 Mrd.	27.17 Mrd.	31.24 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8.31 Mrd.	8.21 Mrd.	8.83 Mrd.	8.48 Mrd.	8.02 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8.31 Mrd.	8.21 Mrd.	8.83 Mrd.	8.48 Mrd.	8.02 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.72	0.78	0.84	0.92	1.03
Sachbuchwert	5.04 Mrd.	5.55 Mrd.	6.59 Mrd.	7.04 Mrd.	7.57 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.61	0.68	0.75	0.83	0.94
Gesamtverschuldung	9.75 Mrd.	9.63 Mrd.	11.59 Mrd.	14.05 Mrd.	16.69 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8.28 Mrd.	7.35 Mrd.	8.07 Mrd.	10.44 Mrd.	14.09 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4.03 Mio.	3.94 Mio.	2.97 Mio.	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	25.9 Mio.	74.63 Mio.	149 Mio.	263 Mio.	152 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.13 Mrd.	1.99 Mrd.	1.78 Mrd.	2.35 Mrd.	2.84 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4.04 Mio.	224’000	465’000	721’000	13.95 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5.09 Mio.	7.2 Mio.	13.32 Mio.	2.74 Mio.	4.14 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.83 Mio.	4.72 Mio.	13.89 Mio.	55.74 Mio.	28.21 Mio.
Gebäude, Gesamt	719 Mio.	686 Mio.	503 Mio.	429 Mio.	256 Mio.
Maschinen, Gesamt	7.67 Mrd.	7.78 Mrd.	10.05 Mrd.	12.84 Mrd.	16.68 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1448	1619	1907	2574	995
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3.29 Mio.	14.47 Mio.	8.99 Mio.	5.4 Mio.	4.06 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	604 Mio.	673 Mio.	778 Mio.	872 Mio.	964 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	501 Mio.	536 Mio.	488 Mio.	592 Mio.	733 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	319’000	208’000	97’000	97’000	97’000
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	501 Mio.	536 Mio.	489 Mio.	592 Mio.	733 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-74.51 Mio.	-81.69 Mio.	-259 Mio.	-254 Mio.	-485 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-14.7 Mio.	-46.48 Mio.	-50.9 Mio.	-82.74 Mio.	-206’000
Totale Abschreibung des Vermögens	-	23.43 Mio.	-	39.14 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-154 Mio.	-114 Mio.	-153 Mio.	-171 Mio.	-189 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	20.03 Mio.	15.18 Mio.	8.88 Mio.	29.52 Mio.	13.38 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	11.28 Mio.	-7.27 Mio.	-5.48 Mio.	-	1.83 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-289 Mio.	-649 Mio.	-356 Mio.	163 Mio.	-313 Mio.
Veränderung der Vorräte	7.52 Mio.	-3.25 Mio.	-15.85 Mio.	-31.52 Mio.	-26.5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	34.37 Mio.	-414 Mio.	-59.47 Mio.	184 Mio.	479 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	33.98 Mio.	-31.79 Mio.	75.62 Mio.	-79.98 Mio.	-6.83 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-144 Mio.	655 Mio.	214 Mio.	494 Mio.	-221 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	400 Mio.	410 Mio.	628 Mio.	646 Mio.	522 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	109 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	936 Mio.	965 Mio.	1.29 Mrd.	2.4 Mrd.	1.58 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1.29 Mrd.	-1.31 Mrd.	-2.98 Mrd.	-4.25 Mrd.	-3.75 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	6.17 Mio.	2.4 Mio.	498’000	1.2 Mio.	14.69 Mio.
Barkaufe	-	-23.73 Mio.	-20’000	-	-
Veräußerungen	444 Mio.	1.14 Mrd.	996 Mio.	712 Mio.	299 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-42.59 Mio.	55.33 Mio.	160 Mio.	-280 Mio.	9.26 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-133 Mio.	-9.32 Mio.	-127 Mio.	49.44 Mio.	-1.16 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.02 Mrd.	-144 Mio.	-1.95 Mrd.	-3.77 Mrd.	-4.59 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.98 Mrd.	2.52 Mrd.	5.26 Mrd.	4.27 Mrd.	7.9 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1.98 Mrd.	2.52 Mrd.	5.26 Mrd.	4.27 Mrd.	7.9 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.06 Mrd.	-1.68 Mrd.	-2.47 Mrd.	-1.91 Mrd.	-4.49 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1.06 Mrd.	-1.68 Mrd.	-2.47 Mrd.	-1.91 Mrd.	-4.49 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-47.54 Mio.	-33.27 Mio.	-18.41 Mio.	-239 Mio.	-301 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-150 Mio.	-191 Mio.	-209 Mio.	-231 Mio.	-278 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-150 Mio.	-191 Mio.	-209 Mio.	-231 Mio.	-278 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-514 Mio.	-625 Mio.	-668 Mio.	-617 Mio.	-851 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	207 Mio.	-15.15 Mio.	1.89 Mrd.	1.28 Mrd.	1.97 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	2.5 Mio.	-8.58 Mio.	-4.7 Mio.	54.86 Mio.	7.76 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	129 Mio.	798 Mio.	1.23 Mrd.	-39.43 Mio.	-1.03 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	503 Mio.	578 Mio.	563 Mio.	637 Mio.	733 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	31.85 Mio.	76.98 Mio.	75.22 Mio.	127 Mio.	176 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	918 Mio.	834 Mio.	2.79 Mrd.	2.37 Mrd.	3.4 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-768 Mio.	-1.04 Mrd.	-1.26 Mrd.	-2.5 Mrd.	-3.3 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-528 Mio.	-788 Mio.	-984 Mio.	-2.16 Mrd.	-2.9 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	264 Mio.	600 Mio.	-894 Mio.	-758 Mio.	515 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.65	2.88	2.77	2.81	2.13
Rendite auf das Gesamtkapital	3.36	3.57	3.42	3.48	2.63
Eigenkapitalrendite %	10.65	10.98	11.51	11.82	10.83
Rendite auf Eigenkapital