Cashflow Concord New Energy Group Limited

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182 Unabhängige Stromerzeuger

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 04:41:48 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0.3400 ^HKD	0.00%		+4.62%	+6.25%

14.01.	Concord New Energy: Tochtergesellschaft wird Arbeiten zum vertraglich festgelegten Preis von rund 156,01 Mio. US-Dollar ausführen	RE
06.01.	Concord New Energy gibt Börsendebüt an der Singapurer Börse	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CONCORD NEW ENERGY GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (CNY)	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	2 Mrd.	2.18 Mrd.	2.68 Mrd.	2.59 Mrd.	2.75 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	2 Mrd.	2.18 Mrd.	2.68 Mrd.	2.59 Mrd.	2.75 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	335 Mio.	350 Mio.	445 Mio.	411 Mio.	358 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	-	-	-	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-7.27 Mio.	-5.48 Mio.	-	1.13 Mio.	702’000
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	763 Mio.	873 Mio.	1.08 Mrd.	1.18 Mrd.	1.24 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1.09 Mrd.	1.22 Mrd.	1.53 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	910 Mio.	965 Mio.	1.15 Mrd.	994 Mio.	1.16 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-404 Mio.	-446 Mio.	-546 Mio.	-644 Mio.	-684 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	10.96 Mio.	16.12 Mio.	27.44 Mio.	30.97 Mio.	41.29 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-393 Mio.	-430 Mio.	-519 Mio.	-613 Mio.	-643 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	114 Mio.	153 Mio.	171 Mio.	190 Mio.	178 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	21.82 Mio.	-1.35 Mio.	26.48 Mio.	6.35 Mio.	-144’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	5.63 Mio.	-121 Mio.	27.28 Mio.	69.39 Mio.	142 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	658 Mio.	566 Mio.	856 Mio.	646 Mio.	835 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	46.48 Mio.	50.9 Mio.	82.74 Mio.	42’000	1.65 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	81.69 Mio.	259 Mio.	254 Mio.	402 Mio.	30.36 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-23.43 Mio.	-	-39.14 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	25.84 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	28.52 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	763 Mio.	930 Mio.	1.15 Mrd.	1.05 Mrd.	867 Mio.
Einkommensteueraufwand	78.42 Mio.	122 Mio.	228 Mio.	154 Mio.	-8.8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	684 Mio.	808 Mio.	926 Mio.	895 Mio.	876 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	93.94 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	684 Mio.	808 Mio.	926 Mio.	989 Mio.	876 Mio.
Minderheiteninteresse	-10.8 Mio.	-29.98 Mio.	-53.95 Mio.	-24.98 Mio.	-70.44 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	673 Mio.	778 Mio.	872 Mio.	964 Mio.	805 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	673 Mio.	778 Mio.	872 Mio.	964 Mio.	805 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	673 Mio.	778 Mio.	872 Mio.	870 Mio.	805 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.08	0.09	0.1	0.11	0.1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.08	0.09	0.1	0.1	0.1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.23 Mrd.	8.33 Mrd.	8.81 Mrd.	8.44 Mrd.	8 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.08	0.09	0.1	0.11	0.1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.08	0.09	0.1	0.1	0.1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9.17 Mrd.	8.39 Mrd.	8.84 Mrd.	8.46 Mrd.	8.02 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06
Dividende Pro Aktie	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
Ausschüttungsquote	28.36	26.83	26.53	28.9	32.15
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	1.73 Mrd.	1.74 Mrd.	2.11 Mrd.	2.26 Mrd.	2.5 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	272 Mio.	447 Mio.	565 Mio.	334 Mio.	251 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.4 Mrd.	1.42 Mrd.	1.7 Mrd.	1.67 Mrd.	1.98 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	910 Mio.	966 Mio.	1.15 Mrd.	994 Mio.	1.16 Mrd.
EBIT	910 Mio.	965 Mio.	1.15 Mrd.	994 Mio.	1.16 Mrd.
German: EBITDAR	1.41 Mrd.	1.42 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10.28	13.09	19.75	14.67	-1.02
Aktuelle Inlandsteuern	90.2 Mio.	96.16 Mio.	175 Mio.	195 Mio.	137 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	90.2 Mio.	96.16 Mio.	175 Mio.	195 Mio.	137 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-15.95 Mio.	26.6 Mio.	48.68 Mio.	-43.58 Mio.	-59.08 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	400 Mio.	323 Mio.	481 Mio.	379 Mio.	451 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	217 Mio.	123 Mio.	129 Mio.	78.56 Mio.	49.71 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	162 Mio.	110 Mio.	71.68 Mio.	46.12 Mio.	18.39 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Vertriebs- und Marketingkosten	12.34 Mio.	12.71 Mio.	18.81 Mio.	6.14 Mio.	13.85 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	323 Mio.	338 Mio.	426 Mio.	404 Mio.	344 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	492’000	371’000	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	252’447	159’337	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	239’553	211’663	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	15.18 Mio.	8.88 Mio.	29.52 Mio.	13.38 Mio.	5.82 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	15.18 Mio.	8.88 Mio.	29.52 Mio.	13.38 Mio.	5.82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (CNY)	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.28 Mrd.	3.51 Mrd.	3.47 Mrd.	2.45 Mrd.	1.69 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	10 Mio.	139 Mio.	154 Mio.	55.73 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.89 Mrd.	2.22 Mrd.	1.66 Mrd.	1.67 Mrd.	1.81 Mrd.
Andere Forderungen	1 Mrd.	849 Mio.	547 Mio.	876 Mio.	896 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	2.89 Mrd.	3.07 Mrd.	2.21 Mrd.	2.54 Mrd.	2.7 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	12.15 Mio.	27.68 Mio.	59.2 Mio.	46.3 Mio.	19.22 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	140 Mio.	184 Mio.	195 Mio.	321 Mio.	344 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	9.15 Mio.	9.91 Mio.	16.35 Mio.	17.8 Mio.	16.18 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	328 Mio.	641 Mio.	578 Mio.	1.46 Mrd.	3.31 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	5.66 Mrd.	7.45 Mrd.	6.66 Mrd.	6.99 Mrd.	8.14 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11.01 Mrd.	13.81 Mrd.	17.18 Mrd.	20.96 Mrd.	21.43 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.17 Mrd.	-1.44 Mrd.	-1.74 Mrd.	-2.25 Mrd.	-2.78 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9.84 Mrd.	12.37 Mrd.	15.44 Mrd.	18.71 Mrd.	18.65 Mrd.
German: Firmenwert	874 Mio.	817 Mio.	788 Mio.	716 Mio.	659 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	702’000	605’000	508’000	411’000	412’000
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	2.04 Mrd.	1.86 Mrd.	2.37 Mrd.	2.86 Mrd.	3.03 Mrd.
Langfristige Forderungen	66.94 Mio.	91.43 Mio.	165 Mio.	270 Mio.	178 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	20.25 Mio.	49.66 Mio.	45.24 Mio.	30.83 Mio.	11.67 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	37.65 Mio.	37.74 Mio.	39.49 Mio.	47.27 Mio.	61.27 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	989 Mio.	1.35 Mrd.	1.67 Mrd.	1.62 Mrd.	1.39 Mrd.
Gesamtvermögen	19.53 Mrd.	24.04 Mrd.	27.17 Mrd.	31.24 Mrd.	32.13 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	960 Mio.	1.08 Mrd.	1.26 Mrd.	1.67 Mrd.	589 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	1.47 Mrd.	1.4 Mrd.	2.33 Mrd.	1.87 Mrd.	2.09 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	10.56 Mio.	11.41 Mio.	13.5 Mio.	21.82 Mio.	33.56 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	29.95 Mio.	49.46 Mio.	102 Mio.	138 Mio.	50.64 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	993 Mio.	1.86 Mrd.	1.43 Mrd.	2.13 Mrd.	1.65 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	864 Mio.	1.31 Mrd.	1.37 Mrd.	1.04 Mrd.	3.53 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.33 Mrd.	5.71 Mrd.	6.52 Mrd.	6.88 Mrd.	7.94 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	8.08 Mrd.	10.1 Mrd.	11.61 Mrd.	14.67 Mrd.	14.11 Mrd.
Langfristige Mietverträge	65.55 Mio.	77.07 Mio.	98.75 Mio.	135 Mio.	419 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	533 Mio.	547 Mio.	751 Mio.	1.06 Mrd.	734 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	4.63 Mio.	38.09 Mio.	93.52 Mio.	57.72 Mio.	20.05 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	22.54 Mio.	17.12 Mio.	10.6 Mio.	8.06 Mio.	4.77 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13.03 Mrd.	16.48 Mrd.	19.08 Mrd.	22.8 Mrd.	23.22 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	72.41 Mio.	77.5 Mio.	77.44 Mio.	72.6 Mio.	68.39 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.67 Mrd.	3.09 Mrd.	3.07 Mrd.	2.77 Mrd.	2.53 Mrd.
Gewinnrücklagen	3.64 Mrd.	4.21 Mrd.	4.86 Mrd.	5.55 Mrd.	6.09 Mrd.
Eigene Aktien	-32.2 Mio.	-46.76 Mio.	-240 Mio.	-219 Mio.	-30.04 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	65.43 Mio.	72.44 Mio.	65.58 Mio.	110 Mio.	50.41 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6.42 Mrd.	7.4 Mrd.	7.83 Mrd.	8.28 Mrd.	8.71 Mrd.
Minderheitsinteressen	74.63 Mio.	149 Mio.	263 Mio.	152 Mio.	191 Mio.
Eigenkapital	6.49 Mrd.	7.55 Mrd.	8.09 Mrd.	8.44 Mrd.	8.91 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19.53 Mrd.	24.04 Mrd.	27.17 Mrd.	31.24 Mrd.	32.13 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8.21 Mrd.	8.83 Mrd.	8.48 Mrd.	8.02 Mrd.	7.91 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8.21 Mrd.	8.83 Mrd.	8.48 Mrd.	8.02 Mrd.	7.91 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.78	0.84	0.92	1.03	1.1
Sachbuchwert	5.55 Mrd.	6.59 Mrd.	7.04 Mrd.	7.57 Mrd.	8.06 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.68	0.75	0.83	0.94	1.02
Gesamtverschuldung	9.63 Mrd.	11.59 Mrd.	14.05 Mrd.	16.69 Mrd.	16.65 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7.35 Mrd.	8.07 Mrd.	10.44 Mrd.	14.09 Mrd.	14.9 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3.94 Mio.	2.97 Mio.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	74.63 Mio.	149 Mio.	263 Mio.	152 Mio.	191 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.99 Mrd.	1.78 Mrd.	2.35 Mrd.	2.84 Mrd.	2.91 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	224’000	465’000	721’000	13.95 Mio.	16.82 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	7.2 Mio.	13.32 Mio.	2.74 Mio.	4.14 Mio.	2.4 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4.72 Mio.	13.89 Mio.	55.74 Mio.	28.21 Mio.	-
Gebäude, Gesamt	686 Mio.	503 Mio.	429 Mio.	256 Mio.	266 Mio.
Maschinen, Gesamt	7.78 Mrd.	10.05 Mrd.	12.84 Mrd.	16.68 Mrd.	16.01 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1619	1907	2574	995	814
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	14.47 Mio.	8.99 Mio.	5.4 Mio.	4.06 Mio.	4.76 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (CNY)	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Nettoergebnis - (CF)	673 Mio.	778 Mio.	872 Mio.	964 Mio.	805 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	536 Mio.	488 Mio.	592 Mio.	733 Mio.	893 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	208’000	97’000	97’000	97’000	97’000
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	536 Mio.	489 Mio.	592 Mio.	733 Mio.	893 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-81.69 Mio.	-259 Mio.	-254 Mio.	-485 Mio.	-30.36 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-46.48 Mio.	-50.9 Mio.	-82.74 Mio.	-206’000	-1.65 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	23.43 Mio.	-	39.14 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-114 Mio.	-153 Mio.	-171 Mio.	-189 Mio.	-178 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	15.18 Mio.	8.88 Mio.	29.52 Mio.	13.38 Mio.	5.82 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-7.27 Mio.	-5.48 Mio.	-	1.83 Mio.	702’000
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-649 Mio.	-356 Mio.	163 Mio.	-313 Mio.	-399 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3.25 Mio.	-15.85 Mio.	-31.52 Mio.	-26.5 Mio.	-106 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-414 Mio.	-59.47 Mio.	184 Mio.	479 Mio.	421 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-31.79 Mio.	75.62 Mio.	-79.98 Mio.	-6.83 Mio.	-27.47 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	655 Mio.	214 Mio.	494 Mio.	-221 Mio.	236 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	410 Mio.	628 Mio.	646 Mio.	522 Mio.	571 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	109 Mio.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	965 Mio.	1.29 Mrd.	2.4 Mrd.	1.58 Mrd.	2.19 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1.31 Mrd.	-2.98 Mrd.	-4.25 Mrd.	-3.75 Mrd.	-4.26 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2.4 Mio.	498’000	1.2 Mio.	14.69 Mio.	5.7 Mio.
Barkaufe	-23.73 Mio.	-20’000	-	-	-23.74 Mio.
Veräußerungen	1.14 Mrd.	996 Mio.	712 Mio.	299 Mio.	52.11 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	55.33 Mio.	160 Mio.	-280 Mio.	9.26 Mio.	15.73 Mio.
Aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-9.32 Mio.	-127 Mio.	49.44 Mio.	-1.16 Mrd.	791 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-144 Mio.	-1.95 Mrd.	-3.77 Mrd.	-4.59 Mrd.	-3.42 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.52 Mrd.	5.26 Mrd.	4.27 Mrd.	7.9 Mrd.	6.44 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	2.52 Mrd.	5.26 Mrd.	4.27 Mrd.	7.9 Mrd.	6.44 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.68 Mrd.	-2.47 Mrd.	-1.91 Mrd.	-4.49 Mrd.	-4.86 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1.68 Mrd.	-2.47 Mrd.	-1.91 Mrd.	-4.49 Mrd.	-4.86 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-33.27 Mio.	-18.41 Mio.	-239 Mio.	-301 Mio.	-68.12 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-191 Mio.	-209 Mio.	-231 Mio.	-278 Mio.	-259 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-191 Mio.	-209 Mio.	-231 Mio.	-278 Mio.	-259 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-625 Mio.	-668 Mio.	-617 Mio.	-851 Mio.	-731 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-15.15 Mio.	1.89 Mrd.	1.28 Mrd.	1.97 Mrd.	525 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-8.58 Mio.	-4.7 Mio.	54.86 Mio.	7.76 Mio.	10.65 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	798 Mio.	1.23 Mrd.	-39.43 Mio.	-1.03 Mrd.	-692 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	578 Mio.	563 Mio.	637 Mio.	733 Mio.	708 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	76.98 Mio.	75.22 Mio.	127 Mio.	176 Mio.	133 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	834 Mio.	2.79 Mrd.	2.37 Mrd.	3.4 Mrd.	1.58 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.04 Mrd.	-1.26 Mrd.	-2.5 Mrd.	-3.3 Mrd.	-4.25 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-788 Mio.	-984 Mio.	-2.16 Mrd.	-2.9 Mrd.	-3.82 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	600 Mio.	-894 Mio.	-758 Mio.	515 Mio.	1.18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (CNY)	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.88	2.77	2.81	2.13	2.28
Rendite auf das Gesamtkapital	3.57	3.42	3.48	2.63	2.85
Eigenkapitalrendite %	10.98	11.51	11.82	10.83	10.1
Rendite auf Eigenkapital	10.89	11.26	11.44	10.8	9.47
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	61.85	60.02	59.53	54.3	55.08
SG&A Marge	16.75	16.05	16.62	15.86	12.99
EBITDA-Marge %	70.22	64.88	63.49	64.44	71.88
EBITA-Marge	45.47	44.23	42.91	38.4	42.06
EBIT-Marge %	45.46	44.22	42.91	38.39	42.06
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	34.2	37.03	34.55	34.57	31.82
Netto-Einkommensmarge %	33.66	35.66	32.54	37.23	29.26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	33.66	35.66	32.54	33.6	29.26
Normalisierte Nettogewinnmarge	20.01	14.82	17.95	14.64	16.4
Marge des gehebelten freien Cashflows	-52.01	-57.85	-93.21	-127.54	-154.28
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-39.38	-45.08	-80.47	-111.99	-138.75
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.1	0.1	0.1	0.09	0.09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.2	0.2	0.19	0.15	0.15
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.26	1.06	1.38	1.56	1.61
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	60.81	43.83	24.96	22.43	37.74
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.31	1.31	1.02	1.02	1.03
Schnellverhältnis	1.2	1.15	0.89	0.75	0.56
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.22	0.23	0.37	0.23	0.28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	291	344	264.32	234.56	227.48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.02	8.33	14.62	16.27	9.7
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	489.95	418.8	382.87	457.74	342.25
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-192.93	-66.47	-103.94	-206.91	-105.06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	148.22	153.43	173.59	197.88	186.94
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	59.71	60.54	63.45	66.43	65.15
Langfristige Schulden / Eigenkapital	125.4	134.68	144.61	175.47	163.08
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	50.52	53.14	52.85	58.9	56.83
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66.74	68.57	70.21	72.99	72.28
EBIT / Zinsaufwand	2.25	2.16	2.1	1.54	1.69
EBITDA / Zinsaufwand	3.57	3.26	3.19	2.68	3
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0.34	-3.42	-4.6	-3.14	-3.23
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.66	7.97	8.07	9.67	8.12
Netto-Schulden / EBITDA	5.08	5.55	6	8.16	7.27
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	69.82	-7.6	-5.59	-8.24	-7.54
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	53.28	-5.29	-4.16	-6.96	-6.75
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8.98	9.11	22.04	7.85	6.31
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	10.37	5.89	20.86	-3.7	7.84
EBITDA, 1 J. Wachstum %	10.29	0.82	19.3	0.26	18.58
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	12.15	6.12	17.93	-10.65	16.46
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	12.17	6.14	17.94	-10.65	16.46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	11.59	18.16	13.19	-0.06	-2.15
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	11.44	15.6	10.7	10.55	-16.46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	14.57	18.06	5.01	8.03	-3.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	16.71	-19.2	46.15	-17.32	16.73
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0.7	25.72	24.68	21.21	-0.33
Inventar, 1 J. Wachstum %	-6.25	127.85	113.87	-21.79	-58.49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	47.01	17.32	-25.31	0.53	11.82
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1.83	23.08	13.01	14.96	2.86
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10.06	18.79	6.78	7.43	6.45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	3.1	34.06	84.14	-34.14	38.6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	1.28	127.78	42.35	-11.8	13.52
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	35.45	21.36	97.21	31.02	28.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	49.29	24.91	118.32	33.02	31.71
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	13.03	-3.25	26.68	2.62	3.52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8.02	15.34	5.64	5.76	5.21
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	18.95	9.04	15.72	8.58	7.08
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	19.5	8.11	13.53	3.21	1.91
EBITDA, 2 J. KAGR %	20.81	5.45	10.04	8.16	9.04
EBITA, 2 J. CAGR %	21.87	9.09	12.42	0.97	2.01
EBIT, 2 J. CAGR %	21.88	9.11	12.43	0.97	2.01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	15.39	14.83	16.32	4.6	-1.11
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	15.77	13.5	13.78	10.62	-3.9
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	15.69	16.3	12	4.63	2.77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	16.21	-2.89	9.59	7.32	-0.77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2.25	12.52	25.25	22.93	9.91
Inventar, 2 J. CAGR %	-22.99	46.15	120.75	29.33	-43.02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	14.44	31.33	-6.39	-13.35	4.33
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.98	9.92	17.96	13.98	8.74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7.86	11.62	10.45	5.7	5.49
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	16.56	14.34	12.7	7.1	6.94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	12.23	17.57	57.69	10.12	-4.46
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-24.77	51.89	80.36	12.05	0.06
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-26.37	28.22	54.92	61.46	29.8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-32.54	36.56	65.43	71.33	32.36
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	19.92	4.58	10.71	14.01	3.07
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	24.53	15.58	13.43	8.97	7.82
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	48.83	14.78	12.47	4.34	4.73
EBITDA, 3 J. KAGR %	50.6	13.74	10.12	5.89	11.53
EBITA, 3 J. CAGR %	69.59	16.38	12.33	2.99	5.89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	69.68	16.39	12.34	3	5.89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	49.05	16.31	14.72	9.36	2.3
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	49.87	15.72	13	12.69	0.74
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	49.98	16.48	12.85	9.36	2.29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	68.05	2.95	11.91	-1.82	11.11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11.12	6.31	16.47	23.89	14.63
Inventar, 3 J. CAGR %	-37.71	10.56	65.93	56.2	-11.45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7.1	15.39	8.81	-4.14	-6.67
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9.66	9.29	10.96	16.95	10.14
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7.57	10.3	9.63	8.86	5.54
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.45	17.3	11.81	10.92	6.89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	52.04	19.08	36.87	17.87	18.9
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-19.99	8.84	48.8	42.1	12.54
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-27.17	-13.02	48.14	46.94	49.67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-32.64	-17.16	59.87	54.39	56.95
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	44.76	11.64	11.48	7.94	10.4
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-10.47	4.11	20.93	12.85	8.43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	15.96	20.71	33.56	10.16	6.22
EBITDA, 5 J. CAGR %	20.59	21.17	32.84	11.62	9.2
EBITA, 5 J. KAGR %	16.4	23.44	43.87	10.16	7.37
EBIT, 5 J. CAGR %	16.42	23.46	43.92	10.17	7.38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10.95	11.86	34.98	11.73	7.39
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	10.54	11.2	34.23	13.92	5.91
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11.31	11.85	33.45	11.85	7.93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9.22	11.36	41.64	5.03	5.64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	20.31	23.77	16.57	12.69	13.8
Inventar, 5 J. KAGR %	-39.46	-19.41	3.32	17.72	8.2
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2.21	4.64	1.48	2.9	6.99
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10.08	10.88	12.91	11.15	10.06
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6.34	7.87	8.71	8.46	7.96
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.71	11.81	13.15	13.14	9.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5.3	24.06	54.27	15.58	18.54
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6.52	12.29	10.75	10.18	26.96
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6.15	-1.61	-1.5	11.46	40.77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.99	-5.14	-3.51	10.86	48.56
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24.7	6.42	30.03	12.58	8.03