Cashflow Condor Gold

Aktien

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GB00B8225591

CNR

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15.01.	Metals Exploration schließt Kauf von Condor Gold ab	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CONDOR GOLD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.53 Mio.	1.73 Mio.	2.18 Mio.	2.54 Mio.	1.7 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	24’878	148’997	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.53 Mio.	1.75 Mio.	2.33 Mio.	2.54 Mio.	1.7 Mio.
Betriebseinkommen	-1.53 Mio.	-1.75 Mio.	-2.33 Mio.	-2.54 Mio.	-1.7 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4567	1175	-	4899	14’745
Netto-Zinsaufwendungen	4567	1175	-	4899	14’745
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.52 Mio.	-1.75 Mio.	-2.33 Mio.	-2.53 Mio.	-1.69 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	439’228	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.52 Mio.	-1.31 Mio.	-2.33 Mio.	-2.53 Mio.	-1.69 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.52 Mio.	-1.31 Mio.	-2.33 Mio.	-2.53 Mio.	-1.69 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.52 Mio.	-1.31 Mio.	-2.33 Mio.	-2.53 Mio.	-1.69 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.52 Mio.	-1.31 Mio.	-2.33 Mio.	-2.53 Mio.	-1.69 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.52 Mio.	-1.31 Mio.	-2.33 Mio.	-2.53 Mio.	-1.69 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.52 Mio.	-1.31 Mio.	-2.33 Mio.	-2.53 Mio.	-1.69 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	81.89 Mio.	108 Mio.	137 Mio.	159 Mio.	159 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	81.89 Mio.	108 Mio.	137 Mio.	159 Mio.	159 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1.44 Mio.	-1.7 Mio.	-2.24 Mio.	-2.47 Mio.	-1.63 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.53 Mio.	-1.75 Mio.	-2.33 Mio.	-2.54 Mio.	-1.7 Mio.
EBIT	-1.53 Mio.	-1.75 Mio.	-2.33 Mio.	-2.54 Mio.	-1.7 Mio.
German: EBITDAR	-1.39 Mio.	-1.66 Mio.	-2.19 Mio.	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-952’988	-1.09 Mio.	-1.46 Mio.	-1.58 Mio.	-1.05 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.53 Mio.	1.35 Mio.	1.88 Mio.	2.54 Mio.	1.7 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	24’878	148’997	-	-
Gesamte Nettomietkosten	50’894	31’935	50’964	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	184’562	282’184	513’199	443’265	309’858
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	184’562	282’184	513’199	443’265	309’858

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.9 Mio.	4.16 Mio.	2.07 Mio.	2.44 Mio.	1.97 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.9 Mio.	4.16 Mio.	2.07 Mio.	2.44 Mio.	1.97 Mio.
Andere Forderungen	104’728	73’896	75’820	378’182	55’691
Gesamtforderungen	104’728	73’896	75’820	378’182	55’691
Im Voraus bezahlte Ausgaben	38’551	40’513	699’873	538’781	519’698
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	42.94 Mio.	42.42 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3.05 Mio.	4.27 Mio.	2.85 Mio.	46.3 Mio.	44.97 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.09 Mio.	3.6 Mio.	8.09 Mio.	-	-
kumulierte Abschreibung	-506’298	-531’081	-615’712	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	585’950	3.07 Mio.	7.47 Mio.	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	20.91 Mio.	22.09 Mio.	28.1 Mio.	-	-
Gesamtvermögen	24.54 Mio.	29.43 Mio.	38.42 Mio.	46.3 Mio.	44.97 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	562’042	122’902	112’069	196’445	181’399
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	195’060	143’510	136’107	209’762	6446
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	757’102	266’412	248’176	406’207	187’845
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	757’102	266’412	248’176	406’207	187’845
Ordentliche Aktien, Gesamt	18.93 Mio.	23.73 Mio.	29.33 Mio.	31.75 Mio.	31.77 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	33.95 Mio.	37.18 Mio.	42.53 Mio.	46.68 Mio.	49.6 Mio.
Gewinnrücklagen	-28.35 Mio.	-29.38 Mio.	-31.2 Mio.	-33.29 Mio.	-34.67 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-746’933	-2.36 Mio.	-2.48 Mio.	750’572	-1.93 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	23.79 Mio.	29.16 Mio.	38.17 Mio.	45.89 Mio.	44.78 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	23.79 Mio.	29.16 Mio.	38.17 Mio.	45.89 Mio.	44.78 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	24.54 Mio.	29.43 Mio.	38.42 Mio.	46.3 Mio.	44.97 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	94.66 Mio.	119 Mio.	147 Mio.	181 Mio.	200 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	94.66 Mio.	119 Mio.	147 Mio.	181 Mio.	200 Mio.
Buchwert / Aktie	0.25	0.25	0.26	0.25	0.22
Sachbuchwert	2.88 Mio.	7.07 Mio.	10.07 Mio.	45.89 Mio.	44.78 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.03	0.06	0.07	0.25	0.22
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-2.9 Mio.	-4.16 Mio.	-2.07 Mio.	-2.44 Mio.	-1.97 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	407’152	255’480	407’712	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	435’491	2.91 Mio.	3.02 Mio.	-	-
Gebäude, Gesamt	-	5252	7927	-	-
Maschinen, Gesamt	446’227	482’929	4.87 Mio.	-	-
Vollzeitmitarbeiter	51	58	85	59	44

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1.52 Mio.	-1.31 Mio.	-2.33 Mio.	-2.53 Mio.	-1.69 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	85’272	53’699	88’264	68’315	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	85’272	53’699	88’264	68’315	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	184’562	282’184	513’199	443’265	309’858
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-95’193	-288’451	78’873	-1712	-99’113
Änderung der Forderungen	75’798	28’870	-661’284	-141’270	341’574
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	505’786	-490’690	-18’236	158’031	-218’362
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-768’556	-1.72 Mio.	-2.33 Mio.	-2.01 Mio.	-1.35 Mio.
Investitionsausgaben	-476’255	-2.57 Mio.	-2.37 Mio.	-446’853	-64’691
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.87 Mio.	-2.47 Mio.	-6.19 Mio.	-3.75 Mio.	-2.01 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4567	1175	-	4899	14’745
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.34 Mio.	-5.04 Mio.	-8.56 Mio.	-4.2 Mio.	-2.06 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	5.82 Mio.	8.24 Mio.	8.8 Mio.	6.57 Mio.	2.94 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-32’550	-222’210	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5.79 Mio.	8.02 Mio.	8.8 Mio.	6.57 Mio.	2.94 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	2.68 Mio.	1.26 Mio.	-2.09 Mio.	372’047	-474’844
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-2.45 Mio.	-6.26 Mio.	-10.09 Mio.	-48.2 Mio.	-2.19 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2.45 Mio.	-6.26 Mio.	-10.09 Mio.	-48.2 Mio.	-2.19 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-581’584	461’820	679’520	42.92 Mio.	-637’623

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4.17	-4.05	-4.29	-3.74	-2.33
Rendite auf das Gesamtkapital	-4.26	-4.13	-4.33	-3.77	-2.35
Eigenkapitalrendite %	-6.8	-4.95	-6.92	-6.03	-3.72
Rendite auf Eigenkapital	-6.8	-4.95	-6.92	-6.03	-3.72
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4.02	16.04	11.47	113.98	239.39
Schnellverhältnis	3.97	15.89	8.65	6.95	10.78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.02	-6.47	-9.39	-4.94	-7.2
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	3.08	0.91	0.65	0.88	0.42
Netto-Schulden / EBITDA	2.01	2.45	0.92	0.99	1.21
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.51	0.97	0.45	0.84	1.16
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-27.42	17.49	32.12	10.14	-33.84
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-26.03	14.45	33.11	8.9	-32.93
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-26.03	14.45	33.11	8.9	-32.93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-33.69	-14.09	77.86	8.69	-33.38
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-33.69	-14.09	77.86	8.69	-33.38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-26.16	14.72	33.2	8.69	-33.38
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-46.66	-35.13	41.1	-6.32	-33.44
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	177.62	423.49	143.64	-	-
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15.25	19.92	30.55	20.5	-2.87
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	619.28	146.02	42.38	355.59	-2.42
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13.03	22.61	30.89	20.22	-2.42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-50.26	124.37	35.07	-13.88	-32.54
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	2988.15	439.64	-7.75	-81.15	-85.52
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	4.4	156.03	61.18	377.48	-95.45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	4.4	156.03	61.18	377.48	-95.45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-29.86	-7.66	24.59	20.63	-14.63
EBITA, 2 J. CAGR %	-28.88	-7.99	23.43	20.4	-14.53
EBIT, 2 J. CAGR %	-28.88	-7.99	23.43	20.4	-14.53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-28.99	-24.52	23.62	39.04	-14.91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-28.99	-24.52	23.62	39.04	-14.91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-28.99	-7.97	23.62	20.33	-14.91
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-39.22	-41.18	-4.33	14.97	-21.04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	46.96	281.22	257.13	-	-
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9.51	17.56	25.12	25.42	8.18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	56.2	320.66	87.16	154.69	110.84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8.76	17.72	26.69	25.44	8.31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-36.92	5.64	74.09	7.86	-23.78
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	92.39	1190.92	123.12	-58.3	-83.48
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-18.6	63.49	103.14	177.41	-53.38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18.6	63.49	103.14	177.41	-53.38
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-26.05	-16.7	4.06	19.58	-1.26
EBITA, 3 J. CAGR %	-24.96	-16.66	4.07	18.39	-0.93
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-24.96	-16.66	4.07	18.39	-0.93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-41.67	-24.33	0.44	18.43	8.8
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-41.67	-24.33	0.44	18.43	8.8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-25.01	-16.68	4.1	18.43	-1.2
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-49.57	-37.88	-21.26	-5	-4.18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	35.72	124.44	228.37	-	-
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12.39	12.87	21.74	23.56	15.18
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38.16	81.74	193.16	151.77	84.98
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11.81	13.2	21.96	24.49	15.37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3.41	-3.71	14.66	37.68	-7.76
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	171.33	435.7	-2.1	-70.69
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-15.32	19.27	62.71	170.09	-29.51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15.32	19.27	62.71	170.09	-29.51
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	-14.67	-10.58	-8.89	-3.4	-3.87
EBITA, 5 J. KAGR %	-13.94	-10.56	-8.43	-3.45	-3.82
EBIT, 5 J. CAGR %	-13.94	-10.56	-8.43	-3.45	-3.82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-14.11	-15.62	-21.23	-3.48	-6
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-14.09	-15.61	-21.23	-3.48	-6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-14.07	-10.58	-8.42	-3.48	-3.96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-25.49	-30.81	-34.85	-20.54	-21.17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12.75	57.3	99.86	-	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1.61	7.25	17.32	17.73	16.12
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12.33	30.26	56	108.01	156.95
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1.43	7.56	17.54	17.95	16.3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-21.64	-4.87	22.26	0.76	-2.62
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	72.1	116.84	-	28.27	33.21
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-2.25	10.69	20.17	67.17	-1.31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.25	10.69	20.17	67.17	-1.31