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CONSTELLATION BRANDS, INC.

(STZ)
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Übersicht
  • Innerhalb eines kurzfristigen Anlagehorizonts weist das Unternehmen eine schwächere fundamentale Konfiguration auf.
Stärken
  • Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
  • Die Schätzungen der verschiedenen Analysten zur Entwicklung der Geschäftsaktivität sind relativ ähnlich. Dies resultiert aus der guten Vorhersagbarkeit in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens und/oder einer ausgezeichneten Kommunikation des Unternehmens gegenüber Analysten.
  • Im Allgemeinen veröffentlicht das Unternehmen Ergebnisse, die über den Konsensusschätzungen der Analysten liegen - bei einer Überraschungsrate, die generell positiv ist.
  • Die für das Unternehmen zuständigen Analysten empfehlen mehrheitlich den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
  • Die Aktie befindet sich in einer soliden, langfristig steigenden Tendenz oberhalb der technischen Unterstützung bei 200.57 USD
Schwächen
  • Aus technischer Sicht nähert sich der Kurs gegenwärtig einer starken, mittelfristigen Widerstandzone an, die auf dem Niveau von 243.02 USD verläuft.
  • Aufgrund der relativ geringen Wachstumsaussichten gehört dieser Konzern nicht zu der Kategorie von Unternehmen, die das größte Potential beim Umsatzwachstum aufweisen.
  • Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
  • Das Verhältnis von "Unternehmenswert zu Umsatz" siedelt das Unternehmens unter den weltweit teuersten Unternehmen an.
  • Basierend auf einer Bewertung über den Unternehmensgewinn gehört das Unternehmen zu der Kategorie der am attraktivsten bewerteten Unternehmen.
  • Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
  • Zuletzt stand der Konzern nicht in der Gunst der Analysten. Diese haben ihre Gewinnerwartungen deutlich nach unten korrigiert.
Rating Chart
Branche Brauereien - Andere
01.01.Capitalisation (M$)Investm. Rating
CONSTELLATION BRANDS, INC.10.30%46 648
ANHEUSER-BUSCH INBEV8.30%146 795
HEINEKEN N.V.9.23%69 156
AMBEV S.A.-5.05%48 388
BUDWEISER BREWING COMPANY A..1.95%43 397
HEINEKEN HOLDING N.V.10.58%29 584
CARLSBERG A/S13.57%27 784
CHINA RESOURCES BEER (HOLDI..-9.03%26 643
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.7.56%21 545
TSINGTAO BREWERY COMPANY LI..-9.91%16 025
KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIM..-15.76%15 679
THE BOSTON BEER COMPANY, IN..11.61%13 514
MOLSON COORS BEVERAGE COMPA..31.56%12 892
CHONGQING BREWERY CO., LTD.28.98%11 492
ROYAL UNIBREW A/S9.82%6 088
SAIGON BEER - ALCOHOL - BEV..-17.74%4 333
Mehr Ergebnisse
Finanzkennziffern
Umsatz 2022 8 526 Mio - 7 683 Mio
Nettoergebnis 2022 1 335 Mio - 1 203 Mio
Nettoverschuldung 2022 9 804 Mio - 8 835 Mio
KGV 2022 35,3x
Dividendenrendite 2022 1,27%
Marktkapitalisierung 46 648 Mio 46 648 Mio 42 038 Mio
Marktkap. / Umsatz 2022 6,62x
Marktkap. / Umsatz 2023 6,21x
Mitarbeiterzahl 9 300
Streubesitz 71,5%
Anstehende Termine für CONSTELLATION BRANDS, INC.
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Wert
Finanzielle Situation
Rentabilität
Qualität der Veröffentlichungen
Vorhersagbarkeit
KGV
Potenzial
Dividendenrendite
Analystenschätzungen
Revision Gewinn/Aktie, 7 Tage
Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate
Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr
Revision Umsatz, 4 Monate
Revision Umsatz, 1 Jahr
Technische Bewertung
Kurzfristiges Timing
Mittelfristiges Timing
Langfristiges Timing
RSI
Bollinger Band
Auffällige Volumen