Cashflow Constellation Software Inc.

Aktien

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Software

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Veröffentlichte Finanzdaten: CONSTELLATION SOFTWARE INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3.49 Mrd.	3.97 Mrd.	5.11 Mrd.	6.62 Mrd.	8.4 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1 Mio.	-	-1 Mio.	-	2 Mio.
Gesamtumsatz	3.49 Mrd.	3.97 Mrd.	5.11 Mrd.	6.62 Mrd.	8.41 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.2 Mrd.	2.48 Mrd.	3.23 Mrd.	4.3 Mrd.	5.46 Mrd.
Bruttogewinn	1.29 Mrd.	1.49 Mrd.	1.88 Mrd.	2.32 Mrd.	2.95 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	331 Mio.	285 Mio.	305 Mio.	556 Mio.	711 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	92 Mio.	105 Mio.	121 Mio.	143 Mio.	162 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	331 Mio.	403 Mio.	518 Mio.	676 Mio.	859 Mio.
Andere Betriebsausgaben	18 Mio.	11 Mio.	65 Mio.	28 Mio.	33 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	772 Mio.	804 Mio.	1.01 Mrd.	1.4 Mrd.	1.76 Mrd.
Betriebseinkommen	520 Mio.	688 Mio.	870 Mio.	920 Mio.	1.18 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-39 Mio.	-43 Mio.	-55 Mio.	-93 Mio.	-168 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-36 Mio.	-42 Mio.	-53 Mio.	-92 Mio.	-165 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1 Mio.	-	1 Mio.	-	5 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-11 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	56 Mio.	-43 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-52 Mio.	-68 Mio.	-438 Mio.	-112 Mio.	-748 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	420 Mio.	576 Mio.	379 Mio.	772 Mio.	230 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-4 Mio.	-	-5 Mio.	-8 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	2 Mio.	-16 Mio.	2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-8 Mio.	-12 Mio.	-2 Mio.	-18 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	36 Mio.	38 Mio.	5 Mio.	-24 Mio.	60 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	456 Mio.	602 Mio.	374 Mio.	725 Mio.	266 Mio.
Einkommensteueraufwand	123 Mio.	166 Mio.	206 Mio.	175 Mio.	204 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	333 Mio.	436 Mio.	168 Mio.	550 Mio.	62 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	333 Mio.	436 Mio.	168 Mio.	550 Mio.	62 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	142 Mio.	-38 Mio.	503 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	333 Mio.	436 Mio.	310 Mio.	512 Mio.	565 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	333 Mio.	436 Mio.	310 Mio.	512 Mio.	565 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	333 Mio.	436 Mio.	310 Mio.	512 Mio.	565 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	15.71	20.57	14.63	24.16	26.66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	15.71	20.57	14.63	24.16	26.66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21.19 Mio.	21.19 Mio.	21.19 Mio.	21.19 Mio.	21.19 Mio.
Netto EPS - Verwässert	15.71	20.57	14.63	24.16	26.66
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	15.71	20.57	14.63	24.16	26.66
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21.19 Mio.	21.19 Mio.	21.19 Mio.	21.19 Mio.	21.19 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	12.39	16.99	17.88	20.98	30.52
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	12.39	16.99	17.88	20.98	30.52
Dividende Pro Aktie	4	4	4	4	4
Ausschüttungsquote	25.58	19.5	27.42	16.6	15.04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	654 Mio.	859 Mio.	1.11 Mrd.	1.25 Mrd.	1.6 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	625 Mio.	830 Mio.	1.08 Mrd.	1.2 Mrd.	1.55 Mrd.
EBIT	520 Mio.	688 Mio.	870 Mio.	920 Mio.	1.18 Mrd.
German: EBITDAR	688 Mio.	893 Mio.	1.15 Mrd.	1.29 Mrd.	1.65 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.49 Mrd.	3.97 Mrd.	5.11 Mrd.	6.62 Mrd.	8.41 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26.97	27.57	55.08	24.14	76.69
Gesamtlaufende Steuern	164 Mio.	221 Mio.	257 Mio.	403 Mio.	370 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-41 Mio.	-55 Mio.	-51 Mio.	-228 Mio.	-166 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	262 Mio.	360 Mio.	379 Mio.	444 Mio.	647 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	45 Mio.	51 Mio.	68 Mio.	93 Mio.	168 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	46 Mio.	38 Mio.	-	86 Mio.	111 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	46 Mio.	38 Mio.	-	86 Mio.	111 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	49 Mio.	60 Mio.	79 Mio.	114 Mio.	151 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	755 Mio.	870 Mio.	1.09 Mrd.	1.4 Mrd.	1.8 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	34 Mio.	34 Mio.	39 Mio.	47 Mio.	47 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	19.08 Mio.	15.92 Mio.	14.16 Mio.	19.04 Mio.	21.16 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	14.92 Mio.	18.08 Mio.	24.84 Mio.	27.96 Mio.	25.84 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	316 Mio.	758 Mio.	763 Mio.	811 Mio.	1.28 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	10 Mio.	9 Mio.	39 Mio.	115 Mio.	14 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	326 Mio.	767 Mio.	802 Mio.	926 Mio.	1.3 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	532 Mio.	581 Mio.	740 Mio.	1.11 Mrd.	1.47 Mrd.
Andere Forderungen	78 Mio.	94 Mio.	102 Mio.	158 Mio.	242 Mio.
Gesamtforderungen	610 Mio.	675 Mio.	842 Mio.	1.26 Mrd.	1.71 Mrd.
Inventar	31 Mio.	27 Mio.	35 Mio.	48 Mio.	51 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	96 Mio.	116 Mio.	155 Mio.	223 Mio.	282 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-1 Mio.	-	1 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1.06 Mrd.	1.58 Mrd.	1.84 Mrd.	2.46 Mrd.	3.34 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	450 Mio.	562 Mio.	641 Mio.	792 Mio.	924 Mio.
kumulierte Abschreibung	-143 Mio.	-228 Mio.	-307 Mio.	-388 Mio.	-479 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	307 Mio.	334 Mio.	334 Mio.	404 Mio.	445 Mio.
Langfristige Investitionen	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	10 Mio.
German: Firmenwert	361 Mio.	431 Mio.	610 Mio.	807 Mio.	1.27 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.64 Mrd.	1.9 Mrd.	2.82 Mrd.	3.88 Mrd.	5.44 Mrd.
Langfristige Forderungen	20 Mio.	21 Mio.	39 Mio.	96 Mio.	192 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	45 Mio.	52 Mio.	66 Mio.	160 Mio.	107 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	37 Mio.	40 Mio.	46 Mio.	55 Mio.	71 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13 Mio.	13 Mio.	12 Mio.	17 Mio.	13 Mio.
Gesamtvermögen	3.49 Mrd.	4.38 Mrd.	5.77 Mrd.	7.88 Mrd.	10.9 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	529 Mio.	666 Mio.	832 Mio.	1.08 Mrd.	1.43 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	118 Mio.	24 Mio.	51 Mio.	457 Mio.	746 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2 Mio.	4 Mio.	152 Mio.	364 Mio.	340 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	62 Mio.	74 Mio.	79 Mio.	96 Mio.	112 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	36 Mio.	78 Mio.	56 Mio.	97 Mio.	90 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	788 Mio.	962 Mio.	1.16 Mrd.	1.48 Mrd.	1.76 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	196 Mio.	232 Mio.	133 Mio.	190 Mio.	1.02 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.73 Mrd.	2.04 Mrd.	2.46 Mrd.	3.77 Mrd.	5.5 Mrd.
Langfristige Schulden	375 Mio.	422 Mio.	915 Mio.	1.15 Mrd.	2.25 Mrd.
Langfristige Mietverträge	187 Mio.	201 Mio.	190 Mio.	217 Mio.	236 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	41 Mio.	44 Mio.	52 Mio.	100 Mio.	88 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	246 Mio.	285 Mio.	436 Mio.	471 Mio.	625 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	221 Mio.	335 Mio.	192 Mio.	240 Mio.	246 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.8 Mrd.	3.33 Mrd.	4.25 Mrd.	5.95 Mrd.	8.94 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	99 Mio.	99 Mio.	99 Mio.	99 Mio.	99 Mio.
Gewinnrücklagen	628 Mio.	980 Mio.	1.21 Mrd.	1.76 Mrd.	1.88 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-40 Mio.	-31 Mio.	-245 Mio.	-150 Mio.	-99 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	687 Mio.	1.05 Mrd.	1.06 Mrd.	1.71 Mrd.	1.88 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	460 Mio.	221 Mio.	85 Mio.
Eigenkapital	687 Mio.	1.05 Mrd.	1.52 Mrd.	1.93 Mrd.	1.96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.49 Mrd.	4.38 Mrd.	5.77 Mrd.	7.88 Mrd.	10.9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	21.19 Mio.	21.19 Mio.	21.19 Mio.	21.19 Mio.	21.19 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	21.19 Mio.	21.19 Mio.	21.19 Mio.	21.19 Mio.	21.19 Mio.
Buchwert / Aktie	32.42	49.45	50.02	80.79	88.53
Sachbuchwert	-1.32 Mrd.	-1.28 Mrd.	-2.37 Mrd.	-2.97 Mrd.	-4.84 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-62.05	-60.4	-111.93	-140.34	-228.39
Gesamtverschuldung	744 Mio.	725 Mio.	1.39 Mrd.	2.29 Mrd.	3.68 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	418 Mio.	-42 Mio.	585 Mio.	1.36 Mrd.	2.38 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	272 Mio.	272 Mio.	312 Mio.	376 Mio.	376 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	460 Mio.	221 Mio.	85 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	10 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	13 Mio.	11 Mio.	14 Mio.	13 Mio.	10 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	11 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	15 Mio.	13 Mio.	19 Mio.	30 Mio.	30 Mio.
Gebäude, Gesamt	6 Mio.	8 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	8 Mio.
Maschinen, Gesamt	115 Mio.	143 Mio.	168 Mio.	217 Mio.	261 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	45’000	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	31 Mio.	34 Mio.	32 Mio.	82 Mio.	110 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	333 Mio.	436 Mio.	310 Mio.	512 Mio.	565 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	87 Mio.	101 Mio.	118 Mio.	137 Mio.	162 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	105 Mio.	142 Mio.	205 Mio.	282 Mio.	365 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	192 Mio.	243 Mio.	323 Mio.	419 Mio.	527 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	232 Mio.	267 Mio.	318 Mio.	405 Mio.	499 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-2 Mio.	16 Mio.	-2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	12 Mio.	12 Mio.	7 Mio.	26 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-1 Mio.	-	-5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	38 Mio.	111 Mio.	295 Mio.	-2 Mio.	205 Mio.
Änderung der Forderungen	-9 Mio.	45 Mio.	-35 Mio.	-107 Mio.	-114 Mio.
Veränderung der Vorräte	5 Mio.	8 Mio.	1 Mio.	-9 Mio.	4 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1 Mio.	38 Mio.	80 Mio.	73 Mio.	151 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	15 Mio.	36 Mio.	55 Mio.	66 Mio.	75 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-38 Mio.	-10 Mio.	-56 Mio.	-83 Mio.	-152 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	767 Mio.	1.19 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.78 Mrd.
Investitionsausgaben	-34 Mio.	-25 Mio.	-29 Mio.	-41 Mio.	-42 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-505 Mio.	-485 Mio.	-1.18 Mrd.	-1.57 Mrd.	-1.7 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-11 Mio.	-4 Mio.	-31 Mio.	-91 Mio.	96 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	6 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-544 Mio.	-512 Mio.	-1.24 Mrd.	-1.69 Mrd.	-1.64 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	65 Mio.	-	-	322 Mio.	256 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	54 Mio.	48 Mio.	206 Mio.	567 Mio.	683 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	119 Mio.	48 Mio.	206 Mio.	889 Mio.	939 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-65 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-53 Mio.	-103 Mio.	-111 Mio.	-196 Mio.	-391 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-53 Mio.	-168 Mio.	-111 Mio.	-196 Mio.	-391 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-85.19 Mio.	-85 Mio.	-85 Mio.	-85 Mio.	-85 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-85.19 Mio.	-85 Mio.	-85 Mio.	-85 Mio.	-85 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-424 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-53 Mio.	-42 Mio.	-51 Mio.	-125 Mio.	-147 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-496 Mio.	-247 Mio.	-41 Mio.	483 Mio.	316 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1 Mio.	15 Mio.	-16 Mio.	-39 Mio.	17 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-	-	1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-273 Mio.	442 Mio.	5 Mio.	48 Mio.	473 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	38 Mio.	40 Mio.	49 Mio.	85 Mio.	144 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	140 Mio.	162 Mio.	257 Mio.	343 Mio.	394 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	830 Mio.	1.19 Mrd.	1.26 Mrd.	1.47 Mrd.	2.55 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	853 Mio.	1.22 Mrd.	1.29 Mrd.	1.52 Mrd.	2.65 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-139 Mio.	-306 Mio.	-139 Mio.	-170 Mio.	-936 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	66 Mio.	-120 Mio.	95 Mio.	693 Mio.	548 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10.12	10.94	10.72	8.43	7.86
Rendite auf das Gesamtkapital	24.39	26.84	21.79	16.14	14.97
Eigenkapitalrendite %	42.88	50.26	13.08	31.86	3.18
Rendite auf Eigenkapital	42.88	50.26	29.41	36.94	31.49
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	37.02	37.59	36.8	35.08	35.04
SG&A Marge	9.48	7.18	5.97	8.4	8.46
EBITDA-Marge %	18.74	21.64	21.74	18.82	19.08
EBITA-Marge	17.91	20.91	21.05	18.15	18.39
EBIT-Marge %	14.9	17.33	17.04	13.89	14.05
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9.54	10.99	3.29	8.31	0.74
Netto-Einkommensmarge %	9.54	10.99	6.07	7.73	6.72
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9.54	10.99	6.07	7.73	6.72
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.52	9.07	7.42	6.71	7.69
Marge des gehebelten freien Cashflows	23.77	30.09	24.68	22.2	30.37
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	24.44	30.71	25.32	23	31.56
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.09	1.01	1.01	0.97	0.9
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	19.02	12.38	15.29	17.95	19.8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.16	7.13	7.73	7.17	6.51
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	67.63	85.41	104.1	103.59	110.32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.61	0.78	0.75	0.65	0.61
Schnellverhältnis	0.54	0.71	0.67	0.58	0.55
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.44	0.58	0.53	0.34	0.32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)