Finanzen Constellium SE

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FR0013467479

CSTM

Aluminium

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 18:40:03 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
21.26 ^USD	+0.59%		+1.00%	+6.16%

10.04.	CONSTELLIUM SE : erhält Kaufen-Rating von JPMorgan Chase	ZM
10.04.	Constellium und PyroGenesis arbeiten gemeinsam an der Weiterentwicklung der Plasmabrennertechnologie für das Aluminiumschmelzen	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’648	1’580	2’232	1’595	2’655	2’915	-	-
Unternehmenswert ¹	3’825	3’532	4’214	3’486	4’319	4’579	4’399	4’783
KGV	29.2 x	-76.4 x	9 x	5.37 x	21.5 x	11.6 x	9.17 x	8.58 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.28 x	0.32 x	0.36 x	0.2 x	0.37 x	0.41 x	0.38 x	0.36 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.65 x	0.72 x	0.68 x	0.43 x	0.6 x	0.64 x	0.57 x	0.6 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.81 x	7.59 x	7.25 x	5.18 x	6.06 x	6.07 x	5.37 x	5.66 x
Unternehmenswert / FCF	21.7 x	23.2 x	33.7 x	19.2 x	25.4 x	32.7 x	14.3 x	-
FCF Yield	4.6%	4.3%	2.97%	5.22%	3.94%	3.05%	7.01%	-
Price to Book	-17.8 x	-13.8 x	8.16 x	2.18 x	3.15 x	2.71 x	2.92 x	1.78 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	137’867	137’910	141’677	144’302	146’820	146’820	-	-
Referenzkurs ²	11.95	11.45	15.75	11.05	18.08	19.85	19.85	19.85
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5’907	4’883	6’152	8’120	7’239	7’174	7’740	8’009
EBITDA ¹	562	465	581	673	713	754.5	819.4	845.2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	306	206	314	334	337	472.1	535.1	545.4
Umsatzrendite	5.18%	4.22%	5.1%	4.11%	4.66%	6.58%	6.91%	6.81%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	82	-34	317	203	196	328	405.6	456.4
Nettoergebnis ¹	59	-21	257	301	125	258.1	321	345.5
Nettomarge	1%	-0.43%	4.18%	3.71%	1.73%	3.6%	4.15%	4.31%
Gewinn pro Aktie ²	0.4100	-0.1500	1.750	2.060	0.8400	1.705	2.166	2.315
Free Cash Flow ¹	176	152	125	182	170	139.9	308.5	-
FCF-Marge N	2.98%	3.11%	2.03%	2.24%	2.35%	1.95%	3.99%	-
FCF Conversion (EBITDA)	31.32%	32.69%	21.51%	27.04%	23.84%	18.54%	37.65%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	298.31%	-	48.64%	60.47%	136%	54.19%	96.11%	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1’587	1’706	1’979	2’275	2’022	1’844	1’956	1’950	1’720	1’613	1’605	1’867	1’917	1’835	1’951
EBITDA ¹	143	147	167	198	160	148	166	209	168	171	148.9	203.8	205.1	197.1	201.2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	76	75	248	-4	30	60	62	79	118	78	79.54	127.5	134.6	122.7	125.7
Umsatzrendite	4.79%	4.4%	12.53%	-0.18%	1.48%	3.25%	3.17%	4.05%	6.86%	4.84%	4.96%	6.83%	7.02%	6.68%	6.44%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	119	9	218	-36	-6	27	27	44	82	43	43.42	93.55	101.4	89.68	95.19
Nettoergebnis ¹	97	7	177	-34	130	28	20	31	64	10	34.07	73.52	80.04	70.6	75.19
Nettomarge	6.11%	0.41%	8.94%	-1.49%	6.43%	1.52%	1.02%	1.59%	3.72%	0.62%	2.12%	3.94%	4.18%	3.85%	3.85%
Gewinn pro Aktie ²	0.6500	0.0500	1.200	-0.2400	0.8800	0.2000	0.1400	0.2100	0.4300	0.0700	0.2043	0.4734	0.5404	0.4902	0.4737
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	23.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	22.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	21.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’177	1’952	1’982	1’891	1’664	1’664	1’485	1’868
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.874 x	4.198 x	3.411 x	2.81 x	2.334 x	2.206 x	1.812 x	2.21 x
Free Cash Flow ¹	176	152	125	182	170	140	309	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	330%	57.7%	21.1%	26.6%	25.8%	21.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.69%	-0.51%	5.87%	6.29%	3.45%	5.36%	6.08%	-
Aktiva ¹	3’489	4’157	4’377	4’782	3’619	4’813	5’277	-
Buchwert je Aktie ²	-0.6700	-0.8300	1.930	5.070	5.740	7.320	6.800	11.20
Cash Flow pro Aktie ²	3.130	2.410	2.430	3.080	3.390	3.850	2.980	-
Capex ¹	271	182	232	273	337	370	339	300
Capex / Umsatz	4.59%	3.73%	3.77%	3.36%	4.66%	5.16%	4.38%	3.75%
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Constellium SE

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

19.85 EUR

Mittleres Kursziel

23.14 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16.58%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Aluminium - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CONSTELLIUM SE	+6.16%	3.1 Mrd.
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	-0.49%	16.49 Mrd.
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED	+22.05%	15.82 Mrd.
NORSK HYDRO ASA	-0.67%	12.66 Mrd.
HENAN SHENHUO COAL INDUSTARY AND ELECTRICITY POWER CORPORATION LIMITED	+31.43%	7.11 Mrd.
ALCOA CORPORATION	+4.94%	6.53 Mrd.
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED	+32.66%	6 Mrd.
EN+ GROUP INTERNATIONAL	-.--%	5.94 Mrd.
NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LIMITED	+38.95%	4.08 Mrd.
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO., LTD.	+1.30%	3.08 Mrd.

Aluminium - Andere