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Ende d. Geschäftsjahres: September | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Aktiva | ||||||||
Bargeld und Äquivalente | 80.62 Mio. | 148 Mio. | 57.25 Mio. | 35.53 Mio. | 48.24 Mio. | |||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 80.62 Mio. | 148 Mio. | 57.25 Mio. | 35.53 Mio. | 48.24 Mio. | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 152 Mio. | 140 Mio. | 181 Mio. | 294 Mio. | 331 Mio. | |||
Andere Forderungen | - | - | - | - | - | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 200’000 | 200’000 | 200’000 | 200’000 | 200’000 | |||
Gesamtforderungen | 152 Mio. | 140 Mio. | 181 Mio. | 295 Mio. | 331 Mio. | |||
Inventar | 34.29 Mio. | 38.56 Mio. | 53.79 Mio. | 74.2 Mio. | 84.04 Mio. | |||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 3.04 Mio. | 3.61 Mio. | 5.44 Mio. | 7.22 Mio. | 4.27 Mio. | |||
Eingeschränkte Bargeld | - | - | - | 28’000 | 837’000 | |||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 9.9 Mio. | 1.23 Mio. | 2.15 Mio. | 5.54 Mio. | 4.83 Mio. | |||
Gesamt Umlaufvermögen | 280 Mio. | 332 Mio. | 300 Mio. | 417 Mio. | 473 Mio. | |||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 384 Mio. | 454 Mio. | 662 Mio. | 800 Mio. | 878 Mio. | |||
kumulierte Abschreibung | -178 Mio. | -210 Mio. | -251 Mio. | -305 Mio. | -358 Mio. | |||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 206 Mio. | 245 Mio. | 411 Mio. | 495 Mio. | 520 Mio. | |||
Langfristige Investitionen | 496’000 | 198’000 | 108’000 | 24.81 Mio. | 27 Mio. | |||
German: Firmenwert | 38.55 Mio. | 46.35 Mio. | 85.42 Mio. | 129 Mio. | 159 Mio. | |||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 3.43 Mio. | 3.22 Mio. | 4.16 Mio. | 15.98 Mio. | 19.52 Mio. | |||
Langfristige Forderungen aus Darlehen | 2.12 Mio. | 1.62 Mio. | 1.37 Mio. | 1.12 Mio. | 871’000 | |||
Langfristige latente Steuervermögen | 1.17 Mio. | 386’000 | - | - | - | |||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 160’000 | 162’000 | 4.17 Mio. | 11.57 Mio. | 20 Mio. | |||
Gesamtvermögen | 532 Mio. | 628 Mio. | 807 Mio. | 1.1 Mrd. | 1.22 Mrd. | |||
Verdindlichkeiten | ||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 70.44 Mio. | 64.73 Mio. | 86.39 Mio. | 130 Mio. | 151 Mio. | |||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 16.93 Mio. | 19.78 Mio. | 22.75 Mio. | 16.06 Mio. | 22.98 Mio. | |||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | |||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | 7.54 Mio. | 13 Mio. | 10 Mio. | 12.5 Mio. | 15 Mio. | |||
Laufender Teil der Leasingverträge | - | 2.05 Mio. | 1.4 Mio. | 2.21 Mio. | 2.34 Mio. | |||
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | 31.12 Mio. | 33.7 Mio. | 33.72 Mio. | 52.48 Mio. | 78.9 Mio. | |||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.14 Mio. | 2.56 Mio. | 3.71 Mio. | 12.42 Mio. | 8.56 Mio. | |||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 128 Mio. | 136 Mio. | 158 Mio. | 226 Mio. | 279 Mio. | |||
Langfristige Schulden | 42.46 Mio. | 80.76 Mio. | 207 Mio. | 363 Mio. | 361 Mio. | |||
Langfristige Mietverträge | - | 5.55 Mio. | 5.3 Mio. | 12.06 Mio. | 12.65 Mio. | |||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 11.48 Mio. | 14 Mio. | 17.36 Mio. | 26.71 Mio. | 37.12 Mio. | |||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 6.11 Mio. | 6.77 Mio. | 10.17 Mio. | 11.67 Mio. | 13.4 Mio. | |||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 188 Mio. | 243 Mio. | 398 Mio. | 640 Mio. | 703 Mio. | |||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 55’000 | 55’000 | 56’000 | 56’000 | 56’000 | |||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | 243 Mio. | 245 Mio. | 249 Mio. | 257 Mio. | 267 Mio. | |||
Gewinnrücklagen | 116 Mio. | 156 Mio. | 176 Mio. | 197 Mio. | 246 Mio. | |||
Eigene Aktien | -15.6 Mio. | -15.6 Mio. | -15.6 Mio. | -15.64 Mio. | -15.78 Mio. | |||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | - | - | -23’000 | 17.62 Mio. | 18.69 Mio. | |||
Gesamtes Eigenkapital | 344 Mio. | 385 Mio. | 409 Mio. | 456 Mio. | 517 Mio. | |||
Eigenkapital | 344 Mio. | 385 Mio. | 409 Mio. | 456 Mio. | 517 Mio. | |||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 532 Mio. | 628 Mio. | 807 Mio. | 1.1 Mrd. | 1.22 Mrd. | |||
Zusätzliche Elemente | ||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 51.78 Mio. | 51.78 Mio. | 52.37 Mio. | 52.69 Mio. | 52.71 Mio. | |||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 51.78 Mio. | 51.78 Mio. | 52.29 Mio. | 52.55 Mio. | 52.73 Mio. | |||
Buchwert / Aktie | 6.63 | 7.44 | 7.82 | 8.68 | 9.8 | |||
Sachbuchwert | 302 Mio. | 336 Mio. | 319 Mio. | 310 Mio. | 338 Mio. | |||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | 5.82 | 6.48 | 6.11 | 5.91 | 6.41 | |||
Gesamtverschuldung | 50 Mio. | 101 Mio. | 224 Mio. | 390 Mio. | 391 Mio. | |||
Nettoverbindlichkeiten | -30.62 Mio. | -46.96 Mio. | 166 Mio. | 354 Mio. | 342 Mio. | |||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 75.2 Mio. | 135 Mio. | 127 Mio. | 190 Mio. | 206 Mio. | |||
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt | 496’000 | 198’000 | 108’000 | 87’000 | 87’000 | |||
Kontocode - Inventarbewertung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Grundstück - (BS) | 34.36 Mio. | 40.61 Mio. | 53.42 Mio. | 59.45 Mio. | 76.4 Mio. | |||
Gebäude, Gesamt | 15.46 Mio. | 18.31 Mio. | 27.16 Mio. | 32.57 Mio. | 36.88 Mio. | |||
Maschinen, Gesamt | 312 Mio. | 361 Mio. | 484 Mio. | 577 Mio. | 664 Mio. | |||
Vollzeitmitarbeiter | 628 | 646 | 805 | 1035 | 1146 | |||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | 1 Mio. | 1.44 Mio. | 1.93 Mio. | 612’000 | 906’000 | |||
Auftragsbestand | 532 Mio. | 608 Mio. | 966 Mio. | 1.41 Mrd. | 1.6 Mrd. |