Bilanz Coreo AG

Aktien

A0B9VV

DE000A0B9VV6

CORE

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:36:01 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.4360 ^EUR	-11.38%		-31.34%	+34.57%

05.06.	Coreo AG meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023	CI
2023	Coreo AG meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2023	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: COREO AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	5.9 Mio.	9.61 Mio.	14.67 Mio.	8.85 Mio.	7.04 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	5.9 Mio.	9.61 Mio.	14.67 Mio.	8.85 Mio.	7.04 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.15 Mio.	7.91 Mio.	11.42 Mio.	6.78 Mio.	5.73 Mio.
Bruttogewinn	1.75 Mio.	1.7 Mio.	3.24 Mio.	2.07 Mio.	1.31 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	873’000	1.12 Mio.	1.1 Mio.	1.39 Mio.	1.3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	15’000	698’000	27’000	69’000	110’000
Andere Betriebsausgaben	1.42 Mio.	1.42 Mio.	1.14 Mio.	1.16 Mio.	604’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.31 Mio.	3.24 Mio.	2.27 Mio.	2.61 Mio.	2.02 Mio.
Betriebseinkommen	-557’000	-1.54 Mio.	975’000	-540’000	-709’000
Zinsaufwand, Gesamt	-2.18 Mio.	-2.32 Mio.	-2.96 Mio.	-2.93 Mio.	-3.47 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17’000	165’000	91’000	51’000	21’000
Netto-Zinsaufwendungen	-2.16 Mio.	-2.15 Mio.	-2.87 Mio.	-2.88 Mio.	-3.45 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	21’000	26’000	49’000	215’000	-829’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-2.7 Mio.	-3.66 Mio.	-1.85 Mio.	-3.2 Mio.	-4.99 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	3.06 Mio.	847’000	1.86 Mio.	1.52 Mio.	-6.97 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	360’000	-2.81 Mio.	13’000	-1.68 Mio.	-11.96 Mio.
Einkommensteueraufwand	1.22 Mio.	-377’000	908’000	218’000	-1.34 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-863’000	-2.44 Mio.	-895’000	-1.9 Mio.	-10.62 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-863’000	-2.44 Mio.	-895’000	-1.9 Mio.	-10.62 Mio.
Minderheiteninteresse	18’000	13’000	-30’000	32’000	176’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-845’000	-2.42 Mio.	-925’000	-1.87 Mio.	-10.44 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-845’000	-2.42 Mio.	-925’000	-1.87 Mio.	-10.44 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-845’000	-2.42 Mio.	-925’000	-1.87 Mio.	-10.44 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.05	-0.14	-0.05	-0.09	-0.46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.05	-0.14	-0.05	-0.09	-0.46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	15.95 Mio.	17.54 Mio.	17.54 Mio.	20.74 Mio.	22.55 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.05	-0.14	-0.05	-0.09	-0.46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.05	-0.14	-0.05	-0.09	-0.46
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	15.95 Mio.	17.54 Mio.	17.54 Mio.	20.74 Mio.	22.55 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.1	-0.13	-0.07	-0.09	-0.13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.1	-0.13	-0.07	-0.09	-0.13
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-542’000	-862’000	1.12 Mio.	-173’000	-599’000
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-551’000	-1.52 Mio.	976’000	-538’000	-705’000
EBIT	-557’000	-1.54 Mio.	975’000	-540’000	-709’000
German: EBITDAR	-476’000	-793’000	1.18 Mio.	-121’000	-586’000
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	339.72	13.4	6984.62	-12.96	11.2
Gesamtlaufende Steuern	154’000	413’000	327’000	340’000	85’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.07 Mio.	-790’000	581’000	-122’000	-1.42 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.67 Mio.	-2.28 Mio.	-1.19 Mio.	-1.97 Mio.	-2.94 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	3000	6000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	66’000	69’000	68’000	52’000	13’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	33’231	29’867	27’499	17’964	5134
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	32’769	39’133	40’501	34’036	7866
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	9000	13’000	10’000	12’000	89’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5.2 Mio.	3.28 Mio.	7.67 Mio.	10.85 Mio.	5.33 Mio.
Kurzfristige Investitionen	2.98 Mio.	1.02 Mio.	978’000	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8.17 Mio.	4.29 Mio.	8.64 Mio.	10.85 Mio.	5.33 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	417’000	591’000	527’000	797’000	1.46 Mio.
Andere Forderungen	78’000	187’000	205’000	42’000	41’000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	495’000	778’000	732’000	839’000	1.5 Mio.
Inventar	709’000	8.92 Mio.	9.76 Mio.	10.57 Mio.	9.4 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.5 Mio.	2.4 Mio.	1.7 Mio.	777’000	2.06 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15.88 Mio.	16.38 Mio.	20.83 Mio.	23.04 Mio.	18.28 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	138’000	168’000	214’000	505’000	515’000
kumulierte Abschreibung	-96’000	-120’000	-146’000	-213’000	-319’000
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	42’000	48’000	68’000	292’000	196’000
Langfristige Investitionen	11.95 Mio.	13.64 Mio.	6.57 Mio.	6.76 Mio.	5.84 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6000	4000	3000	11’000	7000
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	116’000	233’000	20’000	24’000	559’000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	38.5 Mio.	54.26 Mio.	69.86 Mio.	75.2 Mio.	69.9 Mio.
Gesamtvermögen	66.5 Mio.	84.56 Mio.	97.35 Mio.	105 Mio.	94.78 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	393’000	1.02 Mio.	266’000	650’000	929’000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	244’000	252’000	281’000	306’000	304’000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7.1 Mio.	18.98 Mio.	14.48 Mio.	12.68 Mio.	15.08 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	13’000	21’000	16’000	78’000	76’000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	591’000	504’000	771’000	631’000	282’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.14 Mio.	615’000	455’000	377’000	452’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9.48 Mio.	21.38 Mio.	16.27 Mio.	14.73 Mio.	17.13 Mio.
Langfristige Schulden	26.85 Mio.	32.6 Mio.	51.19 Mio.	57.05 Mio.	55.42 Mio.
Langfristige Mietverträge	21’000	20’000	4000	157’000	81’000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.82 Mio.	1.17 Mio.	1.54 Mio.	1.42 Mio.	532’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5000	95’000	1.26 Mio.	1.49 Mio.	1.58 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	38.18 Mio.	55.27 Mio.	70.26 Mio.	74.84 Mio.	74.74 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	15.95 Mio.	17.54 Mio.	17.54 Mio.	22.55 Mio.	22.55 Mio.
Gewinnrücklagen	-9.82 Mio.	-12.24 Mio.	-14.53 Mio.	-16.4 Mio.	-26.97 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	22.04 Mio.	23.86 Mio.	24 Mio.	24.3 Mio.	24.6 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	28.17 Mio.	29.16 Mio.	27.01 Mio.	30.45 Mio.	20.18 Mio.
Minderheitsinteressen	151’000	137’000	84’000	39’000	-136’000
Eigenkapital	28.32 Mio.	29.3 Mio.	27.09 Mio.	30.49 Mio.	20.04 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	66.5 Mio.	84.56 Mio.	97.35 Mio.	105 Mio.	94.78 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	15.95 Mio.	17.54 Mio.	17.54 Mio.	22.55 Mio.	22.55 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	15.95 Mio.	17.54 Mio.	17.54 Mio.	22.55 Mio.	22.55 Mio.
Buchwert / Aktie	1.77	1.66	1.54	1.35	0.89
Sachbuchwert	28.16 Mio.	29.15 Mio.	27 Mio.	30.44 Mio.	20.17 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.77	1.66	1.54	1.35	0.89
Gesamtverschuldung	33.99 Mio.	51.62 Mio.	65.69 Mio.	69.97 Mio.	70.66 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	25.82 Mio.	47.33 Mio.	57.04 Mio.	59.12 Mio.	65.34 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	528’000	552’000	544’000	416’000	104’000
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	151’000	137’000	84’000	39’000	-136’000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	709’000	8.92 Mio.	9.76 Mio.	10.57 Mio.	9.4 Mio.
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	9	11	11	7	13

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-845’000	-2.42 Mio.	-925’000	-1.87 Mio.	-10.44 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	9000	678’529	141’000	365’000	106’000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6000	19’471	1000	2000	4000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	15’000	698’000	142’000	367’000	110’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.43 Mio.	-488’000	-1.37 Mio.	536’000	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-3.06 Mio.	-847’000	-1.86 Mio.	-1.52 Mio.	6.97 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.4 Mio.	-9.7 Mio.	1.32 Mio.	-1.23 Mio.	991’000
Änderung der Forderungen	-1.61 Mio.	-1.16 Mio.	-691’000	-1000	-745’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	279’000	112’000	551’000	423’000	92’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.25 Mio.	-13.8 Mio.	-2.84 Mio.	-3.29 Mio.	-3.02 Mio.
Investitionsausgaben	-	-	-44’000	-38’000	-10’000
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	3.47 Mio.	-9.81 Mio.	-6.89 Mio.	-726’000	-2.84 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-5.8 Mio.	1.88 Mio.	-175’000	-1.7 Mio.	263’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.33 Mio.	-7.93 Mio.	-7.1 Mio.	-2.46 Mio.	-2.58 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	300’000	39.05 Mio.	23.68 Mio.	9.28 Mio.	3.44 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	300’000	39.05 Mio.	23.68 Mio.	9.28 Mio.	3.44 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.56 Mio.	-21.14 Mio.	-9.27 Mio.	-5.77 Mio.	-3.35 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.56 Mio.	-21.14 Mio.	-9.27 Mio.	-5.77 Mio.	-3.35 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	1.91 Mio.	-	5.51 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-83’000	-84’000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.26 Mio.	19.82 Mio.	14.33 Mio.	8.94 Mio.	88’000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-1000	1000	-
Nettoveränderung der Liquidität	-8.84 Mio.	-1.92 Mio.	4.39 Mio.	3.18 Mio.	-5.52 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.06 Mio.	2.63 Mio.	2.15 Mio.	2.31 Mio.	2.88 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6000	504’000	65’000	431’000	158’000
Hebelwirkung freier Cashflow	-3 Mio.	-6.07 Mio.	-1.86 Mio.	-672’125	-3.27 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.64 Mio.	-4.62 Mio.	-4625	1.16 Mio.	-1.1 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.31 Mio.	4.36 Mio.	712’000	-1.17 Mio.	761’000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.26 Mio.	17.9 Mio.	14.42 Mio.	3.51 Mio.	88’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.52	-1.27	0.67	-0.33	-0.44
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.54	-1.34	0.7	-0.35	-0.46
Eigenkapitalrendite %	-2.95	-8.46	-3.17	-6.6	-42.02
Rendite auf Eigenkapital	-2.9	-8.46	-3.29	-6.5	-41.25
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29.68	17.7	22.1	23.38	18.62
SG&A Marge	14.79	11.65	7.52	15.65	18.54
EBITDA-Marge %	-9.18	-8.97	7.62	-1.95	-8.51
EBITA-Marge	-9.34	-15.79	6.65	-6.08	-10.02
EBIT-Marge %	-9.44	-15.99	6.65	-6.1	-10.08
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-14.62	-25.37	-6.1	-21.46	-150.87
Netto-Einkommensmarge %	-14.32	-25.23	-6.31	-21.1	-148.37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-14.32	-25.23	-6.31	-21.1	-148.37
Normalisierte Nettogewinnmarge	-28.29	-23.68	-8.09	-22.25	-41.8
Marge des gehebelten freien Cashflows	-50.87	-63.21	-12.67	-7.59	-46.52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-27.77	-48.14	-0.03	13.08	-15.69
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.09	0.13	0.16	0.09	0.07
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	245.92	213.49	252.88	49.19	28.84
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.01	19.06	26.24	13.37	6.25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.02	1.64	1.22	0.67	0.57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.67	0.77	1.28	1.56	1.07
Schnellverhältnis	0.91	0.24	0.58	0.79	0.4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.55	-0.65	-0.17	-0.22	-0.18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	121.34	19.2	13.91	27.29	58.4
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	72.78	222.81	298.34	546.96	636.47
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	60.54	16.01	19.09	22	63.28
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	133.58	226	293.16	552.25	631.6
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	120.02	176.2	242.48	229.45	352.63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	54.55	63.79	70.8	69.65	77.91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	94.89	111.36	188.97	187.6	276.98
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	43.13	40.32	55.18	56.94	61.19
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57.41	65.36	72.17	71.05	78.86
EBIT / Zinsaufwand	-0.26	-0.66	0.33	-0.18	-0.2
EBITDA / Zinsaufwand	-0.25	-0.36	0.38	-0.06	-0.17
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0.25	-0.36	0.36	-0.07	-0.18
Gesamtverschuldung / EBITDA	-62.71	-61.6	58.81	-404.43	-117.97
Netto-Schulden / EBITDA	-47.63	-56.47	51.07	-341.71	-109.07
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-62.71	-61.6	61.22	-331.6	-116.03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)