Bilanz Corpay, Inc.

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22.08.	Corpay Cross-Border wird offizieller Devisenpartner von Manchester City	CI
14.08.	Corpay und Finzly kooperieren bei der Integration von Devisenplattformen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CORPAY, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2.65 Mrd.	2.39 Mrd.	2.83 Mrd.	3.43 Mrd.	3.76 Mrd.
Gesamtumsatz	2.65 Mrd.	2.39 Mrd.	2.83 Mrd.	3.43 Mrd.	3.76 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	531 Mio.	506 Mio.	560 Mio.	765 Mio.	820 Mio.
Bruttogewinn	2.12 Mrd.	1.88 Mrd.	2.27 Mrd.	2.66 Mrd.	2.94 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	612 Mio.	567 Mio.	748 Mio.	893 Mio.	944 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	274 Mio.	255 Mio.	284 Mio.	322 Mio.	337 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-1.3 Mio.	-2.28 Mio.	-984’000	282’000	753’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	885 Mio.	820 Mio.	1.03 Mrd.	1.22 Mrd.	1.28 Mrd.
Betriebseinkommen	1.23 Mrd.	1.06 Mrd.	1.24 Mrd.	1.45 Mrd.	1.66 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-150 Mio.	-130 Mio.	-114 Mio.	-165 Mio.	-349 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	30.01 Mio.	9000	-	116’000
Netto-Zinsaufwendungen	-150 Mio.	-99.8 Mio.	-114 Mio.	-165 Mio.	-348 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	700’000	2.9 Mio.	-3.7 Mio.	-1.7 Mio.	-4.8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-793’000	155’000	-158’000	-1.3 Mio.	7.71 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.08 Mrd.	966 Mio.	1.13 Mrd.	1.28 Mrd.	1.31 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3.47 Mio.	-	-	-1.38 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	13.71 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.82 Mio.	-294’000	-200’000	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-83.06 Mio.	-16.19 Mio.	-1.93 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.08 Mrd.	883 Mio.	1.11 Mrd.	1.28 Mrd.	1.33 Mrd.
Einkommensteueraufwand	183 Mio.	178 Mio.	269 Mio.	321 Mio.	343 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	895 Mio.	704 Mio.	839 Mio.	954 Mio.	982 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	895 Mio.	704 Mio.	839 Mio.	954 Mio.	982 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	895 Mio.	704 Mio.	839 Mio.	954 Mio.	982 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	895 Mio.	704 Mio.	839 Mio.	954 Mio.	982 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	895 Mio.	704 Mio.	839 Mio.	954 Mio.	982 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10.36	8.38	10.23	12.62	13.42
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10.36	8.38	10.23	12.62	13.42
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86.4 Mio.	84 Mio.	82.06 Mio.	75.6 Mio.	73.16 Mio.
Netto EPS - Verwässert	9.94	8.12	9.99	12.42	13.2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9.94	8.12	9.99	12.42	13.2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	90.07 Mio.	86.72 Mio.	84.06 Mio.	76.86 Mio.	74.39 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7.83	7.19	8.57	10.57	11.2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7.52	6.96	8.37	10.4	11.02
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.47 Mrd.	1.27 Mrd.	1.48 Mrd.	1.71 Mrd.	1.99 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.44 Mrd.	1.25 Mrd.	1.45 Mrd.	1.67 Mrd.	1.88 Mrd.
EBIT	1.23 Mrd.	1.06 Mrd.	1.24 Mrd.	1.45 Mrd.	1.66 Mrd.
German: EBITDAR	1.49 Mrd.	1.29 Mrd.	1.5 Mrd.	1.73 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16.96	20.2	24.29	25.19	25.9
Aktuelle Inlandsteuern	60.43 Mio.	90.72 Mio.	151 Mio.	201 Mio.	181 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	84.43 Mio.	71.92 Mio.	108 Mio.	153 Mio.	209 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	145 Mio.	163 Mio.	258 Mio.	355 Mio.	390 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-6.73 Mio.	-4.18 Mio.	-16.7 Mio.	-42.68 Mio.	-54.76 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	44.62 Mio.	19.85 Mio.	27.73 Mio.	9.5 Mio.	8.09 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	37.88 Mio.	15.67 Mio.	11.02 Mio.	-33.17 Mio.	-46.68 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	677 Mio.	604 Mio.	703 Mio.	799 Mio.	820 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	33.7 Mio.	28.5 Mio.	54.8 Mio.	65.5 Mio.	64.6 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	205 Mio.	193 Mio.	262 Mio.	309 Mio.	340 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	407 Mio.	375 Mio.	486 Mio.	584 Mio.	603 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	37.2 Mio.	40.2 Mio.	46.7 Mio.	59.1 Mio.	-
Gesamte Nettomietkosten	20.5 Mio.	20.7 Mio.	22.6 Mio.	24.1 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.94 Mio.	4.43 Mio.	3.88 Mio.	4.79 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	15.56 Mio.	16.27 Mio.	18.72 Mio.	19.31 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	60.95 Mio.	43.38 Mio.	80.07 Mio.	121 Mio.	116 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	60.95 Mio.	43.38 Mio.	80.07 Mio.	121 Mio.	116 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.27 Mrd.	935 Mio.	1.52 Mrd.	1.44 Mrd.	1.39 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	23.5 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.27 Mrd.	935 Mio.	1.52 Mrd.	1.44 Mrd.	1.41 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.54 Mrd.	2.07 Mrd.	2.91 Mrd.	3.35 Mrd.	3.47 Mrd.
Gesamtforderungen	2.54 Mrd.	2.07 Mrd.	2.91 Mrd.	3.35 Mrd.	3.47 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	316 Mio.	259 Mio.	216 Mio.	243 Mio.	177 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	404 Mio.	542 Mio.	731 Mio.	854 Mio.	1.75 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	86.9 Mio.	154 Mio.	110 Mio.	222 Mio.	273 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4.62 Mrd.	3.96 Mrd.	5.49 Mrd.	6.11 Mrd.	7.08 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	498 Mio.	545 Mio.	650 Mio.	670 Mio.	945 Mio.
kumulierte Abschreibung	-214 Mio.	-266 Mio.	-329 Mio.	-281 Mio.	-515 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	284 Mio.	279 Mio.	321 Mio.	389 Mio.	430 Mio.
Langfristige Investitionen	30.44 Mio.	7.48 Mio.	52.02 Mio.	74.28 Mio.	69.52 Mio.
German: Firmenwert	4.83 Mrd.	4.72 Mrd.	5.08 Mrd.	5.2 Mrd.	5.64 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.34 Mrd.	2.12 Mrd.	2.34 Mrd.	2.13 Mrd.	2.09 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	700’000	43.6 Mio.	44.7 Mio.	50.7 Mio.	50.6 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	140 Mio.	72.81 Mio.	84.46 Mio.	136 Mio.	112 Mio.
Gesamtvermögen	12.25 Mrd.	11.19 Mrd.	13.4 Mrd.	14.09 Mrd.	15.48 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.25 Mrd.	1.05 Mrd.	1.41 Mrd.	1.57 Mrd.	1.62 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	205 Mio.	204 Mio.	275 Mio.	257 Mio.	247 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.57 Mrd.	1.04 Mrd.	1.34 Mrd.	1.29 Mrd.	2 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	173 Mio.	211 Mio.	198 Mio.	1.03 Mrd.	142 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	16.9 Mio.	17 Mio.	20.3 Mio.	22.66 Mio.	23.48 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	70.35 Mio.	78.77 Mio.	93.63 Mio.	94.56 Mio.	109 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.17 Mrd.	1.36 Mrd.	1.95 Mrd.	1.79 Mrd.	2.68 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.46 Mrd.	3.97 Mrd.	5.29 Mrd.	6.04 Mrd.	6.83 Mrd.
Langfristige Schulden	3.29 Mrd.	3.17 Mrd.	4.47 Mrd.	4.72 Mrd.	4.65 Mrd.
Langfristige Mietverträge	81.7 Mio.	75.4 Mio.	79.9 Mio.	86.67 Mio.	75.8 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	30.4 Mio.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	520 Mio.	498 Mio.	566 Mio.	527 Mio.	470 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	182 Mio.	132 Mio.	104 Mio.	167 Mio.	170 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8.54 Mrd.	7.84 Mrd.	10.54 Mrd.	11.55 Mrd.	12.19 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	124’000	126’000	127’000	128’000	129’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.49 Mrd.	2.75 Mrd.	2.88 Mrd.	3.05 Mrd.	3.27 Mrd.
Gewinnrücklagen	4.71 Mrd.	5.42 Mrd.	6.26 Mrd.	7.21 Mrd.	8.19 Mrd.
Eigene Aktien	-2.52 Mrd.	-3.45 Mrd.	-4.8 Mrd.	-6.21 Mrd.	-6.89 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-972 Mio.	-1.36 Mrd.	-1.46 Mrd.	-1.51 Mrd.	-1.29 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3.71 Mrd.	3.36 Mrd.	2.87 Mrd.	2.54 Mrd.	3.28 Mrd.
Eigenkapital	3.71 Mrd.	3.36 Mrd.	2.87 Mrd.	2.54 Mrd.	3.28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12.25 Mrd.	11.19 Mrd.	13.4 Mrd.	14.09 Mrd.	15.48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	85.43 Mio.	83.42 Mio.	77.89 Mio.	73.49 Mio.	71.85 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	85.34 Mio.	83.67 Mio.	78.88 Mio.	73.36 Mio.	71.72 Mio.
Buchwert / Aktie	43.49	40.1	36.34	34.65	45.77
Sachbuchwert	-3.46 Mrd.	-3.48 Mrd.	-4.55 Mrd.	-4.79 Mrd.	-4.45 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-40.58	-41.59	-57.65	-65.31	-62.03
Gesamtverschuldung	5.14 Mrd.	4.51 Mrd.	6.11 Mrd.	7.15 Mrd.	6.89 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.86 Mrd.	3.58 Mrd.	4.59 Mrd.	5.71 Mrd.	5.48 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	164 Mio.	166 Mio.	181 Mio.	193 Mio.	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	-
Gebäude, Gesamt	29.13 Mio.	30.47 Mio.	33.52 Mio.	36.1 Mio.	41.51 Mio.
Maschinen, Gesamt	385 Mio.	438 Mio.	532 Mio.	539 Mio.	817 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	8700	8400	9700	9900	10’500
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	70.89 Mio.	86.89 Mio.	98.72 Mio.	150 Mio.	180 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	895 Mio.	704 Mio.	839 Mio.	954 Mio.	982 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	25.58 Mio.	24.98 Mio.	28.87 Mio.	32.91 Mio.	110 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	207 Mio.	184 Mio.	206 Mio.	227 Mio.	227 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	232 Mio.	209 Mio.	234 Mio.	260 Mio.	337 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	42.31 Mio.	46.69 Mio.	53.53 Mio.	66.85 Mio.	7.25 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-13.71 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	3.47 Mio.	-30.01 Mio.	-9000	1.38 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.82 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	60.95 Mio.	43.38 Mio.	80.07 Mio.	121 Mio.	116 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	74.31 Mio.	159 Mio.	37.92 Mio.	131 Mio.	125 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	41.11 Mio.	-11.68 Mio.	29.56 Mio.	-27.89 Mio.	-46.04 Mio.
Änderung der Forderungen	-196 Mio.	264 Mio.	-731 Mio.	-599 Mio.	-210 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199 Mio.	89.98 Mio.	430 Mio.	-83.95 Mio.	714 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-192 Mio.	-1.86 Mio.	223 Mio.	-69.87 Mio.	90.19 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.16 Mrd.	1.47 Mrd.	1.2 Mrd.	755 Mio.	2.1 Mrd.
Investitionsausgaben	-75.17 Mio.	-78.42 Mio.	-112 Mio.	-151 Mio.	-154 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-448 Mio.	-80.79 Mio.	-602 Mio.	-217 Mio.	-428 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	197 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	52.96 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-255’000	-	-2.28 Mio.	-	4.4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-524 Mio.	-106 Mio.	-716 Mio.	-368 Mio.	-381 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	138 Mio.	-	418 Mio.	169 Mio.	156 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.51 Mrd.	1.24 Mrd.	3.81 Mrd.	10.24 Mrd.	8.73 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.65 Mrd.	1.24 Mrd.	4.23 Mrd.	10.41 Mrd.	8.89 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-272 Mio.	-51.05 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.43 Mrd.	-1.67 Mrd.	-2.49 Mrd.	-9.35 Mrd.	-9.21 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.43 Mrd.	-1.94 Mrd.	-2.54 Mrd.	-9.35 Mrd.	-9.21 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	169 Mio.	137 Mio.	48.78 Mio.	49.4 Mio.	114 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-695 Mio.	-850 Mio.	-1.36 Mrd.	-1.41 Mrd.	-687 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.82 Mio.	-2.98 Mio.	-39.73 Mio.	-10.63 Mio.	-2.66 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-310 Mio.	-1.42 Mrd.	344 Mio.	-311 Mio.	-898 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-17.85 Mio.	-148 Mio.	-50.98 Mio.	-36.74 Mio.	30.16 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	310 Mio.	-199 Mio.	774 Mio.	38.48 Mio.	852 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	178 Mio.	126 Mio.	133 Mio.	230 Mio.	448 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	201 Mio.	165 Mio.	230 Mio.	358 Mio.	408 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	710 Mio.	1.13 Mrd.	1.05 Mrd.	373 Mio.	1.07 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	799 Mio.	1.2 Mrd.	1.11 Mrd.	468 Mio.	1.28 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	228 Mio.	-323 Mio.	-86.16 Mio.	725 Mio.	57.84 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	219 Mio.	-701 Mio.	1.69 Mrd.	1.06 Mrd.	-322 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.57	5.67	6.32	6.58	7
Rendite auf das Gesamtkapital	9.06	7.92	9.24	9.69	10.43
Eigenkapitalrendite %	25.39	19.93	26.98	35.29	33.72
Rendite auf Eigenkapital	25.39	19.93	26.98	35.29	33.72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	79.97	78.81	80.24	77.69	78.18
SG&A Marge	23.1	23.75	26.39	26.06	25.11
EBITDA-Marge %	55.33	53.24	52.13	49.8	53.05
EBITA-Marge	54.37	52.19	51.11	48.84	50.12
EBIT-Marge %	46.56	44.48	43.86	42.21	44.09
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	33.79	29.48	29.62	27.85	26.13
Netto-Einkommensmarge %	33.79	29.48	29.62	27.85	26.13
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	33.79	29.48	29.62	27.85	26.13
Normalisierte Nettogewinnmarge	25.56	25.27	24.82	23.32	21.81
Marge des gehebelten freien Cashflows	26.81	47.16	36.99	10.88	28.37
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	30.15	50.28	39.26	13.66	33.97
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.23	0.2	0.23	0.25	0.25
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11.26	8.48	9.44	9.65	9.18
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.09	1.04	1.14	1.09	1.1
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.03	1	1.04	1.01	1.04
Schnellverhältnis	0.85	0.76	0.84	0.79	0.72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.26	0.37	0.23	0.12	0.31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)