Cashflow Corus Entertainment Inc.

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03.09.	Corus ändert Kreditvereinbarung; National Bank kommentiert	MT
16.07.	BMO über den "sehr unsicheren" Ausblick von Corus Entertainment	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CORUS ENTERTAINMENT INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1.69 Mrd.	1.51 Mrd.	1.54 Mrd.	1.6 Mrd.	1.51 Mrd.
Gesamtumsatz	1.69 Mrd.	1.51 Mrd.	1.54 Mrd.	1.6 Mrd.	1.51 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.07 Mrd.	1.01 Mrd.	1.02 Mrd.	1.15 Mrd.	1.18 Mrd.
Bruttogewinn	613 Mio.	506 Mio.	525 Mio.	444 Mio.	334 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	28.05 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	79.15 Mio.	159 Mio.	152 Mio.	157 Mio.	158 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	107 Mio.	159 Mio.	152 Mio.	157 Mio.	158 Mio.
Betriebseinkommen	506 Mio.	347 Mio.	372 Mio.	287 Mio.	176 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-118 Mio.	-115 Mio.	-104 Mio.	-107 Mio.	-135 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	3.8 Mio.	3.1 Mio.	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-118 Mio.	-111 Mio.	-101 Mio.	-107 Mio.	-135 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-923’000	7000	40’000	41’000	31’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-952’000	4.25 Mio.	5.06 Mio.	-9.82 Mio.	-4.62 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	121’000	20’000	-2000	-4.86 Mio.	7.46 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	386 Mio.	240 Mio.	276 Mio.	165 Mio.	43.82 Mio.
Umstrukturierungskosten	-26.32 Mio.	-19.16 Mio.	-11.26 Mio.	-8.06 Mio.	-20.57 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-719 Mio.	-	-350 Mio.	-295 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-8.72 Mio.	-	-	-	800’000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	142 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-103 Mio.	-67.79 Mio.	-	-2.2 Mio.	-395 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	3.89 Mio.	-	-1.88 Mio.	3.43 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	252 Mio.	-566 Mio.	263 Mio.	-192 Mio.	-524 Mio.
Einkommensteueraufwand	71.44 Mio.	41.94 Mio.	68.76 Mio.	40.36 Mio.	-101 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	181 Mio.	-608 Mio.	195 Mio.	-232 Mio.	-423 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	181 Mio.	-608 Mio.	195 Mio.	-232 Mio.	-423 Mio.
Minderheiteninteresse	-24.58 Mio.	-17.66 Mio.	-22.02 Mio.	-12.82 Mio.	-5.87 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	156 Mio.	-625 Mio.	173 Mio.	-245 Mio.	-429 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	156 Mio.	-625 Mio.	173 Mio.	-245 Mio.	-429 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	156 Mio.	-625 Mio.	173 Mio.	-245 Mio.	-429 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.74	-2.98	0.83	-1.19	-2.15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.74	-2.98	0.83	-1.19	-2.15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	212 Mio.	210 Mio.	208 Mio.	206 Mio.	200 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.74	-2.98	0.83	-1.19	-2.15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.74	-2.98	0.83	-1.19	-2.15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	212 Mio.	210 Mio.	209 Mio.	206 Mio.	200 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.02	0.63	0.72	0.44	0.11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.02	0.63	0.72	0.44	0.11
Dividende Pro Aktie	0.24	0.24	0.24	0.24	0.12
Ausschüttungsquote	24.44	-8.06	28.97	-20.22	-8.38
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	585 Mio.	493 Mio.	512 Mio.	431 Mio.	321 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	552 Mio.	461 Mio.	484 Mio.	404 Mio.	296 Mio.
EBIT	506 Mio.	347 Mio.	372 Mio.	287 Mio.	176 Mio.
German: EBITDAR	613 Mio.	507 Mio.	526 Mio.	446 Mio.	338 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28.34	-7.41	26.11	-21.03	19.25
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	81.61 Mio.	65.94 Mio.	90.8 Mio.	50.79 Mio.	23.71 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-10.17 Mio.	-23.99 Mio.	-22.04 Mio.	-10.44 Mio.	-125 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	217 Mio.	132 Mio.	151 Mio.	90.28 Mio.	21.52 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	126 Mio.	69.21 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	135 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.01 Mio.	706’000	637’000	553’000	1.87 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	28.05 Mio.	13.45 Mio.	13.52 Mio.	14.65 Mio.	16.93 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	14.15 Mio.	7.24 Mio.	7.07 Mio.	8.67 Mio.	14.03 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13.9 Mio.	6.21 Mio.	6.45 Mio.	5.99 Mio.	2.9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	5.35 Mio.	4.27 Mio.	17.73 Mio.	1.26 Mio.	840’000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	699’000	1.11 Mio.	1.11 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6.05 Mio.	5.38 Mio.	18.84 Mio.	1.26 Mio.	840’000

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	82.57 Mio.	45.9 Mio.	43.68 Mio.	54.91 Mio.	56.16 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	82.57 Mio.	45.9 Mio.	43.68 Mio.	54.91 Mio.	56.16 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	350 Mio.	259 Mio.	308 Mio.	288 Mio.	268 Mio.
Andere Forderungen	36.37 Mio.	38.46 Mio.	23.27 Mio.	40.18 Mio.	48.32 Mio.
Gesamtforderungen	387 Mio.	298 Mio.	331 Mio.	328 Mio.	317 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	19.26 Mio.	17.11 Mio.	19.21 Mio.	21.42 Mio.	21.28 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	300’000	-	4.9 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	489 Mio.	361 Mio.	399 Mio.	405 Mio.	394 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	488 Mio.	637 Mio.	604 Mio.	619 Mio.	619 Mio.
kumulierte Abschreibung	-262 Mio.	-303 Mio.	-288 Mio.	-325 Mio.	-351 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	226 Mio.	334 Mio.	316 Mio.	294 Mio.	268 Mio.
Langfristige Investitionen	44.02 Mio.	46.01 Mio.	61.32 Mio.	30.86 Mio.	28.34 Mio.
German: Firmenwert	1.38 Mrd.	665 Mio.	665 Mio.	316 Mio.	21.1 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.38 Mrd.	2.43 Mrd.	2.26 Mrd.	2.28 Mrd.	1.85 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	59.46 Mio.	53.67 Mio.	50.05 Mio.	50.3 Mio.	44.65 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	86.06 Mio.	85.05 Mio.	102 Mio.	125 Mio.	143 Mio.
Gesamtvermögen	4.67 Mrd.	3.97 Mrd.	3.86 Mrd.	3.5 Mrd.	2.75 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	160 Mio.	114 Mio.	171 Mio.	136 Mio.	156 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	76.34 Mio.	76.34 Mio.	35.33 Mio.	15.57 Mio.	13.43 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.43 Mio.	14.26 Mio.	14.74 Mio.	14.63 Mio.	14.34 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	12.7 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	278 Mio.	332 Mio.	331 Mio.	384 Mio.	404 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	516 Mio.	549 Mio.	552 Mio.	551 Mio.	588 Mio.
Langfristige Schulden	1.67 Mrd.	1.46 Mrd.	1.32 Mrd.	1.25 Mrd.	1.08 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	134 Mio.	129 Mio.	120 Mio.	112 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	10.08 Mio.	11.94 Mio.	9.98 Mio.	15.86 Mio.	9.51 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	15.06 Mio.	14.51 Mio.	13.95 Mio.	12.62 Mio.	12.32 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	473 Mio.	441 Mio.	429 Mio.	415 Mio.	294 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	249 Mio.	315 Mio.	179 Mio.	238 Mio.	192 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.93 Mrd.	2.92 Mrd.	2.64 Mrd.	2.6 Mrd.	2.29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	830 Mio.	816 Mio.	816 Mio.	782 Mio.	281 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.51 Mrd.	1.51 Mrd.	1.51 Mrd.	1.51 Mrd.	2.01 Mrd.
Gewinnrücklagen	-759 Mio.	-1.43 Mrd.	-1.28 Mrd.	-1.57 Mrd.	-2.01 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	12.19 Mio.	-2.26 Mio.	21.81 Mio.	33 Mio.	37.84 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.6 Mrd.	900 Mio.	1.07 Mrd.	752 Mio.	318 Mio.
Minderheitsinteressen	146 Mio.	149 Mio.	153 Mio.	152 Mio.	141 Mio.
Eigenkapital	1.74 Mrd.	1.05 Mrd.	1.22 Mrd.	904 Mio.	459 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4.67 Mrd.	3.97 Mrd.	3.86 Mrd.	3.5 Mrd.	2.75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	212 Mio.	208 Mio.	208 Mio.	199 Mio.	199 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	212 Mio.	208 Mio.	208 Mio.	200 Mio.	199 Mio.
Buchwert / Aktie	7.53	4.32	5.12	3.76	1.59
Sachbuchwert	-2.17 Mrd.	-2.19 Mrd.	-1.86 Mrd.	-1.85 Mrd.	-1.55 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-10.24	-10.52	-8.93	-9.22	-7.77
Gesamtverschuldung	1.74 Mrd.	1.68 Mrd.	1.5 Mrd.	1.4 Mrd.	1.22 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.66 Mrd.	1.64 Mrd.	1.46 Mrd.	1.34 Mrd.	1.16 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	21.99 Mio.	14.49 Mio.	-14.13 Mio.	-15.33 Mio.	-22.68 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	224 Mio.	108 Mio.	108 Mio.	117 Mio.	135 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	146 Mio.	149 Mio.	153 Mio.	152 Mio.	141 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	15’000	22’000	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	34.56 Mio.	34.56 Mio.	34.56 Mio.	34.46 Mio.	34.09 Mio.
Gebäude, Gesamt	169 Mio.	172 Mio.	161 Mio.	162 Mio.	164 Mio.
Maschinen, Gesamt	256 Mio.	278 Mio.	248 Mio.	269 Mio.	268 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3330	-	3295	3336	3137
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4.66 Mio.	5.73 Mio.	3.95 Mio.	3.16 Mio.	2.67 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	156 Mio.	-625 Mio.	173 Mio.	-245 Mio.	-429 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	33 Mio.	44.84 Mio.	40.72 Mio.	39.21 Mio.	38.08 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	46.16 Mio.	114 Mio.	112 Mio.	118 Mio.	120 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	79.15 Mio.	159 Mio.	152 Mio.	157 Mio.	158 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	532 Mio.	516 Mio.	507 Mio.	584 Mio.	632 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-142 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	8.72 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	103 Mio.	787 Mio.	-	350 Mio.	690 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	699’000	1.11 Mio.	1.11 Mio.	1.26 Mio.	840’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-540 Mio.	-549 Mio.	-508 Mio.	-553 Mio.	-795 Mio.
Änderung der Forderungen	11.64 Mio.	75.15 Mio.	-28.16 Mio.	23.58 Mio.	14.16 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.83 Mio.	-52.03 Mio.	44.45 Mio.	-48.82 Mio.	27.64 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-10.59 Mio.	26.47 Mio.	-18.3 Mio.	-20.44 Mio.	510’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-37.92 Mio.	-24.55 Mio.	-48.26 Mio.	-31.77 Mio.	-34.42 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	344 Mio.	313 Mio.	274 Mio.	217 Mio.	123 Mio.
Investitionsausgaben	-30.06 Mio.	-15.38 Mio.	-19.55 Mio.	-17.81 Mio.	-13.3 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	314’000	316’000	299’000	736’000
Barkaufe	-6.01 Mio.	-	-	3.61 Mio.	-
Veräußerungen	12.53 Mio.	-	-	-	141 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-6.68 Mio.	-3.93 Mio.	-10.29 Mio.	-4.4 Mio.	-3.33 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	43.48 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-30.22 Mio.	-19 Mio.	-29.53 Mio.	25.17 Mio.	125 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	500 Mio.	250 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	500 Mio.	250 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-250 Mio.	-245 Mio.	-667 Mio.	-372 Mio.	-190 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-250 Mio.	-245 Mio.	-667 Mio.	-372 Mio.	-190 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-16.89 Mio.	-	-34.69 Mio.	-2.04 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-38.15 Mio.	-50.4 Mio.	-49.99 Mio.	-49.56 Mio.	-35.92 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-38.15 Mio.	-50.4 Mio.	-49.99 Mio.	-49.56 Mio.	-35.92 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-37.47 Mio.	-18.18 Mio.	-30.31 Mio.	-24.65 Mio.	-19.04 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-326 Mio.	-331 Mio.	-247 Mio.	-231 Mio.	-247 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-12.23 Mio.	-36.67 Mio.	-2.22 Mio.	11.23 Mio.	1.25 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	84.1 Mio.	69.26 Mio.	56.89 Mio.	61.24 Mio.	77.84 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	88.85 Mio.	33.49 Mio.	107 Mio.	64.26 Mio.	13.95 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	855 Mio.	916 Mio.	818 Mio.	856 Mio.	851 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	928 Mio.	988 Mio.	883 Mio.	923 Mio.	935 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-31.22 Mio.	-110 Mio.	-2.95 Mio.	-24.2 Mio.	-51.28 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-250 Mio.	-245 Mio.	-167 Mio.	-122 Mio.	-190 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.62	5.02	5.95	4.87	3.53
Rendite auf das Gesamtkapital	8.84	6.98	8.54	7.14	5.54
Eigenkapitalrendite %	10.57	-43.55	17.15	-21.86	-62.05
Rendite auf Eigenkapital	10.01	-50.1	17.54	-26.94	-80.15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36.33	33.47	33.99	27.75	22.1
SG&A Marge	1.66	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	34.67	32.64	33.18	26.96	21.25
EBITA-Marge	32.72	30.5	31.35	25.3	19.58
EBIT-Marge %	29.98	22.98	24.12	17.93	11.67
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.71	-40.21	12.61	-14.53	-27.98
Netto-Einkommensmarge %	9.25	-41.38	11.18	-15.33	-28.37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9.25	-41.38	11.18	-15.33	-28.37
Normalisierte Nettogewinnmarge	12.86	8.76	9.77	5.65	1.42
Marge des gehebelten freien Cashflows	50.65	60.61	53.02	53.56	56.29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	55.01	65.37	57.24	57.75	61.89
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.35	0.35	0.39	0.43	0.48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7.38	5.4	4.75	5.24	5.38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.73	4.96	5.44	5.37	5.43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.95	0.66	0.72	0.73	0.67
Schnellverhältnis	0.91	0.63	0.68	0.7	0.63
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.67	0.57	0.5	0.39	0.21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	77.18	73.79	67.05	68.03	67.2