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14.37 BRL | -0.21% | -4.26% | -25.77% |
29.03. | Cosan S.A. meldet Ergebnis für das vierte Quartal und das Gesamtjahr bis zum 31. Dezember 2023 | CI |
28.03. | Transcript : Cosan S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 28, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 13’134 | 26’991 | 28’964 | 40’516 | 32’014 | 26’836 | 26’836 | - |
Unternehmenswert 1 | 25’317 | 40’198 | 39’818 | 70’813 | 32’014 | 82’619 | 83’485 | 83’023 |
KGV | 8.15 x | 11.3 x | 34.6 x | 6.52 x | 27.3 x | -30.3 x | 9.37 x | 7.98 x |
Rendite | - | - | 1.37% | 3.69% | - | 2.32% | 5.24% | 6.53% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.22 x | 0.37 x | 0.42 x | 0.36 x | 0.2 x | 0.18 x | 0.17 x | 0.16 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.42 x | 0.55 x | 0.58 x | 0.63 x | 0.2 x | 0.54 x | 0.52 x | 0.5 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.03 x | 7.14 x | 6.74 x | 5.97 x | 2.03 x | 4.71 x | 4.48 x | 3.88 x |
Unternehmenswert / FCF | 12.3 x | 20.2 x | 36.5 x | 61.3 x | - | 11.2 x | 51.8 x | -91.9 x |
FCF Yield | 8.15% | 4.95% | 2.74% | 1.63% | - | 8.89% | 1.93% | -1.09% |
Price to Book | 1.32 x | 2.58 x | 2.67 x | 2.71 x | - | 1.5 x | 0.94 x | 0.88 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’570’064 | 1’551’856 | 1’529’844 | 1’867’975 | 1’869’987 | 1’867’500 | 1’867’500 | - |
Referenzkurs 2 | 8.365 | 17.39 | 18.93 | 21.69 | 17.12 | 14.37 | 14.37 | 14.37 |
Datum der Veröffentlichung | 15.02.19 | 15.02.20 | 11.02.21 | 18.02.22 | 28.02.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 59’683 | 72’980 | 68’631 | 113’096 | 162’253 | 151’783 | 159’838 | 164’791 |
EBITDA 1 | 5’038 | 5’627 | 5’908 | 11’862 | 15’762 | 17’556 | 18’616 | 21’387 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4’468 | 5’056 | 2’756 | 9’640 | 12’748 | 12’994 | 12’933 | 14’204 |
Umsatzrendite | 7.49% | 6.93% | 4.02% | 8.52% | 7.86% | 8.56% | 8.09% | 8.62% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’421 | 3’201 | 1’167 | 5’900 | 2’702 | 3’932 | 5’372 | 6’911 |
Nettoergebnis 1 | 1’652 | 2’425 | 851.9 | 6’312 | 1’176 | -158 | 4’666 | 5’094 |
Nettomarge | 2.77% | 3.32% | 1.24% | 5.58% | 0.72% | -0.1% | 2.92% | 3.09% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.026 | 1.533 | 0.5472 | 3.326 | 0.6264 | -0.4745 | 1.534 | 1.800 |
Free Cash Flow 1 | 2’062 | 1’988 | 1’090 | 1’155 | - | 7’346 | 1’610 | -903 |
FCF-Marge N | 3.46% | 2.72% | 1.59% | 1.02% | - | 4.84% | 1.01% | -0.55% |
FCF Conversion (EBITDA) | 40.93% | 35.34% | 18.45% | 9.74% | - | 41.84% | 8.65% | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 124.81% | 81.98% | 127.99% | 18.3% | - | - | 34.52% | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 0.2600 | 0.8000 | - | 0.3338 | 0.7524 | 0.9382 |
Datum der Veröffentlichung | 15.02.19 | 15.02.20 | 11.02.21 | 18.02.22 | 28.02.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 25’247 | 31’017 | 34’353 | 34’720 | 42’777 | 43’746 | 41’011 | 37’160 | 34’499 | 39’529 | 39’277 | 34’615 | 33’882 | 38’398 | - |
EBITDA 1 | 2’787 | 3’441 | 2’762 | 2’700 | 4’145 | 4’105 | 4’812 | 5’766 | 4’424 | 5’652 | 4’995 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’171 | 2’804 | 2’105 | 1’945 | 3’416 | 1’986 | 3’960 | 4’221 | 2’675 | 3’537 | 2’936 | 3’242 | 2’394 | 4’106 | - |
Umsatzrendite | 8.6% | 9.04% | 6.13% | 5.6% | 7.99% | 4.54% | 9.66% | 11.36% | 7.75% | 8.95% | 7.48% | 9.37% | 7.06% | 10.69% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | 334 | 624.9 | - | - | 2’137 | 385.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 942.4 | 3’265 | 1’277 | 510.2 | -125.3 | -201.9 | 993 | -904.1 | -1’043 | 678.8 | 1’895 | - | - | - | - |
Nettomarge | 3.73% | 10.53% | 3.72% | 1.47% | -0.29% | -0.46% | 2.42% | -2.43% | -3.02% | 1.72% | 4.82% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.5023 | 1.746 | 0.6760 | 0.2721 | -0.0673 | -0.1080 | 0.5294 | -0.4844 | -0.5617 | 0.3633 | 0.4450 | -0.0600 | -0.1600 | 0.3600 | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3700 | - | 0.4300 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1072 | 0.1778 | 0.1778 | 0.1778 | 0.1778 |
Datum der Veröffentlichung | 13.08.21 | 13.11.21 | 18.02.22 | 13.05.22 | 12.08.22 | 11.11.22 | 28.02.23 | 16.05.23 | 14.08.23 | 13.11.23 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 12’183 | 13’207 | 10’854 | 30’297 | - | 55’783 | 56’649 | 56’187 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.418 x | 2.347 x | 1.837 x | 2.554 x | - | 3.177 x | 3.043 x | 2.627 x |
Free Cash Flow 1 | 2’062 | 1’988 | 1’090 | 1’155 | - | 7’346 | 1’611 | -903 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17.1% | 23.7% | 7.65% | 21.4% | - | -0.37% | 8.1% | 9.03% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 7.87% | 2.37% | 4.1% | - | 1.4% | 1.92% | 2.03% |
Aktiva 1 | - | 30’826 | 35’929 | 153’954 | - | -11’258 | 243’147 | 250’566 |
Buchwert je Aktie 2 | 6.320 | 6.750 | 7.090 | 8.010 | - | 9.580 | 15.20 | 16.30 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.670 | 1.780 | 1.380 | 2.840 | 10.70 | 2.810 | 3.500 | 5.690 |
Capex 1 | 632 | 820 | 1’053 | 4’067 | - | 12’369 | 11’729 | 12’809 |
Capex / Umsatz | 1.06% | 1.12% | 1.53% | 3.6% | - | 8.15% | 7.34% | 7.77% |
Datum der Veröffentlichung | 15.02.19 | 15.02.20 | 11.02.21 | 18.02.22 | 28.02.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-25.77% | 5.1 Mrd. | |
+11.34% | 865 Mrd. | |
0.00% | 239 Mrd. | |
+19.83% | 167 Mrd. | |
-8.87% | 124 Mrd. | |
+31.07% | 82.45 Mrd. | |
-5.00% | 74.34 Mrd. | |
-16.32% | 50.62 Mrd. | |
-20.32% | 41.22 Mrd. | |
+64.91% | 30.09 Mrd. |
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