Cashflow COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

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A0M4XG

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1919

Marine Services

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 03:05:19 15.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
13.68 ^HKD	0.00%		-0.15%	+7.19%

09.12.	COSCO Shipping Ports-Tochter investiert weitere 8 Millionen US-Dollar in US-Terminal-Joint-Venture	MT
08.12.	China CSSC Holdings: Hauptanteilseigner unterzeichnet Schiffbauvertrag mit Cosco Shipping im Wert von rund 50 Milliarden Yuan	RE

29b4e7edc184206b.7xFFZd_U7nqOus5ocq3gARevgiwNuXaPQAjpk2Gs0oM.pFcjI7uljT7FjJQmNOGDaELFyUBA-yPaKXKY3BXekMaCIygRnZ6APvn4lw

Veröffentlichte Finanzdaten: COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	171 Mrd.	333 Mrd.	391 Mrd.	175 Mrd.	234 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	217 Mio.	215 Mio.	252 Mio.	-	289 Mio.
Gesamtumsatz	171 Mrd.	334 Mrd.	391 Mrd.	175 Mrd.	234 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	147 Mrd.	193 Mrd.	218 Mrd.	147 Mrd.	165 Mrd.
Bruttogewinn	24.33 Mrd.	141 Mrd.	173 Mrd.	28.32 Mrd.	69.05 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9.65 Mrd.	11.51 Mrd.	10.42 Mrd.	7.16 Mrd.	9.52 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	108 Mio.	181 Mio.	35.96 Mio.	-225 Mio.	67.97 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	260 Mio.	849 Mio.	1.36 Mrd.	1.05 Mrd.	986 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-761 Mio.	431 Mio.	1.93 Mrd.	-2.13 Mrd.	231 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9.25 Mrd.	12.97 Mrd.	13.74 Mrd.	5.86 Mrd.	10.81 Mrd.
Betriebseinkommen	15.08 Mrd.	128 Mrd.	159 Mrd.	22.46 Mrd.	58.25 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4.08 Mrd.	-3.59 Mrd.	-3.68 Mrd.	-3.59 Mrd.	-3.06 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	3.5 Mrd.	3.81 Mrd.	7.85 Mrd.	12.22 Mrd.	11.1 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-587 Mio.	213 Mio.	4.17 Mrd.	8.63 Mrd.	8.04 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-512 Mio.	-409 Mio.	2.98 Mrd.	1.92 Mrd.	613 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-170 Mio.	-174 Mio.	-160 Mio.	-143 Mio.	-119 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13.81 Mrd.	128 Mrd.	166 Mrd.	32.87 Mrd.	66.78 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-27.11 Mio.	46.09 Mio.	-56.14 Mio.	5.7 Mio.	17.45 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	49.26 Mio.	299 Mio.	414 Mio.	107 Mio.	146 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-8.91 Mio.	-68.3 Mio.	-56.69 Mio.	-13.16 Mio.	-23.36 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	124 Mio.	-117 Mio.	492 Mio.	104 Mio.	-29.39 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13.95 Mrd.	128 Mrd.	167 Mrd.	33.08 Mrd.	66.89 Mrd.
Einkommensteueraufwand	760 Mio.	24.1 Mrd.	35.76 Mrd.	4.68 Mrd.	11.49 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13.19 Mrd.	104 Mrd.	131 Mrd.	28.4 Mrd.	55.4 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	13.19 Mrd.	104 Mrd.	131 Mrd.	28.4 Mrd.	55.4 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3.26 Mrd.	-14.56 Mrd.	-21.74 Mrd.	-4.54 Mrd.	-6.29 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	9.93 Mrd.	89.3 Mrd.	110 Mrd.	23.86 Mrd.	49.1 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9.93 Mrd.	89.3 Mrd.	110 Mrd.	23.86 Mrd.	49.1 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9.93 Mrd.	89.3 Mrd.	110 Mrd.	23.86 Mrd.	49.1 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.62	5.59	6.83	1.48	3.08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.62	5.59	6.83	1.48	3.08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	15.93 Mrd.	15.97 Mrd.	16.05 Mrd.	16.12 Mrd.	15.94 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.62	5.56	6.77	1.48	3.08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.62	5.56	6.77	1.48	3.08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	15.93 Mrd.	16.06 Mrd.	16.19 Mrd.	16.12 Mrd.	15.94 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.34	4.09	5.12	0.99	2.22
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.34	4.07	5.08	0.99	2.22
Dividende Pro Aktie	-	0.87	3.4	0.74	1.55
Ausschüttungsquote	34.06	2.31	43.71	138.68	28.52
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	20.73 Mrd.	134 Mrd.	167 Mrd.	29.89 Mrd.	66.17 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	15.37 Mrd.	128 Mrd.	160 Mrd.	22.7 Mrd.	58.49 Mrd.
EBIT	15.08 Mrd.	128 Mrd.	159 Mrd.	22.46 Mrd.	58.25 Mrd.
German: EBITDAR	20.83 Mrd.	134 Mrd.	167 Mrd.	30.11 Mrd.	79.43 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	171 Mrd.	334 Mrd.	391 Mrd.	175 Mrd.	234 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5.45	18.83	21.4	14.15	17.18
Gesamtlaufende Steuern	940 Mio.	18.73 Mrd.	25.92 Mrd.	3.74 Mrd.	10.13 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-180 Mio.	5.37 Mrd.	9.84 Mrd.	943 Mio.	1.37 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5.37 Mrd.	65.31 Mrd.	82.2 Mrd.	16.01 Mrd.	35.44 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	21.49 Mio.	26.49 Mio.	88.94 Mio.	430 Mio.	551 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	105 Mio.	492 Mio.	437 Mio.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	9.2 Mio.	8.88 Mio.	-75.94 Mio.	6.94 Mio.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	16.52 Mio.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	57.64 Mio.	66.5 Mio.	64.29 Mio.	1 Mrd.	971 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	9.59 Mrd.	11.43 Mrd.	10.35 Mrd.	6.15 Mrd.	8.55 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	260 Mio.	881 Mio.	1.39 Mrd.	1.08 Mrd.	1.02 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	106 Mio.	199 Mio.	222 Mio.	222 Mio.	13.26 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	23.82 Mio.	43.57 Mio.	61.2 Mio.	80.07 Mio.	4.77 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	82.47 Mio.	156 Mio.	161 Mio.	142 Mio.	8.49 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	25.03 Mio.	20.79 Mio.	22.79 Mio.	30.07 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	322’481
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	322’481

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	52.85 Mrd.	178 Mrd.	237 Mrd.	182 Mrd.	185 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	535 Mio.	105 Mio.	255 Mio.	5.75 Mio.	41.76 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	656 Mio.	360 Mio.	93.11 Mio.	95 Mio.	65.95 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	54.04 Mrd.	179 Mrd.	237 Mrd.	182 Mrd.	185 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9.82 Mrd.	12.21 Mrd.	11.16 Mrd.	7.09 Mrd.	9.15 Mrd.
Andere Forderungen	2.73 Mrd.	2.69 Mrd.	2.9 Mrd.	2.83 Mrd.	2.92 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	6.88 Mio.	181 Mio.	675 Mio.	426’970
Gesamtforderungen	12.54 Mrd.	14.91 Mrd.	14.24 Mrd.	10.6 Mrd.	12.06 Mrd.
Inventar	3.23 Mrd.	5.41 Mrd.	7.02 Mrd.	6.56 Mrd.	6.33 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	29.02 Mio.	37.29 Mio.	33.79 Mio.	28.07 Mio.	27.5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.12 Mrd.	3.37 Mrd.	2.64 Mrd.	2.89 Mrd.	2.52 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	71.97 Mrd.	203 Mrd.	261 Mrd.	202 Mrd.	206 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	201 Mrd.	222 Mrd.	254 Mrd.	265 Mrd.	291 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-52.4 Mrd.	-63.23 Mrd.	-83.29 Mrd.	-93.59 Mrd.	-99.16 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	149 Mrd.	159 Mrd.	171 Mrd.	171 Mrd.	192 Mrd.
Langfristige Investitionen	33.87 Mrd.	34.73 Mrd.	60.72 Mrd.	69.56 Mrd.	78.21 Mrd.
German: Firmenwert	5.83 Mrd.	5.64 Mrd.	6.1 Mrd.	6.36 Mrd.	6.4 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6.98 Mrd.	7.76 Mrd.	7.68 Mrd.	7.55 Mrd.	7.38 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	883 Mio.	767 Mio.	665 Mio.	228 Mio.	841 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	845 Mio.	722 Mio.	886 Mio.	919 Mio.	1.05 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	147 Mio.	225 Mio.	346 Mio.	512 Mio.	544 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.35 Mrd.	2.4 Mrd.	3.07 Mrd.	3.81 Mrd.	5.04 Mrd.
Gesamtvermögen	272 Mrd.	414 Mrd.	512 Mrd.	462 Mrd.	497 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	33.55 Mrd.	69.1 Mrd.	106 Mrd.	90.41 Mrd.	86.04 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4.42 Mrd.	10.82 Mrd.	12.39 Mrd.	6.5 Mrd.	5.87 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6.13 Mrd.	1.66 Mrd.	2.24 Mrd.	2.42 Mrd.	1.7 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	15.88 Mrd.	12.42 Mrd.	5.81 Mrd.	8.12 Mrd.	2.03 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	5.79 Mrd.	10.96 Mrd.	12.89 Mrd.	9.27 Mrd.	9.94 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.25 Mrd.	8.17 Mrd.	7.63 Mrd.	1.15 Mrd.	3 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.16 Mrd.	1.4 Mrd.	1 Mrd.	657 Mio.	610 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5.82 Mrd.	6.79 Mrd.	11.43 Mrd.	8.84 Mrd.	13.61 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	74.01 Mrd.	121 Mrd.	159 Mrd.	127 Mrd.	123 Mrd.
Langfristige Schulden	72.96 Mrd.	59.26 Mrd.	34.76 Mrd.	32.74 Mrd.	30.95 Mrd.
Langfristige Mietverträge	39.66 Mrd.	40.47 Mrd.	38.03 Mrd.	31.84 Mrd.	31.61 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	359 Mio.	358 Mio.	328 Mio.	362 Mio.	375 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	441 Mio.	371 Mio.	271 Mio.	283 Mio.	302 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.91 Mrd.	7.26 Mrd.	17.37 Mrd.	18.23 Mrd.	19.82 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.9 Mrd.	5.77 Mrd.	8.11 Mrd.	8.4 Mrd.	6.57 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	193 Mrd.	235 Mrd.	258 Mrd.	219 Mrd.	212 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	12.26 Mrd.	16.01 Mrd.	16.09 Mrd.	16.07 Mrd.	15.96 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	34.49 Mrd.	31.89 Mrd.	30.59 Mrd.	31.58 Mrd.	32.03 Mrd.
Gewinnrücklagen	-25.75 Mio.	89.25 Mrd.	153 Mrd.	146 Mrd.	183 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-374 Mio.	-1.6 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2.81 Mrd.	-4.06 Mrd.	683 Mio.	2.44 Mrd.	4.79 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	43.91 Mrd.	133 Mrd.	200 Mrd.	196 Mrd.	235 Mrd.
Minderheitsinteressen	34.78 Mrd.	45.77 Mrd.	53.14 Mrd.	47.1 Mrd.	50.39 Mrd.
Eigenkapital	78.7 Mrd.	179 Mrd.	254 Mrd.	243 Mrd.	285 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	272 Mrd.	414 Mrd.	512 Mrd.	462 Mrd.	497 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	15.94 Mrd.	16.01 Mrd.	16.09 Mrd.	15.92 Mrd.	15.71 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	15.94 Mrd.	16.01 Mrd.	16.09 Mrd.	15.92 Mrd.	15.71 Mrd.
Buchwert / Aktie	2.76	8.31	12.45	12.32	14.94
Sachbuchwert	31.11 Mrd.	120 Mrd.	187 Mrd.	182 Mrd.	221 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.95	7.47	11.59	11.45	14.06
Gesamtverschuldung	140 Mrd.	125 Mrd.	93.73 Mrd.	84.39 Mrd.	76.22 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	86.38 Mrd.	-54.03 Mrd.	-143 Mrd.	-98.02 Mrd.	-109 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	340 Mio.	198 Mio.	108 Mio.	94.72 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	850 Mio.	1.6 Mrd.	1.77 Mrd.	1.77 Mrd.	106 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	34.78 Mrd.	45.77 Mrd.	53.14 Mrd.	47.1 Mrd.	50.39 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	31.35 Mrd.	31.99 Mrd.	58.07 Mrd.	66.88 Mrd.	72.5 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.52 Mrd.	4.08 Mrd.	5.47 Mrd.	4.95 Mrd.	4.76 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	49.1 Mio.	59 Mio.	70.76 Mio.	85.49 Mio.	86.85 Mio.
Inventar - Andere	672 Mio.	1.28 Mrd.	1.49 Mrd.	1.54 Mrd.	1.5 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	18.74 Mrd.	21.41 Mrd.	22.2 Mrd.	23.92 Mrd.	25.67 Mrd.
Maschinen, Gesamt	99.72 Mrd.	101 Mrd.	110 Mrd.	124 Mrd.	143 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	29’379	30’980	31’510	31’654	32’415
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	382 Mio.	532 Mio.	594 Mio.	372 Mio.	436 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	9.93 Mrd.	89.3 Mrd.	110 Mrd.	23.86 Mrd.	49.1 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	11.86 Mrd.	12.55 Mrd.	19.84 Mrd.	18.93 Mrd.	18.06 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	289 Mio.	213 Mio.	235 Mio.	234 Mio.	242 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	12.15 Mrd.	12.77 Mrd.	20.07 Mrd.	19.16 Mrd.	18.3 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	249 Mio.	291 Mio.	331 Mio.	322 Mio.	371 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-86.14 Mio.	-294 Mio.	-414 Mio.	-107 Mio.	-146 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2.84 Mrd.	-2.75 Mrd.	-2.46 Mrd.	-4.76 Mrd.	-4.82 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	45.79 Mio.	63.53 Mio.	56.69 Mio.	13.16 Mio.	23.36 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	108 Mio.	181 Mio.	35.96 Mio.	-225 Mio.	67.97 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	9.98 Mrd.	20.11 Mrd.	16.69 Mrd.	6.87 Mrd.	8.05 Mrd.
Änderung der Forderungen	247 Mio.	-3.83 Mrd.	1.26 Mrd.	4.15 Mrd.	-1.61 Mrd.
Veränderung der Vorräte	822 Mio.	-2.17 Mrd.	-1.61 Mrd.	453 Mio.	226 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.45 Mrd.	51.95 Mrd.	43.56 Mrd.	-28 Mrd.	-1.62 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-180 Mio.	5.37 Mrd.	9.84 Mrd.	943 Mio.	1.37 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	153 Mio.	-23.68 Mio.	-147 Mio.	-72.86 Mio.	322’481
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	45.03 Mrd.	171 Mrd.	197 Mrd.	22.61 Mrd.	69.31 Mrd.
Investitionsausgaben	-6.67 Mrd.	-9.55 Mrd.	-10.49 Mrd.	-15.32 Mrd.	-26 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	203 Mio.	409 Mio.	1.06 Mrd.	375 Mio.	373 Mio.
Barkaufe	66.56 Mio.	-905 Mio.	51.83 Mio.	-523 Mio.	12.22 Mio.
Veräußerungen	855 Mio.	543 Mio.	359 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-293 Mio.	-668 Mio.	-25.81 Mrd.	-5.43 Mrd.	-4.59 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	30.05 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2.55 Mrd.	1.63 Mrd.	1.82 Mrd.	2.55 Mrd.	3.23 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.29 Mrd.	-8.54 Mrd.	-32.98 Mrd.	-18.35 Mrd.	-26.97 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	350 Mio.	662 Mio.	353 Mio.	273 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	25.35 Mrd.	7.32 Mrd.	6.79 Mrd.	9.7 Mrd.	8.54 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	25.7 Mrd.	7.98 Mrd.	7.14 Mrd.	9.98 Mrd.	8.54 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-551 Mio.	-341 Mio.	-443 Mio.	-683 Mio.	-151 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-56.36 Mrd.	-37.11 Mrd.	-56.34 Mrd.	-24.6 Mrd.	-30.47 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-56.91 Mrd.	-37.45 Mrd.	-56.78 Mrd.	-25.28 Mrd.	-30.62 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	242 Mio.	182 Mio.	77.66 Mio.	3.3 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-50.36 Mio.	-	-	-1.26 Mrd.	-2.02 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3.38 Mrd.	-2.06 Mrd.	-47.91 Mrd.	-33.09 Mrd.	-14.01 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3.38 Mrd.	-2.06 Mrd.	-47.91 Mrd.	-33.09 Mrd.	-14.01 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.6 Mrd.	-3.84 Mrd.	-18.01 Mrd.	-10.45 Mrd.	-2.52 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-36.24 Mrd.	-35.13 Mrd.	-115 Mrd.	-60.02 Mrd.	-40.62 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2.64 Mrd.	-1.96 Mrd.	8.74 Mrd.	1.26 Mrd.	1.3 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	2.87 Mrd.	125 Mrd.	57.19 Mrd.	-54.5 Mrd.	3.02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	551 Mio.	12.19 Mrd.	29.1 Mrd.	12.34 Mrd.	10.21 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	26.12 Mrd.	126 Mrd.	149 Mrd.	-11.09 Mrd.	27.91 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	28.67 Mrd.	128 Mrd.	152 Mrd.	-8.84 Mrd.	29.82 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-13.52 Mrd.	-44.59 Mrd.	-42.08 Mrd.	27.05 Mrd.	-742 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-31.21 Mrd.	-29.47 Mrd.	-49.64 Mrd.	-15.3 Mrd.	-22.08 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.53	23.37	21.5	2.88	7.58
Rendite auf das Gesamtkapital	4.27	30.65	30.57	4.16	10.57
Eigenkapitalrendite %	17.84	80.64	60.67	11.43	20.97
Rendite auf Eigenkapital	25.05	100.89	65.61	12.03	22.8
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14.21	42.29	44.25	16.17	29.53
SG&A Marge	5.63	3.45	2.66	4.09	4.07
EBITDA-Marge %	12.1	40.14	42.62	17.07	28.29
EBITA-Marge	8.97	38.47	40.8	12.96	25.01
EBIT-Marge %	8.81	38.41	40.74	12.83	24.91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.7	31.12	33.59	16.22	23.69
Netto-Einkommensmarge %	5.8	26.76	28.03	13.63	21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.8	26.76	28.03	13.63	21
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.14	19.57	21.02	9.14	15.16
Marge des gehebelten freien Cashflows	15.25	37.75	38.17	-6.33	11.93
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16.74	38.42	38.76	-5.05	12.75
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.64	0.97	0.84	0.36	0.49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.2	2.17	2.37	1.02	1.29
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18.17	30.28	33.44	19.19	28.77
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	40.33	44.57	35.09	21.62	25.56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.97	1.67	1.64	1.59	1.68
Schnellverhältnis	0.9	1.6	1.58	1.51	1.61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.61	1.41	1.23	0.18	0.56
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	20.14	12.05	10.91	19.02	12.72
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9.07	8.19	10.4	16.88	14.32
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	69.33	96.2	145.49	244.95	196.2
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-40.12	-75.96	-124.18	-209.05	-169.16
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	178.43	69.76	36.97	34.7	26.74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	64.08	41.09	26.99	25.76	21.1
Langfristige Schulden / Eigenkapital	143.1	55.76	28.71	26.55	21.94
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	51.39	32.85	20.96	19.71	17.31
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71.06	56.76	50.46	47.4	42.7
EBIT / Zinsaufwand	3.69	35.67	43.28	6.25	19.05
EBITDA / Zinsaufwand	6.67	39.22	48.73	11.59	25.03
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5.03	36.56	45.88	7.32	16.53
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.16	0.89	0.52	2.03	1
Netto-Schulden / EBITDA	3.17	-0.38	-0.8	-2.35	-1.42
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.83	0.95	0.55	3.21	1.51
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4.2	-0.41	-0.85	-3.73	-2.16
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	13.37	94.85	17.19	-55.2	33.29
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	49.98	479.99	22.61	-83.61	140.74
EBITDA, 1 J. Wachstum %	74.36	541.32	24.17	-82.09	120.16
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	120.49	727.83	24.05	-85.79	156.02
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	129.98	749.87	24.26	-85.9	159.28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	27.42	687.51	26.4	-78.4	95.08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	46.76	799.52	22.66	-78.25	105.78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	51.01	1115.96	25.78	-80.52	121.59
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	44.64	796.77	21.76	-78.17	108.11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8.95	24.37	-8.56	-36.49	29.04
Inventar, 1 J. Wachstum %	-20.3	67.39	29.72	-6.49	-3.49
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8.62	6.61	7.64	-0.08	12.21
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.7	52.13	23.54	-9.67	7.55
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	42.42	284.8	55.12	-2.46	21.23
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	24.19	203.08	49.88	-2.23	19.66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	112.38	279.63	15.08	-88.51	206.91
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-39.83	43.2	9.86	46.03	69.68
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-3360.77	388.14	18.57	-107.43	-350.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	858.98	352.12	18.29	-105.83	-435.81
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	290.8	-78.24	109.46
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	19.05	48.63	51.11	-27.56	-22.64
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	54.28	194.94	166.67	-55.2	-36.78
EBITDA, 2 J. KAGR %	64.36	235.69	182.47	-52.81	-37.03
EBITA, 2 J. CAGR %	101.9	329.15	220.75	-57.99	-39.48
EBIT, 2 J. CAGR %	108.38	342.1	225.03	-58.14	-39.53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	108.75	216.77	215.58	-47.72	-35.09
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	184.09	263.34	232.26	-48.32	-33.1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	701.75	328.51	291.19	-50.5	-34.33
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	159.82	259.25	230.44	-48.41	-32.6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3.47	16.41	6.64	-23.8	-9.48
Inventar, 2 J. CAGR %	-11.23	15.51	47.36	10.14	-5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	13.72	7.61	7.15	3.71	5.89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9.17	25.6	37.19	5.65	-1.42
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	84.45	134.1	144.92	23.07	8.74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	38.52	94.01	113.61	21.12	8.16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	135.34	183.95	109.05	-63.64	-40.65
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-42.09	-7.17	25.43	26.66	57.42
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	65.58	1154.08	140.51	-70.32	-56.76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	98.2	554.87	131.19	-73.73	-55.64
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-7.77	-32.48
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	23.71	40.3	37.31	0.74	-11.18
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	45.75	139.89	120.12	5.19	-21.2
EBITDA, 3 J. KAGR %	63	159.42	141.13	12.69	-21
EBITA, 3 J. CAGR %	81.24	224.11	183.93	13.54	-23.1
EBIT, 3 Jahre CAGR %	83.25	232.94	189.63	14.21	-23.13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	39.76	224.96	133.25	29.13	-18.91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	55.07	317.16	153.04	33.95	-18.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	94.4	821.16	184.83	43.92	-18.45
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	46.05	292	150.48	33.65	-17.87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	14.77	10.01	7.41	-10.28	-9.17
Inventar, 3 J. CAGR %	11.52	9.67	20.06	26.63	5.39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	37.46	11.3	7.64	4.69	6.47
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	26.86	21.94	24.97	19.36	6.29
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26.9	135.69	104.43	80.27	22.46
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	28.56	79.83	78.29	64.68	20.63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	85.17	176	110.16	-20.52	-25.99
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-15.74	-21.69	-1.81	31.95	39.63
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	45.03	136.47	471.2	-24.54	-39.48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	57.67	159.96	270.11	-32.19	-38.49
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	21.23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	21.37	36.21	34.01	7.7	9.13
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	49.9	188.49	85.59	22.61	33.6
EBITDA, 5 J. CAGR %	52.71	125.61	103.41	31.25	40.96
EBITA, 5 J. KAGR %	57.25	92.14	128.14	43.19	53.02
EBIT, 5 J. CAGR %	54.78	91.31	130.46	45.26	54.78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	42.96	62.73	93.59	56.48	39.86
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	84.11	55.23	110.34	80.95	48.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14.67	66.56	157.15	186.08	58.38
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	74.51	49.43	102.26	74.19	48.2
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8.64	14.57	11.45	-5.02	0.3
Inventar, 5 J. KAGR %	16.56	28.16	24.67	9.86	9.33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11.6	26.83	24.42	8.21	6.94
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11.12	28.16	30.89	15.18	13.66
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.47	49.17	65.07	81.93	58.85
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8.99	48.67	57.51	53.67	46.01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	44.81	157.18	94.38	22.7	26.73
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1.74	11.86	-1.2	-5.08	18.59
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	33.56	121.52	77.13	3.08	103.43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44.36	157.83	83.35	3.91	58.41