Finanzen Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

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A14Z3E

JP3298000005

5021

Erdöl / Gas - Marketing

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
7’546 ^JPY	+0.12%		+1.82%	+33.18%

07:04	Cosmo Energy und Iwatani schmieden Partnerschaft für erneuerbare Energien	MT
15.03.	Japanische Firmen bündeln ihre Kräfte, um die Entwicklung schwimmender Offshore-Windkraftanlagen zu fördern	RE

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	187’500	127’833	220’692	220’294	374’609	660’148	-	-
Unternehmenswert ¹	832’163	756’150	777’092	723’624	956’509	1’263’859	1’246’614	1’237’010
KGV	3.53 x	-4.54 x	2.57 x	1.59 x	5.28 x	9.14 x	9.37 x	8.31 x
Rendite	3.6%	5.26%	3.03%	3.8%	3.5%	3.98%	3.93%	3.98%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.07 x	0.05 x	0.1 x	0.09 x	0.13 x	0.25 x	0.25 x	0.25 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.3 x	0.28 x	0.35 x	0.3 x	0.34 x	0.48 x	0.48 x	0.47 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.88 x	11.9 x	5.02 x	2.5 x	4.31 x	6.73 x	6.3 x	5.8 x
Unternehmenswert / FCF	48 x	27.5 x	9.39 x	17.7 x	-13.1 x	14.7 x	20.1 x	42.1 x
FCF Yield	2.08%	3.64%	10.7%	5.65%	-7.64%	6.82%	4.96%	2.38%
Price to Book	0.67 x	0.53 x	0.68 x	0.48 x	0.71 x	1.11 x	1.03 x	0.94 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	84’308	84’045	83’691	83’762	87’423	87’588	-	-
Referenzkurs ²	2’224	1’521	2’637	2’630	4’285	7’537	7’537	7’537
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	21.05.20	13.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’770’365	2’738’003	2’233’300	2’440’452	2’791’872	2’653’545	2’616’731	2’630’578
EBITDA ¹	141’405	63’566	154’853	289’256	221’980	187’860	197’860	213’219
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	94’653	13’893	101’300	235’303	163’780	146’357	145’994	157’011
Umsatzrendite	3.42%	0.51%	4.54%	9.64%	5.87%	5.52%	5.58%	5.97%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	95’966	13’913	93’648	211’593	153’263	145’822	143’001	154’582
Nettoergebnis ¹	53’100	-28’155	85’900	138’890	67’935	75’908	67’840	72’839
Nettomarge	1.92%	-1.03%	3.85%	5.69%	2.43%	2.86%	2.59%	2.77%
Gewinn pro Aktie ²	630.7	-334.8	1’026	1’659	811.2	825.0	804.1	906.7
Free Cash Flow ¹	17’348	27’503	82’800	40’850	-73’100	86’250	61’890	29’391
FCF-Marge N	0.63%	1%	3.71%	1.67%	-2.62%	3.25%	2.37%	1.12%
FCF Conversion (EBITDA)	12.27%	43.27%	53.47%	14.12%	-	45.91%	31.28%	13.78%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	32.67%	-	96.39%	29.41%	-	113.62%	91.23%	40.35%
Dividende pro Aktie ²	80.00	80.00	80.00	100.0	150.0	300.0	295.8	300.0
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	21.05.20	13.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	1’321’483	969’359	566’033	1’095’664	652’977	691’811	662’434	709’159	1’371’593	724’498	695’781	608’613	699’851	1’308’464	704’735	623’200	560’700	653’300	693’650	654’200
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	26’163	8’691	45’189	93’397	52’718	89’188	123’880	49’009	172’889	-19’985	10’876	7’064	68’848	75’912	25’749	41’533	32’950	41’100	29’300	44’700
Umsatzrendite	1.98%	0.9%	7.98%	8.52%	8.07%	12.89%	18.7%	6.91%	12.6%	-2.76%	1.56%	1.16%	9.84%	5.8%	3.65%	6.66%	5.88%	6.29%	4.22%	6.83%
Gewinn vor Steuern (EBT)	37’796	5’770	43’535	94’115	49’787	67’691	124’833	-	174’562	-20’108	-	16’352	-	88’629	23’632	-	31’600	36’000	31’600	44’900
Nettoergebnis ¹	14’902	-910	24’082	51’996	27’905	58’989	77’566	17’319	94’885	-32’769	5’819	-7’248	43’332	36’084	9’757	27’650	17’450	22’000	15’800	13’500
Nettomarge	1.13%	-0.09%	4.25%	4.75%	4.27%	8.53%	11.71%	2.44%	6.92%	-4.52%	0.84%	-1.19%	6.19%	2.76%	1.38%	4.44%	3.11%	3.37%	2.28%	2.06%
Gewinn pro Aktie ²	177.2	-10.87	287.6	621.1	333.2	704.4	938.3	-	1’166	-414.4	-	-83.05	496.0	413.0	111.3	430.4	216.9	294.3	178.6	59.90
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	150.0	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.11.20	09.11.21	09.11.21	10.02.22	12.05.22	10.08.22	10.11.22	10.11.22	09.02.23	11.05.23	10.08.23	08.11.23	08.11.23	08.02.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	644’663	628’317	556’400	503’330	581’900	603’712	586’466	576’862
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.559 x	9.884 x	3.593 x	1.74 x	2.621 x	3.214 x	2.964 x	2.705 x
Free Cash Flow ¹	17’348	27’503	82’800	40’850	-73’100	86’250	61’890	29’391
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	20.4%	-10.8%	30.4%	35.6%	13.8%	13.2%	11.6%	12.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.7%	0.97%	5.82%	12.8%	8.11%	3.22%	3.25%	3.46%
Aktiva ¹	932’071	-2’888’996	1’477’151	1’086’652	838’150	2’358’624	2’085’039	2’103’764
Buchwert je Aktie ²	3’334	2’853	3’883	5’446	6’042	6’774	7’306	7’988
Cash Flow pro Aktie	1’186	256.0	1’665	2’303	1’453	-	-	-
Capex ¹	73’102	78’122	79’600	57’064	71’941	87’250	106’220	104’420
Capex / Umsatz	2.64%	2.85%	3.56%	2.34%	2.58%	3.29%	4.06%	3.97%
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	21.05.20	13.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

7’537 JPY

Mittleres Kursziel

7’682 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+1.92%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
COSMO ENERGY HOLDINGS CO., LTD.	+33.18%	4.27 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13.03%	223 Mrd.
BP PLC	+13.41%	107 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+14.91%	101 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+34.58%	71.94 Mrd.
PHILLIPS 66	+19.30%	67.47 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+28.86%	55.2 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+27.86%	37.83 Mrd.
NESTE OYJ	-18.66%	21.54 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-9.67%	21.32 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC