Finanzen Coterra Energy Inc.

Aktien

881646

US1270971039

CTRA

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 15.04.2024			Vorbörslich 13:58:32
27.19 ^USD	-1.63%		27.23	+0.15%

15.04.	COTERRA ENERGY INC. : Siebert Williams Shank bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
15.04.	COTERRA ENERGY INC. : Jefferies & Co. bleibt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7’102	6’489	15’458	19’373	19’196	20’443	-	-
Unternehmenswert ¹	8’122	7’483	17’547	20’881	20’401	21’647	20’914	17’130
KGV	10.6 x	32.6 x	8.26 x	4.83 x	11.9 x	13.9 x	9.35 x	8.79 x
Rendite	2.07%	2.46%	3.26%	2.65%	4.62%	3.05%	3.22%	3.14%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.44 x	4.42 x	4.48 x	2.14 x	3.25 x	3.58 x	3 x	3.09 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.93 x	5.1 x	5.09 x	2.31 x	3.45 x	3.79 x	3.07 x	2.59 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.77 x	10.4 x	7.99 x	3.1 x	5.19 x	5.77 x	4.46 x	3.61 x
Unternehmenswert / FCF	14.2 x	37 x	16.2 x	5.3 x	15.3 x	15.9 x	10.2 x	7.7 x
FCF Yield	7.05%	2.7%	6.17%	18.9%	6.53%	6.28%	9.84%	13%
Price to Book	3.36 x	2.93 x	0.81 x	1.54 x	1.48 x	1.5 x	1.39 x	1.33 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	407’925	398’580	813’578	788’467	752’192	751’847	-	-
Referenzkurs ²	17.41	16.28	19.00	24.57	25.52	27.19	27.19	27.19
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’066	1’467	3’449	9’051	5’914	5’715	6’823	6’626
EBITDA ¹	1’409	719.3	2’196	6’730	3’928	3’750	4’689	4’739
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	876.7	296	1’428	5’209	2’178	1’859	2’861	2’646
Umsatzrendite	42.43%	20.18%	41.4%	57.55%	36.83%	32.54%	41.94%	39.93%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	900.2	241.1	1’502	5’169	2’128	1’796	2’813	2’738
Nettoergebnis ¹	681.1	200.5	1’158	4’065	1’625	1’453	2’148	2’251
Nettomarge	32.96%	13.67%	33.57%	44.91%	27.48%	25.42%	31.48%	33.97%
Gewinn pro Aktie ²	1.640	0.5000	2.300	5.090	2.140	1.949	2.908	3.092
Free Cash Flow ¹	572.4	202.4	1’083	3’942	1’332	1’360	2’057	2’225
FCF-Marge N	27.7%	13.8%	31.4%	43.55%	22.52%	23.8%	30.15%	33.58%
FCF Conversion (EBITDA)	40.64%	28.14%	49.32%	58.57%	33.91%	36.26%	43.88%	46.95%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	84.04%	100.93%	93.52%	96.97%	81.97%	93.61%	95.78%	98.84%
Dividende pro Aktie ²	0.3600	0.4000	0.6200	0.6500	1.180	0.8282	0.8768	0.8533
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	440.4	2’225	1’679	2’572	2’520	2’280	1’777	1’185	1’356	1’596	1’391	1’342	1’418	1’581	1’709
EBITDA ¹	384.2	1’266	1’413	1’841	1’874	1’578	1’230	782	915	1’001	886.5	859.9	933.7	1’071	1’207
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	197	816	1’048	1’399	1’390	1’295	841	375	468	579	418.7	375.2	445.5	605.3	773.1
Umsatzrendite	44.73%	36.67%	62.42%	54.39%	55.16%	56.8%	47.33%	31.65%	34.51%	36.28%	30.09%	27.96%	31.41%	38.29%	45.23%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	83.22	1’215	778	1’588	1’515	1’288	872	270	417	569	411.5	375.6	453.3	584.7	775
Nettoergebnis ¹	62.71	939	608	1’229	1’196	1’032	677	209	323	416	325.7	301.9	358.9	474.6	588.6
Nettomarge	14.24%	42.2%	36.21%	47.78%	47.46%	45.26%	38.1%	17.64%	23.82%	26.07%	23.41%	22.5%	25.31%	30.02%	34.44%
Gewinn pro Aktie ²	0.1600	1.160	0.7500	1.530	1.510	1.320	0.8800	0.2800	0.4300	0.5500	0.4255	0.4013	0.4798	0.6226	0.7542
Dividende pro Aktie ²	0.1100	0.8000	0.5600	0.6000	0.6500	0.5700	0.5700	0.2000	0.2000	0.2100	0.2025	0.2050	0.2050	0.2076	0.2621
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	23.02.22	02.05.22	02.08.22	03.11.22	22.02.23	04.05.23	07.08.23	06.11.23	22.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’020	994	2’089	1’508	1’205	1’204	472	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	3’313
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.724 x	1.382 x	0.9513 x	0.2241 x	0.3068 x	0.321 x	0.1006 x	-
Free Cash Flow ¹	572	202	1’083	3’942	1’332	1’360	2’057	2’225
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	32.1%	9.18%	16.6%	32.2%	12.6%	10.5%	16%	13.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15.7%	4.45%	9.48%	19.6%	8.01%	6.11%	8.2%	-
Aktiva ¹	4’343	4’505	12’212	20’704	20’285	23’760	26’185	-
Buchwert je Aktie ²	5.180	5.560	23.30	15.90	17.30	18.10	19.60	20.50
Cash Flow pro Aktie ²	3.270	1.720	3.600	7.090	4.530	4.370	5.390	5.810
Capex ¹	788	576	728	1’710	2’099	1’874	1’959	1’953
Capex / Umsatz	38.15%	39.26%	21.11%	18.89%	35.49%	32.8%	28.71%	29.47%
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Coterra Energy Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

27.19 USD

Mittleres Kursziel

32.08 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17.99%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
COTERRA ENERGY INC.	+6.54%	20.44 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+5.65%	291 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+12.22%	153 Mrd.
CNOOC LIMITED	+46.15%	123 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+23.08%	83.25 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+9.46%	76.15 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19.62%	62.84 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+14.45%	60.58 Mrd.
HESS CORPORATION	+5.17%	46.56 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-3.64%	37.19 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere