Finanzen CSPC Pharmaceutical Group Ltd.

Aktien

548183

HK1093012172

1093

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:35 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5.77 ^HKD	-1.54%		-2.86%	-20.52%

07:26	Chinas Arzneimittelhersteller können mRNA-Impfstoffe nicht verkaufen, haben aber noch nicht aufgegeben	RE
16.04.	CSPC Pharmaceutical Group Limited (SEHK:1093) beginnt einen Aktienrückkaufplan für 1.190.321.973 Aktien, was 10% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht, im Rahmen der am 31. Mai 2023 erteilten Genehmigung.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	70’471	115’871	94’800	100’932	97’707	69’454	69’454	-
Unternehmenswert ¹	62’472	108’950	86’246	89’633	86’241	86’022	52’076	46’379
KGV	19.3 x	28.5 x	15.4 x	14.7 x	14.1 x	13.5 x	9.78 x	9.09 x
Rendite	1.59%	1.08%	1.61%	2.13%	2.56%	3.58%	3.26%	3.56%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.35 x	4.8 x	3.19 x	2.94 x	2.77 x	2.52 x	1.85 x	1.71 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.97 x	4.51 x	2.9 x	2.61 x	2.44 x	2.52 x	1.39 x	1.14 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.8 x	18.8 x	10.5 x	9.5 x	9.43 x	9.99 x	5.18 x	4.25 x
Unternehmenswert / FCF	25.2 x	52.1 x	13.5 x	23.7 x	14.1 x	9.4 x	7.81 x	7.01 x
FCF Yield	3.97%	1.92%	7.43%	4.22%	7.11%	10.6%	12.8%	14.3%
Price to Book	4.12 x	5.74 x	3.55 x	3.17 x	2.86 x	1.86 x	1.68 x	1.47 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	11’973’770	11’973’770	11’954’570	11’916’370	11’915’520	11’852’256	11’852’256	-
Referenzkurs ²	5.885	9.677	7.930	8.470	8.200	5.860	5.860	5.860
Datum der Veröffentlichung	18.03.19	30.03.20	15.03.21	22.03.22	22.03.23	20.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	21’029	24’145	29’762	34’309	35’292	34’175	37’591	40’686
EBITDA ¹	5’284	5’789	8’192	9’431	9’148	8’615	10’058	10’901
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’538	5’025	7’227	8’366	7’952	7’400	8’762	9’370
Umsatzrendite	21.58%	20.81%	24.28%	24.38%	22.53%	21.65%	23.31%	23.03%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’502	5’053	7’626	8’430	8’650	8’030	8’918	9’600
Nettoergebnis ¹	3’655	4’057	6’157	6’901	6’949	6’382	7’128	7’691
Nettomarge	17.38%	16.8%	20.69%	20.11%	19.69%	18.68%	18.96%	18.9%
Gewinn pro Aktie ²	0.3050	0.3394	0.5150	0.5773	0.5831	0.5376	0.5993	0.6448
Free Cash Flow ¹	2’481	2’090	6’404	3’787	6’129	5’834	6’667	6’614
FCF-Marge N	11.8%	8.66%	21.52%	11.04%	17.37%	16.76%	17.74%	16.26%
FCF Conversion (EBITDA)	46.95%	36.11%	78.17%	40.15%	67%	62.93%	66.28%	60.67%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	67.88%	51.52%	104.01%	54.87%	88.2%	87.18%	93.53%	85.99%
Dividende pro Aktie ²	0.0938	0.1042	0.1275	0.1800	0.2100	0.2099	0.1910	0.2087
Datum der Veröffentlichung	18.03.19	30.03.20	15.03.21	22.03.22	22.03.23	20.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	8’522	8’328	8’895	-	8’883	8’634	8’489	17’479	8’938	8’626	8’522	8’242	8’878	9’067	9’890	10’021
EBITDA	-	2’330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’651	2’074	2’380	-	1’871	1’830	1’928	3’697	2’000	2’051	1’865	1’517	1’959	2’034	2’147	2’202
Umsatzrendite	19.37%	24.9%	26.76%	-	21.07%	21.19%	22.72%	21.15%	22.38%	23.78%	21.88%	18.41%	22.06%	22.43%	21.71%	21.98%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	2’265	4’379	1’977	2’139	2’111	1’934	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	1’554	1’563	1’657	1’793	1’644	1’852	3’543	1’586	1’653	1’672	1’498	-	-	-	-
Nettomarge	-	18.66%	17.58%	-	20.19%	19.04%	21.82%	20.27%	17.74%	19.16%	19.62%	18.18%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0.1603	0.1299	0.1309	0.1391	0.1504	0.1380	0.1554	0.2990	0.1331	0.1393	0.1410	0.1265	0.1410	0.1410	0.1520	0.1520
Dividende pro Aktie ²	-	-	0.1000	-	0.1000	-	0.1100	-	-	0.1400	-	0.2760	-	-	-	0.1680
Datum der Veröffentlichung	26.08.21	18.11.21	22.03.22	25.05.22	24.08.22	23.11.22	22.03.23	22.03.23	25.05.23	23.08.23	30.11.23	20.03.24	-	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	7’999	6’922	8’554	11’298	11’467	14’594	17’378	23’076
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2’481	2’090	6’404	3’787	6’129	5’834	6’667	6’614
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22.5%	22.2%	25.3%	23.2%	21.7%	18.8%	18.3%	17.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15.3%	15%	18.3%	17.3%	16%	13.8%	13.4%	13.4%
Aktiva ¹	23’963	27’066	33’643	39’898	43’540	48’588	53’285	57’400
Buchwert je Aktie ²	1.430	1.690	2.230	2.670	2.870	3.150	3.480	3.980
Cash Flow pro Aktie ²	0.3700	0.3500	0.6700	0.4800	0.7300	0.6900	0.8500	0.7700
Capex ¹	1’947	2’049	1’613	1’914	2’517	1’808	2’040	2’060
Capex / Umsatz	9.26%	8.48%	5.42%	5.58%	7.13%	5.2%	5.43%	5.06%
Datum der Veröffentlichung	18.03.19	30.03.20	15.03.21	22.03.22	22.03.23	20.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CSPC Pharmaceutical Group Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5.86 HKD

Mittleres Kursziel

9.348 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+59.52%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pharmazeutika - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD.	-20.52%	8.87 Mrd.
ELI LILLY AND COMPANY	+27.97%	672 Mrd.
NOVO NORDISK A/S	+23.81%	550 Mrd.
JOHNSON & JOHNSON	-7.02%	351 Mrd.
MERCK & CO., INC.	+14.85%	317 Mrd.
ABBVIE INC.	+6.25%	292 Mrd.
ASTRAZENECA PLC	+2.11%	211 Mrd.
NOVARTIS AG	-0.49%	203 Mrd.
ROCHE HOLDING AG	-10.06%	194 Mrd.
PFIZER, INC.	-11.81%	144 Mrd.

Pharmazeutika - Andere