Finanzen CVS Health Corporation

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859034

US1266501006

CVS

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
69.39 ^USD	+1.15%		-0.50%	-12.12%

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Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	96’649	89’399	136’274	122’449	101’613	86’469	-	-
Unternehmenswert ¹	159’446	146’192	179’925	160’658	151’768	134’477	129’805	122’085
KGV	14.6 x	12.5 x	17.3 x	29.7 x	12.2 x	9.97 x	8.83 x	7.81 x
Rendite	2.69%	2.93%	1.94%	2.36%	3.06%	3.85%	4.1%	4.45%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.38 x	0.33 x	0.47 x	0.38 x	0.28 x	0.23 x	0.22 x	0.21 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.62 x	0.54 x	0.62 x	0.5 x	0.42 x	0.36 x	0.33 x	0.29 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.23 x	8.07 x	9.2 x	8.04 x	7.59 x	6.87 x	6.2 x	5.57 x
Unternehmenswert / FCF	15.3 x	10.9 x	11.4 x	11.9 x	14.6 x	14.6 x	11.5 x	9.94 x
FCF Yield	6.52%	9.19%	8.75%	8.37%	6.85%	6.84%	8.71%	10.1%
Price to Book	1.51 x	1.29 x	1.81 x	1.71 x	1.33 x	1.04 x	0.94 x	0.83 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’300’964	1’308’913	1’321’000	1’313’967	1’286’897	1’260’480	-	-
Referenzkurs ²	74.29	68.30	103.2	93.19	78.96	68.60	68.60	68.60
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	16.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	256’776	268’706	292’111	322’467	357’776	370’836	392’941	418’110
EBITDA ¹	17’274	18’108	19’565	19’971	19’995	19’571	20’944	21’932
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	15’339	16’008	17’312	17’532	17’534	16’758	17’679	18’770
Umsatzrendite	5.97%	5.96%	5.93%	5.44%	4.9%	4.52%	4.5%	4.49%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8’997	9’770	10’420	5’628	11’173	11’825	13’302	14’714
Nettoergebnis ¹	6’634	7’179	7’910	4’149	8’344	8’843	9’858	10’854
Nettomarge	2.58%	2.67%	2.71%	1.29%	2.33%	2.38%	2.51%	2.6%
Gewinn pro Aktie ²	5.080	5.460	5.950	3.140	6.470	6.878	7.765	8.781
Free Cash Flow ¹	10’391	13’428	15’745	13’450	10’395	9’197	11’300	12’279
FCF-Marge N	4.05%	5%	5.39%	4.17%	2.91%	2.48%	2.88%	2.94%
FCF Conversion (EBITDA)	60.15%	74.16%	80.48%	67.35%	51.99%	46.99%	53.95%	55.99%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	156.63%	187.05%	199.05%	324.17%	124.58%	104%	114.63%	113.13%
Dividende pro Aktie ²	2.000	2.000	2.000	2.200	2.420	2.642	2.815	3.056
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	16.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	73’794	76’604	76’826	80’636	81’159	83’846	85’278	88’921	89’764	93’813	89’205	92’094	92’718	96’734	94’705
EBITDA ¹	4’646	4’733	5’070	5’431	4’825	4’645	4’969	5’100	5’074	4’852	4’198	5’151	5’192	4’937	4’942
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’073	4’147	4’483	4’810	4’233	4’006	4’370	4’481	4’456	4’227	3’567	4’455	4’508	4’303	4’140
Umsatzrendite	5.52%	5.41%	5.84%	5.97%	5.22%	4.78%	5.12%	5.04%	4.96%	4.51%	4%	4.84%	4.86%	4.45%	4.37%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’145	1’570	2’946	4’029	-4’456	3’109	2’879	2’570	3’019	2’705	2’434	2’931	2’982	2’823	3’231
Nettoergebnis ¹	1’598	1’306	2’312	2’951	-3’416	2’302	2’136	1’901	2’261	2’046	1’724	2’380	2’430	2’289	2’168
Nettomarge	2.17%	1.7%	3.01%	3.66%	-4.21%	2.75%	2.5%	2.14%	2.52%	2.18%	1.93%	2.58%	2.62%	2.37%	2.29%
Gewinn pro Aktie ²	1.200	0.9800	1.740	2.230	-2.600	1.750	1.650	1.480	1.750	1.580	1.321	1.813	1.882	1.815	1.740
Dividende pro Aktie ²	0.5000	0.5000	0.5500	0.5500	0.5500	0.5500	0.6050	0.6050	0.6050	0.6050	0.6614	0.6614	0.6614	0.6614	0.7195
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	09.02.22	04.05.22	03.08.22	02.11.22	08.02.23	03.05.23	02.08.23	01.11.23	07.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	62’797	56’793	43’651	38’209	50’155	48’008	43’336	35’617
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.635 x	3.136 x	2.231 x	1.913 x	2.508 x	2.453 x	2.069 x	1.624 x
Free Cash Flow ¹	10’391	13’428	15’745	13’450	10’395	9’197	11’300	12’279
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15.1%	14.8%	15.5%	15.7%	15.2%	13.3%	13.5%	13.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.41%	4.35%	4.82%	4.99%	4.72%	4.18%	4.41%	4.5%
Aktiva ¹	150’315	164’974	164’261	83’216	176’918	211’482	223’787	241’192
Buchwert je Aktie ²	49.10	53.00	56.90	54.60	59.40	66.10	72.80	83.00
Cash Flow pro Aktie ²	9.850	12.10	13.70	12.20	10.40	9.780	10.90	12.30
Capex ¹	2’457	2’437	2’520	2’727	3’031	3’180	3’325	3’436
Capex / Umsatz	0.96%	0.91%	0.86%	0.85%	0.85%	0.86%	0.85%	0.82%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	16.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CVS Health Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

68.6 USD

Mittleres Kursziel

88.46 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28.95%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CVS HEALTH CORPORATION	-12.12%	86.47 Mrd.
HCA HEALTHCARE, INC.	+9.72%	82.27 Mrd.
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+10.85%	29.43 Mrd.
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	-12.25%	16.82 Mrd.
FRESENIUS SE & CO. KGAA	-5.06%	15.89 Mrd.
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	-8.68%	14.1 Mrd.
EUROFINS SCIENTIFIC SE	+1.87%	12.05 Mrd.
PURE HEALTH HOLDING	-30.00%	12.01 Mrd.
DAVITA INC.	+20.38%	11.19 Mrd.
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	-4.03%	11.09 Mrd.

Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere