Bilanz CyberArk Software Ltd.

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10.09.	CyberArk und Proofpoint arbeiten bei der Einführung neuer Cybersecurity-Produkte zusammen	MT
05.09.	Transcript : CyberArk Software Ltd. Presents at The Citigroup Global TMT Conference, Sep-05-2024 08:20 AM

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Veröffentlichte Finanzdaten: CYBERARK SOFTWARE LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	434 Mio.	464 Mio.	503 Mio.	592 Mio.	752 Mio.
Gesamtumsatz	434 Mio.	464 Mio.	503 Mio.	592 Mio.	752 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	62.62 Mio.	82.12 Mio.	93.31 Mio.	126 Mio.	154 Mio.
Bruttogewinn	371 Mio.	382 Mio.	410 Mio.	466 Mio.	598 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	236 Mio.	277 Mio.	346 Mio.	428 Mio.	501 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	72.52 Mio.	95.43 Mio.	142 Mio.	190 Mio.	211 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	309 Mio.	373 Mio.	488 Mio.	618 Mio.	712 Mio.
Betriebseinkommen	62.28 Mio.	9.38 Mio.	-78.34 Mio.	-152 Mio.	-114 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.97 Mio.	-17.18 Mio.	-17.79 Mio.	-2.98 Mio.	-3 Mio.
Zins- und Anlageerträge	10.84 Mio.	10.38 Mio.	5.56 Mio.	17.12 Mio.	55 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	8.88 Mio.	-6.8 Mio.	-12.23 Mio.	14.14 Mio.	52.01 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-803’000	683’000	-509’000	1.56 Mio.	1.57 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-274’000	-275’000	-250’000	-269’000	-359’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	70.08 Mio.	2.99 Mio.	-91.33 Mio.	-137 Mio.	-61.19 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-3.38 Mio.	-	-252’000	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-2.07 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	70.08 Mio.	-389’000	-91.33 Mio.	-137 Mio.	-63.26 Mio.
Einkommensteueraufwand	7.02 Mio.	5.37 Mio.	-7.38 Mio.	-6.65 Mio.	3.25 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	63.06 Mio.	-5.76 Mio.	-83.95 Mio.	-130 Mio.	-66.5 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	63.06 Mio.	-5.76 Mio.	-83.95 Mio.	-130 Mio.	-66.5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	63.06 Mio.	-5.76 Mio.	-83.95 Mio.	-130 Mio.	-66.5 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	63.06 Mio.	-5.76 Mio.	-83.95 Mio.	-130 Mio.	-66.5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	63.06 Mio.	-5.76 Mio.	-83.95 Mio.	-130 Mio.	-66.5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.68	-0.15	-2.12	-3.21	-1.6
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.68	-0.15	-2.12	-3.21	-1.6
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37.59 Mio.	38.63 Mio.	39.65 Mio.	40.58 Mio.	41.66 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.62	-0.15	-2.12	-3.21	-1.6
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.62	-0.15	-2.12	-3.21	-1.6
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	38.89 Mio.	38.63 Mio.	39.65 Mio.	40.58 Mio.	41.66 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.17	0.05	-1.44	-2.11	-0.92
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.13	0.05	-1.44	-2.11	-0.92
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	72.93 Mio.	24.86 Mio.	-64.11 Mio.	-136 Mio.	-99.8 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	67.87 Mio.	18.23 Mio.	-72.53 Mio.	-146 Mio.	-107 Mio.
EBIT	62.28 Mio.	9.38 Mio.	-78.34 Mio.	-152 Mio.	-114 Mio.
German: EBITDAR	80.3 Mio.	33.98 Mio.	-54.59 Mio.	-126 Mio.	-87.56 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	434 Mio.	464 Mio.	503 Mio.	592 Mio.	752 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10.02	-1380.21	8.08	4.85	-5.13
Gesamtlaufende Steuern	13.99 Mio.	7.36 Mio.	4.59 Mio.	8.98 Mio.	11.12 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6.97 Mio.	-1.99 Mio.	-11.97 Mio.	-15.63 Mio.	-7.88 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	43.8 Mio.	1.87 Mio.	-57.08 Mio.	-85.48 Mio.	-38.24 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4.04 Mio.	4.81 Mio.	6.37 Mio.	7.84 Mio.	8.45 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	20.06 Mio.	22.08 Mio.	27.5 Mio.	34.44 Mio.	35.62 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	184 Mio.	220 Mio.	274 Mio.	345 Mio.	406 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	52.31 Mio.	57.5 Mio.	71.42 Mio.	82.27 Mio.	94.8 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	72.52 Mio.	95.43 Mio.	142 Mio.	190 Mio.	211 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	7.36 Mio.	9.12 Mio.	9.52 Mio.	10.19 Mio.	12.24 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	2.42 Mio.	2.55 Mio.	424’882	485’173
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	6.7 Mio.	6.97 Mio.	9.77 Mio.	11.75 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	5.69 Mio.	8.73 Mio.	11.16 Mio.	15.06 Mio.	17.61 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	10.96 Mio.	14.69 Mio.	20.5 Mio.	27.1 Mio.	29.46 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	20.98 Mio.	28.22 Mio.	38.55 Mio.	51.1 Mio.	58.79 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	17.89 Mio.	20.2 Mio.	25.23 Mio.	27.56 Mio.	34.24 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	55.52 Mio.	71.85 Mio.	95.44 Mio.	121 Mio.	140 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	792 Mio.	500 Mio.	357 Mio.	347 Mio.	356 Mio.
Kurzfristige Investitionen	272 Mio.	453 Mio.	570 Mio.	607 Mio.	637 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.06 Mrd.	953 Mio.	926 Mio.	954 Mio.	993 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	72.95 Mio.	93.13 Mio.	113 Mio.	121 Mio.	186 Mio.
Gesamtforderungen	72.95 Mio.	93.13 Mio.	113 Mio.	121 Mio.	186 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5 Mio.	7.35 Mio.	15.57 Mio.	15.17 Mio.	19.13 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.4 Mio.	7.97 Mio.	6.66 Mio.	7.32 Mio.	12.42 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.15 Mrd.	1.06 Mrd.	1.06 Mrd.	1.1 Mrd.	1.21 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	28.61 Mio.	57.55 Mio.	61.28 Mio.	95.52 Mio.	89.71 Mio.
kumulierte Abschreibung	-12.14 Mio.	-18.65 Mio.	-26.94 Mio.	-34.19 Mio.	-41.03 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16.47 Mio.	38.9 Mio.	34.34 Mio.	61.33 Mio.	48.68 Mio.
Langfristige Investitionen	54.41 Mio.	202 Mio.	301 Mio.	228 Mio.	328 Mio.
German: Firmenwert	82.4 Mio.	124 Mio.	124 Mio.	153 Mio.	153 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9.14 Mio.	23.68 Mio.	17.87 Mio.	27.51 Mio.	20.2 Mio.
Langfristige Forderungen	5.53 Mio.	15.53 Mio.	1.87 Mio.	928’000	1 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	24.45 Mio.	32.81 Mio.	47.17 Mio.	72.81 Mio.	81.46 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	37.07 Mio.	48.72 Mio.	96.62 Mio.	139 Mio.	167 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	29.49 Mio.	15.38 Mio.	9.09 Mio.	39.35 Mio.	11.33 Mio.
Gesamtvermögen	1.41 Mrd.	1.56 Mrd.	1.69 Mrd.	1.82 Mrd.	2.02 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5.68 Mio.	8.25 Mio.	10.08 Mio.	13.64 Mio.	10.97 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	58.69 Mio.	63.86 Mio.	88.05 Mio.	95.25 Mio.	117 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	572 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	5.92 Mio.	7.02 Mio.	6.97 Mio.	7.86 Mio.	8.24 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	119 Mio.	162 Mio.	231 Mio.	328 Mio.	409 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.86 Mio.	6.19 Mio.	3.99 Mio.	7.81 Mio.	6.98 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	193 Mio.	247 Mio.	340 Mio.	452 Mio.	1.12 Mrd.
Langfristige Schulden	485 Mio.	502 Mio.	520 Mio.	569 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	18.58 Mio.	16.2 Mio.	10.24 Mio.	28.87 Mio.	22.29 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	71.84 Mio.	80.83 Mio.	86.37 Mio.	80.52 Mio.	71.41 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	12.83 Mio.	8.72 Mio.	9.99 Mio.	10.04 Mio.	11.55 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	781 Mio.	855 Mio.	967 Mio.	1.14 Mrd.	1.23 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	99’000	101’000	104’000	107’000	111’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	396 Mio.	482 Mio.	589 Mio.	660 Mio.	827 Mio.
Gewinnrücklagen	227 Mio.	221 Mio.	137 Mio.	33.31 Mio.	-33.2 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	818’000	4.18 Mio.	397’000	-15.56 Mio.	-1.85 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	624 Mio.	707 Mio.	727 Mio.	678 Mio.	792 Mio.
Eigenkapital	624 Mio.	707 Mio.	727 Mio.	678 Mio.	792 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.41 Mrd.	1.56 Mrd.	1.69 Mrd.	1.82 Mrd.	2.02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	38.12 Mio.	39.09 Mio.	40.08 Mio.	41.07 Mio.	42.31 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	38.04 Mio.	39.03 Mio.	40.04 Mio.	41.03 Mio.	42.26 Mio.
Buchwert / Aktie	16.41	18.12	18.14	16.53	18.75
Sachbuchwert	533 Mio.	560 Mio.	585 Mio.	497 Mio.	619 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	14	14.34	14.61	12.12	14.65
Gesamtverschuldung	510 Mio.	526 Mio.	537 Mio.	606 Mio.	603 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-610 Mio.	-630 Mio.	-690 Mio.	-576 Mio.	-715 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	58.92 Mio.	72.99 Mio.	76.15 Mio.	81.52 Mio.	97.9 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	21.84 Mio.	29.7 Mio.	39.38 Mio.	47.57 Mio.	46.92 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1380	1689	2140	2768	3018
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	67’000	101’000	23’000	-	6000
Auftragsbestand	293 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	63.06 Mio.	-5.76 Mio.	-83.95 Mio.	-130 Mio.	-66.5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	5.06 Mio.	6.63 Mio.	8.42 Mio.	9.55 Mio.	7.23 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5.59 Mio.	8.84 Mio.	5.81 Mio.	6.66 Mio.	7.37 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	10.65 Mio.	15.48 Mio.	14.23 Mio.	16.2 Mio.	14.61 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.97 Mio.	17.18 Mio.	17.79 Mio.	2.98 Mio.	5.57 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-47’000	3.07 Mio.	7.53 Mio.	3.89 Mio.	-4.57 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	2.07 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	55.52 Mio.	71.85 Mio.	95.44 Mio.	121 Mio.	140 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-6.97 Mio.	-1.99 Mio.	-11.97 Mio.	-15.63 Mio.	-7.88 Mio.
Änderung der Forderungen	-24.52 Mio.	-17.32 Mio.	-20.08 Mio.	-7.61 Mio.	-65.66 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.57 Mio.	558’000	1.5 Mio.	4.05 Mio.	-2.67 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	40.82 Mio.	45.4 Mio.	74.77 Mio.	91.17 Mio.	72.19 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-332’000	-21.7 Mio.	-20.51 Mio.	-35.81 Mio.	-31.06 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	142 Mio.	107 Mio.	74.74 Mio.	49.71 Mio.	56.2 Mio.
Investitionsausgaben	-7.04 Mio.	-7.17 Mio.	-8.93 Mio.	-12.52 Mio.	-4.95 Mio.
Barkaufe	-	-68.6 Mio.	-	-41.28 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-136 Mio.	-337 Mio.	-219 Mio.	-14.59 Mio.	-80.88 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-143 Mio.	-412 Mio.	-228 Mio.	-68.39 Mio.	-85.83 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	560 Mio.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	560 Mio.	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	25.58 Mio.	13.25 Mio.	11.74 Mio.	17.11 Mio.	38.08 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-789’000	-184’000	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-53.65 Mio.	-	-	-4.7 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	532 Mio.	13.25 Mio.	10.95 Mio.	12.22 Mio.	38.08 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-689’000	-3.05 Mio.	135’000
Nettoveränderung der Liquidität	531 Mio.	-292 Mio.	-143 Mio.	-9.51 Mio.	8.6 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	10.55 Mio.	11.42 Mio.	8.4 Mio.	9.3 Mio.	11.44 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	116 Mio.	119 Mio.	124 Mio.	134 Mio.	107 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	115 Mio.	112 Mio.	118 Mio.	133 Mio.	106 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-16.74 Mio.	-26.16 Mio.	-66.04 Mio.	-104 Mio.	-24.71 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	560 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.75	0.4	-3.01	-5.42	-3.72
Rendite auf das Gesamtkapital	4.86	0.5	-3.92	-7.47	-5.34
Eigenkapitalrendite %	11.56	-0.86	-11.71	-18.56	-9.05
Rendite auf Eigenkapital	11.56	-0.86	-11.71	-18.56	-9.05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	85.57	82.32	81.45	78.7	79.51
SG&A Marge	54.5	59.75	68.76	72.26	66.6
EBITDA-Marge %	16.81	5.35	-12.75	-22.98	-13.27
EBITA-Marge	15.64	3.92	-14.42	-24.6	-14.23
EBIT-Marge %	14.35	2.02	-15.58	-25.72	-15.22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14.53	-1.24	-16.69	-22.03	-8.84
Netto-Einkommensmarge %	14.53	-1.24	-16.69	-22.03	-8.84
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14.53	-1.24	-16.69	-22.03	-8.84
Normalisierte Nettogewinnmarge	10.1	0.4	-11.35	-14.45	-5.09
Marge des gehebelten freien Cashflows	26.63	25.54	24.75	22.68	14.19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	26.46	24.15	23.43	22.5	14.04
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.42	0.31	0.31	0.34	0.39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	27.47	11.93	13.73	12.37	13.67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.15	5.59	4.87	5.06	4.89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5.95	4.3	3.12	2.43	1.08
Schnellverhältnis	5.91	4.24	3.06	2.38	1.05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.74	0.43	0.22	0.11	0.05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	51.06	65.44	74.88	72.18	74.59
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	30.89	31.03	35.84	34.34	29.16
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	81.65	74.3	73.96	89.37	76.09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	44.95	42.63	42.51	47.19	43.21
Langfristige Schulden / Eigenkapital	80.7	73.31	73	88.21	2.81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44.43	42.06	41.96	46.58	1.6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	55.58	54.73	57.09	62.73	60.82
EBIT / Zinsaufwand	31.68	0.55	-4.4	-51.07	-38.19
EBITDA / Zinsaufwand	40.84	1.98	-3.07	-42.22	-29.23
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	37.26	1.56	-3.57	-46.42	-30.88
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.35	15.46	-9.84	-4.82	-6.89
Netto-Schulden / EBITDA	-7.59	-18.53	12.64	4.58	8.17
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.96	19.6	-8.46	-4.38	-6.52
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-8.32	-23.49	10.86	4.16	7.73
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	26.43	7.04	8.29