Finanzen CyberArk Software Ltd.

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16:54	Die Rentabilität von CyberArk Software ist nach oben ausgerichtet, sagt RBC Capital	MT
12:04	CYBERARK SOFTWARE LTD. : Bewertung von RBC Capital Markets zum Kaufen erhalten	ZM

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: CyberArk Software Ltd.

Steuerjahr: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	433.9	464.4	502.9	591.7	751.9	939.4	1’146	1’397
Veränderung	-	7.04%	8.29%	17.66%	27.07%	24.94%	21.94%	21.94%
EBITDA ¹	134.1	106.9	38.14	-6.181	52.7	128.2	198.1	283.5
Veränderung	-	-20.24%	-64.33%	-	-	143.22%	54.51%	43.16%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	123.4	91.45	23.91	-22.38	33.45	112.3	177.4	258.8
Veränderung	-	-25.9%	-73.85%	-	-	235.6%	57.98%	45.9%
Gezahlte Zinsen ¹	-	-6.395	-12.99	15.43	-	-54.6	-60	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	70.08	-0.389	-91.33	-137	-63.26	-4.521	52.08	39.85
Veränderung	-	-	23’377.89%	50.03%	-53.83%	92.85%	-	-23.49%
Nettoergebnis ¹	63.06	-5.758	-83.95	-130.4	-66.5	-29.3	5.294	46.89
Veränderung	-	-	1’357.9%	55.3%	-48.99%	55.94%	-	785.75%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q1	2019 Q2	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	95.94	100.2	108.1	129.7	106.8	106.5	106.6	144.5	112.8	117.2	121.6	151.3	127.6	142.3	152.7	169.2	161.7	175.8	191.2	223.1	221.6	219.6	234	259.4	263.2	273.7	287.4	319
Veränderung	-	4.43%	7.92%	19.93%	-17.61%	-0.31%	0.09%	35.59%	-21.97%	3.97%	3.73%	24.44%	-15.7%	11.57%	7.27%	10.8%	-4.4%	8.74%	8.75%	16.66%	-0.7%	2.99%	6.57%	10.83%	1.48%	3.99%	4.98%	11.01%
EBITDA ¹	28.24	29.23	31.17	45.4	24.02	21.35	17.16	44.4	8.82	5.513	3.764	20.04	-7.926	-6.836	0.162	8.419	-8.14	-1.245	23.19	38.9	37.04	20.22	28.92	38.11	40.11	42.12	49.32	74.35
Veränderung	-	3.5%	6.63%	45.66%	-47.1%	-11.11%	-19.64%	158.83%	-80.14%	-37.49%	-31.73%	432.47%	-	-13.75%	-	5’096.91%	-	-84.71%	-	67.78%	-4.78%	28.75%	43.02%	31.8%	5.24%	5.01%	17.11%	50.74%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	25.47	26.46	29.4	42.08	21.54	16.92	13.11	39.88	5.45	1.994	0.13	16.34	-11.81	-10.68	-3.992	4.099	-12.59	-5.586	16.88	34.75	33.02	15.12	23.28	32.62	35.18	38.07	44.55	58.69
Veränderung	-	3.9%	11.09%	43.17%	-48.82%	-21.46%	-22.5%	204.22%	-86.34%	-63.41%	-93.48%	12’466.92%	-	-9.56%	-62.63%	-	-	-55.62%	-	105.9%	-4.97%	37.97%	53.95%	40.12%	7.85%	8.22%	17.02%	31.73%
Charge d'intérêts ¹	-	2.485	-	-	-	-	-1.453	-2.733	-2.906	-3.155	-3.686	-3.245	1.056	1.572	3.641	9.163	9.606	-	-	-	14.05	-14	-13.5	-13	-13.5	-14.5	-15.5	-16.5
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15.05	15.46	14.24	25.34	1.835	-6.352	-11.93	16.06	-18.25	-26.57	-31.42	-15.09	-40.03	-40.46	-35.63	-20.91	-36.52	-28.02	-13.31	14.59	7.674	-8.261	-5.946	1.139	6.531	6.358	14.73	26.94
Veränderung	-	2.74%	-7.9%	77.91%	-92.76%	-	87.78%	-	-	45.56%	18.24%	-51.95%	165.19%	1.07%	-11.94%	-41.32%	74.69%	-23.29%	-52.48%	-	-47.41%	43.26%	28.02%	-	473.21%	-2.65%	131.69%	82.86%
Nettoergebnis ¹	13.68	13.4	15.25	20.74	2.386	-4.316	-15.88	12.05	-15.2	-22.76	-29.11	-16.89	-37.81	-37.63	-32.72	-22.2	-35.03	-25.78	-14.61	8.911	5.47	-14.69	-13.93	-10.23	-2.34	-2.861	2.049	10.65
Veränderung	-	-2%	13.77%	35.99%	-88.49%	-	267.98%	-	-	49.77%	27.89%	-41.98%	123.91%	-0.48%	-13.03%	-32.15%	57.76%	-26.41%	-43.33%	-	-38.62%	30.82%	5.12%	26.58%	77.13%	-22.3%	-	419.91%
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	07.08.19	06.11.19	12.02.20	13.05.20	04.08.20	10.11.20	11.02.21	05.05.21	12.08.21	04.11.21	10.02.22	12.05.22	10.08.22	03.11.22	09.02.23	11.05.23	10.08.23	02.11.23	08.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: CyberArk Software Ltd.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	-580	-451	-707	-613	-421	-929	-1’072	-1’423
Veränderung	-	-177.76%	-256.76%	-186.7%	-168.68%	-320.62%	-215.39%	-232.74%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: CyberArk Software Ltd.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	7.036	7.174	8.928	12.52	4.948	11.91	16.01	18.41
Veränderung	-	1.96%	24.45%	40.2%	-60.47%	140.78%	34.36%	15.01%
Free Cashflow (FCF) ¹	134.7	99.6	65.81	37.19	51.26	144.7	203.7	286.2
Veränderung	-	-26.05%	-33.92%	-43.49%	37.82%	182.3%	40.81%	40.49%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: CyberArk Software Ltd.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	30.9%	23.02%	7.58%	-1.04%	7.01%	13.64%	17.29%	20.3%
EBIT-Marge (%)	28.44%	19.69%	4.75%	-3.78%	4.45%	11.95%	15.48%	18.52%
EBT-Marge (%)	16.15%	-0.08%	-18.16%	-23.16%	-8.41%	-0.48%	4.55%	2.85%
Nettogewinn (%)	14.53%	-1.24%	-16.69%	-22.03%	-8.84%	-3.12%	0.46%	3.36%
FCF-Marge N (%)	31.04%	21.44%	13.09%	6.29%	6.82%	15.4%	17.79%	20.49%
FCF / Nettogewinn (%)	213.55%	-1’729.68%	-78.4%	-28.53%	-77.07%	-493.82%	3’848.8%	610.45%
Rentabilität
ROA	10.38%	5.47%	0.82%	-1.02%	2.71%	2.9%	5.62%	7.23%
ROE	19.78%	12.18%	1.87%	-2.54%	7.07%	12.64%	15.65%	17.8%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	1.62%	1.54%	1.78%	2.12%	0.66%	1.27%	1.4%	1.32%
CAPEX / EBITDA (%)	5.25%	6.71%	23.41%	-202.51%	9.39%	9.29%	8.08%	6.49%
CAPEX / FCF (%)	5.22%	7.2%	13.57%	33.66%	9.65%	8.23%	7.86%	6.43%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	3.644	2.764	1.885	1.225	1.349	3.401	4.492	5.86
Veränderung	-	-24.15%	-31.79%	-35.03%	10.16%	152.11%	32.06%	30.45%
Dividende pro Aktie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ¹	16.41	18.12	18.14	14.87	19.02	21.3	25.55	32.97
Veränderung	-	10.45%	0.13%	-18.04%	27.89%	11.99%	19.97%	29.01%
Gewinn pro Aktie ¹	1.62	-0.15	-2.12	-3.21	-1.6	-0.6443	0.1685	1.294
Veränderung	-	-109.26%	1’313.33%	51.42%	-50.16%	-59.73%	-126.15%	668.01%
Anz. der Aktien (in Tausend)	37’879	38’731	39’760	40’716	41’029	43’147	43’147	43’147
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-