Gewinn- und Verlustrechnung Daekyo Co., Ltd.

Aktien

A019680

KR7019680008

A019680

Professionelle Informationsdienste

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 13.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1’735.00 ^KRW	-2.75%		-1.76%	-8.49%

03.02.	Daekyo Co., Ltd. veröffentlicht Geschäftsergebnisse für das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2025	CI
03.11.	Daekyo verzeichnet operativen Verlust von 30 Millionen Won im dritten Quartal	RE

8482038556329cf.DoIsJ7UA-gsDaB0TGxbisOpzup6I8RwNkWgld4C0wYE.WMp6aMxOi2hgXV5-TXOwiIUF2NjPyGhX01lxEsiMqfFc1G5G-22laDEuJQ

Veröffentlichte Finanzdaten: DAEKYO CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	627 Mrd.	638 Mrd.	683 Mrd.	660 Mrd.	664 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-10	-10
Gesamtumsatz	627 Mrd.	638 Mrd.	683 Mrd.	660 Mrd.	664 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	543 Mrd.	546 Mrd.	581 Mrd.	550 Mrd.	536 Mrd.
Bruttogewinn	84.29 Mrd.	92.57 Mrd.	102 Mrd.	109 Mrd.	127 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	95.04 Mrd.	104 Mrd.	131 Mrd.	124 Mrd.	114 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	677 Mio.	1.37 Mrd.	1.67 Mrd.	338 Mio.	939 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	7.39 Mrd.	6.69 Mrd.	7.39 Mrd.	4.57 Mrd.	4.88 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	5.75 Mrd.	5.94 Mrd.	7.9 Mrd.	5.48 Mrd.	5.57 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	3.53 Mrd.	3.38 Mrd.	4.12 Mrd.	2.71 Mrd.	2.92 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	112 Mrd.	121 Mrd.	152 Mrd.	137 Mrd.	129 Mrd.
Betriebseinkommen	-28.1 Mrd.	-28.31 Mrd.	-50.04 Mrd.	-27.71 Mrd.	-1.57 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.44 Mrd.	-1.27 Mrd.	-1.13 Mrd.	-2.47 Mrd.	-2.27 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2.24 Mrd.	2.13 Mrd.	2.2 Mrd.	3.03 Mrd.	4.48 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	796 Mio.	856 Mio.	1.07 Mrd.	558 Mio.	2.21 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-88.33 Mio.	-1.13 Mrd.	-4.95 Mrd.	-2.27 Mrd.	-911 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	780 Mio.	-1.58 Mrd.	1.43 Mrd.	53 Mio.	1.51 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4.19 Mrd.	2.28 Mrd.	1.24 Mrd.	-2.32 Mrd.	-6.22 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-22.41 Mrd.	-27.89 Mrd.	-51.26 Mrd.	-31.69 Mrd.	-4.98 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2.88 Mrd.	2.26 Mrd.	594 Mio.	2.34 Mrd.	4.5 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.7 Mrd.	3.59 Mrd.	-1.07 Mrd.	1.78 Mrd.	4.61 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-20.02 Mrd.	-22.37 Mrd.	-55.96 Mrd.	-68.09 Mrd.	-10.04 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-37.86 Mrd.	-44.4 Mrd.	-108 Mrd.	-95.66 Mrd.	-5.9 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-19.67 Mrd.	-1.96 Mrd.	28.48 Mrd.	638 Mio.	-2.76 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-18.18 Mrd.	-42.45 Mrd.	-136 Mrd.	-96.29 Mrd.	-3.14 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	7.17 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-18.18 Mrd.	-42.45 Mrd.	-136 Mrd.	-96.29 Mrd.	4.04 Mrd.
Minderheiteninteresse	618 Mio.	-1.19 Mrd.	2.09 Mrd.	2.45 Mrd.	-3.39 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-17.56 Mrd.	-43.63 Mrd.	-134 Mrd.	-93.84 Mrd.	649 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	1.54 Mrd.	1.28 Mrd.	635 Mio.	627 Mio.	622 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-19.1 Mrd.	-44.91 Mrd.	-135 Mrd.	-94.47 Mrd.	27.02 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-19.1 Mrd.	-44.91 Mrd.	-135 Mrd.	-94.47 Mrd.	-7.15 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-226.46	-539.87	-1624.49	-1151.04	0.33
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-226.46	-539.87	-1624.49	-1151.04	-87.8
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	84.36 Mio.	83.19 Mio.	82.93 Mio.	82.07 Mio.	81.41 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-226.46	-539.87	-1624.49	-1151.04	0.33
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-226.46	-539.87	-1624.49	-1151.04	-87.8
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	84.54 Mio.	83.25 Mio.	82.97 Mio.	82.07 Mio.	81.41 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-158.74	-223.8	-361.08	-211.45	-79.82
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-158.41	-223.61	-360.88	-211.45	-79.82
Dividende Pro Aktie	100	80	80	-	-
Ausschüttungsquote	-60.69	-15.95	-5.25	-1.1	563.39
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	35.32 Mrd.	28.24 Mrd.	7.21 Mrd.	12.23 Mrd.	28.83 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-28.1 Mrd.	-28.31 Mrd.	-50.04 Mrd.	-27.71 Mrd.	-1.57 Mrd.
EBIT	-28.1 Mrd.	-28.31 Mrd.	-50.04 Mrd.	-27.71 Mrd.	-1.57 Mrd.
German: EBITDAR	35.77 Mrd.	28.56 Mrd.	7.86 Mrd.	13.69 Mrd.	29.98 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	51.97	4.4	-26.44	-0.67	46.83
Normalisiertes Nettoeinkommen	-13.39 Mrd.	-18.62 Mrd.	-29.94 Mrd.	-17.35 Mrd.	-6.5 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-629 Mio.	-315 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	24.08 Mrd.	25.59 Mrd.	44.52 Mrd.	33.03 Mrd.	21.04 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	52.1 Mrd.	58.64 Mrd.	77.39 Mrd.	65.16 Mrd.	52.94 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	402 Mio.	324 Mio.	213 Mio.	162 Mio.	170 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	453 Mio.	316 Mio.	651 Mio.	1.46 Mrd.	1.15 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	46.72 Mio.	33.68 Mio.	61.49 Mio.	241 Mio.	153 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	406 Mio.	282 Mio.	590 Mio.	1.21 Mrd.	1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	45.42 Mrd.	51.2 Mrd.	29.68 Mrd.	43.37 Mrd.	60.81 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	21.67 Mrd.	11.95 Mrd.	7.5 Mrd.	5.07 Mrd.	3.42 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	106 Mrd.	101 Mrd.	28.97 Mrd.	10.18 Mrd.	20.2 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	173 Mrd.	164 Mrd.	66.15 Mrd.	58.62 Mrd.	84.43 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13.77 Mrd.	16.99 Mrd.	16.91 Mrd.	21.28 Mrd.	21.67 Mrd.
Andere Forderungen	1.67 Mrd.	5.58 Mrd.	4.38 Mrd.	4.87 Mrd.	5.13 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.23 Mrd.	100 Mio.	96 Mio.	28 Mio.	27 Mio.
Gesamtforderungen	18.68 Mrd.	22.68 Mrd.	21.39 Mrd.	26.18 Mrd.	26.83 Mrd.
Inventar	15.63 Mrd.	18.26 Mrd.	22.35 Mrd.	17.82 Mrd.	17.84 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3.47 Mrd.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	9.02 Mrd.	19.59 Mrd.	16.03 Mrd.	18.15 Mrd.	11.57 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	220 Mrd.	225 Mrd.	126 Mrd.	121 Mrd.	141 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	353 Mrd.	354 Mrd.	339 Mrd.	312 Mrd.	346 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-132 Mrd.	-145 Mrd.	-155 Mrd.	-162 Mrd.	-163 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	221 Mrd.	209 Mrd.	184 Mrd.	150 Mrd.	183 Mrd.
Langfristige Investitionen	90.76 Mrd.	93.73 Mrd.	94.7 Mrd.	82.07 Mrd.	51.76 Mrd.
German: Firmenwert	32.34 Mrd.	26.29 Mrd.	24.23 Mrd.	6.44 Mrd.	6.75 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	50.06 Mrd.	50.98 Mrd.	41.44 Mrd.	36.2 Mrd.	39.85 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	1.01 Mrd.	1.07 Mrd.	3.73 Mrd.	3.99 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	140 Mio.	261 Mio.	80 Mio.	27 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	30.61 Mrd.	27.57 Mrd.	1 Mrd.	568 Mio.	493 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	9.26 Mrd.	1.46 Mrd.	0	0	0
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	191 Mrd.	179 Mrd.	194 Mrd.	205 Mrd.	179 Mrd.
Gesamtvermögen	845 Mrd.	814 Mrd.	667 Mrd.	605 Mrd.	605 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4.16 Mrd.	5.77 Mrd.	5.56 Mrd.	6.44 Mrd.	5.44 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	29.45 Mrd.	33.37 Mrd.	33.54 Mrd.	32.33 Mrd.	32.22 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	21.92 Mrd.	15.26 Mrd.	14.21 Mrd.	59.69 Mrd.	48.4 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	24.34 Mrd.	23.83 Mrd.	25.07 Mrd.	24.27 Mrd.	25.61 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	254 Mio.	165 Mio.	675 Mio.	84 Mio.	97.18 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.16 Mrd.	735 Mio.	1.6 Mrd.	3.72 Mrd.	3.53 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	96.66 Mrd.	104 Mrd.	95.79 Mrd.	84.8 Mrd.	99.4 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	178 Mrd.	184 Mrd.	176 Mrd.	211 Mrd.	215 Mrd.
Langfristige Schulden	8.2 Mio.	9.31 Mrd.	9.66 Mrd.	9.67 Mrd.	106 Mio.
Langfristige Mietverträge	51.16 Mrd.	44.8 Mrd.	49.26 Mrd.	46.79 Mrd.	59.64 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	13.27 Mrd.	5.29 Mrd.	1.8 Mrd.	3.02 Mrd.	2.02 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7.47 Mrd.	4.64 Mrd.	5.43 Mrd.	4.85 Mrd.	3.29 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	36.43 Mrd.	49.6 Mrd.	19.73 Mrd.	20.33 Mrd.	12.28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	286 Mrd.	297 Mrd.	262 Mrd.	296 Mrd.	292 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	52.06 Mrd.	52.06 Mrd.	52.06 Mrd.	52.06 Mrd.	52.06 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	74.57 Mrd.	74.61 Mrd.	69.23 Mrd.	68.26 Mrd.	68.08 Mrd.
Gewinnrücklagen	544 Mrd.	498 Mrd.	375 Mrd.	288 Mrd.	306 Mrd.
Eigene Aktien	-117 Mrd.	-116 Mrd.	-118 Mrd.	-120 Mrd.	-121 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	716 Mio.	-2.92 Mrd.	19.65 Mrd.	17.07 Mrd.	4.24 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	555 Mrd.	506 Mrd.	398 Mrd.	306 Mrd.	310 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.54 Mrd.	10.19 Mrd.	5.92 Mrd.	2.55 Mrd.	3.06 Mrd.
Eigenkapital	559 Mrd.	516 Mrd.	404 Mrd.	309 Mrd.	313 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	845 Mrd.	814 Mrd.	667 Mrd.	605 Mrd.	605 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	83.06 Mio.	83.22 Mio.	82.52 Mio.	81.51 Mio.	81.07 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	83.06 Mio.	83.22 Mio.	82.52 Mio.	81.51 Mio.	81.07 Mio.
Buchwert / Aktie	6685.73	6082.93	4828.97	3753.78	3826.19
Sachbuchwert	473 Mrd.	429 Mrd.	333 Mrd.	263 Mrd.	264 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5693.69	5154.32	4033.12	3230.69	3251.42
Gesamtverschuldung	97.42 Mrd.	93.2 Mrd.	98.2 Mrd.	140 Mrd.	134 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-76 Mrd.	-71.2 Mrd.	32.05 Mrd.	81.8 Mrd.	49.32 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-8.01 Mrd.	-8.27 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3.62 Mrd.	2.53 Mrd.	5.21 Mrd.	11.65 Mrd.	9.23 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.54 Mrd.	10.19 Mrd.	5.92 Mrd.	2.55 Mrd.	3.06 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	11.39 Mrd.	15.07 Mrd.	13.95 Mrd.	7.2 Mrd.	5.3 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.57 Mrd.	2.15 Mrd.	2.17 Mrd.	1.98 Mrd.	2.24 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	16.57 Mrd.	19.34 Mrd.	24.05 Mrd.	19.19 Mrd.	18.09 Mrd.
Inventar - Andere	-230	-180	240	-70	120
Grundstück - (BS)	27.01 Mrd.	26.38 Mrd.	27.3 Mrd.	23.86 Mrd.	23.7 Mrd.
Gebäude, Gesamt	122 Mrd.	127 Mrd.	128 Mrd.	123 Mrd.	122 Mrd.
Maschinen, Gesamt	125 Mrd.	125 Mrd.	123 Mrd.	127 Mrd.	128 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	2269	-	-	-
Teilzeitbeschäftigte	-	5	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6.82 Mrd.	5.55 Mrd.	6.5 Mrd.	6.43 Mrd.	6.49 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-17.56 Mrd.	-43.63 Mrd.	-134 Mrd.	-93.84 Mrd.	649 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	63.41 Mrd.	56.56 Mrd.	57.24 Mrd.	39.94 Mrd.	30.4 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	63.41 Mrd.	56.56 Mrd.	57.24 Mrd.	39.94 Mrd.	30.4 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-6.49 Mrd.	-	-	-	-3.27 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1.42 Mrd.	-1.84 Mrd.	5.07 Mrd.	-989 Mio.	462 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	16.86 Mrd.	18.35 Mrd.	51.37 Mrd.	64.96 Mrd.	4.17 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	88 Mio.	1.13 Mrd.	4.96 Mrd.	2.27 Mrd.	911 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4.41 Mrd.	15.79 Mrd.	33.74 Mrd.	-872 Mio.	-4.94 Mrd.
Änderung der Forderungen	8.85 Mrd.	-3.22 Mrd.	-2.44 Mrd.	-7.88 Mrd.	-1.24 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-3.9 Mrd.	675 Mio.	-6.53 Mrd.	3.6 Mrd.	-3.15 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.55 Mrd.	896 Mio.	1.16 Mrd.	1.46 Mrd.	-1.69 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-22.23 Mrd.	1.71 Mrd.	34.78 Mrd.	3.37 Mrd.	-15.74 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	30.66 Mrd.	46.42 Mrd.	45.27 Mrd.	12.02 Mrd.	6.56 Mrd.
Investitionsausgaben	-14.52 Mrd.	-10.14 Mrd.	-14.44 Mrd.	-20.91 Mrd.	-14.13 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	225 Mio.	119 Mio.	319 Mio.	604 Mio.	38.87 Mrd.
Barkaufe	1.18 Mrd.	-3.88 Mrd.	-2.86 Mrd.	-	-2.59 Mrd.
Veräußerungen	-	-	3.63 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-14.5 Mrd.	-6.18 Mrd.	-10.45 Mrd.	-9.95 Mrd.	-8.27 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	22.22 Mrd.	5.4 Mrd.	10.3 Mrd.	23.38 Mrd.	37.26 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	100 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4.36 Mrd.	5.09 Mrd.	-2.86 Mrd.	-6.41 Mrd.	9.87 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.05 Mrd.	-9.59 Mrd.	-16.37 Mrd.	-13.28 Mrd.	61.1 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.01 Mrd.	1.03 Mrd.	482 Mio.	45.37 Mrd.	44.6 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.01 Mrd.	1.03 Mrd.	482 Mio.	45.37 Mrd.	44.6 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-27.44 Mrd.	-24.97 Mrd.	-29.17 Mrd.	-25.36 Mrd.	-92.28 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-27.44 Mrd.	-24.97 Mrd.	-29.17 Mrd.	-25.36 Mrd.	-92.28 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-12.22 Mrd.	-183 Mio.	-2.48 Mrd.	-2.72 Mrd.	-1.1 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-10.66 Mrd.	-6.96 Mrd.	-7.04 Mrd.	-1.03 Mrd.	-3.66 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-10.66 Mrd.	-6.96 Mrd.	-7.04 Mrd.	-1.03 Mrd.	-3.66 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	271 Mio.	-606 Mio.	-12.72 Mrd.	-1.46 Mrd.	0
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-48.05 Mrd.	-31.7 Mrd.	-50.93 Mrd.	14.79 Mrd.	-52.44 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-175 Mio.	650 Mio.	504 Mio.	158 Mio.	2.22 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-18.61 Mrd.	5.78 Mrd.	-21.52 Mrd.	13.69 Mrd.	17.43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.12 Mrd.	2.37 Mrd.	3.25 Mrd.	6.45 Mrd.	9.39 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.98 Mrd.	-1.68 Mrd.	-246 Mio.	1.71 Mrd.	654 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	35.82 Mrd.	20.77 Mrd.	-6.14 Mrd.	-21.95 Mrd.	24.82 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	36.72 Mrd.	21.57 Mrd.	-5.43 Mrd.	-20.4 Mrd.	26.24 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-19.89 Mrd.	974 Mio.	6.52 Mrd.	12.17 Mrd.	-19.22 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-25.43 Mrd.	-23.95 Mrd.	-28.69 Mrd.	20.01 Mrd.	-47.68 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1.99	-2.13	-4.23	-2.72	-0.16
Rendite auf das Gesamtkapital	-2.52	-2.8	-5.62	-3.64	-0.22
Eigenkapitalrendite %	-3.1	-7.9	-29.58	-27.01	-1.01
Rendite auf Eigenkapital	-3.28	-8.46	-29.78	-26.82	-2.32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13.44	14.5	14.89	16.57	19.17
SG&A Marge	15.16	16.21	19.13	18.78	17.25
EBITDA-Marge %	5.63	4.42	1.06	1.85	4.35
EBITA-Marge	-4.48	-4.44	-7.32	-4.2	-0.24
EBIT-Marge %	-4.48	-4.44	-7.32	-4.2	-0.24
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2.9	-6.65	-19.94	-14.6	-0.47
Netto-Einkommensmarge %	-2.8	-6.84	-19.63	-14.22	0.1
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-3.05	-7.03	-19.72	-14.32	-1.08
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2.14	-2.92	-4.38	-2.63	-0.98
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.71	3.25	-0.9	-3.33	3.74
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5.86	3.38	-0.8	-3.09	3.95
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.71	0.77	0.92	1.04	1.1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.49	2.97	3.48	3.95	3.99
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	40.7	41.5	40.29	34.55	30.9
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	37.32	32.21	28.63	27.41	30.08
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.24	1.23	0.71	0.57	0.66
Schnellverhältnis	1.06	1.02	0.5	0.4	0.52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.17	0.25	0.26	0.06	0.03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	8.99	8.8	9.06	10.56	11.85
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9.81	11.33	12.75	13.32	12.17
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	2.74	3.31	3.53	4.01	4.05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	16.06	16.82	18.27	19.87	19.96
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	17.43	18.05	24.28	45.51	42.7
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	14.84	15.29	19.54	31.28	29.92
Langfristige Schulden / Eigenkapital	9.15	10.48	14.57	18.3	19.07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7.8	8.88	11.72	12.58	13.37
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	33.87	36.53	39.35	48.96	48.25
EBIT / Zinsaufwand	-19.53	-22.29	-44.28	-11.21	-0.69
EBITDA / Zinsaufwand	24.55	22.24	6.38	4.95	12.71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14.46	14.25	-6.4	-3.51	6.48
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.76	3.3	13.62	11.48	4.64
Netto-Schulden / EBITDA	-2.15	-2.52	4.45	6.69	1.71
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4.68	5.15	-13.58	-16.19	9.1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3.65	-3.93	-4.43	-9.43	3.36
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-17.71	1.82	7	-3.42	1.11
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-39.86	9.83	9.9	7.44	16.46
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-61.42	-20.03	-74.48	69.72	136.59
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-195.72	0.77	76.72	-44.62	-94.34
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-195.72	0.77	76.72	-44.62	-94.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-205.98	133.47	220.8	-29.29	-96.7
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-204.08	148.43	207.28	-30.01	-100.69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-191.42	39.02	60.84	-42.04	-60.85
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-244.01	159.29	209.7	-28.81	-92.22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-19.17	23.38	-0.47	25.79	1.85
Inventar, 1 J. Wachstum %	16.23	16.79	22.39	-20.25	0.11
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-21.9	-5.55	-11.55	-18.72	21.99
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-8.12	-3.74	-18.05	-9.33	0.12
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-13.25	-9.31	-22.41	-20.87	0.1
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-8.81	-8.85	-21.28	-23.21	1.38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-59.2	51.43	-2.48	-73.44	-45.45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	29.68	-30.14	42.33	44.82	-32.42
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-44.63	-42.01	-129.55	257.47	-217.18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-44.37	-41.27	-125.19	275.5	-228.42
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-41.18	-20	0	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9.36	-8.47	4.38	1.66	-1.44
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-21.4	-18.73	9.87	8.66	11.81
EBITDA, 2 J. KAGR %	-21.84	-44.46	-54.82	-34.18	99.99
EBITA, 2 J. CAGR %	4.87	-1.79	33.45	-1.07	-82.28
EBIT, 2 J. CAGR %	4.87	-1.79	33.45	-1.07	-82.28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-2.75	57.3	173.67	50.61	-84.82
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-3.47	60.8	176.3	46.65	-93.04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-11.77	12.74	49.53	-3.45	-53.42
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	15.31	85.28	179.32	48.13	-76.7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7.21	-0.14	10.81	11.89	13.19
Inventar, 2 J. CAGR %	2.76	16.51	19.56	-1.21	-10.65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7.53	-14.11	-8.6	-15.21	-0.42
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.89	-5.96	-11.18	-13.8	-4.72
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-8.37	-11.3	-16.11	-21.65	-11
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-4.79	-8.83	-15.29	-22.25	-11.77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-30.89	-21.4	21.52	-49.11	-61.94
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-19.19	-4.82	-0.28	43.57	-1.07
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	41.45	-43.34	-58.6	2.79	101.07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39.83	-42.84	-61.54	-2.74	119.76
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-30.99	-31.4	-10.56	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-8.26	-5.78	-3.58	1.71	1.29
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-19.38	-12.13	-10.13	9.05	11.17
EBITDA, 3 J. KAGR %	-23.69	-21.24	-57.14	-29.77	0.69
EBITA, 3 J. CAGR %	-14.84	3.49	19.46	-0.46	-61.85
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-14.84	3.49	19.46	-0.46	-61.85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-24.12	30.22	99.48	74.31	-58.03
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-25.06	32.28	99.54	74.82	-75.41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-23.11	2.67	26.92	9.03	-29.59
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-21.38	46.89	117.79	76.82	-44.89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-13.6	2.03	-0.25	15.6	8.44
Inventar, 3 J. CAGR %	-0.93	7.24	18.44	4.46	-0.77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5	2.98	-13.26	-12.1	-4.28
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0.47	-0.68	-10.17	-10.57	-9.39
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.91	-8.69	-15.17	-17.73	-14.98
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-6.09	-6.16	-13.18	-18.02	-15.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-30.91	-10.24	-15.54	-26.8	-47.92
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-32.43	-23.02	8.84	12.92	11.68
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	63.08	5.08	-54.39	-15.07	6.11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	68.96	4.72	-56.5	-17.79	6.75
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-27.51	-22.22	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5.07	-4.9	-3.4	-2.87	-2.73
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-12.51	-11.02	-8.76	-4.34	-1.92
EBITDA, 5 J. CAGR %	-15.72	-18.37	-38.12	-26.7	-20.63
EBITA, 5 J. KAGR %	-8.18	-7.95	1.93	1.64	-44.31
EBIT, 5 J. CAGR %	-8.18	-7.95	1.93	1.64	-44.31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-16.97	0.31	26.75	38.02	-28.8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-17.08	0.5	26.29	37.85	-47.88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-12.43	-6.99	0.33	0.17	-15
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-14.34	2.81	28.37	46.54	-11
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-8.85	-5.13	-4.55	5.87	4.92
Inventar, 5 J. KAGR %	-7.05	-1.92	6.81	3.78	5.81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6.57	1.79	-0.67	-4.72	-8.34
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0.59	-0.83	-4.9	-6.15	-8.03
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.79	-7.37	-12.45	-14.11	-13.53
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2.65	-5.02	-9.89	-12.97	-12.62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-10.13	-11.55	-13.4	-28.46	-38.6
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3.5	-21.77	-21.05	-1.22	4.76
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-3.45	8.37	-5.76	4.15	-17.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.31	8.26	-6.52	1.67	-16.85