Finanzkennzahlen Daekyo Co., Ltd.

Aktien

A019680

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14.11.	Daekyo Co. Ltd. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
28.10.	Aktienrückkaufplan von Daekyo Co., Ltd. bis zum 31. Oktober 2025 verlängert.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: DAEKYO CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	762 Mrd.	627 Mrd.	638 Mrd.	683 Mrd.	660 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-10
Gesamtumsatz	762 Mrd.	627 Mrd.	638 Mrd.	683 Mrd.	660 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	622 Mrd.	543 Mrd.	546 Mrd.	581 Mrd.	550 Mrd.
Bruttogewinn	140 Mrd.	84.29 Mrd.	92.57 Mrd.	102 Mrd.	109 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	94.82 Mrd.	95.04 Mrd.	104 Mrd.	131 Mrd.	124 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1.65 Mrd.	677 Mio.	1.37 Mrd.	1.67 Mrd.	338 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	6.99 Mrd.	7.39 Mrd.	6.69 Mrd.	7.39 Mrd.	4.57 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	3.6 Mrd.	5.75 Mrd.	5.94 Mrd.	7.9 Mrd.	5.48 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	3.75 Mrd.	3.53 Mrd.	3.38 Mrd.	4.12 Mrd.	2.71 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	111 Mrd.	112 Mrd.	121 Mrd.	152 Mrd.	137 Mrd.
Betriebseinkommen	29.35 Mrd.	-28.1 Mrd.	-28.31 Mrd.	-50.04 Mrd.	-27.71 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.1 Mrd.	-1.44 Mrd.	-1.27 Mrd.	-1.13 Mrd.	-2.47 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	3.42 Mrd.	2.24 Mrd.	2.13 Mrd.	2.2 Mrd.	3.03 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1.31 Mrd.	796 Mio.	856 Mio.	1.07 Mrd.	558 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-692 Mio.	-88.33 Mio.	-1.13 Mrd.	-4.95 Mrd.	-2.27 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.12 Mrd.	780 Mio.	-1.58 Mrd.	1.43 Mrd.	53 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4.97 Mrd.	4.19 Mrd.	2.28 Mrd.	1.24 Mrd.	-2.32 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	23.88 Mrd.	-22.41 Mrd.	-27.89 Mrd.	-51.26 Mrd.	-31.69 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	5.1 Mrd.	2.88 Mrd.	2.26 Mrd.	594 Mio.	2.34 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	5.26 Mrd.	1.7 Mrd.	3.59 Mrd.	-1.07 Mrd.	1.78 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-9.05 Mrd.	-20.02 Mrd.	-22.37 Mrd.	-55.96 Mrd.	-68.09 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	25.19 Mrd.	-37.86 Mrd.	-44.4 Mrd.	-108 Mrd.	-95.66 Mrd.
Einkommensteueraufwand	8.04 Mrd.	-19.67 Mrd.	-1.96 Mrd.	28.48 Mrd.	638 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	17.16 Mrd.	-18.18 Mrd.	-42.45 Mrd.	-136 Mrd.	-96.29 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	17.16 Mrd.	-18.18 Mrd.	-42.45 Mrd.	-136 Mrd.	-96.29 Mrd.
Minderheiteninteresse	-280 Mio.	618 Mio.	-1.19 Mrd.	2.09 Mrd.	2.45 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	16.88 Mrd.	-17.56 Mrd.	-43.63 Mrd.	-134 Mrd.	-93.84 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	3.23 Mrd.	1.54 Mrd.	1.28 Mrd.	635 Mio.	627 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	13.65 Mrd.	-19.1 Mrd.	-44.91 Mrd.	-135 Mrd.	-94.47 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	13.65 Mrd.	-19.1 Mrd.	-44.91 Mrd.	-135 Mrd.	-94.47 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	157.59	-226.46	-539.87	-1624.49	-1151.04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	157.59	-226.46	-539.87	-1624.49	-1151.04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86.61 Mio.	84.36 Mio.	83.19 Mio.	82.93 Mio.	82.07 Mio.
Netto EPS - Verwässert	157.26	-226.46	-539.87	-1624.49	-1151.04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	157.26	-226.46	-539.87	-1624.49	-1151.04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86.8 Mio.	84.54 Mio.	83.25 Mio.	82.97 Mio.	82.07 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	169.12	-158.74	-223.8	-361.08	-211.45
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	168.76	-158.41	-223.61	-360.88	-211.45
Dividende Pro Aktie	170	100	80	80	-
Ausschüttungsquote	112.41	-60.69	-15.95	-5.25	-1.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	91.55 Mrd.	35.32 Mrd.	28.24 Mrd.	7.21 Mrd.	12.23 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	29.35 Mrd.	-28.1 Mrd.	-28.31 Mrd.	-50.04 Mrd.	-27.71 Mrd.
EBIT	29.35 Mrd.	-28.1 Mrd.	-28.31 Mrd.	-50.04 Mrd.	-27.71 Mrd.
German: EBITDAR	91.76 Mrd.	35.77 Mrd.	28.56 Mrd.	7.86 Mrd.	13.69 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31.9	51.97	4.4	-26.44	-0.67
Normalisiertes Nettoeinkommen	14.65 Mrd.	-13.39 Mrd.	-18.62 Mrd.	-29.94 Mrd.	-17.35 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-629 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	24.2 Mrd.	24.08 Mrd.	25.59 Mrd.	44.52 Mrd.	33.03 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	51.47 Mrd.	52.1 Mrd.	58.64 Mrd.	77.39 Mrd.	65.16 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	389 Mio.	402 Mio.	324 Mio.	213 Mio.	162 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	217 Mio.	453 Mio.	316 Mio.	651 Mio.	1.46 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	46.88 Mio.	46.72 Mio.	33.68 Mio.	61.49 Mio.	241 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	170 Mio.	406 Mio.	282 Mio.	590 Mio.	1.21 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	64.03 Mrd.	45.42 Mrd.	51.2 Mrd.	29.68 Mrd.	43.37 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	27.69 Mrd.	21.67 Mrd.	11.95 Mrd.	7.5 Mrd.	5.07 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	112 Mrd.	106 Mrd.	101 Mrd.	28.97 Mrd.	10.18 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	204 Mrd.	173 Mrd.	164 Mrd.	66.15 Mrd.	58.62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	17.04 Mrd.	13.77 Mrd.	16.99 Mrd.	16.91 Mrd.	21.28 Mrd.
Andere Forderungen	1.36 Mrd.	1.67 Mrd.	5.58 Mrd.	4.38 Mrd.	4.87 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106 Mio.	3.23 Mrd.	100 Mio.	96 Mio.	28 Mio.
Gesamtforderungen	18.51 Mrd.	18.68 Mrd.	22.68 Mrd.	21.39 Mrd.	26.18 Mrd.
Inventar	13.45 Mrd.	15.63 Mrd.	18.26 Mrd.	22.35 Mrd.	17.82 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3.51 Mrd.	3.47 Mrd.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	33.18 Mrd.	9.02 Mrd.	19.59 Mrd.	16.03 Mrd.	18.15 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	273 Mrd.	220 Mrd.	225 Mrd.	126 Mrd.	121 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	428 Mrd.	353 Mrd.	354 Mrd.	339 Mrd.	312 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-145 Mrd.	-132 Mrd.	-145 Mrd.	-155 Mrd.	-162 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	283 Mrd.	221 Mrd.	209 Mrd.	184 Mrd.	150 Mrd.
Langfristige Investitionen	118 Mrd.	90.76 Mrd.	93.73 Mrd.	94.7 Mrd.	82.07 Mrd.
German: Firmenwert	28.3 Mrd.	32.34 Mrd.	26.29 Mrd.	24.23 Mrd.	6.44 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	35.51 Mrd.	50.06 Mrd.	50.98 Mrd.	41.44 Mrd.	36.2 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	1.01 Mrd.	1.07 Mrd.	3.73 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	146 Mio.	140 Mio.	261 Mio.	80 Mio.	27 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	4.01 Mrd.	30.61 Mrd.	27.57 Mrd.	1 Mrd.	568 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	13.78 Mrd.	9.26 Mrd.	1.46 Mrd.	0	0
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	165 Mrd.	191 Mrd.	179 Mrd.	194 Mrd.	205 Mrd.
Gesamtvermögen	920 Mrd.	845 Mrd.	814 Mrd.	667 Mrd.	605 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.99 Mrd.	4.16 Mrd.	5.77 Mrd.	5.56 Mrd.	6.44 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	32.23 Mrd.	29.45 Mrd.	33.37 Mrd.	33.54 Mrd.	32.33 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	20.85 Mrd.	21.92 Mrd.	15.26 Mrd.	14.21 Mrd.	59.69 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	24.25 Mrd.	24.34 Mrd.	23.83 Mrd.	25.07 Mrd.	24.27 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4.73 Mrd.	254 Mio.	165 Mio.	675 Mio.	84 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.2 Mrd.	1.16 Mrd.	735 Mio.	1.6 Mrd.	3.72 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	91.49 Mrd.	96.66 Mrd.	104 Mrd.	95.79 Mrd.	84.8 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	179 Mrd.	178 Mrd.	184 Mrd.	176 Mrd.	211 Mrd.
Langfristige Schulden	8.42 Mrd.	8.2 Mio.	9.31 Mrd.	9.66 Mrd.	9.67 Mrd.
Langfristige Mietverträge	72.22 Mrd.	51.16 Mrd.	44.8 Mrd.	49.26 Mrd.	46.79 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	11.42 Mrd.	13.27 Mrd.	5.29 Mrd.	1.8 Mrd.	3.02 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	267 Mio.	7.47 Mrd.	4.64 Mrd.	5.43 Mrd.	4.85 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	35.56 Mrd.	36.43 Mrd.	49.6 Mrd.	19.73 Mrd.	20.33 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	307 Mrd.	286 Mrd.	297 Mrd.	262 Mrd.	296 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	52.06 Mrd.	52.06 Mrd.	52.06 Mrd.	52.06 Mrd.	52.06 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	73.61 Mrd.	74.57 Mrd.	74.61 Mrd.	69.23 Mrd.	68.26 Mrd.
Gewinnrücklagen	572 Mrd.	544 Mrd.	498 Mrd.	375 Mrd.	288 Mrd.
Eigene Aktien	-106 Mrd.	-117 Mrd.	-116 Mrd.	-118 Mrd.	-120 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	16.49 Mrd.	716 Mio.	-2.92 Mrd.	19.65 Mrd.	17.07 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	609 Mrd.	555 Mrd.	506 Mrd.	398 Mrd.	306 Mrd.
Minderheitsinteressen	4.24 Mrd.	3.54 Mrd.	10.19 Mrd.	5.92 Mrd.	2.55 Mrd.
Eigenkapital	613 Mrd.	559 Mrd.	516 Mrd.	404 Mrd.	309 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	920 Mrd.	845 Mrd.	814 Mrd.	667 Mrd.	605 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	85.98 Mio.	83.06 Mio.	83.22 Mio.	82.52 Mio.	81.51 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	85.98 Mio.	83.06 Mio.	83.22 Mio.	82.52 Mio.	81.51 Mio.
Buchwert / Aktie	7082.84	6685.73	6082.93	4828.97	3753.78
Sachbuchwert	545 Mrd.	473 Mrd.	429 Mrd.	333 Mrd.	263 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6340.63	5693.69	5154.32	4033.12	3230.69
Gesamtverschuldung	126 Mrd.	97.42 Mrd.	93.2 Mrd.	98.2 Mrd.	140 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-78.23 Mrd.	-76 Mrd.	-71.2 Mrd.	32.05 Mrd.	81.8 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-8.01 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.74 Mrd.	3.62 Mrd.	2.53 Mrd.	5.21 Mrd.	11.65 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4.24 Mrd.	3.54 Mrd.	10.19 Mrd.	5.92 Mrd.	2.55 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	21.55 Mrd.	11.39 Mrd.	15.07 Mrd.	13.95 Mrd.	7.2 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.93 Mrd.	1.57 Mrd.	2.15 Mrd.	2.17 Mrd.	1.98 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	12.6 Mrd.	16.57 Mrd.	19.34 Mrd.	24.05 Mrd.	19.19 Mrd.
Inventar - Andere	-50	-230	-180	240	-70
Grundstück - (BS)	48.92 Mrd.	27.01 Mrd.	26.38 Mrd.	27.3 Mrd.	23.86 Mrd.
Gebäude, Gesamt	142 Mrd.	122 Mrd.	127 Mrd.	128 Mrd.	123 Mrd.
Maschinen, Gesamt	137 Mrd.	125 Mrd.	125 Mrd.	123 Mrd.	127 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	2269	-	-
Teilzeitbeschäftigte	-	-	5	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6.85 Mrd.	6.82 Mrd.	5.55 Mrd.	6.5 Mrd.	6.43 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	16.88 Mrd.	-17.56 Mrd.	-43.63 Mrd.	-134 Mrd.	-93.84 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	62.2 Mrd.	63.41 Mrd.	56.56 Mrd.	57.24 Mrd.	39.94 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	62.2 Mrd.	63.41 Mrd.	56.56 Mrd.	57.24 Mrd.	39.94 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-6.49 Mrd.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6.03 Mrd.	-1.42 Mrd.	-1.84 Mrd.	5.07 Mrd.	-989 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4.72 Mrd.	16.86 Mrd.	18.35 Mrd.	51.37 Mrd.	64.96 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	692 Mio.	88 Mio.	1.13 Mrd.	4.96 Mrd.	2.27 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	11.11 Mrd.	-4.41 Mrd.	15.79 Mrd.	33.74 Mrd.	-872 Mio.
Änderung der Forderungen	-2.42 Mrd.	8.85 Mrd.	-3.22 Mrd.	-2.44 Mrd.	-7.88 Mrd.
Veränderung der Vorräte	1.55 Mrd.	-3.9 Mrd.	675 Mio.	-6.53 Mrd.	3.6 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-639 Mio.	-2.55 Mrd.	896 Mio.	1.16 Mrd.	1.46 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-12.91 Mrd.	-22.23 Mrd.	1.71 Mrd.	34.78 Mrd.	3.37 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	75.14 Mrd.	30.66 Mrd.	46.42 Mrd.	45.27 Mrd.	12.02 Mrd.
Investitionsausgaben	-11.2 Mrd.	-14.52 Mrd.	-10.14 Mrd.	-14.44 Mrd.	-20.91 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	102 Mio.	225 Mio.	119 Mio.	319 Mio.	604 Mio.
Barkaufe	-18.55 Mrd.	1.18 Mrd.	-3.88 Mrd.	-2.86 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	-	3.63 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-10.07 Mrd.	-14.5 Mrd.	-6.18 Mrd.	-10.45 Mrd.	-9.95 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	50.22 Mrd.	22.22 Mrd.	5.4 Mrd.	10.3 Mrd.	23.38 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-25.55 Mrd.	4.36 Mrd.	5.09 Mrd.	-2.86 Mrd.	-6.41 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-15.04 Mrd.	-1.05 Mrd.	-9.59 Mrd.	-16.37 Mrd.	-13.28 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.29 Mrd.	2.01 Mrd.	1.03 Mrd.	482 Mio.	45.37 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.29 Mrd.	2.01 Mrd.	1.03 Mrd.	482 Mio.	45.37 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-29.84 Mrd.	-27.44 Mrd.	-24.97 Mrd.	-29.17 Mrd.	-25.36 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-29.84 Mrd.	-27.44 Mrd.	-24.97 Mrd.	-29.17 Mrd.	-25.36 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	90.09 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-9.9 Mrd.	-12.22 Mrd.	-183 Mio.	-2.48 Mrd.	-2.72 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-18.97 Mrd.	-10.66 Mrd.	-6.96 Mrd.	-7.04 Mrd.	-1.03 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-18.97 Mrd.	-10.66 Mrd.	-6.96 Mrd.	-7.04 Mrd.	-1.03 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	507 Mio.	271 Mio.	-606 Mio.	-12.72 Mrd.	-1.46 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-54.83 Mrd.	-48.05 Mrd.	-31.7 Mrd.	-50.93 Mrd.	14.79 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	244 Mio.	-175 Mio.	650 Mio.	504 Mio.	158 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	5.52 Mrd.	-18.61 Mrd.	5.78 Mrd.	-21.52 Mrd.	13.69 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.92 Mrd.	3.12 Mrd.	2.37 Mrd.	3.25 Mrd.	6.45 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	10.67 Mrd.	5.98 Mrd.	-1.68 Mrd.	-246 Mio.	1.71 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	64.69 Mrd.	35.82 Mrd.	20.77 Mrd.	-6.14 Mrd.	-21.95 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	66.01 Mrd.	36.72 Mrd.	21.57 Mrd.	-5.43 Mrd.	-20.4 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-6.73 Mrd.	-19.89 Mrd.	974 Mio.	6.52 Mrd.	12.17 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-26.55 Mrd.	-25.43 Mrd.	-23.95 Mrd.	-28.69 Mrd.	20.01 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.1	-1.99	-2.13	-4.23	-2.72
Rendite auf das Gesamtkapital	2.65	-2.52	-2.8	-5.62	-3.64
Eigenkapitalrendite %	2.79	-3.1	-7.9	-29.58	-27.01
Rendite auf Eigenkapital	2.23	-3.28	-8.46	-29.78	-26.82
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18.39	13.44	14.5	14.89	16.57
SG&A Marge	12.44	15.16	16.21	19.13	18.78
EBITDA-Marge %	12.02	5.63	4.42	1.06	1.85
EBITA-Marge	3.85	-4.48	-4.44	-7.32	-4.2
EBIT-Marge %	3.85	-4.48	-4.44	-7.32	-4.2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.25	-2.9	-6.65	-19.94	-14.6
Netto-Einkommensmarge %	2.21	-2.8	-6.84	-19.63	-14.22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.79	-3.05	-7.03	-19.72	-14.32
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.92	-2.14	-2.92	-4.38	-2.63
Marge des gehebelten freien Cashflows	8.49	5.71	3.25	-0.9	-3.33
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8.66	5.86	3.38	-0.8	-3.09
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.87	0.71	0.77	0.92	1.04
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.22	2.49	2.97	3.48	3.95
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	46.12	40.7	41.5	40.29	34.55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44.01	37.32	32.21	28.63	27.41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.53	1.24	1.23	0.71	0.57
Schnellverhältnis	1.24	1.06	1.02	0.5	0.4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.42	0.17	0.25	0.26	0.06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	7.91	8.99	8.8	9.06	10.56
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8.29	9.81	11.33	12.75	13.32
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	3.1	2.74	3.31	3.53	4.01
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	13.1	16.06	16.82	18.27	19.87
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	20.51	17.43	18.05	24.28	45.51
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	17.02	14.84	15.29	19.54	31.28
Langfristige Schulden / Eigenkapital	13.15	9.15	10.48