Finanzen Daicel Corporation

Aktien

863989

JP3485800001

4202

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’390 ^JPY	-2.18%		-5.92%	+1.76%

01.03.	Sightron Japan Inc. hat die Daicel Pyrotechnics LTD. von der Daicel Corporation (TSE:4202) übernommen.	CI
06.02.	Zurechenbarer Gewinn der Daicel Corp. steigt in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um 49,6% aufgrund eines Gewinns aus dem Verkauf einer Beteiligung	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	397’739	247’353	256’736	241’595	285’636	383’386	-	-
Unternehmenswert ¹	381’758	255’411	432’798	431’569	509’628	630’447	620’627	590’994
KGV	11.4 x	50.9 x	13.1 x	7.85 x	7.2 x	7.14 x	7.69 x	6.9 x
Rendite	2.66%	4.31%	3.76%	4.16%	3.8%	3.54%	3.72%	4.03%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.86 x	0.6 x	0.65 x	0.52 x	0.53 x	0.68 x	0.64 x	0.61 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.82 x	0.62 x	1.1 x	0.92 x	0.95 x	1.13 x	1.03 x	0.94 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.7 x	4.33 x	7.38 x	5.47 x	6.44 x	6.23 x	5.47 x	4.91 x
Unternehmenswert / FCF	27.6 x	26.5 x	18.3 x	-122 x	-17.3 x	-111 x	25.2 x	17.7 x
FCF Yield	3.62%	3.77%	5.46%	-0.82%	-5.78%	-0.9%	3.98%	5.66%
Price to Book	1 x	0.68 x	1.08 x	0.89 x	0.97 x	1.2 x	1.07 x	0.97 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	330’898	313’502	301’333	295’709	285’636	275’817	-	-
Referenzkurs ²	1’202	789.0	852.0	817.0	1’000	1’390	1’390	1’390
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	27.05.20	12.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	464’859	412’826	393’568	467’937	538’026	560’343	601’988	631’929
EBITDA ¹	81’200	59’040	58’634	78’892	79’083	101’225	113’431	120’277
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	51’171	29’644	31’723	50’697	47’508	62’371	66’506	73’529
Umsatzrendite	11.01%	7.18%	8.06%	10.83%	8.83%	11.13%	11.05%	11.64%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	53’734	16’656	33’040	46’283	54’967	72’675	71’286	78’200
Nettoergebnis ¹	35’301	4’978	19’713	31’254	40’682	55’029	50’518	55’079
Nettomarge	7.59%	1.21%	5.01%	6.68%	7.56%	9.82%	8.39%	8.72%
Gewinn pro Aktie ²	105.4	15.49	65.18	104.1	138.9	194.6	180.7	201.5
Free Cash Flow ¹	13’829	9’625	23’649	-3’535	-29’461	-5’669	24’674	33’441
FCF-Marge N	2.97%	2.33%	6.01%	-0.76%	-5.48%	-1.01%	4.1%	5.29%
FCF Conversion (EBITDA)	17.03%	16.3%	40.33%	-	-	-	21.75%	27.8%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	39.17%	193.35%	119.97%	-	-	-	48.84%	60.72%
Dividende pro Aktie ²	32.00	34.00	32.00	34.00	38.00	49.25	51.75	56.00
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	27.05.20	12.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Umsatz ¹	210’681	202’145	175’346	218’222	113’459	224’817	118’162	124’958	243’120	127’981	138’219	266’200	138’281	133’513	271’794	130’800	140’200	271’000	143’300	148’408	292’500	153’500	155’000	308’500	157’500	164’000	321’500
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40’300	-	-	-	-	-	41’900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17’858	11’786	9’107	22’616	13’315	27’259	12’022	11’416	23’438	12’989	13’011	26’000	10’540	10’942	21’482	9’100	17’500	26’600	17’900	18’404	35’400	16’500	16’500	33’000	17’000	18’000	35’000
Umsatzrendite	8.48%	5.83%	5.19%	10.36%	11.74%	12.12%	10.17%	9.14%	9.64%	10.15%	9.41%	9.77%	7.62%	8.2%	7.9%	6.96%	12.48%	9.82%	12.49%	12.4%	12.1%	10.75%	10.65%	10.7%	10.79%	10.98%	10.89%
Gewinn vor Steuern (EBT)	20’434	-	8’397	24’643	14’471	29’592	3’634	-	-	14’603	-	32’471	9’637	12’859	22’496	20’438	-	40’070	18’742	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	11’683	-6’705	3’273	16’440	9’763	22’046	1’456	7’752	9’208	8’903	13’297	22’200	7’338	11’134	18’472	15’000	14’800	29’800	14’400	12’500	25’550	12’700	12’600	25’300	13’100	15’200	28’300
Nettomarge	5.55%	-3.32%	1.87%	7.53%	8.6%	9.81%	1.23%	6.2%	3.79%	6.96%	9.62%	8.34%	5.31%	8.34%	6.8%	11.47%	10.56%	11%	10.05%	8.42%	8.74%	8.27%	8.13%	8.2%	8.32%	9.27%	8.8%
Gewinn pro Aktie ²	35.96	-	10.78	-	32.39	73.15	4.870	26.12	-	30.11	44.97	75.08	25.10	38.69	-	52.46	51.67	104.1	51.29	42.10	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	16.00	-	16.00	-	-	16.00	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.11.19	27.05.20	06.11.20	12.05.21	05.11.21	05.11.21	02.02.22	11.05.22	11.05.22	04.08.22	02.11.22	02.11.22	02.02.23	11.05.23	11.05.23	03.08.23	02.11.23	02.11.23	06.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	8’058	176’062	189’974	223’992	247’061	237’241	207’608
Nettoliquidität ¹	15’981	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0.1365 x	3.003 x	2.408 x	2.832 x	2.441 x	2.092 x	1.726 x
Free Cash Flow ¹	13’829	9’625	23’649	-3’535	-29’461	-5’669	24’674	33’441
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.1%	1.3%	6.6%	12.3%	14.3%	18.3%	14.4%	14.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.23%	5.07%	5.6%	8.56%	7.11%	8.48%	8.48%	8.21%
Aktiva ¹	429’055	98’115	351’932	365’293	572’465	648’922	595’731	670’872
Buchwert je Aktie ²	1’199	1’167	789.0	920.0	1’034	1’156	1’296	1’434
Cash Flow pro Aktie ²	196.0	107.0	152.0	196.0	246.0	370.0	281.0	-
Capex ¹	44’694	47’568	39’555	40’840	56’308	85’000	62’500	56’250
Capex / Umsatz	9.61%	11.52%	10.05%	8.73%	10.47%	15.17%	10.38%	8.9%
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	27.05.20	12.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Daicel Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’390 JPY

Mittleres Kursziel

1’686 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21.31%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kunststoffe

	% 1. Jan.	Kap.
DAICEL CORPORATION	+1.76%	2.54 Mrd.
DOW INC.	+3.32%	39.73 Mrd.
LG CHEM, LTD.	-25.75%	20.79 Mrd.
FORMOSA PLASTICS CORPORATION	-15.28%	13.35 Mrd.
COVESTRO AG	-7.93%	10.05 Mrd.
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION	-15.89%	9.66 Mrd.
THE SUPREME INDUSTRIES LIMITED	-10.46%	6.38 Mrd.
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO., LTD.	-0.87%	6.32 Mrd.
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO., LTD.	-27.14%	5.83 Mrd.
ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. DE C.V.	-12.39%	3.74 Mrd.

Kunststoffe