Bilanz Datatec Limited

Aktien

DTC

ZAE000017745

DTC

IT Services / Consulting

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
35.30 ^ZAR	-1.51%		-2.89%	-12.84%

30.05.	Datatec Limited kündigt Änderungen im Vorstand und in den Ausschüssen an	CI
27.05.	Datatec Limited berichtet über die Ergebnisse für das Geschäftsjahr bis zum 29. Februar 2024	CI

59.QfEKGvZUoTpqjRD7TXu_f8f0JJC7Gvr0lN7r203jsog.ALtEN7o71HMp32K9PRreR7S5E6KMT5yNuZWogSmi59kKkm1jwDnkfSn5XQ

Veröffentlichte Finanzdaten: DATATEC LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	4.3 Mrd.	4.11 Mrd.	4.64 Mrd.	5.14 Mrd.	5.46 Mrd.
Gesamtumsatz	4.3 Mrd.	4.11 Mrd.	4.64 Mrd.	5.14 Mrd.	5.46 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.57 Mrd.	3.42 Mrd.	3.87 Mrd.	4.41 Mrd.	4.61 Mrd.
Bruttogewinn	738 Mio.	685 Mio.	763 Mio.	735 Mio.	852 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	571 Mio.	532 Mio.	590 Mio.	574 Mio.	667 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	5.39 Mio.	1.95 Mio.	4.48 Mio.	3.13 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	7.62 Mio.	11.49 Mio.	22.52 Mio.	52.64 Mio.	8.28 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	60 Mio.	52.58 Mio.	51.8 Mio.	44.86 Mio.	44.24 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	12.9 Mio.	10.61 Mio.	13.17 Mio.	14.21 Mio.	6.54 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	652 Mio.	612 Mio.	680 Mio.	690 Mio.	729 Mio.
Betriebseinkommen	86.54 Mio.	72.85 Mio.	83.03 Mio.	45.37 Mio.	123 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-40.78 Mio.	-27.59 Mio.	-33.58 Mio.	-46.57 Mio.	-68.72 Mio.
Zins- und Anlageerträge	14.91 Mio.	1.9 Mio.	2.27 Mio.	8.48 Mio.	13.75 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-25.87 Mio.	-25.69 Mio.	-31.31 Mio.	-38.09 Mio.	-54.97 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-204’000	908’000	-427’000	882’000	251’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	918’000	55’000	-27’000	21’000	62’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	61.38 Mio.	48.12 Mio.	51.27 Mio.	8.18 Mio.	68.3 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-22.38 Mio.	-	-15.16 Mio.	-2.95 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-300’000	-500’000	-900’000	-100’000	-300’000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3.28 Mio.	-	-	-1.39 Mio.	14.9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-11.62 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	696’000	-	567’000	38’000	-3.48 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	58.49 Mio.	25.24 Mio.	50.94 Mio.	-20.05 Mio.	76.46 Mio.
Einkommensteueraufwand	31.81 Mio.	19.54 Mio.	10.6 Mio.	13.38 Mio.	25.53 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	26.68 Mio.	5.7 Mio.	40.33 Mio.	-33.42 Mio.	50.94 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	1.33 Mio.	-	-	115 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	28.01 Mio.	5.7 Mio.	40.33 Mio.	82.02 Mio.	50.94 Mio.
Minderheiteninteresse	-13.77 Mio.	-3.1 Mio.	-6.43 Mio.	-1.69 Mio.	-5.14 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	14.24 Mio.	2.6 Mio.	33.9 Mio.	80.33 Mio.	45.8 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	14.24 Mio.	2.6 Mio.	33.9 Mio.	80.33 Mio.	45.8 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12.91 Mio.	2.6 Mio.	33.9 Mio.	-35.11 Mio.	45.8 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.07	0.01	0.17	0.37	0.2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.06	0.01	0.17	-0.16	0.2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	210 Mio.	199 Mio.	203 Mio.	218 Mio.	225 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.07	0.01	0.16	0.37	0.2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.06	0.01	0.16	-0.16	0.2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	214 Mio.	204 Mio.	209 Mio.	218 Mio.	233 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.12	0.14	0.13	0.02	0.17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.11	0.13	0.12	0.02	0.16
Dividende Pro Aktie	-	0.07	0.07	0.1	0.07
Ausschüttungsquote	-	-	127.24	192.2	30.4
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	125 Mio.	101 Mio.	111 Mio.	73.3 Mio.	143 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	97.83 Mio.	81.49 Mio.	93.13 Mio.	57 Mio.	127 Mio.
EBIT	86.54 Mio.	72.85 Mio.	83.03 Mio.	45.37 Mio.	123 Mio.
German: EBITDAR	131 Mio.	105 Mio.	115 Mio.	77.75 Mio.	148 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4.3 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	54.39	77.4	20.81	-66.71	33.38
Aktuelle Inlandsteuern	1.31 Mio.	24’000	-268’000	1.28 Mio.	974’000
Aktuelle ausländische Steuern	30.74 Mio.	29.15 Mio.	24.25 Mio.	25.64 Mio.	35.37 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	32.06 Mio.	29.17 Mio.	23.98 Mio.	26.92 Mio.	36.34 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-676’000	-747’000	8000	810’000	-25’000
Aufgeschobene ausländische Steuern	430’000	-8.89 Mio.	-13.39 Mio.	-14.36 Mio.	-10.79 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-246’000	-9.63 Mio.	-13.38 Mio.	-13.55 Mio.	-10.81 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	24.59 Mio.	26.97 Mio.	25.61 Mio.	3.43 Mio.	37.55 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5.99 Mio.	4.92 Mio.	5.26 Mio.	5.9 Mio.	6.94 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3.22 Mio.	5.47 Mio.	7.43 Mio.	9.06 Mio.	10.44 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5.71 Mio.	4.42 Mio.	4.15 Mio.	4.45 Mio.	5.2 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4 Mio.	1.88 Mio.	1.97 Mio.	2.6 Mio.	4.13 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.71 Mio.	2.54 Mio.	2.18 Mio.	1.85 Mio.	1.07 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	7.62 Mio.	11.49 Mio.	22.52 Mio.	52.64 Mio.	8.28 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7.62 Mio.	11.49 Mio.	22.52 Mio.	52.64 Mio.	8.28 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	347 Mio.	489 Mio.	454 Mio.	585 Mio.	569 Mio.
Kurzfristige Investitionen	5.84 Mio.	-	-	4.68 Mio.	3.96 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	353 Mio.	489 Mio.	454 Mio.	589 Mio.	573 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.22 Mrd.	1.27 Mrd.	1.39 Mrd.	1.72 Mrd.	1.71 Mrd.
Andere Forderungen	102 Mio.	67.57 Mio.	69.45 Mio.	90.58 Mio.	97.52 Mio.
Gesamtforderungen	1.33 Mrd.	1.34 Mrd.	1.46 Mrd.	1.81 Mrd.	1.8 Mrd.
Inventar	253 Mio.	242 Mio.	309 Mio.	411 Mio.	325 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	152 Mio.	138 Mio.	141 Mio.	165 Mio.	161 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	5.46 Mio.	8.65 Mio.	8.7 Mio.	4.25 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	29’000	27.45 Mio.	27.34 Mio.	31.94 Mio.	26.51 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.08 Mrd.	2.24 Mrd.	2.4 Mrd.	3.02 Mrd.	2.89 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	321 Mio.	328 Mio.	333 Mio.	306 Mio.	306 Mio.
kumulierte Abschreibung	-194 Mio.	-193 Mio.	-220 Mio.	-217 Mio.	-214 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	127 Mio.	135 Mio.	113 Mio.	89.3 Mio.	91.81 Mio.
Langfristige Investitionen	10.91 Mio.	13.09 Mio.	13.45 Mio.	6.46 Mio.	4.52 Mio.
German: Firmenwert	241 Mio.	256 Mio.	263 Mio.	245 Mio.	281 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	30 Mio.	33.91 Mio.	28.13 Mio.	16.09 Mio.	21.4 Mio.
Langfristige Forderungen	27.11 Mio.	28.45 Mio.	85.77 Mio.	126 Mio.	196 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	4.41 Mio.	12 Mio.	10.07 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	46.54 Mio.	55.84 Mio.	69.95 Mio.	80.33 Mio.	83.91 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	19.95 Mio.	25.07 Mio.	29.35 Mio.	31.72 Mio.	33.7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	9.46 Mio.	7.98 Mio.	6.33 Mio.	2.8 Mio.	19.22 Mio.
Gesamtvermögen	2.6 Mrd.	2.8 Mrd.	3.01 Mrd.	3.63 Mrd.	3.63 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	928 Mio.	993 Mio.	1.11 Mrd.	1.52 Mrd.	1.51 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	246 Mio.	272 Mio.	298 Mio.	105 Mio.	74.94 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	315 Mio.	359 Mio.	408 Mio.	556 Mio.	552 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	24.39 Mio.	34.31 Mio.	25.33 Mio.	21.15 Mio.	28.79 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	34.32 Mio.	36.4 Mio.	32.87 Mio.	27 Mio.	26.24 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	16.68 Mio.	16.6 Mio.	18.04 Mio.	16.92 Mio.	31.87 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	105 Mio.	132 Mio.	135 Mio.	161 Mio.	158 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	96.09 Mio.	137 Mio.	123 Mio.	468 Mio.	448 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.77 Mrd.	1.98 Mrd.	2.15 Mrd.	2.87 Mrd.	2.83 Mrd.
Langfristige Schulden	18.64 Mio.	42.37 Mio.	56.44 Mio.	41.62 Mio.	39.14 Mio.
Langfristige Mietverträge	95.15 Mio.	77.85 Mio.	61.52 Mio.	45.41 Mio.	45.55 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	28.98 Mio.	10.94 Mio.	21.46 Mio.	27.42 Mio.	43.39 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4.88 Mio.	4.23 Mio.	4.08 Mio.	3.46 Mio.	3.65 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	26.13 Mio.	26.15 Mio.	28.1 Mio.	29.37 Mio.	24.4 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13.83 Mio.	15.08 Mio.	57.51 Mio.	77.01 Mio.	78.49 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.95 Mrd.	2.16 Mrd.	2.38 Mrd.	3.09 Mrd.	3.06 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	113 Mio.	115 Mio.	149 Mio.	138 Mio.	145 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	483 Mio.	486 Mio.	438 Mio.	346 Mio.	369 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-23.9 Mio.	-17.95 Mio.	-23.21 Mio.	-11.68 Mio.	-13.05 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	572 Mio.	583 Mio.	563 Mio.	472 Mio.	501 Mio.
Minderheitsinteressen	70.78 Mio.	57.46 Mio.	67.52 Mio.	60.33 Mio.	67.91 Mio.
Eigenkapital	643 Mio.	641 Mio.	631 Mio.	532 Mio.	569 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.6 Mrd.	2.8 Mrd.	3.01 Mrd.	3.63 Mrd.	3.63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	200 Mio.	201 Mio.	214 Mio.	220 Mio.	227 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	200 Mio.	201 Mio.	214 Mio.	220 Mio.	227 Mio.
Buchwert / Aktie	2.86	2.89	2.64	2.15	2.21
Sachbuchwert	301 Mio.	294 Mio.	273 Mio.	211 Mio.	199 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.5	1.46	1.28	0.96	0.88
Gesamtverschuldung	487 Mio.	549 Mio.	584 Mio.	691 Mio.	692 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	134 Mio.	60.86 Mio.	130 Mio.	102 Mio.	119 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	45.7 Mio.	35.34 Mio.	33.2 Mio.	35.61 Mio.	41.59 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	70.78 Mio.	57.46 Mio.	67.52 Mio.	60.33 Mio.	67.91 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.63 Mio.	5.69 Mio.	6.07 Mio.	6.44 Mio.	4.5 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	23.58 Mio.	19.41 Mio.	23.51 Mio.	25.35 Mio.	13.28 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	235 Mio.	231 Mio.	296 Mio.	398 Mio.	328 Mio.
Inventar - Andere	9.88 Mio.	10.24 Mio.	9.1 Mio.	8.87 Mio.	10.44 Mio.
Grundstück - (BS)	2 Mio.	1.83 Mio.	1.84 Mio.	2.44 Mio.	2.56 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	143 Mio.	122 Mio.	123 Mio.	121 Mio.	123 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	10’924	9939	10’933	11’009	11’269
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	29.5 Mio.	26.91 Mio.	26.76 Mio.	27.74 Mio.	29.48 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	1.18 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	14.24 Mio.	2.6 Mio.	33.9 Mio.	80.33 Mio.	45.8 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	60 Mio.	52.58 Mio.	51.8 Mio.	44.86 Mio.	44.24 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	11.3 Mio.	8.64 Mio.	10.1 Mio.	11.63 Mio.	3.6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	71.3 Mio.	61.21 Mio.	61.9 Mio.	56.49 Mio.	47.84 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4.82 Mio.	7.45 Mio.	10.51 Mio.	11.64 Mio.	13.38 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-65’000	912’000	-82’000	422’000	1.48 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-415’000	-	-	-111 Mio.	-14.9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	11.55 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	204’000	-908’000	427’000	-882’000	-251’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6.05 Mio.	8.84 Mio.	18.6 Mio.	55.27 Mio.	-51.07 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3.7 Mio.	5.39 Mio.	1.95 Mio.	4.46 Mio.	3.13 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-1.33 Mio.	-	-	891’000	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-8.08 Mio.	6.65 Mio.	-11.22 Mio.	20.1 Mio.	39.79 Mio.
Änderung der Forderungen	55.24 Mio.	-35.21 Mio.	-124 Mio.	-438 Mio.	23.66 Mio.
Veränderung der Vorräte	70.99 Mio.	13.32 Mio.	-66.81 Mio.	-109 Mio.	41.42 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-69.7 Mio.	88.37 Mio.	89.25 Mio.	484 Mio.	-45.06 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	446’000	11.67 Mio.	17.46 Mio.	36.98 Mio.	9.56 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	247’000	1.71 Mio.	6.98 Mio.	7.34 Mio.	-21.79 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	148 Mio.	172 Mio.	39.16 Mio.	111 Mio.	93 Mio.
Investitionsausgaben	-15.54 Mio.	-17.82 Mio.	-11.08 Mio.	-18.33 Mio.	-20.77 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	121’000	1.84 Mio.	572’000	760’000	1.2 Mio.
Barkaufe	-9.3 Mio.	-5.54 Mio.	-6.61 Mio.	-15.99 Mio.	-17.57 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-12.5 Mio.	-17.33 Mio.	-13.76 Mio.	-18.34 Mio.	-18.74 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	6.25 Mio.	4.64 Mio.	820’000	3.59 Mio.	-599’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-11.53 Mio.	125 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-30.97 Mio.	-34.2 Mio.	-41.59 Mio.	76.47 Mio.	-56.47 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	53.11 Mio.	218 Mio.	49.73 Mio.	136 Mio.	33.07 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16 Mio.	50.83 Mio.	84.88 Mio.	58.3 Mio.	77.67 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	69.11 Mio.	269 Mio.	135 Mio.	194 Mio.	111 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-61.62 Mio.	-160 Mio.	-28.61 Mio.	-12.43 Mio.	-15.41 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-31.22 Mio.	-83.96 Mio.	-119 Mio.	-107 Mio.	-102 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-92.84 Mio.	-244 Mio.	-147 Mio.	-119 Mio.	-117 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	8.53 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-51.68 Mio.	-2.81 Mio.	-6.15 Mio.	-7.72 Mio.	-1.9 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-43.14 Mio.	-154 Mio.	-13.92 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-43.14 Mio.	-154 Mio.	-13.92 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-12.17 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	10.8 Mio.	-7.66 Mio.	-1.71 Mio.	-4.63 Mio.	-14.7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-76.78 Mio.	14.94 Mio.	-63.68 Mio.	-91.32 Mio.	-28.53 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3.1 Mio.	-6.29 Mio.	3.3 Mio.	1.03 Mio.	-5.24 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	43.01 Mio.	146 Mio.	-62.8 Mio.	96.81 Mio.	2.75 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	39.27 Mio.	27.52 Mio.	33.53 Mio.	46.84 Mio.	68.7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	36.94 Mio.	36.6 Mio.	26.28 Mio.	24.18 Mio.	27.11 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	191 Mio.	208 Mio.	45.16 Mio.	181 Mio.	128 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	216 Mio.	226 Mio.	66.15 Mio.	211 Mio.	171 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-106 Mio.	-135 Mio.	55.82 Mio.	-98.1 Mio.	-63.76 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-23.73 Mio.	25.42 Mio.	-12.68 Mio.	75.43 Mio.	-6.54 Mio.