Cashflow Datatec Limited

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ZAE000017745

DTC

IT Services / Consulting

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
81.90 ^ZAR	-0.04%		-1.55%	+3.61%

16.01.	Public Investment Corporation Limited erwirbt unbekannte Minderheitsbeteiligung an Datatec Limited (JSE:DTC).	CI
30.10.25	Datatec Limited, H1 2026 Earnings Call, Oct 30, 2025

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Veröffentlichte Finanzdaten: DATATEC LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4.11 Mrd.	4.64 Mrd.	5.14 Mrd.	5.46 Mrd.	3.64 Mrd.
Gesamtumsatz	4.11 Mrd.	4.64 Mrd.	5.14 Mrd.	5.46 Mrd.	3.64 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.42 Mrd.	3.87 Mrd.	4.41 Mrd.	4.61 Mrd.	2.74 Mrd.
Bruttogewinn	685 Mio.	763 Mio.	735 Mio.	852 Mio.	900 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	532 Mio.	590 Mio.	574 Mio.	667 Mio.	656 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	5.39 Mio.	1.95 Mio.	4.48 Mio.	3.13 Mio.	4.92 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	11.49 Mio.	22.52 Mio.	52.64 Mio.	8.28 Mio.	15.76 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	52.58 Mio.	51.8 Mio.	44.86 Mio.	44.24 Mio.	40.24 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	10.61 Mio.	13.17 Mio.	14.21 Mio.	6.54 Mio.	10.47 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	612 Mio.	680 Mio.	690 Mio.	729 Mio.	727 Mio.
Betriebseinkommen	72.85 Mio.	83.03 Mio.	45.37 Mio.	123 Mio.	172 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-27.59 Mio.	-33.58 Mio.	-46.57 Mio.	-68.72 Mio.	-74.54 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.9 Mio.	2.27 Mio.	8.48 Mio.	13.75 Mio.	17.61 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-25.69 Mio.	-31.31 Mio.	-38.09 Mio.	-54.97 Mio.	-56.93 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	908’000	-427’000	882’000	251’000	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	55’000	-27’000	21’000	62’000	362’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	48.12 Mio.	51.27 Mio.	8.18 Mio.	68.3 Mio.	116 Mio.
Umstrukturierungskosten	-22.38 Mio.	-	-15.16 Mio.	-2.95 Mio.	-10.84 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-500’000	-900’000	-100’000	-300’000	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-1.39 Mio.	14.9 Mio.	1.34 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-11.62 Mio.	-	-660’000
Andere ungewöhnliche Posten	-	567’000	38’000	-3.48 Mio.	-1.6 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	25.24 Mio.	50.94 Mio.	-20.05 Mio.	76.46 Mio.	104 Mio.
Einkommensteueraufwand	19.54 Mio.	10.6 Mio.	13.38 Mio.	25.53 Mio.	34.72 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5.7 Mio.	40.33 Mio.	-33.42 Mio.	50.94 Mio.	69.28 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	115 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	5.7 Mio.	40.33 Mio.	82.02 Mio.	50.94 Mio.	69.28 Mio.
Minderheiteninteresse	-3.1 Mio.	-6.43 Mio.	-1.69 Mio.	-5.14 Mio.	-10.1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.6 Mio.	33.9 Mio.	80.33 Mio.	45.8 Mio.	59.18 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.6 Mio.	33.9 Mio.	80.33 Mio.	45.8 Mio.	59.18 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.6 Mio.	33.9 Mio.	-35.11 Mio.	45.8 Mio.	59.18 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.01	0.17	0.37	0.2	0.26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.01	0.17	-0.16	0.2	0.26
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	199 Mio.	203 Mio.	218 Mio.	225 Mio.	230 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.01	0.16	0.37	0.2	0.25
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.01	0.16	-0.16	0.2	0.25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	204 Mio.	209 Mio.	218 Mio.	233 Mio.	238 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.14	0.13	0.02	0.17	0.27
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.13	0.12	0.02	0.16	0.26
Dividende Pro Aktie	0.07	0.07	0.1	0.07	0.15
Ausschüttungsquote	-	127.24	192.2	30.4	20.99
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	101 Mio.	111 Mio.	73.3 Mio.	143 Mio.	194 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	81.49 Mio.	93.13 Mio.	57 Mio.	127 Mio.	179 Mio.
EBIT	72.85 Mio.	83.03 Mio.	45.37 Mio.	123 Mio.	172 Mio.
German: EBITDAR	105 Mio.	115 Mio.	77.75 Mio.	148 Mio.	198 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	77.4	20.81	-66.71	33.38	33.38
Aktuelle Inlandsteuern	24’000	-268’000	1.28 Mio.	974’000	1.25 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	29.15 Mio.	24.25 Mio.	25.64 Mio.	35.37 Mio.	36.07 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	29.17 Mio.	23.98 Mio.	26.92 Mio.	36.34 Mio.	37.32 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-747’000	8000	810’000	-25’000	-1.77 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-8.89 Mio.	-13.39 Mio.	-14.36 Mio.	-10.79 Mio.	-836’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-9.63 Mio.	-13.38 Mio.	-13.55 Mio.	-10.81 Mio.	-2.6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	26.97 Mio.	25.61 Mio.	3.43 Mio.	37.55 Mio.	62.24 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4.92 Mio.	5.26 Mio.	5.9 Mio.	6.94 Mio.	5.3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5.47 Mio.	7.43 Mio.	9.06 Mio.	10.44 Mio.	10.71 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	4.42 Mio.	4.15 Mio.	4.45 Mio.	5.2 Mio.	4.16 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.88 Mio.	1.97 Mio.	2.6 Mio.	4.13 Mio.	3.78 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.54 Mio.	2.18 Mio.	1.85 Mio.	1.07 Mio.	380’448
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	11.49 Mio.	22.52 Mio.	52.64 Mio.	8.28 Mio.	15.76 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	11.49 Mio.	22.52 Mio.	52.64 Mio.	8.28 Mio.	15.76 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	489 Mio.	454 Mio.	585 Mio.	569 Mio.	584 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	4.68 Mio.	3.96 Mio.	1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	489 Mio.	454 Mio.	589 Mio.	573 Mio.	585 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.27 Mrd.	1.39 Mrd.	1.72 Mrd.	1.71 Mrd.	1.82 Mrd.
Andere Forderungen	67.57 Mio.	69.45 Mio.	90.58 Mio.	97.52 Mio.	155 Mio.
Gesamtforderungen	1.34 Mrd.	1.46 Mrd.	1.81 Mrd.	1.8 Mrd.	1.97 Mrd.
Inventar	242 Mio.	309 Mio.	411 Mio.	325 Mio.	270 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	138 Mio.	141 Mio.	165 Mio.	161 Mio.	162 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	5.46 Mio.	8.65 Mio.	8.7 Mio.	4.25 Mio.	3.75 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	27.45 Mio.	27.34 Mio.	31.94 Mio.	26.51 Mio.	51.68 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.24 Mrd.	2.4 Mrd.	3.02 Mrd.	2.89 Mrd.	3.05 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	328 Mio.	333 Mio.	306 Mio.	306 Mio.	314 Mio.
kumulierte Abschreibung	-193 Mio.	-220 Mio.	-217 Mio.	-214 Mio.	-212 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	135 Mio.	113 Mio.	89.3 Mio.	91.81 Mio.	102 Mio.
Langfristige Investitionen	13.09 Mio.	13.45 Mio.	6.46 Mio.	4.52 Mio.	1.5 Mio.
German: Firmenwert	256 Mio.	263 Mio.	245 Mio.	281 Mio.	274 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	33.91 Mio.	28.13 Mio.	16.09 Mio.	21.4 Mio.	27.88 Mio.
Langfristige Forderungen	28.45 Mio.	85.77 Mio.	126 Mio.	196 Mio.	364 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	4.41 Mio.	12 Mio.	10.07 Mio.	216’000
Langfristige latente Steuervermögen	55.84 Mio.	69.95 Mio.	80.33 Mio.	83.91 Mio.	82.06 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	25.07 Mio.	29.35 Mio.	31.72 Mio.	33.7 Mio.	32.1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7.98 Mio.	6.33 Mio.	2.8 Mio.	19.22 Mio.	42.41 Mio.
Gesamtvermögen	2.8 Mrd.	3.01 Mrd.	3.63 Mrd.	3.63 Mrd.	3.97 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	993 Mio.	1.11 Mrd.	1.52 Mrd.	1.51 Mrd.	1.67 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	272 Mio.	298 Mio.	105 Mio.	74.94 Mio.	85.12 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	359 Mio.	408 Mio.	556 Mio.	552 Mio.	488 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	34.31 Mio.	25.33 Mio.	21.15 Mio.	28.79 Mio.	13.6 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	36.4 Mio.	32.87 Mio.	27 Mio.	26.24 Mio.	29.26 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	16.6 Mio.	18.04 Mio.	16.92 Mio.	31.87 Mio.	36 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	132 Mio.	135 Mio.	161 Mio.	158 Mio.	153 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	137 Mio.	123 Mio.	468 Mio.	448 Mio.	466 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.98 Mrd.	2.15 Mrd.	2.87 Mrd.	2.83 Mrd.	2.94 Mrd.
Langfristige Schulden	42.37 Mio.	56.44 Mio.	41.62 Mio.	39.14 Mio.	36.37 Mio.
Langfristige Mietverträge	77.85 Mio.	61.52 Mio.	45.41 Mio.	45.55 Mio.	53.36 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	10.94 Mio.	21.46 Mio.	27.42 Mio.	43.39 Mio.	51.38 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4.23 Mio.	4.08 Mio.	3.46 Mio.	3.65 Mio.	3.3 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	26.15 Mio.	28.1 Mio.	29.37 Mio.	24.4 Mio.	26.33 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	15.08 Mio.	57.51 Mio.	77.01 Mio.	78.49 Mio.	267 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.16 Mrd.	2.38 Mrd.	3.09 Mrd.	3.06 Mrd.	3.38 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	115 Mio.	149 Mio.	138 Mio.	145 Mio.	156 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	486 Mio.	438 Mio.	346 Mio.	369 Mio.	402 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-17.95 Mio.	-23.21 Mio.	-11.68 Mio.	-13.05 Mio.	-36.69 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	583 Mio.	563 Mio.	472 Mio.	501 Mio.	521 Mio.
Minderheitsinteressen	57.46 Mio.	67.52 Mio.	60.33 Mio.	67.91 Mio.	73.67 Mio.
Eigenkapital	641 Mio.	631 Mio.	532 Mio.	569 Mio.	595 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.8 Mrd.	3.01 Mrd.	3.63 Mrd.	3.63 Mrd.	3.97 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	201 Mio.	214 Mio.	220 Mio.	227 Mio.	236 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	201 Mio.	214 Mio.	220 Mio.	227 Mio.	236 Mio.
Buchwert / Aktie	2.89	2.64	2.15	2.21	2.21
Sachbuchwert	294 Mio.	273 Mio.	211 Mio.	199 Mio.	219 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.46	1.28	0.96	0.88	0.93
Gesamtverschuldung	549 Mio.	584 Mio.	691 Mio.	692 Mio.	620 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	60.86 Mio.	130 Mio.	102 Mio.	119 Mio.	35.25 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	35.34 Mio.	33.2 Mio.	35.61 Mio.	41.59 Mio.	33.32 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	57.46 Mio.	67.52 Mio.	60.33 Mio.	67.91 Mio.	73.67 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	5.69 Mio.	6.07 Mio.	6.44 Mio.	4.5 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	19.41 Mio.	23.51 Mio.	25.35 Mio.	13.28 Mio.	18.67 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	231 Mio.	296 Mio.	398 Mio.	328 Mio.	264 Mio.
Inventar - Andere	10.24 Mio.	9.1 Mio.	8.87 Mio.	10.44 Mio.	11.73 Mio.
Grundstück - (BS)	1.83 Mio.	1.84 Mio.	2.44 Mio.	2.56 Mio.	2.47 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	122 Mio.	123 Mio.	121 Mio.	123 Mio.	122 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	9939	10’933	11’009	11’269	11’219
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	26.91 Mio.	26.76 Mio.	27.74 Mio.	29.48 Mio.	31.51 Mio.
Auftragsbestand	-	-	1.18 Mrd.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2.6 Mio.	33.9 Mio.	80.33 Mio.	45.8 Mio.	59.18 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	52.58 Mio.	51.8 Mio.	44.86 Mio.	44.24 Mio.	40.24 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8.64 Mio.	10.1 Mio.	11.63 Mio.	3.6 Mio.	7.06 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	61.21 Mio.	61.9 Mio.	56.49 Mio.	47.84 Mio.	47.3 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	7.45 Mio.	10.51 Mio.	11.64 Mio.	13.38 Mio.	14.11 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	912’000	-82’000	422’000	1.48 Mio.	572’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-111 Mio.	-14.9 Mio.	-1.34 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	11.55 Mio.	-	661’000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-908’000	427’000	-882’000	-251’000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	8.84 Mio.	18.6 Mio.	55.27 Mio.	-51.07 Mio.	10.76 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	5.39 Mio.	1.95 Mio.	4.46 Mio.	3.13 Mio.	4.92 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	891’000	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6.65 Mio.	-11.22 Mio.	20.1 Mio.	39.79 Mio.	-11.94 Mio.
Änderung der Forderungen	-35.21 Mio.	-124 Mio.	-438 Mio.	23.66 Mio.	-195 Mio.
Veränderung der Vorräte	13.32 Mio.	-66.81 Mio.	-109 Mio.	41.42 Mio.	51.51 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.37 Mio.	89.25 Mio.	484 Mio.	-45.06 Mio.	212 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	11.67 Mio.	17.46 Mio.	36.98 Mio.	9.56 Mio.	13.82 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1.71 Mio.	6.98 Mio.	7.34 Mio.	-21.79 Mio.	-16.13 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	172 Mio.	39.16 Mio.	111 Mio.	93 Mio.	190 Mio.
Investitionsausgaben	-17.82 Mio.	-11.08 Mio.	-18.33 Mio.	-20.77 Mio.	-12.09 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1.84 Mio.	572’000	760’000	1.2 Mio.	200’000
Barkaufe	-5.54 Mio.	-6.61 Mio.	-15.99 Mio.	-17.57 Mio.	-1.44 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-17.33 Mio.	-13.76 Mio.	-18.34 Mio.	-18.74 Mio.	-14.28 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	4.64 Mio.	820’000	3.59 Mio.	-599’000	1.93 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-11.53 Mio.	125 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-34.2 Mio.	-41.59 Mio.	76.47 Mio.	-56.47 Mio.	-25.68 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	218 Mio.	49.73 Mio.	136 Mio.	33.07 Mio.	26.44 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	50.83 Mio.	84.88 Mio.	58.3 Mio.	77.67 Mio.	39.09 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	269 Mio.	135 Mio.	194 Mio.	111 Mio.	65.53 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-160 Mio.	-28.61 Mio.	-12.43 Mio.	-15.41 Mio.	-121 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-83.96 Mio.	-119 Mio.	-107 Mio.	-102 Mio.	-80.63 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-244 Mio.	-147 Mio.	-119 Mio.	-117 Mio.	-201 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	8.53 Mio.	990’000
Rückkauf von Stammaktien	-2.81 Mio.	-6.15 Mio.	-7.72 Mio.	-1.9 Mio.	-13.65 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-43.14 Mio.	-154 Mio.	-13.92 Mio.	-12.42 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-43.14 Mio.	-154 Mio.	-13.92 Mio.	-12.42 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7.66 Mio.	-1.71 Mio.	-4.63 Mio.	-14.7 Mio.	-23.14 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	14.94 Mio.	-63.68 Mio.	-91.32 Mio.	-28.53 Mio.	-184 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-6.29 Mio.	3.3 Mio.	1.03 Mio.	-5.24 Mio.	1.06 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	146 Mio.	-62.8 Mio.	96.81 Mio.	2.75 Mio.	-18.77 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	27.52 Mio.	33.53 Mio.	46.84 Mio.	68.7 Mio.	73.72 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	36.6 Mio.	26.28 Mio.	24.18 Mio.	27.11 Mio.	40.34 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	208 Mio.	45.16 Mio.	181 Mio.	128 Mio.	184 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	226 Mio.	66.15 Mio.	211 Mio.	171 Mio.	231 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-135 Mio.	55.82 Mio.	-98.1 Mio.	-63.76 Mio.	-72.21 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	25.42 Mio.	-12.68 Mio.	75.43 Mio.	-6.54 Mio.	-136 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.69	1.79	0.85	2.12	2.83
Rendite auf das Gesamtkapital	3.92	4.32	2.33	6.18	8.7
Eigenkapitalrendite %	0.89	6.34	-5.75	9.25	11.91
Rendite auf Eigenkapital	0.45	5.91	-6.78	9.41	11.58
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16.67	16.45	14.3	15.61	24.72
SG&A Marge	12.95	12.74	11.16	12.21	18.02
EBITDA-Marge %	2.45	2.4	1.43	2.62	5.33
EBITA-Marge	1.98	2.01	1.11	2.32	4.93
EBIT-Marge %	1.77	1.79	0.88	2.25	4.73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0.14	0.87	-0.65	0.93	1.9
Netto-Einkommensmarge %	0.06	0.73	1.56	0.84	1.63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.06	0.73	-0.68	0.84	1.63
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.66	0.55	0.07	0.69	1.71
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.07	0.97	3.53	2.34	5.06
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5.49	1.43	4.09	3.13	6.34
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.52	1.6	1.55	1.5	0.96
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	31.36	37.4	50.81	60.27	37.5
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.29	3.48	3.31	3.19	2.07
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13.83	14.06	12.24	12.52	9.22
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.13	1.11	1.05	1.02	1.04
Schnellverhältnis	0.92	0.89	0.84	0.84	0.87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.09	0.02	0.04	0.03	0.06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	110.91	104.81	110.32	114.83	176.75
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	26.39	25.97	29.82	29.24	39.61
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	102.73	97.53	106.38	122.49	216.17
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	34.57	33.25	33.77	21.58	0.19
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	85.78	92.56	129.85	121.61	104.33
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	46.17	48.07	56.49	54.88	51.06
Langfristige Schulden / Eigenkapital	18.77	18.7	16.35	14.88	15.09
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	10.1	9.71	7.11	6.71	7.39
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	77.1	79.05	85.32	84.34	85.03
EBIT / Zinsaufwand	2.64	2.47	0.97	1.79	2.31
EBITDA / Zinsaufwand	4.86	4.32	2.19	2.49	2.95
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4.21	3.99	1.79	2.18	2.78
Gesamtverschuldung / EBITDA	4.1	4.03	6.79	4.05	2.82
Netto-Schulden / EBITDA	0.45	0.9	1	0.7	0.16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4.73	4.36	8.28	4.61	2.99
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.52	0.97	1.22	0.79	0.17
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2.49	12.83	13.13	6.12	-8.84
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-7.22	11.37	1.82	15.82	5.61
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-17.02	10.5	-29.47	89.29	35.84
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-13.44	14.29	-33.7	113.87	41.75
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-12.06	13.97	-40.21	158.61	40.15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-78.62	607.1	-196.69	-252.4	36.01
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-81.73	1203.42	136.96	-42.99	29.21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	21.09	-5.05	-84.62	684.56	65.76
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-78.69	1146.15	-215.88	-222.31	26.4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4	9.16	23.71	-0.81	6.7
Inventar, 1 J. Wachstum %	-4.45	27.78	32.93	-20.97	-16.95
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5.95	-16.07	-21.08	2.81	11.42
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7.73	7.69	20.38	0.19	9.36
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-2.4	-7.16	-22.79	-5.33	9.8
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1.89	-3.38	-16.23	6.19	3.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	16.49	-77.23	182.47	-15.94	103.99
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	14.68	-37.79	65.34	13.35	-41.81
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	10.72	-78.33	436.81	-31.16	82.75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	5.58	-70.69	285.47	-20.48	60.55
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	6.24	42.86	-30	114.29
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2.61	4.89	11.87	9.57	-15.88
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0.12	1.65	3.61	8.59	10.6
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2.55	-4.24	-14.61	17.24	60.35
EBITA, 2 J. CAGR %	0.95	-0.53	-16.36	21.32	74.11
EBIT, 2 J. CAGR %	2.2	0.12	-21.08	27.3	90.38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	32.36	22.95	142.07	21.39	43.97
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-55.5	54.3	455.75	16.23	-14.17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	0.27	7.23	-64.36	29.84	260.62
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	47.2	62.96	252	19.05	24.33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3.37	6.55	16.21	10.78	2.88
Inventar, 2 J. CAGR %	-14.66	10.5	30.33	2.5	-18.99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	49.52	-5.7	-18.61	-9.92	7.03
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1.37	7.71	13.86	9.83	4.68
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-11.71	-4.81	-15.33	-14.51	1.95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5.2	-0.78	-10.03	-5.68	5.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	362.97	-48.5	-19.8	54.09	30.95
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-13.42	-15.53	1.42	36.9	-18.79
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	168.61	-51.02	-6.7	94.34	-0.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	114.65	-44.37	-3.41	76.73	3.7
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	23.2	0	22.47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1.55	2.29	6.86	9.92	-7.15
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3.12	3.57	-0.13	7.53	7.59
EBITDA, 3 J. KAGR %	48.25	1.62	-15.42	12.43	23.14
EBITA, 3 J. CAGR %	191.02	5.21	-15.4	15.8	27.78
EBIT, 3 Jahre CAGR %	108.89	5.98	-18.18	19.06	31.45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-63.55	131.38	7.8	107.47	26.08
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-61.15	37.18	78.02	160.16	20.41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	24.61	-1.53	-46.42	11.66	40.85
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-71	200	38.22	147.46	21.45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2.06	0.64	11.99	10.23	9.4
Inventar, 3 J. CAGR %	0.48	-2.37	17.52	10.31	-4.45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	31.18	23.34	-11.14	-12.02	-3.31
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1.67	3.43	11.78	9.11	9.67
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13.49	-10.22	-11.23	-12.12	-7.07
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-6.85	-4.6	-6.22	-4.92	-2.58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	50.36	69.62	-9.18	-18.53	69.2
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11.84	-22.45	5.66	5.25	2.93
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	9.09	16.06	-1.22	-15.08	75.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.34	10.53	-0.5	-8.9	61.65
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	2.04	28.92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-8.63	3.72	5.56	4.73	-2.89
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4.47	4.62	3.32	4.4	4.03
EBITDA, 5 J. CAGR %	-9.83	32.31	18.89	6.18	9.88
EBITA, 5 J. KAGR %	-10.26	358.42	76.73	9.62	13.76
EBIT, 5 J. CAGR %	-10.36	52.05	41.52	12.01	15.78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-34.82	-5.33	-22.27	73.33	21.03
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-42.09	62	12.61	28.38	32.97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-13.36	2.47	-24.47	6.96	22.81
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-41.7	-10.9	-21.28	101.03	32.49
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3.41	-2.23	7.5	4.58	8.25
Inventar, 5 J. KAGR %	-11.05	-6.75	11.5	-0.45	1.27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12.09	8.94	8.38	8.77	-4.27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-3.73	-2.87	6.38	5.94	8.88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.99	-4.58	-14.23	-11.96	-6.17
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-6.82	-8	-8.14	-5.03	-1.86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	20.39	-18.04	16.93	63.23	5.14
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-11.32	-18.48	-6.76	-2.66	-4.9
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	48.1	-28.23	2.48	34.6	-0.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37.17	-21.83	3.48	28.35	1.54
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17.27	11.84	-	-	-